DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Período: 01/01/2003 a 31/12/2003

(expresso em reais)

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 12,020,714.47

.Venda de Mercadorias 12,020,714.47

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 2,457,342.00

.Icms 1,878,346.15
.Cofins 439,674.98
.Pis 92,153.00
.Devoluções de Vendas 47,167.87

(=) RECEITA LIQUIDA 9,563,372.47

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 9,674,416.89

(=) LUCRO BRUTO (111,044.42)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (602,401.26)

.Administrativas 855,184.79
.Comerciais 880,267.74
.Tributárias 257,319.65
.Financeiras 128,752.44
.(-) Receitas Financeiras 2,723,925.88

(=) RESULTADO OPERACIONAL 491,356.84

(+) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (59,872.00)

(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES 431,484.84

(-) PROVISÃO P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO 38,833.64

(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA 106,149.57

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 286,501.63

São Luis - MA., 31 de dezembro de 2002.

 DIBISCO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ(MF) 02.301.553/0001-00

#REF!

Período: 01/01/2002 a 31/12/2002

(expresso em reais)

RELAÇÃO MENSAL DE VENDAS - 2002

mês a vista a prazo TOTAL
janeiro 867,925.53 63,235.56 931,161.09
fevereiro 758,955.63 86,470.02 845,425.65
março 833,561.79 86,275.20 919,836.99
abril 754,559.96 63,476.67 818,036.63
maio 900,609.57 85,261.02 985,870.59
junho 832,022.27 62,985.90 895,008.17
julho 782,676.03 90,375.62 873,051.65
agosto 830,223.97 58,303.96 888,527.93
setembro 945,546.41 98,713.90 1,044,260.31
outubro 1,343,182.04 118,158.07 1,461,340.11
novembro 1,120,052.64 75,422.64 1,195,475.28
dezembro 1,095,847.99 66,872.08 1,162,720.07

TOTAL 11,065,163.83 955,550.64 12,020,714.47

MÉDIA DOS ÚLTIMOS:

meses a vista a prazo TOTAL
três 1,186,360.89 86,817.60 1,273,178.49
seis 1,019,588.18 84,641.05 1,104,229.23
doze 922,096.99 79,629.22 1,001,726.21

São Luis - MA., 31 de dezembro de 2002.

 DIBISCO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ(MF) 02.301.553/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

(expresso em reais)

A T I V O

CIRCULANTE 2,655,258.79

DISPONIVEL 1,764,189.32
.Caixa 346,168.72
.Bancos c/Movimento 32,460.15
.Aplicações Financeiras 1,385,560.45

CRÉDITOS A RECEBER 641,225.87

.Clientes 72,217.04
.Cheques em Custódia 314,962.79
.Cheques Devolvidos 22,825.69
.Títulos de Capitalização - BB 10,000.00
.Outros Créditos 221,220.35

ESTOQUES 242,486.97
.Mercadorias p/Revenda 242,486.97

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 7,356.63

.Seguros a Vencer 7,356.63

PERMANENTE 174,874.42

INVESTIMENTOS -
IMOBILIZADO TÉCNICO 280,585.54
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 105,711.12

TOTAL DO ATIVO 2,830,133.21

PASSIVO

CIRCULANTE 1,165,988.53

FORNECEDORES 767,289.59

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1,582.80

CONTRIBUIÇÕES A PAGAR 15,153.84

IMPOSTOS A PAGAR 81,192.76

PROVISÕES 300,769.54

EXIGÍVEL - LONGO PRAZO 85,836.85

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - Parcelamento 85,836.85

PATRIMONIO LÍQUIDO 1,578,307.83

CAPITAL REALIZADO 50,000.00

.Capital Social 50,000.00
.(-) Capital a Realizar -

RESERVAS DE LUCROS 1,528,307.83

.Lucros Acumulados 1,528,307.83

TOTAL DO PASSIVO 2,830,133.21

São Luis - MA., 31 de dezembro de 2002.

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Período: 01/01/2002 a 31/12/2002

(expresso em reais)

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 12,020,714.47

.Venda de Mercadorias 12,020,714.47

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 2,457,342.00

.Icms 1,878,346.15
.Cofins 439,674.98
.Pis 92,153.00
.Devoluções de Vendas 47,167.87

(=) RECEITA LIQUIDA 9,563,372.47

(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 9,674,416.89

(=) LUCRO BRUTO (111,044.42)

(-) DESPESAS OPERACIONAIS (602,401.26)

.Administrativas 855,184.79
.Comerciais 880,267.74
.Tributárias 257,319.65
.Financeiras 128,752.44
.(-) Receitas Financeiras 2,723,925.88

(=) RESULTADO OPERACIONAL 491,356.84

(+) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS (59,872.00)

(=) RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES 431,484.84

(-) PROVISÃO P/CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO 38,833.64

(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA 106,149.57

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 286,501.63

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CNPJ(MF) 02.301.553/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002.

