Manual CNAB240

Emissão de folha de pagamentos

Manual CNAB240 – v1.1 – 29/12/2021

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Índice

1. Apresentação 2
2. Funcionamento operacional 3
3. Layout do arquivo Remessa - CNAB 4
3.1. Composição do arquivo 5
3.2. Registro header de arquivo 6
3.3. Registro header de lote 7
3.4. Registro detalhe Segmento A 8
3.5. Registro detalhe Segmento B 9
3.6. Registro trailer lote 10
3.7. Registro trailer arquivo 11
4. Layout do arquivo Remessa - planilha 12
4.1. Instruções 12
4.2. Pagador 13
4.3. Beneficiários 14

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1. Apresentação

Para a emissão de folhas de pagamento, o Inter

disponibiliza a opção de troca de arquivos com layout
CNAB240 e via planilha.
Este manual aborda a troca desses arquivos e
estabelece as condições básicas para sua utilização,
esclarecendo tecnicamente o intercambio eletrônico e a
formatação dos arquivos segundo os layouts utilizados
pelo Inter.

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2. Funcionamento
operacional

A transferência de arquivos ocorre exclusivamente

por meio do Internet Banking PJ e pode ser utilizada
somente em dias úteis. O arquivo enviado deve conter
apenas dias úteis válidos de execução, caso contrário, a
Folha será automaticamente processada no próximo dia
útil.
As eventuais inconsistências são processadas no
mesmo momento da transmissão do arquivo e exibidas na
tela, caso houverem. Um e-mail notificando os aprovadores
será enviado, caso a Folha seja processada com sucesso.
Os pagamentos podem ser agendados para
determinadas datas e horários. O processamento da Folha
será realizado no período noturno, e caso haja alguma
aprovação pendente, o pagamento não será realizado.

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3. Layout do arquivo
Remessa - CNAB

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um

registro por linha e não deve ser utilizado nenhum tipo de
compactador de arquivos.

No arquivo deve conter somente linhas com 240

caracteres, caso contrario, todas as informações podem
ser comprometidas.

Cada registro é formado por campos que são

apresentados em dois formatos:

Alfanumérico (Alfa): alinhados à esquerda com brancos à

direita. Todos os caracteres devem ser maiúsculos e
aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.:
“Ç”, “?”, etc.) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc). Os
campos não utilizados deverão ser preenchidos com
brancos.
Numérico (Num): alinhados à direita com zeros à esquerda
e os campos não utilizados deverão ser preenchidos com
zeros.

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3.1. Composição do arquivo

O Arquivo CNAB240 possui em sua composição os

seguintes itens:

• 1 Registro header do arquivo.

• N Lotes do arquivo.
• 1 Registro trailer do arquivo.

Sendo que cada lote do arquivo é composto por:

• 1 Registro header do lote.

• N Registros de detalhes do lote.
• 1 Registro trailer do lote.

Nos próximos tópicos, cada parte do arquivo será explicada

separadamente. Segue abaixo um exemplo de esqueleto do
arquivo CNAB240:

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 3.2. Registro header de arquivo
(obrigatório)

Posição
Campos Conteúdo predefinido Tamanho do campo Formato
De Até

Código do Banco na Compensação "077" 1 3 3 Num

Lote de Serviço "0000" 4 7 4 Num

Tipo de Registro "0" 8 8 1 Num

Campo em branco Brancos 9 17 9 Alfa

Tipo de documento da empresa CPF = "1", CNPJ = "2" 18 18 1 Num

CPF/CNPJ da empresa 19 32 14 Num

[Empresa] Código do Convênio no Banco 33 52 20 Alfa

[Empresa] Agência Mantenedora da Conta "00001" 53 57 5 Num

[Empresa] Dígito Verificador da Agência "9" 58 58 1 Alfa

[Empresa] Número da Conta Corrente 59 70 12 Num

[Empresa] Dígito Verificador da Conta 71 71 1 Alfa

[Empresa] Campo em branco Branco 72 72 1 Alfa

Nome da Empresa 73 102 30 Alfa

Nome do Banco "BANCO INTER" 103 132 30 Alfa

Campo em branco Brancos 133 142 10 Alfa

Código de Remessa "1" 143 143 1 Num

Data de Geração do Arquivo Formato = DDMMAAAA 144 151 8 Num

Hora de Geração do Arquivo Formato = HHMMSS 152 157 6 Num

Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 Num

Número da Versão do Layout do Arquivo "107" 164 166 3 Num

Densidade de Gravação do Arquivo "01600" 167 171 5 Num

Para Uso Reservado do Banco Brancos 172 191 20 Alfa

Para Uso Reservado da Empresa Brancos 192 211 20 Alfa

Campo em branco Brancos 212 240 29 Alfa

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 3.3. Registro header de lote
(obrigatório)

