sora caffè

Criar um novo negócio

O plano apresentado refere-se a uma cafeteria

de nome fantasia Sora Caffè localizada na
Avenida Costa e Silva em Campo Grande - MS.
A cafeteria preza por um ambiente tranquilo e
agradável, onde executivos, médicos, jovens
estudantes e demais pessoas possam
desfrutar de um ambiente aconchegante para
apreciar um bom café e fazer reuniões.
 Informações do Plano de Negócio

Nome do projeto Objetivo

sora caffè Criar um novo negócio

Enquadramento Tributário Período de planejamento

Empresa optante pelo Simples 2 anos

Porte da empresa Setor de atuação

Microempresa Comércio.

Segmento(s)

Alimentos e bebidas.

Sócios

Nicole Fernanda Miranda de Arruda Nicolas Leonardo Miranda Lima

Função: Marketing e relacionamento com os Função: barista e cozinheiro

clientes
Contato: (67) 9 9138-3020
Já cursou biologia, e atualmente é estudante
Universitária de Sistemas de Informação
Contato: (67) 9 9291-1805
Estudante Universitário de Sistemas de
Informação
 Lucineia Miranda

Função: CEO
Contato: (67) 9 9259-2257

41 anos de idade, sendo 20 anos de

experiência no mercado de transporte
rodoviário e logística, sempre com o
tratamento voltado diretamente ao cliente.
Possui nos últimos anos, experiência com
gerencia geral em operações.
 sora caffè
Criar um novo negócio

Relatório Geral

Segmentação de Mercado

Cafeteria oriental

Variável 1 Variável 2

atraídos por um ambiente alternativo Pessoas atraídos por um lugar relaxante

atração a produtos de cunho conservador almejantes de lugares tumultuosos

Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados

atraídos por um atração a produtos de

ambiente alternativo cunho conservador

1º Pessoas atraídos por 2º Pessoas atraídos por

um lugar relaxante um lugar relaxante

Pág 1 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 atraídos por um
ambiente alternativo

3º almejantes de lugares
tumultuosos

Pág 2 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 atração a produtos de
cunho conservador

4º almejantes de lugares
tumultuosos

Pág 3 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Pág 4 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
 atraídos por um ambiente alternativo | Pessoas atraídos por um lugar relaxante

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 10

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 8

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 8

Média Geral 9

atração a produtos de cunho conservador | Pessoas atraídos por um lugar relaxante

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 9

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 7

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 8

Média Geral 8

atraídos por um ambiente alternativo | almejantes de lugares tumultuosos

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 6

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 5

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 8

Média Geral 6

atração a produtos de cunho conservador | almejantes de lugares tumultuosos

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 1

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 1

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 2

Média Geral 1

Pág 5 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Persona

José da Cunha Alvez

25 anos, Assistente Administrativo

Estado Civil: Solteiro Renda Mensal (R$): 2500,00

Escolaridade: Ensino Superior Cidade: Campo Grande, MS

José é frequentador e trabalhador dessa região, uma pessoa que geralmente passa grande parte
do dia fora de casa e esta sempre com pouco tempo para se alimentar. Dessa forma, o mesmo
busca um estabelecimento que ofereça uma alimentação saborosa e de qualidade. Ele é o tipo de
pessoa que substitui alimentações que são importantes como almoço e jantar por lanches rápidos
na rua.

"Gosta de lugares diferentes do normal, como cafeterias não

convencionais e restaurantes de culturas diferentes."

Hábitos e comportamentos
Não se alimenta direito por falta de tempo, e prefere comer lanche e comidas de rua.

#Introvertido, emocional e sensorial.

Fluência Digital
Usando computador Usando smartphone Usando aplicativos Comprando pela
internet

Redes Sociais

Pág 6 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Rotina
Manhã Tarde Noite

Acorda, toma café da manha e Trabalha e quando esta livre Assiste series e depois dorme.
vai trabalhar gosta de visitar locais
diferentes, restaurantes,
doceiras, cafeterias, e etc.

Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Ganhos Desafios
- Um lugar calmo e relaxante com boas - Gastar muito
bebidas - Perder tempo

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Bebidas no estilo oriental Decepcionar as expectativas Gostar do ambiente, bebidas

como mat cha, doces do cliente. e das comidas e querer
diferentes como mochi, voltar outras vezes.
choux cream e etc.

