Meu Material de Estudos

INÍCIO DOS ESTUDOS NO SAP FI
Basics / Básico
O que é SAP FICO?
SAP FICO significa FI (Financial Accounting) e CO (Controlling). SAP FICO é o

módulo importante do ERP e os módulos FI e CO armazenam os dados
completos das transações financeiras de uma organização.
Módulos do FI (Financial Accounting)
 Accounts Payable – AP (Contas a Pagar)

 Accounts Receivable – AR (Contas a Receber)
 General Ledger Accounting – GL (Contabilidade Geral/Razão)
 Asset Accounting – AA (Contabilidade de Ativos)
 Bank Accounting – BL (Contabilidade Bancária)
 Consolidation – LC (Consolidação)
 Funds Management – FM (Gestão de Fundos)
 Special Purpose Ledger – SL (Livro Razão com Propósito Especial)
 Travel Management – TV (Gerenciamento de Viagens)
O módulo FI é usado para relatórios externos, como por exemplo: Balanço

Patrimonial ou Declaração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Existe também
o os sub módulos do módulo CO que está relacionado a relatórios internos
para tomada de decisão, mas a princípio vamos estudar o módulo FI.
Organization Strutcture / Estrutura Organizacional

1. Define Company – Definir Sociedade
Título Definir Sociedade (OX15)

Transação OX15
SPRO - SAP IMG > SPRO > IMG referência SAP > Estrutura do Empreendimento >
IMG Path Definição > Contabilidade Financeira > Definir Sociedade
Consultor Daniel Belo Data Criação: 14/02/2021
1 – Finalidade
A definição de uma sociedade é opcional no SAP, você pode atribuir um ou mais
códigos de empresas a sociedade, o que pode ser útil quando tratarmos sobre um
grupo de empresas, assim podemos definir uma moeda e/ou plano de contas padrão
entre as empresas da mesma sociedade.
2 – Criar Nova Entrada, Preencher Dados e Gravar a Criação da Sociedade
Clicar em
Entradas
Novas
Preencher
os devidos
campos e
Gravar
Será criada a
Request, você
pode alterar a
descrição e
Clicar em
Avançar
Título Definir Empresa (OX02)
Transação OX02
Definição > Contabilidade Financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar
IMG Path empresa
1 – Finalidade
Para implementação do SAP FI é necessário que seja criada pelo menos uma
empresa, é preciso incluir um código para ser utilizado no sistema de acordo com a
legislação tributária e comercial.
2 – Criar Nova Entrada, Preencher Dados e Gravar a Criação da Empresa
Clicar em
Entradas
Novas
Obs.: Caso seja utilizado o caminho tradicional a partir do SPRO, clicar em Processar
dados de empresa para que não seja copiada as informações de outra empresa,
conforme imagem a seguir:
Dar 2
cliques
Preencher os
dados de
acordo com as
informações da
empresa e
Gravar
Preencher
dados da
empresa e
Clicar em
Aceitar
Será solicitada
a Request,
basta Clicar
em Aceitar
Título Criar empresa copiando dados de uma empresa já existente (EC01)
Transação EC01
Definição > Contabilidade Financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar
IMG Path empresa > Copiar, eliminar, verificar empresa
Pronto, dados gravados!
1 – Finalidade
Criar uma empresa copiando dados de uma já existente pode facilitar na questão de
parametrização. Ao criar uma empresa do zero, é necessário atualizar todos os
parâmetros da empresa.
2 – Copiar Objeto Organizacional entre empresas e Alterar o Nome da Empresa
Copiar objeto
organizacional,
selecionar
empresa que
enviará e
receberá a cópia
e Clicar em
Avançar
Esta pergunta será feita

pelo fato de já existirem
alguns dados na
empresa DBS1,
provavelmente isso irá
sobrescrever os dados.
O sistema irá
perguntar se você
deseja alterar a
moeda, no meu caso
marquei não, pois irei
utilizar a BRL.
Será informado que

podem ocorrer erros
durante o transporte
devido aos campos
já estarem sendo
ocupados
anteriormente, e se
necessário precisará
ser feito ajustes
manualmente
Confirme e então
as tabelas serão
copiadas e
sobrescreverão
conforme
mencionado na
imagem acima
Será
solicitada a
Request e os
dados serão
transportados
Agora vamos o mesmo processo com uma nova empresa, como por exemplo DBS2. O
correto é utilizar o código de uma empresa não existente, ou seja, criar o código da
nova empresa na hora absorvendo a cópia de uma já existente.
Copiar objeto
organizacional,
selecionar
empresa que
enviará e receberá
a cópia e Clicar
em Avançar
O sistema irá
perguntar se você
deseja alterar a
moeda, no meu caso
marquei não, pois irei
utilizar a BRL.
Será transportado
o intervalos de
numeração já
cadastrado na
empresa
(padrão).
Será solicitada a
Request e os
dados serão
copiados.
O sistema está
notificando de que o
transporte de intervalos
de numeração não foi
possível a fim de evitar
inconsistências no
destino, e pode ser que
seja necessário
atualizar manualmente.
Processo
finalizado, basta
avançar
Próxima etapa é
atualizar o nome da
empresa e seu
endereço através da
transação “OX02”,
basta localizar através
do campo Posicionar e
dar 2 cliques no nome
da empresa.
No caso, atualizei o
nome da firma para 02
e o Local para o Rio
de Janeiro. Após isso
clicar em Endereço ou
pressionar Shift + F5
para finalizar a
alteração.
Alterar os
dados
necessários e
clicar em
Avançar
Logo após clicar em

gravar no disquete e
será solicitada a
Request, basta
avançar novamente
e pronto Dados
Gravados!
Título Atribuir Sociedade a Empresa (OX16)
Transação OX16
Atribuição > Contabilidade Financeira > Atribuir Empresa - Sociedade
IMG Path
1 – Finalidade
Atribuir uma empresa à sociedade, o que por exemplo é atribuir uma empresa a uma
holding (ao grupo da empresa).
2 – Atribuir empresa à sociedade
Posicionar,
digitar nome da
Empresa na
qual desejar
atribuir a
Sociedade e
clicar em
Avançar
Digitar o nome da
Sociedade ou clicar
no Match Code para
localizar, após o
processo basta
clicar em Gravar
Logo após clicar em
gravar no disquete e será
solicitada a Request,
basta avançar novamente
e pronto Dados Gravados!
Título Definir Local de Negócios / Business Area (OX03)
Transação OX03
Definição > Contabilidade Financeira > Definir Local de Negócios
IMG Path

1 – Finalidade
Criar um Local de Negócio é opcional no SAP. Criar um Local de Negócio tem por finalidade
filtrar as informações que não seja correspondente à atividade operacional da empresa
auxiliando em relatórios internos ou externos. Locais de Negócios não são atribuídos a
nenhuma empresa. Local de Negócio também é conhecido como Divisão.
2 – Criar Local de Negócio também conhecido como divisão
Após acessar a
transação
“OX03”, clicar
em Entradas
Novas
Preencher dados da
Divisão e logo após
clicar no disquete
para Gravar ou
Pressionar Ctrl + S
Será solicitada
a Request,
basta confirmar.
Título Definir Área Funcional / Functional Area (FM_Function)
Transação FM_Function
SPRO - SAP IMG > SPRO > IMG referência SAP > Contabilidade Financeira >
Configuração Contabilidade Financeira > Empresa > Análise de Custos de
IMG Path Vendas > Ativar Análise de Custos de Vendas para Preparação

1 – Finalidade
Com a Criação de Áreas Funcionais você pode gerar relatórios (custos/despesas) usando a
contabilidade de custos, por exemplo: podemos criar áreas funcionais para Administração,
Venda e Distribuição, Produção, Marketing e Pesquisa e Desenvolvimento. Assim podemos
gerar relatórios de acordo com uma área específica da empresa.
2 – Criar de Área Funcional no SAP
Acessar a transação
“FM_function”,
escrever código da
área funcional e o
texto da área
funcional e logo após
clicar em Criar Área
Funcional (FPMK e
FPSO).
Foram criadas as áreas funcionais FPMK e FPSO, pode ser que o sistema do tutorial esteja
usando uma versão diferente do SAP. Por isso pode ser que seja necessário ativar a análise
de custo de vendas através do caminho: “SAP IMG > SPRO > IMG referência SAP >
Contabilidade Financeira > Configuração Contabilidade Financeira > Empresa > Análise de
Custos de Vendas > Ativar Análise de Custos de Vendas para Preparação” após utilizar a
transação FM_Function e cadastrar as áreas funcionais.
Posicionar
empresa FPS1
e selecionar
como em
preparação e
Gravar
Será solicitada
a Request,
basta confirmar
Para alterar a Análise de Custos de Vendas para Ativa aparece o seguinte aviso:
Segui o caminho e
apareceu a seguinte
página, conforme
abaixo
Copiei os dados
conforme as
demais empresas
e Gravei
Novamente,
aprovei a Request
Agora sim,
alterei para
ativo e gravei
Foi solicitada
a Request e
não apareceu
erros
Acredito que este cadastro esteja vago, mas se utilizar o match code dentro da transação
FM_Function é possível encontrar as Áreas funcionais cadastradas FPMK e FPSO.
Áreas
funcionais
cadastradas.
Título Definir Área de Controle de Crédito / Credit Control (OB45)
Transação OB45
Definição > Contabilidade Financeira > Definir Área de Controle de Créditos
IMG Path
1 – Finalidade
A Área de Controle de Crédito permite monitorar o crédito dos clientes, sendo possível definir
uma ou mais áreas no SAP de acordo com os requisitos e pode ser atribuído a várias
empresas.
2 – Definir Área de Controle de Crédito
Clicar em
novas
entradas ou
pressionar F5
Criar nome de 4
caracteres, nome,
selecionar moeda e
definir o limite de
acordo com a
empresa, após
basta clicar em
gravar um
pressionar Ctrl + S.
Novamente será
solicitada a
Request, basta
confirmar com o
nome adequado.
Título Atribuir uma empresa à Área de Controle de Crédito (OB38)
Transação OB38
Atribuição > Contabilidade Financeira > Atribuir Empresa – Área de Controle
IMG Path de Crédito
1 – Finalidade
Atribuir uma empresa à Área de Controle de Crédito para que o sistema identifique os
padrões da Área na empresa desejada.
2 – Atribuindo uma Empresa à Área de Controle de Crédito
Após seguir o caminho no

SAP IMG > SPRO, clicar em
posicionar para localizar a
empresa pretendida e dar ok
Digitar nome da Área

de Controle de Crédito
criada anteriormente e
gravar (Ctrl + S)
Será solicitada a
Request, basta
clicar em Ok.
Título Definir Segmentos – Define Segments (S_AL0_19000003)
Transação S_AL0_19000003
Definição > Contabilidade Financeira > Definir Segmento
IMG Path
1 – Finalidade
Segmento é uma atribuição de contas usadas para definir o status financeiro e o desempenho
de uma organização de acordo com as linhas de negócios e áreas geográficas. Você pode
gerar relatório e balanços patrimoniais conforme linhas de segmento.
2 – Criar Segmentos no Sistema SAP
Após seguir o
caminho IMG >
SPRO, Clicar
em Entradas
Novas
Criar sigla do
Segmento da
empresa e a
Explicação e
depois clicar em
Gravar (Ctrl + S).
A Request
será criada,
basta
confirmar.
Título Define Financial Management Area – Definir Área de Gestão Financeira

(OF01)
Transação OF01
Definição > Contabilidade Financeira > Atualizar Área de Administração
IMG Path Financeira
1 – Finalidade
Área de Gestão Financeira no SAP (Área FM) é muito utilizado na gestão de fundos e gestão
de orçamentos.
2 – Criar Área de Gestão Financeira no SAP
Após acessar
através do
SPRO > IMG,
clicar em
Entradas
Novas
Definir código de 4
dígitos, texto da
Área de Gestão
Financeira e
Moeda utilizada e
Clicar em Gravar.
Será
solicitada
a Request,
basta
confirmar.
Financial Accounting Global Settings

Configurações Globais de Contabilidade Financeira
Título Active New General Ledger Accounting – Ativar Nova Contabilidade
Geral / Razão (FAGL_Activation)
Transação FAGL_Activation
Configuração Contabilidade Financeira > Ativar Contabilidade Geral Nova
IMG Path
1 – Finalidade
A ativação da nova contabilidade no razão geral (G/L) no sistema ERP SAP permite a
ativação da nova funcionalidade de nova contabilidade do razão geral no sistema SAP.
2 – Ativação da Nova Contabilidade Geral

