Movimento do caixa

Referente ao período de:

DATA HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS
8/3/2021 Retirada para compra de materiais de escritório R$ 100.00
8/5/2021 Venda a vista R$ 300.00
8/9/2021 Comprou Produtos para seção de HortiFruti R$ 500.00
8/13/2021 Pagou lanche para funcionarios R$ 50.00
8/16/2021 Venda a vista R$ 950.00
8/20/2021 Pagou casa dos Cereais (com multa) R$ 850.00
8/25/2021 Recebeu de José de Alencar (com multa) R$ 450.00
8/26/2021 Venda a vista R$ 600.00
8/26/2021 Pagamento de IPTU R$ 300.00
8/27/2021 Recebeu de Lourdes Rosa R$ 400.00
8/28/2021 Pagou Atacadista M c/ DUP n°421 R$ 200.00
8/29/2021 Vendeu a vista R$ 700.00
8/30/2021 Pagou Salários R$ 800.00
8/30/2021 Pagou Aluguel R$ 300.00
8/30/2021 Abertura de conta bancaria R$ 500.00

Ao transportar totais do dia R$ R$ 3,400.00 R$ 3,600.00

Saldo anterior R$ R$ 1,400.00
Saldo atual R$ R$ 1,200.00
 Registro de Contas a Pagar
Mês/Ano:
DATA Nº DOC. HISTÓRICO VALOR A PAGAR DATA DO VENCIMENTO VALOR PAGO DATA DA BAIXA
7/2/2021 DUP. nº 420 Compra de arroz na Casa dos Cereais R$ 800.00 8/6/2021 R$ 850.00 8/20/2021
8/26/2021 - Pagamento do IPTU R$ 300.00 8/26/2021 R$ 300.00 8/26/2021
8/30/2021 - Pagamento de Salário R$ 800.00 8/30/2021 R$ 800.00 8/30/2021
8/30/2021 - Pagamento de Aluguel R$ 300.00 8/30/2021 R$ 300.00 8/30/2021
8/3/2021 DUP.n° 421 Comprou produtos de Higiene R$ 200.00 8/28/2021 R$ 200.00 8/28/2021

TOTAL: R$ 2,400.00 R$ 2,450.00

 Registro de Contas a Receber
Mês/Ano:
DATA Nº DOC. HISTÓRICO VALOR DATA VENCIMENTO VALOR RECEBIDO DATA DA BAIXA
7/18/2021 NF 140 Venda para José de Alencar Cheque nº. 20980 R$ 400.00 8/2/2021 R$ 450.00 8/25/2021
Venda a prazo com nota promissória para Lourdes
8/12/2021 NF 140 R$ 400.00 8/27/2021 R$ 400.00 8/27/2021
Rosa

TOTAIS R$ 800.00 R$ 850.00

 Movimento de Banco
Banco: CEF Nº Conta: 2222222 Mês: Agosto/2021
DATA Nº DOCUMENTO HISTÓRICO ENTRADAS SAÍDAS SALDO
8/30/2021 Abertura conta bancária R$ 500.00 R$ 500.00

TOTAL: R$ - R$ 500.00 R$ 500.00