Data Mov.

Descrição Item Débito Crédito Saldo

Conta: BPAL6 - BPA- 78956.10.001 CARTÃO VISA (AKZ) (111)
Saldo Anterior 1,800,000.00
1/1/2022 Despesas BancáriasP-DB 0.00 1,964.87 1,798,035.13
1/21/2022 Transferência Bancária 0.00 1,630,879.22 167,155.91
1/24/2022 Transferência 0.00 65,495.52 101,660.39
1/26/2022 IVA sobre Comissõ P-DB 0.00 275.08 101,385.31
1/28/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 145,182.22 -43,796.91
1/28/2022 Despesas BancáriasP-DB 0.00 4,355.50 -48,152.41
1/28/2022 Despesas BancáriasP-DB 0.00 609.77 -48,762.18
1/31/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 470,131.26 -518,893.44
1/31/2022 Rec.p/Transf. 75-OUTROS FORN. 11,604.38 0.00 -507,289.06
1/31/2022 Transferência Bancária 34,200.00 0.00 -473,089.06
2/2/2022 Despesas BancáriasP-DB 0.00 14,103.94 -487,193.00
2/2/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,974.55 -489,167.55
2/16/2022 Transferência 0.00 729,738.39 -1,218,905.94
2/16/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 21,892.15 -1,240,798.09
2/18/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 3,064.90 -1,243,862.99
3/2/2022 Transferência Bancária 692,489.35 0.00 -551,373.64
3/3/2022 Transferência 0.00 231,866.03 -783,239.67
3/3/2022 PP 8074CODE P-DB 0.00 998.90 -784,238.57
3/3/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 29.97 -784,268.54
3/3/2022 IVA P-DB 0.00 4.20 -784,272.74
3/10/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 6,955.96 -791,228.70
3/10/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 973.84 -792,202.54
3/17/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 412,538.73 -1,204,741.27
3/17/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 12,378.16 -1,217,119.43
3/17/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,732.66 -1,218,852.09
3/21/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 862.69 -1,219,714.78
3/21/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 120.78 -1,219,835.56
3/21/2022 Transferência 0.00 28,756.20 -1,248,591.76
3/30/2022 Transferência Bancária 995,524.36 0.00 -253,067.40
4/1/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 547,333.63 -800,401.03
4/6/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 16,420.01 -816,821.04
4/6/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 2,298.80 -819,119.84
5/2/2022 Transferência Bancária 1,022,439.66 0.00 203,319.82
5/5/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 294,582.11 -91,262.29
5/5/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 387,225.57 -478,487.86
5/5/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 8,837.46 -487,325.32
5/5/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,237.24 -488,562.56
5/5/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 11,616.77 -500,179.33
5/5/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,626.25 -501,805.58
5/23/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 4,269.04 -506,074.62
5/23/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 128.07 -506,202.69
5/23/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 17.93 -506,220.62
5/24/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 78,062.86 -584,283.48
5/24/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 256,903.60 -841,187.08
5/24/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 7,707.11 -848,894.19
5/24/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,079.00 -849,973.19
5/24/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 2,341.89 -852,315.08
5/24/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 327.86 -852,642.94