A ideia seria marcar a
caixa e ativar a
contabilidade geral e
depois clicar em
Gravar, mas como a
contabilidade geral
nova já estava ativa,
nada mudou.
Este campo
seria
liberado, mas
no caso já
está liberado.
Título Maintain Fiscal Year Variant – Manter a Variante do Ano Fiscal (OB29)
Transação OB29
Configuração Contabilidade Financeira > Exercício > Atualizar Variante de
IMG Path Exercício (atualiz. exercício reduzido).
1 – Finalidade
A variante de exercício é usada para definir o exercício. Uma variante de exercício contém 12
períodos contábeis normais e 4 períodos especiais. Podemos definir no máximo 16 períodos
de postagem para cada ano. Períodos especiais são usados para atividades de final de ano.
2 – Criar Variante de Ano Fiscal no SAP
Após acessar
o caminho,
clicar em
Entradas
Novas
Preencher as
informações de
acordo com a
necessidade e
clicar em Gravar
Será
Solicitada
a Request
e pronto.
Título Assign Company Code to Fiscal Year Variant (FYV) – Atribuir Código da
Empresa à Variante do Exercício (OB37)
Transação OB37
Configuração Contabilidade Financeira > Exercício > Atribuir Empresa a
IMG Path Variante do Exercício
1 – Finalidade
Atribuir Empresa a uma Variante do Exercício para que a empresa possa receber
lançamentos a partir de então.
2 – Atribuir Empresa à Variante do Exercício
Após acessar a
transação “OB37” e
incluir o nome da
Variante do Exercício
escolhida ou
cadastrada, basta
clicar em Salvar ou Ctrl
+ S e será solicitada a
Request.
Outra opção é abrir a

transação “OBY6” que
refere-se as
configurações dos
parâmetros globais,
basta Posicionar para
localizar a empresa
pretendida e dar 2
cliques para abrir as
demais opções.
Foi escolhida a
Variante do
Exercício “AC”,
basta clicar em
Gravar para
atribuí-la a
empresa ALG1.
Ao Gravar, será
solicitada a
Request, basta
confirmar.
Título Define Variants for Open Posting Periods (PPP) – Definir Variantes para
Períodos de Lançamento em aberto (OBBO)
Transação OBBO
Configuração Contabilidade Financeira > Doc. > Períodos Contábeis > Definir
IMG Path Variantes p/ Períodos de Lançamento Abertos
1 – Finalidade
A Variante de Período de Lançamento no SAP é responsável pela abertura e encerramento

no ano fiscal (exercício). Essa variante é usada para controlar qual período contábil está
aberto para lançamentos e garantir que o período encerrado permaneça equilibrado e
reconciliado. Podendo ser atribuída a uma ou mais empresas.
2 – Definir Variantes para Períodos de Lançamento em Aberto

Acessar
Transação
“OBBO” e Clicar
em Entradas
Novas
Determine o
Nome e
Código da
Variante e
Clique em
Gravar.
Título Será solicitada

Define Variants for Open Posting Periods (PPP) – Definir aVariantes para
Abrir e Fechar Períodos de Lançamento – Request, basta clica
Define Variant em
for Open and
Close Posting Periods (OB52) OK. Variante do Período
de Lançamento criada.
Transação OB52
Configuração Contabilidade Financeira > Doc. > Períodos Contábeis > Abrir e
IMG Path Fechar Períodos Contábeis

1 – Finalidade
Os períodos de lançamento podem ser mantidos de acordo com o tipo de conta e o ano que
deve ser aberto e que deve ser fechado. A variante do período de lançamento é usada para
controlar qual período contábil deve ser aberto para lançamento e garantir que os períodos
fechados permaneçam equilibrados e reconciliados.
2 – Definir Variante para Abrir e Fechar Períodos de Lançamento
Acessar a
Transação
“OB52” e Clicar
em Entradas
Novas.
Preencher Abertura e
Fechamento de
Lançamento conforme
orientação padrão
(imagem abaixo) e Clicar
em Gravar ou Ctrl + S.
Será solicitada
a Request,
basta
confirmar.
Título Assign Posting Period Variant to Company Code – Atribuir Variante dos
Períodos Contábeis a Empresa (OBBP)
Transação OBBP
Configuração Contabilidade Financeira > Doc. > Períodos Contábeis > Atribuir
IMG Path empresa a variantes
1 – Finalidade
Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.
2 – Atribuindo empresas a variantes de períodos contábeis

Abrir a
transação
“OBBP”,
posicionar a
empresa
desejada e
atribuir a
variante AG01 e
clicar em Gravar.
Título Define Field Status Variants – Definir Variantes de Status de Campo

(OBC4)
Transação OBC4
Configuração Contabilidade Financeira > Doc. > Item do documento >
IMG Path Controle > Definir Variantes de Status de Campo
1 – Finalidade
O sistema SAP padrão fornece o FSV (Field Status Variants), você pode copiar o FSV padrão
e fazer as alterações de acordo com os requisitos organizacionais. Atualizar as variantes de
status de campo. O status de campo é definido em várias transações, para visualizar se existe
algum conflito entre elas. O status de campo neste caso é definido por tipo de conta, ou livros
auxiliares, que são denominados no SAP de “sub-ledgers”, de modo a conta do razão é
amarrada ao cadastro do item, assim, quando se lança algo para um determinado cliente, ele
atualiza automaticamente a conta contábil do mesmo. Estas contas são chamadas de conta
de reconciliação. (Os sub-ledger’s são: Ativo, Clientes, Fornecedores e Materiais). O grupo de
status de campo especifica quais campos estão prontos para entrada, quais são campos de
entrada obrigatórios, quais são opcionais e quais ficam ocultos ao inserir documentos.
2 – Definir Variante de Status de Campo copiando de uma já existente

Abrir a transação
“OBC4”, selecionar um
Status de Campo já
criado, no caso
selecionei a 0001 e
clicar em Copiar Como
ou apertar F6
O Sistema lhe trará

para essa tela,
coloque os dados
de acordo com a
empresa pretendida.
Após alterar
os dados,
tecle Enter.
Essa tela será

mostrada, é
recomendável que se
copie tudo, então
clique em copiar todas.
Irá aparecer esta

tela com o número
de cópias, clique
em Ok.
Clique em Gravar,
será solicitada a
Request, basta
confirmá-la.
Título Assign Company Code to Field Status Variants – Atribuir Empresa a

Variantes de Status de Campo (OBC5)
Transação OBC5
IMG Path Controle > Definir Variantes de Status de Campo
1 – Finalidade
Atribuir código de empresa a variantes de status de campo.
2 – Atribuindo Empresa a Variante de Status de Campo
Acessar transação “OBC5”,

posicionar a empresa desejada,
selecionar o nome da Variante
de Status de Campo cadastrada
anteriormente e Gravar (Ctrl +
S), a Request será solicitada e
pronto.
Título Define Posting Keys – Definir Chave de Lançamento (OB41)
Transação OB41
IMG Path Controle > Definir Chave de Lançamento
1 – Finalidade
Definir Chave de Lançamento.
Nesta atividade IMG, são definidas as chaves de lançamento. A chave de lançamento
é entrada antes de se entrar um item de documento e ela controla a entrada e o
processamento desse item de documento.
Para cada chave deve especificar-se, por exemplo:
 Em que lado da conta deve ser efetuado o lançamento
 Em que tipo de conta deverão ser efetuados lançamentos com a chave de
lançamento
 Os campos que estão contidos nas telas de entrada e se é necessário
preencher esses campos (status de campo)
2 – Deve-se usar as chaves de lançamentos contidas no sistema e alterá-las se

necessário
Ao acessar a transação “OB41”,

aparecerá esta tela. Se
necessário, modificar ou completar
essas opções. Para modificar,
Double click na linha e fazer as
devidas alterações.
Título Define Document Types – Definir Tipo de Documentos (OBA7)
Transação OBA7
Configuração Contabilidade Financeira > Doc. > Cabeçalho do Documento >
IMG Path Controle > Definir Tipo de Documentos

1 – Finalidade
Os tipos de documentos são definidos no nível do cliente, portanto, os tipos de documentos

são aplicáveis a todas as empresas. A chave de tipo de documento é usada para classificar
documentos contábeis e distinguir entre transações comerciais a serem lançadas.
O sistema SAP padrão fornece os tipos de documentos padrão. Portanto, podemos usar
esses tipos de documentos padrão ou definir novos tipos de documentos de acordo com os
requisitos de negócios.
Os tipos de documentos determinam:
Definir intervalos numéricos para documentos
Ele controla os tipos de contas permitidos para lançamentos, por exemplo, Ativos,
Fornecedor, Cliente, Conta Gl normal
Tipo de documento a ser usado para lançamentos de estorno.
2 – Deve-se usar os Tipos de Documentos do sistema ou definir novos Tipos de

acordo com a necessidade
Acessar a transação
“OBA7” para
visualizar, modificar ou
criar novos tipos de
documentos.
Exemplo de
um Tipo de
Documento já
Criado.
Orientação para criar um novo Tipo de Documento (Document Types):
1. Tipo de documento: - Insira o código exclusivo de 2 dígitos

2. Intervalo numérico: - Insira o código do intervalo numérico
3. Reverter tipo de documento: - Insira o código-chave do tipo de documento reverso
4. Informações do intervalo de numeração: - Os intervalos de numeração são mantidos para
os tipos de documento
5. Tipos de contas permitidos: - Selecione o tipo de conta para o tipo de documento, ou seja,
Ativos, Cliente, Fornecedor, Material, Conta do Razão
6. Dados de controle: - Selecione os dados de controle para o tipo de documento.
Após
preencher
conforme a
necessidade,
basta Gravar.
Título Define Document Number Ranges – Definir Intervalo de Número de

Documentos (FBN1)
Transação FBN1
Configuração Contabilidade Financeira > Doc. > Interv. Numeração doc >
IMG Path Definir Intervalos de Numeração de Documentos
1 – Finalidade
Os intervalos de número de documentos são definidos no intervalo específico com o qual os

documentos devem ser criados no SAP e os intervalos de numeração de documentos
dependem da empresa e são válidos para o ano definido. Podemos atribuir um ou mais tipos
de documentos a cada intervalo de numeração. O intervalo de numeração torna-se efetivo
pelo tipo de documento especificado na entrada e lançamento do documento.
2 – Definir Intervalo de Número de Documentos
Abrir a Transação
“FBN1”, colocar o
nome da Empresa
desejada e logo após
em Intervalos.
Na próxima tela preencher conforme orientação abaixo:
1. Número: - Atualize o código do intervalo numérico do tipo de documento AA

2. Ano: - Insira o ano
3. Número inicial: - Insira o número inicial
4. Para o número: - Digite para o número
5. Número atual: - Por padrão, o número atual será “0”
6. Ext: - Tipo de atribuição de número, ou seja, interno ou externo
7. Salvar: - Clique no ícone Salvar para salvar as configurações
8. Intervalo: - Clique em Intervalo para manter o intervalo de numeração para outro tipo de
documento
Preencher
conforme a
necessidade
e clicar em
Gravar.
Título Define Tolerance Group for Employees – Definir Grupo de Tolerância

para Funcionário no SAP (OBA4)
Transação OBA4
Contabilidade Geral > Transações Contábeis > Compensação de partidas em
IMG Path aberto > Diferenças na Compensação > Definir Grupos de Tolerância para
empregados
1 – Finalidade
A Autorização dada aos funcionários para o valor máximo permitido por transação no SAP. O
grupo de tolerância para funcionários determina o valor máximo do documento que os
funcionários estão autorizados a lançar e o valor máximo pode inserir como um item de linha
em uma conta de fornecedor ou conta de cliente.
2 – Definir o valor máximo permitido por transação no SAP

Após acessar a
transação
“OBA4”, clicar
em Entradas
Novas
Orientação para preenchimento:
1. Grupo: - Digite o código exclusivo de quatro dígitos

2. Código da empresa: - Insira o código da empresa adequado para o qual deseja definir o
grupo de tolerância e a moeda será atualizada automaticamente
3. Valor por documento: - Insira o valor máximo do documento que os funcionários estão
autorizados a lançar
4. Valor por item de conta em aberto: - Insira o valor máximo que os funcionários estão
autorizados a processar as partidas em aberto
5. Desconto à vista por item de linha: - Insira a porcentagem máxima de desconto à vista que
o funcionário pode conceder por item de linha
6. Diferença de pagamento permitida: - Insira o valor que é permitido para diferença de
pagamento no campo Receita e despesa
7. Porcentagem: - Insira a porcentagem permitida para a diferença de pagamento.
Preencher conforme
necessidade da empresa
e clicar em Gravar, será
solicitada a Request e
pronto, tolerância de
valores por funcionários
definida.
Título Define Tolerance Group for G/L Accounts – Definir Grupo de Tolerância
para Contas do Razão no SAP (OBA0)
Transação OBA0
IMG Path aberto > Diferenças na Compensação > Definir Grupos de Tolerância para
contas do Razão
1 – Finalidade
Definir Grupo de Tolerância para contas do Razão
2 – Definir o Grupo de Tolerância para contas do Razão
Após acessar a
transação “OBA0”,
clicar em Entradas
Novas
Preencher conforme a
necessidade da
empresa e clicar em
Gravar, será solicitada
a Request e pronto.
Título Assign Users to Tolerance Group – Atribuir Usuários ao Grupo de

Tolerância (OB57)
Transação OB57
IMG Path aberto > Diferenças na Compensação > Atribuir Usuários a Grupos de
Tolerância
1 – Finalidade
Atribuir Usuários a Grupos de Tolerância
2 – Atribuir Usuários a Grupos de Tolerância
Abrir a Transação
“OB57” e clicar em
Entradas Novas.
Preencher nome dos
usuários que serão
atribuídos ao Grupo
de Tolerância, no
caso cadastrei
apenas um para
teste. Após Gravar
será solicitada a
Request e pronto.
Título Enter Global Parameters for Company Code – Insira os parâmetros

globais para o código da empresa (OBY6)
Transação OBY6
Configuração Contabilidade Financeira > Empresa > Verificar e Completar
IMG Path Parâmetros Globais
1 – Finalidade
É uma forma de abrir os parâmetros globais e atribuí-los.
2 – Abrindo a transação para atribuí-la