Período: 01/01/2002 a 31/12/2002

(expresso em reais)

RELAÇÃO MENSAL DE VENDAS - 2002

mês a vista a prazo TOTAL
janeiro 867,925.53 63,235.56 931,161.09
fevereiro 758,955.63 86,470.02 845,425.65
março 833,561.79 86,275.20 919,836.99
abril 754,559.96 63,476.67 818,036.63
maio 900,609.57 85,261.02 985,870.59
junho 832,022.27 62,985.90 895,008.17
julho 782,676.03 90,375.62 873,051.65
agosto 830,223.97 58,303.96 888,527.93
setembro 945,546.41 98,713.90 1,044,260.31
outubro 1,343,182.04 118,158.07 1,461,340.11
novembro 1,120,052.64 75,422.64 1,195,475.28
dezembro 1,095,847.99 66,872.08 1,162,720.07

TOTAL 11,065,163.83 955,550.64 12,020,714.47

MÉDIA DOS ÚLTIMOS:

meses a vista a prazo TOTAL
três 1,186,360.89 86,817.60 1,273,178.49
seis 1,019,588.18 84,641.05 1,104,229.23
doze 922,096.99 79,629.22 1,001,726.21

São Luis - MA., 31 de dezembro de 2002.

 DIBISCO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ(MF) 02.301.553/0001-00
###
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 3
(expresso em reais)

1 . . ATIVO 4,754,472.89
11 . . CIRCULANTE 4,416,037.53
111 . . DISPONIVEL 3,383,937.73
1111. . CAIXA 754,321.46
1111.01. Matriz 754,321.46
1112. . BANCOS C/MOVIMENTO 145,778.12
1113. . APLICACOES FINANCEIRAS 2,315,577.17
1114. . CHEQUES PARA COBRANCA 168,260.98
112 . . CREDITOS 379,684.83
CRÉDITOS A RECEBER
1121. . DUPLICATAS A RECEBER 62,519.46
1121.01. CLIENTES 62,519.46
1122. . TITULOS DE CAPITALIZACAO 10,000.00
1124. . IMPOSTOS A RECUPERAR 32,166.03
1125. . ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 80
1125.01. PESSOAL 80
1126. . PRESTA€OES DE CONTAS - PENDENT 274,919.34
113 . . ESTOQUES 638,062.23
1131. . MERCADORIAS PARA REVENDA 638,062.23
1131.01. Biscoitos e Macarrao 638,062.23
119 . . DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 14,352.74
1191. . Vales Transportes 168.35
1192. . Seguros a Vencer 14,184.39
13 . . PERMANENTE 338,435.36
131 . . INVESTIMENTOS 18,493.81
1311. . COM RECURSOS PROPRIOS 18,493.81
132 . . IMOBILIZADO TECNICO 319,941.55
1321. . BENS TANGIVEIS 454,773.60
1322. . /-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS 175,745.00
1325. . DIFERIDO 47,234.96
1327. . /-/ AMORTIZACAO 6,322.01

2 . . PASSIVO 4,415,942.17

21 . . CIRCULANTE 1,462,195.04
211 . . DEBITOS 1,433,989.35
2111. . FORNECEDORES 1,249,694.39
2112. . ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 15,797.09
2113. . IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAG 43,057.50
2114. . IMPOSTOS DECLARADOS 15,301.39
2115. . PROVISOES DIVERSAS 110,138.98
2115.01. PESSOAL 32,610.08
2115.02. TERCEIROS 77,528.90
212 . . OUTROS DEBITOS 28,205.69
2121. . INSTITUICOES FINANCEIRAS 7,348.96
2121.01. TRANSFERENCIAS MONETARIAS 7,348.96
2122. . LUCROS A DISTRIBUIR 18,200.00
2122.01. SOCIOS 18,200.00
2123. . SEGUROS A PAGAR 2,656.73
22 . . EXIGIVEL A LONGO PRAZO 72,241.03
221 . . DEBITOS 72,241.03
2212. . IMPOSTOS E CONTRIB. A PAGAR 72,241.03
23 . . PATRIMONIO LIQUIDO 2,881,506.10
231 . . CAPITAL SOCIAL 50,000.00
2311. . INTEGRALIZADO 50,000.00
2311.01. Realizado 50,000.00
233 . . RESULTADOS ACUMULADOS 2,813,012.29
2331. . LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2,813,012.29
2331.01. Lucros Acumulados 2,813,012.29
235 . . RESERVAS DE CAPITAL 18,493.81
2351. . INCENTIVOS FISCAIS 18,493.81
2351.01. Finor 18,493.81
DIBISCO Contabil 2.0 31/12/1994 15:06
DEMONSTRATEXERCICIO Periodo(01/2003 a 12/200