5/30/2022 Transferência Bancária 704,309.04 0.00 -148,333.90
6/6/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 558,101.30 -706,435.20
6/6/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 16,743.04 -723,178.24
6/6/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 2,344.03 -725,522.27
6/23/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 331,808.29 -1,057,330.56
6/23/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 9,954.25 -1,067,284.81
6/23/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,393.60 -1,068,678.41
6/24/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 59,074.42 -1,127,752.83
6/24/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 1,772.23 -1,129,525.06
6/24/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 248.11 -1,129,773.17
6/30/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 348.39 -1,130,121.56
6/30/2022 Transferência Bancária 928,025.73 0.00 -202,095.83
7/4/2022 Transferência 0.00 11,612.99 -213,708.82
7/4/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 48.77 -213,757.59
7/6/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 36,345.64 -250,103.23
7/6/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 1,090.37 -251,193.60
7/6/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 152.35 -251,345.95
7/12/2022 Transferência 0.00 334,242.34 -585,588.29
7/12/2022 Transferência 0.00 662,258.02 -1,247,846.31
7/12/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 10,027.29 -1,257,873.60
7/12/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 1,403.32 -1,259,276.92
7/12/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 19,867.74 -1,279,144.66
7/12/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 2,781.48 -1,281,926.14
8/1/2022 Transferência Bancária 453,849.71 0.00 -828,076.43
8/15/2022 Transferência 0.00 13,181.20 -841,257.63
8/16/2022 Transferência 0.00 33,331.06 -874,588.69
8/16/2022 Transferência 0.00 38,469.12 -913,057.81
8/16/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 999.93 -914,057.74
8/16/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 139.99 -914,197.73
8/16/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 1,154.07 -915,351.80
8/16/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 161.57 -915,513.37
8/16/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 395.44 -915,908.81
8/16/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 56.26 -915,965.07
8/30/2022 Transferência Bancária 1,030,581.19 0.00 114,616.12
9/30/2022 Transferência Bancária 87,887.74 0.00 202,503.86
9/30/2022 Rec.p/Transf. 15,000.00 0.00 217,503.86
9/30/2022 Rec.p/Transf. 2,100.00 0.00 219,603.86
10/3/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 2,100.00 217,503.86
10/3/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 15,000.00 202,503.86
10/19/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 1,096.56 201,407.30
10/19/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 153.52 201,253.78
10/19/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 1,096.56 200,157.22
10/19/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 153.52 200,003.70
10/19/2022 Transferência 0.00 36,552.64 163,451.06
10/19/2022 Transferência 0.00 36,552.64 126,898.42
10/20/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 27,090.53 99,807.89
10/20/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 3,792.67 96,015.22
10/20/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 903,017.64 -807,002.42
11/21/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 4,721.09 -811,723.51
11/21/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 660.95 -812,384.46
