DIÁRIO DAS OPERAÇÕES NO RAZÃO 2021

Nº
SUB TOTAL DE SETEMBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
SALDO INICIAL MENSAL

SUB TOTAL DE OUTUBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
SALDO INICIAL MENSAL
SUB TOTAL DE NOVEMBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
SALDO INICIAL MENSAL

SUB TOTAL DE DEZEMBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
 TRAVESSA TAVARES COUTINHO Nº 3-COMPÃO-TELEFAX Nº 27 222 67 34
TELEM. 933 83 31 88 – 924 49 81 34- CAIX P. 1546 - LOBITO
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DIÁRIO DAS OPERAÇÕES NO RAZÃO 2021
Movimentos Classificação
Nº DOS DOCUMENTOS DATA DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES EM EXERCÍCIO
Débito Credito Debitar Creditar
SALDO INICIAL MENSAL JANEIRO
Fact-S/N 04-22/01/2021 Transporte a coordenação para dosificação 33,800.00 33,800.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/4/2021 Transporte p/ SECAPS 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 04-15/01/2021 Comunicação para Área Pedagógica 11,000.00 11,000.00 75.20.1 45.1.1
Fact-S/N 1/14/2021 Transporte p/ CEFAC 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/7/2021 Transporte p/coordenação para dosificação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/7/2021 Transporte p/ zona comercial 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/7/2021 Transporte p/coordenação para dosificação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/7/2021 Transporte p/ coordenação para dosificação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1.
Fact-S/N 1/8/2021 Transporte p/ coordenação para dosificação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1.
Fact-S/N 1/8/2021 Transporte p/coordenação para dosificação 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/8/2021 Transporte p/coordenação para dosificação 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/8/2021 Lavagem da Roupa da sala de prática 2,000.00 2,000.00 75.2.28 45.1.1
Fact-S/N 1/9/2021 Transporte p/coordenação para dosificação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 1/9/2021 Transporte p/ GAEP 3,500.00 3,500.00 75.2.23 45.1.1
FR Nº 235/2021 1/4/2021 Compra de Pilhas Alcalinas 1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
1/12/2021 Compra de Tinteiro 26,801.63 26,801.63 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
FR Nº 2304/2021 1/12/2021 Compra de Pilhas Alcalinas 300.00 300.00 75.2.16 45.1.1
1/20/2021 Compra de Marcador azul 38,400.00 38,400.00 75.2.14.3 45.1.1
1/21/2021 Compra de folha A4 15,004.51 15,004.51 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
FR Nº 16/1255 1/26/2021 Compra de Rolo Térmico 2,400.00 2,400.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 04-26/01/2021 Alimentação p/ Tesouraria 11,000.00 11,000.00 75.8.04 45.1.1
SUB TOTAL DE JANEIRO 156,706.14 156,706.14
SALDO INICIAL MENSAL FEVEREIRO
Fact-S/N 2/1/2021 Alimentação p/ o Director 1,000.00 1,000.00 75.8.4 45.1.1
Fact-S/N 2/3/2021 Compra de Rolo Térmico 3,000.00 3,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 2/3/2021 Compra de Pilhas Alcalinas 800.00 800.00 75.2.16 45.1.1
FR-Nº2140009371 2/8/2021 Pagamento da Água Referente ao mês de Janeiro 23,000.00 23,000.00 75.2.11/34.5.1 45.1.1
FR-Nº2LZ2021/3175 2/9/2021 Material de Limpeza 18,840.00 18,840.00 75.2.28/34.5.1 45.1.1
2/9/2021 Compra de afia-lápis e micas 8,600.00 8,600.00 75.2.16 45.1.1
2/9/2021 Compra de tinteiros, lapiseira e Resma de Papel A4 101,900.00 101,900.00 75.2.16 45.1.1
2/9/2021 Compra d Envelope 5,500.00 5,500.00 75.2.16 45.1.1
2/9/2021 Compra de Pen Drive, Cabo USB Net Conector, e folha A4 21,643.65 21,643.65 75.2.17/75.2.16 45.1.1
2/9/2021 Compra de folha A4 12,003.61 12,003.61 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
2/9/2021 Compra de material de Limpeza 33,100.00 33,100.00 75.2.28/34.5.1.3 45.1.1
2/9/2021 Compra de Tinteiro e Cartolina 40,800.83 40,800.83 75.2.16 45.1.1
2/9/2021 Compra de material de Limpeza 31,150.00 31,150.00 75.2.28/34.5.1.3 45.1.1
2/9/2021 Compra de Tinteiro e de Cartolina 40,800.83 40,800.33 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
Fact-S/N 2/9/2021 Transportes 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 2/9/2021 Pagamento da Tv Cabo 21,000.00 21,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 2/10/2021 Transportes p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 2/10/2021 Alimentação p/ Tesouraria 1,500.00 1,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 2/10/2021 Comunicação para Área Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
2/11/2021 Compra de Cola de Vidro 20,000.00 20,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 2/12/2021 Comunicação para Área Pedagógica 2,300.00 2,300.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 2/12/2021 Transportes p/ Tesouraria 300.00 300.00 75.2.23 45.1.1
FR-Nº 9901600007784915 2/12/2021 Pagamento de Electricidade 246,219.37 246,219.37 75.2.12 43.1.1
FR-Nº 5043143 2/18/2021 Aquisição de material de construção 60,000.00 60,000.00 75.2.14.2 45.1.1
FR-Nº2021/232 2/19/2021 Compra de Material Diverso 44,061.00 44,061.00 75.2.14.2/34.5.1 45.1.1
FR-Nº2021/236 2/19/2021 Aquisição de Abraçadeira 2,400.75 2,400.75 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FR-Nº2021/248 2/22/2021 Compras de Materias Gastaveis 16,020.92 16,020.92 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FRM 79F2020/0025 2/21/2021 Aquisição de Luvas Descartáveis 28,000.00 28,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 2/22/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 2/23/2021 Alimentação p/ Tesouraria 1,000.00 1,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 2/24/2021 Alimentação p/ Tesouraria 4,000.00 4,000.00 75.8.04 45.1.1
FRM 97B2021/0303 2/24/2021 Compra de Pilhas Alcalinas 1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 2/24/2021 Compra de Pilhas Alcalinas 1,500.00 1,500.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 2/26/2021 Transporte p/ Tesouraria 300.00 300.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 2/26/2021 Comunicação para Área Pedagógica 1,000.00 1,000.00 75.2.20 45.1.1
SUB TOTAL DE FEVEREIRO 799,740.46
 SALDO INICIAL MENSAL MARÇO
Fact-S/N 02-30/03/2021 Suplementos para Tesouraria e a Direcção 59,500.00 59,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 3/3/2021 Transporte p/ o Assist Pedagógico ida a Benguela 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
FR-Nº16/2964 3/3/2021 Aquisição de Rolo Térmico 2,800.00 2,800.00 75.2.16/34.5.1 45.1.1
Fact-S/N 3/3/2021 Transporte p/ o Assist Pedagógico ida a Benguela 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/4/2021 Ajuda d Custo, Alimentação e transporte p/ o Director 5,000.00 5,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 3/4/2021 Alimentação e Transporte para Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 3/5/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 3/11/2021 Comunicação p/ Área Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 3/11/2021 Comunicação p/Área Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 3/11/2021 Transporte p/ coordenação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/11/2021 Transporte p/ coordenação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/12/2021 Transporte p/ coordenação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/12/2021 Transporte p/ coordenação 4,000.00 4,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/12/2021 Transporte p/ coordenação 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/15/2021 Transporte p/ Direcção geral 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
3/16/2021 Aquisição de lampada, fita metrica, fechadura 53,500.00 53,500.00 75.2.14.5/75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 3/16/2021 Pagamento ao serralheiro 2,500.00 2,500.00 75.2.26 45.1.1
Fact-S/N 3/17/2021 Transportes p/ Tesouraria 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/18/2021 Transportes p/ Tesouraria 8,480.00 8,480.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 3/18/2021 Compra de Cola rápida 180.00 180.00 75.2.23 45.1.1
