IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL BRASIL P/CRISTO - FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

AGOSTO/2021
SALDO INICIAL 16.843,49

SALDO VALORES DESEMBOLSOS

DATA RECEBIDOS
Ajuda e Despesas Impostos Ivestimentos
Saldo Final
INICIAL REAL Desp. Extras Gastos Gerais
Doações Bancária Diversos Gerais
01/08/21 dom 121,80 - - (121,00) - - - 0,80
02/08/21 seg 0,80 785,00 - - (311,95) (5,49) - - 468,36
03/08/21 ter 468,36 - - - - - - - 468,36
04/08/21 qua 468,36 - - - - - - - 468,36
05/08/21 qui 468,36 115,00 - (1.000,00) (312,26) - - - (728,90)
06/08/21 sex (728,90) 499,00 - - (308,69) - - - (538,59)
07/08/21 sáb (538,59) - - - (279,90) - - - (818,49)
08/08/21 dom (818,49) 827,80 - - (150,00) - - - (140,69)
09/08/21 seg (140,69) - - (300,00) - (5,18) (237,58) - (683,45)
10/08/21 ter (683,45) - - - - - - - (683,45)
11/08/21 qua (683,45) - - - - - - - (683,45)
12/08/21 qui (683,45) 200,00 - - - - - - (483,45)
13/08/21 sex (483,45) - - (200,00) - (104,90) - - (788,35)
14/08/21 sáb (788,35) - - - - - - - (788,35)
15/08/21 dom (788,35) 440,00 - - (469,20) - - - (817,55)
16/08/21 seg (817,55) - - - - - - - (817,55)
17/08/21 ter (817,55) - - - - - - - (817,55)
18/08/21 qua (817,55) - (8,00) - - - - - (825,55)
19/08/21 qui (825,55) - - - - - - - (825,55)
20/08/21 sex (825,55) 370,00 (100,00) - (450,00) - - - (1.005,55)
21/08/21 sáb (1.005,55) - - - - - - - (1.005,55)
22/08/21 dom (1.005,55) 717,50 - - (1.150,00) - - - (1.438,05)
23/08/21 seg (1.438,05) - - (100,00) (1.125,32) - - (119,90) (2.783,27)
24/08/21 ter (2.783,27) - - - - - - - (2.783,27)
25/08/21 qua (2.783,27) - - - - - (179,73) - (2.963,00)
26/08/21 qui (2.963,00) - - - (370,00) - - - (3.333,00)
27/08/21 sex (3.333,00) - - - - - - - (3.333,00)
28/08/21 sáb (3.333,00) - - - - - - - (3.333,00)
29/08/21 dom (3.333,00) 545,30 - - (150,00) - - - (2.937,70)
30/08/21 seg (2.937,70) - - - - - - - (2.937,70)
31/08/21 ter (2.937,70) 650,00 - - - - - - (2.287,70)

TOTAL REALIZADO 5.271,40 (108,00) (1.600,00) (5.198,32) (115,57) (417,31) (119,90) (2.287,70)
SALDO TRANSPORTADO 16.843,49
FECHAMENTO FINAL 22.114,89 (108,00) (1.708,00) (6.906,32) (7.021,89) (7.439,20) (7.559,10) 14.555,79