ALFA, LDA

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO DIRECTO

Periodo compreendido entre 01 de Janeiro de 20XX e 31 de Dezembro de 20XX

Unidade Monetária (Esc)

Período
RUBRICAS 31-12-20XX
Notas Valores
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes 60,278,909.00
Pagamentos a Fornecedores -53,723,226.00
Pagamentos ao Pessoal -1,076,422.00
Caixa Gerada pelas operações 5,479,261.00
Pagamento /Recebimento do Imposto sobre Rendimento -390,317.33
Outros recebimentos /Pagamentos -5,024,475.68
Fluxo de caixa das actividades operacionais (1) 64,468.00

Fluxo de caixa das activadades de investimentos

Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis -450,000.00
Activos intangíveis
Investimentos Financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos Financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxo de caixa das activadades de investimentos (2) -450,000.00

Fluxo de caixa das actividades de Financiamento

Recebimentos Provenientes de:
Financiamentos Obtidos 1,700,000.00
Realizações de Capital e de outros instrumentos de Capital Próprio
Cobertura de Prejuizos
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxo de Caixa das Actividades de financiamento(3) 1,700,000.00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 1,314,468.00

Efeito das diferenças de câmbio 0.00
Caixa e seus equivalentes no início do periodo 400,985.00
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 1,715,453.00

Caixa 361,787.00
Dep. Ordem 1,353,666.00
D. Prazo 0.00
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MAPA DE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

Periodo compreendido entre 02 de Janeiro de 20XX e 31 de Dezembro de 20XX

Unidade Monetária (Esc)

Período
RUBRICAS 31-12-20XX 31-12-20YY
Notas Valores Valores
Vendas e Prestações de Serviços 1DR 61,731,895.00 32,987,391.00
Subsídios á exploração
sobras
Ganhos/Perdas imputados de subsídiarias, associadas e empreendimentos
Variação nos inventários de produção
Trabalhos para a própria entidade
Gastos com mercadorias vendidas e consumidas 2DR -52,454,756.00 -24,874,671.00
Resultado operacional Bruto 9,277,139.00 8,112,720.00
Fornecimentos e serviços externos 3DR -5,375,903.00 -4,071,715.70
Valor acrescentado bruto 3,901,236.00 4,041,004.30
Gastos com o pessoal 4DR -1,607,189.00 -1,116,073.00
Ajustamentos de inventarios (perdas/reversões) 5DR -627,359.00 -766,482.00
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 6DR -114,162.00 -190,270.00
Provisões(aumentos /reduções) 0.00 0.00
Imparidade de activos não depreciaveis/amortizáveis(perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos 7DR 28,140.00 92,305.00
Outros gastos e perdas 8DR -399,803.00 -410,172.00
Resultados antes de depreciações, amortização, perdas/ganhos de financ. e impostos 9DR 1,180,863.00 1,650,312.30
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização 10DR -184,930.40 -97,622.00
Perdas/reversões por imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis
Perdas de Financiamento 11DR -119,745.00 0.00
Resultados operacional (antes de perdas/ganhos de financiamneto e imposto) 876,187.60 1,552,690.30
Juros e ganhos similares obtidos
Juros e perdas similares suportados
Resultado antes de Impostos 12DR 876,187.60 1,552,690.30
Imposto sobre rendimento (25%) 13DR -219,046.90 -390,317.33
Resultado liquido do periodo 14DR 657,140.70 1,162,372.98
Resultado liquido do periodo atribuível a:
Detentores do capital da empresa -mãe
Interesses minoritários

Resultado por acção basíco

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Periodo compreendido entre 01 de Janeiro de 20XX e 31 de Dezembro de 20XX

Unidade Monetária (Esc)

Data de referência
RUBRICAS 31-12-20XX 31-12-20YY
Notas Valores Valores
ACTIVOS
Activos não Correntes
Activos tangiveis
Terrenos e recursos naturais
Edificios e outros construções 28,957.00
Equipamento basíco 1B 412,173.80 69,565.00
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo 1B 52,967.80 78,386.00
Equipamento biologicos
Outros activos fixos tangiveis
Propriedades de Investimento
Terreno e Recursos Naturais
Edifícios e outras construções
Outras propriedades de investimentos
Activos intangiveis
Trespasse(goodwill)
Projectos de desenvolvimento
Programas de computador 0.00 52,121.00
Gastos c/instalação e expansão
Propriedades industrial
Outros activos intangiveis
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Participações financeiras -outros método
Accionistas/Sócios
Outros activos financeiros
Activos por impostos diferidos
Activos não corrente detidos para venda
Total do Activo não Corrente 465,141.60 229,029.00

Activos Correntes
Inventários
Activos biológicos
Mercadorias 2B 18,511,019.00 14,563,157.50
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdicios, residuos e refugos
Produtos e trabalhos em curso
Matéria -primas, subsídiarias e de consumo
Outros produtos de consumo
Clientes 3B 4,695,565.00 3,242,579.00
Adiantamentos a fornecedores/ Investimento
Estado e outros Entes publicos 0.00 542,104.40
Accionistas! Sócios
Outras contas a receber 4B 167,434.00 70,210.00
Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociação
Caixa e depósito bancários
Dep. A Ordem 5B 1,353,666.00 390,985.00
Dep. A Prazo
Caixa 361,787.00 10,000.00
Total do Activo Corrente 25,089,471.00 18,819,035.90
Total do activo 25,554,612.60 19,048,064.90

Capital Próprio e Passivo Nota N

Capital Próprio
Capital Realizado 200,000.00 200,000.00
Accões (quotas) Próprias
Prestações Suplementares e Outros Instrumentos de C.Próprio
Prémios de Emissão
Reservas Legais
Outras Reservas
Excedentes de Revalorização
Ajustamentos em Activos Financeiros
Outras Variações no Capital Próprio
Resultados Transitados 6B 1,317,458.00 -8,579.00
Resultado Líquido do Periodo 7B 657,140.70 1,162,372.98
Total Capital Próprio(antes de interesses minoritários)
Interesses Minoritários
Total do Capital Próprio 2,174,598.70 1,353,793.98

Passivo
Passivo não Corrente
Provisões 8B 219,046.90 390,317.33
Financiamentos Obtidos
Responsabilidade por Beneficios pós-emprego
Passivos por Impostos Diferidos
Participantes de Capital- Suprimentos e Outros
Outras Contas a Pagar
Total do Passivo não Corrente 0.00 219,046.90 390,317.33
Passivo Corrente
Fornecedores 9B 17,097,093.00 11,289,660.00
Adiantamentos de Clientes
Estado e Outros Entes Públicos 10B 404,397.00
Accionistas/Sócios
Financiamentos Obtidos 11B 1,700,000.00 2,350,000.00
Outras Contas a Pagar 12B 3,428,710.00 3,481,034.60
Passivos Financeiros Detidos para Negociação
Outros empréstimos Obtidos
Outros Passivos Financeiros
Diferimentos 83,259.00
Depósito à Ordem
Devedores e Credores por Acréscimo 13B 530,767.00 100,000.00
Total do Passivo Corrente 23,160,967.00 17,303,953.60
Total do Passivo 23,380,013.90 17,694,270.93
Total do Capital Próprio e do Passivo 25,554,612.60 19,048,064.90