Após acessar a
transação “OBY6”,
clicar em
Posicionar e
colocar o nome da
Empresa
desejada.
Colocar o
nome da
empresa e
prosseguir
Após localizar,
dar 2 Cliques.
Pronto, Transação
“OBY6” aberta onde
pode ser feitas
atribuições e
modificações, após
finalizar basta clicar
em Gravar ou Ctrl +
S.
Algumas orientações:
Atualize os seguintes campos.
> Plano de contas : - plano de contas é uma lista de registros mestre de contas contábeis
usados pela organização. Um plano de contas deve ser atribuído a cada empresa e é definido
no nível do cliente.
> Mapas / Plano de contas do país : - Insira o plano de contas do país se a empresa que você
configurou tiver um país especial ou um plano de contas estatutário.
> Empresa: - Empresa é a unidade organizacional para a qual podem ser elaboradas
demonstrações financeiras individuais de acordo com a legislação comercial aplicável. Uma
empresa pode ser composta por uma ou mais empresas e possui moedas locais nas quais
suas transações são registradas.
> Área de FM: - Insira a chave da área Gestão financeira (FM) se você estiver usando a
gestão de fundos e ela for usada para a função do módulo de tesouraria.
> Área de controle de crédito : - Insira a chave da área de controle de crédito para sua
empresa. Ele controla os limites de crédito de seus clientes.
> Variante de ano fiscal : - A variante de ano fiscal é usada para definir o ano fiscal, ela
contém 12 períodos de lançamento normais e 4 períodos especiais. Podemos definir no
máximo 16 períodos de postagem para cada ano. Períodos especiais são usados para
atividades de final de ano.
> A empresa é produtiva: - Esta configuração é aplicável ao seu cliente de produção. Não é
possível excluir os dados da transação do sistema SAP depois de definir a produtividade da
sua empresa.
> IVA Nº de registro: - Insira o número de registro do IVA (imposto sobre valor agregado) aqui.
> Variante do período de lançamento : - A Variante do período de lançamento é usada para
controlar qual período contábil deve ser aberto para lançamento e garantir que os períodos
fechados permaneçam equilibrados e reconciliados.
> Propor dados de valor: - Selecione este indicador para tornar a data atual como data
padrão pelo sistema. A data de avaliação é utilizada para contas a pagar , contas a receber e
transações de tesouraria.
> Máx. Desvio da taxa de câmbio: - Insira a porcentagem máxima da taxa de câmbio na qual
uma transação em moeda estrangeira pode se desviar das taxas inseridas na tabela de taxas
de câmbio
Título Define Additional Local Currencies for Company Code – Definir Moedas
Locais Adicionais para Empresa (OB22)
Transação OB22
Configuração Contabilidade Financeira > Empresa > Moedas Paralelas >
IMG Path Definir Moedas Internas Adicionais
1 – Finalidade
Definir moedas locais adicionais para a empresa.
2 – Definindo Moedas Locais Adicionais para a Empresa
Após acessar
“OB22”, clicar
em Entradas
Novas.
Efetuei o
preenchimento
conforme modelo e
cliquei em Gravar.
Será solicitada a
Request e pronto.
General Ledger / Razão Geral
Título Define Chart of Accounts – Definir Plano de Contas (OB13)
Transação OB13
Contabilidade Geral > Contas do Razão > Dados Mestre > Preparar >
IMG Path Processar lista de planos de contas
1 – Finalidade
Criar Plano de Contas no sistema SAP. O plano de contas no SAP (COA) é uma lista de
registros mestre de contas contábeis usados pela organização. O plano de contas mestre
deve ser atribuído a cada empresa. O plano de contas é definido ao nível do cliente.
2 – Criando um Plano de Contas no sistema SAP
Ao abrir a
transação
“OB13”, clicar
em Entradas
novas
Após
preencher os
dados, clicar
em Gravar e
Pronto, Plano
de Contas
Criado.
Título Assign Company Code to Chart of Accounts – Atribuir Empresa ao Plano

de Contas (OB62)
Transação OB62
Contabilidade Geral > Contas do Razão > Dados Mestre > Preparar > Definir
IMG Path Grupo de Contas
1 – Finalidade
Atribuir Empresa ao Plano de Contas
2 – Atribuir Empresa ao Plano de Contas
Após acessar a
transação “OB62”,
clicar em
Posicionar para
localizar a
empresa
pretendida.
Colocar o nome do
Plano de Contas
criado e clicar em
Gravar. A Request
será solicitada e
pronto, plano de
contas atribuído.
Título Define Account Groups – Definir Grupo de Contas (OBD4)
Transação OBD4
Contabilidade Geral > Contas do Razão > Dados Mestre > Preparar > Atribuir
IMG Path Empresa a Plano de Contas
1 – Finalidade
Definir Plano de contas contém diferentes tipos de contas. Para gerenciar e controlar melhor
um grande número de contas do Razão no SAP, elas são organizadas em grupos de contas.
O grupo de contas deve ser especificado ao criar a conta contábil.
Grupo de contas determina:

 O intervalo em que o número da conta contábil deve ser definido.
 A criação dos códigos GL (Razão) depende do intervalo de números especificado que
é atribuído ao grupo de contas no sap
 Quais campos são obrigatórios e entradas opcionais ao criar e alterar registros mestre
 Quais campos são suprimidos ao criar e alterar dados mestre
2 – Criar Grupo de Contas

Acessar
transação
“OBD4” e
clicar em
Entradas
Novas.
Preencha os
dados conforme a
necessidade da
empresa e clique
em Gravar, será
solicitada a
Request e pronto.
Título Define Retained Earnings Account – Determinar conta do resultado

transportado (OB53)
Transaçãos OB53
IMG Path Determinar conta do resultado transportado
1 – Finalidade
Os saldos das contas são transportados de um ano fiscal para o próximo, usando o programa
de transporte padrão da SAP. A conta de lucros retidos/acumulados é atribuída a cada conta
de lucros e perdas, especificando um tipo de conta de demonstração de lucros e perdas no
plano de contas (COA). Cada conta de lucros e perdas é atribuída a uma conta de lucros
retidos por chave.
2 – Determinar conta de resultado transportado

Preencher conforme a
necessidade e clicar em
Gravar, ignorar o aviso e
pressionar Enter. Obs.:
244000 deve ser o
número mais provável
para uma conta de
Lucros Acumulados no
PL (Patrimônio Líquido).
Título Define Sample Account Rule Types – Definir Tipo de Regra de Conta de
Amostra (OB15)
Transaçãos OB15
IMG Path Atividades Adicionais > Contas-modelo > Atualizar diretório dos conjuntos de
regras
1 – Finalidade
Com a ajuda da conta de amostra, você pode definir contas semelhantes com procedimentos
de controle central e valores copiados para a empresa.
2 – Definir Tipo de Regra de Conta de Amostra
Após acessar a
transação seguindo
o T-code “SPRO” ou
a transação direta
“OB15”, clicar em
Entradas Novas.
Preencher conforme
a necessidade da
empresa e clicar em
Gravar. Será
solicitada a Request
e pronto.
Título Define Data Transfer Rules – Definir Regras de Transferência de

Dados/Valores (FSK2)
Transaçãos FSK2
IMG Path Atividades Adicionais > Contas-modelo > Definir Regras de Transferência de
Valor
1 – Finalidade
Definir regras de transferência de dados/Valores
2 – Definir Regras de Transferência de Dados/Valores
Ao acessar a transação
“FSK2”, será solicitada a
Variante regra p/ conta
modelo, informar a que
foi criada anteriormente e
clicar em Ok.
Agora defina as regras
conforme a necessidade da
empresa para os campos
quando irão aceitar valores,
quando não poderão ser
modificados quando definido
um valor, e quando não poderá
ser alterado o saldo inicial
mesmo que zerado, depois
clicar em Gravar e aceitar a
Request.
Título Assign Company Code to Rule Type – Atribuir Empresa a um Conjunto

de Regras (OB67)
Transaçãos OB67
IMG Path Atividades Adicionais > Contas-modelo > Atribuir Empresa a um Conjunto de
regras

1 – Finalidade
Depois de configurar o tipo de regra de conta de amostra e as regras de transferência de

dados, você deve atribuir a empresa à variante de conta de amostra.
2 – Atribuindo Regra de Conta de Amostra e as Regras de Transferência de Dados
Abrir a transação
“OB67” ou seguir o
caminho “SPRO”, clicar
em posicionar para
localizar a empresa
desejada e informar o
nome da Regra definida
anteriormente e Gravar
ou teclar Ctrl + S.
Título Create Sample Account – Criar Contas de Amostra (FSM1)
Transaçãos FSM1
IMG Path Atividades Adicionais > Contas-modelo > Criar contas modelo
1 – Finalidade
Como criar uma conta de amostra no SAP
2 – Criando Conta de Amostra no SAP FI
Abrir a transação “FSM1”, preencher o

número da conta-modelo a ser utilizada de
acordo com a necessidade da empresa e o
Plano de Contas utilizado e pressione Enter.
Na próxima tela coloque o nome da conta e
Pressione Enter e depois grave.
Título Create General Ledger Account (FS00)
Transaçãos Centralmente FS00 / Criação Plano de Contas FSP0 / Criação de Nível de

Código da Empresa FSS0
Contabilidade Geral > Contas do Razão > Dados Mestre > Criação e
IMG Path Processamento das Contas do Razão > Processar Contas do Razão
(processamento individual) > Processar conta do Razão Centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Usuário Contas do Razão > Processamento individual > FS00 – Central
1 – Finalidade
Criação de Plano de Contas Central (Global)
2 – Criando o Plano de Contas Central (Global)

Após acessar a
transação “FS00” e
selecionar o nome da
empresa desejada
ALG1, clicar em Criar.
Preencher o
número da Conta
do Razão, a
Empresa, a qual
Grupo de Contas
pertence e a
denominação da
Conta.
Selecionar a
moeda da
conta.
Selecione o Grupo
de Status de
Campo e clique
em Gravar ou Ctrl
+ S e pronto,
Conta Global do
Razão Criada.
Título Tax Calculation Procedure – Procedimento de Cálculo de Imposto

(OBYZ)
Transaçãos OBYZ
Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Configurações Globais >
IMG Path Verificar esquemas de cálculos > Definir Esquemas
Tax Configuration / Configuração Fiscal
1 – Finalidade
Verificar o Procedimento de Cálculo no SAP. Temos duas formas de Criar um Procedimento

de Cálculo, como por exemplo, através do TAXINN - Com base na condição ou TAXINJ -
Baseado em Fórmula. A diferença entre o procedimento TAXINN e TAXINJ é, TAXINN é uma
condição baseada e temos que manter registros de condição para cada tipo de condição e
TAXINJ é uma fórmula baseada para a qual mantemos um código de imposto usando FTXP
2 – Verificando o Procedimento de Cálculo no SAP

Seguir o caminho
“SPRO” e dar 2
cliques em
Definir
esquemas.
O sistema vem com dois

procedimentos de cálculo de
impostos, com base na
condição (TAXINN) e com base
em Fórmula (TAXING), mas o
processo de configuração do
procedimento de cálculo de
imposto, pode ser definido
através de uma cópia,
selecionando o esquema que
no caso vou selecionar um
outro que seria o TAXBRA
(Brasil baseado em condições)
e clicando no ícone de copiar.
Alterar o nome para

TAXABRL, para as
informações não
interferirem no outro
esquema e clicar em
copiar todas.
Verifique as condições ou crie
de acordo com os Requisitos
da empresa. Irá aparecer este
erro, dê 2 cliques para
diagnosticar o erro.
Ao selecionar
uma condição irá
aparecer o
seguinte erro
conforme
imagem abaixo.
Mesmo com o erro, se
clicar em cancelar, o
sistema irá para a próxima
página.
Título Tax Condition Types – Tipos de Condição Tributária (OBYZ)
Transaçãos OBYZ
IMG Path Verificar esquemas de cálculos > Definir Tipos de Condições Tributárias
Basta dar Ok e
Gravar, onde será
solicitada a Request
padrão.
1 – Finalidade
O sistema SAP standard fornece os vários tipos de condição predefinidos, você pode criar
novos tipos de condição customizados, copiando os tipos de condição standard existentes ou
usando a função de novas entradas de acordo com seus requisitos de negócios.
2 – Definir Tipo de Condições
Seguir caminho
“SPRO” e clicar duas
vezes em Definir
tipos de condição.
Clicar em
Entradas
Novas
Preenchido com base no

site “saponlinetutorais”,
mas imagino que em
português isso possa ser
diferente. Criar um Tipo de
Condição que nunca foi
utilizado, conforme a feit
por mim “BASE“ Depois
basta Gravar e Aceitar a
Request.
Existe a possibilidade de ordenar na imagem acima os seguintes dados:
Manter a classe de condição
Manter o regra de cálculo
Manter a sequência de acesso para o tipo de condição de imposto
Selecione a categoria da condição
Selecione a condição do grupo se for aplicável
Atualize os campos “Possibilidades de modificações”
Como Atribuir Tipo de Condição ao Procedimento no SAP
Clique em “definir procedimentos” e na próxima tela selecione o procedimento tributário e

clique duas vezes nos dados de controle.
Clicar em
Definir
Esquemas
Selecione o
esquema e
clique 2 vezes e
Controle para
Abrir
Esses são os últimos

campos necessários
para mudar ou criar
de acordo com a
empresa, se
necessário basta clicar
em Gravar e pronto
está ok.
1. Digite o número da etapa

2. Insira a chave do tipo de condição
3. Insira o número inicial (imposto a ser calculado a partir da etapa nº)
4. Selecione a chave da conta (imposto suportado, imposto liquidado, etc.)
E pronto, você atualiza os dados de acordo com a necessidade da empresa e Ok.