Pág 7 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Jornada do Cliente

Persona do Negócio

José da Cunha Alvez

25 anos, Assistente Administrativo

José é frequentador e trabalhador dessa região, uma pessoa que geralmente passa grande parte do dia fora de casa e esta
sempre com pouco tempo para se alimentar. Dessa forma, o mesmo busca um estabelecimento que ofereça uma alimentação
saborosa e de qualidade. Ele é o tipo de pessoa que substitui alimentações que são importantes como almoço e jantar por lanches
rápidos na rua.

Ganhos Desafios

Um lugar calmo e relaxante com boas bebidas Gastar muito

Perder tempo

Pág 8 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Antes

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

achar um lugar bonito e Procurar locais interessantes Celular

relaxante com boas bebidas pelas redes sociais
Descoberta

Insatisfeito

Avaliar as opções em seu Selecionar 3 cafeterias para celular

Instagram escolher qual parece melhor
Consideração

Neutro

Escolher a cafeteria Procurar o endereço e ir para a celular

cafeteria.

Satisfeito
Decisão

Pág 9 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Durante

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

Gostar das bebidas e das comidas Escolher uma mesa e fazer os No local
Compra e pagamento

e do local pedidos

Satisfeito

Gostar da comida e da bebida Comer e beber e relaxar no No local

ambiente

Satisfeito
Uso

Pág 10 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Depois

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

Voltar mais vezes Cliente recomenda a cafeteria e passa a Celular e no Local

frequenta-la
Lealdade e advocacia

Entusiasmad
o

Pág 11 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Proposta de Valor

Persona do Negócio

José da Cunha Alvez

25 anos, Assistente Administrativo

José é frequentador e trabalhador dessa região, uma pessoa que geralmente

passa grande parte do dia fora de casa e esta sempre com pouco tempo para
se alimentar. Dessa forma, o mesmo busca um estabelecimento que ofereça
uma alimentação saborosa e de qualidade. Ele é o tipo de pessoa que substitui
alimentações que são importantes como almoço e jantar por lanches rápidos
na rua.

Ganhos Desafios

Um lugar calmo e relaxante com boas bebidas Gastar muito

Perder tempo

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Disponibilidade e acesso A cafeteria fica aberta em horários pós

expediente.

Preço razoável Comparado com outras cafeterias.

Qualidade Ótimos produtos e ambiente confortável.

Exclusividade e personalização Latte art em escolha do cliente., Copos com

nome do cliente.

Bem-estar Local relaxante., Ótimo atendimento., Ótima

Pág 12 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Valor Formas entrega

experiência.

Variedade Latte art., Bebidas exclusivas por estações.,

Doces variados gourmet., Cardápio com mais
de 30 itens.

Entregas Essenciais

A cafeteria fica aberta em horários pós expediente., Comparado com outras cafeterias., Ótimos
produtos e ambiente confortável., Bebidas exclusivas por estações. e Cardápio com mais de 30
itens..

Pág 13 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Análise de Concorrência

Atributos Avaliados sora caffè Croassonho café Café friori

Atendimento 9 8 7

Competência da equipe 8 7 7

Design 8 8 7

Estratégia de marketing 6 6 7

Estrutura física 7 7 7

Exclusividade 9 5 5

Experiência do cliente 9 6 7

Localização 7 7 6

Preço 7 6 8

Qualidade 9 8 7

Variedade 8 4 5

Média Geral 8 7 7

Avaliação das Pontuações

Pág 14 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Altos e Baixos

Forças do negócio frente à concorrência

Atendimento, Competência da equipe, Design, Estratégia de marketing, Estrutura
física, Exclusividade, Experiência do cliente, Localização, Preço, Qualidade e
Variedade

Fraquezas do negócio frente à concorrência

Destaque do Negócio

Atributo em que seu negócio mais se destaca

Atendimento, Exclusividade, Experiência do cliente e Qualidade

Pág 15 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Quadro de Experimentação

Se adicionarmos o serviço delivery, mais clientes acessariam nossa loja e nosso

H1 lucro aumentaria consideravelmente.
H1

Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:

Validado Alto Alto Canais

Experimento

Como testar?

anunciar entrega no Instagram na pagina da loja

Com quem testar?

José da Cunha Alvez

Critérios de Validação

Estaremos Certos se os lucros aumentarem em 10%

Aprendizado

Nós aprendemos que o sistema de entrega ajuda muito a uma loja a vender e aumentar a
visibilidade da loja.

