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CONTEÚDO PG
1.
1. Introdução 02
2. Conceitos gerais sobre o arquivo
Estrutura 03
Arquivo Remessa 04
Arquivo Retorno 04
Preenchimento dos Campos 04
3. Layouts
Header de Arquivo 06
o Pagamento através de DOC, TED, Crédito em conta
Header de Lote 07
Registro Detalhe – Segmento A 08
Registro Detalhe – Segmento B 09
Trailer de Lote 10
o Pagamento de Boletos de Cobrança
Header de Lote 11
Registro Detalhe – Segmento J 12
2
Registro Detalhe – Segmento J-52 13
Trailer de Lote 14
o Tributos e Concessionarias com Código de Barras
Header de Lote 15
Registro Detalhe – Segmento O 16
Registro Detalhe – Segmento W1 17
o Pagamento de Tributos sem Código de Barras
Registro Detalhe – Segmento N1 18
Registro Detalhe – Segmento N2 19
Registro Detalhe – Segmento N4 20
Registro Detalhe – Segmento W 21
Registro Detalhe – Segmento Z 22
Trailer de Lote 23
Trailer de Arquivo 24
4. Notas 25
1. Introdução
Fornecedores
o Credito em conta corrente no BofA
o DOC/ TED
o Boletos
o Tributos e Contas de Consumo com Código de Barras
o Tributos sem Código de Barras
GPS
DARF
GARE (São Paulo)
Header de arquivo
Um por arquivo. Contém as informações que identificam o cliente no banco
Header de lote
Um para cada tipo e forma de pagamento constante no arquivo.
Registro Detalhe
Um ou mais registros para cada pagamento. Contém as informações
detalhadas do favorecido do pagamento.
Trailer de lote
Um para cada lote. Sumariza os pagamentos (quantidade e valor) do lote.
Trailer de arquivo
Um por arquivo. Contém um resumo dos lotes e registros do arquivo.
Arquivo Remesa
Arquivo Retorno
Formato
O arquivo enviado deve ser formatado com encoding UTF-8. Caso seja gerado em
ANSI, não deve conter caracteres especiais.
Layouts
HEADER DE ARQUIVO
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
Inscrição - Tipo Tipo de inscrição da empresa (CNPJ) 018 018 N(1) 2 (CNPJ)
HEADER DE LOTE
Pagamento através de DOC, TED e crédito em conta no Bank of America
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
Endereço Empresa Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 A(30)
Seu número Nº do documento atribuído pela Empresa 074 089 A(16) Nota 14
Nosso número Nº do documento atribuído pelo Banco 135 154 A(20) Nota 16
Data Real Data Real da Efetivação Pagto 155 162 N(8) Nota 17
Valor Real Valor Real da Efetivação do Pagto 163 177 N(15) Notas 15, 18
End. Favorecido Nome da Rua, Av, Pça, Etc 033 062 A(30)
Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 N(15) Notas 15, 25
TRAILER DE LOTE
Pagamento através de DOC, TED e crédito em conta no Bank of America
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
HEADER DE LOTE
Pagamento de boletos de cobrança
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
Endereço Empresa Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 A(30)
Valor do Título Valor do Título (Nominal) 100 114 N(15) Notas 15, 25
Seu Número Nº do documento atribuído pela Empresa 183 198 A(16) Nota 14
Nosso Número Nº do documento atribuído pelo Banco 203 222 A(20) Nota 16
Dados Pagador
Dados Beneficiário
Dados Sacador/Avalista
TRAILER DE LOTE
Pagamento de boletos de cobrança
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
HEADER DE LOTE
Pagamento de Tributos e Contas de Consumo
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
Endereço Empresa Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 A(30)
Seu Número Nº do documento atribuído pela Empresa 123 138 A(16) Nota 14
Nosso Número Nº do documento atribuído pelo Banco 143 162 A(20) Nota 16
Dígito do Lacre Dígito do Lacre do Conectividade Social 226 227 A(2) Nota 39
Seu Número Nº do documento atribuído pela Empresa 018 033 A(16) Nota 14
Nosso Número Nº do documento atribuído pelo Banco 038 057 A(20) Nota 16
Valor do Tributo Valor previsto do pagamento do INSS 141 155 N(15) Nota 15
Valor Outras
Valor de Outras Entidades 156 170 N(15) Nota 15
Entidades
Atualização
Atualização Monetária 171 185 N(15) Nota 15
Monetária
Brancos Complemento de registro 186 230 A(45) Brancos
Seu Número Nº do documento atribuído pela Empresa 018 033 A(16) Nota 14
Nosso Número Nº do documento atribuído pelo Banco 038 057 A(20) Nota 16
Juros / Encargos Valor dos Juros / Encargos 190 204 N(15) Nota 15
Seu Número Nº do documento atribuído pela Empresa 018 033 A(16) Nota 14
Nosso Número Nº do documento atribuído pelo Banco 038 057 A(20) Nota 16
Valor dos Juros Valor dos Juros / Encargos 202 215 N(14) Nota 15
TRAILER DE LOTE
Pagamento de Tributos e Contas de Consumo
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
TRAILER DE ARQUIVO
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO CONTEÚDO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3) 755
Notas
1. Inscrição da Empresa/Favorecido
Tipo 1 = CPF
2 = CNPJ
Número: Informar o número do CPF ou CNPJ.