FR-Nº1112 3/24/2021 Aquisição d Conbustivel p/ o Gerador 3,000.00 3,000.00 75.2.13.1 45.1.1
FR-Nº1115 3/24/2021 Aquisição d Conbustivel p/ o Gerador 6,000.00 6,000.00 75.2.13.1 45.1.1
3/26/2021 Alimentação p/ Direcção Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
3/26/2021 Alimentação p/ Tesouraria e Transportes p/ Cassai 2,500.00 2,500.00 75.8.01 45.1.1
FR-Nº9901600008015785 3/26/2021 Pagamento de Água referente ao mês de Fevereiro 23,500.00 23,500.00 75.2.12/34.5.1 45.1.1
FR1/476 3/27/2021 Aquisição de soprador/ Aspirador INGCOAB4018A 24,900.00 24,900.00 75.2.16/34.5.1 45.1.1
3/29/2021 Alimentação p/ Direcção Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.01 45.1.1
3/29/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
3/29/2021 Transporte p/ Benguela 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
3/30/2021 Aliemtnação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
3/30/2021 Aquisição de alimentação p/ área pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
3/30/2021 Aquisição de Resma de papel 16,000.00 16,000.00 75.2.16 45.1.1
3/30/2021 Transporte p/ Secaps 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
3/30/2021 Transporte p/ Benguela 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
3/30/2021 Compra de água e transporte 4,000.00 4,000.00 75.8.01 45.1.1
3/31/2021 Compra d Alimentação p/ tesouraria e transporte 6,000.00 6,000.00 75.8.01/75.2.16 45.1.1
SUB TOTAL DE MARÇO 216,860.00 216,860.00
SALDO INICIAL MENSAL ABRIL
Factura Nº3/B 4/1/2021 Aquisição de Resma A4 16,000.00 16,000.00 75.2.16/34.5.1 45.1.1
Fact-S/N 01-28/04/2021 Transporte p/ Direcção Geral e Coordenação 52,900.00 52,900.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 4/1/2021 Comunicação para Área Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 4/1/2021 Comunicação para Área Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 4/1/2021 Alimentação para Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 4/1/2021 Alimentação para Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
FR Nº12021/29598 4/6/2021 Aquisição de Lápis 700.00 700.00 75.2.16 45.1.1
FR Nº2140023838 4/8/2021 Pagamento da Água referente a Fevereiro e Março 59,199.97 59,199.97 75.2.11 45.1.1
FR Nº9901600008105127 4/8/2021 Pagamento da Electricidade referente a Março 23,050.00 23,050.00 75.2.12/34.5.1 45.1.1
Fact-S/N 4/8/2021 Alimentação para Tesouraria 1,000.00 1,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 4/9/2021 Alimentação para Tesouraria 1,000.00 1,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 4/12/2021 Alimentação para Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 4/14/2021 Alimentação para Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 4/16/2021 Alimentação para Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
FR A1VR21/11105 4/19/2021 Alimentação para Tesouraria 9,350.00 9,350.00 75.8.04 45.1.1
FRC1136R2021/7590 4/19/2021 Compra de Material de Higiene e Limpeza 18,250.00 18,250.00 75.2.28/34.5.1 45.1.1
Fact-S/N 4/19/2021 Aquisição de Carregador do TPA 5,000.00 5,000.00 75.2.14.5 45.1.1
Fact-S/N 4/19/2021 Aquisição de Pilhas Alcalinas 1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 4/19/2021 Aquisição de Lapiseira, Esferográfica, Laminas, Corrector 1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
FR 2021/1131 4/19/2021 Compra de Material de escritório 172,769.74 172,769.74 75.2.17/34.5.1 45.1.1
FR 2021/1140 4/20/2021 Aquisição de uma Impressora HP 173,836.04 173,836.04 11.5/34.5.1 45.1.1
FA12021/165 4/20/2021 Compra de diversos Materiais de escritório 99,525.00 99,525.00 75.2.17 45.1.1
Fact-S/N 4/21/2021 Alimentação para Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 4/23/2021 Alimentação para Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
4/28/2021 Reconhecimento d I. Selo d Março 690,219.94 690,219.94 75.3.1.1 34.7.1
4/28/2021 Pagamento do I. Selo d Março 690,219.94 690,219.94 34.7.1 43.1.1
4/28/2021 Pagamento do IRT de Março 143,055.34 143,055.34 34.3.1.1 43.1.1
Fact-S/N 4/28/2021 Alimentação para Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
4/28/2021 Compra de Rolo Térmico 17,095.87 17,095.87 75.2.16 45.1.1
4/29/2021 Alimentação p/ Tesouraria e o subdirector pedagógico 3,000.00 3,000.00 75.8.01 45.1.1
SUB TOTAL DE ABRIL 2,199,171.84 2,199,171.84
 SALDO INICIAL MENSAL MAIO
Fact-S/N 5/2/2021 Transporte p/ SECAPS 7,500.00 7,500.00 75.2.23 45.1.1
FR Nº2140031399 5/7/2021 Pagamento de Água referente ao mês de Abril 39,785.77 39,785.77 75.2.11/34.5.1 45.1.1
FTC2021/8111 5/10/2021 Aquisição de Cartolinas e Envelopes 10,479.56 10,479.56 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FTC2021/8112 5/10/2021 Compra de Agrafador 4,000.00 4,000.00 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FTC2021/8445 5/13/2021 Aquisição de diversos materiais gastáveis 158,613.70 158,613.70 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FR Nº16/6509 5/10/2021 Aquisição de Cartolina e Esferográfica 3,180.00 3,180.00 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FR 2021/1622 5/10/2021 Compra de Envelope Castanho 13,107.01 13,107.01 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FRnº9901600008345781 5/19/2021 Pagamento da Electricidade referente a Abril 23,147.84 23,147.84 75.2.12/34.5.1 45.1.1
FR2021/1838 5/20/2021 Compra de TO HPCF217A 68,895.11 68,895.11 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FR Nº821100014337 5/20/2021 Carregamento da Internet 21,000.00 21,000.00 75.2.20 45.1.1
FRB1VR21/12393 5/20/2021 Alimentação para Tesouraria 6,596.07 6,596.07 75.8.04/34.5.1 45.1.1
5/21/2021 Compra de caneleira e outros equipamentos 40,400.00 40,400.00 75.2.14.2 45.1.1
FRM55Z2021/0001 5/26/2021 Pagamento de serviços de Manutenção Preventiva dos Ac 156,000.00 156,000.00 75.2.26.4/34.9.3 43.1.1
Pagamento do Serviço de Manutenção Preventiva dos Ac,
FRM55Z2021/0004 5/26/2021 366,000.00 366,000.00 75.2.26.4/34.9.3 43.1.1
aquisição dos Capacitores, e garregamento de Gás
5/27/2021 Reconhecimento d I. Selo 420,000.00 420,000.00 75.3.1.1 34.7.1
5/27/2021 Pagamento d I. Selo 420,000.00 420,000.00 34.7.1 43.1.1
5/27/2021 Pagamento do IRT d Abril 143,055.34 143,055.34 34.3.1 43.1.1
SUB TOTAL DE MAIO 1,901,760.40 1,901,760.40
SALDO INICIAL MENSAL JUNHO
Fact-S/N 6/1/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/1/2021 Comunicação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 6/1/2021 Comunicação p/ subdirector Pedagógico 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Fact-S/N 6/1/2021 Alimentação p/ Direcção Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/2/2021 Alimentação para Tesouraria e Transporte 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/3/2021 Alimentação e Transporte para Direcção Técnica 5,000.00 5,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/3/2021 Transporte p/ SECAPS 300.00 300.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/4/2021 Transporte p/ Direcção Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/4/2021 Alimentação, Lapiseira, Transporte p/ Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/7/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/7/2021 Pagamento ao Técnico p/ Reparação dos Acs 3,000.00 3,000.00 75.2.26 45.1.1
Fact-S/N 6/7/2021 Transporte p/ SECAPS 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/7/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/8/2021 Alimentação e transporte p/ Direcção Pedagógica 3,500.00 3,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/8/2021 Alimentação e transporte p/ Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
FR12021/110391 6/8/2021 Alimentação p/Tesouraria 680.00 680.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/8/2021 Alimentação e transporte p/ Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/9/2021 Alimentação Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/9/2021 Alimentação p/ Direcção Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
