ORÇAMENTO / RENDIMENTOS CRONOGRAMA FISICO DE EXECUÇÃO CRONOGRAMA FINANCEIRO DE EXECUÇÃO

01 EQUIPE DE PERFURAÇÃO MND QUANT VLR HR TOTAL HRS CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
01.01 OPERADOR DE HDD 290 - - - - - - - - - -
01.02 NAVEGADOR 290 - - - - - - - - - -
01.03 ENCARREGADO R$ 19,74 290 - - - - - - - - - -
01.04 AJUDANTE R$ 11,66 290 - - - - - - - - - -
01.05 MOTORISTA - Caminhão Prancha R$ 20,89 290 - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - -
02 EQUIPE DE PERFURAÇÃO MD QUANT VLR HR TOTAL HRS CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
02.01 ENCARREGADO 1 R$ 19,74 290 5.724,44 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3.434,66 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44
02.02 AJUDANTE 1 R$ 11,66 290 3.381,30 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 2.028,78 3.381,30 3.381,30 3.381,30 3.381,30 3.381,30 3.381,30 3.381,30
02.03 MOTORISTA 1 R$ 14,50 290 4.205,57 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 2.523,34 4.205,57 4.205,57 4.205,57 4.205,57 4.205,57 4.205,57 4.205,57
TOTAL 13.311,31 - 7.986,79 13.311,31 13.311,31 13.311,31 13.311,31 13.311,31 13.311,31 13.311,31
03 EQUIPE DE APOIO QUANT VLR HR TOTAL HRS CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
03.01 SUPERVISOR DE OBRA 1 R$ 1,00 5000 5.000,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
03.02 SOLDADOR PE 1 -R$ 0,05 290 - 13,18 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 7,91 - 13,18 - 13,18 - 13,18 - 13,18 - 13,18 - 13,18 - 13,18
03.03 DESENHISTA DE CAMPO 1 R$ 17,76 290 5.150,38 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3.090,23 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38
03.04 ADMINISTRATIVO TECNICO 1 R$ 14,13 244 3.448,83 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3.090,23 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38
03.05 AUX. ALMOXARIFADO (Caseiro) 1 R$ 11,89 244 2.901,79 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3.090,23 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38 5.150,38
03.06 TÉCNICO DE SEGURANÇA 1 R$ 19,74 290 5.724,44 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3.434,66 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44 5.724,44
TOTAL 22.212,26 - 15.697,44 26.162,40 26.162,40 26.162,40 26.162,40 26.162,40 26.162,40 26.162,40
04 DESPESAS COM PESSOAL QUANT VLOR TOTAL HRS CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
04.01 MORADIA E HOSPEDAGEM 1 R$ 40,00 30 1.200,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 720,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
04.02 EXAMEN DE ASO 9 R$ 30,00 1 270,00 100% - 270,00 - - - - - - -
TOTAL 1.470,00 - 990,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SUBTOTAL MÃO DE OBRA 36.993,57 - 24.674,23 40.673,72 40.673,72 40.673,72 40.673,72 40.673,72 40.673,72 40.673,72

