Recibos XXXXX

Documento de design de solução

Recibos XXXX
Documento de design de solução
Versão 1.0
08/07/2021
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Resumo

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XXXXXX
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Autor do documento(s) Taitsonn Silva
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1 Taitsonn 08/07/2021 Criação do Documento

DETALHES DO CLIENTE

nome Papel ID de e-mail

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1. Sumário
1. objetivo...............................................................................................................................................4
2. Escopo para automação......................................................................................................................4
3. Aplicativos...........................................................................................................................................4
4. Requisitos de entrada.........................................................................................................................5
5. Complexidade do Processo.................................................................................................................5
6. Design da solução...............................................................................................................................5
1. Subprocess A – Aplicativo XXXX.......................................................................................................6
2. Subprocess B – Planilha de dados a Processar.................................................................................6
3. Subprocesso C – Atualizar diretório.................................................................................................7
4. Subprocess D – 1191 Recibos..........................................................................................................7
5. Subprocess E – Arquivo de Apoio....................................................................................................7
7. Critérios de sucesso............................................................................................................................7
8. Tratamento de exceção......................................................................................................................7
9. Manutenção de Processos..................................................................................................................8
10. Arranjos Operacionais de Automação............................................................................................8
11. Plano de Continuidade de Negócios/ Plano de Recuperação de Desastres (DR)...........................9
12. Principais Pontos.............................................................................................................................9
13. Diretrizes de revisão de documentos.............................................................................................9
14. glossário........................................................................................................................................10
15. apêndice........................................................................................................................................10
Apêndice A: Mapa do processo.............................................................................................................10
Apêndice B: Atualizações de processo...................................................................................................11
Apêndice C: Modelos do processo.........................................................................................................11
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1. objetivo
Este documento contém o design da solução para o processo Recibos DCTF. Ele
estabelece as etapas de processo de alto nível, bem como as etapas do processo "Ser" a
serem automatizadas usando a ferramenta RPA (Automation Anywhere) selecionada.
Também elabora aspectos-chave da automação que está sendo implementada para este
caso de uso.

 Visão geral de alto nível do processo:

 Nesse processo, o Analista acessa a tela imprimir recibo no aplicativo XXXX
para imprimir os recibos das XXXXXXX de acordo com a planilha de controle.
 Analista salva o arquivo correspondente no diretório da rede (organizado por
ano, código, empresa...) a fim de manter o arquivo salvo para utilização em
outros processos.
 Analista altera o status da planilha de controle de acordo com a existência ou
não do registro na lista apresentada pelo aplicativo XXXXXX.

2. Escopo para automação

O escopo para a automação é atualizar o Aplicativo XXXXXXX, validar as estruturas dos

diretórios onde devem ser salvos os arquivos das XXXXXXXX gravadas, efetuar o
download dos registros, salvar os registros em seus diretórios, atualizar a planilha de
controle.

3. Aplicativos
Credenciai
s
Nome e versão do Externo
tipo necessárias Ler/ Escrever
aplicativo / Interno
para o ID
BOT
XXXXX externo Aplicativo Local Não Ler
Aplicativo de
Excel externo Não Ler e escrever
desktop
Aplicativo de
Web Browser externo Não Ler
desktop
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4. Requisitos de entrada
As entradas e pré-requisitos detalhados abaixo, precisam estar presentes para que o Bot
funcione da maneira desejada.

Nã tipo formato Nome descrição localização Valor Inicial

o
1 Arqu Xlsx Config O arquivo deve conter Diretório Dados de
ivo as entradas para o do projeto entrada
de processamento do
apoi robô, incluindo
o diretórios

5. Complexidade do Processo
Este processo foi categorizado como um processo 'Médio' a partir de uma perspectiva
de implementação de RPA.

6. Design da solução
Arquivo de Apoio:

Anexar imagens e linls dos arquivos nececssarios para o robô e uma breve explicação

Controle de diretórios e dados de entrada do Robô.

Planilha de controle DCTF:

Na planilha de controle vale ressaltar as colunas:

C – SAP (Código SAP para a empresa)
D – Empresa (Nome da empresa)
E – CNPJ (CNPJ pertencente à empresa)
M – Hyperlink (Link para o Arquivo salvo)
P – Status Robô (status de processamento do Robô)
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1. Subprocess A – Aplicativo XXXX

Subprocess A – Aplicativo XXXXX

ID de Descrição do passo Tipo de passo
passo
A1 O bot deve abrir o aplicativo XXXX Aplicativo

A2 Pressionar as teclas CTRL + B (atalho para a tela de XXXX) Teclado

A3 Navegar até o CNPJ retornado da planilha de controle clique
A4 Pressionar OK para impressão clique
A5 Salvar documento no local indicado Teclado
A6 Capturar o CNPJ do documento Aplicativo
A7 Validar CNPJ com OCR e texto Aplicativo
A8 Mover documento salvo para o diretório correspondente Aplicativo
A9 Enviar saída para o BOT Aplicativo

