Gerenciamento de Despesas

RW
Deposito de Tesou Contabili
Relatórios do raria RW dade
Despesas Financeiro RW
Repositórios
lançadas e Relatórios
direcionadas a Finan PDF R
Somente com o ceiro
produto entregue uma conta
1) 2º dia útil do mês
Ë definido o tipo de
despesa e seus gastos • Nota Fiscal Relatórios É processado a interface Balancete
no projeto
= 2) semanalmente, na quarta-feira, há envio de Razão NAPD
Relatórios
• Solicitação de Compra e-mail com prog. de Pagamento Outros 5º dia útil do mês - pré relatório
10º dia útil do mês - relatório

Classificação
Processo de contábil da Importação de
Solicitação de Análise da Solicitação de Incluir no Processamento no Processamento no
Cotação solicitação de Processo de Compra Dados
Compras Solicitação Compra FINAMATIC FINAMATIC TELECONT
despesa Interface
Início

Aloca a compra a um Definir processo junto

centro de custo ao compras (Gerson)
Processo
Solicitações são Gerais (quebrar processo no Contabili executado pelo
e especificas por NAPD P&D Interno e dade Braga
projeto; Externo)
Doc., particular de Gerson
solicitação
P&D Interno e Externo
BragaBraga
Prog. De Pagamento
(PDF em Anexo
Quartas-Feiras)

Líder NAPD Contabili Compras Financeir Contabili

dade o dade

Segue para a Despesas

contabilidade para que
Retorna o e-mail:
Aporte Financeiro ( Repasce recebidos ) por
seja aportado o valor
Informando com que período
Contabili recurso e conta deverá .
ser pago a despesa
dade

1
Relatórios

2
(2 é resposta de 1) ? – Verificar
NAPD;
Através das contas de Realizado em planilha Como
Prog. De Pag. recebimentos bancários ? - Quando ocorre
das empresas
do Exel importar
(Quintas-Feiras)

RECEBIMENTO
Programação de Receber repasse
PAGAMENTOS Fluxo de Caixa Imput - SAGLI SAGLI Suframa
Pagamento Processo Bancário
LENOVO
Fim

Monique Yandra/
Sayra
Cassio

Deposito de
Relatórios do
Financeiro
RW RW

Gestor Líder NAPD Contabili Compras Financeir Contas à

Finan
dade o Pagar
Tesourari ceiro Contabili NAPD
a dade
 Classificação
Programação de contábil da
Pagamento solicitação de
despesa
Prog. De Pagamento Prog. De Pag.

Monique
Ë definido o tipo de
despesa e seus gastos
no projeto

Contabili
dade
Tesouraria
Financeir
o Segue para a Contabili
contabilidade para que dade
seja aportado o valor
Retorna o e-mail: Através das contas de
Informando com que recebimentos bancários
recurso e conta deverá das empresas
ser pago a despesa
Segue
para
LENOVO
Receber repasse
Processo bancario
1 Buscar informação do não
Relatórios recebimento junto ao Informar a Diretoria
2 Financeiro – São Paulo –
Semanalmente enviado Instituto
(2 é resposta de 1) LENOVO - Marcio
as quartas feiras , um (Financeiro – São Paulo
lista em pdf com a – LENOVO) - Marcio
programação de
Pagamento.
Do Financeiro
1
Para Tesouraria 1) ver, analisar e
1) esse processamento acontece 1) Segundas feiras
encaminhar na
até as 12h - mao
de imediato ao recebimento. quinta feira

Pagar fornecedores
Processar Verificar programados na
Processamento no
recebimento e Recebimento do semana
Abertura de Caixa
envio de e-mail Recurso Fim - Tesouraria

Prog. De Pagamento Verificar dados de

fornecedor e notas
Recebo fiscais; Salvo os
Reunir comprovantes
Lê, analisa e encaminha Observar Dados de pagamentos; comprov
e-maio para LENOVO movimentação bancaria Forneced antes
or
Notas

Deposito de
Relatórios do
Financeir Financeiro RW
o

Financeir
o

Gestor Líder NAPD Contabili Compras Financeir Contas à

dade o Pagar