Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

SUMÁRIO EXECUTIVO

As principais definições do seu Negócio

Qual o negócio da empresa? (Resumo dos produtos e serviços pre

concorrentes, fornecedores, etc).

Resumo do Negócio

Quantidade de Sócios, formação, experiência profissional, habilidades e

de melhoria.

Dados dos Futuros Empresários

Indústria (bens duráveis ou de Consumo), Comércio (varejo x atacad

Setor que a Empresa Atuará

Será um empresário individual ? Sociedade Limitada ? Quantos Sócios ?

da sociedade ? Que regime tributário pretende participa

Forma Jurídica

A empresa utizará capital próprio dos empresários ? Terá outros inves

financiamento em bancos ?

Fontes de Recursos
Fontes de Recursos
iness Plan

Negócio

o dos produtos e serviços prestados, clientes,

fornecedores, etc).

cia profissional, habilidades em destaque e pontos

melhoria.

o), Comércio (varejo x atacado, serviços, etc.)

Limitada ? Quantos Sócios ? Como será a divisão

me tributário pretende participar ?

mpresários ? Terá outros investidores ? Buscará

nto em bancos ?
Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

Parceiros Atividades Chave

Recursos Chave

Estrutura de Custos
ness Plan

Proposta de Valor Relacionamento

Canais

Fontes de Receitas
 Segmento de Clientes

Receitas
 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

INVESTIMENTO INICIAIS Valor Investido

Terrenos

Obras

Equipamentos (hardware),
licenças e mobílias

Identidade Visual (inclui desde

logo a uniformes)

Estoque 80,000.00 €

Legalização

Capital de Sobra para Gastos

Operacionais

Outros

VISÃO GERAL 80,000.00 €

- Business Plan

INVESTIMENTOS RECORRENTES Crescimento

Valor Investido
AO ANO Esperado por Ano

Manutenção 5,000.00 0.10

Obras 2,000.00 0.15

Equipamentos (hardware), licenças

1,000.00 0.30
e mobílias

Investimento 1

Investimento 2

Investimento 3

Investimento 4

Outros

VISÃO GERAL 8,000.00 0.18

Investimento Total Esperada em 5 Anos

30,525.50

13,484.76

9,043.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53,053.36
 0 1

5000 5500

2000 2300

1000 1300

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
 2 3 4 5

6050 6655 7320.5 30525.5

2645 3041.75 3498.0125 13484.7625

1690 2197 2856.1 9043.1

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

CUSTOS FIXOS Valor Mensal

Salários, encargos, benefícios, férias, 13o 2,400.00 €

Pró-labore 0.00 €

Aluguer 1,000.00 €

Condomínio 0.00 €

Luz 100.00 €

Contabilista 100.00 €

Telemóveis 100.00 €

Máquinas 0.00 €

Seguro 10,000.00 €

Internet 30.00 €

Taxa 0.00 €

Outros 1,000.00 €

VISÃO GERAL 14,730.00 €

CUSTOS VARIÁVEIS Valor Mensal

Fornecedores 30,000.00 €

Comissões de Funcionários 400.00 €

Comissões de Cartão de Crédito 0.00 €

Terceiros para entrega do produto 500.00 €

Consultorias 0.00 €

Serviços de Design e gráficos 100.00 €

Brindes 0.00 €

Embalagem 300.00 €

Patrocínio e doações 0.00 €

Despesas Financeiras 700.00 €

Outros 700.00 €

VISÃO GERAL 32,700.00 €

cios - Business Plan

Crescimento
Custos Esperada por Ano Esperado por Ano Receita Total Esperada em 5 Anos

33,600.00 € 1% 171,393.77 €

0.00 € 1% 0.00 €

12,000.00 € 1% 61,212.06 €

0.00 € 1% 0.00 €

1,200.00 € 1% 6,121.21 €

1,200.00 € 1% 6,121.21 €

1,200.00 € 1% 6,121.21 €

0.00 € 1% 0.00 €

120,000.00 € 1% 612,120.60 €

360.00 € 1% 1,836.36 €

0.00 € 1% 0.00 €

12,000.00 € 1% 61,212.06 €

181,560.00 € 1% 926,138.47 €

Crescimento
Custos Esperada por Ano Esperado por Ano Receita Total Esperada em 5 Anos