Título Assign Country to Calculation Procedures – Atribuir país ao
Procedimento de Cálculo (OBBG)
Transaçãos OBBG
IMG Path Atribuir País a Esquema de Cálculo
1 – Finalidade
Atribuir país ao Esquema de Cálculo
2 – Atribuindo País ao Esquema de Cálculo
Para atribuir o Esquema

de Cálculo basta
acessar a transação
“OBBG”, posicionar o
país e alterar o
esquema de cálculo
para o pretendido, após
basta Gravar e aceitar a
Request.
Título Jurisdiction Code Structure – Estrutura do Código de Domicílio Fiscal

(OBCO)
Transaçãos OBCO
IMG Path Determinar Estrutura p/ código de Domicílio Fiscal
1 – Finalidade
Especificar a estrutura para o código de Domicílio Fiscal

2 – Determinando Estrutura para o Código de Domicílio Fiscal
Após acessar a
Transação
“OBCO”, clicar
em Novas
Entradas.
Preencher
conforme
orientação
abaixo e clicar
em Gravar ou
Ctrl + S.
1. Insira o nome da estrutura do código de jurisdição fiscal

2. Atualizar a descrição da estrutura do código de jurisdição tributária
3. Insira o comprimento do primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e quarto nível de
hierarquia dentro da estrutura do código de jurisdição fiscal.
4. Defina o indicador Imposto ln para determinar os impostos linha por linha.
Título Maintain Tax Code – Criar Código de Imposto (FTXP)
Transaçãos FTXP
IMG Path Cálculo > Definir Código IVA
1 – Finalidade
Criar um Código de Imposto
2 – Criando um Código de Imposto
Selecione o
Código do País.
No caso BR.
Na Próxima Tela
Informe o Código
do Imposto no
caso informei “IC”
e pressionei Enter.
Preenchi o nome
e o Tipo de
Imposto e teclei
Enter.
Nesta próxima tela
cliquei em Gravar
ou Ctrl + S e pronto
o Imposto foi criado.
Título Allow Tax Codes for Non-Taxable Transactions – Permitir Códigos de
Impostos para Transações Não Tributáveis (OBCL)
Transaçãos OBCL
Configuração Contabilidade Financeira > IVA > Lançamento > Atribuir Código
IMG Path de Imposto p/ Operações Não Relevantes p/ Imp.
1 – Finalidade
Atribuir Código de Impostos para Transações Não Tributáveis
2 – Atribuindo Código de Impostos para Transações Não Tributáveis
Abrir a transação
“OBCL”, clicar em
Posicionar para localizar
a empresa desejada, no
caso a minha foi ALG1 e
informar “V0” para Cód.
IVA Suport. E “A0” para
Cód. IVA Liq., no meu
caso não foi localizado
“V0” então informei “C0”
e Gravei, foi solicitada a
Request e Pronto.
GST Configuration / Configuração GST (Tributo Indiano)
Título GST Calculation Procedure – Procedimento de Cálculo GST (OBYZ ou

OBQ3)
Transaçãos OBYZ ou OBQ3
IMG Path Verificar Esquemas de Cálculos
1 – Finalidade
As definições de configuração de imposto padrão para vendas e compras são feitas no nível
do país no sistema SAP. O sistema SAP fornece o procedimento de cálculo padrão para
todos os países. No entanto, podemos definir um novo procedimento de cálculo de imposto ou
modificar o procedimento existente com base nos requisitos.
Nestes tutoriais, vamos nos concentrar nas vendas e procedimentos fiscais na Índia. A SAP
oferece dois procedimentos fiscais básicos na Índia, ou seja, TAXINJ e TAXINN. Usando o
procedimento de cálculo TAXINJ, você pode definir taxas de porcentagem de imposto para
cada jurisdição fiscal.
GST quer dizer Goods and Service Tax e é um tributo indiano. Irei seguir este exemplo devido
ao tutorial ser feito por indianos.
2 – Verificando Procedimento de Cálculo GST
Você pode Criar um Novo Procedimento de Cálculo ou Definir um Procedimento de Cálculo

Copiando de um Procedimento já existente.
Criação de novo procedimento fiscal usando a função de novas entradas
Etapa 1 )
Execute o código de transação “OBQ3” no campo de comando SAP.
Passo 2 )
Na próxima tela de procedimentos, clique no botão de novas entradas para criar novos
procedimentos de cálculo de imposto de acordo com os requisitos.
Definição de procedimento de cálculo de imposto usando cópia como função

Etapa 1)
Execute o código de transação “OBYZ”
Etapa 2)
Uma janela é aberta com as opções
1. Tipos de condição
2. Sequências de acesso
3. Procedimento.
Escolha a opção Esquemas para definir o cálculo.
Etapa 3)
Na tela de visão geral dos procedimentos de visão de mudança, você pode definir um novo
procedimento de cálculo de imposto usando a função copiar como ou escolhendo a opção de
novas entradas. Nesta seção, vamos definir o novo procedimento de cálculo de imposto
GSTIN ao lidar com o procedimento de cálculo padrão TAXIN.
Nota: Para fins de conhecimento, estamos definindo um novo procedimento de cálculo para a
configuração do GST, copiando o procedimento existente.
Escolha o procedimento de cálculo do imposto indiano e clique em copiar como opção.
Selecionar o
Esquema que
deseja copiar e
clicar em
“Copiar Como”
Alterar nome
do Esquema e
Significado e
Pressionar
Enter
Clicar em Copiar
todas para copiar
todas as
informações do
modelo
selecionado.
Selecionar o
“GST – India”
e clicar 2
vezes em
Controle.
Etapa 5 )
Na tela de visão geral do controle de mudança de visão, atualize os tipos de condição de

acordo com os requisitos, selecionando a opção novas entradas.
Título Assign Country to GST Tax Calculation Procedure – Atribuir País ao

Procedimento de Cálculo de Imposto GST (OBBG)
Transaçãos OBBG
IMG Path Atribuir País a Esquema de Cálculo
Preencher conforme
a necessidade da
empresa, no meu
caso mantive as
mesmas
informações, Gravei
e Confirmei a
Request.
1 – Finalidade
Atribuir país ao Esquema de Cálculo GST criado anteriormente.
2 – Atribuindo País ao Esquema de Cálculo GST criado anteriormente

Acessar a Transação
“OBBG”, clicar em
Posicionar e colocar
a sigla do País
desejado, neste caso
vou colocar “IN”
Informe o Esquema
de Cálculo desejado
no caso vou usar o
criado anteriormente
“GSTIN”, após isso
é só clicar em
Gravar e Pronto.
Título Define Access Sequence – Definir a Sequência de Acesso (OBQ2)
Transaçãos OBQ2
IMG Path Definir Sequência de Acesso (Não identificado no sistema).
1 – Finalidade
Definir uma Sequência de Acesso no SAP para GST
2 – Definindo uma Sequência de Acesso no SAP para GST
Ao digitar o código
de Transação
“OBQ2” irá
aparecer esta tela,
basta seguir.
Nesta próxima tela,

basta clicar em
Entradas Novas
para Criar uma
Nova Sequência de
Acesso.
Preencha conforme
a necessidade, no
caso segui o padrão
da
SapOnlineTutorials e
pressione Enter
Marque a
sequência de
Acesso
criada e dê
dois cliques
em Acessos.
Clique em
Entradas
Novas.
Preenchi conforme
modelos e
informações
abaixo, pressionei
Enter.
Nº: Insira o número para as sequências de acesso

TAB: Entre a tabela de condições da lista suspensa, selecione 003 (Classificação fiscal)
Exclusivo: Escolha a opção inclusiva ou exclusiva. Desmarque a opção para determinação
do valor da condição inclusiva com base no país e nos códigos de imposto.
Não foi possível

prosseguir devido
a essas
mensagens no
sistema.
Crie sequências de acesso no SAP usando cópia como função

Selecionei a
Sequência
desejada e
cliquei em
Copiar Como
Obs.: Mesmo seguindo este processo aparece o mesmo erro apresentado acima.
Título Define Condition Types for GST – Definir Tipos de Condição para GST
(OBQ1)
Transaçãos OBQ1
IMG Path Verificar esquemas de cálculos > Definir Tipos de Condições Tributárias
1 – Finalidade
O sistema SAP standard fornece os vários tipos de condição predefinidos, você pode criar
novos tipos de condição customizados, copiando os tipos de condição standard existentes ou
usando a função de novas entradas de acordo com seus requisitos de negócios.
2 – Definir Tipo de Condições
Abrir caminho
“SPRO” e
clicar em
Entradas
Novas.
Preenchi de acordo
com o
SapOnlineTutoriais e
cliquei em Gravar, foi
pronto, Tipo de
Condição criada e
Gravada. Obs.: Usei
uma Sequência de
Acesso já criada
anteriormente porque
não consegui criar
uma.
Título Define Account Keys in SAP for GST – Definir as Chaves da Conta SAP
para GST (OBCN)
Transaçãos OBCN
IMG Path Verificar e Modificar Opções p/ Processo de Tributação
1 – Finalidade
Os tutoriais a seguir orientam como definir as chaves da conta fiscal no SAP para GST passo
a passo. As chaves de processamento são usadas pelo sistema automaticamente para
determinar as contas ou chaves de lançamento para partidas individuais no SAP.
2 – Definir as Chaves de Conta SAP para GST

Valores de configuração para a criação de chaves de conta no SAP
Chave da conta Tipo de Imposto Descrição
GIC Entrada GST central
GIS Entrada GST estadual
GIT Entrada GST interestadual
GOC Resultado GST central
GOS Resultado GST estadual
GIN Resultado GST intra-estadual
Ao abrir a
transação
“OBCN”, clique
em Novas
Entradas.
Processo: Insira a chave de três dígitos que você gostaria de definir a chave da conta fiscal no
SAP
Detalhes Gerais
Descrição : atualize a descrição da chave da conta fiscal.

Tipo de imposto : escolha o tipo de imposto como 2 (imposto suportado) na lista (para a lista -
clique no ícone suspenso)
Não dedutível : desmarque esta opção, ela é usada para nenhum imposto dedutível
Indicação de lançamento : Escolha a opção como 2 (item de linha separado)
Preenchi conforme
SapOnlineTutorais: GIS da
chave da conta - GST do
estado de entrada e cliquei
em Gravar e aceitei a
Request.
Basta fazer isso para todos Tipos de Impostos (Central, Estadual, Interestadual e Intra-
Estadual. Tanto de Entrada como de Resultado) e pronto, Tributação configurada com base
no padrão da Índia.
Accounts Payable / Contas a Pagar
Título Create Vendor Account Groups – Criar Grupo de Contas de

Fornecedores (OBD3)
Transaçãos OBD3
Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Contas de Fornecedores >
IMG Path Dados Mestre > Preparativos para Criação de Dados Mestre de Fornecedores
> Definir Grupo de Contas com Estrutura de Tela (Fornecedores)
1 – Finalidade
Criar Grupos de Contas de Fornecedores no SAP FI
2 – Criando Grupos de Contas de Fornecedores
Grup
o Nome
Fornecedores
A001 Nacionais
Fornecedores
A002 Estrangeiros
Fornecedores
A003 ocasionais
Abrir a
Transação
“OBD3” e na
sequência clicar
em Entradas
Novas.
Preencher
conforme
modelo e
clicar em
Dados de
Empresa
Na próxima tela
em
Administração
da Conta.
Selecione a
Conta de
Conciliação
como Entrada
Obrigatória e
Clique em
Gravar e Pronto.
Título Create Number Ranges for Vendor Accounts – Criar Intervalo de

Números para Contas de Fornecedores (XKN1)
Transaçãos XKN1
> Criar Intervalos de Numeração para Contas de Fornecedores
1 – Finalidade
Após a criação de grupos de contas de fornecedores, o próximo passo é manter intervalos de

intervalo de numeração para contas de fornecedores no SAP. Os intervalos de intervalo de
números da conta do fornecedor podem ser atualizados com atribuição interna ou externa.
A atribuição interna permite que o sistema gere a conta do fornecedor automaticamente

durante a criação de contas do fornecedor no SAP
A atribuição externa permite que o usuário atribua o número da conta do fornecedor durante a
criação das contas.
2 – Criando Intervalo de Números para Conta de Fornecedores
Após acessar
a transação
“XKN1”, clicar
em Intervalos.
Na
próxima
tela, clicar
no item da
seta.
Preenchi
conforme manual
de
parametrização e
coloquei o nome
de “AL” e Gravei,
mas o sistema
não aceitou.
Parou nessa mensagem. Entendi que
aconteceu isso por já existir intervalos
Título Assign the Number Ranges to de fornecedores
Vendor Account entre o número
Groups 10000 os
– Atribuir
Intervalos de Números ao Grupoede
19999 e o de
Contas sistema não aceita(XKN1)
Fornecedores
sobreposições por já estar atribuída.
Transaçãos XKN1
> Atribuir Intervalos de Numeração a Grupos de Contas p/ Fornecedores

Observação: Já existem vários Intervalos de Numerações para a Contas Fornecedores, basta
ir para o próximo passo que é Atribuir intervalos de números para o Grupo de Contas
Fornecedores.
1 – Finalidade
Depois de definir os grupos de contas do fornecedor e o intervalo do intervalo de numeração

para contas do fornecedor, o próximo passo é a atribuição de intervalos de numeração aos
grupos de contas do fornecedor no SAP.
É uma etapa de configuração obrigatória, quando você está criando as contas do cliente por
grupos de contas, o sistema gera um número para a conta do fornecedor de acordo com os
intervalos de intervalo de numeração.
2 – Atribuindo Intervalos de Numeração a Grupo de Contas p/ Fornecedores
Posicionar Grupo de Contas

p/ Fornecedores criado
anteriormente, escolher
Intervalo de Numeração
(Escolhi o Padrão Brasil) e
clicar em Gravar. Será
pronto.
Título Create Sundry Creditors Account – Criar Conta de Credores Diversos

