Bill P aying - CHE CKLIST

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L I S T A D E V E R I F I CA Ç Ã O

janeiro DESM ARCAR fevereiro DES MARCAR março DES MARCAR abril DE SMARC AR maio DESMARCAR junho DESMARCAR julho DESM ARCAR agosto DES MARCAR setembro DE SMARC AR outubro DESMARCAR novembro DESMARCAR dezembro DESM ARCAR

Categoria Conta Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído Montante Data de vencimento Data do pagamento Concluído
#REF! - 15,694.17 € - 1,810.10 € 1,114.66 € 1,075.22 € 1,137.45 € 683.92 € 717.30 € 459.16 € 1,475.72 € - 271.75 € #REF!
renda - €
Eletricidade Casa - 1,180.39 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 112.85 € - 18.42 € 8/12/2021 - 110.38 € 9/3/2021 - 133.14 € 10/11/2021 - 128.50 € 11/9/2021
Eletrecidade Café - 3,882.54 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 337.91 € - 528.16 € 8/12/2021 - 339.52 € - 333.67 € 10/15/2021 - 315.82 € 11/15/2021
Gás - 378.38 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 35.53 € - 40.54 € 8/2/2021 - 24.63 € 9/4/2021 - 64.50 € 11/1/2021
Internet - 849.96 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 86.44 € - 81.95 € 8/26/2021 - 79.56 € - 83.37 €
Água - 276.61 € - 21.44 € - 21.44 € -21.44 € -21.44 € -21.44 € -21.44 € -21.44 € - 18.08 € 8/12/2021 - 76.18 € - 32.27 € 10/21/2021
Alarme/sistema de segurança - 449.80 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € - 44.98 € 8/2/2021 - 44.98 € - 44.98 €
Serviços de manutenção/reparação - €
Serviços de limpeza - €
Banco - 156.00 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € - 15.60 € 8/6/2021 - 15.60 € 1/6/1900 - 15.60 €
IRS - 639.31 € - 639.31 € 8/31/2021
Comércio Morais - 33.46 € - 33.46 € 8/6/2021
Henisa - 786.33 € - 679.07 € - 43.60 € 8/7/2021 - 63.66 €
IMI - 240.23 € - 240.23 €
Licença Computador - 221.40 € - 221.40 €
Bebidas Café - 84.76 € - 44.76 € - 40.00 €
Panikes - 92.95 € - 92.95 €
Jornal - 429.00 € - 429.00 €
Concerto Portão - 40.00 € - 40.00 €
Sage Computador - 302.50 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € - 30.25 € 8/9/2021 - 30.25 € 9/3/2021 - 30.25 €
Segurança Social - 1,945.53 € - 25.30 € - 36.51 € - 34.00 € - 445.51 € - 525.51 € - 103.68 € 8/14/2021 - 138.43 € - 636.59 € 10/20/2021
Salário / Subsídio de Férias - 1,352.50 € - 1,352.50 €
Contabilidade - 2,160.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € - 216.00 € 8/9/2021 - 216.00 € - 216.00 €
Fatima - €
Lucio - €
- €
- €
0.00
FUNCIONÁRIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
Outros 0.00
Astra -110.00 -110.00
Multirriscos 0.00
Seguro Selo Astra -32.52 -32.52
Revisão Astra -50.00 -50.00
Outros 0.00
0.00
Empréstimos, 0.00
créditos
& descobertos 0.00
banc ários 0.00
Outros 0.00
#REF! 214.05 2,040.96 2,073.59 2,033.22 2,485.92 1,705.16 1,656.09 2,551.89 1,879.31 2,618.86 #REF!
2.00 388.29 556.34 645.53
JOGOS SANTACASA -15,303.49 Gastos -2,024.15 -926.30 -998.37 -998.37 -1,654.07 0.00 -901.00 -1,346.51 -1,426.51 -1,814.03 -1,075.53 0.00 -2,138.65 548.26 480.44
#REF! Proveitos 214.05 2,040.96 2,073.59 2,033.22 2,485.92 1,705.16 1,656.09 2,551.89 1,879.31 2,618.86
#REF! Diferença -1,810.10 1,114.66 1,075.22 379.15 1,584.92 358.65 229.58 #REF! 803.78 #REF!