360,000.00 € 50% 4,747,500.00 €

4,800.00 € 15% 32,363.43 €

0.00 € 20% 0.00 €

 6,000.00 € 30% 54,258.60 €

0.00 € 35% 0.00 €

1,200.00 € 0% 6,000.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

3,600.00 € 0% 18,000.00 €

0.00 € 35% 0.00 €

8,400.00 € 8% 49,279.45 €

8,400.00 € 0% 42,000.00 €

392,400.00 € 18% 4,949,401.48 €

 0 1 2 3 4 5

33600 33936 34275.36 34618.1136 34964.294736 171393.76834

0 0 0 0 0 0

12000 12120 12241.2 12363.612 12487.24812 61212.06012

0 0 0 0 0 0

1200 1212 1224.12 1236.3612 1248.724812 6121.206012

1200 1212 1224.12 1236.3612 1248.724812 6121.206012

1200 1212 1224.12 1236.3612 1248.724812 6121.206012

0 0 0 0 0 0

120000 121200 122412 123636.12 124872.4812 612120.6012

360 363.6 367.236 370.90836 374.6174436 1836.3618036

0 0 0 0 0 0

12000 12120 12241.2 12363.612 12487.24812 61212.06012

0 1 2 3 4 5

360000 540000 810000 1215000 1822500 4747500

4800 5520 6348 7300.2 8395.23 32363.43

0 0 0 0 0 0
6000 7800 10140 13182 17136.6 54258.6

0 0 0 0 0 0

1200 1200 1200 1200 1200 6000

0 0 0 0 0 0

3600 3600 3600 3600 3600 18000

0 0 0 0 0 0

8400 9072 9797.76 10581.5808 11428.107264 49279.448064

8400 8400 8400 8400 8400 42000

 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

FONTES DE RECEITA Custo Unitário Mark-up Preço de Venda

Garrafeira 1.00 € 200.00% 3.00 €

Café 2.00 € 300.00% 8.00 €

Sangria 3.00 € 400.00% 15.00 €

Produto 4 0.00 € 0.00% 0.00 €

Produto 5 0.00 € 0.00% 0.00 €

Produto 6 0.00 € 0.00% 0.00 €

Produto 7 0.00 € 0.00% 0.00 €

Produto 8 0.00 € 0.00% 0.00 €

Produto 9 0.00 € 0.00% 0.00 €

Outros Produtos 0.00 € 0.00% 0.00 €

VISÃO GERAL 0.60 € 90.00% 2.60 €

usiness Plan

Vendas Esperadas Receita Total Esperada por Custo Esperada por

por Mês Mês Ano

1000 3,000.00 € 12,000.00 €

1000 8,000.00 € 24,000.00 €

1000 15,000.00 € 36,000.00 €

0 0.00 € 0.00 €

0 0.00 € 0.00 €

0 0.00 € 0.00 €

0 0.00 € 0.00 €

0 0.00 € 0.00 €

0 0.00 € 0.00 €

0 0.00 € 0.00 €

3000 26,000.00 € 72,000.00 €

 Crescimento Receita Total Esperada
Receita Esperada por Ano
Esperado por Ano em 5 Anos

