IGREJA EVANGELICA PENTECOSTAL BRASIL P/CRISTO - FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

OUTUBRO/2021
SALDO INICIAL 12.711,66

SALDO VALORES DESEMBOLSOS

DATA RECEBIDOS
Ajuda e Despesas Impostos Ivestimentos
Saldo Final
INICIAL REAL Desp. Extras Gastos Gerais
Doações Bancária Diversos Gerais
01/10/21 sex 520,00 - - - - - - 520,00
02/10/21 sáb 520,00 - - - - - - - 520,00
03/10/21 dom 520,00 1.216,60 - - (150,00) - - - 1.586,60
04/10/21 seg 1.586,60 - - - (384,75) - - - 1.201,85
05/10/21 ter 1.201,85 - - - - - - - 1.201,85
06/10/21 qua 1.201,85 100,00 - - - - - - 1.301,85
07/10/21 qui 1.301,85 614,00 - - - - - - 1.915,85
08/10/21 sex 1.915,85 - - (300,00) - - (151,99) - 1.463,86
09/10/21 sáb 1.463,86 - - - - - - - 1.463,86
10/10/21 dom 1.463,86 225,65 - - (150,00) - - - 1.539,51
11/10/21 seg 1.539,51 127,00 - (200,00) - - - - 1.466,51
12/10/21 ter 1.466,51 - - - - - - - 1.466,51
13/10/21 qua 1.466,51 - - - - - - - 1.466,51
14/10/21 qui 1.466,51 - - - (638,40) - - (95,64) 732,47
15/10/21 sex 732,47 640,00 - - - (104,90) - - 1.267,57
16/10/21 sáb 1.267,57 - - - - - - - 1.267,57
17/10/21 dom 1.267,57 - - - - - - - 1.267,57
18/10/21 seg 1.267,57 - - - - - - - 1.267,57
19/10/21 ter 1.267,57 790,00 - - - - - - 2.057,57
20/10/21 qua 2.057,57 77,59 (100,00) - (450,00) - - - 1.585,16
21/10/21 qui 1.585,16 - - - (601,17) - - - 983,99
22/10/21 sex 983,99 - - - - - - - 983,99
23/10/21 sáb 983,99 - - - - - - - 983,99
24/10/21 dom 983,99 552,75 - - (1.150,00) - - - 386,74
25/10/21 seg 386,74 - - (100,00) (503,70) - - - (216,96)
26/10/21 ter (216,96) - - - - - - - (216,96)
27/10/21 qua (216,96) 400,00 - - - - - - 183,04
28/10/21 qui 183,04 - - - - - - - 183,04
29/10/21 sex 183,04 - - - - - - - 183,04
30/10/21 sáb 183,04 - - - - - - - 183,04
31/10/21 dom 183,04 1.526,35 - - (300,00) - - (32,99) 1.376,40

TOTAL REALIZADO 6.789,94 (100,00) (600,00) (4.328,02) (104,90) (151,99) (128,63) 1.376,40
SALDO TRANSPORTADO 12.711,66
FECHAMENTO FINAL 19.501,60 (100,00) (700,00) (5.028,02) (5.132,92) (5.284,91) (5.413,54) 14.088,06