Pág 16 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Canais de Aquisição

Avaliação de Canais

Canal de Aquisição Atratividade Alcance Cliente Relacionamento Viabilidade Média

Esperado Geral

Publicidade em 10 9 7 8 10 9
Redes Sociais

Acordos e Parcerias 8 8 8 7 8 8

Comunidade 8 7 5 8 9 7

Marketing de 8 6 6 6 8 7
Conteúdo

Blog 8 4 4 7 9 6

Eventos 7 5 5 7 6 6

Canais de Tração

Publicidade em Redes Sociais, Acordos e Parcerias, Comunidade

Pág 17 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Experimentos

Publicidade em Redes Ticket Médio: Custo de Aquisição de Cliente (CAC):

Sociais R$ 57,14 R$ 14,29

Como testar?
Divulgação de imagens promocionais dos produtos

Com quem testar?

José da Cunha Alvez

Periodo de teste
Início: 06/10/2021 Término: 31/12/1969

Investimento Clientes obtidos Receita gerada

R$ 1.000,00 70 R$ 4.000,00

Aprendizado
Nos aprendemos que os negócios precisam estar nas redes sociais, é vital para que os negócios
funcionem hoje em dia

Pág 18 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Acordos e Ticket Médio: Custo de Aquisição de Cliente (CAC):
Parcerias R$ 40,00 R$ 14,00

Como testar?
Parcerias com influenciadores do Instagram, que divulgariam nossa cafeteria.

Com quem testar?

José da Cunha Alvez

Periodo de teste
Início: 01/10/2021 Término: 04/11/2021

Investimento Clientes obtidos Receita gerada

R$ 700,00 50 R$ 2.000,00

Pág 19 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Comunidade Ticket Médio: Custo de Aquisição de Cliente (CAC):
R$ 40,00 R$ 6,00

Como testar?
Tickets por conversão, se uma pessoa convidasse 5 pessoas para consumirem nossos produtos, essa
pessoa receberia uma bebida da casa

Com quem testar?

José da Cunha Alvez

Periodo de teste
Início: 03/10/2021 Término: 05/11/2021

Investimento Clientes obtidos Receita gerada

R$ 300,00 50 R$ 2.000,00

Pág 20 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Funil de Vendas

Topo do Funil

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) com a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Anúncio de 1.000,00 15000 1000 1.00 0.07

inauguração

Consolidado 1.000,00 15000 1000 1.00 0.07

Gatilhos de passagem

Pág 21 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Meio do Funil
Chegaram da etapa anterior: 1000 pessoas

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) com a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Temporada de 2.000,00 1000 400 5.00 0.40

outono

Consolidado 2.000,00 1000 400 5.00 0.40

Gatilhos de passagem

Pág 22 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Fundo do Funil
Chegaram da etapa anterior: 400 pessoas

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) com a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Especial de 2.000,00 400 100 20.00 0.25

natal

Consolidado 2.000,00 400 100 20.00 0.25

Gatilhos de passagem

Pág 23 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Análise

Efetivaram/realizaram Custo Total de Taxa Total de

a compra: Aquisicao de Pessoas: Conversão:

100 pessoas R$ 50,00 0.25 %

Percentual de Pessoas que fizeram a Conversão

Percentual de Pessoas que passaram pelas Etapas do Funil

Pág 24 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Investimento fixo

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

Ar condicionado 2 2.000,00 4.000,00 4.01

Armários 2 800,00 1.600,00 1.60

Arquivo de aço 1 1.000,00 1.000,00 1.00

Balcão refrigerado 1 4.000,00 4.000,00 4.01

Cadeira de escritorio 1 800,00 800,00 0.80

Cafeteira 2 3.000,00 6.000,00 6.01

Caixa Registrado 1 300,00 300,00 0.30

Chapa de ferro 1 300,00 300,00 0.30

Computadores(notebooks) 2 3.000,00 6.000,00 6.01

Conjunto de mesas e cadeiras 10 1.500,00 15.000,00 15.03

Copos de plastico(500/700ml) 1000 2,00 2.000,00 2.00

Estufa 2 1.000,00 2.000,00 2.00

Fogão Industrial 1 1.500,00 1.500,00 1.50

Forno Elétrico 1 2.500,00 2.500,00 2.50

Freezer 2 2.000,00 4.000,00 4.01

Geladeira 1 3.000,00 3.000,00 3.01

Impressora fiscal 1 1.500,00 1.500,00 1.50

Jogo de copos 2 200,00 400,00 0.40

Jogo de formas 2 300,00 600,00 0.60

Jogo de Prato 5 300,00 1.500,00 1.50

Jogo de talheres 5 100,00 500,00 0.50

Jogos de xícaras 5 400,00 2.000,00 2.00

Liquidificador industrial 2 400,00 800,00 0.80

maquinas de cartão 3 100,00 300,00 0.30

Mesa de escritório 1 500,00 500,00 0.50

Micro-ondas 1 1.000,00 1.000,00 1.00

Moveis de decoração 1 30.000,00 30.000,00 30.06

poltronas 4 1.500,00 6.000,00 6.01

Prateleiras 3 100,00 300,00 0.30

Processador Industrial 1 400,00 400,00 0.40

Total 99.800,00 100.00

Pág 25 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Investimento pré-operacional