36,000.00 € 100% 1,116,000.00 €

96,000.00 € 90% 2,534,505.60 €

180,000.00 € 80% 4,026,528.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

0.00 € 0% 0.00 €

312,000.00 € 27.00% 7,677,033.60 €

 0 1 2 3 4 5

36000 72000 144000 288000 576000 1116000

96000 182400 346560 658464 1251081.6 2534505.6

180000 324000 583200 1049760 1889568 4026528

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
 0 1 2 3 4 5

12000 24000 48000 96000 192000 384000

24000 45600 86640 164616 312770.4 594263.76

36000 64800 116640 209952 377913.6 680244.48

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

72000 134400 251280 470568 882684 1658508.24

 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

PLANO DE MARKETING

MÍDIAS ANO 1 ANO 2

TV 15,000.00 € 15,000.00 €

Rádio 2,000.00 € 2,000.00 €

Mídias Sociais 3,000.00 € 3,000.00 €

Email Marketing 8,000.00 € 8,000.00 €

AdWords 4,000.00 € 4,000.00 €

Revistas 5,000.00 € 5,000.00 €

Jornais 6,000.00 € 6,000.00 €

Outdoors 10,000.00 € 7,000.00 €

Flyers 8,000.00 € 8,000.00 €

Ponto de Venda 4,000.00 € 9,000.00 €

Outros 1,000.00 € 1,000.00 €

TOTAL 66,000.00 € 68,000.00 €

ios - Business Plan

PLANO DE MARKETING

ANO 3 ANO 4 ANO 5 ACUMULADO

15,000.00 € 15,000.00 € 15,000.00 € 75,000.00 €

2,000.00 € 2,000.00 € 2,000.00 € 10,000.00 €

3,000.00 € 3,000.00 € 3,000.00 € 15,000.00 €

8,000.00 € 8,000.00 € 8,000.00 € 40,000.00 €

4,000.00 € 4,000.00 € 4,000.00 € 20,000.00 €

5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 25,000.00 €

6,000.00 € 6,000.00 € 6,000.00 € 30,000.00 €

7,000.00 € 7,000.00 € 7,000.00 € 38,000.00 €

8,000.00 € 8,000.00 € 8,000.00 € 40,000.00 €

9,000.00 € 9,000.00 € 9,000.00 € 40,000.00 €

1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 5,000.00 €

68,000.00 € 68,000.00 € 68,000.00 € 338,000.00 €

CADASTR
O DE
ETAPAS

Fazer
Briefing
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rascunho
Revisar o
texto

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texto
 Total de Pedidos Pedidos Não
Pedidos Atrazados Entregues
FORNECEDO #REF! #REF! #REF! ENTREGADO
R1 R1
FORNECEDO #REF! #REF! #REF! ENTREGADO
R2 R2

FORNECEDO ENTREGADO
R2 #REF! #REF! #REF! R2
Total de Pedidos Pedidos Não
Pedidos Atrazados Entregues

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF!

 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

Ano 0 Estudo de Viabilidade 5 Anos

Período zero 2021 2023 2024 2025 2026

1. INVESTIMENTOS 80,000.00 € 8,000.00 € 9,100.00 € 10,385.00 € 11,893.75 € 13,674.61 €

1.1 INVESTIMENTOS INICIAIS
Terrenos 0.00 €
Obras 0.00 €
Equipamentos (hardware), licenças e mobílias 0.00 €
Identidade Visual (inclui desde logo a uniformes) 0.00 €
Estoque 80,000.00 €
Legalização 0.00 €
Capital de Sobra para Gastos Operacionais 0.00 €
Outros 0.00 €
1.1 INVESTIMENTOS RECORRENTES 8,000.00 € 9,100.00 € 10,385.00 € 11,893.75 € 13,674.61 €
Manutenção 5,000.00 € 5,500.00 € 6,050.00 € 6,655.00 € 7,320.50 €
Obras 2,000.00 € 2,300.00 € 2,645.00 € 3,041.75 € 3,498.01 €
Equipamentos (hardware), licenças e mobílias 1,000.00 € 1,300.00 € 1,690.00 € 2,197.00 € 2,856.10 €
Investimento 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Investimento 2 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Investimento 3 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Investimento 4 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Outros 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

2. RECEITAS 312,000.00 € 578,400.00 € 1,073,760.00 € 1,996,224.00 € 3,716,649.60 €

Garrafeira 36,000.00 € 72,000.00 € 144,000.00 € 288,000.00 € 576,000.00 €
Café 96,000.00 € 182,400.00 € 346,560.00 € 658,464.00 € 1,251,081.60 €
Sangria 180,000.00 € 324,000.00 € 583,200.00 € 1,049,760.00 € 1,889,568.00 €
Produto 4 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produto 5 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produto 6 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produto 7 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produto 8 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Produto 9 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Outros Produtos 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