(FS00)
Transaçãos FS00
Contabilidade Geral > Contas do Razão > Dados Mestre > Preparar > Criação
IMG Path e Processamento das Contas do Razão > Processar Contas do Razão
(Processamento Individual) > Processar Conta do Razão Centralmente
1 – Finalidade
O tutorial o orienta como criar contas contábeis de credores diversos no SAP FICO.
2 – Criando Conta de Credores Diversos
Após acessar
a Transação
“FS00”, clicar
em Criar.
Preenchi dados da
conta conforme Plano
de Contas ALG1 e o
nome da empresa que
eu criei e prossegui.
Preenchi os
dados conforme
orientação no
SapOnlineTutori
ais e nas
informações
padrões do meu
Plano de
Contas.
Preencher
conforme
SapOnlineTut
orials e ir para
a próxima
Aba.
Selecionei o
Grupo de Status
de Campo G067,
pressionei Enter,
Gravei, Pronto!
Conta
Fornecedores
Diversos Criada!
Título Define Tolerances Group for Vendors – Definir Grupo de Tolerância para
Fornecedores (OBA3)
Transaçãos OBA3
Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Saída
IMG Path de Pagamentos > Saída de Pagamento Manual > Definir Tolerâncias
(Fornecedores)
1 – Finalidade
Importância do grupo de tolerância: O grupo de tolerância é muito importante para definir no

sistema SAP para facilitar o tratamento das diferenças no pagamento
2 – Definindo Grupo de Tolerância para Fornecedores
Ao acessar a
Transação
“OBA3”, clicar
em Entradas
Novas.
Preencher
conforme
SapOnlineTutoriai
s adptando para o
Português e clicar
em Gravar e
Aceitar a Request.
Título Define Tolerances Group for Vendors – Termos de Pagamento do

Fornecedor (OBB8)
Transaçãos OBB8
IMG Path de Fatura/Saída de Nota de Crédito > Atualizar Condições de Pagamento
1 – Finalidade
Estamos criando a chave de condições de pagamento CP03 que se aplica tanto a clientes
quanto a fornecedores.
Condições de pagamento : Se o pagamento for feito com 14 dias - desconto de 5%, ou com
20 dias - desconto de 2%, vencimento líquido em 30 dias.
2 – Manter Condições de Pagamentos

Acessar
Transação
“OBB8” e clicar
em Entradas
Novas.
1. Condições de pagamento: insira a chave de condições de

pagamento de quatro dígitos.
2. Texto de venda: insira uma breve descrição da chave das condições de
pagamento e o limite do texto é de 30 caracteres.
3. Explicação própria: este campo é usado para fornecer uma explicação
detalhada da chave das condições de pagamento. Ela substituirá a
explicação gerada automaticamente pelo sistema.
4. Cliente: Selecione esta opção se a condição de pagamento a ser usada
para contas de clientes (contas a receber).
5. Fornecedor: Selecione esta opção se a condição de pagamento a ser
usada para contas de fornecedor (contas a receber).
6. Chave de bloqueio: se selecione a chave de bloqueio apropriada para
bloquear certas atividades, como bloqueio de pagamento, compensação de
pagamento etc.
7. Selecione a opção de cálculo de data de linha de base apropriada na
lista.
8. Porcentagem: insira a porcentagem de desconto.
9. Nº de dias: insira o nº de dias a partir da data de linha de base para o
qual a taxa de porcentagem de desconto é válida.
10. Taxa fixa: se você não quiser usar a data de linha de base, insira os
dias do mês em que o desconto termina.
11. Explicação : - Explicação detalhada gerada automaticamente pelo
sistema
Preenchi conforme
SAPOnlineTutorials,
pressionei Enter e
Logo após cliquei
em Gravar, foi
solicitado a Request
e pronto Condição
de Pagamento
Definida.
Título Create Vendor Master Data – Criar Dados Mestre do Fornecedor (XK01)
Transaçãos XK01 (Create) / XK02 (Chance) / XK03 (Display)
SAP - SAP R/3 PATH > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores >
Dados Mestre > Atualização Central > Criar
R/3 Path
1 – Finalidade
O tutorial orienta como criar dados mestre do fornecedor no SAP. A criação de dados SAP
Vendor Master para fornecedores de materiais e serviços é documentada no módulo SAP
MM.
2 – Criando Dados Mestre de Fornecedor
Acesse o T-code
“XK01” ou siga o
Caminho pelo
Menu do Usuário e
Preencha esses 3
campos de acordo
com a necessidade
e após pressione
Enter.
Atualize os
dados do
Fornecedor a
cadastrar e
pressione
“Enter”
Se necessário,
preencher as
informações
de Controle de
Fornecedor,
caso contrário
pressione
Enter.
Preencha os dados
bancários do
Fornecedor e logo
após pressione
Enter.
Preencher
dados
solicitados e
pressionar
“Ok”.
Preencher os
Dados do
Contato do
Fornecedor e
Pressionar
Enter.
Na próxima Aba
“Administração Conta
Contabilidade”, incluir
a Conta de Conciliação
Cadastrada
“Fornecedores
Diversos”, código no
Plano de Contas
230001 e pressionar
Enter.
Nessa próxima
tela, preencher
se houve
necessidade e
Pressionar
Enter.
Nessa próxima
tela, preencher
se houve
necessidade e
Pressionar Enter.
Nessa próxima
tela, preencher
se houve
necessidade e
Pressionar
Enter.
Nessa próxima
tela, preencher
se houve
necessidade e
Pressionar
Enter. E após
Gravar!
Irá
aparecer
essa
mensagem
e pronto!
Título Automatic Payment Program – Programa de Pagamento Automático

(FBZP)
Transaçãos FBZP
IMG Path de Pagamentos > Saída de Pagamento Automática > Seleção de Meio de
Pagamento/de Banco p/Programa de Pagamento
1 – Finalidade
Programa de pagamento automático (APP): Este tutorial de treinamento fornece as etapas de
configuração envolvidas no Programa de pagamento automático de saída no SAP FI e lida
com alguns cenários exclusivos. Pagamentos do Programa de Pagamento Automático usados
tanto para o Fornecedor quanto para o Cliente. Todas as empresas de diferentes países
podem não usar o mesmo APP.
O Programa de Pagamento Automático no SAP FI é usado para identificar os itens a vencer e

vencidos e processar uma lista enorme de faturas de fornecedores e faturas de clientes para
fazer pagamentos em uma única vez.
O APP ajuda a obter todas as faturas a vencer e vencidas para uma ampla gama de
fornecedores e clientes e torna o pagamento possível antes da data de vencimento líquido,
que por sua vez ganha uma boa reputação para a organização.
Etapas de configuração do programa de pagamento automático:
As etapas envolvidas na configuração do programa de saída de pagamento automático são
1. Todos os códigos da empresa
2. Códigos da empresa pagadora
3. Métodos de pagamento no país
4. Métodos de pagamento na empresa
5. Determinação do banco
6. Banco da empresa
2 – Configurações de Programa de Pagamento Automático no SAP FI
Etapa 1: Todos as Empresas

Acesse a
Transação
“FBZP” e
Clique em
Todas as
Empresas.
Logo em
seguida clicar
em “Entradas
Novas”.
Preencher os
campos com o nome
da empresa e o
SapOnlineTutorials
orienta a marcar o
campo Supl.forma
pgt. e Desconto
máximo, após
salvar.
Etapa 2: Empresa Pagadora
Acesse a
Transação
“FBZP” e
Clique em
Empresa
Pagadora.
Logo em
seguida clicar
em “Entradas
Novas”.
Preenchi campos
conforme
“SapOnlineTutor
ials” e Gravei.
Etapa 3: Forma de Pagamento no País
Acesse a
Transação
“FBZP” e Clique
em Formas de
Pagamento no
País.
Clique em
“Entradas
Novas”
Preenchi conforme
“SapOnlineTutorials” e
Gravei, mas também
pode ser preenchido
de outras formas. E
no meu caso precisou
informar Tipo doc. p/
pagamento e
compensação “KZ”.
Etapa 4: Métodos de Pagamento na Empresa
Acesse a
Transação
“FBZP” e Clique
em Formas de
Pagamento na
Empresa.
Logo após
clicar em
Entradas
Novas.
Preencher
conforme
“SapOnlineTuto
rials” e clicar
em Gravar.
Etapa 5: Determinação de Bancos
Após acessar o
T-Code “FBZP”
clicar em
Determinação
de Bancos.
Selecionar a
empresa
pretendida, no caso
a “ALG1” e clicar
em Contas
Bancárias.
Agora sim,
clique em
Entradas
Novas.
Ao preencher e
pressionar Enter
dá o seguinte
erro.
Etapa 6: Banco da Empresa
Acesse a
Transação
“FBZP” e Clique
em Bancos da
Empresa.
Selecione a
Empresa e
clique em Ok.
Logo após
clicar em
“Entradas
Novas”.
Preencha
conforme a
necessidade
e clique em
Gravar.
Accounts Receivable / Contas a Receber
Título Create Costumers Account Groups – Criar Grupos de Contas de Clientes
(OBD2)
Transaçãos OBD2
Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Contas de Clientes > Dados
IMG Path Mestre > Preparativos para Criação de Dados Mestre de Clientes > Definir
Grupo de Contas com Estrutura de Tela (Clientes)
1 – Finalidade
Criar Grupos de Contas de Clientes no SAP FI.
2 – Criando Grupo de Contas de Clientes
Após acessar a
Transação
“OBD2”, clicar
em Entradas
Novas.
Vamos configurar os grupos de contas de clientes abaixo

Grupo Nome
A001 Clientes Domésticos
A002 Clientes de exportação
A003 Clientes ocasionas
Preencher
dados conforme
informação
acima e clicar
em Dados da
Empresa.
Logo após
clicar em
Administração
de Conta.
Marcar Conta de
Conciliação como
Entrada Obrigatória
e depois Gravar ou
teclar Ctrl + S e
aceitar a Request.
Título Create Number Rages for Customers Account – Criar Intervalo Numérico
para Contas de Clientes (XDN1)
Transaçãos XDN1
IMG Path Mestre > Preparativos para Criação de Dados Mestre de Clientes > Criar
Intervalos de Numeração para Contas de Clientes
1 – Finalidade
Após a criação de grupos de contas de fornecedores, o próximo passo é manter intervalos de

intervalo de numeração para contas de fornecedores no SAP. Os intervalos de intervalo de
números da conta do fornecedor podem ser atualizados com atribuição interna ou externa.
A atribuição interna permite que o sistema gere a conta do fornecedor automaticamente

durante a criação das contas do fornecedor no SAP
A atribuição externa permite que o usuário atribua o número da conta do fornecedor durante a
criação das contas.
2 – Criando Intervalo Numérico para Conta de Clientes
Acessar a
Transação
XDN1 e
Clicar em
Intervalos.
Clicar em
Inserir
Linha
Preenchi
conforme
SapOnlineTutori
als e pressionei
Enter.
Apareceu a seguinte
mensagem, ignore,
pressione Enter e as
modificações foram
Gravadas.
Título Assign Number Ranges to Costumer Accounts Groups – Atribuir

Intervalos de Números a Grupos de Contas de Clientes (OBAR)
Transaçãos OBAR
IMG Path Mestre > Preparativos para Criação de Dados Mestre de Clientes > Atribuir
Intervalos de Numeração a Grupos de Contas p/ Clientes

1 – Finalidade
Este tutorial SAP o orienta como atribuir intervalos de numeração a grupos de contas de
fornecedores no SAP FI. Depois de manter os intervalos de numeração do cliente, você
precisa atribuir grupos de contas de clientes no sistema SAP.
A atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de clientes permite gerar o

número do cadastro de clientes durante a criação das contas de clientes.
2 – Atribuindo Intervalos de Números a Grupo de Contas Clientes
Abrir a Transação
“OBAR”, localizar o
Grupo criado,
atribuir ao Intervalo
Número, Gravar e
Aceitar a Request.
Título Define Tolerances Group for Customer – Definir Grupo de Tolerâncias

para Clientes (OBA3)
Transaçãos OBA3
Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Entrada
IMG Path de Pagamentos > Entrada de Pagamentos Manual > Definir Tolerâncias
(Clientes)
1 – Finalidade
Importância do grupo de tolerância: O grupo de tolerância é muito importante para definir no

sistema SAP para facilitar o tratamento das diferenças no pagamento
2 – Definindo Grupo de Tolerância para Clientes

Acessar
Transação
“OBA3” e clicar
em Entradas
Novas.
Preencher
conforme a
necessidade e
clicar em
Gravar.
Título Customer Payment Terms – Condições de Pagamentos do Cliente

(OBB8)
Transaçãos OBB8
Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Entrada
IMG Path de Fatura/Entrada de Nota de Crédito > Atualizar Condições de Pagamento

