Folha de caixa May 1, 19

Fundo caixa noite anterior Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 200.00 € Colaborador Claúdia + Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 1,027.10 € 736.33 € emitidos
valor bruto 852.11 € 911.32 € c/o pagamento 5.22 €
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,763.43 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 402.28 € total vendas contadas 2,171.02 €
total numerário em caixa 602.37 € total vendas 2,170.93 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.09 €
Desvio Numerário 0.09 € Justificação sara o, jennifer, claudia,
Colaboradores sara o, edgar soraia, susana, edgar

2ª consulta May 1, 19
Multibanco Vales
sistema 1,667.12 € 3,085.37 € emitidos
valor bruto 2,708.49 € 2,044.00 € c/o pagamento 2.62 €
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 4,752.49 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 1,063.87 € total vendas contadas 5,819.07 €
total numerário em caixa 1,263.96 € total vendas 5,818.98 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.09 €
Desvio Numerário 0.09 € Justificação sara o, jennifer, claudia,
soraia, susana, edgar,
Colaboradores sara o, vanda diogo, vanda

FIN001.11
 fecho May 1, 19
Multibanco Vales
sistema 3,477.43 € 1,901.33 € emitidos
valor bruto 2,283.95 € 3,094.81 € c/o pagamento 1.90 €
devolução valor a declarar 1.90 €
valor líquido 2,275.42 € 3,083.30 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 5358.72 antigos
Valor bruto total 2 tpas 5,378.76 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 20.04 €

Numerário adiantamentos
sistema 1,227.94 €
total numerário em caixa 1,428.13 € total vendas contadas 6,608.79 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 6,608.60 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 1228.13 Total Desvios 0.19 €
Numerário 0.19 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Edgar+ Diogo Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 2, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador susana/sara O.

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 520.56 € 186.46 € emitidos
valor bruto 298.63 € 408.35 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 706.98 € cheques prenda
Desvio MB -0.04 € adiantamentos
Numerário
sistema 258.69 € total vendas contadas 965.73 €
total numerário em caixa 458.75 € total vendas 965.71 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.02 €
Desvio Numerário 0.06 € Justificação Foi cobrado menos 4cent a
MB na TRANS 101226816
Colaboradores Sara O., Edgar – Maria R.

2ª consulta May 2, 19
Multibanco Vales
sistema 1,629.72 € 631.40 € emitidos 4.99 €
valor bruto 755.67 € 1,504.78 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 2,260.45 € cheques prenda
Desvio MB -0.67 € adiantamentos
Numerário
sistema 646.94 € total vendas contadas 2,902.43 €
total numerário em caixa 846.97 € total vendas 2,903.07 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.64 € menos 4cent a
Foi cobrado
Desvio Numerário 0.03 € Justificação MB na TRANS 101226816
– Maria R.Foi cobrado
Colaboradores Diogo e Vanda menos 63cent a MB Trans:
101226842-Sara.O

FIN001.11
 fecho May 2, 19
Multibanco Vales
sistema 2,280.28 € 961.65 € emitidos 4.99 €
valor bruto 2,188.85 € 1,052.41 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -4.99 €
valor líquido 2,180.44 € 1,048.66 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 3229.1 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,241.26 € comissões: cheques prenda
Desvio MB -0.67 € 12.16 €

Numerário adiantamentos
sistema 767.91 €
total numerário em caixa 967.92 € total vendas contadas 4,004.19 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 4,004.85 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 767.92 Total Desvios -0.66 €
Numerário 0.01 € Diferenças FundoFoi
Caixa 0.00 a
cobrado menos 4cent €
Colaboradores Edgar Justificação MB na TRANS 101226816
– Maria R.Foi cobrado
menos 63cent a MB Trans:
101226842-Sara.O

FIN001.11
 Folha de caixa May 3, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador susana e sara o.

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 581.87 € 338.95 € emitidos
valor bruto 330.96 € 589.86 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 920.82 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 151.16 € total vendas contadas 1,071.93 €
total numerário em caixa 351.11 € total vendas 1,071.98 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.05 €
Desvio Numerário -0.05 € Justificação caixa recontada. Desvio
Colaboradores vanda/jennifer 13:40 não encontrado.