Descrição Valor total (R$) %

Criação e registro da marca 400,00 1.08

Gastos de legalização 7.000,00 18.97

Marketing para inauguração 4.000,00 10.84

Reformas e obras 15.000,00 40.65

Softwares de gestão 3.000,00 8.13

Taxas e licenças 5.000,00 13.55

Treinamento da equipe 500,00 1.35

Uniformes e crachás 2.000,00 5.42

Total 36.900,00 100.00

Pág 26 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Estoque Inicial

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

açucares e adoçantes 1 500,00 500,00 3.02

Agua mineral garrafa 330 ml 500 2,00 1.000,00 6.03

Bolos e doces 400 8,00 3.200,00 19.30

Cafés 10 150,00 1.500,00 9.04

chocolates e derivados 1 1.500,00 1.500,00 9.04

cremes e chantillys 1 1.500,00 1.500,00 9.04

diversos tipos de chás 1 3.000,00 3.000,00 18.09

Frutas 1 2.000,00 2.000,00 12.06

Gelo 1kg 15 15,00 225,00 1.36

Leite(1000ml) 90 4,00 360,00 2.17

Salgados 600 3,00 1.800,00 10.85

Total 16.585,00 100.00

Pág 27 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Capital de Giro

Prazos Médios de Recebimento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 70.00

30 dias 9 30.00

Total 9 100.00

Prazos Médios de Pagamento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 20.00

15 dias 3 20.00

30 dias 18 60.00

Total 21 100.00

Resultados

Ciclo Financeiro 8 dias

Prazo Médio de Estoque 20 dias

Prazo Médio de Recebimento 9 dias

Prazo Médio de Pagamento 21 dias

Giro de Caixa Anual 45.00 dias

Necessidade de Capital de Giro R$ 32.036,80

Desembolso Anual R$ 1.216.656,18

Reserva Finaceira R$ 5.000,00

Pág 28 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Investimento Total

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

Descrição Valor (R$) %

Nicole Fernanda Miranda de Arruda 15.000,00 8.17 %

Nicolas Leonardo Miranda Lima 15.000,00 8.17 %

Lucineia Miranda 153.641,80 83.66 %

Total 183.641,80 100.00

Total dos investimentos

Descrição Valor (R$) %

Investimentos fixos 99.800,00 53.85

Investimentos pré-operacionais 36.900,00 19.91

Estoque inicial 16.585,00 8.95

Capital de giro 32.036,804 17.29

Total 185.321,804 100.00

Total das fontes de recursos

Descrição Valor (R$) %

Fontes de recurso próprio 183.641,80 99.09

Fontes de recurso de terceiros 1.680,004 0.91

Total 185.321,804 100.00

Pág 29 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Gráficos

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

Pág 30 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Produtos e Serviços

Descrição Categoria Preço de Venda (R$)

Agua mineral(300ml) Revenda 5,00

Bolos(fatias) Revenda 12,50

Brownie Revenda 10,00

bubble tea(500ml) Fabricação Própria 18,50

Café americano(700ml) Fabricação Própria 10,00

Café com leite(500ml) Fabricação Própria 10,00

café expresso Fabricação Própria 5,00

Café mocha(500ml) Fabricação Própria 15,00

caramelo macchiato(500ml) Revenda 15,00

Chá quente Fabricação Própria 6,00

Chás gelados diversos Fabricação Própria 15,00

sabores(700ml)

chocolate quente Fabricação Própria 10,00

choux cream Revenda 15,00

Cold brew(500ml) Fabricação Própria 14,50

cookie gourmet(unidade) Revenda 8,00

Crepes Revenda 13,50

Croissant Revenda 8,00

Croissant Doce Revenda 10,00

daifuku Revenda 12,50

Dango Revenda 15,50

Dorayaki Revenda 12,50

Frappuccino(500ml) Revenda 20,00

macarron(unidade) Revenda 5,00

Manju(unidade) Revenda 4,00

matcha latte(500ml) Fabricação Própria 15,00

Mil folhas Revenda 15,00

Mochi(unidade) Revenda 6,00

Pavlova(fatia) Revenda 15,00

Salgados diversos Revenda 7,00

Tiramissu de matcha Revenda 20,00

Pág 31 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Categoria Preço de Venda (R$)