1 – Finalidade
O tutorial a seguir orienta como manter as condições de pagamento no SAP. Estamos criando
a chave de condições de pagamento CP03 que se aplica tanto a clientes quanto a
fornecedores.
Condições de pagamento: Se o pagamento for feito com 14 dias - desconto de 5%, ou com 20
dias - desconto de 2%, vencimento líquido em 30 dias.
2 – Definindo Condições de Pagamentos do Cliente
Abrir a
transação
“OBB8” e clicar
em Entradas
Novas.
Orientação:
1. Condições de pagamento: insira a chave de condições de
pagamento de quatro dígitos.
2. Texto de venda: insira uma breve descrição da chave das condições de
pagamento e o limite do texto é de 30 caracteres.
3. Explicação própria: este campo é usado para fornecer uma explicação
detalhada da chave das condições de pagamento. Ela substituirá a
explicação gerada automaticamente pelo sistema.
4. Cliente: Selecione esta opção se a condição de pagamento a ser usada
para contas de clientes (contas a receber).
5. Fornecedor: Selecione esta opção se a condição de pagamento a ser
usada para contas de fornecedor (contas a receber).
6. Chave de bloqueio: se selecione a chave de bloqueio apropriada para
bloquear certas atividades, como bloqueio de pagamento, compensação de
pagamento etc.
7. Selecione a opção de cálculo de data de linha de base apropriada na
lista.
8. Porcentagem: insira a porcentagem de desconto.
9. Nº de dias: insira o nº de dias a partir da data de linha de base para o
qual a taxa de porcentagem de desconto é válida.
10. Taxa fixa: se você não quiser usar a data de linha de base, insira os
dias do mês em que o desconto termina.
11. Explicação : - Explicação detalhada gerada automaticamente pelo
sistema
Título Create Customer Master Record – Criar Registro Mestre de Clientes
(XD01)
Transaçãos XD01
SAP R/3 – Menu SAP > Logística > Vendas e Distribuição > Dados Mestre > Parceiro de
Menu SAP Negócios > Cliente > Criar > XD01 - TOTAL
Preenchi conforme
explicações acima e
orientação do
SapOnlineTutorials
e cliquei em Gravar.
1 – Finalidade
O cliente pode ser uma pessoa ou organização a quem você fornece bens e serviços. Os
clientes podem ser externos ou internos. Se os clientes fornecem produtos e serviços, você
pode vincular os dados mestre do cliente aos dados mestre do fornecedor. Os clientes são
parceiros de negócios para os quais a organização faz transações relacionadas a vendas.
Os dados mestre do cliente podem ser criados usando as seguintes opções de navegação no
SAP. Você pode criar dados cadastrais do cliente usando os dados do cliente de referência ou
criando uma nova conta do cliente.
2 – Criando Registro Mestre de Clientes
Abrir a Transação
“XD01” e
preencher
conforme a
necessidade.
Não foi possível
prosseguir pelo
fato do sistema
exigir o Código
Postal e
Local.diferente mas
não aceitar
nenhuma entrada.
Título Dunning Procedure Configuration – Configuração do Procedimento de

Cobrança (FBMP)
Transaçãos FBMP
SPRO - SAP IMG > SPRO > IMG referência SAP > Contabilidade Financeira Nova >
Contabilidade de Clientes e Fornecedores > Transações Contábeis > Cobrar
IMG Path > Procedimento de Advertência > Definir Procedimento de Reclamação
1 – Finalidade
Os procedimentos de cobrança no SAP determinam como os clientes e fornecedores são

cobrados. Para a configuração completa do procedimento de cobrança, você precisa definir o
número de nível de cobrança, frequência, encargos de cobrança e atribuição.
2 – Definindo Procedimento de Cobrança no SAP

Após acessar a
transação
“FBMP”, clicar
em Novo
proc.reclamação
Insira os seguintes dados:

 Procedimento de advertência: insira quatro códigos quaisquer
 Nome : Procedimento de cobrança para clientes
 Intervalo de cobrança em dias : 7 (você pode manter no máximo 9)
 Número de níveis de cobrança: 4
 Período de carência do item de linha: 3 dias
 Indicador de juros: atualize o indicador de cálculo de juros apropriado
 Ative a caixa de seleção de cobrança de transação padrão .
Preenchi
conforme
SapOnlineTutori
als e pressionei
Enter
Ignore o aviso e
pressione Enter
novamente.
Clique em Textos
de Advertência
Selecione o
nome da
empresa e
pressione Enter.
Clicar em
Nova
Empresa
Confirme esta
tela.
Marque a Caixa:
Carta próp.reclam.
por NívReclam e
Grave.
Clique em Níveis
de Reclamação.
Marque as caixinhas
em Parâmetro de
Impressão e clique
acima em Taxas.
Selecione a
moeda das Taxas
de Advertência e
clique em Ok.
Preencher conforme
orientação do
SapOnlineTutorials
e depois pressione
Enter e Clique em
Textos de
Advertência.
Prossiga
nessa
próxima
tela.
Preencha conforme
orientação do SOT e
volte para Gravar,
pressione Enter para
pular o Aviso e Aceite
a Request.
Agora para Atribuir o Procedimento de Cobrança a um Cliente, basta acessar a

Transação XD02 ou fazer o Caminho: Menu SAP > Contabilidade >
Contabilidade Financeira > Clientes > Dados Mestre > Atualização Central >
Modificar
Preencha o cliente
e a empresa
desejada e
prossiga.
Não foi possível prosseguir, mas o procedimento seria esse:

Título Create Bank Key – Criar Chave de Banco (FI01)
Transaçãos FI01
Menu SAP - Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira > Fornecedores ou
R/3 Path Clientes > Dados Mestre > Banco > FI01 (Criar)
Bank Accounting / Contabilidade Bancária
1 – Finalidade
Como Criar Chave de Banco no SAP.
2 – Criando Chave de Banco no SAP
“FI01”, informar o
País e a Chave do
Banco a se criar e
Pressionar Enter.
Preencher
informações e logo
após clicar em
Gravar e Aceitar a
Request.
Título Define House Bank – Definir Banco Interno (FI12)

Transaçãos FI12
IMG Path Contabilidade Bancária > Contas Bancárias > Definir Bancos da Empresa
1 – Finalidade
O banco da empresa de uma empresa é representado por um ID de banco por meio do qual

você pode processar transações de pagamento. É usado para fins de programa de
pagamento, depósito em cheque, programa de pagamento automático (APP) e reconciliação
bancária
 Um banco da empresa no SAP é identificado por um código alfanumérico de 5

caracteres. Cada ID de banco da empresa é exclusivo dentro de uma empresa
e uma empresa pode ter vários bancos da empresa.
 Cada banco da empresa no sistema SAP está associado a uma chave de país

que representa o país onde o banco está localizado.
 Os bancos da empresa podem ter mais de um ID de conta bancária, o ID da

conta é exclusivo para um ID de banco e código de empresa específicos. O ID
da conta é usado para inserir especificações para o programa de pagamento e
para atualizar os registros mestre da conta do Razão
2 – Definindo Banco Interno no SAP
Acessar
Transação “FI12”,
selecionar a
empresa desejada
e clicar em Ok.
Na próxima
tela clique em
“Entradas
Novas”
Preencha
conforme a
necessidade e
clique em
“Gravar”, aceite a
Request e
pronto.
Título Global Settings for Eletronic Bank Statement – Configurações Globais

para Extrato Bancário Eletrônico
Transaçãos
IMG Path Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Extrato
Eletrônico da Conta > Executar Opções Globais para o Extrato de Conta
Eletrônico
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam como definir SAP Electronic Bank Extrato
(SAP EBS) no SAP FICO passo a passo. As configurações globais para extrato bancário
eletrônico são as seguintes
 Criação de símbolos de contas
 Atribuir contas a símbolos de contas
 Criar chaves para regras de postagem

 Definir regras de postagem
 Criar tipo de transação
 Atribuir tipos de transações externas às regras de lançamento
 Atribuir contas bancárias a tipos de transação
2 – Configurando SAP para Extrato Bancário Eletrônico
Etapa 1: Criando símbolos de contas

Acessar transação
“SPRO” e seguir o
caminho, informar
o plano de contas e
dar ok.
Na próxima tela,
clicar em Entradas
Novas.
Efetuei o preenchimento
conforme
SapOnlineTutorials , gravei
e aceitei a Request.
Etapa 2: Atribuindo contas aos símbolos de contas
Clicar em Atribuir
Contas a Símbolo de
Contas e logo após
em Entradas Novas.
Preencha
Símbolo de
Contas conforme
a necessidade e
clique em Gravar.
Etapa 3: Criando chave para regras de lançamento
Clique em Criar chave para

regras e logo em seguida
clique em Entradas Novas.
Preenchi
conforme
SapOnlineTutorial
s e cliquei em
Gravar.
Etapa 4: Definindo Regras de Contabilização
 Regra de postagem: - Insira a chave da regra de postagem

 Área de lançamento: - selecione o valor 1 da área de lançamento
(contabilidade bancária)
 Símbolos de contas: - Atualize os símbolos de contas nos campos de débito e
crédito
 Atualize o tipo de documento apropriado e o tipo de lançamento
Clicar em Definir
Regras de
Contabilização e em
Entradas Novas.
Preenchi
conforme
orientação do
SapOnlineTutori
als e cliquei em
Gravar.
Treasure Management / Gestão de Tesouraria

Título Define Lockboxes – Definir Cofres (OB10)
Transaçãos OB10
IMG Path Contabilidade Bancária > Contas Bancárias > Definir Lockboxs em Bancos da
Empresa
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam você como definir as contas lockboxes
em bancos da empresa no SAP passo a passo. A configuração do lockbox permite ser uma
referência para contas máster do cliente e os clientes sabem para onde enviar os seus
pagamentos.
2 – Definindo Cofres
“OB10” e depois
clicar na primeira
opção “Gravar
Contas nos Bancos
da empresa”.
Na próxima
tela clicar
em
“Entradas
Novas”.
Preencher
conforme a
necessidade e
após clicar no
Endereço para
finalizar o
preenchimento.
Preencher
conforme a
necessidade e
logo após clicar
em Confirmar,
Gravar e Pronto.
Título Define Lockbox Posting Data – Definir dados de Lançamento de Cofre

(OBAX)
Transaçãos OBAX
IMG Path Contabilidade Bancária > Transações Contábeis > Pagamentos > Lockbox >
Gravar Dados de Lançamento
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam você como definir os dados de postagem
de lockbox no SAP passo a passo. Em nossos tutoriais de treinamento anteriores,
aprendemos como definir cofres para banco da empresa no SAP.
2 – Definindo Dados de Lançamento para Lockbox / Cofre
Acesse a
transação
“OBAX” e
clique em
Entradas
Seguir as dicas de configurações:
1. Destino : - Atualize o código de destino que o banco enviou em seu arquivo

lockbox.
2. Origem : - Atualize o número da conta do lockbox.
3. Código da empresa : - Atualize o código da empresa ao qual a conta do lock
box pertence.
4. Banco da empresa : - Atualize oID do banco da empresa .
5. ID da conta : - Atualize o ID da conta que você criou, após atualizar o ID da
conta automaticamente o código da empresa e o banco da empresa são
atualizados.
6. Banco G / número da conta G : - Atualização do banco conta G / L , é
obrigatório o depósito atualização dinheiro de conta G / l.
7. Conta de compensação bancária : - Atualize a conta do Razão de
compensação do lançamento de lockbox.
8. Tipo de documento de lançamento bancário : - Atualize o tipo de
documento que o lançamento debita a conta de depósito e credita a conta de
compensação bancária.
9. Tipo de documento de lançamento do cliente : - Atualize o tipo de
documento do cliente que credita o cliente e debita a conta de compensação
bancária.
10. Chave de lançamento: débito do Razão : - Atualize a chave de
lançamento que debita a conta do Razão quando as transações são feitas no
cofre.
11. Chave de lançamento: crédito do Razão : - Atualize a chave de lançamento
que credita a conta do Razão quando as transações são feitas no cofre
12. Chave de lançamento : cliente de crédito : - Atualize a chave de lançamento
que credita a conta do cliente.
13. Chave de lançamento: cliente de débito : - Atualize a chave de lançamento
que debita a conta do cliente em transações de lockbox.
Preencher
conforme a
necessidade,
pressionar Enter
e Pronto, Dados
Gravados.
Título Define Source Symbols – Definir Símbolos da Origem (OT05)
Transaçãos OT05
SPRO - Não Especificado pelo SapOnlineTutorials

IMG Path
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento orientam você como definir os símbolos de origem no

SAP passo a passo. Em nossos tutoriais de treinamento anteriores, aprendemos como definir
lockboxes e dados de postagem de lockbox.
2 – Definindo Símbolos de Origem no SAP

Abrir a
Transação
“OT05” e clicar
em Entradas
Novas.
Preencha
conforme a
necessidade
e clique em
Gravar e
Aceite a
Request.
Asset Accounting / Contabilidade de Ativos
Título Chart of Depreciation – Mapa de Depreciação (EC08)
Transaçãos EC08
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Estruturas Organizacionais > Copiar
pl.avaliação de referência/áreas de avaliação
1 – Finalidade
O tutorial orienta você como copiar o plano de referência da área de depreciação /

depreciação, especificar a descrição do plano de contas, copiar / excluir áreas de depreciação
no SAP FI.
Plano de depreciação: - A personalização da contabilidade do ativo será feita para o plano de

depreciação e deve ser atribuída a cada empresa definida na contabilidade do ativo. SAP
fornece gráficos de depreciação específicos de cada país com áreas de depreciação
predefinidas. Esses gráficos de depreciação padrão também servem como gráficos de
referência para os quais seus próprios gráficos de depreciação, após a cópia, você pode
excluir a área de depreciação desnecessária; a exclusão deve ser feita antes de criar
qualquer ativo.
2 – Mapa de Depreciação no SAP
Seguir o Caminho
SPRO e
selecionar “Copiar
Plano de
Avaliação de
Referência”
Neste Menu selecionar

“Copiar Objeto
Organizacional” ou apertar F6.
Selecionei para Copiar

os dados da empresa
“CSCL” para a “ALG1”.
O sistema
mostrará o
aviso, basta
prosseguir.
Marque sim e será

solicitada a
Request.
Título Assign Chart of Depreciation to Company Code – Atribuir Mapa de