FRR12021/110157 6/8/2021 Alimentação p/Tesouraria 3,420.00 3,420.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/10/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
FRR12021/111222 6/11/2021 Alimentação p/Tesouraria 1,990.00 1,990.00 75.8.04 45.1.1
VD A12021/761 6/10/2021 Aquisição de Resma A4 45,000.00 45,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 Transporte p/ benguela 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 Transporte p/ Tesouraria 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 Aquisição de Rolo Térmico 2,500.00 2,500.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 Transporte p/ Tesouraria 400.00 400.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/11/2021 O transporte p/ a Benguela ( ITSB) 4,000.00 4,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/14/2021 Alimentação e Transporte p/ Benguela (GAEP) 4,000.00 4,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/14/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/15/2021 Alimentação e Transporte p/ Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/16/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/16/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/16/2021 Tansporte p/ IGT 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
FR Nº 2140040305 6/16/2021 Pagamento da Água referente ao mês de Maio 126,189.34 126,189.34 75.2.11/34.5.1 43.1.1
FR Nº9900700000482841 6/16/2021 Pagamento da Electricidade referente ao mês de Maio 23,265.22 23,265.22 75.2.12 45.1.1
Fact-S/N 6/16/2021 Alimentação e Transporte p/ Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/17/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
FR Nº113439 6/18/2021 Alimentação p/Tesouraria 3,170.00 3,170.00 75.8.04 45.1.1
FR Nº113032 6/17/2021 Compra de Lápis 420.00 420.00 75.2.16 45.1.1
FRM 41M2021/2154 6/18/2021 Aquisição d 37,21 Litros d gasolina p/ a Viatura 5,950.00 5,950.00 75.2.13.2 45.1.1
Fact-S/N 6/18/2021 Alimentação e Transporte p/ Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/18/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/18/2021 Transporte p/ Benguela e Cefac 8,000.00 8,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/18/2021 Transporte e Almoço p/ Área Pedagógica 1,500.00 1,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/21/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/22/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/22/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 3,000.00 3,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/23/2021 Alimentação p/Tesouraria 4,000.00 4,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/24/2021 Alimentação p/Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.2.16 45.1.1
6/24/2021 Reconhecimento do I.Selo do mês d Maio 338,683.00 338,683.00 75.3.1.1 34.7.1
6/24/2021 Pagamento do IRT mês d Maio 143,000.00 143,000.00 34.3.1 43.1.1
6/24/2021 Compra de material gastaveis 35,203.54 35,203.54 75.2.16 45.1.1
6/24/2021 Pagamento do I. Selo do mês d Maio 338,683.00 338,683.00 34.7.1 43.1.1
FR Nº115082 6/24/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,540.00 2,540.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/24/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 4,000.00 4,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/25/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/28/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/29/2021 Alimentação p/Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
VD A12021/869 6/29/2021 Aquisição de Capas de processos 75,000.00 75,000.00 75.2.16 45.1.1
FR Nº116792 6/29/2021 Alimentação p/Tesouraria 1,000.00 1,000.00 75.8.04 45.1.1
FR Nº116804 6/29/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/29/2021 Alimentação p/ D. Pedagógica 3,500.00 3,500.00 75.8.04 45.1.1
Fact-S/N 6/29/2021 Transportes p/ SECAPS, Restinga, Zona Comercial 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/30/2021 Transporte p/ D. Geral 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/30/2021 Transporte p/ Tesouraria 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Fact-S/N 6/30/2021 Reprodução de Chaves 2,000.00 2,000.00 75.2.16 45.1.1
Fact-S/N 6/30/2021 Distribuição de folhetos de informação 1,500.00 1,500.00 75.2.29 45.1.1
SUB TOTAL DE JUNHO 1,281,394.10 1,281,394.10
 SALDO INICIAL MENSAL DE JULHO
Referência nº002003 7/2/2021 Ajuda de custo alimentação p/ o Sr. Lázaro Soma 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002004 7/2/2021 Compra de água e sumos p/ Direcção Geral 1,780.00 1,780.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002006 7/2/2021 Compra de Gasóleo 2,500.00 2,500.00 75.2.13 45.1.1
Referência nº002006 7/2/2021 Aquisição de Fita isoladora 500.00 500.00 75.2.16 45.1.1
Referência nº002002 7/2/2021 Alimentação, transporte, Comunicação p/ Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002001 7/2/2021 Comunicação para José Lopes 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Referência nº002005 7/2/2021 Comunicação para Adriano Nunes 2,000.00 2,000.00 75.2.20 45.1.1
Referência nº002009 7/2/2021 Alimentação e Transporte para Cefac 5,000.00 5,000.00 75.8.04/75.2.23 45.1.1
Referência nº002008 7/2/2021 Alimentação p/ D. Geral 6,000.00 6,000.00 75.8.04 45.1.1
FTM59W2021/0801 7/4/2021 Aquisição de 4 Lampadas, e 4kg Branca 17,500.00 17,500.00 75.2.14.5 45.1.1
7/5/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002012 7/6/2021 Transporte p/ SECAPS 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002013 7/6/2021 Transporte p/ Gráfica , levantamento das capas 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002016 7/7/2021 Alimentação p/ Tesouraria e Transportes p/ Cassai 3,500.00 3,500.00 75.8.04/75.2.23 45.1.1
Referência nº002015 7/7/2021 Compra de Saldo Movicel e Transporte p/ área Pedagógica 4,300.00 4,300.00 75.2.20/75.2.23 45.1.1
7/7/2021 Transporte p/ Secaps 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002017 7/7/2021 Transporte p/ Benguela 2,500.00 2,500.00 75.2.23 45.1.1
FR2021/3048 7/7/2021 Compra de uma Impressora HP Laserjet Mono 135W 156,951.45 156,951.45 11.5/34.5.1 45.1.1
FR2021/3048 7/7/2021 Aquisição de uma Pen Drive 32gb transcend 350 4,743.20 4,743.20 34.5.1/75.2.17 45.1.1
Referência nº002021 7/8/2021 Transporte e Alimentação p/ ITS a D. Geral 17,000.00 17,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002022 7/8/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002023 7/8/2021 Transportes p/ Cefac 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Recibo nº2140047267 7/8/2021 Pagamento da Água referente ao mês de Junho 47,000.00 47,000.00 75.2.11/34.5.1 45.1.1
Recibo nº2140047277 7/8/2021 Pagamento da Água referente ao mês de Julho e Agosto 65,873.42 65,873.42 75.2.11/34.5.1 45.1.1
Recibo nº 9901600008656214 7/8/2021 Pagamento da Electricidade referente ao mês de Junho 37,397.04 37,397.04 75.2.12/34.5.1 45.1.1
Referência nº002026 7/9/2021 Transporte e Alimentação p/ ITS a D. Geral 15,000.00 15,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002027 7/9/2021 Alimentação e Comunicação p/ Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.8.04. 45.1.1
Referência nº002032 7/12/2021 Transporte e Alimentação p/ ITS a D. Geral 15,000.00 15,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002035 7/13/2021 Transporte e Alimentação p/ ITS a D. Geral 8,000.00 8,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002036 7/13/2021 Transporte p/ Delegação de Saúde do Lobito 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002037 7/13/2021 Aquisição de Transformador 6,000.00 6,000.00 75.2.14.5 45.1.1
Referência nº002039 7/13/2021 Alimentação e transporte p/ Tesouraria 3,200.00 3,200.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002041 7/14/2021 Transporte e Alimentação p/ ITS a D. Geral 10,000.00 10,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002042 7/14/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002047 7/15/2021 Transporte p/ Benguela, busca de faichas 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002046 7/15/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
