BALANCETE - IMW MOSELA (PETRÓPOLIS/RJ)

Período de 04/2022 à 04/2022

Discriminação de Saldos por Caixa

SALDO TOTAIS DE TOTAIS DE TRANSF. TRANSF.

CAIXA SALDO ATUAL
ANTERIOR ENTRADAS SAÍDAS ENTRADAS SAÍDAS

Caixa Principal 3.101,70 9.564,80 811,62 0,00 10.222,48 1.632,40

Caixa Pedras Brancas 963,75 5.753,50 3.780,88 0,00 0,00 2.936,37

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 7.246,83 15.054,89 24.666,12 10.222,48 0,00 7.858,08

Caixa Valparaíso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conta Santander Ag.4226 c/c 130030689 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS DOS CAIXAS 11.312,28 30.373,19 29.258,62 10.222,48 10.222,48 12.426,85

CONTA / CAIXA ENTRADAS SAÍDAS TOTAIS

ENTRADAS

1.01.01 - Dizimo dos Membros 24.400,74

Caixa Principal 7.858,25

Caixa Pedras Brancas 4.356,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 12.186,49

1.01.02 - Dizimo dos Congregados 171,00

Caixa Pedras Brancas 171,00

1.01.07 - Dízimo dos Clérigos (100% conforme FIW 2022) 991,50

Caixa Pedras Brancas 166,50

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 825,00

1.02.01 - Oferta de Culto 3.835,40

Caixa Principal 1.182,00

Caixa Pedras Brancas 610,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 2.043,40

1.02.02 - Ofertas Especiais 165,00

Caixa Principal 15,00

Caixa Pedras Brancas 150,00

1.02.09 - Oferta Missões Internacionais 300,00

Caixa Pedras Brancas 300,00

1.02.11 - Oferta Missões Locais 272,50

Caixa Principal 272,50

CONTA / CAIXA ENTRADAS SAÍDAS TOTAIS

1.07.01 - Imposto de Renda Retido - Clérigos 237,05

Caixa Principal 237,05

SAÍDAS

2.01.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Água 603,76

Caixa Pedras Brancas 145,65

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 458,11

2.01.02 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Luz/Energia 729,88

Caixa Pedras Brancas 100,55

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 629,33

2.01.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Combustível e Lubrificantes 320,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 320,00

2.01.06 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Material de Escritório 122,70

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 122,70

2.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Internet e TV (cabo ou satélite) 142,42

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 142,42

2.01.10 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Honorários e Prestação de Serviços 100,00

Caixa Pedras Brancas 100,00

2.01.11 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Impressos 99,90

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 99,90

2.01.19 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Seguros (incêndio, roubo, enchente) 198,92

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 198,92

2.01.99 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - Outras 198,92

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 198,92

2.02.01 - DESPESAS PASTORAIS - Subsídios (prebendas) 9.116,32

Caixa Principal 373,00

Caixa Pedras Brancas 1.665,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 7.078,32

2.02.02 - DESPESAS PASTORAIS - Viagens/Expediente 1.936,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 1.936,00

2.02.03 - DESPESAS PASTORAIS - CAW 518,02

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 518,02

2.02.04 - DESPESAS PASTORAIS - INSS 463,19

Caixa Principal 220,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 243,19

CONTA / CAIXA ENTRADAS SAÍDAS TOTAIS

2.03.01 - AQUISIÇÕES - Equipamentos de Som 153,89

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 153,89

2.04.01 - ALUGUÉIS - Templos (Locais de Culto) 4.100,00

Caixa Pedras Brancas 650,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 3.450,00

2.04.05 - ALUGUÉIS - Casas Pastorais 2.699,07

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 2.699,07

2.04.99 - ALUGUÉIS - Outros 450,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 450,00

2.05.01 - CONSERVAÇÃO - Material de Limpeza e Higiene 150,00

Caixa Pedras Brancas 150,00

2.05.04 - CONSERVAÇÃO - Manutenção de Instalações (pequenos reparos) 272,68

Caixa Pedras Brancas 272,68

2.06.01 - DEPARTAMENTOS - Crianças 50,00

Caixa Pedras Brancas 50,00

2.07.01 - AÇÃO SOCIAL - Ajuda Financeira 30,00

Caixa Pedras Brancas 30,00

2.07.04 - AÇÃO SOCIAL - Transporte 110,00

Caixa Pedras Brancas 110,00

2.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS - Tarifas Bancárias 138,72

Caixa Principal 18,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 120,72

2.12.10 - RH - RECURSOS HUMANOS - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 172,44

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 172,44

2.13.08 - EVENTOS - Retiros 150,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 150,00

2.14.04 - MINISTÉRIOS ECLESIÁSTICOS - Oferta para missionários 400,00

Caixa Pedras Brancas 400,00

2.15.02 - IMPOSTOS E TAXAS - IPTU 644,49

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 644,49

2.16.09 - INSTITUIÇÕES - CP - Jornal Voz Wesleyana 156,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 156,00

2.17.01 - MINISTÉRIOS - Louvor 82,50

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 82,50

CONTA / CAIXA ENTRADAS SAÍDAS TOTAIS

2.17.05 - MINISTÉRIOS - Diplomacia 487,90

Caixa Pedras Brancas 72,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 415,90

2.17.10 - MINISTÉRIOS - Santa Ceia 132,14

Caixa Pedras Brancas 35,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 97,14

2.18.01 - SECRETARIAS - SRF - Regional de Finanças (Cota Orçamentária) 2.515,33

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 2.515,33

2.18.02 - SECRETARIAS - SRM - Regional de Missões 260,00

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 260,00

2.18.10 - SECRETARIAS - SGAS - Geral de Ação Social 125,76

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 125,76

2.18.11 - SECRETARIAS - SRF/SRA - IR - Repasse Imposto Retido de Clérigos 237,05

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 237,05

2.18.23 - SECRETARIAS - SRA/FIW 100% 1.190,62

Caixa Principal 200,62

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 990,00

3.02 - TRANSFERÊNCIAS - Depósito em Conta Corrente 20.444,96

Caixa Principal 10.222,48

Conta Bradesco Ag.3403 c/c 0014474-6 10.222,48