11/21/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 157,369.80 -969,754.26
11/30/2022 Transferência Bancária 1,009,506.32 0.00 39,752.06
12/1/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 156.67 39,595.39
12/1/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 21.93 39,573.46
12/1/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 156.67 39,416.79
12/1/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 21.93 39,394.86
12/1/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 5,222.33 34,172.53
12/13/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 30,291.15 3,881.38
12/13/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 4,240.76 -359.38
12/13/2022 Transferência OUTROS FORN. 0.00 1,009,705.00 -1,010,064.38
12/30/2022 Comissão de CompP-DB 0.00 36,000.00 -1,046,064.38
12/30/2022 IVA sobre Comissã P-DB 0.00 5,040.00 -1,051,104.38
6,987,517.48 9,838,621.86 -1,051,104.38
 1,800,000.00
1,798,035.13
167,155.91 REGULARIZADO
101,660.39
101,385.31
-43,796.91
-48,152.41
-48,762.18
-518,893.44
-507,289.06
-473,089.06
-487,193.00
-489,167.55
-1,218,905.94
-1,240,798.09
-1,243,862.99
-551,373.64
-783,239.67
-784,238.57
-784,268.54
-784,272.74
-791,228.70
-792,202.54
-1,204,741.27
-1,217,119.43
-1,218,852.09
-1,219,714.78
-1,219,835.56
-1,248,591.76
-253,067.40
-800,401.03
-816,821.04
-819,119.84
203,319.82
-91,262.29
-478,487.86
-487,325.32
-488,562.56
-500,179.33
-501,805.58
-506,074.62
-506,202.69
-506,220.62
 -584,283.48
-841,187.08
-848,894.19
-849,973.19
-852,315.08
-852,642.94
-148,333.90
-706,435.20
-723,178.24
-725,522.27
-1,057,330.56
-1,067,284.81
-1,068,678.41
-1,127,752.83
-1,129,525.06
-1,129,773.17
-1,130,121.56
-202,095.83
-213,708.82
-213,757.59
-250,103.23
-251,193.60
-251,345.95
-585,588.29
-1,247,846.31
-1,257,873.60
-1,259,276.92
-1,279,144.66
-1,281,926.14
-828,076.43
-841,257.63
-874,588.69
-913,057.81
-914,057.74
-914,197.73
-915,351.80
-915,513.37
-915,908.81
-915,965.07
114,616.12
202,503.86
217,503.86
219,603.86
217,503.86
202,503.86 1 634 808,96 REGULARIZAÇÃO ATUALIZA
 201,407.30
201,253.78
200,157.22
200,003.70 EXTRATO BPA CARTÃO SOMÁTORIO
163,451.06
126,898.42 ENTRADA SAIDA
99,807.89 65,495.52
96,015.22 1,964.87
-807,002.42 34,200.00 275.08
-811,723.51 11,604.36 145,183.22
-812,384.46 692,489.35 4,355.50
-969,754.26 995,524.36 609.77
39,752.06 1,022,439.66 470,131.26
39,595.39 816.46 14,103.94
39,573.46 704,309.04 1,974.56
39,416.79 928,025.73 729,738.39
39,394.86 453,849.71 21,892.15
34,172.53 1,030,581.19 3,064.90
3,881.38 87,887.74 998.90
-359.38 2,100.00 29.97
-1,010,064.38 15,000.00 4.20
-1,046,064.38 1,009,506.32 231,866.03
-1,051,104.38 6,955.98
6,988,333.92 973.84
412,538.73
12,376.16
1,732.66
28,756.20
862.69
120.78
547,333.63
16,420.01
2,298.80
294,582.11
8,837.46
1,237.24
387,225.57
11,616.77
1,626.35
4,269.04
128.07
17.93
78,062.86
2,341.89
327.86
256,903.60
7,707.11
1,079.00
558,101.30
16,743.04
2,344.03
331,808.29
9,954.25
1,393.60
59,074.42
1,772.23
248.11
11,612.99
348.39
48.77
36,345.64
1,090.37
152.65
334,242.34
10,027.29
1,403.32
662,258.02
19,867.74
2,781.48
33,331.06
999.93
139.99
38,469.12
1,154.07
161.57
13,181.20
395.44
55.36
2,100.00
15,000.00
36,552.64
1,096.58
153.52
36,552.04
1,096.58
153.52
903,017.64
27,090.53
3,792.67
157,369.80
 4,721.09
660.95
5,222.33
156.67
21.93
5,222.33
156.67
21.93
1,009,705.00
30,291.15
4,240.76
36,000.00
5,040.00

8,212,962.94

TOTAL ERP C/ A REGULARIZAÇÃO

9,847,771.90

8,212,962.94 -
REGULARIZAÇÃO ATUALIZADA
 REGULARIZAÇÃO ERP
1,634,808.96
EGULARIZAÇÃO
 65,495.52
1,964.87

Conta: BPAL6 - BPA- 78956.10.001 CARTÃO VISA (AKZ) (110)

