FLUXO DE CAIXA JP

ITENS ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO TOTAL

FLUXO DE CAIXA
ENTRADAS OPERACIONAIS
TAXAS DE CONDOMÍNIOS 63,968.62 91,337.20 75,611.14 62,990.67 2,951.72
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Total de Entradas 63,968.62 91,584.94 75,611.14 62,990.67 2,951.72

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SAÍDAS OPERACIONAIS
EQUATORIAL 10,729.42 10,879.44 11,955.96 ###
TARIFAS 260.00 420.64 420.64 1,214.21 ###
M&S ADM 1,600.00 1,600.00 1,760.00 1,680.00 ###
GÁS 3,228.75 ###
M&S TERCEIRIZAÇÃO 28,543.16 28,543.16 28,543.16 ###
DESPESAS COM CARTÓRIO 983.00 ###
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 3,101.73 ###
JARDINEIRO 600.00 600.00 ###
MATERIAL DE JARDIM 150.00 ###
COSANPA 6,111.05 14,004.26 7,820.00 ###
ALUGUEL DATA SHOW 200.00 ###
DARF PCC 149.22 ###
MANUTENÇÃO DA PORTA DO SALÃO DE FESTA 180.00 ###
MARCELO SILVA SECURITY - SERVIÇO PARC. 01/08 4,312.50 ###
DAM CNPJ 356.15 ###
MANUTENÇÃO - RELIGAÇÃO DO CABO DE INTERFONE 250.00 ###
TRANSFERIDO P FUNDO FIXO DO CONDOMÍNIO 30,000.00 89,751.94 ###
MANUTENÇÃO DE PISCINA 500.00 ###
MANUTENÇÃO DO GERADOR 600.00 ###
CERTIFICADO DIGITAL 230.00 ###
VALE TRANSPORTE JP 1,376.00 ###
VERBAS RESCISÓRIA 1,415.37
Total de saídas 50,472.38 60,811.45 87,348.41 95,437.52 ###
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Saldo do mês 13,496.24 30,773.49 ( 11,737.27 ) ( 32,446.85 ) 2,951.72
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RESUMO
Saldo Mês Anterior 13,496.24 44,185.17 32,446.85 ###
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Total de Entradas 63,968.62 91,584.94 75,611.14 62,990.67 2,951.72
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Total de Saídas 50,472.38 60,811.45 87,349.46 95,437.52 ###
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Saldo do Mês 13,496.24 44,185.17 32,446.85 - 2,951.72
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SALDO A SER DEVOLVIDO PARA O CONDOMÍNIO - 2,951.72

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 EMPRÉSTIMO JP 04/2023

13,496.24 EMPRÉSTIMO
4,280.00 REVERTIMENTO MESA DE REUNIÃO E APARADOR
2,080.00 CONFECÇÃO DE 7 GAVETEIROS PARA O FINANCEIRO
1,976.00 QUITAÇÃO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO
1,925.94 ASPEB FÉRIAS - MIGUEL ARAUJO
1,099.63 SIMPLES NACIONAL
1,463.51 INSS
671.16 ALIMENTAÇÃO DIRETORIA
13,496.24 13,496.24 -

EMPRÉSTIMO JP 05/2023
19,036.22 EMPRÉSTIMO
2,363.22 FÉRIAS KÁTIA
2,877.00 3 TELA DE COMPUTADOR
1,186.79 FGTS ROSANA
3,000.00 ACORDO JUDICIAL ANA CLÁUDIA
2,471.05 CRA M&S
2,401.44 SALÁRIO IRMÃO + VALE TRANSPORTE
1,963.44 COMPRA DE FÉRIAS KÁTIA
239.99 PENDÊNCIA LUIS MARIA
215.00 UNIFORME TORRE DE ITAÚNA
500.00 EXTRA LUIS MARIA
1,500.00 COMPRA DE CELULAR OPERACIONAL
300.00 PENDÊNCIA PARCIAL CARTUCHO
18.00 ALIMENTAÇÃO BRIGITTE
19,036.22 19,035.93 0.29

EMPRÉSTIMO JP 07/2023
25,204.77 EMPRÉSTIMO
2,000.00 QUITAÇÃO CADEIRAS
2,000.00 QUITAÇÃO SOFÁ
450.00 QUITAÇÃO AQUÁRIO
1,800.00 VA TERCEIRIZADOS
762.66 VT TERCEIRIZADOS
4,200.00 VA JP
2,316.89 DESPESAS REF ASPEB(SALÁRIO+BOLETO+FGTS)
5,355.97 SALÁRIO ASPEB OFFICE
1,125.26 FGTS JP
1,798.43 SALÁRIO JOSÉ MARIA MARQUES
2,431.69 SALÁRIO MOSCOSO
685.50 FÉRIAS FABÍOLA - QUITAÇÃO
86.30 ARGAMASSA
80.00 FRETE
112.00 ALIMENTAÇÃO DIRETORIA
25,204.77 25,204.70 0.07

57,736.87