FT FA12021/286 7/16/2021 Compra de Tinteiro HP 650, Tricolor, Preto, e de Micas 110,000.00 110,000.00 75.2.16 45.1.1
FR Nº2021/3262 7/16/2021 Aquisição de Resma A4 e Cabo USB 16,166.96 16,166.96 75.2.16/34.5.1 45.1.1
VD Nº87582 7/16/2021 Compra de Material de Higiene 21,810.00 21,810.00 75.2.28/34.5.1 45.1.1
Referência nº002049 7/16/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002050 7/16/2021 Transportes p/ Gráfica 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
7/16/2021 Aquisição d material d escritório e imobilizado 32,443.25 32,443.25 75.2.17/11.5.4 45.1.1
7/16/2021 Carregamento de Tinteiro da máquina HP 140,000.00 140,000.00 75.2.16 43.1.01
Referência nº002051 7/16/2021 Pagamento da Lavagem da Roupa da sala de prática 3,500.00 3,500.00 75.2.28 45.1.1
Referência nº002053 7/19/2021 Transporte p/ SECAPS 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002054 7/19/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002056 7/20/2021 Transporte p/ Cefac 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002058 7/20/2021 Transporte p/ ITS 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002065 7/21/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.04 45.1.1
Referência nº002067 7/21/2021 Transporte e Alimentação p/ ITS a D. Geral 8,000.00 8,000.00 75.2.23/75.8.04 45.1.1
Referência nº002066 7/21/2021 Comunicação p/ área Pedagógica 1,000.00 1,000.00 75.2.20 45.1.1
Referência nº002102 7/22/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.04 45.1.1
FRM 55Z2021/0037 7/21/2021 Pagamento da Manutenção de 2 AC da área Administrativa 24,000.00 24,000.00 75.2.26.4 45.1.1
7/22/2021 Pagamento da Multa a IGT 427,065.00 427,065.00 78.6 43.1.1
Compra de Lampada Fluorescente 36W Arrancadores Osram
FR Nº3/9109 2021 7/22/2021 12,384.00 12,384.00 75.2.14.5 45.1.1
S10
FR 228507/18885 7/22/2021 Aquisição de Material diversos 11,440.00 11,440.00 75.2.16/34.5.1 45.1.1
FR 228507/18885 7/22/2021 Compra de Material de Higiene 4,815.00 4,815.00 75.2.28/34.5.1 45.1.1
FR 2021/2533 7/23/2021 Aquisição de Material de escritório 21,660.00 21,660.00 75.2.17/34.5.1 45.1.1
FR 2021/2523 7/23/2021 Aquisição de Fechadura Ferral 6,840.00 6,840.00 75.2.15/34.5.1 45.1.1
Referência nº002105 7/23/2021 Transporte p/ Cefac 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº002106 7/23/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
FR 232904/37316 7/23/2021 Alimentação p/ Tesouraria 4,705.00 4,705.00 75.8.04/34.5.1 45.1.1
FR Nº30344 7/26/2021 Compra de pnéus 22,000.00 22,000.00 75.2.14.4 45.1.1
FRM 41M2021/11998 7/27/2021 Aquisição de 34,38 Litros de Gasolina 5,500.00 5,500.00 75.2.13.2 45.1.1
7/27/2021 Reconhecimento do I.Selo do mês Junho 431,855.81 431,855.81 75.3.1.1 34.7.1
7/27/2021 Pagamento do I. Selo do mês Junho 431,855.81 431,855.81 34.7.1 43.1.3
7/27/2021 Alimentação p/ área pedagógica 13,860.00 13,860.00 75.8.01 45.1.1
Fact-S/N 7/27/2021 Compra de Massa de acabamento 41,400.00 41,400.00 75.2.14.2 45.1.1
FRM 9502021/0009 7/28/2021 Aquisiçáo de Vidro espelhado verde 15,450.00 15,450.00 75.2.14.2 45.1.1
FTM 59W2021/0804 7/28/2021 Aquisição de Fechadura Ferral 8,000.00 8,000.00 75.2.15 45.1.1
Referência nº 002112 7/29/2021 Transporte p/ ITS 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
Referência nº 002113 7/29/2021 Transporte p/ SECAPS e Comunicação 1,600.00 1,600.00 75.2.23/75.2.20 45.1.1
7/29/2021 Almoço p/ Comissão de matricula 5,000.00 5,000.00 75.8.01 45.1.1
Referência nº 002114 7/29/2021 Comunicação p/ Tesouraria 500.00 500.00 75.2.20 45.1.1
VD 2021/559 7/29/2021 Compra de Material de escritório 22,002.00 22,002.00 75.2.17/34.5.1 45.1.1
7/30/2021 Almoço p/ Comissão de matricula 5,000.00 5,000.00 75.8.01 45.1.1
7/30/2021 Compra de zarcão e lata de Tinta 17,500.00 17,500.00 75.2.14.2 45.1.1
7/30/2021 Pagamento do IRT mês de Junho 150,858.97 150,858.97 34.3.1 43.1.1
7/30/2021 Pagamento a GAEP 541,799.77 541,799.77 75.8.7 43.1.1
7/30/2021 Compra de Material Diverso 43,572.97 43,572.97 75.2.16 45.1.1
7/30/2021 Aquisição d Massa de Acabamento e de Cola 10,500.00 10,500.00 75.2.14.2 45.1.1
SUB TOTAL DE JULHO 3,087,329.65 3,087,329.65
 SALDO INICIAL MENSAL DE AGOSTO
8/1/2021 Aquisição d 4 Tinteiros PretoHp 650,8 Tinteiros 932,933 22,300.00 22,300.00 75.2.16 45.1.1
8/1/2021 Transporte p/ área pedagógica 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
8/1/2021 Aquisição de 2 Resmas A3, 2 Agrafador 3,380.00 3,380.00 14.1 45.1.1
8/2/2021 Transporte P/Subdirestora Administrativa P/ Secaps 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
8/2/2021 Aquisição d 2 Tinteiros 650 Pretos,Colourido 3,100.00 3,100.00 75.2.16 45.1.1
8/2/2021 Ajuda de Custo Deslocação Inspeção para Visturia 12,000.00 12,000.00 75.8 45.1.1
8/3/2021 Copias d Folha A3 d Projecto d Escola p/ os Bombeiros 1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
8/3/2021 Ajuda de Custo Ida a Benguela (IMS) Coordenador Tec 4,000.00 4,000.00 75.2.23 45.1.1
8/3/2021 Transporte P/ Secaps Subdirectora Administrativa 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
8/4/2021 Transporte P/Secaps Sr:Ludjeiro Lopes 700.00 700.00 75.2.23 45.1.1
8/4/2021 Aquisição d 1 Impressora,2 Toner P/ Fotocopiadora 26,035.00 26,035.00 11.5 45.1.1
8/4/2021 Compra de Fechadura 10,000.00 10,000.00 75.2.15 45.1.1
8/4/2021 Compra de pvc 3,129.99 3,129.99 75.2.16/34 .5.1.3 45.1.1
8/4/2021 Ajuda d Custo Ida a Benguela( IMS) 3,000.00 3,000.00 72.8.12 45.1.1
8/5/2021 Aquisição d 200 Litros d Conbustivel,Taxi 16,000.00 16,000.00 75.2.13 45.1.1
8/5/2021 Ajuda d Custo Almoço P/ Sr: Fernando d dias 11a 22 3,500.00 3,500.00 72.8.12 45.1.1
8/5/2021 Compra de Sanefas brancas e pretas 17,000.00 17,000.00 75.2.14.2 45.1.1
8/5/2021 Ajuda d Custo Almoço P/ Sr: Fernando 500.00 500.00 72.8.12 45.1.1
8/6/2021 Aquisição d 800 Litros d Conbustivel P/ o Gerador 48,000.00 48,000.00 75.2.13.2 45.1.1
8/6/2021 Ajuda d Custo Almoço P/ Sr: António d dias 25,26 600.00 600.00 72.8.12 45.1.1
8/6/2021 Aquisição d 1 Ponteiro P/ o mestre Soldador 1,000.00 1,000.00 14.1 45.1.1
8/7/2021 Transporte Para Ida aos Bombeiros Subdirectora Adm 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
8/7/2021 Transporte Para Secaps Sr: Ludjero 700.00 700.00 75.2.23 45.1.1
8/7/2021 Compra de cola 4,999.95 4,999.95 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
8/7/2021 Compra de material de construção 36,000.00 36,000.00 75.2.14.2 45.1.1
8/7/2021 Compra de Tinta Plásticas Branca 20Kg e cola Branca 12,080.01 12,080.01 75.2.14.2/75.2.16 45.1.1
8/7/2021 Aquisição d 2 Tubos d Silicom 1,000.00 1,000.00 14.1 45.1.1
8/8/2021 Aquisição d 2 Fechadura, Transporte 7,700.00 7,700.00 14.1 45.1.1
8/8/2021 Aquisição d 5 Garrafão d 20 litros d água 6,750.00 6,750.00 14.1 45.1.1
8/8/2021 Ajuda d Custo Almoço P/ Sr: António d dias 27,28 600.00 600.00 72.8.12 45.1.1
8/9/2021 Ajuda de Custo Ida a Benguela (Reunião) 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
8/9/2021 Aquisição d Recarga d Plano Boss,Transporte 22,900.00 22,900.00 75.2.20 45.1.1
Nota de entrega 8/9/2021 Obras em curso de salas de aulas 300,000.00 300,000.00 14.1 43.1.1
8/10/2021 Aquisição de Rolo Térmico 2,320.00 2,320.00 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
Nota de entrega 8/10/2021 Pagamento dos enchimento do quarto andar 75,000.00 75,000.00 14.1 45.1.1
Factura nº0052 8/10/2021 Aquisição de disco de corte 1,600.00 1,600.00 75 45.1.1
VD Nº 05500/2015 8/10/2021 Gastos com Alimentação: água pura 500L 360.00 360.00 72.8.12 45.1.1
VD Nº 57972 8/11/2021 Gastos com Alimentação: 2 SOPA, 2 GASOSA 1,300.00 1,300.00 72.8.12 45.1.1
8/11/2021 cod produto TJ-15: compra de tijolos de 15 cms 43,110.00 43,110.00 14.1 45.1.1
VD-A Nº 1504 8/11/2021 cod produto TJ-11: compra de tijolos de 11 cms 7,571.00 7,571.00 14.1 45.1.1
VD Nº 0740078 8/12/2021 Compras de lamp. L 18w value FLH1 7,500.00 7,500.00 14.1 45.1.1
