1.

Custos Fixos
A tabela abaixo representa o mapa de custos fixos da empresa H&Y
Bassissa,Lda. Para mais informações vide a tabela abaixo:
 
 
MAPA DE CUSTOS FIXOS
 
Descrição ANO 1 ANO 2 ANO 3
Rendas 150 000,00 - -
Salários 308 890,00 355 223,50 426 268,20
Seguro de Viaturas 5 000,00 5 750,00 6 900,00
Seguro de Acidentes de Trabalho 4 500,00 5 175,00 6 210,00
Seguro de Eq.nas instalações do Cliente 8 000,00 9 200,00 11 040,00
Plano de Saúde 5 000,00 5 750,00 6 900,00
Publicidade 2 500,00 2 875,00 3 450,00
Manutenção Equipamentos á Frio 5 000,00 5 750,00 6 900,00
Manutenção de Website 1 500,00 1 725,00 2 070,00
Água 6 777,00 7 793,55 9 352,26
Energia 6 777,00 7 793,55 9 352,26
Carregamento de Combustível 8 000,00 9 200,00 11 040,00
Formação Agentes de Limpeza 5 000,00 5 750,00 6 900,00
Internet ( TDM) 2 777,00 3 193,55 3 832,26
Telemóveis 24 000,00 27 600,00 33 120,00
Segurança Social 10 000,00 11 500,00 13 800,00
IRPS 15 825,00 18 198,75 21 838,50
Total 569 546,00 482 477,90 578 973,48

2. Custos Variáveis
A tabela abaixo apresenta o mapa de custos variaveis necessarios para execucao da empresa.
Para mais informacoes vide a abela abaixo:
 MAPA DE CUSTOS VARIÁVEIS
 
Equipamento para às Operações Quantidades P.unitário Valor
Álcool em gel 200 60,00 12 000,00
Aromatizador 200 100,00 20 000,00
Balde de Lixo 16 150,00 2 400,00
Cera automotiva 4 500,00 2 000,00
Detergentes Diversos 20 300,00 6 000,00
Desinfetantes perfumados 20 300,00 6 000,00
Herbicidas 10 25 000,00 50 000,00
Hidrante de Couro 10 1 700,00 3 400,00
Gel de fumigicao 4 50,00 2 500,00
Luvas 50 80,00 16 000,00
Máscaras 200 10 000,00 40 000,00
Kit de Mop 20 90,00 4 500,00
Panos 50 250,00 1 000,00
Papel Higiénico 50 1 500,00 3 000,00
Pesticidas 4 50,00 2 500,00
Plásticos de lixo 50 500,00 2 000,00
Silicone para painéis 4 150,00 3 000,00
 
Total 176 300,00

3. Mapa de Equipamento Necessarios

A tabela abaixo ilustra os equipamentos necessarios para a execucao das actividades da H&Y
Bassissa,Lda.
 Mapa de Equipamentos Necess ários para Arranque da Actividade
Equipamento de Escritório Quant. P.Unitário Valores
Computador 5 33 000,00 165 000,00
Impressora 3 14 000,00 42 000,00
Ac windows Slipit 9000 Btus Westpoint 2 60 000,00 120 000,00
Secretarias 5 45 000,00 225 000,00
Mesa 2 6 000,00 12 000,00
Cadeira 5 6 000,00 30 000,00
UPS 1 25 000,00 25 000,00
Material Consumivel de Escritorio 1 2 500,00 2 500,00
Microondas 1 3 500,00 3 500,00
Armarios 1 17 000,00 17 000,00
Geleira Hisense 1 10 000,00 10 000,00
Telefones 5 5 000,00 25 000,00
Máquina de Café 1 3 500,00 3 500,00
Ancinho 4 500,00 2 000,00
Bomba para fumigar 4 7 500,00 30 000,00
Dispensadores de aroma 20 600,00 12 000,00
Dispensadores de gel 20 600,00 12 000,00
Enceradeira Industrial 2 50,00 100,00
Escada Estensiva 2 80,00 160,00
Máquina a Vapor Multiuso 4 10 000,00 40 000,00
Máquina de Lavar Auto 1 15 000,00 15 000,00
Máquina de Jardim 2 19 000,00 38 000,00
Mangueira 2 2 500,00 5 000,00
Escovas sanitárias 40 750,00 30 000,00
Espuma multiuso 10 500,00 5 000,00
Pá 4 250,00 1 000,00
Pulverizador 2 750,00 1 500,00
Tesoura de Poda 2 3 000,00 6 000,00
Uniforme Completo 8 300 2 400,00
Vassouras 20 150 3 000,00
ADICIONAIS
Documentos para criação da empresa 1 25000 25000
Sistema de Contabilidade da empresa 1 70000 70000
Sistema de Segurança Electrónica 1 10000 10000
Formação 4 5000 20000
Total 805 500,00
 4. Lista de Clientes

Necessidad Principais Formas de

Entidades Localização e? Clientes Atingir
Cidade de
Bom Sabor,Lda Maputo Elevada x Publicidade
Cidade de
DM Solutions,Lda Maputo Elevada X Publicidade
Cidade de
C&Y Distribuidora,Lda Maputo Elevada x Publicidade
ADA Seguranca Cidade de
Electronica,Lda Maputo Elevada x Publicidade
Concurso
ESTADO - Elevada X Público

5. Lista de Fornecedores
Fornecedores Chaves Recursos Adquiridos Actividades Chaves dos Fornecedores Chaves
DM Solutions, Lda Diversos equipamentos de escritório. Venda de consumíveis de escritório , equipamento electrónico e sistema de gestão.
Equipamento electrónico; e sistema de gestão
C&T Distribuidora, Lda Equipamentos e produtos de limpeza Venda de material consumíveis e não consumíveis.
Parceiros Chaves Recursos Adquiridos Actividade Chaves dos fornecedores chaves
Banca Contratação de empréstimo no terceiro ano Financiamento
Estado Concurso Público de prestação de serviço de limpeza