CAFETARIA

custos -11,700.07 #REF! #REF! #REF!

TOTAL
proveitos jogo 12,208.99 #REF! #REF! #REF!
508.92 #REF! #REF! #REF!
#REF!

Page 1 o f 4
 janeiro DESMARCAR
Categoria Conta Montante Data do pagamento Concluído
- 1,726.11 €
renda
Eletricidade Casa - 130.90 €
Eletrecidade Café - 310.69 €
Gás - 85.37 €
Internet - 87.05 €
Água - 69.94 €
Alarme/sistema de segurança - 46.21 €
Serviços de manutenção/reparação
Serviços de limpeza
Banco - 15.60 €
IRS
Comércio Morais
Henisa
IMI
Licença Computador - 276.75 €
Bebidas Café
Panikes
Jornal
Concerto Portão
Sage Computador - 66.42 €
Segurança Social - 637.18 €
Salário / Subsídio de Férias
Contabilidade
Fatima
FUNCIONÁRIOS Lucio
Outros
Astra
Multirriscos
Seguro Selo Astra
Revisão Astra
Outros

Empréstimos,
créditos
& descobertos
bancários
Outros
- 1,726.11 € - 1,726.11 €
2
JOGOS SANTACASA 3
4
5
 6,407.08 € MARÇO/ABRIL/MAIO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO/NOVEMBRO DEZEMBRO

RESULTADO FINAL 6,407.08 € - 1,098.85 € 3,806.98 € - 67.01 € 1,014.97 € 2,750.99 €

15,112.75 € 1,098.85 € 8,402.01 € 2,618.90 € 864.34 € 2,128.65 €

92.95 € 638.40 € 44.98 € 133.14 €

sem folha banco 44.76 € 315.37 € 33.46 € 339.52 € 333.67 €
6,407.08 € 25.30 € 200.00 € 7.80 € 138.43 € 636.59 €
6.26 € FOLHA BANCO 200.00 € 30.25 € 79.56 € 32.57 €
36.51 € 484.29 € 40.54 € 15.60 € 30.00 €
com folha banco 222.60 € 150.00 € 43.60 € 30.25 € 63.66 €
11,700.07 € 159.08 € 200.00 € 7.80 € 216.00 € 216.00 €
34.00 € 1,000.00 € 216.00 € 864.34 € 44.98 € 64.50 €
40.00 € 10.00 € 103.68 € 44.98 €
297.39 € 3,298.06 € 100.00 € 18.08 € 83.37 €
50.00 € 18.42 € 15.60 €
90.00 € 109.20 € 397.60 € 30.25 €
314.86 € 130.56 € 128.50 €
1,512.00 € 455.10 € 2,128.65 € 315.82 €
240.23 € 81.95 €
429.00 € 44.98 €
110.00 € 639.31 €
32.52 € 30.25 €
50.00 € 110.38 €
FOLHA ATE MÊS 7 211.75 € 24.63 €
605.82 € 7.80 €
150.08 € 7.80 €
248.74 € 2,618.90 € 123.93 €
221.40 €
40.00 €
2,365.42 €
789.97 €
445.51 €
8,402.01 € 525.51 €
media mês 1 a 7 1,200.29 €
OUTUBRO NOVEMBRO
JANEIRO 214.05 €
FEVEREIRO 2,040.96 € 388.29 €
MARCO 2,073.59 € 548.26 € 532.77 €
ABRIL 2,033.22 € 556.34 € 729.02 €
MAIO 2,485.92 € 480.27 € 472.21 €
JUNHO 1,705.16 € 645.53 € 526.95
JULHO 1,656.09 €
TOTAL 21,519.83 € 12,208.99 € 2,551.89 € 1,879.31 € 2618.86 2,618.69 € 2,260.95 €