----------------- ----------------------------------------- ------ ------------------ --------------------- -----

RECEITA

31 . . RECEITAS OPERACIONAIS 14,458,996.18

311 . . OPERACIONAIS 14,458,996.18
3111. . DE VENDAS 14,161,426.30
3111.01. A Vista 13,430,129.94
3111.02. A Prazo 731,296.36
3112. . OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3,137,639.09
3112.01. RECEITAS FINANCEIRAS 3,137,639.09
3112.01.01 Rendimentos s/Aplicacoes Finan 394,372.73
3112.01.02 0 2,066.95
3112.01.03 Descontos Obtidos 2,741,199.41
3115. . /-/ DEDUCOES DAS RECEITAS 2,840,069.21
3115.01. Icms 2,181,478.03
3115.02. Pis 53,065.49
3115.03. Cofins 516,887.77
3115.04. Devolucao de Mercadorias Vendi 88,637.92

RECEITA BRUTA 14,458,996.18

CUSTOS E DESPESAS

41 . . DESPESAS OPERACIONAIS 13,978,916.09

411 . . CUSTOS DAS VENDAS 11,818,012.69
4111. . CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA 11,818,012.69
4111.01. Biscoitos e Macarrao 11,818,012.69
412 . . DESPESAS GERAIS 2,160,903.40
4121. . DESPESAS ADMINISTRATIVAS 998,620.96
4121.01. Salarios 221,266.55
4121.03. Inss 92,367.91
4121.04. Fgts 40,831.15
4121.05. Aviso Previo 3,422.21
4121.06. 13o. Salario 29,561.18
4121.07. Ferias 36,539.48
4121.08. Vales - Transportes 24,794.59
4121.09. Manutencao Imobilizado - Veicu 21,186.43
4121.10. Manutencao Imobilizado - Insta 9,015.20
4121.11. Manutencao Imobilizado - Movei 7,327.57
4121.12. Lanches e Refeicoes 19,474.53
4121.14. Combustiveis e Lubrificantes 132,099.14
4121.15. Informacoes Cadastrais (Spc/Se 5,496.86
4121.16. Indenizacoes Trabalhistas 28,744.56
4121.17. Material de Expediente e de Li 32,438.54
4121.18. Material de Conservacao/Limpez 263.94
4121.19. Servicos de Terceiros - Pessoa 14,710.49
4121.20. Energia Eletrica 11,511.50
4121.21. Comunicacoes (Telefones/Correi 16,055.51
4121.25. Viagens e Estadias 61,824.36
4121.27. Uniformes de Funcionarios 260
4121.28. Seguros 18,774.58
4121.29. Depreciacoes/Amortizacoes 76,355.89
4121.30. Perdas de Creditos 61.6
4121.31. Agua 49.5
4121.32. Bens de Natureza Permanente 819.01
4121.34. Assinaturas de Jornais, Livros 305.39
4121.35. Custas Juridicas 10,200.00
4121.37. ARMS-Vigilancia Ltda 68,344.59
4121.38. Material Eletrico 139.5
4121.99. Outras Despesas Administrativa 14,379.20
4122. . DESPESAS COMERCIAIS 1,103,102.26
4122.01. Comissoes s/Vendas 613,827.80
4122.02. Repouso Remunerado 5,349.58
4122.03. Fretes de Mercadorias Vendidas 266,095.00
4122.04. Viagens e Estadias - Entregado 69,579.16
4122.06. Propagandas e Publicidades 146,375.11
4122.99. Outras Despesas Comerciais 1,875.61
4123. . DESPESAS TRIBUTARIAS 16,926.69
4123.01. Taxas e Emolumentos 8,740.30
4123.02. Ipva 5,639.60
4123.03. Iptu 2,546.79
4124. . DESPESAS FINANCEIRAS 42,253.49
4124.01. Juros Passivos 11,249.97
4124.02. Despesas Bancarias 8,695.73
4124.03. Cpmf 20,168.38
4124.05. Multas 2,139.41

42 . . DESPESAS NAO OPERACIONAIS 207.17

421 . . DESPESAS GERAIS 207.17
4213. . DESPESAS TRIBUTARIAS 207.17
4213.01. Multas Indedutiveis 207.17

43 . . PROVISOES IRPJ / CSLL 141,342.20

431 . . Imposto de Renda - PJ 97,588.87
432 . . Contrib. Social Lucro - CSLL 43,753.33

CUSTOS E DESPESAS 14,120,465.46

RESULTADO APURADO 338,530.72