Depreciação ao Código da Empresa (OAOB)
Transaçãos OAOB
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Estruturas Organizacionais > Determinar
Atribuição de Empresa/Plano de Avaliação
1 – Finalidade
Este tutorial SAP orienta como atribuir um gráfico de depreciação à empresa na Contabilidade
financeira SAP. Após a criação do gráfico de depreciação, a próxima etapa da configuração é
atribuir o gráfico de depreciação à empresa no sistema SAP.
Pré-requisitos para atribuir plano de depreciação à empresa
 Defina o código da empresa
 Definir gráfico de depreciação
 Atribuir indicador de IVA suportado para transação não tributável
A atribuição de plano de depreciação à empresa é uma configuração importante, pois permite

a ligação entre a contabilidade do ativo e a empresa no SAP.
Nota: - Antes de atribuir o gráfico de depreciação à empresa, atribua o indicador de

IVA suportado para transações não tributáveis - Código T OBCL
2 – Atribuindo Mapa de Depreciação a Empresa
Localizar nome da
empresa clicando em
Posicionar, informar o
nome do Plano de
Avaliação criado
anteriormente e clicar
em Gravar e será
solicitada a Request.
Título Specify Account Determination – Especificar Determinação de Conta
Transaçãos
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Estruturas Organizacionais > Classes do
Imobilizado > Criar Determinações de Contas
1 – Finalidade
Este tutorial orienta você como especificar a determinação de conta no módulo SAP FI Asset
Accounting.
2 – Criando Determinações de Contas
Siga o
Caminho
SPRO e clique
em Entradas
Novas.
Tentei preencher
conforme
SapOnlineTutorials, mas
conforme imagem acima
já existia os códigos,
poderia optar por alterar
mas preferi criar novos
códigos para
Determinação de Contas.
Título Create Screen Layout Rules – Criar Regras de Layout de Tela
Transaçãos
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Estruturas Organizacionais > Classe do
Imobilizado > Criar Regras de Estruturação de Telas
1 – Finalidade
Guias do tutorial SAP Como criar regras de layout de tela no SAP FI. O layout da tela
especifica o status dos campos no registro mestre da contabilidade do imobilizado. Você
define as regras do grupo de campos para a tela e o layout da tela para determinar se os
campos são de entrada obrigatória ou os campos de entrada opcionais são suprimidos. Aqui,
criamos apenas as chaves e descrições dos controles de layout da tela.
2 – Criando Regras de Layout de Tela
Seguir o Caminho
SPRO, selecionar
as Principais
Regras de Estrutura
de Tela que deseja
copiar e clicar no
ícone.
Trocar Codificação
que do que foi
desejado copiar e
pressionar Enter.
Agora basta Gravar
e aceitar a Request.
Título Maitain Asset Number Ranges – Manter Intervalo de Números do Ativo

(AS08)
Transaçãos AS08
Imobilizado > Definir Intervalo Consecutivo de Numeração
1 – Finalidade
O seguinte tutorial de treinamento mostra como manter intervalos de números de ativos na
contabilidade de ativos SAP.
2 – Mantendo Intervalos de Números do Ativo
Abrir a Transação
“AS08” e clicar em
Intervalos.
Na Próxima Tela
preencher
conforme
SapOnlineTutoria
ls e clicar em
Gravar
Título Define Asset Classes – Definir Classes de Ativos (OAOA)
Transaçãos OAOA
Imobilizado > Definir Classes do Imobilizado

Aceitei e a
mensagem e
pronto as
Modificações
foram
Gravadas.
1 – Finalidade
O seguinte tutorial de treinamento orienta você como criar novas classes de ativos no SAP FI-
AA passo a passo.
2 – Definindo Classes de Ativos
Acessar a
Transação
“OAOA” e Clicar
em Entradas
Novas.
1. Classe de ativo: - Insira a classe de ativo

2. Texto curto: - Insira a descrição e o teste curto
3. Tipo de ativo: - Entrar determinação de conta , regra de layout de tela.
4. Atribuição de número: -Insira o intervalo de numeração não para classes de
ativos
5. Selecione incluir ativo nos dados de inventário.
6. Selecione Sem Auc (Ativo em construção) ou gerenciamento resumido de
AUC
Preencher com
forma as
instruções e a
necessidade da
empresa e clicar
em Gravar, será
solicitada a
Request e pronto.
Título Determine Depreciation Area In The Asset Class – Determine a Área de

Depreciação na Classe de Ativo (OAYZ)
Transaçãos OAYZ
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Avaliação Geral > Determinar Classe do
Imobilizado para Plano de Avaliações
1 – Finalidade
Etapas para determinar a área de depreciação na classe de ativo
2 – Determinando a Área de Depreciação na Classe de Ativo

“OAYZ”, selecionar
Plano de Avaliação
criado e clicar em Ok.
Localizar Classe do Imobilizado

criada anteriormente “AL1000” e
clicar em Áreas de Avaliação.
Desmarcar a
verificação de
desativação e
selecione a Regra
2000, depois é só
clicar em Gravar
e pronto.
Título Assignment of General Ledger Accounts – Integração de Contabilidade

de Ativos com a Contabilidade Geral
Transaçãos
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Avaliação Geral > Determinar Classe do
Imobilizado para Plano de Avaliações
1 – Finalidade
As etapas a seguir orientam como integrar a contabilidade do ativo com a contabilidade geral
no SAP passo a passo.
Definição de Contabilidade do Razão Geral: - Razão Geral (G / L) possui contas financeiras

de balanço e demonstrações de P&L. O livro razão geral contém vários livros secundários,
como Contas a pagar, Contas a receber, Contabilidade de ativos, Gerenciamento de viagens
e contabilidade bancária.
2 – Integração da Contabilidade de Ativos com a Contabilidade Geral
Etapa 1: Definir como as áreas de avaliação são contabilizadas no razão geral

Acesse a transação usando as seguintes opções de navegação:
Caminho SAP IMG: - SPRO> IMG (F5)> Contabilidade financeira> contabilidade do
imobilizado> integração com o razão > Determinar áreas e avaliação a serem contabilizados
automaticamente
Insira o gráfico da chave de depreciação e pressione Enter.
Etapa 2: - Atribuir contas contábeis: -

Nesta etapa de configuração, estamos atribuindo contas de depreciação, contas de reserva
especial e contas de balanço para a contabilidade de ativos.
Acesse a transação usando as seguintes opções de navegação:
Caminho SAP IMG: - SPRO> IMG > Contabilidade Financeira> Contabilidade do Imobilizado
> Integração com Razão> Atribuir Contas do Razão
: - AO90
Etapa 3: - Especifique a chave de lançamento para lançamento de ativo

Nesta etapa, definimos as chaves de lançamento para lançamento automático quando os
lançamentos são feitos para contas de ativos fixos.
Acesse a transação usando uma das seguintes opções de navegação.
Caminho SAP IMG: - SPRO> IMG> Contabilidade financeira> Contabilidade do
imobilizado> Integração com o Razão > Gravar Chave de Lançamento p/ Lançamentos no
Imobilizado: - OBYD
Atribua chaves de lançamento selecionando a transação (observação: as chaves de

lançamento são independentes do plano de contas (COA).)
Etapa 4: - Alterar a variante de status de campo das contas contábeis de ativos

Acesse a transação usando as seguintes opções de navegação.
SPRO> IMG> Contabilidade financeira> Contabilidade do Imobilizado > Integração com a

Razão > Modific. Variante de Status de Campo das Cts.Razão imobili.
Ao selecionar “ definir variantes de status de campo ”, podemos controlar quais campos estão
contidos nas telas de entrada da transação de lançamento, quais campos são obrigatórios,
opcionais, suprimem campos de entrada.
Etapa 5: - Especificar a versão do demonstrativo financeiro para relatórios de ativos
Nesta etapa de configuração, especificamos qual versão do demonstrativo financeiro deve ser
usada como padrão por área de depreciação.
Acesse a transação usando as seguintes opções de navegação.
SPRO> IMG> Contabilidade financeira > Contabilidade do Imobilizado > Integração com o
Razão > Determinar versão do balanço p/ relatórios do imobilizado
Código de transação: - OAYN
Selecione o código da empresa e clique duas vezes em “Atribuir versão do demonstrativo

financeiro”
Atribuir versão do balanço financeiro para áreas de avaliação. podemos atribuir diferentes
versões de demonstrativos financeiros para áreas de avaliação.
Escolha o ícone de salvar para salvar os dados.
Etapa 6: - Especificar o tipo de documento para lançamento de depreciação
SPRO> IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integração com o
Razão > Lançar depreciação no razão > Determinar tipo de documento para lançamento de
depreciação
Etapa 7: Tipo de documento para contabilidade de custos entre empresas em CoCode

externo
SPRO> IMG > Contabilidade financeira> Contabilidade do imobilizado> Integração com o
Razão > Lançar depreciação no razão > Tipo de documento para contabilidade de custos
interempresarial na empresa externa.
Etapa 8: - Especifique os intervalos e as regras de postagem:
Nesta etapa, definimos com que frequência a depreciação é lançada, ou seja, lançamentos
mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais.
SPRO> IMG > Contabilidade financeira> Contabilidade do Imobilizado > Integração com o
Razão > Lançar depreciação no Razão > Determinar periodicidade/regras de
classificação contábil
Selecione o código da empresa e clique duas vezes em “regras contábeis”

Título Define Screen Layout for Asset Depreciation Areas – Definir Layout de
Tela para Áreas de Depreciação de Ativos (AO21)
Transaçãos AO21
SPRO - SAP IMG > SPRO > IMG referência SAP > Nova Contabilidade Financeira >
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Dados Mestre > Estruturação de Tela > Definir
Estruturação de Tela de Áreas de Avaliação do Imobilizado
1 – Finalidade
Nesta etapa de configuração, definimos o controle do layout da tela para os termos de

depreciação, como chave de depreciação, vida útil etc. no registro mestre do ativo.
2 – Definindo Layout de Tela para Áreas de Depreciação de Ativos
Acessar a
Transação “AO21”,
marcar a Estrutura
de Tela desejada e
Clicar em Conjunto
de Regras.
Altere conforme
a necessidade e
depois clique
em Gravar para
finalizar.
Título Define Screen Layout for Asset Master Data – Definir o Layout da tela
para Dados Mestres de Ativos
Transaçãos
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Dados Mestre > Estruturação de Tela > Definir
Estruturação de Tela para Dados Mestres do Imobilizado
1 – Finalidade
O seguinte tutorial SAP orienta como definir layouts de tela para dados mestre de ativos no
SAP. O layout da tela consiste nas especificações dos grupos de campos para controlar os
dados mestre do imobilizado no SAP. Você pode inserir este layout de tela na classe do
imobilizado e permite formar uma estrutura de dados mestre para as classes do imobilizado.
2 – Definindo Layout de Tela para Dados Mestres de Ativos
Seguir o caminho
“SPRO” e clicar
em Definir
Estrutura de Tela
para Dados
Mestre do
Imobilizado.
Selecionar
Regra Desejada
e clicar em
Grupos de
Campos
Lógicos.
Marcar Dados Gerais e
clicar em Conjunto de
Regras para Grupos de
Campos.
Alterar
conforme a
necessidade
e clicar em
Gravar.
Título Maintain Depreciation Key – Manter Chave de Depreciação
Transaçãos
IMG Path Contabilidade do Imobilizado > Depreciações > Métodos de Avaliação >
Chave de Depreciação > Atualizar Chave de Depreciação
1 – Finalidade
Manter Chave de Depreciação
2 – Mantendo Chave de Depreciação
Siga o Caminho
SPRO e selecione o
Plano de Avaliação
Criado
Anteriormente.
Clique em Entradas
Novas.
Preencha conforme
a necessidade e
Clique em Atribuição
Métodos de Cálculo
de Depreciação
Preencha
conforme a
necessidade e
Grave.
Logo na sequência,
selecionar e ativar
Chave de
Depreciação.
Gestão de Investimento / Investment Management
Título Define Investment Program Types – Definir Tipos de Programa de