Posição
Campos Conteúdo predefinido Tamanho do campo Formato
De Até
Código do Banco na Compensação "077" 1 3 3 Num
0000N, sendo N
Lote de Serviço 4 7 4 Num
começando em 1
Tipo de Registro "1" 8 8 1 Num
Tipo da Operação "C" 9 9 1 Alfa
Tipo do Serviço "30" 10 11 2 Num
Forma de Lançamento "01" 12 13 2 Num
Nº da Versão do Layout do Lote "046" 14 16 3 Num
Campo em branco Brancos 17 17 1 Alfa
Tipo de documento da empresa CPF = "1", CNPJ = "2" 18 18 1 Num
CPF/CNPJ da empresa 19 32 14 Num
[Empresa] Código do Convênio no Banco 33 52 20 Alfa
[Empresa] Agência Mantenedora da
"00001" 53 57 5 Num
Conta
[Empresa] Dígito Verificador da Agência "9" 58 58 1 Alfa
[Empresa] Número da Conta Corrente 59 70 12 Num
[Empresa] Dígito Verificador da Conta 71 71 1 Alfa
[Empresa] Campo em branco Branco 72 72 1 Alfa
Nome da Empresa 73 102 30 Alfa
Mensagem 103 142 40 Alfa
[Empresa] Nome da Rua, Av, Pça, Etc 143 172 30 Alfa
[Empresa] Número do Local 173 177 5 Num
[Empresa] Casa, Apto, Sala, Etc 178 192 15 Alfa
[Empresa] Nome da Cidade 193 212 20 Alfa
[Empresa] CEP 213 217 5 Num
[Empresa] Complemento do CEP 218 220 3 Alfa
[Empresa] Sigla do Estado 221 222 2 Alfa
Indicativo da Forma de Pagamento do
223 224 2 Num
Serviço
Campo em branco Brancos 225 230 6 Alfa
Códigos das Ocorrências p/ Retorno Brancos 231 240 10 Alfa

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 3.4. Registro detalhe Segmento A
(obrigatório)
Posição
Campos Conteúdo predefinido Tamanho do campo Formato
De Até
Código do Banco na Compensação "077" 1 3 3 Num
000N, sendo N começando
Lote de Serviço ( Número do lote ) 4 7 4 Num
em 1
Tipo de Registro '3' 8 8 1 Num
0000N, sendo N
Número Sequencial do Registro detalhe 9 13 5 Num
começando em 1
Código de Segmento do Registro
“A" 14 14 1 Alfa
detalhe
Tipo de Movimento "0" 15 15 1 Num
Código da Instrução para Movimento "00" 16 17 2 Num
Código da Câmara Centralizadora "000" 18 20 3 Num
Código do Banco do Favorecido "077" 21 23 3 Num
Ag. Mantenedora da Cta do Favor. "00001" 24 28 5 Num
[Favorecido] Dígito Verificador da
"9" 29 29 1 Alfa
Agência
[Favorecido] Número da Conta Corrente 30 41 12 Num
[Favorecido] Dígito Verificador da Conta 42 42 1 Alfa
[Favorecido] Dígito Verificador da
43 43 1 Alfa
AG/Conta
Nome do Favorecido 44 73 30 Alfa
Número do Docum. Atribuído p/
Pode ser vazio 74 93 20 Alfa
Empresa
Data do Pagamento Formato = DDMMAAAA 94 101 8 Num
Tipo da Moeda "BRL" 102 104 3 Alfa
Pode ser zerado, caso não,
Quantidade da Moeda o número tem cinco casas 105 119 10 Num
decimais
Valor do Pagamento Duas casas decimais 120 134 13 Num
Nº do Docum. Atribuído pelo Banco 135 154 20 Alfa
Data Real da Efetivação Pagto Formato = DDMMAAAA 155 162 8 Num
Valor Real da Efetivação do Pagto Duas casas decimais 163 177 13 Num
Outras Informações – Vide formatação
em G031 para identificação de
Pode ser vazio 178 217 40 Alfa
Deposito Judicial , Pgto.Salários de
servidores pelo SIAPE, ou PIX.
Compl. Tipo Serviço "01" 218 219 2 Alfa
Codigo finalidade da TED 220 224 5 Alfa
Complemento de finalidade pagto. 225 226 2 Alfa
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Brancos 227 229 3 Alfa
Aviso ao Favorecido "0" 230 230 1 Num
Códigos das Ocorrências p/ Retorno Brancos 231 240 10 Alfa
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 3.5. Registro detalhe Segmento B
(obrigatório)