Saldo Anterior 1,800,000.00
1,634,808.96 1,798,035.13
1/24/2022 Transferência - 65,495.52 1,732,539.61
1/1/2022 Despesas Bancárias - 1,964.87 1,732,539.61
1/26/2022 IVA sobre Comissões de Compra - 275.08 1,732,264.53
1/28/2022 Transferência - 145,182.22 1,587,082.31
1/28/2022 Despesas Bancárias - 4,355.50 1,582,726.81
1/28/2022 Despesas Bancárias - 609.77 1,582,117.04
1,582,117.04
1/31/2022 Transferência 470,131.26 470,131.26 1,111,985.78
1/31/2022 Rec.p/Transf. 11,604.38 11,604.38 1,123,590.16
1/31/2022 Transferência Bancária 34,200.00 34,200.00 1,157,790.16
2/2/2022 Despesas Bancárias - 14,103.94 1,143,686.22
2/2/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,974.55 1,141,711.67
2/16/2022 Transferência - 729,738.39 411,973.28
2/16/2022 Comissão de Compra - 21,892.15 390,081.13
2/18/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 3,064.90 387,016.23
3/2/2022 Transferência Bancária 692,489.35 - 1,079,505.58
3/3/2022 Transferência - 231,866.03 847,639.55
3/3/2022 PP 8074CODE - 998.90 846,640.65
3/3/2022 Comissão de Compra - 29.97 846,610.68
3/3/2022 IVA - 4.20 846,606.48
3/10/2022 Comissão de Compra - 6,955.96 839,650.52
3/10/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 973.84 838,676.68
3/17/2022 Transferência - 412,538.73 426,137.95
3/17/2022 Comissão de Compra - 12,378.16 413,759.79
3/17/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,732.66 412,027.13
3/21/2022 Comissão de Compra - 862.69 411,164.44
3/21/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 120.78 411,043.66
3/21/2022 Transferência - 28,756.20 382,287.46
3/30/2022 Transferência Bancária 995,524.36 - 1,377,811.82
4/1/2022 Transferência - 547,333.63 830,478.19
4/6/2022 Comissão de Compra - 16,420.01 814,058.18
4/6/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,298.80 811,759.38
5/2/2022 Transferência Bancária 1,022,439.66 - 1,834,199.04
5/5/2022 Transferência - 294,582.11 1,539,616.93
5/5/2022 Transferência - 387,225.57 1,152,391.36
 5/5/2022 Comissão de Compra - 8,837.46 1,143,553.90
5/5/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,237.24 1,142,316.66
5/5/2022 Comissão de Compra - 11,616.77 1,130,699.89
5/5/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,626.25 1,129,073.64
5/23/2022 Transferência - 4,269.04 1,124,804.60
5/23/2022 Comissão de Compra - 128.07 1,124,676.53
5/23/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 17.93 1,124,658.60
5/24/2022 Transferência - 78,062.86 1,046,595.74
5/24/2022 Transferência - 256,903.60 789,692.14
5/24/2022 Comissão de Compra - 7,707.11 781,985.03
5/24/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,079.00 780,906.03
5/24/2022 Comissão de Compra - 2,341.89 778,564.14
5/24/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 327.86 778,236.28
5/30/2022 Transferência Bancária 704,309.04 - 1,482,545.32
6/6/2022 Transferência - 558,101.30 924,444.02
6/6/2022 Comissão de Compra - 16,743.04 907,700.98
6/6/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,344.03 905,356.95
6/23/2022 Transferência - 331,808.29 573,548.66
6/23/2022 Comissão de Compra - 9,954.25 563,594.41
6/23/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,393.60 562,200.81
6/24/2022 Transferência - 59,074.42 503,126.39
6/24/2022 Comissão de Compra - 1,772.23 501,354.16
6/24/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 248.11 501,106.05
6/30/2022 Comissão de Compra - 348.39 500,757.66
6/30/2022 Transferência Bancária 928,025.73 - 1,428,783.39
7/4/2022 Transferência - 11,612.99 1,417,170.40
7/4/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 48.77 1,417,121.63
