DESCRIÇÃO SEM. I SEM.

II TOTAL

1. RECEBIMENTOS

1.1. De vendas do ano anterior 15 000,00 20 000,00 35 000,00

1.2. De vendas do ano 0,00

Vendas 45 000,00 71 250,00 116 250,00

Retenções 1 015 1 015 2 030

Total Rec. 61 015 92 265 153 280

2. PAGAMENTOS

2.1. Do ano anterior 9 480,00 650,00 10 130,00

2.2. Do ano 60 315 77 032 137 348

Compras 49 336 65 781 115 117

Ordenados 6 600,00 6 600,00 13 200,00

Subsídios (Férias + Natal) 1 100,00 1 100,00 2 200,00

Encargos sociais 513 616 1 129

Descontos trabalhadores 846 1 015 1 861

Outros custos 1 920,00 1 920,00 3 840,00

Total Pgtos 69 795 77 682 147 478

3. SALDO MENSAL -8 780 14 583 5 803

4. SALDOS MENSAIS ACUMULADOS -8 780 5 803

Serviços Serviços
DESCRIÇÃO com. adm. Pagamento

Ordenados 6 000 7 200 No mês

Subsídios de férias 500 600 Junho

Subsídios de natal 500 600 Dezembro

Amortizações 900 700 -

Outros custos 1 300 2 540 No mês

DESCRIÇÃO SEM. I SEM. II TOTAL

1. Orígens Fundos
Disponibilidades iniciais 8 000,00 10 000,00 18 000,00
Saldo (+) de Tesouraria 14 582,75 14 582,75
Linha de crédito 10 780,06 3 787,46 14 567,52
Total Orígens Fundos 18 780,06 28 370,21 47 150,27
2. Aplicações Fundos
Disponibilidades finais 10 000,00 10 000,00 20 000,00
Saldo (-) de Tesouraria 8 780,06 0,00 8 780,06
Reembolso do Empréstimo 0,00 15 000,00 15 000,00
Juros Empréstimos 2 400,00 2 400,00
Encargos financeiros 970,21 970,21

Total Aplicações 18 780,06 28 370,21 47 150,27

3. Novos Financiamentos
Linha de crédito 10 780,06 14 567,52
Empréstimos 15 000,00
Total Novos Fin. 25 780,06 14 567,52
6. SALDO FINAL DE TESOURARIA 0,00 0,00
ORÇAMENTO FINANCEIRO

I I
DESCRIÇÃO TOTAL
Semestre Semestre

1. Orígens Fundos

Disponibilidades iniciais 8 500,00 10 000,00 18 500,00

Saldo (+) de Tesouraria 0,00 96 305,00 96 305,00

Linha de crédito 26 540,00 0,00 26 540,00

Total Orígens Fundos 35 040,00 106 305,00 141 345,00

2. Aplicações Fundos

Disponibilidades finais 10 000,00 10 000,00 20 000,00

Saldo (-) de Tesouraria 25 040,00 0,00 25 040,00

Reembolso do Empréstimo 0,00 81 385,60 81 385,60

Juros Empréstimos 0,00 14 919,40 14 919,40

Encargos financeiros

Total Aplicações 35 040,00 106 305,00 141 345,00