05 EQUIPAMENTOS UND VLOR QUANT. CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
05.01 MÁQUINA DE HDD MÊS R$ 30.000,00 R$ - - - - - - - - - -
05.02 GERADOR MÊS R$ 800,00 1 R$ 800,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 480,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
05.03 COMPRESSOR MÊS R$ 1.800,00 1 R$ 1.800,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1.080,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
05.04 COMPACTADOR MÊS R$ 900,00 1 R$ 900,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 540,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
05.05 SERRA CLIP MÊS R$ 450,00 1 R$ 450,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 270,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
05.06 MARTELETE MÊS R$ 800,00 1 R$ 800,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 480,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
05.07 MAQUINA ELETROFUSÃO MÊS R$ 1.800,00 1 R$ 1.800,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1.080,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
05.08 MAQUINA TERMOFUSÃO MÊS R$ 7.000,00 1 R$ 7.000,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 4.200,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
05.09 SOQUETE MÊS R$ 450,00 1 R$ 450,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 270,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
05.10 CARTA GRAFICA MÊS R$ 300,00 1 R$ 300,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 180,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
TOTAL 14.300,00 - 8.580,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00
06 FLOTA UND VLOR QUANT. CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
06.01 CARRETA PRANCHA MÊS R$ - - - - - - - - - -
06.02 CAMINHÃO PIPA MÊS R$ - - - - - - - - - -
06.03 CAMINHÃO SUGADOR MÊS R$ - - - - - - - - - -
06.04 CAMINHAO BASCULANTE MÊS R$ 4.500,00 1 R$ 4.500,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 2.700,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
06.05 CARRO DE APOIO MÊS R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06.06 CARRO DE SOLDA MÊS R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
06.07 CAMINHÃO GUINDAUTO MÊS R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL 10.500,00 - 6.300,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
07 FERRAMENTAS E OUTROS UND VLOR QUANT. CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
07.01 FERRAMENTA SOLDADOR GL R$ 2.200,00 1 R$ 2.200,00 100% - 2.200,00 - - - - - - -
07.02 FERRAMENTAS MENORES GL R$ 4.000,00 1 R$ 4.000,00 100% - 4.000,00 - - - - - - -
07.03 SANITÁRIO QUÍMICO MÊS R$ 800,00 2 R$ 1.600,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 960,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
07.04 TAPUME GL R$ 2.500,00 1 R$ 2.500,00 100% 100% - 2.500,00 - - 2.500,00 - - - -
07.05 PLACAS DE SINALIZAÇÃO GL R$ 900,00 1 R$ 900,00 100% 100% - 900,00 - - 900,00 - - - -
07.06 CAÇAMBA VIAJE R$ 600,00 2,5 R$ 1.500,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
TOTAL 12.700,00 - 11.460,00 3.100,00 3.100,00 6.500,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
08 SUBEMPLEITEROS UND VLOR QUANT. CUSTO MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
08.01 MAPEAMENTO ML R$ 7,50 10.190 R$ 76.425,00 100% 76.425,00 - - - - - - - -
08.02 ASSENTAMENTO - REDE ML R$ 65,00 5700 R$ 370.500,00 7% 14% 14% 14% 14% 14% 7% 14% - 26.464,29 52.928,57 52.928,57 52.928,57 52.928,57 52.928,57 26.464,29 52.928,57
08.03 OBRA CIVIL - REDE ML R$ 85,00 4.500 R$ 382.500,00 7% 14% 14% 14% 14% 14% 7% 14% - 27.321,43 54.642,86 54.642,86 54.642,86 54.642,86 54.642,86 27.321,43 54.642,86
08.04 OBRA CIVIL - Apoio Mecânico ML R$ 16,00 5.700 R$ 91.200,00 7% 14% 14% 14% 14% 14% 7% 14% - 6.514,29 13.028,57 13.028,57 13.028,57 13.028,57 13.028,57 6.514,29 13.028,57
08.05 DEMOLIÇÃO DE ROCHA M3 R$ 562,98 1.350 R$ 760.017,73 17% 17% 17% 17% 17% 17% - - 126.669,62 126.669,62 126.669,62 126.669,62 126.669,62 126.669,62 -
08.06 RETROESCAVADEIRA MÊS R$ 15.000,00 1 R$ 15.000,00 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 9.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL 1.695.642,73 76.425,00 69.300,00 262.269,62 262.269,62 262.269,62 262.269,62 262.269,62 201.969,62 135.600,00
09 OUTRAS DESPESAS UND VLOR QUANT. 0 MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MOB. JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN
09.01 CANTEIROS MÊS R$ 4.000,00 1 R$ 4.000,00 300% 300% 300% - 12.000,00 - - 12.000,00 - - 12.000,00 -
09.02 DESPESAS GERAIS MÊS R$ 5.000,00 1 R$ 5.000,00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
09.03 COMBUSTÍVEIS/ MANUTENÇÃO MÊS R$ 4.000,00 1 R$ 4.000,00 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% - 1.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.400,00
09.04 MATERIAIS ML R$ 16,46 1457,1429 R$ 23.991,45 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% - 9.596,58 23.991,45 23.991,45 23.991,45 23.991,45 23.991,45 23.991,45 14.394,87
TOTAL 36.991,45 - 28.196,58 32.991,45 32.991,45 44.991,45 32.991,45 32.991,45 44.991,45 21.794,87

DESPESA MENSAL 76.425,00 148.510,81 363.834,79 363.834,79 379.234,79 363.834,79 363.834,79 315.534,79 225.968,59