POLÍTICAS

Formulário
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PLANO DE CONTAS PADRÃO Nº. 903

SETOR FINANCEIRO

1. - RECEITA
1.1. – RECEITA VENDAS
1.2. – RECEITA SERVIÇOS
1.3. – EMPRÉSTIMO TERCEIRO
1.4. – EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO
1.5. – EMPRÉSTIMO DESCONTOS DUPLICATA
1.6. – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO OUTROS
1.7. – OUTRAS RECEITAS

2. – DESPESA
2.1 – RECURSOS HUMANOS
2.1.1 – PRÓ LABORE SÓCIOS
2.1.2 – SALÁRIOS ADIANTAMENTO
2.1.3 – SALÁRIOS LIQUIDAÇÃO
2.1.4 – FÉRIAS
2.1.5 – 13º. SALÁRIO
2.1.6 – RESCISÃO
2.1.7 – PRÊMIOS E COMISSÕES
2.1.8 – OUTROS

2.2. – ENCARGOS – IMPOSTOS – TAXAS – CONTRIBUIÇÕES

2.2.1 – ENCARGOS SOCIAIS/SINDICATO
2.2.2 – FGTS
2.2.3 – INSS
2.2.4 – IRRF

2.3. – BENEFÍCIOS SOCIAIS

2.3.1 – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO
2.3.2 – ALIMENTAÇÃO
2.3.3 – SEGURO DE VIDA
2.3.4 – TRANSPORTE FUNCIONAL
2.3.5 – BOLSA ESCOLA
2.3.6. – CESTA BÁSICA
2.3.7. – CONVÊNIO MÉDICO
2.3.8. – UNIFORMES
2.3.9. – BRINDES
2.3.10. – SEGURANÇA DO TRABALHO
2.3.11. – CONVÊNVIO FARMÁCIA
2.3.12. – PLANO PREVIDÊNCIA
2.3.13 – OUTROS

2.4. – RECURSOS DE TERCEIROS

2.4.1 – HONORÁRIOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
2.4.2 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
2.4.3 – HONORÁRIOS CONTÁBEIS
2.4.4 – HONORÁRIOS INFORMÁTICA
2.4.5 – HORONÁRIOS OUTROS

2.5 – CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

2.5.2 – ALUGUEL DE IMÓVEL
2.5.3 – ÁGUA
2.5.4 – ENERGIA ELÉTRICA
2.5.5 – TELEFONIA FIXA
2.5.6 – TELEFONIA MÓVEL
2.5.7 – TELEFONIA VOIP
2.5.8 – INTERNET
2.5.9 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
2.5.10 – MATERIAL DE ESCRITÓRIO
2.5.11 – MATERIAL DE LIMPEZA
2.5.12 – DESPESA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA
2.5.13 – ENCOMENDA E TRANSPORTE ADMINISTRATIVO
2.5.14 – COMBUSTÍVEL
2.5.15 – LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS
2.5.16 – IPVA
2.5.17 – SEGURO DE VEÍCULOS
2.5.18 – MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.5.19 – MULTAS DE TRÂNSITO
2.5.20 – MAQUINAS E QUIPAMENTOS
2.5.21 – SEGURANÇA PREDIAL

2.6. – DESPESA PATRIMONIAL

2.6.1. – MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENCÍLIOS
2.6.2 – TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

2.7. – DESPESAS COMERCIAIS

2.7.1. – EVENTOS COMERCIAIS
2.7.2. – BRINDES
2.7.3. – DOAÇÕES
2.7.4. – IMPRESSOS E ARTES
2.7.5. – PROPAGANDA FIXA
2.7.6. – PROPAGANDA VARIÁVEL
2.7.7. – DESPESA DE VIAGEM COMERCIAL
2.7.8. – PATROCINIO

2.8. – CUSTOS DE MERCADORIA

2.8.1. – MATÉRIA PRIMA
2.8.2. – FRETE
2.8.3. – SERVIÇOS DE MONTAGEM
2.8.4. – EMBALAGEM

2.9. – PREMIAÇÕES E COMISSÕES

2.9.1. – PREMIAÇÕES DE REPRESENTANTES
2.9.2. – PREMIAÇÕES DE REVENDEDORES

2.10. – ENCARGOS – IMPOSTOS – TAXAS - CONTRIBUIÇÕES

2.10.1. – ISS
2.10.2. – ICMS
2.10.3. – SIMPLES
2.10.4. – IPI
2.10.5 – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2.10.6 – CONFINS
2.10.7. – PIS
2.10.8 – IRPJ
2.10.9. – OUTROS ENCARGOS

2.11. – DESPESA FINANCEIRA

2.11.1 – OUTROS ENCARGOS
2.11.2. – DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
2.11.3 – DESPESAS FINANCEIRAS COM EMPRÉSTIMOS
2.11.4 – TARIFAS
2.11.5 – JUROS
2.11.6 – FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS
2.11.7 – IOF
2.11.8 – CONSÓRCIO
2.11.9 – TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.11.10 – CPMF

2.12. – AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

2.12.1 – AMORTIZAÇÃO DE IMPOSTOS
2.12.2 – AMORTIZAÇÃO DE RESCISÕES
2.12.3 – AMORTIZACÃO DE AÇÕES

APROVAÇÃO
RESPONSÁVEL GERENTE DIRETORIA