Investimento (OIT3)
Transaçãos OIT3
SPRO - SAP IMG > SPRO > IMG referência SAP > Administração de Investimentos >
IMG Path Programas de Investimentos > Dados Mestre > Definir Tipos de Programa
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam você como criar tipos de programa de
investimento no SAP passo a passo.
2 – Definindo Tipos de Programa de Investimento
Abrir Transação
“OIT3” e clicar
em Entradas
Novas.
Orientação para atualizar dados:
1. Tipo de programa: - Insira a chave alfanumérica de quatro dígitos e sua

descrição que identifica o tipo de programa de investimento no SAP.
2. Perfil de orçamento: - Atualize a chave do perfil de orçamento da
lista. Ele controla a visualização do orçamento de IM (gerenciamento de
investimentos).
3. Plano. perfil: - O perfil de planejamento controla o planejamento da
gestão do investimento. Atualize o plano. chave de perfil da lista suspensa
perdida.
4. Perfil de status: - controla a atividade de investimento no nível de
posição do programa. Este campo não é obrigatório para atualização e é
opcional.
5. Forma representativa: - Controla como os programas e medidas
atribuídas são vistos durante o planejamento de investimento e
orçamento. Selecione o ID apropriado na lista.
6. Classe de objeto: - Gerencia os programas de investimentos. Atualize o
“INVST” da lista.
7. Distribuição do orçamento: - A distribuição do orçamento determina o
tipo de método de orçamento para uma medida atribuída. Se estiver ativada,
as medidas atribuídas devem receber o orçamento do qual foram atribuídas
e, se não for ativada, as medidas atribuídas podem ser orçadas diretamente.
8. Relatório de grupo: - Atualize a chave do método do tipo de taxa de
câmbio.
Preencha
conforme
orientações
acima e a
necessidade e
Grave!
Título Assign Program Types to Operative Objects – Atribuir tipos de programa

a objetos operacionais (OIT3)
Transaçãos OIT3
IMG Path Programas de Investimentos > Dados Mestre > Definir Tipos de Programa
1 – Finalidade
Após a criação dos tipos de programa de investimentos, a próxima etapa é a atribuição de

objetivos operacionais. É obrigatório que o usuário determine que tipo de medidas são
permitidas para atribuição de posições durante a criação do programa de investimentos. A
atribuição é o ponto-chave de integração para a gestão de investimentos.
Nesta atividade, vamos atribuir o Tipo de Programa de Investimento PICT ao Tipo de Objeto
“OR {Pedidos} e PR {Elementos WBS}.
2 – Atribuindo Tipos de Programa de Investimento a Objetos Operacionais
Selecione o Tipo de
Programa de
Investimento criado
anteriormente “PICT” e
clique em Objetos
Operacionais que
podem ser Atribuídos.
Agora clique em
Entradas Novas.
Preencha as
chaves,
pressione Enter
e Grave.
Título Define Investment Profiles – Definir Perfis de Investimentos (OITA)
Transaçãos OITA
IMG Path Ordens Internas como Medidas de Investimento > Dados Mestre > Definir
Perfil de Investimento
1 – Finalidade
Como criar Perfis de Investimentos no SAP.
2 – Definindo Perfis de Investimentos
Abrir Transação
“OITA” e clicar
em Entradas
Novas.
1. Perfil de investimento : - Insira o novo ID (você pode inserir até seis

caracteres alfanuméricos) e sua descrição para identificar o perfil de investimento no
SAP.
2. Gerenciar AuC : - Se esta opção for selecionada, o sistema determina o
ativo em construção para cada medida atribuída.
3. AuC por estrutura / atribuição de origem : - Se esta opção for
selecionada, o sistema determina o imobilizado em andamento (AuC) a ser liquidado
com base na atribuição de origem da classe de custo.
4. Classe de ativo de medida de investimento : - Atualize a classe de
ativo do ativo em construção que deseja criar automaticamente.
5. Classe de ativo fixo : - Se esta opção for selecionada, o usuário não
terá autorização para alterar a classe de ativo durante a criação do AuC. Se esta opção
não for selecionada, o usuário pode selecionar sua própria classe de ativo.
6. Liquidação : - O sistema fornece dois tipos de liquidação para ordens
de investimento, ou seja, divisão de resumo e liquidação de item de linha e lista de
origens.
7. Classe de ativo simulada : - Atualize a classe de ativo padrão que o
sistema pode usar na classe durante a simulação.
8. Classe padrão fixa : - Se este campo for selecionado, o usuário não
alterará a criação da medida de investimento da classe de ativo.
9. Ident.valuation : - O sistema permite alocar os custos de depreciação
planejados provenientes dos centros de custo, classes de ativos e datas de início.
10. Tipos de regras de distribuição : - Selecione a regra de distribuição
apropriada de acordo com seus requisitos.
11. Valor de comparação para distribuição de montante : - Selecione o
campo apropriado, aqui selecionamos a avaliação global do plano.
Preencha
conforme a
necessidade e
clique em
Gravar.
Título Define Investment Plan Profiles – Definir Perfis de Plano de

Investimentos (OIP1)
Transaçãos OIP1
SPRO -
IMG Path
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam você como criar perfis de plano de
gerenciamento de investimento no SAP passo a passo. Em nossos tutoriais de treinamento
anteriores, aprendemos como criar programas e planos de investimento no SAP.
2 – Definindo Perfis de Plano de Investimentos
Acessar a
transação
“OIP1” e clicar
em Entradas
Novas.
Na tela de perfil de planejamento de novas entradas, atualize os seguintes campos.

1. Perfil : - Insira a nova chave de perfil, você pode inserir até dígitos e caracteres
alfanuméricos.
2. Texto : - Insira o texto descritivo do perfil de planejamento.
3. Valores totais : - Marque esta opção se o custo total planejado do projeto
seria considerado como seu valor geral, por exemplo se um projeto tem um
custo total planejado de $ 10.000 e $ 10.000 seriam considerados seu valor
geral.
4. Valores anuais : - Marque esta opção se as despesas planejadas do projeto
forem baseadas em anuais. Por exemplo, o custo total planejado do projeto é
de $ 10.000, a configuração permite planejar as despesas ao longo dos anos,
como $ 5.000 para 2013, $ 3.000 para 2014 e $ 2.000 para 2015.
5. Passado : - Refere-se ao número de anos antes do ano de início que você
pode planejar. Por exemplo, se você inserir 3 no campo e o ano de início for
2013, você pode alterar ou visualizar o plano de volta para 2010.
6. Futuro : - É semelhante às configurações de campo anteriores. Refere-se ao
número de anos após o ano de início que você pode planejar.
7. Início : - Refere-se ao primeiro ano em que o planejamento estará
acessível. Por exemplo, se 3 for inserido no campo, o ano atual é 2013 e o
primeiro ano permitiu o planejamento para 2016.
8. Taxa de câmbio : - Atualize o método de taxa de câmbio para conversão de
moeda.
9. Casas decimais: - Atualize as casas decimais desejadas que você deseja
planejar.
Preencha
conforme a
necessidade,
clique em
Gravar e
Aceite a
Request.
Título Define Budget Profile – Definir Perfil de Orçamento (OIB1)
Transaçãos OIB1
IMG Path Elaboração do Orçamento no Programa > Definir Perfis de Orçamentos p/
Programas de Investimentos
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam você como criar perfis de plano de Perfil
de orçamento de investimento no SAP.
2 – Definir Perfil de Orçamento no SAP
Acessar a
Transação
“OIB1” e clicar
em Entradas
Novas.
1. Perfil: - Insira a nova chave de perfil de orçamento, você pode inserir até
dígitos de caracteres alfanuméricos.
2. Texto: - Insira o texto descritivo do perfil de planejamento de orçamento.
3. Prazo: - Marque a opção de valores totais se o custo total do projeto orçado
seria considerado como seu valor geral, por exemplo, se um projeto tem um
custo orçamentário total planejado de $ 30.000 e $ 30.000 seria considerado
seu valor geral. Verifique o campo de valores anuais se a despesa de
orçamento do projeto planejada for baseada em anual. Por exemplo, o custo
total do orçamento planejado é de $ 80.000, a configuração permite planejar as
despesas ao longo dos anos, como $ 40.000 para 2013, $ 30.000 para 2014 e
$ 10.000 para 2015.
4. Passado: - Refere-se ao número de anos antes do ano de início que você
pode planejar. Por exemplo, se você atualizar 2 no campo e o ano inicial for
2013, o usuário está autorizado a alterar ou visualizar o plano de volta a 2011.
5. Futuro: - É semelhante às configurações de campo anteriores.
6. Início: - O campo Início refere-se ao primeiro ano em que o planejamento
estará acessível.
7. Conversão de moeda: - Insira o método de taxa de câmbio.
8. Representação: - Insira o valor da casa decimal.
Título Define Budget Categories – Definir Categorias de Orçamento (IM01)
Transaçãos IM01 / OIT8 / OIT5
SPRO -
IMG Path
Preencha
conforme a
necessidade,
clique em Gravar
e Aceite a
Request.
1 – Finalidade
Os seguintes tutoriais de treinamento SAP orientam você como definir categorias de
orçamento de gerenciamento de investimentos no SAP passo a passo. Em nossos tutoriais de
treinamento anteriores, discutimos sobre os tipos de programa de investimento, perfil de
investimento e perfil de orçamento.
As categorias de orçamento ajudam a analisar o capital e as despesas da organização

separadamente. Por exemplo, se capital e orçamento são categorias de orçamento, agora
você pode planejar e obter os relatórios de capital e orçamento no mesmo nó de investimento.
As categorias de orçamento contêm três etapas de configuração
1. Ative categorias de orçamento dentro do programa de investimento
2. Crie categorias de orçamento
3. Atribuir uma porcentagem do valor real para cada categoria
2 – Definir Perfil de Orçamento no SAP
1. Inv.Program: - Entrar a nova chave do programa de investimentos que você

deseja criar.
2. Ano de aprovação: - Insira o ano de aprovação.
3. Tipo de programa: - Atualize o tipo de programa.
Acesse a
Transação
“IM01” e
pressione
Enter.
Na próxima
tela selecione
uma Variante
do Exercício, a
moeda e
Grave.
Etapa 2: - Definir categorias de orçamento
 Caminho: - SPRO> IMG> Administração de investimentos> Programas de
investimento> Elaboração do Orçamento no programa> Tipos de orçamento>
Definir tipos de orçamento.
 Código de transação: - OIT8
Acessar a
Transação “OIT8”
e clicar em
Entradas Novas.
1. Tipo de programa: - Atualize o tipo de programa de investimentos ao qual a

categoria de orçamento pertence.
2. Categoria de orçamento: - Atualizar o id da categoria de orçamento, você pode
inserir até 10 caracteres alfanuméricos.
3. Nome: - Insira o nome descritivo da categoria de orçamento
Preencher
conforme a
necessidade e
clicar em Gravar
e Aceitar a
Request.
Etapa 3: - Atribua uma porcentagem do valor real a cada categoria

 Caminho: - SPRO (código de transação)> IMG> Administração de
investimentos> Programas de investimentos> Orçamento no programa>
Atribuir valores reais
 Código de transação: - OIT5
Acessar a
Transação “OIT5”
e clicar em
Entradas Novas.
1. Ptype: - Atualize o tipo de programa ao qual a categoria de orçamento

pertence
2. Uso: - Atualizar o id apropriado, contém as três opções possíveis, ou seja (01-
ativos capitalizados, 02- despesas acessórias não capitalizadas e 00- Não
atribuídos)
3. Categoria de orçamento: - Atualize a categoria de orçamento à qual deseja
atribuir os reais.
Preencher
conforme a
necessidade e
Gravar,
pronto.
PRIMEIRA TENTATIVA DE LANÇAMENTO!!!
PAGAMENTO DE FORNECEDOR
CONTA A DÉBITO: FORNECEDOR 230001

CONTA A CRÉDITO: BANCOS 100009

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INÍCIO DOS ESTUDOS NO SAP FI

SAP FICO significa FI (Financial Accounting) e CO (Controlling). SAP FICO é o

Módulos do FI (Financial Accounting)

 Accounts Payable – AP (Contas a Pagar)

O módulo FI é usado para relatórios externos, como por exemplo: Balanço

Organization Strutcture / Estrutura Organizacional

Título Definir Sociedade (OX15)

2 – Criar Nova Entrada, Preencher Dados e Gravar a Criação da Sociedade

Título Definir Empresa (OX02)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 14/02/2021

2 – Criar Nova Entrada, Preencher Dados e Gravar a Criação da Empresa

Título Criar empresa copiando dados de uma empresa já existente (EC01)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 15/02/2021

Pronto, dados gravados!

2 – Copiar Objeto Organizacional entre empresas e Alterar o Nome da Empresa

Esta pergunta será feita

Será informado que

Logo após clicar em

Título Atribuir Sociedade a Empresa (OX16)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 15/02/2021

2 – Atribuir empresa à sociedade

Consultor Daniel Belo Data Criação: 16/02/2021

2 – Criar Local de Negócio também conhecido como divisão

Título Definir Área Funcional / Functional Area (FM_Function)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 16/02/2021

2 – Criar de Área Funcional no SAP

Título Definir Área de Controle de Crédito / Credit Control (OB45)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 16/02/2021

Título Atribuir uma empresa à Área de Controle de Crédito (OB38)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 16/02/2021

2 – Atribuindo uma Empresa à Área de Controle de Crédito

Após seguir o caminho no

Digitar nome da Área

Título Definir Segmentos – Define Segments (S_AL0_19000003)

Consultor Daniel Belo Data Criação: 16/02/2021

Título Define Financial Management Area – Definir Área de Gestão Financeira

Consultor Daniel Belo Data Criação: 16/02/2021

2 – Criar Área de Gestão Financeira no SAP

Financial Accounting Global Settings

Consultor Daniel Belo Data Criação: 17/02/2021

2 – Ativação da Nova Contabilidade Geral

Consultor Daniel Belo Data Criação: 17/02/2021

2 – Criar Variante de Ano Fiscal no SAP

Consultor Daniel Belo Data Criação: 18/02/2021

2 – Atribuir Empresa à Variante do Exercício

Outra opção é abrir a

Consultor Daniel Belo Data Criação: 18/02/2021

A Variante de Período de Lançamento no SAP é responsável pela abertura e encerramento

2 – Definir Variantes para Períodos de Lançamento em Aberto

Título Será solicitada

Consultor Daniel Belo Data Criação: 18/02/2021

2 – Definir Variante para Abrir e Fechar Períodos de Lançamento

Consultor Daniel Belo Data Criação: 19/02/2021

Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.

2 – Atribuindo empresas a variantes de períodos contábeis

Título Define Field Status Variants – Definir Variantes de Status de Campo

Consultor Daniel Belo Data Criação: 20/02/2021

2 – Definir Variante de Status de Campo copiando de uma já existente

O Sistema lhe trará

Essa tela será

Irá aparecer esta

Título Assign Company Code to Field Status Variants – Atribuir Empresa a

Consultor Daniel Belo Data Criação: 20/02/2021

Atribuir código de empresa a variantes de status de campo.