7/6/2022 Transferência - 36,345.64 1,380,775.99
7/6/2022 Comissão de Compra - 1,090.37 1,379,685.62
7/6/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 152.35 1,379,533.27
7/12/2022 Transferência - 334,242.34 1,045,290.93
7/12/2022 Transferência - 662,258.02 383,032.91
7/12/2022 Comissão de Compra - 10,027.29 373,005.62
7/12/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,403.32 371,602.30
7/12/2022 Comissão de Compra - 19,867.74 351,734.56
7/12/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,781.48 348,953.08
8/1/2022 Transferência Bancária 453,849.71 - 802,802.79
8/15/2022 Transferência - 13,181.20 789,621.59
8/16/2022 Transferência - 33,331.06 756,290.53
8/16/2022 Transferência - 38,469.12 717,821.41
8/16/2022 Comissão de Compra - 999.93 716,821.48
8/16/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 139.99 716,681.49
8/16/2022 Comissão de Compra - 1,154.07 715,527.42
8/16/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 161.57 715,365.85
8/16/2022 Comissão de Compra - 395.44 714,970.41
 8/16/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 56.26 714,914.15
8/30/2022 Transferência Bancária 1,030,581.19 - 1,745,495.34
9/30/2022 Transferência Bancária 87,887.74 - 1,833,383.08
9/30/2022 Rec.p/Transf. 15,000.00 - 1,848,383.08
9/30/2022 Rec.p/Transf. 2,100.00 - 1,850,483.08
10/3/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,100.00 1,848,383.08
10/3/2022 Comissão de Compra - 15,000.00 1,833,383.08
10/19/2022 Comissão de Compra - 1,096.56 1,832,286.52
10/19/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 153.52 1,832,133.00
10/19/2022 Comissão de Compra - 1,096.56 1,831,036.44
10/19/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 153.52 1,830,882.92
10/19/2022 Transferência - 36,552.64 1,794,330.28
10/19/2022 Transferência - 36,552.64 1,757,777.64
10/20/2022 Comissão de Compra - 27,090.53 1,730,687.11
10/20/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 3,792.67 1,726,894.44
10/20/2022 Transferência - 903,017.64 823,876.80
11/21/2022 Comissão de Compra - 4,721.09 819,155.71
11/21/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 660.95 818,494.76
11/21/2022 Transferência - 157,369.80 661,124.96
11/30/2022 Transferência Bancária 1,009,506.32 - 1,670,631.28
12/1/2022 Comissão de Compra - 156.67 1,670,474.61
12/1/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 21.93 1,670,452.68
12/1/2022 Comissão de Compra - 156.67 1,670,296.01
12/1/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 21.93 1,670,274.08
12/1/2022 Transferência - 5,222.33 1,665,051.75
12/13/2022 Comissão de Compra - 30,291.15 1,634,760.60
12/13/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 4,240.76 1,630,519.84
12/13/2022 Transferência - 1,009,705.00 620,814.84
12/30/2022 Comissão de Compra - 36,000.00 584,814.84
12/30/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 5,040.00 579,774.84
7,457,648.74 9,888,355.98 579,774.84
 99,695.52 165,191.04
65,495.52

1,800,000.00 1,634,808.96
165,191.04 REGULARIZAR
99,695.52
97,730.65
97,455.57
- 47,726.65
- 52,082.15
- 52,691.92
- 52,691.92
- 52,691.92
- 52,691.92 SALDO ERP
- 52,691.92 252,083.96 - 304,775.88
- 66,795.86
- 68,770.41
- 798,508.80
- 820,400.95 SALDO ERP
- 823,465.85 1,447,184.79 - 2,270,650.64
- 130,976.50
- 362,842.53
- 363,841.43
- 363,871.40
- 363,875.60
- 370,831.56
- 371,805.40
- 784,344.13
- 796,722.29
- 798,454.95
- 799,317.64
- 799,438.42
- 828,194.62
167,329.74 456,387.22 - 289,057.48
- 380,003.89
- 396,423.90
- 398,722.70
623,716.96
329,134.85
- 58,090.72
- 66,928.18
- 68,165.42
- 79,782.19
- 81,408.44
- 85,677.48
- 85,805.55