2ª consulta May 3, 19
Multibanco Vales
sistema 1,625.45 € 761.97 € emitidos
valor bruto 1,024.53 € 1,362.89 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 2,387.42 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 431.76 € total vendas contadas 2,819.18 €
total numerário em caixa 631.76 € total vendas
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 2,819.18 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores Christophe e Vanda

FIN001.11
 fecho May 3, 19
Multibanco Vales
sistema 1,985.07 € 1,145.94 € emitidos
valor bruto 1,593.35 € 1,543.84 € c/o pagamento
devolução 6.18 € valor a declarar 0.00 €
valor líquido 1,581.31 € 1,538.21 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 3119.52 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,131.01 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 11.49 €

Numerário adiantamentos
sistema 575.01 €
total numerário em caixa 775.01 € total vendas contadas 3,706.02 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 575.01 Total Desvios 3,706.02 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Diogo Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 4, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Jennifer + Claúdia

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 1,046.92 € 858.06 € emitidos
valor bruto 903.82 € 1,001.62 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,905.44 € cheques prenda
Desvio MB 0.46 € adiantamentos
Numerário
sistema 463.41 € total vendas contadas 2,367.83 €
total numerário em caixa 662.39 € total vendas 2,368.39 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios so não -0.56
foi€ encontrado um
Desvio Numerário -1.02 € Justificação talão de mb da trans
102172988 que possa
Colaboradores patricia f 13:53 justificar desvio de 0,46
centimos patricia f

2ª consulta May 4, 19
Multibanco Vales
sistema 2,232.55 € 1,488.88 € emitidos 9.02 €
valor bruto 2,155.34 € 1,569.80 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 3,725.14 € cheques prenda
Desvio MB 3.71 € adiantamentos
Numerário
sistema 1,137.52 € total vendas contadas 4,846.00 €
total numerário em caixa 1,329.88 € total vendas 4,849.93 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -3.93 €
Desvio Numerário -7.64 € Justificação
Colaboradores patricia f 18:29

FIN001.11
 fecho May 4, 19
Multibanco Vales
sistema 3,026.69 € 2,177.69 € emitidos 9.02 €
valor bruto 2,887.09 € 2,321.00 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -9.02 €
valor líquido 2,876.24 € 2,312.60 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 5188.84 antigos
Valor bruto total 2 tpas 5,208.09 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 3.71 € 19.25 €

Numerário adiantamentos
sistema 1,534.83 €
total numerário em caixa 1,732.24 € total vendas contadas 6,731.31 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 6,730.19 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 1532.24 Total Desvios Na trans102173034-
1.12 € troca
na forma de pagamento
Numerário -2.59 € Diferenças FundonoCaixa
valor de 2,59€ 0.00→€
Colaboradores Edgar Justificação Maria ; na trans102173052,
cobrados mais 0,66€ em
MB → Edgar ; Foram
cobrados 0,46€ a mais em
mb na trans102172988 →
Cláudia

FIN001.11
 Folha de caixa May 5, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Claúdia + Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 535.73 € 970.36 € emitidos
valor bruto 703.66 € 849.91 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,553.57 € cheques prenda
Desvio MB 47.48 € adiantamentos
Numerário
sistema 1,292.86 € total vendas contadas 2,843.39 €
total numerário em caixa 1,489.82 € total vendas 2,798.95 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 44.44não
Desvio € encontrado,
Desvio Numerário -3.04 € Justificação tudo picado.
Colaboradores em loja:
Colaboradores Edgar+ Cláudia 14.30 Jennifer, Susana, Cláudia
e Soraia

2ª consulta May 5, 19
Multibanco Vales
sistema 2,165.92 € 1,110.11 € emitidos
valor bruto 1,542.29 € 1,742.10 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 3,284.39 € cheques prenda
Desvio MB 8.36 € adiantamentos
Numerário
sistema 2,076.87 € total vendas contadas 5,349.99 €
total numerário em caixa 2,265.60 € total vendas 5,352.90 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -2.91 €
Desvio Numerário -11.27 € Justificação Troca na forma de
pagamento na
Colaboradores Edgar + Soraia 18:33 trans101227234 → Maria

FIN001.11
 fecho May 5, 19
Multibanco Vales
sistema 2,137.27 € 2,599.47 € emitidos
valor bruto 2,141.23 € 2,627.61 € c/o pagamento
devolução 23.74 € valor a declarar 0.00 €
valor líquido 2,109.46 € 2,617.88 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 4727.34 antigos
Valor bruto total 2 tpas 4,745.10 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 8.36 € 17.76 €

Numerário adiantamentos
sistema 2,531.71 €
total numerário em caixa 2,720.33 € total vendas contadas 7,265.43 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 7,268.45 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 2520.33 Total Desvios -3.02 €
Numerário -11.38 € Diferenças Fundo Caixa
Colaboradores em0.00 €
loja:
Colaboradores Edgar Justificação Jennifer, Susana, Cláudia
e Soraia;Troca na forma de
pagamento na
trans101227234 → Maria

FIN001.11
 Folha de caixa May 6, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador claudia e sara

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 292.88 € 245.54 € emitidos
valor bruto 308.87 € 229.55 € c/o pagamento 6.60 €
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 538.42 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 215.79 € total vendas contadas 760.81 €
total numerário em caixa 415.79 € total vendas 760.81 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores Edgar+ Claudia 13:22

