RELAÇÃO E ORDEM DE DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPOR A PASTA

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS - 2021

1. ( ) Ofício de encaminhamento com valores recebidos, especificando os

rendimentos, despesas realizados e saldo;
2. ( ) Relatório financeiro;
3. ( ) Demonstrativo da execução e da receita e da despesa e de pagamentos
efetuados;
4. ( ) Relação da Unidade Executora ( REX);
5. ( ) Rol de materiais, bens e/ou serviços prioritários;
6. ( ) Comprovante de beneficios;
7. ( ) Relação de bens adquiridos ou produzidos; (só para capital);
8. ( ) Termo de doação; (só para material permanente);
9. ( )Cópia do memorando enviado para o almoxarifado/SEMED com recebido nas
cópias das notas fiscais.(Para mat. Permanente)
10. ( ) Portaria de comissão de compra e recebimento (assinado pelo presidente do
conselho escolar);
11. ( ) Conciliação bancária ( contendo o saldo restante conforme extrato);
12. ( ) extratos bancários: conta corrente e de aplicação financeira (contendo os
valores do depósito pelo FNDE e com todos os pagamentos/cheques efetuados e os
juros obtidos), em ordem cronológica.
13. ( ) Ata 1: Reunião com a comunidade escolar apresentando os valores recebidos
bem como escolha das prioridades da escola;
14. Planilhas de pesquisa de preço assinada pelo representante da empresa com o
carimbo do CNPJ;
15. Certidões negativas de débitos federais, estaduais, municipal, CNDT e FGTS;
16. ( ) Consolidação de pesquisas de preço;
17. ( ) Ata 2: Reunião com a indicação dos fornecedores e/ou prestadores de serviços
vitoriosos explicitando os critérios de escolhas; ( qualidade, menor preço do
produto ofertado/cotado conforme guia de orientações PDDE);
18. ( ) Ordem de compra com os valores ganho nas cotações e assinada pelo
presidente do conselho escolar;
19. ( ) Notas fiscais assinadas no verso pelo presidente e comissão de recebimento;
carimbo pago com recurso do PDDE;
20. ( ) Comprovante de pagamento;
21. ( ) Cópias legíveis de cheques nominais e cruzados; (obs: folhas rasuradas
devem ser encaminhadas ao banco para dar baixa através de ofício)
22. ( ) Parecer do conselho fiscal detalhado;
23. ( ) Ata 3 conclusão.
24. Ata complementar, se necessário.

Departamento de prestação de Contas

SEMED/VILHENA