Tiramisu (fatia) Revenda 12,00

Pág 32 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Receita

Descrição Categoria Quant. Preço de venda (R$) Valor total %

Agua mineral(300ml) Produto de revenda 1000 5,00 5.000,00 4.74

Bolos(fatias) Produto de revenda 300 12,50 3.750,00 3.56

Brownie Produto de revenda 150 10,00 1.500,00 1.42

bubble tea(500ml) Produto de fabricação 900 18,50 16.650,00 15.80

própria

Café americano(700ml) Produto de fabricação 600 10,00 6.000,00 5.69

própria

Café com leite(500ml) Produto de fabricação 80 10,00 800,00 0.76

própria

café expresso Produto de fabricação 600 5,00 3.000,00 2.85

própria

Café mocha(500ml) Produto de fabricação 200 15,00 3.000,00 2.85

própria

caramelo Produto de revenda 450 15,00 6.750,00 6.40

macchiato(500ml)

Chá quente Produto de fabricação 50 6,00 300,00 0.28

própria

Chás gelados diversos Produto de fabricação 800 15,00 12.000,00 11.39

sabores(700ml) própria

chocolate quente Produto de fabricação 150 10,00 1.500,00 1.42

própria

choux cream Produto de revenda 50 15,00 750,00 0.71

Cold brew(500ml) Produto de fabricação 400 14,50 5.800,00 5.50

própria

cookie Produto de revenda 500 8,00 4.000,00 3.79

gourmet(unidade)

Crepes Produto de revenda 180 13,50 2.430,00 2.31

Croissant Produto de revenda 70 8,00 560,00 0.53

Croissant Doce Produto de revenda 80 10,00 800,00 0.76

daifuku Produto de revenda 120 12,50 1.500,00 1.42

Dango Produto de revenda 50 15,50 775,00 0.73

Dorayaki Produto de revenda 200 12,50 2.500,00 2.37

Frappuccino(500ml) Produto de revenda 600 20,00 12.000,00 11.39

macarron(unidade) Produto de revenda 50 5,00 250,00 0.24

Manju(unidade) Produto de revenda 200 4,00 800,00 0.76

matcha latte(500ml) Produto de fabricação 300 15,00 4.500,00 4.27

Pág 33 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Categoria Quant. Preço de venda (R$) Valor total %

própria

Mil folhas Produto de revenda 100 15,00 1.500,00 1.42

Mochi(unidade) Produto de revenda 80 6,00 480,00 0.46

Pavlova(fatia) Produto de revenda 80 15,00 1.200,00 1.14

Salgados diversos Produto de revenda 300 7,00 2.100,00 1.99

Tiramissu de matcha Produto de revenda 100 20,00 2.000,00 1.90

Tiramisu (fatia) Produto de revenda 100 12,00 1.200,00 1.14

Total - 105.395,00 100.00

Projeção da Receita
Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 105.395,00

Mês 2 105.395,00

Mês 3 105.395,00

Mês 4 105.395,00

Mês 5 105.395,00

Mês 6 105.395,00

Mês 7 105.395,00

Mês 8 105.395,00

Mês 9 105.395,00

Mês 10 105.395,00

Mês 11 105.395,00

Mês 12 105.395,00

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 1.264.740,00

Segundo Ano 1.264.740,00

Gráficos

Pág 34 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Evolução da receita

Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços

Receita de acordo com parcelamento

Pág 35 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Pág 36 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Custos dos Produtos e Serviços

Produtos de Revenda

Descrição Valor de aquisição (R$) Preço de venda (R$)

Agua mineral(300ml) 1,50 5,00

Bolos(fatias) 6,00 12,50

Brownie 5,00 10,00

caramelo macchiato(500ml) 10,00 15,00

choux cream 10,00 15,00

cookie gourmet(unidade) 5,00 8,00

Crepes 7,00 13,50

Croissant 4,00 8,00

Croissant Doce 5,00 10,00

daifuku 8,00 12,50

Dango 7,00 15,50

Dorayaki 6,00 12,50

Frappuccino(500ml) 13,00 20,00

macarron(unidade) 2,50 5,00

Manju(unidade) 1,00 4,00

Mil folhas 10,00 15,00

Mochi(unidade) 2,00 6,00

Pavlova(fatia) 10,00 15,00

Salgados diversos 3,00 7,00

Tiramissu de matcha 13,00 20,00

Tiramisu (fatia) 7,00 12,00

Produtos de Fabricação Própria

bubble tea(500ml) Preço de venda: R$ 18,50

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

bubble 1 200g 10,00 100.00 10.00

Total 100 10,00

Pág 37 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Café americano(700ml) Preço de venda: R$ 10,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