2ª consulta May 6, 19
Multibanco Vales
sistema 955.98 € 954.31 € emitidos
valor bruto 1,072.49 € 837.80 € c/o pagamento 6.60 €
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,910.29 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 528.20 € total vendas contadas 2,444.84 €
total numerário em caixa 727.95 € total vendas 2,445.09 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.25 €
Desvio Numerário -0.25 € Justificação
Colaboradores vanda/edgar 18H20

FIN001.11
 fecho May 6, 19
Multibanco Vales
sistema 1,323.68 € 1,283.26 € emitidos
valor bruto 1,045.11 € 1,567.52 € c/o pagamento 6.60 €
devolução 5.69 € valor a declarar 6.60 €
valor líquido 1,041.07 € 1,561.83 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2602.9 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,606.94 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 4.04 €

Numerário adiantamentos
sistema 838.03 €
total numerário em caixa 1,038.66 € total vendas contadas 3,452.20 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,451.57 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 838.66 Total Desvios 0.63 €
Numerário 0.63 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Edgar + Vanda Justificação Cliente não quis troco de
1€.

FIN001.11
 Folha de caixa May 7, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 199.96 €

diferença -0.04 € Colaborador Jennifer + Cláudia

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 60.60 € 263.90 € emitidos 61.74 €
valor bruto 221.01 € 103.49 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 324.50 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 119.51 € total vendas contadas 377.42 €
total numerário em caixa 314.62 € total vendas 382.27 €
Fundo caixa 199.96 €
cheques Total Desvios -4.85 €
Desvio Numerário -4.85 € Justificação Colaboradores: Sara,
Colaboradores Edgar + Soraia Cristina, Cláudia e Jennifer

2ª consulta May 7, 19
Multibanco Vales
sistema 313.91 € 887.20 € emitidos 61.74 €
valor bruto 996.71 € 204.40 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,201.11 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 662.72 € total vendas contadas 1,801.96 €
total numerário em caixa 862.55 € total vendas 1,802.09 €
Fundo caixa 199.96 €
cheques Total Desvios -0.13 €
Desvio Numerário -0.13 € Justificação
Colaboradores Cristina e Diogo 17:42

FIN001.11
 fecho May 7, 19
Multibanco Vales
sistema 1,445.82 € 685.79 € emitidos 56.97 €
valor bruto 1,705.97 € 425.64 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -56.97 €
valor líquido 1,699.68 € 424.09 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2123.77 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,131.61 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 7.84 €

Numerário adiantamentos
sistema 986.84 €
total numerário em caixa 1,186.82 € total vendas contadas 3,061.50 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,061.48 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 986.82 Total Desvios 0.02 €
Numerário 0.02 € Diferenças Fundo Caixa 0.04 €
Colaboradores Edgar + Diogo Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 8, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Jennifer + Claúdia

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 240.15 € 306.06 € emitidos
valor bruto 182.72 € 363.49 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 546.21 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 100.47 € total vendas contadas 646.69 €
total numerário em caixa 300.48 € total vendas 646.68 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.01 €
Desvio Numerário 0.01 € Justificação
Colaboradores Maria e Cristina 13:20

2ª consulta May 8, 19
Multibanco Vales
sistema 1,123.96 € 949.77 € emitidos
valor bruto 1,669.18 € 404.85 € c/o pagamento 26.10 €
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 2,074.03 € cheques prenda
Desvio MB 0.30 € adiantamentos
Numerário
sistema 707.86 € total vendas contadas 2,808.01 €
total numerário em caixa 907.88 € total vendas 2,807.69 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.32 €
Desvio Numerário 0.02 € Justificação Cobrados 0.30€ a mais na
Colaboradores Diogo e Edgar trans:101227543 (Soraia)

FIN001.11
 fecho May 8, 19
Multibanco Vales
sistema 1,212.79 € 1,602.12 € emitidos
valor bruto 2,150.25 € 664.98 € c/o pagamento 26.10 €
devolução valor a declarar 26.10 €
valor líquido 2,142.23 € 662.42 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2804.65 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,815.23 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.32 € 10.58 €

Numerário adiantamentos
sistema 924.84 €
total numerário em caixa 1,125.01 € total vendas contadas 3,766.34 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,765.85 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 925.01 Total Desvios 0.49 €
Numerário 0.17 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Cobrados 0.30€ a mais na
Colaboradores Diogo e Edgar Justificação trans:101227543 (Soraia);
Cobrados mais 0,02€ na
trans101227610 → Maria

FIN001.11
 Folha de caixa May 9, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Susana + Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 89.79 € 286.91 € emitidos 8.74 €
valor bruto 338.64 € 38.06 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 376.70 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 159.96 € total vendas contadas 527.90 €
total numerário em caixa 359.94 € total vendas 527.92 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.02 €
Desvio Numerário -0.02 € Justificação
Colaboradores Edgar+ Soraia 13:45)