2. Subprocess B – Planilha de dados a Processar

Subprocess B – Validação de Faturas A pagar

ID de Descrição do passo Tipo de passo
passo
B1 Ordenar dados pelo CNPJ (coluna E) Aplicativo
B2 Validar diretórios a partir das colunas C e D Aplicativo
B3 Criar filtro na coluna P Aplicativo
B4 Filtrar arquivos não processados Aplicativo
B5 Coletar dados das colunas C, D e E Aplicativo
B6 Executar Aplicativo XXXXXX Aplicativo
B7 Gravar coluna P com Status do Robô Aplicativo
B8 Gravar coluna M com link do arquivo Aplicativo
B9 Fechar aplicativo XXXXXXX Aplicativo
B10 Salvar e fechar planilha Aplicativo

3. Subprocesso C – Atualizar diretório

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Subprocess C – Atualizar diretório DCTF

ID de Descrição do passo Tipo de passo
passo
C1 Validar caminho do diretório na rede Windows
C2 Limpar diretório local (XXXXXXX) que fornece dados para o Windows
aplicativo XXXXX
C3 Copiar pasta de arquivos (XXXXXXX) para o diretório local Windows

4. Subprocess D – 1191 Recibos

Subprocess D – 1191 Recibos

ID de Descrição do passo Tipo de
passo passo
D1 Criar estrutura de log do Bot Aplicativo
D2 Execução do Arquivo de Apoio Aplicativo
D3 Execução do Atualizar diretório Aplicativo
D4 Execução do Planilha de processamento Aplicativo

5. Subprocess E – Arquivo de Apoio

Subprocesso E – Arquivo de Apoio

ID de Descrição do passo Tipo de
passo passo
E1 Capturar dados de entrada do Robô Aplicativo

7. Critérios de sucesso
O bot irá salvar a planilha de controle com as alterações efetuadas

8. Tratamento de exceção

As exceções tratadas pela automação robótica de processos podem ser classificadas

principalmente em exceções de sistemas e negócios. A automação em discussão lida
com cada tipo de erro de forma padronizada.
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Em geral, se o Bot encontrar algum cenário inesperado, será gravado na planilha de

controle para que o usuário tome uma ação.

Exceções comerciais
Exceções comerciais conhecidas:

Cenário de Exceção Mensagem de status de exceção

Não existe o CNPJ no aplicativo XXXXX ERRO! Cnpj Não encontrado
O diretorio do arquivo não existe ERRO! - Pasta de gravação não
localizada

Exceções do sistema
Exceção do sistema, caso o bot não conseguir efetuar alguma transação deverá gravar
no controle para conhecimento do usuário.

Cenário de Exceção Mensagem de status de

exceção
OCR não reconhece o CNPJ ERRO! Cnpj Não reconecido

9. Manutenção de Processos
 Os detalhes da contraparte do arquivo Excel devem estar disponíveis antes do
início do processo

10. Arranjos Operacionais de Automação

Com que frequência a solução será

executada?
Quantos casos é esperado para a solução?

A solução funcionará fora do horário

normal de trabalho?
A que horas a solução começará?

Qual será o papel do Business no processo revisar

de ponta a ponta?
O Negócio reapresentará casos de exceção Possivelmente
à solução?
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11. Plano de Continuidade de Negócios/ Plano de

Recuperação de Desastres (DR)
Em caso de falha completa do Bot, a equipe precisará reverter para o processo
manual.
 A equipe de operações executará o processo "Processo" manualmente, até que seja
notificada
 A Capacidade RPA será responsável pelo acompanhamento operacional,
monitoramento, manutenção. Em caso de paralisações temporárias ou tempo de
inatividade planejado.
 Espera-se que os proprietários de processos revisem e auditem sistematicamente os
resultados para garantir que o valor funcional seja fornecido.
 Alterações nos sistemas host para serem comunicadas proativamente aos membros da
Capacidade RPA.

12. Principais Pontos

O Arquivo de Controle deve conter as macros de Hyperlink e Filtro a fim tratar o arquivo para o
funcionamento do robô.

Macro Hyperlink

Macro Filtro

13. Diretrizes de revisão de documentos

Este documento deve ser revisado a cada 12 meses e atualizado com mudanças
relevantes de processos e sistemas para refletir a funcionalidade atual de processo e
automação. Esta revisão deve ser conduzida por um indicado do proprietário do
documento e assinada pelo proprietário do documento.

14.
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14. glossário

Prazo Descrição
RPA Automação de Processos de Robótica
AA Automation Anywhere
Sla Contrato de Nível de Serviço
UAT Teste de aceitação do usuário

15. apêndice

Apêndice A: Mapa do processo

1191 – Recibos DCTF

XXXX

LerArquivoApoio

AtualizarDiretorio

PlanilhaDadosProcessar
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Apêndice B: Atualizações de processo

1. O aplicativo pode apresentar a mensagem “XXXXXXXXX”. Neste caso o robô deverá salvar o
texto da mensagem no arquivo de retorno para que o colaborador possa tomar as devidas
providencias para o registro.

2. O aplicativo também pode apresentar uma mensagem constando.....Neste caso o robô deverá....

Apêndice C: Modelos do processo

Sr. nome do arquivo Tipo propósito Anexo

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3