3. CUSTOS TOTAIS 711,960.00 € 961,367.60 € 1,353,975.12 € 1,984,893.23 € 3,012,276.00 €

Variáveis 530,400.00 € 777,992.00 € 1,168,765.76 € 1,797,831.78 € 2,823,343.94 €
Custos com Mídias 66,000.00 € 68,000.00 € 68,000.00 € 68,000.00 € 68,000.00 €
Custos de Produção 72,000.00 € 134,400.00 € 251,280.00 € 470,568.00 € 882,684.00 €
Fornecedores 360,000.00 € 540,000.00 € 810,000.00 € 1,215,000.00 € 1,822,500.00 €
Comissões de Funcionários 4,800.00 € 5,520.00 € 6,348.00 € 7,300.20 € 8,395.23 €
Comissões de Cartão de Crédito 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Terceiros para entrega do produto 6,000.00 € 7,800.00 € 10,140.00 € 13,182.00 € 17,136.60 €
Consultorias 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Serviços de Design e gráficos 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 € 1,200.00 €
Brindes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Embalagem 3,600.00 € 3,600.00 € 3,600.00 € 3,600.00 € 3,600.00 €
Patrocínio e doações 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Despesas Financeiras 8,400.00 € 9,072.00 € 9,797.76 € 10,581.58 € 11,428.11 €
Outros 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 € 8,400.00 €
Fixos 181,560.00 € 183,375.60 € 185,209.36 € 187,061.45 € 188,932.06 €
Salários, encargos, benefícios, férias, 13o 33,600.00 € 33,936.00 € 34,275.36 € 34,618.11 € 34,964.29 €
Pró-labore 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Aluguer 12,000.00 € 12,120.00 € 12,241.20 € 12,363.61 € 12,487.25 €
Condomínio 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Luz 1,200.00 € 1,212.00 € 1,224.12 € 1,236.36 € 1,248.72 €
Contabilista 1,200.00 € 1,212.00 € 1,224.12 € 1,236.36 € 1,248.72 €
Telemóveis 1,200.00 € 1,212.00 € 1,224.12 € 1,236.36 € 1,248.72 €
Máquinas 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Seguro 120,000.00 € 121,200.00 € 122,412.00 € 123,636.12 € 124,872.48 €
Internet 360.00 € 363.60 € 367.24 € 370.91 € 374.62 €
Taxa 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Outros 12,000.00 € 12,120.00 € 12,241.20 € 12,363.61 € 12,487.25 €
 Planilha de Plano de Negócios - Business Plan

Ano 0

Período zero

FLUXO DE CAIXA

(=) EBITDA 0.00

(-)Depreciação*

(=) LAIR

(-) Impostos 0.00

(=) Fluxo de Caixa Bruto 0.00

(-) Investimentos Brutos 80,000.00

(=) Fluxo de Caixa Livre -80,000.00

(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado -80,000.00

0
Lucratividade #DIV/0!

Indicadores de Retorno

VPL -1,060,235 €

Taxa Interna de Retorno Err:523

Payback (em anos) 6

2. RECEITAS 3. CUSTO

4000 000.00 €

3500 000.00 €

3000 000.00 €
 2. RECEITAS 3. CUSTO

4000 000.00 €

3500 000.00 €

3000 000.00 €

2500 000.00 €

2000 000.00 €

1500 000.00 €

1073
1000 000.00 € 961 367.60 €

711 960.00 €
578 400.00 €
500 000.00 €
312 000.00 €

0.00 € 00 .6
0
2021 6 0. 2023 7
1 90
39 49
-4 -4
-500 000.00 €

-1000 000.00 €
s - Business Plan

Estudo de Viabilidade 5 Anos

2019 2020 2021

-399,960.00 -382,967.60 -280,215.12

-399,960.00 -382,967.60 -280,215.12

31,200.00 57,840.00 107,376.00

-431,160.00 -440,807.60 -387,591.12

8,000.00 9,100.00 10,385.00

-439,160.00 -449,907.60 -397,976.12

-519,160.00 -969,067.60 -1,367,043.72

- - -
-128.19% -66.21% -26.10%

-1,060,235 € Impostos (Anual)

Err:523 Taxa de desconto (anual)

2. RECEITAS 3. CUSTOS TOTAIS (=) Fluxo de Caixa Livre

3716 649.60 €
 2. RECEITAS 3. CUSTOS TOTAIS (=) Fluxo de Caixa Livre

3716 649.60 €

1996 224.00 € 1984 893.23 €

1353 975.12 €

1073 760.00 €
961 367.60 €

00.00 €
03
9
31
8
5 .3
18
0 12 00
2023 7 .6 2024 7 6. -2 2025 20
90 9
9 7
49 -3
-4
 2022 2023

11,330.77 704,373.60

11,330.77 704,373.60

199,622.40 371,664.96

-188,291.63 332,708.64

11,893.75 13,674.61

-200,185.38 319,034.03

-1,567,229.10 -1,248,195.07

- -
0.57% 18.95%

Em Porcentagem %

10%

12%

3716 649.60 €

3012 276.00 €
 3716 649.60 €

3012 276.00 €

0€ 1984 893.23 €

3
4 .0
03
9
31
8
5 .3
18
0
202025 2026