2ª consulta May 9, 19
Multibanco Vales
sistema 956.23 € 995.15 € emitidos 8.74 €
valor bruto 487.64 € 1,463.74 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,951.38 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 575.07 € total vendas contadas 2,517.69 €
total numerário em caixa 775.05 € total vendas 2,517.71 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.02 €
Desvio Numerário -0.02 € Justificação
Colaboradores Edgar + Diogo (18:50)

fecho May 9, 19
Multibanco Vales

FIN001.11
sistema 1,461.86 € 1,355.91 € emitidos 8.74 €
valor bruto 2,055.41 € 762.36 € c/o pagamento 53.19 €
devolução valor a declarar 44.45 €
valor líquido 2,047.92 € 759.33 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2807.25 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,817.77 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 10.52 €

Numerário adiantamentos
sistema 843.98 €
total numerário em caixa 1,043.96 € total vendas contadas 3,706.18 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,706.20 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 843.96 Total Desvios -0.02 €
Numerário -0.02 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Christophe e Diogo Justificação Caixa recontada desvio
não encontrado

FIN001.11
 Folha de caixa May 10, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.13 €

diferença 0.13 € Colaborador susana/sara

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 577.30 € 643.92 € emitidos 11.44 €
valor bruto 680.32 € 540.90 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,221.22 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 416.40 € total vendas contadas 1,626.01 €
total numerário em caixa 616.36 € total vendas 1,626.18 €
Fundo caixa 200.13 €
cheques Total Desvios -0.17 €
Desvio Numerário -0.17 € Justificação
Colaboradores Edgar + Cristina (15:19)

2ª consulta May 10, 19

Multibanco Vales
sistema 1,293.10 € 1,225.25 € emitidos 11.44 €
valor bruto 1,476.48 € 1,041.87 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 2,518.35 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 658.40 € total vendas contadas 3,164.61 €
total numerário em caixa 857.83 € total vendas 3,165.31 €
Fundo caixa 200.13 €
cheques Total Desvios -0.70 €
Desvio Numerário -0.70 € Justificação
Colaboradores cristina e Edgar 19:39

FIN001.11
 fecho May 10, 19
Multibanco Vales
sistema 1,667.76 € 1,598.40 € emitidos 11.44 €
valor bruto 2,013.66 € 1,252.50 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -11.44 €
valor líquido 2,006.20 € 1,246.04 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 3252.24 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,266.16 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 13.92 €

Numerário adiantamentos
sistema 888.80 €
total numerário em caixa 1,088.64 € total vendas contadas 4,143.23 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 4,143.52 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 888.64 Total Desvios -0.29 €
Numerário -0.29 € Diferenças Fundo Caixa -0.13 €
Colaboradores vanda /christophe Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 11, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.42 €

diferença 0.42 € Colaborador Susana/Jenifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 730.05 € 666.55 € emitidos
valor bruto 984.16 € 412.44 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,396.60 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 364.98 € total vendas contadas 1,761.27 €
total numerário em caixa 565.09 € total vendas 1,761.58 €
Fundo caixa 200.42 €
cheques Total Desvios -0.31 €
Desvio Numerário -0.31 € Justificação
Colaboradores sara o. + maria

2ª consulta May 11, 19

Multibanco Vales
sistema 1,501.56 € 1,780.06 € emitidos 1.00 €
valor bruto 2,359.01 € 922.61 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 3,281.62 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 737.65 € total vendas contadas 4,017.91 €
total numerário em caixa 937.71 € total vendas 4,018.27 €
Fundo caixa 200.42 €
cheques Total Desvios -0.36 €
Desvio Numerário -0.36 € Justificação
Colaboradores Cristina e Vanda 18:44

FIN001.11
 fecho May 11, 19
Multibanco Vales
sistema 2,248.11 € 1,709.25 € emitidos 1.67 €
valor bruto 2,861.58 € 1,095.78 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -1.67 €
valor líquido 2,850.61 € 1,091.84 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 3942.45 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,957.36 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 14.91 €

Numerário adiantamentos
sistema 858.83 €
total numerário em caixa 1,058.94 € total vendas contadas 4,814.21 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 4,814.52 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 858.94 Total Desvios -0.31 €
Numerário -0.31 € Diferenças Fundo Caixa -0.42 €
Colaboradores Christophe e Sara O. Justificação Caixa recontada desvio
não encontrado

FIN001.11
 Folha de caixa May 12, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Susana/Sara

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 1,078.71 € 607.74 € emitidos
valor bruto 1,219.54 € 466.91 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,686.45 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 483.03 € total vendas contadas 2,170.94 €
total numerário em caixa 684.49 € total vendas 2,169.48 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 1.46 €
Desvio Numerário 1.46 € Justificação caixa recontada desvio não
encontrado. Cristina,
Colaboradores vanda/maria 14h45 Claudia, Sara, Susana.