VD Nº 280/10578 8/12/2021 Aquisição de combustível: Gasoleo 2,000.00 2,000.00 75.2.13.1 45.1.1
8/12/2021 Tinta Plástica Branca 20kg 10,830.00 10,830.00 75.2.14.2 45.1.1
Recibo nº 5141 8/12/2021 Aquisição de combustível: Gasoleo 8,000.00 8,000.00 75.2.13.1 45.1.1
N/ VD Nº 91 3373/2015 8/13/2021 60CA04004: compras de cantoneira 40 * 40 * 04 2,128.00 2,128.00 14.1 45.1.1
N/ VD Nº 91 3369/2015 8/13/2021 Aquisição de de chapa preta, tubos quadrados, estribos 18,166.00 18,166.00 14.1 45.1.1
Aquisição de 2 Electrodos e 1 fechadura para a obra do
Factura nº158 8/13/2021 3,500.00 3,500.00 14.1 45.1.1
Edifício
8/16/2021 Tinta Plástica Branca 20kg 10,830.00 10,830.00 75.2.14.2 45.1.1
Factura nº 95 8/16/2021 Aquisição de 2 kilos de pregos 800.00 800.00 14.1 45.1.1
VD-A Nº 1310 8/16/2021 cod produto TJ-15: compra de tijolos de 15 cms 129,330.00 129,330.00 14.1 45.1.1
8/17/2021 Ajuda d Custo 2 Almoço sr: António Assist d Gerador 600.00 600.00 72.8.2 45.1.1
51638 8/17/2021 Aquisição d 100 Copos Descartável 1,029.00 1,029.00 75.2.16 45.1.1
192997 8/17/2021 Aquisição d um Carregamento d Internet 9,000.00 9,000.00 75.2.20 45.1.1
8/18/2021 Compra de material de Electricidade 37,898.39 37,898.39 75.2.14.2 45.1.1
8/18/2021 Aquisiçáo d 10 Caxinhas d Marcadores 20,000.00 20,000.00 75.2.16 45.1.1
8/18/2021 Ajuda d Custo1 Almoço sr: António, Taxi P/ 28 800.00 800.00 72.8.2 45.1.1
8/18/2021 Ajuda d Custo 1 Almoço P/ o Assist Pedagogico 1,000.00 1,000.00 72.8.2 45.1.1
8/19/2021 Lavangem d Tanque d Àgua d 55 Mil Litros 8,000.00 8,000.00 75.2.39 45.1.1
8/19/2021 Aquisição d 5 Caxinhas d Marcadores 13,281.00 13,281.00 75.2.16 45.1.1
8/19/2021 Aquisição d detergente para os Wc 7,620.00 7,620.00 75.2.28 45.1.1
8/20/2021 Ajuda d Custo 1 Almoço P/ Sr: Secretaria 1,000.00 1,000.00 72.8.2 45.1.1
8/20/2021 Ajuda d Custo 1 Almoço P/ Sr: António Assist d Gerad 300.00 300.00 72.8.2 45.1.1
8/20/2021 Aquisição d 1 kit d 1 socorro a pedido d sr:Director 3,000.00 3,000.00 75.2.15 45.1.1
8/21/2021 Compra de Tinta Plásticas Cinza 20Kg 10,830.00 10,830.00 75.2.14.2 45.1.1
8/23/2021 Ajuda d Custo Transporte para Secaps sr:Lucas 700.00 700.00 75.8.2.1 45.1.1
8/23/2021 Ajuda d Custo Almoço d dias 19 a 22 sr: Fernando 4,100.00 4,100.00 72.8.2 45.1.1
8/23/2021 Ajuda d Custo Transporte p/ Benguela ( IMS) 1,500.00 1,500.00 75.8.2.1 45.1.1
8/24/2021 Aquisição d 6 Litros d Oleo,2 Filtros d Oleo p/ Gerad 8,900.00 8,900.00 75.2.13 45.1.1
8/24/2021 Aquisição d 2 Filtros a Gasoléo 7,038.00 7,038.00 75.2.13 45.1.1
8/24/2021 Ajuda d Custo Transporte P/Sepas Sr: Lopes 700.00 700.00 75.8.2.1 45.1.1
8/25/2021 Aqusição de Livros de Ponto 103,500.14 103,500.14 75.2.14.5/34.5.1.3 45.1.1
8/25/2021 Compra de Água p/ Tesouraria 12,500.00 12,500.00 75.8.01 45.1.1
8/25/2021 Ajuda d Custo 1 Almoço P/ Sr: António Assist d Gerad 300.00 300.00 72.8.2 45.1.1
8/25/2021 Aquisição d 9 Litros d Oleo P/ o Gerador 4,500.00 4,500.00 75.2.13 45.1.1
8/25/2021 Ajuda d Custo 1 Almoço P/ Sr: António Assist d Ger 300.00 300.00 72.8.2 45.1.1
8/26/2021 Compra de marcadores e de folha A4 139,000.00 139,000.00 75.2.16/75.2.14.3 45.1.1
8/26/2021 Compra de uma Bola de futebol 29,500.00 29,500.00 75.2.14.3 45.1.1
8/26/2021 Alimentação p/ Tesouraria 3,320.00 3,320.00 75.8.01 45.1.1
8/26/2021 Ajuda d Custo Transpote P/ Benguela ( IMS) 1,200.00 1,200.00 75.8.2.1 45.1.1
8/26/2021 Aquisição d 800 Litros d Conbustivel P/ o Gerador 48,000.00 48,000.00 75.2.13 45.1.1
8/26/2021 Ajuda d Custo Transport, Alimentação Ida ao( IMS) 4,000.00 4,000.00 72.8.2 /75.8.2.1 45.1.1
8/27/2021 Ajuda d Custo Transporte P/ 28 Sub Administrativa 1,000.00 1,000.00 75.8.2.1 45.1.1
8/27/2021 Compra d compressor do AC e chave de rodas 11,499.90 11,499.90 75.2.14.5/75.2.16 45.1.1
8/27/2021 Aquisição d material d limpeza e alimentação 84,880.00 84,880.00 75.8.01/75.2.28 45.1.1
8/27/2021 Aquisição d 1 Corrente Para o Portão Principal 500.00 500.00 75.2,16 45.1.1
8/27/2021 Ajuda d Custo Almoço P/ o Sr: António d dias 10,11 600.00 600.00 72.8.2 45.1.1
8/28/2021 Compra de material de Limpeza 100,771.23 100,771.23 75.2.28 45.1.1
8/28/2021 Aquisição de Marcadores p/ Quadro Branco 18,600.00 18,600.00 75.2.14.3/34.5.1.3 45.1.1
8/28/2021 Aqusição de uma Impressora de marca EPSON 259,990.00 259,990.00 11.5.1/34.5.1.3 43.1.01
8/28/2021 Aquisição de material administrativo e de Limpeza 126,220.00 126,220.00 75.2.14.5/75.2.28 45.1.1
8/28/2021 Aquisição de material de carro 53,000.00 53,000.00 75.2.14.4 45.1.1
8/28/2021 Aquisição de diversos materiais de construção 124,400.00 124,400.00 75.2.14.2 45.1.1
8/29/2021 Aquisição de alimentação 23,535.15 23,535.15 75.8.01/34.5.1.3 45.1.1
8/29/2021 Compra de 40,62 litros de Gasolina 6,500.00 6,500.00 75.2.13.1 45.1.1
8/30/2021 Aquisição d 2 Sisternas d Àgua d 40 mil litros 24,000.00 24,000.00 75.2.11 45.1.1
8/30/2021 Ajuda d Custo Transporte p/ Benguela ( IMS) 3,000.00 3,000.00 75.8.2.1 45.1.1
8/30/2021 Ajuda d Custo 1 Almoço Sr: António Assist d Gerador 300.00 300.00 72.8.2. 45.1.1
8/31/2021 Aquisição d 5 Garrafão d Àgua d 20 Litros, 50 8,150.00 8,150.00 11.6.1 45.1.1
8/31/2021 Aqusição d 2 cx d Envelopes Branco P/ Provas 10,705.00 10,705.00 75.2.17 45.1.1
8/31/2021 Aquisição de 1 união e 4 sacos de cola 6,850.00 6,850.00 75.2.14.2 45.1.1
8/31/2021 Aquisição d 4 Toner P/ Maquina Fotocopiadora 28,200.00 28,200.00 75.2.16 45.1.1
SUB TOTAL DE AGOSTO 2,273,937.76 2,273,937.76
9/1/2021 Comunicação, Transporte, Alimentação 6,000.00 6,000.00 752201/75223/758 45.1.1
9/1/2021 Aquisição de diversos materiais de Construções 29,300.00 29,300.00 75.2.14.2 45.1.1
9/3/2021 Ajuda d Custo: Almoços p/ Comissão de Matricula 5,000.00 5,000.00 75.8.01 45.1.1
9/4/2021 Aquisição de diversos materiais de Construções 31,400.00 31,400.00 75.2.14.2 45.1.1
9/6/2021 Ajuda d Custo: Almoços p/ Comissão de Matricula 5,000.00 5,000.00 75.8.01 45.1.1
9/6/2021 Aquisição d material de Limpeza 13,650.00 13,650.00 75.2.28/34.5.1.3 45.1.1
9/6/2021 Compra de Termométro 24,720.00 24,720.00 11.5.5 45.1.1
9/6/2021 Aquisição de Cola e vileda luvas 16,360.00 16,360.00 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
9/6/2021 Compra de um Autoclismo 10,500.00 10,500.00 75.2.14.5 45.1.1
9/6/2021 Alimentação p/ Direcção Geral 19,500.00 19,500.00 75.8.01 45.1.1
9/8/2021 Alimentação p/ Direcção Geral 15,000.00 15,000.00 75.8.01 45.1.1
9/7/2021 Pagamento d Electricidade 38,632.36 38,632.36 75.2.11 45.1.1
9/7/2021 Transporte de cadeiras 2,500.00 2,500.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Comunicação 4,300.00 4,300.00 75.2.20 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 4,000.00 4,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/8/2021 Compra de Pilhas 1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
9/8/2021 Transporte das cadeiras 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ CEFAC 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Comunicação 2,000.00 2,000.00 75.2.20.1 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ IPAG 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ Direcção 400.00 400.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/8/2021 Transporte p/ Direcção 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
9/8/2021 Reparação de 2 sofás 53,000.00 53,000.00
9/8/2021 Compra de Pilhas 11,250.00 11,250.00 75.2.16 45.1.1
9/8/2021 Compra de Parafusos 1,500.00 1,500.00 75.2.16 45.1.1
9/9/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/9/2021 Rolo térmico 3,770.00 3,770.00 75.2.16 45.1.1
9/9/2021 Aquisição de capas A3 e micas 700.00 700.00 75.2.16 45.1.1
9/9/2021 Aquisição de Pilhas 2,500.00 2,500.00 75.2.16/34.5.1.3 45.1.1
9/9/2021 Aquisição de Saldo 5,000.01 5,000.01 75.2.201/34.5.1.3 45.1.1
9/10/2021 Transporte p/ IPAG 6,000.00 6,000.00 75.2.23 45.1.1
9/10/2021 Alimentação p/ Tesouraria 1,070.00 1,070.00 75.8.01 45.1.1
9/10/2021 Compra de Saldo 2,000.00 2,000.00 75.2.20.2 45.1.1
9/10/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/10/2021 Criação e reprodução de um spot Comercial 12,640.00 12,640.00 75.2.26.5 45.1.1