- 85,823.48
- 163,886.34
- 420,789.94
- 428,497.05
- 429,576.05
- 431,917.94
- 432,245.80
272,063.24
- 286,038.06
- 302,781.10
- 305,125.13
- 636,933.42
- 646,887.67
- 648,281.27
- 707,355.69
- 709,127.92
- 709,376.03
- 709,724.42
218,301.31
206,688.32
206,639.55
170,293.91
169,203.54
169,051.19
- 165,191.15
- 827,449.17
- 837,476.46
- 838,879.78
- 858,747.52
- 861,529.00
- 407,679.29
- 420,860.49
- 454,191.55
- 492,660.67
- 493,660.60
- 493,800.59
- 494,954.66
- 495,116.23
- 495,511.67
- 495,567.93
535,013.26
622,901.00
637,901.00
640,001.00
637,901.00
622,901.00
621,804.44
621,650.92
620,554.36
620,400.84
583,848.20
547,295.56
520,205.03
516,412.36
- 386,605.28
- 391,326.37
- 391,987.32
- 549,357.12
460,149.20
459,992.53
459,970.60
459,813.93
459,792.00
454,569.67
424,278.52
420,037.76
- 589,667.24
- 625,667.24
- 630,707.24
 65,495.52
1,964.87

Conta: BPAL6 - BPA- 78956.10.001 CARTÃO VISA (AKZ) (110)

Saldo Anterior 1,800,000.00
1,834,199.58 1,798,035.13
1/24/2022 Transferência - 65,495.52 1,732,539.61
1/1/2022 Despesas Bancárias - 1,964.87 1,732,539.61
1/26/2022 IVA sobre Comissões de Compra - 275.08 1,732,264.53
1/28/2022 Transferência - 145,182.22 1,587,082.31
1/28/2022 Despesas Bancárias - 4,355.50 1,582,726.81
1/28/2022 Despesas Bancárias - 609.77 1,582,117.04
1,582,117.04
1/31/2022 Transferência 470,131.26 470,131.26 1,111,985.78
1/31/2022 Rec.p/Transf. 11,604.38 11,604.38 1,123,590.16
1/31/2022 Transferência Bancária 34,200.00 34,200.00 1,157,790.16
2/2/2022 Despesas Bancárias - 14,103.94 1,143,686.22
2/2/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,974.55 1,141,711.67
2/16/2022 Transferência - 729,738.39 411,973.28
2/16/2022 Comissão de Compra - 21,892.15 390,081.13
2/18/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 3,064.90 387,016.23
3/2/2022 Transferência Bancária 692,489.35 - 1,079,505.58
3/3/2022 Transferência - 231,866.03 847,639.55
3/3/2022 PP 8074CODE - 998.90 846,640.65
3/3/2022 Comissão de Compra - 29.97 846,610.68
3/3/2022 IVA - 4.20 846,606.48
3/10/2022 Comissão de Compra - 6,955.96 839,650.52
3/10/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 973.84 838,676.68
3/17/2022 Transferência - 412,538.73 426,137.95
3/17/2022 Comissão de Compra - 12,378.16 413,759.79
3/17/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,732.66 412,027.13
3/21/2022 Comissão de Compra - 862.69 411,164.44
3/21/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 120.78 411,043.66
3/21/2022 Transferência - 28,756.20 382,287.46
3/30/2022 Transferência Bancária 995,524.36 - 1,377,811.82
4/1/2022 Transferência - 547,333.63 830,478.19
4/6/2022 Comissão de Compra - 16,420.01 814,058.18
4/6/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,298.80 811,759.38
5/2/2022 Transferência Bancária 1,022,439.66 - 1,834,199.04
5/5/2022 Transferência - 294,582.11 1,539,616.93
5/5/2022 Transferência - 387,225.57 1,152,391.36
 5/5/2022 Comissão de Compra - 8,837.46 1,143,553.90
5/5/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,237.24 1,142,316.66
5/5/2022 Comissão de Compra - 11,616.77 1,130,699.89
5/5/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,626.25 1,129,073.64
5/23/2022 Transferência - 4,269.04 1,124,804.60
5/23/2022 Comissão de Compra - 128.07 1,124,676.53
5/23/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 17.93 1,124,658.60
5/24/2022 Transferência - 78,062.86 1,046,595.74
5/24/2022 Transferência - 256,903.60 789,692.14
5/24/2022 Comissão de Compra - 7,707.11 781,985.03
5/24/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,079.00 780,906.03
5/24/2022 Comissão de Compra - 2,341.89 778,564.14
