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Apresentação de Resultados
Disclaimer
As declarações contidas nesta apresentação podem conter projeções ou afirmações sobre expectativas
futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos ou desconhecidos e incertezas que podem
fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era
esperado.
Estes riscos incluem, entre outros, modificações na demanda futura pelos produtos da Companhia,
modificação nos fatores que afetam os preços domésticos e internacionais dos produtos, mudanças nas
estruturas de custos, modificações na sazonalidade dos mercados, mudanças nos preços praticados pelos
concorrentes, variações cambiais, mudança no cenário político-econômico brasileiro, nos mercados
emergentes e internacional.
A Klabin não pode dar qualquer certeza quanto a realização das expectativas apresentadas.
2
DESTAQUES 2T22
EBITDA Ajustado atinge R$ 1,843 bilhão no 2T22, excluídos efeitos não recorrentes, com
crescimento de 2% em relação ao 2T21
1 – Vide metodologia na seção sobre ROIC do Release de Resultados; 2 - Conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração em 27/07/2022 3
RESULTADOS 2T22
Aumento no volume de vendas e reajustes de preços realizados ao longo dos últimos trimestres compensaram a
valorização do real frente ao dólar e a pressão nos custos, impulsionando o resultado do 2T22
+24% 44%
5.039 37% Margem
EBITDA⁴
44%
+7%
4.076 +2%
1.009 1.843
946 1.798
40%
47% Papéis e
41% Mercado 806 840
Externo Embalagens
56%
60%
59% 53% 992 1.002 Celulose
Mercado
Interno
UDM UDM
2T22 1T22 2T21
R$ milhões 2T22 2T21
Posição em 30/06/2022
Dívida Bruta R$ 27,9 bilhões
4,7 4,6 Disponibilidades² R$ 7,4 bilhões
4,4
4,2
4,0 Dívida Líquida R$ 20,5 bilhões
3,6
3,4 3,3 3,2 3,0
3,0 4,0 4,0 4,0
3,7 2,7 2,7
3,6 3,3
3,1 3,2 3,1
3,0 2,9
2,4 2,7
21.744
20.805 21.053 20.916 20.525
20.381 19.950
19.782
18.770
17.890
7.528
15.096 7.336
14.355 6.885
6.313
13.144 5.618
4.906 5.153
4.491 4.721 4.558
4.343 4.322 4.345
jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20 mar/21 jun/21 set/21 dez/21 mar/22 jun/22
Dívida Líquida (R$ milhões) EBITDA Ajustado UDM¹ (R$ milhões) Dív. Líq./EBITDA R$ (x) Dív. Líq./EBITDA US$ (x)³
1 - UDM: Últimos doze meses
2 - Exclui linha de Crédito Rotativo de US$ 500 milhões com vencimento em out/26
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3 - Dívida Liquida/EBITDA (US$): considera o dólar final do período para o cálculo da dívida líquida e o dólar médio do período para o EBITDA
CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO
Prazo médio da dívida de ~8,5 anos e amortização média de R$ 1.481 milhões entre 2022 e 2023,
período remanescente de construção do Projeto Puma II
R$ milhões
10.015 Em meses 2018 2019 2020 2021 2T22
Revolving
Credit
2.619 Prazo Médio da Dívida 48 96 116 105 102
Facility¹
Amortização média
(2022-2023)
Liquidez 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 a
2049
Moeda Local: R$ 7,1 bilhões Moeda estrangeira: R$ 20,9 bilhões
Prazo médio: 69 meses Prazo médio: 111 meses
1 - Linha de Crédito Rotativo (RCF) de US$ 500 milhões com vencimento em out/26
8
2 - Exclui disponibilidade de US$ 500 milhões do RCF
PROVENTOS
R$ milhões considerando regime de competência
919 907
779
23
2016 a 2021
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2T22
UDM
Total estimado: R$ 12,9 bilhões³ Imagem da obra da 2ª Máquina de Papel (MP28) do Projeto Puma II em Ortigueira-
PR em 17/07/2022
1 – Segundo medição realizada em 17/07/2022; 2- Conforme apresentação divulgada em 5 de maio de 2021; 3 - Capex bruto data base 2021 com câmbio de R$
4,90/US$, incluindo impostos recuperáveis de aproximadamente R$ 1,2 bilhão 11
DESTAQUES ESG
Avanços no 2T22 em linha com o plano de crescimento e a Agenda Klabin 2030