9/11/2021 Compra de Tecidos 4,050.00 4,050.00 75.2.16 45.1.1
9/12/2021 Pagamento ao Electricista 12,000.00 12,000.00 75.2.26.5 45.1.1
9/13/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/13/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/13/2021 Transporte p/ IPAG 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/13/2021 Compra de 34,30 d litros de Gasolina 5,500.00 5,500.00 75.2.13.2 45.1.1
9/13/2021 Compra de 37,04 litros d Gasóleo 10,600.00 10,600.00 75.2.13.1 45.1.1
9/14/2021 Transporte p/ Direcção 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
9/14/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/15/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/15/2021 Pagamento da Mão de obra ao Ladrilhador 61,000.00 61,000.00 75.2.26.2 45.1.1
9/16/2021 Pagamento ao Técnico de Máquinas 18,000.00 18,000.00 75.2.26.5 45.1.1
9/16/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/16/2021 Alimentação p/ Direcção Geral 10,000.00 10,000.00 75.8.01 45.1.1
9/16/2021 Transporte p/ ITS Benguela 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/16/2021 Compra de Pilhas e Alimentação p/ Tesouraria 5,000.00 5,000.00 75.2.16 45.1.1
9/16/2021 Transporte p/ SECAPS 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
9/18/2021 Compra de material do carro 168,000.00 168,000.00 75.2.14.4 45.1.1
9/20/2021 Aquisição de alimentação p/ Tesouraria 2,500.00 2,500.00 75.8.01 45.1.1
9/21/2021 Cópias no horário 500.00 500.00 75.8.102 45.1.1
9/21/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/21/2021 Alimentação p/ os visitantes da SECAPS 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/22/2021 Cópias dos termos 500.00 500.00 75.8.102 45.1.1
9/22/2021 Aquisição de Saldo 2,000.00 2,000.00 75.2.20.1 45.1.1
9/22/2021 Pagamento ao Pedreiro 15,000.00 15,000.00 75.2.26.2 45.1.1
9/22/2021 Pagamento ao Canalizador 18,000.00 18,000.00 75.2.26.2 45.1.1
9/22/2021 Transporte p/ SECAPS 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
9/22/2021 Saldo de internet 4,500.00 4,500.00 75.2.201 45.1.1
9/22/2021 Alimentação 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/23/2021 Saldo d internet 2,300.00 2,300.00 75.2.20.1 45.1.1
9/24/2021 Alimentação p/ IPAG 5,500.00 5,500.00 75.8.01 45.1.1
9/24/2021 Cópias das presenças diarias do Professor 1,000.00 1,000.00 75.8.10.2 45.1.1
9/27/2021 Compra de uma Impressora 243,781.90 243,781.90 11.5.1 45.1.1
9/27/2021 Aquisição de Material de construção 27,000.00 27,000.00 75.2.14.2 45.1.1
9/28/2021 Transporte e alimentação p/ Tesouraria 3,000.00 3,000.00 75.2.23/75.8.01 45.1.1
9/28/2021 Transporte p/ SECAPS 300.00 300.00 75.2.23 45.1.1
9/28/2021 Transporte p/ ITS Benguela 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
9/28/2021 Alimentação 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/29/2021 Transporte p/ direcção Porto do Lobito 1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
9/29/2021 Cópias dos termos 1,000.00 1,000.00 75.8.10.2 45.1.1
9/29/2021 Transporte p/ ITS Benguela 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
9/29/2021 Compra de material de construção 19,195.54 19,195.54 75.2.14.2 45.1.1
9/29/2021 Alimentação p/ Tesouraria 2,000.00 2,000.00 75.8.01 45.1.1
9/30/2021 Alimentação p/ Tesouraria 3,700.00 3,700.00 75.8.01 45.1.1
9/30/2021 Cópias dos termos 1,200.00 1,200.00 75.8.01 45.1.1
9/30/2021 Cópias p/ presenças diárias dos professores 1,900.00 1,900.00 75.8.10.2 45.1.1
9/30/2021 Aquisição de materias pra instalação electrica 101,000.00 101,000.00 75.2.14.2 45.1.1
1,034,369.81 1,034,369.81
SUB TOTAL DE SETEMBRO 1,048,019.81 1,048,019.81
SALDO INICIAL DE OUTUBRO
10/1/2021 Aquisição de material de de Limpeza 21,135.00 21,135.00 75.2.28 45.1.1
10/1/2021 Aquisição de alimentação p/ Tesouraria 64,350.00 64,350.00 75.8.01 45.1.1
Ajuda de Custo 1 Almoço P/ Sr: António Assist de Gerente 600.00 600.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo Transporte P/ Ir a busca d Therte 1,500.00 1,500.00 75.2.23 45.1.1
Ajuda d Custo 2 Almoços Assist Pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo 1 Almoço P/ Sr: António Assist d Ger 300.00 300.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo 2 Almoços Assist Pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo 2 Almoços Assist Pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.12 45.1.1
10/5/2021 Compra de uma Bateria 28,500.00 28,500.00 75.2.14.4 45.1.1
Ajuda d Custo 2 Almoços Assist Pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.12 45.1.1
Aquisição d 1Caxinha d luvas d 50 pares p/ Prova 2,500.00 2,500.00 75.2.15 45.1.1
10/6/2021 Aquisição d 200 Litro d Conbustivel,Transporte 16,000.00 16,000.00 75.213.2 45.1.1
Ajuda d Custo Almoços d Sr: António d dias 24,25 600.00 600.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo Transporte Ida a Benguela ( IMS ) 1,500.00 1,500.00 75.2.23 45.1.1
Aquisição d 1Caxinha d luvas d 50 pares p/ Prova 2,500.00 2,500.00 75.2.15 45.1.1
Ajuda d Custo Almoco para Sr: António Assist d Ger 300.00 300.00 72.8.12 45.1.1
Aquisição d 2 Sisternas d Àgua d 40 Mil Litros 28,000.00 28,000.00 14.1 45.1.1
Ajuda d Custo Almoço p/ Sr: Fernando d dias 1,000.00 1,000.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo 2 Almoços Assist Pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.12 45.1.1
10/9/2021 Compra de Material de Pintura 52,700.00 52,700.00 75.2.14.2 45.1.1
Aquisição d Combustivel Para Levar a Máquina Fotoc 2,000.00 2,000.00 75.2.13.2 45.1.1
10/10/2021 Aquisição d 800 Litros d Combustivel Para o Gerador 48,000.00 48,000.00 75.2.13.2 45.1.1
Aquisição d Rolos Termicos Para o Star,Transporte 5,087.20 5,087.20 75.8 45.1.1
Aquisição d 1 Corrector n Mercado Informal 300.00 300.00 75.2.17 45.1.1
10/14/2021 Aquisição de Cola Branca e clips 5,000.10 5,000.10 75.2.16 45.1.1
10/14/2021 Aquisição de Guardanapos e papel higienico 10,740.01 10,740.01 75.2.16 45.1.1
10/15/2021 Compra de material de constução 150,000.00 150,000.00 72.8.12 45.1.1
10/15/2021 45.1.1
45.1.1
45.1.1
45.1.1
Ajuda d CustoTransporte, Alimentação Ida ( IMIB) 3,000.00 3,000.00 75.2.23 45.1.1
Ajuda d Custo Almoço p/ Sr: António d dias 1,2 600.00 600.00 72.8.12 45.1.1
10/15/2021 Pagamento da água do ano de 2020 142,999.52 142,999.52 78.10.1 43103
Ajuda d custo 1 Almoço p/ Assist Pedagogioco 700.00 700.00 72.8.12 45.1.1
Aquisição d Deter , Àgua ,Taxi P/ Lav Toalhas,Lençois 1,500.00 1,500.00 75.2.28 45.1.1
Ajuda d Custo Transport Ida a Secaps 500.00 500.00 75.2.23 45.1.1
10/18/2021 Pagamento ao técnico de AC 280,697.50 280,697.50 75.2.26.5 43.1.1
Ajuda d Custo Almoço Sr: António Assist d Gerador 300.00 300.00 72.8.12 45.1.1
Aquisição d 32 Mil Litros d Água p/ tanque 22,000.00 22,000.00 14.1 45.1.1
20/1072021 Compra de 3 AC 12BTU CLEA 780,000.00 780,000.00 11.5.1 43.1.1
10/21/2021 Compra de Resma A4 161,000.00 161,000.00 75.2.16 45.1.1
10/21/2021 Pagamento da Tv Cabo 21,000.00 21,000.00 75.2.26.3 45.1.1
10/21/2021 Compra de Tinteiro, envelopes e marcadores 105,200.00 105,200.00 75.2.16/75.2.14.3 45.1.1
10/21/2021 Aquisição de Material de escritórios 27,609.48 27,609.48 75.2.17/34.5.1.3 45.1.1
10/22/2021 Pagamento do serviços de Limpeza da fossas 20,000.00 20,000.00 75.2.28 45.1.1
Ajuda d Custo Almoço P/ Sr: Fernando d dias 6 a 10 2,000.00 2,000.00 72.8.12 45.1.1
Ajuda d Custo Almoço P/ Sr: António Assist d Gerad 300.00 300.00 72.8.12 45.1.1
10/23/2021 45.1.1
10/24/2021 Ajuda de custo com os transportes 3,500.00 3,500.00 75.2.22 45.1.1
10/24/2021
10/25/2021 Aquisição de material diversos p/ a construções 45.1.1
10/25/2021 Compra de Material de saúde 45.1.1
10/26/2021 Compra de 45.1.1
10/27/2021 45.1.1
10/27/2021 45.1.1
10/27/2021
10/28/2021 45.1.1
10/28/2021
10/28/2021
10/29/2021
10/29/2021
10/29/2021 75.2.11
10/30/2021 75.2.13
10/30/2021 75.2.13.2 45.1.1
10/30/2021 75.8 45.1.1
75.2.23 45.1.1
75.2.23 45.1.1
 75.2.23 45.1.1
75.8 45.1.1
72.8.2 45.1.1
14.1 45.1.1
75.2.14/ 75.2.26
75.2.17 45.1.1
75.2.23
75.2.16
75.2.16
75.2.16
75.2.16