Posição
Campos Conteúdo predefinido Tamanho do campo Formato
De Até
Código do Banco na Compensação "077 1 3 3 Num
000N, sendo N
Lote de Serviço ( Número do lote ) 4 7 4 Num
começando em 1
Tipo do Registro "3" 8 8 1 Num
0000N, sendo N
Número Sequencial do registro detalhe 9 13 5 Num
começando em 1
Código de Segmento do registro detalhe "B" 14 14 1 Alfa
Forma de Iniciação Brancos 15 17 3 Alfa
Tipo de documento do favorecido CPF = "1", CNPJ = "2" 18 18 1 Num
CPF/CNPJ do favorecido 19 32 14 Num
Informação 1 33 67 35 Alfa
Informação 2 68 127 60 Alfa
Informação 3 128 226 99 Alfa
Uso Exclusivo para o SIAPE 227 232 6 Num
Código ISPB 233 240 8 Num

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 3.6. Registro trailer lote (obrigatório)

Posição
Campos Conteúdo predefinido Tamanho do campo Formato
De Até
Código do Banco na Compensação "077" 1 3 3 Num
000N, sendo N
Lote de Serviço ( Número do lote ) 4 7 4 Num
começando em 1
Tipo de Registro "5" 8 8 1 Num
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Brancos 9 17 9 Alfa
Quantidade de Registros do Lote
18 23 6 Num
(Quantidade de detalhes)
Somatória dos Valores Duas casas decimais 24 41 16 Num
Pode ser zerado, caso
Somatória de Quantidade de Moedas não, o número tem cinco 42 59 13 Num
casas decimais
Número Aviso de Débito 60 65 6 Num
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Brancos 66 230 165 Alfa
Códigos das Ocorrências para Retorno Brancos 231 240 10 Alfa

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 3.7. Registro trailer arquivo
(obrigatório)

Posição
Campos Conteúdo predefinido Tamanho do campo Formato
De Até

Código do Banco na Compensação "077" 1 3 3 Num

Lote de Serviço "9999" 4 7 4 Num

Tipo de Registro "9" 8 8 1 Num

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Brancos 9 17 9 Alfa

Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 Num

Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 Num

Qtde de Contas p/ Conc. (Quantidade de

30 35 6 Num
lotes)

Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Brancos 36 240 205 Alfa

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4. Layout do arquivo
Remessa - planilha

O Inter também permite o pagamento de folha via

planilha. Para dar inicio ao processo de pagamento, deve
ser baixado um template clicando na extensão desejada a
seguir. As extensões de template disponíveis são .xlsx ou
.numbers (em caso de utilização do editor de planilha
“Numbers”). Note que, caso o layout no formato .numbers
seja utilizado, é necessário converter o arquivo preenchido
para o formato .xlsx antes de realizar a importação no
Internet Banking PJ.
O template utilizado possui 3 planilhas.

4.1. Instruções:
A planilha de instruções fornece algumas regras básicas
para o preenchimento das demais planilhas, sendo
essencial para a utilização correta do serviço.

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4.2. Pagador:

Essa planilha será composta por somente 1 linha que irá

definir o pagador da folha, para isso é necessário o
preenchimento de 4 colunas:
• Empresa: o nome da empresa que realizará o
pagamento.
• CNPJ: o CNPJ da empresa pagadora.
• Conta Corrente: a conta corrente de onde será debitado
o valor do pagamento.
• Valor Total da Folha: valor composto pela soma dos
valores de cada linha da planilha Beneficiários.

Exemplo de preenchimento:

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4.3. Beneficiários:

Nessa planilha serão definidos os beneficiários do

pagamento da folha. É necessário o preenchimento de n
linhas contendo 6 colunas:
• Nome: o nome do beneficiário que será pago.
• CPF o CPF do beneficiário que irá receber o
pagamento.
• Conta Corrente - Receb: a conta corrente em que o
valor será creditado.
• Valor: o valor que deverá ser debitado da conta corrente
do pagador e creditado na conta corrente do
beneficiário.
• Data do Débito: a data em que o valor deve ser debitado
da conta do Pagador.
• Data do Pagamento: a data em que o valor deve ser
creditado na conta do beneficiário.

Exemplo de preenchimento:

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