2ª consulta May 12, 19

Multibanco Vales
sistema 1,717.26 € 2,206.21 € emitidos
valor bruto 466.91 € 3,456.56 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 3,923.47 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 1,023.53 € total vendas contadas 4,950.72 €
total numerário em caixa 1,227.25 € total vendas 4,947.00 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 3.72 €
caixa recontada desvio não
Desvio Numerário 3.72 € Justificação encontrado. Cristina,
Colaboradores Diogo e Cristina Claudia, Sara, Susana e
Diogo.

FIN001.11
 fecho May 12, 19
Multibanco Vales
sistema 2,323.53 € 1,812.23 € emitidos
valor bruto 3,668.85 € 466.91 € c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido 3,655.23 € 466.91 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 4122.14 antigos
Valor bruto total 2 tpas 4,135.76 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 13.62 €

Numerário adiantamentos
sistema 1,183.26 €
total numerário em caixa 1,386.98 € total vendas contadas 5,322.74 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 5,319.02 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 1186.98 Total Desvios 3.72 €
Numerário 3.72 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
caixa recontada desvio não
Colaboradores Diogo e Maria Justificação encontrado. Cristina,
Claudia, Sara, Susana e
Diogo.

FIN001.11
 Folha de caixa May 13, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Susana/Sara O

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 19.23 € 510.60 € emitidos
valor bruto 529.88 € c/o pagamento
devolução de fornecedores 5.00 €
valor líquido antigos
comissões 529.88 € cheques prenda
Desvio MB 0.05 € adiantamentos
Numerário
sistema 300.08 € total vendas contadas 835.01 €
total numerário em caixa 500.13 € total vendas 834.91 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.10 €
Desvio Numerário 0.05 € Justificação Cobrados mais 0,05€ na
Colaboradores Edgar+ Cristina (13:45) trans101228100 → Vera.

2ª consulta May 13, 19

Multibanco Vales
sistema 248.83 € 1,407.50 € emitidos 5.15 €
valor bruto 1,471.63 € 184.75 € c/o pagamento 61.74 €
devolução de fornecedores 5.00 €
valor líquido Antigos
comissões 1,656.38 € cheques prenda
Desvio MB 0.05 € adiantamentos
Numerário
sistema 595.70 € total vendas contadas 2,314.74 €
total numerário em caixa 796.77 € total vendas 2,313.62 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 1.12 €
Desvio Numerário 1.07 € Justificação caixa recontada desvio não
encontrado. Edgar, Diogo,
Colaboradores Edgar e Cristina 19:30 Maria, Soraia e Cristina

FIN001.11
 fecho May 13, 19
Multibanco Vales
sistema 550.20 € 1,614.30 € emitidos 5.15 €
valor bruto 191.54 € 1,973.01 € c/o pagamento 61.74 €
devolução valor a declarar 56.59 €
valor líquido 190.79 € 1,965.46 € de fornecedores 5.00 €
Valor líquido total 2 tpas 2156.25 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,164.55 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.05 € 8.30 €

Numerário adiantamentos
sistema 879.63 €
total numerário em caixa 1,080.70 € total vendas contadas 3,106.84 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,105.72 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 880.7 Total Desvios 1.12 €
Numerário 1.07 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Cobrados mais 0,05€ na
Colaboradores Edgar + Diogo Justificação trans101228100 → Vera;
Edgar, Diogo, Maria,
Soraia e Cristina

FIN001.11
 Folha de caixa May 14, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Cristina

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 277.39 € 167.01 € emitidos
valor bruto 266.26 € 178.14 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 444.40 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 145.36 € total vendas contadas 589.76 €
total numerário em caixa 345.36 € total vendas 589.76 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 14, 19

Multibanco Vales
sistema 411.13 € 1,038.82 € emitidos
valor bruto 1,113.86 € 336.09 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,449.95 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 465.57 € total vendas contadas 1,915.52 €
total numerário em caixa 665.57 € total vendas 1,915.52 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 14, 19
Multibanco Vales
sistema 551.33 € 2,017.88 € emitidos
valor bruto 1,066.65 € 1,520.75 € c/o pagamento
devolução 18.19 € valor a declarar 0.00 €
valor líquido 1,043.87 € 1,515.05 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2558.92 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,569.21 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 10.29 €

Numerário adiantamentos
sistema 616.04 €
total numerário em caixa 816.04 € total vendas contadas 3,185.25 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,185.25 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 616.04 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Diogo e Claudia Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 15, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Sara e Cristina

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 163.01 € 316.11 € emitidos
valor bruto 462.13 € 16.99 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 479.12 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 208.47 € total vendas contadas 687.59 €
total numerário em caixa 408.47 € total vendas 687.59 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores Claudia 13:26

2ª consulta May 15, 19

Multibanco Vales
sistema 820.19 € 1,097.23 € emitidos
valor bruto 1,395.12 € 522.30 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,917.42 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 438.62 € total vendas contadas 2,357.04 €
total numerário em caixa 639.62 € total vendas 2,356.04 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 1.00 €
Desvio Numerário 1.00 € Justificação Caixa recontada desvio
não encontrado CM,DR,VS
Colaboradores Christophe e Claudia 19:2 e CC