75.2.13
72.8.2
75.2.16
75.2.27 37.9.2
75.2.23
75.2.11
72.8.2
75.2.11
75.2.16
72.8.2
75.2.23
72.8.2
75.2.16
75.2.13
75.8
72.8.2 45.1.1
Almoço para o senhor Fernando Mucanza e seu transporte 1,100.00 1,100.00 72.8.2

Almoço para os assistentes pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.2

115,000.00 115,000.00 37.9.2 43.1.1
1,400.00 1,400.00 72.8.2
5,685.81 5,685.81 75.2.23/ 75.2.14
Almoço para o Senhor António Armando nos dias 3 e 4 600.00 600.00 72.8.2
Abastecimento do tanque de água com duas pipas 24,000.00 24,000.00 72.8.2
Aquisição de almoços para os assistentes pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.2
Aquisição de almoços para os assistentes pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.2
Almoço para o senhor Antonio Armindo 600.00 600.00 72.8.2
Ida a Benguela senhores Bernardo e Gerente 6,000.00 6,000.00 75.2.23
2,000.00 2,000.00 75.2.13
Aquisição de almoços para os assistentes pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.2
Aquisição de almoço para o senhor Antonio Armindo 300.00 300.00 72.8.2
500.00 500.00 75.2.23
Tinteiro HP 121 preto e Tinteiro HP 121 Colorido 8,400.00 8,400.00 75.2.16
7,800.00 7,800.00 75.2.16
3,000.00 3,000.00 75.2.23
Abastecimento do tanque de água 24,000.00 24,000.00 75.2.11
Almoço para area pedagogica dois dias, dos quais 10 e 11 2,800.00 2,800.00 72.8.2
Aquisição de almoços para os assistentes pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.2
3,000.00 3,000.00 75.2.13
Factura-Recibo nº016 Almoço da area pedagogica 1,400.00 1,400.00 72.8.2 45.1.11
Factura-Recibo nº017 Compra de marcadores 26,450.00 26,450.00 75.2.16 45.1.1
Factura-Recibo nº014 Aquisição de almoços para os assistentes pedagogicos 1,400.00 1,400.00 72.8.2 45.1.1
Factura-Recibo nº016 Abastecimento do deposito de combustivel para o gerador 48,000.00 48,000.00 75.2.13 45.1.1
2,000.00 2,000.00 75.2.13 45.1.1
600.00 600.00 72.8.2 45.1.1
1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
4,000.00 4,000.00 75.2.23 45.1.1
Gastos com Alimentação para o pessoal Administrativo 1,550.00 1,550.00 72.8.12 45.1.1
Aquisição de tinteiro HP 901 PRETO 12,000.00 12,000.00 75.2.16 45.1.1
Aquisição de 2 filtros de gasoleo e 1 filtro de óleo 9,987.00 9,987.00 75.2.14
NGOL- 40 Diesel 4,000.00 4,000.00 75.2.13
7,000.00 7,000.00 75.2.13/75.2.23 45.1.1
14,500.00 14,500.00 75.2.23/75.2.14 45.1.1
1,690.00 1,690.00 72.8.12 45.1.1
200,000.00 200,000.00 14.1 43.1.1
2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
8,900.00 8,900.00 75.2.16 45.1.1
700.00 700.00 75.2.23 45.1.1
1,000.00 1,000.00 75.2.23 45.1.1
Factura nº 8 / 2015 8,000.00 8,000.00 75.2.26 45.1.1
Factura-Recibo nº 008 Transporte para a subdirectora administrativa ida ao IMS 2,000.00 2,000.00 75.2.23 45.1.1
Factura-Recibo nº 019 Abastecimento do tanque de água com 40 mil litros 28,000.00 28,000.00 75.2.11 45.1.1
Factura-Recibo nº 090 Almoço para o Senhor António Armando 300.00 300.00 72.8.2
Factura-Recibo nº 101 Dona Rejeitada Mucanza 150,000.00 150,000.00 75.8
Factura-Recibo nº 102 Ajudas de custos ( Dona Rosa Huambo ) para Tratamento 200,000.00 200,000.00 75.8