4. Tipo do arquivo
1 – Remessa
2 – Retorno
6. Lote de serviço
Número sequencial para identificação do lote. Iniciar com 0001 e acrescentar 1 a
cada novo lote. Todos os registros de um lote devem ter o mesmo número.
7. Tipo do serviço
Indica os pagamentos incluídos no lote.
20 – Fornecedores
22 – Tributos e Concessionárias de Serviços Públicos
98 – Diversos
8. Forma de pagamento
Indica a forma de pagamento de cada lote.
01 – Crédito em conta corrente no Bank of America
03 – DOC-C / DOC-D
11 - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
16 - Tributo - DARF Normal
17 - Tributo - GPS
22 - Tributo - GARE-SP ICMS
23 - Tributo - GARE-SP DR
30 – Pagamento de boletos do BofA
31 – Pagamento de boletos de outros bancos
41 – TED outra titularidade
43 – TED mesma titularidade
9. Ocorrências
Código utilizado para informar as ocorrências do processamento no arquivo
retorno. Podem ser informadas até 5 ocorrências , cada uma com 2 caracteres.
00 - Crédito ou Débito Efetivado. Indica que o pagamento foi confirmado
01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado
02 - Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
03 - Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
AA - Controle Inválido
AB - Tipo de Operação Inválido
AC - Tipo de Serviço Inválido
AD - Forma de Lançamento Inválida
AE - Tipo/Número de Inscrição Inválido
AF - Código de Convênio Inválido
AG - Agência/Conta Corrente/DV Inválido
AH - Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido
AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido
AJ - Tipo de Movimento Inválido
AK - Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido
AL - Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido
AM - Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
AO - Nome do Favorecido Não Informado
AP - Data Lançamento Inválido
AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
AR - Valor do Lançamento Inválido
AS - Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida
AT - Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
AU - Logradouro do Favorecido Não Informado
AV - Nº do Local do Favorecido Não Informado
AW - Cidade do Favorecido Não Informada
AX - CEP/Complemento do Favorecido Inválido
AY - Sigla do Estado do Favorecido Inválida
AZ - Código/Nome do Banco Depositário Inválido
BA - Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
BB - Seu Número Inválido
BC - Nosso Número Inválido
BD - Inclusão Efetuada com Sucesso
BE - Alteração Efetuada com Sucesso
BF - Exclusão Efetuada com Sucesso
BG - Agência/Conta Impedida Legalmente
BH - Empresa não pagou salário
BI - Falecimento do mutuário
BJ - Empresa não enviou remessa do mutuário
BK - Empresa não enviou remessa no vencimento
BL - Valor da parcela inválida
BM - Identificação do contrato inválida
BN - Operação de Consignação Incluída com Sucesso
BO - Operação de Consignação Alterada com Sucesso
BP - Operação de Consignação Excluída com Sucesso
BQ - Operação de Consignação Liquidada com Sucesso
BR - Reativação Efetuada com Sucesso
BS - Suspensão Efetuada com Sucesso
CA - Código de Barras - Código do Banco Inválido
CB - Código de Barras - Código da Moeda Inválido
CC - Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido
CD - Código de Barras - Valor do Título Inválido
CE - Código de Barras - Campo Livre Inválido
CF - Valor do Documento Inválido
CG - Valor do Abatimento Inválido
CH - Valor do Desconto Inválido
CI - Valor de Mora Inválido
CJ - Valor da Multa Inválido
CK - Valor do IR Inválido
CL - Valor do ISS Inválido
CM - Valor do IOF Inválido
CN - Valor de Outras Deduções Inválido
CO - Valor de Outros Acréscimos Inválido
CP - Valor do INSS Inválido
DP – Rejeição por Duplicidade no CashPro Payments
DT –Transação Excluída pelo Cliente no CashPro Payments
HA - Lote Não Aceito
HB - Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
HC - Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HD - Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HE - Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG - Lote de Serviço Fora de Seqüência
HH - Lote de Serviço Inválido
HI - Arquivo não aceito
HJ - Tipo de Registro Inválido
HK - Código Remessa / Retorno Inválido
HL - Versão de layout inválida
12. Câmara
Indica o código da câmara centralizadora, deve ser informado apenas para TED e
DOC. Para os demais tipos de pagamento, preencher com 000.
018 – TED
700 – DOC
988 – TED utilizando o código ISPB. Nesse caso é obrigatório o preenchimento do
campo Código ISPB no segmento B, conforme nota 35.