FIN001.11
 fecho May 15, 19
Multibanco Vales
sistema 825.13 € 1,445.98 € emitidos
valor bruto 584.36 € 1,686.75 € c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido 582.10 € 1,680.31 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2262.41 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,271.11 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 8.70 €

Numerário adiantamentos
sistema 532.72 €
total numerário em caixa 733.72 € total vendas contadas 2,804.83 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 2,803.83 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 533.72 Total Desvios 1.00 €
Numerário 1.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Diogo Justificação Caixa recontada desvio
não encontrado CM,DR,VS
e CC

FIN001.11
 Folha de caixa May 16, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Cláudia + Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 300.83 € 382.20 € emitidos
valor bruto 483.43 € 199.60 € c/o pagamento 29.35 €
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 683.03 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 85.90 € total vendas contadas 798.38 €
total numerário em caixa 286.00 € total vendas 798.28 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.10 €
Desvio Numerário 0.10 € Justificação
Colaboradores vanda/edgar 13h10

2ª consulta May 16, 19

Multibanco Vales
sistema 1,558.27 € 764.60 € emitidos
valor bruto 1,320.38 € 1,000.00 € c/o pagamento 29.35 €
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 2,320.38 € cheques prenda
Desvio MB -2.49 € adiantamentos
Numerário
sistema 518.69 € total vendas contadas 2,870.90 €
total numerário em caixa 721.17 € total vendas 2,870.91 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.01 €
Desvio Numerário 2.48 € Justificação trans102173949- troca na
forma de pagamento no
Colaboradores Edgar+ CM 19H valor de 2,49€ → Cláudia

FIN001.11
 fecho May 16, 19
Multibanco Vales
sistema 1,159.85 € 2,386.21 € emitidos
valor bruto 2,191.97 € 1,351.60 € c/o pagamento 29.35 €
devolução valor a declarar 29.35 €
valor líquido 2,183.80 € 1,346.49 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 3530.29 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,543.57 € comissões: cheques prenda
Desvio MB -2.49 € 13.28 €

Numerário adiantamentos
sistema 668.36 €
total numerário em caixa 870.86 € total vendas contadas 4,243.78 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 4,243.77 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 670.86 Total Desvios 0.01 €
Numerário 2.50 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Christophe e Diogo Justificação trans102173949- troca na
forma de pagamento no
valor de 2,49€ → Cláudia

FIN001.11
 ss May 17, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.04 €

diferença 0.04 € Colaborador Cristina + Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 217.03 € emitidos
valor bruto 217.03 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 217.03 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 74.84 € total vendas contadas 291.82 €
total numerário em caixa 274.83 € total vendas 291.87 €
Fundo caixa 200.04 €
cheques Total Desvios -0.05 €
Desvio Numerário -0.05 € Justificação
Colaboradores Edgar e Cristina 12:00

2ª consulta May 17, 19

Multibanco Vales
sistema 1,205.05 € 389.15 € emitidos
valor bruto 1,107.02 € 487.18 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,594.20 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 435.22 € total vendas contadas 2,028.77 €
total numerário em caixa 634.61 € total vendas 2,029.42 €
Fundo caixa 200.04 €
cheques Total Desvios -0.65 €
Desvio Numerário -0.65 € Justificação Colaboradores em loja:
Edgar, Soraia, Cristina,
Colaboradores Cristina e Edgar 18:00 Diogo, Christophe e Vanda

FIN001.11
 fecho May 17, 19
Multibanco Vales
sistema 567.63 € 1,740.29 € emitidos
valor bruto 670.44 € 1,637.48 € c/o pagamento 11.99 €
devolução valor a declarar 11.99 €
valor líquido 667.97 € 1,631.48 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2299.45 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,307.92 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 8.47 €

Numerário adiantamentos
sistema 792.43 €
total numerário em caixa 991.32 € total vendas contadas 3,111.19 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 3,112.34 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 791.32 Total Desvios -1.15 €
Numerário -1.15 € Diferenças Fundo Caixa -0.04 €
Colaboradores Diogo Justificação Caixa recontada, desvio
não encontrado.

FIN001.11
 Folha de caixa May 18, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Cláudia + Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 702.65 € 1,517.54 € emitidos
valor bruto 828.01 € 1,392.18 € c/o pagamento 9.31 €
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 2,220.19 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 247.28 € total vendas contadas 2,481.03 €
total numerário em caixa 451.53 € total vendas 2,476.78 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 4.25 €
Desvio Numerário 4.25 € Justificação Colaboradores em loja:
Sara, Jennifer, Cláudia,
Colaboradores Edgar + Sara 13:52 Vera e Soraia

2ª consulta May 18, 19

Multibanco Vales
sistema 3,223.45 € 1,610.64 € emitidos
valor bruto 2,885.23 € 1,948.86 € c/o pagamento 9.31 €
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 4,834.09 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 567.18 € total vendas contadas 5,410.58 €
total numerário em caixa 767.18 € total vendas 5,410.58 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores vanda/sara o.