Nota de Venda Nº 05 Aquisição de tinteiro 650 colorido HP E Tinteiro 650 HP Preto 8,900.00 8,900.00 75.2.16 45.1.1

958,562.81 958,562.81
45.1.1
Abastecimento da Viatura / Combustivel 2,000.00 2,000.00 75.2.13 45.1.1
 Preenchimento do tinteiro da impressora do Sr. Sozinho
1,000.00 1,000.00 75.2.16 45.1.1
Caxinga
Pagamento da factura do dia 28/08/2015 em nome das
Factura-Recibo nº 103 10,500.00 10,500.00 75.8
confecções SECAPS e emissão de fotografia A3
Aquisição de tinteiro HP Amarelo 933XL, Tinteiro HP
VD Nº A1 / VD / 1665 / 15 7,872.00 7,872.00 75.2.16 45.1.1
Magenta 933XL e Tinteiro HP Azul 933XL
Compra de teclado, mouse, e

Pagamento da Luz referente ao mês de Julho 25,000.00 25,000.00 75.2.12 45.1.1

Aquisição do material de informática e escritório 15,000.00 15,000.00 75.2.17

Ordem de Cheque nº 0090794773 - Banco BNI Referente ao

Ordem de Cheque Banco BNI 350,000.00 350,000.00 75.2.39.1 43,1,1
Pagamento aos técnicos para Pavimentação do Edifício

SUB TOTAL DE SETEMBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
SALDO INICIAL MENSAL
Compra de lampadas, interruptor, fichas triplas
Aquisição de ruter, cabos vga, adaptador, pen drive, cabo
HDMI

SUB TOTAL DE OUTUBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
SALDO INICIAL MENSAL
SUB TOTAL DE NOVEMBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)
SALDO INICIAL MENSAL

SUB TOTAL DE DEZEMBRO (Fundo Aprovado + Fundo Fora do Caixa - Resto do Fundo)

O SECTOR DE CONTABILIDADE
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António T. Calianguila & Lázaro A. Soma