café expresso 1 300ml 4,00 100.00 4.00

Total 100 4,00

Café com leite(500ml) Preço de venda: R$ 10,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

leite 1 250ml 1,00 25.00 1.00

cafe 1 250ml 3,00 75.00 3.00

Total 100 4,00

café expresso Preço de venda: R$ 5,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

expresso 1 50g 2,00 100.00 2.00

Total 100 2,00

Café mocha(500ml) Preço de venda: R$ 15,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

nutella 1 50g 3,00 50.00 3.00

chantilly 1 100g 3,00 50.00 3.00

Total 100 6,00

Chá quente Preço de venda: R$ 6,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

chá 1 500ml 2,00 100.00 2.00

Total 100 2,00

Chás gelados diversos sabores(700ml) Preço de venda: R$ 15,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

pó de chá 1 100g 7,00 100.00 7.00

Total 100 7,00

Pág 38 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

chocolate quente Preço de venda: R$ 10,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

chocolate 1 30g 3,00 50.00 3.00

leite 1 200ml 3,00 50.00 3.00

Total 100 6,00

Cold brew(500ml) Preço de venda: R$ 14,50

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

café 1 500ml 3,00 100.00 3.00

Total 100 3,00

matcha latte(500ml) Preço de venda: R$ 15,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

matcha 1 100g 8,00 100.00 8.00

Total 100 8,00

Pág 39 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

Descrição Custo un. (R$) Quant. Custo total (R$) %

Agua mineral(300ml) 1,50 1000 1.500,00 2.81

Bolos(fatias) 6,00 300 1.800,00 3.38

Brownie 5,00 150 750,00 1.41

bubble tea(500ml) 10,00 900 9.000,00 16.88

Café americano(700ml) 4,00 600 2.400,00 4.50

Café com leite(500ml) 4,00 80 320,00 0.60

café expresso 2,00 600 1.200,00 2.25

Café mocha(500ml) 6,00 200 1.200,00 2.25

caramelo macchiato(500ml) 10,00 450 4.500,00 8.44

Chá quente 2,00 50 100,00 0.19

Chás gelados diversos sabores(700ml) 7,00 800 5.600,00 10.51

chocolate quente 6,00 150 900,00 1.69

choux cream 10,00 50 500,00 0.94

Cold brew(500ml) 3,00 400 1.200,00 2.25

cookie gourmet(unidade) 5,00 500 2.500,00 4.69

Crepes 7,00 180 1.260,00 2.36

Croissant 4,00 70 280,00 0.53

Croissant Doce 5,00 80 400,00 0.75

daifuku 8,00 120 960,00 1.80

Dango 7,00 50 350,00 0.66

Dorayaki 6,00 200 1.200,00 2.25

Frappuccino(500ml) 13,00 600 7.800,00 14.63

macarron(unidade) 2,50 50 125,00 0.23

Manju(unidade) 1,00 200 200,00 0.38

matcha latte(500ml) 8,00 300 2.400,00 4.50

Mil folhas 10,00 100 1.000,00 1.88

Mochi(unidade) 2,00 80 160,00 0.30

Pavlova(fatia) 10,00 80 800,00 1.50

Salgados diversos 3,00 300 900,00 1.69

Tiramissu de matcha 13,00 100 1.300,00 2.44

Pág 40 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Custo un. (R$) Quant. Custo total (R$) %

Tiramisu (fatia) 7,00 100 700,00 1.31

Total 53.305,00 100.00

Projeção do Custo de Mercadoria Vendida

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 53.305,00

Mês 2 53.305,00

Mês 3 53.305,00

Mês 4 53.305,00

Mês 5 53.305,00

Mês 6 53.305,00

Mês 7 53.305,00

Mês 8 53.305,00

Mês 9 53.305,00

Mês 10 53.305,00

Mês 11 53.305,00

Mês 12 53.305,00

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 639.660,00

Segundo Ano 639.660,00

Gráfico

Pág 41 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Evolução do Resultado Operacional

Pág 42 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Custos Variáveis
Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Comissões 105.395,00 2.00 2.107,90

Propaganda 105.395,00 1.00 1.053,95

Taxas de cartões 105.395,00 3.00 3.161,85

Total 6.323,70

Impostos

Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Simples 105.395,00 14.70 15.493,065

Total 15.493,065

Projeção dos Custos Variáveis

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 21.816,765

Mês 2 21.816,765

Mês 3 21.816,765

Mês 4 21.816,765

Mês 5 21.816,765

Mês 6 21.816,765

Mês 7 21.816,765

Mês 8 21.816,765

Mês 9 21.816,765

Mês 10 21.816,765

Mês 11 21.816,765

Mês 12 21.816,765

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 261.801,18

Pág 43 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$)