5/24/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 327.86 778,236.28
5/30/2022 Transferência Bancária 704,309.04 - 1,482,545.32
6/6/2022 Transferência - 558,101.30 924,444.02
6/6/2022 Comissão de Compra - 16,743.04 907,700.98
6/6/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,344.03 905,356.95
6/23/2022 Transferência - 331,808.29 573,548.66
6/23/2022 Comissão de Compra - 9,954.25 563,594.41
6/23/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,393.60 562,200.81
6/24/2022 Transferência - 59,074.42 503,126.39
6/24/2022 Comissão de Compra - 1,772.23 501,354.16
6/24/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 248.11 501,106.05
6/30/2022 Comissão de Compra - 348.39 500,757.66
6/30/2022 Transferência Bancária 928,025.73 - 1,428,783.39
7/4/2022 Transferência - 11,612.99 1,417,170.40
7/4/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 48.77 1,417,121.63
7/6/2022 Transferência - 36,345.64 1,380,775.99
7/6/2022 Comissão de Compra - 1,090.37 1,379,685.62
7/6/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 152.35 1,379,533.27
7/12/2022 Transferência - 334,242.34 1,045,290.93
7/12/2022 Transferência - 662,258.02 383,032.91
7/12/2022 Comissão de Compra - 10,027.29 373,005.62
7/12/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 1,403.32 371,602.30
7/12/2022 Comissão de Compra - 19,867.74 351,734.56
7/12/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,781.48 348,953.08
8/1/2022 Transferência Bancária 453,849.71 - 802,802.79
8/15/2022 Transferência - 13,181.20 789,621.59
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8/16/2022 Comissão de Compra - 999.93 716,821.48
8/16/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 139.99 716,681.49
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8/16/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 161.57 715,365.85
8/16/2022 Comissão de Compra - 395.44 714,970.41
 8/16/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 56.26 714,914.15
8/30/2022 Transferência Bancária 1,030,581.19 - 1,745,495.34
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9/30/2022 Rec.p/Transf. 2,100.00 - 1,850,483.08
10/3/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 2,100.00 1,848,383.08
10/3/2022 Comissão de Compra - 15,000.00 1,833,383.08
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10/19/2022 Transferência - 36,552.64 1,757,777.64
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12/1/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 21.93 1,670,274.08
12/1/2022 Transferência - 5,222.33 1,665,051.75
12/13/2022 Comissão de Compra - 30,291.15 1,634,760.60
12/13/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 4,240.76 1,630,519.84
12/13/2022 Transferência - 1,009,705.00 620,814.84
12/30/2022 Comissão de Compra - 36,000.00 584,814.84
12/30/2022 IVA sobre Comissão de Compra - 5,040.00 579,774.84
7,457,648.74 10,087,746.60 579,774.84
 99,695.52
65,495.52 199,391.04
34,200.00

1,800,000.00 1,600,608.96
- 34,199.58 REGULARIZAR
- 99,695.10
- 101,659.97
- 101,935.05
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- 251,472.77
- 252,082.54
- 252,082.54
- 252,082.54
- 252,082.54 SALDO ERP
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- 1,019,791.57 SALDO ERP
- 1,022,856.47 1,447,184.79 - 2,470,041.26
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424,326.34
129,744.23
- 257,481.34
- 266,318.80
- 267,556.04
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- 694,958.55
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438,510.38
423,510.38
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