Atenção: Quando utilizar o Cash Pro File Import e a conta de crédito for do Bank of
America (755), o número da conta (pos 030-041) deverá incluir o código da Agência
(1306). Como exemplo, vamos ver o preenchimento para a conta 1234567-5.
Host to Host: 75501306 000012345675
CashPro File Import: 75501306 130612345675
15. Valor
O valor sempre deve ser informado com duas decimais e com zeros à esquerda.
Ex: para valor - R$ 1.234,56 , campo - 000000000123456
16. Nosso número
Número atribuído pelo banco para identificar o pagamento.
CÓDIGO DE BARRAS
POSIÇÃO
CAMPO DESCRIÇÃO FORMATO
DE ATÉ
Banco Código do Banco na Compensação 001 003 N(3)
Campo Livre Campo de livre preenchimento de cada banco 020 044 N(25)
Caso não possua um leitor de código de barras, as informações podem ser obtidas através
da Linha Digitável, localizada na parte superior direita da Ficha de compensação, que
representa numericamente o conteúdo do código de barras, conforme a seguir:
1º Campo - composto por: código do banco (posições 1 a 3 do código de barras), código da
moeda (posição 4 do código de barras), as cinco primeiras posições do campo livre
(posições 20 a 24 do código de barras) e digito verificador deste campo;
2º Campo - composto pelas posições 6 a 15 do campo livre (posições 25 a 34 do código de
barras) e digito verificador deste campo;
3º Campo - composto pelas posições 16 a 25 do campo livre (posições 35 a 44 do código
de barras) e digito verificador deste campo;
4º Campo - dígito verificador geral do código de barras (posição 5 do código de barras); e
5º Campo - composto pelo "fator de vencimento" (posições 6 a 9 do código de barras) e
pelo valor nominal do documento (posições 10 a 19 do código de barras), com a inclusão
de zeros entre eles até compor as 14 posições do campo e sem edição (sem ponto ou
vírgula). Quando se tratar de boleto sem discriminação do valor no código de barras a
representação deve ser com zeros.
Ilustrando a correspondência entre o Código de Barras (CB) e a Linha Digitável (LD):
CB BBBM D FFFFVVVVVVVVVV LLLLL LLLLLLLLLL LLLLLLLLLL
33. Autenticação
Autenticação gerada para atender a legislação.
possuir código COMPE. Caso a informação não seja preenchida, o espaço deve
permanecer em branco.
36. Informação Complementar 1 e 2
Uso livre pela empresa a ser utilizado no comprovante de pagamentos.
40. Identificador
Campo identificador do Fundo de Garantia
“Bank of America Merrill Lynch” é o nome comercial para os negócios do setor bancário e das
empresas de mercados globais do Bank of America Corporation. Empréstimos, derivativos e
outras atividades bancárias comerciais realizadas globalmente pelas afiliadas bancárias da
Bank of America Corporation, incluindo Bank of America, NA, membro da FDIC* americano.
Valores Mobiliários, aconselhamento estratégico e outras atividades de banco de investimento
são realizados globalmente por filiais de banco de investimento do Bank of America
Corporation (“Afiliadas de Investment Banking”), incluindo, nos Estados Unidos, o Merrill
Lynch, Pierce Fenner & Smith Incorporated e Merrill Lynch Professional Clearing Corp, sendo
os dois últimos corretoras registradas e membros da SIPC**, e, em outras jurisdições, as
entidades registadas localmente. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Merrill
Lynch Professional Clearing Corp. estão registradas como “futures commission merchants” na
CFTC e são membros da NFA.
Ouvidoria Bank of America Merrill Lynch¹| DDG: 0800 886 2000 ¹Bank of America Merrill
Lynch Banco Múltiplo S.A. e Merrill Lynch S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Este documento tem propósito educativo apenas, e não constitui nenhum vínculo comercial
para qualquer tipo de transação em conseqüência das informações aqui contidas.
Este material foi preparado apenas para os clientes ou clientes em potencial que são os
destinatários de tal material. Ele não pode ser usado para nenhum propósito que não tenha
sido formalmente contratado com a instituição. A instituição não se responsabiliza por
atualizar ou revisar este material, que está sujeito a alterações sem prévia comunicação. Em
nenhuma circunstância deverão ser feitas cópias, reproduções, transmissões ou distribuições
deste material para quaisquer pessoas que não os destinatários ou seus representantes.
Produtos e Serviços mencionados no material podem ser oferecidos pelo Bank of America
Merrill Lynch. A instituição é obrigada a obter, verificar e manter certas informações que
identifiquem os seus clientes, incluindo endereço e outras informações que permitam a sua
identificação de acordo com o US Patriot Act/(Title III of Pub. L. 107-56, como aditado e que
tornou lei em 26 de Outubro de 2001) ou outras leis, regras ou regulamentações vigentes.
Para mais informações, incluindo termos e condições para a utilização dos serviços, entre em
contato com o seu representante no Bank of America Merrill Lynch.