Segundo Ano 261.801,18

Pág 44 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Depreciação

Descrição Vida Val. residual Val. total Depreciação Depreciação

útil (R$) (R$) anual (R$) mensal (R$)

Ar condicionado 10 anos 10,00 4.000,00 299,00 24,917

Armários 10 anos 10,00 1.600,00 159,00 13,25

Arquivo de aço 10 anos 10,00 1.000,00 99,00 8,25

Balcão refrigerado 10 anos 10,00 4.000,00 299,00 24,917

Cadeira de escritorio 10 anos 10,00 800,00 79,00 6,583

Cafeteira 10 anos 10,00 6.000,00 599,00 49,917

Caixa Registrado 10 anos 10,00 300,00 29,00 2,417

Chapa de ferro 10 anos 10,00 300,00 99,00 8,25

Computadores(notebooks) 5 anos 20,00 6.000,00 1.196,00 99,667

Conjunto de mesas e 10 anos 10,00 15.000,00 1.499,00 124,917

cadeiras

Copos de 10 anos 0,01 2.000,00 199,999 16,667

plastico(500/700ml)

Estufa 10 anos 10,00 2.000,00 199,00 16,583

Fogão Industrial 10 anos 10,00 1.500,00 199,00 16,583

Forno Elétrico 10 anos 10,00 2.500,00 249,00 20,75

Freezer 10 anos 10,00 4.000,00 399,00 33,25

Geladeira 10 anos 10,00 3.000,00 299,00 24,917

Impressora fiscal 10 anos 10,00 1.500,00 149,00 12,417

Jogo de copos 10 anos 10,00 400,00 199,00 16,583

Jogo de formas 10 anos 10,00 600,00 59,00 4,917

Jogo de Prato 10 anos 10,00 1.500,00 149,00 12,417

Jogo de talheres 10 anos 10,00 500,00 59,00 4,917

Jogos de xícaras 10 anos 10,00 2.000,00 199,00 16,583

Liquidificador industrial 10 anos 10,00 800,00 99,00 8,25

maquinas de cartão 10 anos 40,00 300,00 26,00 2,167

Mesa de escritório 10 anos 10,00 500,00 99,00 8,25

Micro-ondas 10 anos 10,00 1.000,00 99,00 8,25

Moveis de decoração 10 anos 10,00 30.000,00 2.999,00 249,917

poltronas 10 anos 10,00 6.000,00 599,00 49,917

Prateleiras 10 anos 10,00 300,00 139,00 11,583

Pág 45 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Vida Val. residual Val. total Depreciação Depreciação
útil (R$) (R$) anual (R$) mensal (R$)

Processador Industrial 10 anos 10,00 400,00 39,00 3,25

Total 10.815,00 901,25

Pág 46 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Custos com Pessoal

Cargo N° Emprega- Salário Mensal Custo com Encargo Custo com Beneficios Custo Total
dos (R$) Salários (R$) Social (%) Encargos (R$) (R$) (R$)

Assistente Geral 1 1.500,00 1.500,00 35.00 925,00 400,00 2.425,00

Barista 2 2.000,00 4.000,00 35.00 1.800,00 400,00 5.800,00

Total 8.225,00

Pág 47 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Custos Fixos

Descrição Valor total Porcentagem

Água 150,00 0.57

Aluguéis, condomínio e IPTU 2.500,00 9.52

Amortização de empréstimos 100,00 0.38

Depreciação 901,25 3.43

Encargos sociais sobre pró-labore 250,00 0.95

Encargos sociais sobre salários 2.725,00 10.38

Honorários contábeis 1.500,00 5.71

Luz 1.000,00 3.81

Manutenção 100,00 0.38

Marketing e propaganda 500,00 1.90

Materiais de limpeza 300,00 1.14

Material de escritório 100,00 0.38

Pró-labore 10.000,00 38.07

Salários 5.500,00 20.94

Seguros 150,00 0.57

Tarifas bancárias 30,00 0.11

Tarifas de operadoras de cartão 60,00 0.23

Telefone e internet 400,00 1.52

Total 26.266,25 100.00

Projeção dos Custos Fixos

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 26.266,25

Mês 2 26.266,25

Mês 3 26.266,25

Mês 4 26.266,25

Mês 5 26.266,25

Mês 6 26.266,25

Pág 48 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$)

