IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL BRASIL P/CRISTO - FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

NOVEMBRO/2021
SALDO INICIAL 13.938,06

SALDO VALORES DESEMBOLSOS

DATA RECEBIDOS
Ajuda e Despesas Impostos Ivestimentos
Saldo Final
INICIAL REAL Desp. Extras Gastos Gerais
Doações Bancária Diversos Gerais
01/11/21 seg 1.217,59 - - - - - - 1.217,59
02/11/21 ter 1.217,59 - - - - - - - 1.217,59
03/11/21 qua 1.217,59 - - - (409,87) - - - 807,72
04/11/21 qui 807,72 - - - - - - - 807,72
05/11/21 sex 807,72 100,00 - - - - - - 907,72
06/11/21 sáb 907,72 - - - - - - - 907,72
07/11/21 dom 907,72 1.159,15 - - (150,00) - - (100,90) 1.815,97
08/11/21 seg 1.815,97 814,00 - - - - (151,99) - 2.477,98
09/11/21 ter 2.477,98 - - - - - - - 2.477,98
10/11/21 qua 2.477,98 - - - - - - - 2.477,98
11/11/21 qui 2.477,98 850,00 - - - - - - 3.327,98
12/11/21 sex 3.327,98 82,50 - - - (104,90) - - 3.305,58
13/11/21 sáb 3.305,58 - - - - - - - 3.305,58
14/11/21 dom 3.305,58 264,60 - - (200,00) - - - 3.370,18
15/11/21 seg 3.370,18 - - - - - - - 3.370,18
16/11/21 ter 3.370,18 - - - (319,20) - - - 3.050,98
17/11/21 qua 3.050,98 - - - - - - - 3.050,98
18/11/21 qui 3.050,98 - - (200,00) - - - - 2.850,98
19/11/21 sex 2.850,98 77,59 - - (450,00) - - (268,99) 2.209,58
20/11/21 sáb 2.209,58 - - - - - - - 2.209,58
21/11/21 dom 2.209,58 394,05 (244,05) - (1.400,00) - - - 959,58
22/11/21 seg 959,58 - (100,00) (100,00) (928,41) - - - (168,83)
23/11/21 ter (168,83) - - - (300,00) (2,80) - - (471,63)
24/11/21 qua (471,63) - - - - - - - (471,63)
25/11/21 qui (471,63) - - - - - - - (471,63)
26/11/21 sex (471,63) 279,00 - - - - - - (192,63)
27/11/21 sáb (192,63) - - - - - - - (192,63)
28/11/21 dom (192,63) 955,15 - - (200,00) - - - 562,52
29/11/21 seg 562,52 - - - - - - - 562,52
30/11/21 ter 562,52 770,00 - - (300,00) - - - 1.032,52
1.032,52 - - - - - - 1.032,52

TOTAL REALIZADO 6.963,63 (344,05) (300,00) (4.657,48) (107,70) (151,99) (369,89) 1.032,52
SALDO TRANSPORTADO 13.938,06
FECHAMENTO FINAL 20.901,69 (344,05) (644,05) (5.301,53) (5.409,23) (5.561,22) (5.931,11) 14.970,58