FIN001.11
 fecho May 18, 19
Multibanco Vales
sistema 3,924.25 € 1,979.77 € emitidos
valor bruto 3,732.60 € 2,171.42 € c/o pagamento 9.31 €
devolução valor a declarar 9.31 €
valor líquido 3,719.02 € 2,162.64 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 5881.66 antigos
Valor bruto total 2 tpas 5,904.02 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 22.36 €

Numerário adiantamentos
sistema 951.61 €
total numerário em caixa 1,151.61 € total vendas contadas 6,864.94 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 6,864.94 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 951.61 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Edgar + Vanda Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 19, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.02 €

diferença 0.02 € Colaborador sara o. + claudia

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 606.81 € 743.35 € emitidos
valor bruto 902.09 € 448.07 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 1,350.16 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 315.45 € total vendas contadas 1,665.61 €
total numerário em caixa 515.47 € total vendas 1,665.61 €
Fundo caixa 200.02 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores Cristina/Soraia 13:00

2ª consulta May 19, 19

Multibanco Vales
sistema 1,694.26 € 1,270.49 € emitidos 6.85 €
valor bruto 2,041.44 € 923.31 € c/o pagamento
devolução de fornecedores 28.59 €
valor líquido Antigos
comissões 2,964.75 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 1,147.39 € total vendas contadas 4,133.96 €
total numerário em caixa 1,347.49 € total vendas 4,133.88 €
Fundo caixa 200.02 €
cheques Total Desvios 0.08 €
Desvio Numerário 0.08 € Justificação
cliente deixou 4cent
Colaboradores Sara O. e Cristina 18:00

FIN001.11
 fecho May 19, 19
Multibanco Vales
sistema 2,306.62 € 1,673.26 € emitidos 6.85 €
valor bruto 1,340.17 € 2,644.46 € c/o pagamento
devolução 4.75 € valor a declarar -6.85 €
valor líquido 1,330.49 € 2,634.49 € de fornecedores 28.59 €
Valor líquido total 2 tpas 3964.98 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,979.88 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 14.90 €

Numerário adiantamentos
sistema 1,365.87 €
total numerário em caixa 1,565.78 € total vendas contadas 5,367.38 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 5,367.49 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 1365.78 Total Desvios -0.11 €
Numerário -0.11 € Diferenças Fundo Caixa -0.02 €
Colaboradores Vanda e Christophe Justificação Caixa recontada, desvio
não encontrado

FIN001.11
 Folha de caixa May 20, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador sara o., cristina, susana

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 287.84 € 213.80 € emitidos
valor bruto 368.60 € 133.14 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 501.74 € cheques prenda
Desvio MB 0.10 € adiantamentos
Numerário
sistema 194.10 € total vendas contadas 694.85 €
total numerário em caixa 393.11 € total vendas 695.74 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios Trans-0.89 €
102174287 cobrados
Desvio Numerário -0.99 € Justificação mais 10ct em( MB)
claudia , em numerario o
Colaboradores Claudia 14:37 erro não foi detectado
possivel erro de trocos

2ª consulta May 20, 19

Multibanco Vales
sistema 655.94 € 1,459.23 € emitidos
valor bruto 1,470.42 € 644.75 € c/o pagamento 2.60 €
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 2,115.17 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 442.02 € total vendas contadas 2,560.42 €
total numerário em caixa 642.65 € total vendas 2,559.79 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.63 €
Desvio Numerário 0.63 € Justificação em numerario o erro não
foi detectado possivel erro
Colaboradores jennifer e claudia 20:27 de trocos

FIN001.11
 fecho May 20, 19
Multibanco Vales
sistema 742.22 € 1,512.87 € emitidos
valor bruto 1,556.35 € 698.74 € c/o pagamento 2.60 €
devolução valor a declarar 2.60 €
valor líquido 1,550.37 € 696.03 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2246.4 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,255.09 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 8.69 €

Numerário adiantamentos
sistema 467.91 €
total numerário em caixa 668.54 € total vendas contadas 2,726.23 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 2,725.60 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 468.54 Total Desvios 0.63 €
Numerário 0.63 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Diogo e Claudia Justificação Caixa recontada desvio
não encontrado.

FIN001.11
 Folha de caixa May 21, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 199.50 €

diferença -0.50 € Colaborador Susana/Jennifer

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 52.01 € 280.02 € emitidos 132.99 €
valor bruto 92.39 € 239.64 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 332.03 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 59.26 € total vendas contadas 258.30 €
total numerário em caixa 258.76 € total vendas 258.30 €
Fundo caixa 199.50 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores Edgar+ Diogo

2ª consulta May 21, 19

Multibanco Vales
sistema 903.31 € 397.78 € emitidos 140.34 €
valor bruto 545.61 € 755.48 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,301.09 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 349.60 € total vendas contadas 1,510.85 €
total numerário em caixa 549.60 € total vendas 1,510.35 €
Fundo caixa 199.50 €
cheques Total Desvios 0.50 €
Desvio Numerário 0.50 € Justificação
Colaboradores Edgar + Diogo 18:30

FIN001.11
 fecho May 21, 19
Multibanco Vales
sistema 997.59 € 1,251.58 € emitidos 140.34 €
valor bruto 1,151.71 € 1,097.46 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -140.34 €
valor líquido 1,147.12 € 1,093.16 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 2240.28 antigos
Valor bruto total 2 tpas 2,249.17 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 8.89 €

Numerário adiantamentos
sistema 587.56 €
total numerário em caixa 787.56 € total vendas contadas 2,696.89 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 2,696.39 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 587.56 Total Desvios 0.50 €
Numerário 0.50 € Diferenças Fundo Caixa 0.50 €
Colaboradores Edgar+ Christophe Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 22, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Susana + sara

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema 495.61 € 171.08 € emitidos
valor bruto 531.34 € 135.35 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 666.69 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema 386.96 € total vendas contadas 1,053.21 €
total numerário em caixa 586.52 € total vendas 1,053.65 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -0.44 €
Desvio Numerário -0.44 € Justificação Caixa recontada,
Colaboradores Soraia e Cláudia 13h40 possivelerro de troco

2ª consulta May 22, 19

Multibanco Vales
sistema 1,502.94 € 394.24 € emitidos 19.99 €
valor bruto 1,020.28 € 877.50 € c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 1,897.78 € cheques prenda
Desvio MB 0.60 € adiantamentos
Numerário
sistema 772.74 € total vendas contadas 2,650.54 €
total numerário em caixa 972.75 € total vendas 2,649.93 €
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios 0.61 €
Desvio Numerário 0.01 € Justificação
Colaboradores Maria e cristina 18:40

FIN001.11
 fecho May 22, 19
Multibanco Vales
sistema 2,082.17 € 1,195.59 € emitidos 19.99 €
valor bruto 2,006.44 € 1,271.92 € c/o pagamento
devolução valor a declarar -19.99 €
valor líquido 2,000.03 € 1,267.16 € de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 3267.19 antigos
Valor bruto total 2 tpas 3,278.36 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.60 € 11.17 €

Numerário adiantamentos
sistema 883.06 €
total numerário em caixa 1,083.06 € total vendas contadas 4,141.43 €
Fundo caixa para o dia seguinte 200.00 € total vendas 4,140.83 €
cheques
Valor a DEPOSITAR 883.06 Total Desvios 0.60 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Diogo e Maria Justificação
Diferença já vem de cima.

FIN001.11
 Folha de caixa May 23, 19

Fundo caixa noite anterior 200.00 € Fundo caixa manhã 200.00 €

diferença 0.00 € Colaborador Edgar e Diogo

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas -200.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -200.00 €
Desvio Numerário -200.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 23, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas -200.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 200.00 €
cheques Total Desvios -200.00 €
Desvio Numerário -200.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 23, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas -200.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios -200.00 €
Numerário -200.00 € Diferenças Fundo Caixa -200.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 24, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 24, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 24, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 25, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 25, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 25, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 26, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 26, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 26, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 27, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 27, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 27, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 28, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 28, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 28, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 29, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 29, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 29, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 30, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 30, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 30, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11
 Folha de caixa May 31, 19

Fundo caixa noite anterior 0.00 € Fundo caixa manhã

diferença 0.00 € Colaborador

1ª consulta
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

2ª consulta May 31, 19

Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução de fornecedores
valor líquido Antigos
comissões 0.00 € cheques prenda
Desvio MB 0.00 € adiantamentos
Numerário
sistema total vendas contadas 0.00 €
total numerário em caixa total vendas
Fundo caixa 0.00 €
cheques Total Desvios 0.00 €
Desvio Numerário 0.00 € Justificação
Colaboradores

FIN001.11
 fecho May 31, 19
Multibanco Vales
sistema emitidos
valor bruto c/o pagamento
devolução valor a declarar 0.00 €
valor líquido de fornecedores
Valor líquido total 2 tpas 0 antigos
Valor bruto total 2 tpas 0.00 € comissões: cheques prenda
Desvio MB 0.00 € 0.00 €

Numerário adiantamentos
sistema
total numerário em caixa total vendas contadas 0.00 €
Fundo caixa para o dia seguinte total vendas
cheques
Valor a DEPOSITAR 0 Total Desvios 0.00 €
Numerário 0.00 € Diferenças Fundo Caixa 0.00 €
Colaboradores Justificação

FIN001.11