Planilha Auxiliar para Cálculos de Contas a Receber

Juros/Desconto
Data Base 2/10/2017 Valor Nominal do Titulo R$ 50,000.00 ###
Data de Vencimento 4/30/2017
Desconto
Total de Dias 79

Mês Dia
Taxa de Antecipação 1.2% 0.040000%

Mês Dia
Taxa de Correção 3.5% 0.114737%

Total do Desconto Valor Líquido

Calculo de Antecipação R$ 1,531.60 R$ 48,468.40

Total do Juros Valor Líquido

Calculo de Correção 0 R$ 50,000.00

Formulas: Instruções:

1 - Preencher somente as Células Verdes

Juros Composto 2 - Data Base = Data para Calculo
3 - Vencimento = Vencimento da duplicata
4 - Taxa de Antecipação ao mês
5 - Taxa de Correção ao mês
6 - Valor nominal = Valor da Duplicata

Desconto Simples Racional

Itamar Jhone Meurer Rinaldi irinaldi@viacampus.com.br

Itamar Jhone Meurer Rinaldi irinaldi@viacampus.com.br
 (%) Percentual
Modalidade Mês Dias
Juros ou Correção 2.50% 0.082343%
Desconto ou Antecipação 2.00% 0.066667%

Duplicata Valor Vencimento Base Dias Situação

1 R$ 1,427.50 11/18/2008 11/28/2008 10 Juros
2 R$ 2,603.00 11/28/2008 11/28/2008 0 Pontual
3 R$ 1,309.50 12/19/2008 11/28/2008 21 Desconto
4 R$ 3,540.23 12/19/2008 11/28/2008 21 Desconto
5 R$ 5.50 12/29/2008 11/28/2008 31 Desconto
6 R$ 16.50 12/29/2008 11/28/2008 31 Desconto
7 R$ 99.00 12/29/2008 11/28/2008 31 Desconto
8 R$ 160.00 1/6/2009 11/28/2008 39 Desconto
9 R$ 240.00 1/6/2009 11/28/2008 39 Desconto
10 R$ 545.90 1/9/2009 11/28/2008 42 Desconto
11 R$ 120.00 1/13/2009 11/28/2008 46 Desconto
12 R$ 2,145.50 3/4/2009 11/28/2008 96 Desconto
13 R$ 2,972.00 3/5/2009 11/28/2008 97 Desconto
14 R$ 2,484.10 3/17/2009 11/28/2008 109 Desconto
15 R$ 1,912.80 4/6/2009 11/28/2008 129 Desconto
16 0 Pontual
17 0 Pontual
18 0 Pontual
19 0 Pontual
20 0 Pontual
Total da Divida R$ 19,581.53

Itamar Jhone Meurer Rinaldi

irinaldi@viacampus.com.br
 Extrato para Recebimento

Duplicata Valor Juros Desconto Valor Líquido

1 R$ 1,427.50 R$ 11.80 0 R$ 1,439.30
2 R$ 2,603.00 0 0 R$ 2,603.00
3 R$ 1,309.50 0 R$ 18.08 R$ 1,291.42
4 R$ 3,540.23 0 R$ 48.88 R$ 3,491.35
5 R$ 5.50 0 R$ 0.11 R$ 5.39
6 R$ 16.50 0 R$ 0.33 R$ 16.17
7 R$ 99.00 0 R$ 2.00 R$ 97.00
8 R$ 160.00 0 R$ 4.05 R$ 155.95
9 R$ 240.00 0 R$ 6.08 R$ 233.92
10 R$ 545.90 0 R$ 14.87 R$ 531.03
11 R$ 120.00 0 R$ 3.57 R$ 116.43
12 R$ 2,145.50 0 R$ 129.05 R$ 2,016.45
13 R$ 2,972.00 0 R$ 180.52 R$ 2,791.48
14 R$ 2,484.10 0 R$ 168.28 R$ 2,315.82
15 R$ 1,912.80 0 R$ 151.47 R$ 1,761.33
16 R$ - 0 0 R$ -
17 R$ - 0 0 R$ -
18 R$ - 0 0 R$ -
19 R$ - 0 0 R$ -
20 R$ - 0 0 R$ -
Total da Divida R$ 19,581.53 R$ 11.80 R$ 727.31 R$ 18,866.02

Itamar Jhone Meurer Rinaldi irinaldi@viacampus.com.br