TOCONLINE MODELO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATOS

Apenas recomendamos a utilização deste modelo de importação se não conseguir o ficheiro no formato oficial do b
ou .csv) e se não tiver associação direta da conta bancária.

Preencha apenas a informação que consta nas células em amarelo e não é permitido alterar a estrutura do fich
a formatação das células.

Data Mov. Data Valor

1/27/2022 1/27/2022
1/27/2022 1/27/2022
1/19/2022 1/19/2022
1/19/2022 1/19/2022
1/17/2022 1/17/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/13/2022 1/13/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/10/2022 1/10/2022
1/4/2022 1/4/2022
1/4/2022 1/4/2022
1/4/2022 1/4/2022
1/4/2022 1/4/2022
1/3/2022 1/3/2022
TOCONLINE MODELO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATOS
damos a utilização deste modelo de importação se não conseguir o ficheiro no formato oficial do banco (.xls
ou .csv) e se não tiver associação direta da conta bancária.

a informação que consta nas células em amarelo e não é permitido alterar a estrutura do ficheiro nem
a formatação das células.

Saldo Inicial: € 17,528.00

Saldo Final: € 11,436.37

Descrição do Movimento Movimento

TRANSFERENCIAS 1,628.66
TRANSFERENCIAS 2,842.52
SU ELETRICIDADE S A - 218.04
SU ELETRICIDADE S A - 7.40
TRANSFER Av
Marques - 1,119.54
PG SV 10297
361871352 - 34.90
PG SV 21448
212778161 - 7.15
PAG 10095 PAG ESTADO - 20.33
PAG 10095 PAG ESTADO - 28.00
PG SV 21056
327220082 - 158.73
M S J PESQUEIRA - 95.95
M S J PESQUEIRA - 5.22
TRANSFER Av
Marques - 2,317.52
TRANSFER Av
Marques - 1,170.36
TRANSFER Av
Marques - 79.67
TRANSFER Av
Marques - 300.00
TRANSFER Av
Marques - 5,000.00
 Saldos e movimentos validados- os saldos inicial e
final são coerentes com os movimentos inseridos

"deve refletir o saldo antes do 1º movimento"

"deve refletir o saldo após o último movimemto"

11,436.37
9,807.71
6,965.19
7,183.23
7,190.63
8,310.17
8,345.07
8,352.22
8,372.55
8,400.55
8,559.28
8,655.23
8,660.45
10,977.97
12,148.33
12,228.00
12,528.00