Mês 7 26.266,25

Mês 8 26.266,25

Mês 9 26.266,25

Mês 10 26.266,25

Mês 11 26.266,25

Mês 12 26.266,25

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 315.195,00

Segundo Ano 315.195,00

Gráficos

Evolução dos Custos Fixos

Pág 49 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Top 5 Custos Fixos

Pág 50 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

DRE

1. Receita Total

Descrição Valor (R$) %

Vendas à Vista 73.776,50 70.00

Vendas à Prazo 31.618,50 30.00

Total 105.395,00 100.00

2. Custos Variáveis Totais

Descrição Valor (R$) %

CPR - Custos dos Produtos de Revenda 28.985,00 27.50

CMV - Custos das Mercadorias Vendidas 24.320,00 23.07

CSV - Custos dos Serviços Vendidos 0,00 0.00

Impostos Federais 15.493,07 14.70

Taxas de cartões 3.161,85 3.00

Comissões 2.107,90 2.00

Propaganda 1.053,95 1.00

Total 75.121,77 71.28

3. Margem de Contribuição

Valor (R$) %

Total 30.273,23 28.72

4. Custos Fixos Totais

Descrição Valor (R$) %

Pró-labore 10.000,00 9.49

Encargos sociais sobre pró-labore 250,00 0.24

Salários 5.500,00 5.22

Encargos sociais sobre salários 2.725,00 2.59

Aluguéis, condomínio e IPTU 2.500,00 2.37

Água 150,00 0.14

Pág 51 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$) %

Luz 1.000,00 0.95

Telefone e internet 400,00 0.38

Seguros 150,00 0.14

Manutenção 100,00 0.10

Depreciação 901,25 0.85

Honorários contábeis 1.500,00 1.42

Tarifas bancárias 30,00 0.03

Amortização de empréstimos 100,00 0.10

Tarifas de operadoras de cartão 60,00 0.06

Marketing e propaganda 500,00 0.47

Material de escritório 100,00 0.10

Materiais de limpeza 300,00 0.28

Total 26.266,25 24.92

5. Resultado Operacional

Valor (R$) %

Total 4.006,98 3.80

Projeção da DRE

Totais mensais
Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Descrição Valor (R$)

Mês 1 4.006,98

Mês 2 4.006,985

Mês 3 4.006,985

Mês 4 4.006,985

Mês 5 4.006,985

Mês 6 4.006,985

Mês 7 4.006,985

Mês 8 4.006,985

Mês 9 4.006,985

Mês 10 4.006,985

Mês 11 4.006,985

Pág 52 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$)

Mês 12 4.006,985

Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 48.083,82

Segundo Ano 48.083,82

Gráficos

Evolução do Resultado Operacional

Pág 53 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Indicadores Financeiros

Resumo Financeiro

Descrição

Receita Anual R$ 1.264.740,00

Custos Variaveis -R$ 901.461,18

Margem de Contribuição R$ 363.278,82

Custos Fixos -R$ 315.195,00

Resultado R$ 48.084,00

Lucratividade Anual 3.80 %

Outros Indicadores

Descrição

Payback Simples 47 meses

Rentabilidade Anual 25.95 %

Pontos de Equilíbrio

Lucro Desejado: R$ 40.000,00

Descrição

PE Contabil R$ 1.097.475,63

PE Financeiro R$ 1.059.818,94

PE Econômico R$ 1.236.751,39

Pág 54 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Gráficos

Indicador de Lucratividade

Receitas x Custos

Margem de Contribuição x Custos Fixos

Pág 55 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Simulador de Resultados

Percentuais Aplicados
Cenário Otimista Cenário Pessimista
Receita maior em: 0% Receita menor em: 0%
Custo menor em: 0% Custo maior em: 0%
Investimento menor em: 0% Investimento maior em: 0%

Resumo

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Receita Anual R$ 1.264.740,00 Não Informado Não Informado

Custos Variáveis -R$ 901.461,18 Não Informado Não Informado

Margem de Contribuição R$ 363.278,82 Não Informado Não Informado

Custos Fixos -R$ 315.195,00 Não Informado Não Informado

Resultado R$ 48.084,00 Não Informado Não Informado

Indicadores Financeiros

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Lucratividade Anual 3.80 % Não Informado Não Informado

Payback Simples 47 meses Não Informado Não Informado

Rentabilidade Anual 25.95 % Não Informado Não Informado

PE Contábil R$ 1.097.475,63 Não Informado Não Informado

PE Financeiro R$ 1.059.818,94 Não Informado Não Informado

PE Econômico R$ 1.236.751,39 Não Informado Não Informado

Pág 56 de 56 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae