Relatoriocontabil 66 201912 - 20210718111958

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO DE 2019
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Breu Branco
GABINETE DO PREFEITO
Breu Branco, 15 de julho de 2020.

Ofício nº. 183/2020-GP
A Sua Excelência, o Senhor.

Conselheiro Francisco Sérgio Beliche de Souza Leão
Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM
Belém – PA
Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral do Exercício de 2019.
Senhor Presidente,
Através do presente, encaminho a essa Egrégia Corte de Contas o

Balanço Geral do Exercício de 2019 do Município de Breu Branco, através do
SPE, conforme resolução administrativa 004/2018/TCM/PA. Achando-se este
assinado digitalmente.
Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço.
Respeitosamente,
FRANCISCO GARCÊS DA COSTA

Prefeito Municipal

Endereço: Rua São Marcos nº. 52
Bairro: Santa Catarina
Cidade: Breu Branco-PÁ
E-mail: garcescosta10@hotmail.com
Fone: (94) 3786-1110 ou (94) 99151-2410
1
Av. Belém, s/nº - Centro - Breu Branco - PA - CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 - E-mail: gabinete@breubranco.pa.gov.br - síte: www.breubranco.pa.gov.br
Município de Breu Branco Exercício
2019
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
R$
RECEITA $ $ DESPESA $ $
RECEITAS CORRENTES 119.502.312,49 DESPESAS CORRENTES 119.595.845,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.296.523,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.431.208,03
CONTRIBUIÇÕES 1.635.244,18 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.164.637,12
RECEITA PATRIMONIAL 245.536,85 TOTAL 119.595.845,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 108.714.534,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 610.473,28 DESPESAS DE CAPITAL 8.485.796,39
DÉFICIT CORRENTE 93.532,66 INVESTIMENTOS 6.242.651,83
TOTAL 119.595.845,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.243.144,56
TOTAL 8.485.796,39
RECEITAS DE CAPITAL 2.141.660,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.141.660,81
DÉFICIT DE CAPITAL 6.344.135,58
TOTAL 8.485.796,39
TOTAL DA RECEITA 128.081.641,54 TOTAL DA DESPESA 128.081.641,54
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 119.502.312,49 DESPESAS CORRENTES 119.595.845,15
RECEITAS DE CAPITAL 2.141.660,81 DESPESAS DE CAPITAL 8.485.796,39
DÉFICIT VERIFICADO 6.437.668,24
TOTAL 128.081.641,54 TOTAL 128.081.641,54
SGP - Solução Gestão Pública Página 1 de 1

2019
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

R$
Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 127.477.254,11

1.1.0.0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 8.296.523,55
1.1.1.0.00.0.0.00 IMPOSTOS 7.880.327,03
1.1.1.3.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 3.651.245,16
1.1.1.3.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 3.651.245,16
1.1.1.3.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 3.527.784,56
1.1.1.3.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE – TRABALHO - PRINCIPAL 3.527.784,56
1.1.1.3.03.1.1.01 IRRF - Trabalho - Vinculado ao MDE 829.401,71
1.1.1.3.03.1.1.02 IRRF - Trabalho - Vinculado à Saude 539.817,79
1.1.1.3.03.1.1.03 IRRF - Trabalho - Não Vinculado 2.158.565,06
1.1.1.3.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 123.460,60
1.1.1.3.03.4.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
123.460,60
1.1.1.3.03.4.1.01 IRRF - Outros Rendimentos - Vinculado ao MDE 30.865,12
1.1.1.3.03.4.1.02 IRRF - Outros Rendimentos - Vinculado à Saude 18.519,11
1.1.1.3.03.4.1.03 IRRF - Outros Rendimentos - Não Vinculado 74.076,37
1.1.1.8.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 4.229.081,87
1.1.1.8.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 403.056,10
1.1.1.8.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 194.134,07
1.1.1.8.01.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL140.024,26
1.1.1.8.01.1.1.01 IPTU - Vinculado ao MDE 34.482,99
1.1.1.8.01.1.1.02 IPTU - Vinculado à Saude 22.782,10
1.1.1.8.01.1.1.03 IPTU - Não Vinculado 82.759,17
1.1.1.8.01.1.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
54.109,81
1.1.1.8.01.1.3.01 IPTU - Divida Ativa - Vinculado ao MDE 13.527,34
1.1.1.8.01.1.3.02 IPTU - Dívida Ativa - Vinculado à Saude 8.116,56

2019

R$
1.1.1.8.01.1.3.03 IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado 32.465,91

1.1.1.8.01.4.0.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
208.922,03
SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.8.01.4.1.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS208.922,03
REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
1.1.1.8.01.4.1.01 ITBI - Vinculado ao MDE 52.230,47
1.1.1.8.01.4.1.02 ITBI - Vinculado à Saude 31.338,36
1.1.1.8.01.4.1.03 ITBI - Não Vinculado 125.353,20
1.1.1.8.02.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 3.826.025,77
1.1.1.8.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.826.025,77
1.1.1.8.02.3.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 3.826.025,77
1.1.1.8.02.3.1.01 ISS - Vinculado ao MDE 956.379,25
1.1.1.8.02.3.1.02 ISS - Vinculado à Saude 573.827,30
1.1.1.8.02.3.1.03 ISS - Não Vinculado 2.295.819,22
1.1.2.0.00.0.0.00 TAXAS 416.196,52
1.1.2.1.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 376.282,75
1.1.2.1.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 326.626,08
1.1.2.1.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 326.626,08
1.1.2.1.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 326.626,08
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e de297.290,37
Serviços
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 14.390,52
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras 14.945,19
1.1.2.1.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 49.656,67
1.1.2.1.04.1.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 49.656,67
1.1.2.1.04.1.1.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 49.656,67
1.1.2.2.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.913,77

2019

R$

1.1.2.2.01.1.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 39.913,77
1.2.0.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.635.244,18
1.2.4.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.635.244,18
1.2.4.0.00.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.635.244,18
1.2.4.0.00.1.1.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.635.244,18
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 245.536,85
1.3.1.0.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 79.123,99
1.3.1.0.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 79.123,99
1.3.1.0.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 79.123,99
1.3.1.0.01.1.1.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 79.123,99
1.3.2.0.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 166.412,86
1.3.2.1.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 166.412,86
1.3.2.1.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 166.412,86
1.3.2.1.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 166.412,86
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 21.254,81
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 119.622,86
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS 1.461,39
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 10.298,71
1.3.2.1.00.1.1.98 Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Vinculados 294,73
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Não Vinculados 13.480,36
1.7.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 116.689.476,25
1.7.1.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 78.366.460,09
1.7.1.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 78.366.460,09
1.7.1.8.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 30.216.640,59

2019

R$
1.7.1.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 27.755.580,49

1.7.1.8.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -27.755.580,49
PRINCIPAL
1.7.1.8.01.2.1.01 FPM Vinculado ao MDE 1.387.779,03
1.7.1.8.01.2.1.02 FPM Vinculado à Saude 4.163.336,75
1.7.1.8.01.2.1.03 FPM Não Vinculado 22.204.464,71
1.7.1.8.01.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE
1.224.905,10
NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.1.8.01.3.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE
1.224.905,10
NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL
1.7.1.8.01.3.1.01 FPM 1% Cota Dezembro Não Vinculado 306.226,27
1.7.1.8.01.3.1.02 FPM 1% Cota Dezembro Vinculado ao MDE 918.678,83
1.7.1.8.01.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE
1.179.650,58
NO MÊS DE JULHO
1.7.1.8.01.4.1.01 FPM 1% Cota Julho - Não Vinculado 294.912,64
1.7.1.8.01.4.1.02 FPM 1% Cota Julho - Vinculado ao MDE 884.737,94
1.7.1.8.01.5.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 56.504,42
1.7.1.8.01.5.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
56.504,42
1.7.1.8.01.5.1.01 ITR Vinculado ao MDE 2.825,19
1.7.1.8.01.5.1.02 ITR Vinculado à Saude 8.475,50
1.7.1.8.01.5.1.03 ITR Não Vinculado 45.203,73
1.7.1.8.02.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
6.406.588,58
NATURAIS
1.7.1.8.02.1.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 5.977.641,56
1.7.1.8.02.1.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 5.977.641,56
1.7.1.8.02.2.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 1.291,77
1.7.1.8.02.2.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 1.291,77
1.7.1.8.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 427.655,25
1.7.1.8.02.6.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 427.655,25
1.7.1.8.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES 8.383.660,65
FUNDO A FUNDO

2019

R$
1.7.1.8.03.2.0.00 Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e7.203.678,50
Hospitalar
1.7.1.8.03.3.0.00 Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 776.059,34
1.7.1.8.03.4.0.00 Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica 377.922,81
1.7.1.8.03.5.0.00 Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS 26.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS
6.159.903,63 NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.7.1.8.04.1.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica
6.159.903,63
1.7.1.8.05.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA3.493.464,66
EDUCAÇÃO – FNDE
1.7.1.8.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.318.118,98
1.7.1.8.05.1.1.00 Transferências do Salário-Educação – Principal 1.318.118,98
1.7.1.8.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO
460.497,20
NA ESCOLA – PDDE
1.7.1.8.05.2.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
460.497,20
- Principal
1.7.1.8.05.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE1.088.764,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
1.7.1.8.05.3.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar
1.088.764,00
– PNAE – Principal
1.7.1.8.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO
626.084,48
AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
1.7.1.8.05.4.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte626.084,48
do Escolar – PNATE - Principal
1.7.1.8.09.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE20.789.132,18
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃ
1.7.1.8.09.1.0.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e18.679.165,95
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
1.7.1.8.09.2.0.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e 2.109.966,23
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
1.7.1.8.12.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
1.465.767,89
1.7.1.8.12.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.465.767,89
FNAS
1.7.1.8.12.1.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.465.767,89
1.7.1.8.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.451.301,91
1.7.1.8.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.451.301,91
1.7.1.8.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1.451.301,91
1.7.1.8.99.1.1.02 Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 1.451.301,91

2019

R$
1.7.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 13.828.696,76

1.7.2.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 13.828.696,76
1.7.2.8.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 12.117.705,99
1.7.2.8.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 10.976.913,54
1.7.2.8.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 10.976.913,54
1.7.2.8.01.1.1.01 ICMS Vinculado ao MDE 2.634.459,24
1.7.2.8.01.1.1.02 ICMS Vinculado à Saude 1.317.229,63
1.7.2.8.01.1.1.03 ICMS Verde 1.321.639,35
1.7.2.8.01.1.1.04 ICMS Não Vinculado 5.703.585,32
1.7.2.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 789.862,90
1.7.2.8.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 789.862,90
1.7.2.8.01.2.1.01 IPVA Vinculado ao MDE 189.567,08
1.7.2.8.01.2.1.02 IPVA Vinculado à Saude 94.783,58
1.7.2.8.01.2.1.03 IPVA Não Vinculado 505.512,24
1.7.2.8.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 297.586,36
1.7.2.8.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 297.586,36
1.7.2.8.01.3.1.01 IPI Vinculado ao MDE 12.025,45
1.7.2.8.01.3.1.02 IPI Vinculado à Saude 33.984,06
1.7.2.8.01.3.1.03 IPI Não Vinculado 251.576,85
1.7.2.8.01.4.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 53.343,19
1.7.2.8.01.4.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 53.343,19
1.7.2.8.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE
1.113.313,28
FUNDO A FUNDO
1.113.313,28
FUNDO A FUNDO
1.113.313,28
FUNDO A FUNDO – PRINCIPAL
1.7.2.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS do Estado para Atenção Básica 37.894,41

2019

R$
1.7.2.8.03.1.1.02 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade 889.375,00
1.7.2.8.03.1.1.03 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 50.322,79
1.7.2.8.03.1.1.04 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 135.721,08
1.7.2.8.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 597.677,49
1.7.2.8.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 597.677,49
1.7.2.8.99.1.1.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 597.677,49
1.7.2.8.99.1.1.01 Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE-PA) 518.441,49
1.7.2.8.99.1.1.02 Programa Estadual de Alimentacao Escolar (PEAE-PA) 79.236,00
1.7.5.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 24.494.319,40
1.7.5.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,
24.494.319,40
DF E MUNICÍPIOS
1.7.5.8.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO
24.494.319,40
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA
24.494.319,40
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC
24.494.319,40
DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED
1.7.5.8.01.1.1.01 Transferências da Contribuição do Município ao FUNDEB 7.974.941,62
1.7.5.8.01.1.1.02 Transferências Multigovernamentais ao FUNDEB 16.519.377,78
1.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 610.473,28
1.9.1.0.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 38.522,19
1.9.1.0.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 38.522,19
1.9.1.0.01.1.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 38.522,19
1.9.1.0.01.1.1.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 38.522,19
1.9.2.0.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 563.391,09
1.9.2.2.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 563.391,09
1.9.2.2.06.0.0.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 563.391,09
1.9.2.2.06.1.0.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 563.391,09
1.9.2.2.06.1.1.00 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal 563.391,09

2019

R$
1.9.9.0.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 8.560,00

1.9.9.0.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 8.560,00
1.9.9.0.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 8.560,00
1.9.9.0.99.1.1.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 8.560,00
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 2.141.660,81
2.4.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.141.660,81
2.4.1.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.488.088,88
2.4.1.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 1.488.088,88
2.4.1.8.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.150.438,88
2.4.1.8.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
1.085.678,75
2.4.1.8.10.2.1.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 1.085.678,75
2.4.1.8.10.7.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA
460,52 EM TRANSPORTE
2.4.1.8.10.7.1.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte
460,52
- Principal
2.4.1.8.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 64.299,61
2.4.1.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 64.299,61
2.4.1.8.41.1.0.00 Transferencia de recursos do sistema unico de saude - sus destinados a atenção basica - principal
337.650,00
2.4.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 653.571,93
2.4.2.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 653.571,93
2.4.2.8.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS
653.571,93
ENTIDADES
2.4.2.8.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
120.000,00
– SUS
2.4.2.8.10.1.1.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
120.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO
505.323,29 BÁSICO
2.4.2.8.10.5.1.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico
505.323,29
- Principal
2.4.2.8.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 28.248,64
2.4.2.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 28.248,64

2019

R$
9.0.0.0.00.0.0.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -7.974.941,62

9.1.0.0.00.0.0.00 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS -7.974.941,62
9.1.7.0.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -7.974.941,62
9.1.7.1.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -5.562.416,53
9.1.7.1.80.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M -5.562.416,53
9.1.7.1.80.1.0.00 DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -5.562.416,53
9.1.7.1.80.1.2.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA
-5.551.115,80
MENSAL
9.1.7.1.80.1.2.10 (-) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - -5.551.115,80
Principal
9.1.7.1.80.1.5.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
-11.300,73
9.1.7.1.80.1.5.10 (-) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -11.300,73
9.1.7.2.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
-2.412.525,09
E DE SUAS ENTIDADES
9.1.7.2.80.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -2.412.525,09
9.1.7.2.80.1.0.00 DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -2.412.525,09
9.1.7.2.80.1.1.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS -2.195.382,70
9.1.7.2.80.1.1.10 (-) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -2.195.382,70
9.1.7.2.80.1.2.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA -157.972,58
9.1.7.2.80.1.2.10 (-) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal -157.972,58
9.1.7.2.80.1.3.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -59.169,81
9.1.7.2.80.1.3.10 (-) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -59.169,81
121.643.973,30
RESUMO
Receitas Correntes 127.477.254,11
Receitas Intra-Orçamentárias 0,00
Receitas de Capital 2.141.660,81
Receitas Redutoras -7.974.941,62
Receita Total 121.643.973,30

2019
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
Despesa Liquidada R$
Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 20 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 01 GABINETE DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLÍTICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.130.667,51
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.011.362,84
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.011.362,84
3.1.90.03.00.00 PENSÕES 25.948,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.648.052,38
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 310.567,81
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 26.794,65
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.119.304,67
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 150.546,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 150.546,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 968.758,67
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 88.050,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 484.652,75
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.737,39
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 217.882,61
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 22.935,20
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.500,72
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
Total da Fonte: 3.130.667,51
Total da Unidade: 3.130.667,51

2019
Poder: EXECUTIVO
Unidade: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 66.752,26
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.750,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.486,90
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.486,90
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.486,90

2019
Poder: EXECUTIVO
Unidade: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 872.415,16
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.850,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.428,17
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.243.144,56
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.243.144,56
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.243.144,56
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

2019
Poder: EXECUTIVO
Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 783.885,93
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 428.450,48
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.639,26
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.435,45
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.275,00
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 175.741,60
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 36.517,64
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.917,64
Total da Fonte: 820.403,57
Total da Unidade: 820.403,57

2019
Poder: EXECUTIVO
Unidade: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.450,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.609.734,38
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.064.734,38

2019
Poder: EXECUTIVO
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.743.299,53
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.136.355,40
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.255.960,62
Total do Órgão: 23.737.340,37

2019
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Unidade: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.097.860,60
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.984.543,39
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.538.680,78

2019
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 920.994,40
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 27.300,00
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.621.533,40
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.096.186,55
4.4.90.51.99.00 Outras obras e instalações 1.168.811,44

2019
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 107.360,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.115.176,38
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 274.079,82
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.170.108,53
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.038.366,33

2019
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.900,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 732.920,07
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.314,00

2019
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 225.699,79
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.130,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00
Total da Fonte: 225.699,79
Total da Unidade: 225.699,79
Total do Órgão: 225.699,79

2019
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.980,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.270,00

2019
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 10 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 452.433,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.073,21
Total Geral: 128.081.641,54

2019
Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)
Despesa Liquidada Periodo de Janeiro Ate Dezembro

R$
Código Descrição Subelemento Desdobramento Natureza Cat. Econômica

3.1.90.03.00.00 PENSÕES 25.948,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.625.092,29
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.618.072,30
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 611.043,20
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 815.328,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 732.920,07
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 175.741,60
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.076.462,22
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.242.651,83
4.4.90.51.99.00 Outras obras e instalações 1.168.811,44
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.074.701,48
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.243.144,56
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.243.144,56
TOTAL GERAL 128.081.641,54

2019
Programa de Trabalho - Anexo 06 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

R$
Código Especificação Projetos Atividades Total
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL
01
01.031 Ação Legislativa
01.031.0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
01.031.0001-2.001 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 3.352.522,23 3.352.522,23
01.031.0001-2.002 Publicidade das Ações Legislativas 0,00 6.755,90 6.755,90
Total do Programa 0,00 3.359.278,13 3.359.278,13
Total da Sub. Função 0,00 3.359.278,13 3.359.278,13
Total da Função 0,00 3.359.278,13 3.359.278,13
Total da Unidade 0,00 3.359.278,13 3.359.278,13
Total do Órgão 0,00 3.359.278,13 3.359.278,13
Total do Poder 0,00 3.359.278,13 3.359.278,13

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DE GOVERNO E COORDENAÇÃO POLÍTICA
04
04.122 Administração Geral
04.122.0002 COORDENAÇÃO EXECUTIVA POLITICA E INSTITUCIONAL
04.122.0002-2.003 Manutenção do Gabinete de Governo Consultoria e Assessoria 0,00 1.886.493,73 1.886.493,73
04.122.0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÀS AÇÕES EXECUTIVAS

04.122.0004-2.008 Contribuição a Órgãos e Associações de Classe 0,00 150.546,00 150.546,00
04.122.0004-2.009 Encargos Gerais do Município 0,00 9.500,72 9.500,72
Total do Programa 0,00 160.046,72 160.046,72
04.122.0007 INFRAESTRUTURA E PROMOÇAO DA MOBILIDADE DO TRANSITO

04.122.0007-2.010 Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito 0,00 365.321,79 365.321,79
04.124 Controle Interno

04.124.0003 DEFESA JURÍDICA CONTROLE INTERNO E CONTROLE SOCIAL
04.124.0003-2.005 Manutenção da Procuradoria Jurídica 0,00 410.947,24 410.947,24
04.124.0003-2.006 Manutenção da Procuradoria de Controles Internos 0,00 281.579,44 281.579,44
Total da Sub. Função 0,00 692.526,68 692.526,68
04.131 Comunicação Social

04.131.0002-2.004 Comunicação Oficial do Poder Executivo 0,00 26.278,59 26.278,59
Total da Função 0,00 3.130.667,51 3.130.667,51
Total da Unidade 0,00 3.130.667,51 3.130.667,51

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04
04.122.0004-2.012 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 0,00 3.185.094,65 3.185.094,65
Total da Função 0,00 3.185.094,65 3.185.094,65
Total da Unidade 0,00 3.185.094,65 3.185.094,65

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04
04.123 Administração Financeira
04.123.0004-2.016 Manutenção da Secretaria da Fazenda 0,00 1.651.079,91 1.651.079,91
Total da Função 0,00 1.651.079,91 1.651.079,91
28
28.841 Refinanciamento da Dívida Interna
28.841.0006 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES E COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO
28.841.0006-0.001 Parcelamento do INSS 0,00 1.384.943,53 1.384.943,53
28.841.0006-0.002 Parcelamento do PASEP 0,00 89.932,95 89.932,95
28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.0006-0.004 Contribuição ao PASEP 0,00 981.354,17 981.354,17
28.846.0006-0.005 Parcelamento de Outras Dividas Celpa 0,00 628.268,08 628.268,08
28.846.0006-0.006 Parcelamento Precatorio SINTEPP 0,00 140.000,00 140.000,00
Total da Função 0,00 3.224.498,73 3.224.498,73
Total da Unidade 0,00 4.875.578,64 4.875.578,64

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
04
04.122.0004-2.017 Manutenção da Secretaria de Esporte Cultura e Turismo 0,00 530.475,50 530.475,50
Total da Função 0,00 530.475,50 530.475,50
13
13.392 Difusão Cultural
13.392.0013 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
13.392.0013-2.019 Promoção e Manutenção de Atividades Culturais 0,00 183.797,13 183.797,13
Total da Função 0,00 183.797,13 183.797,13
23
23.695 Turismo
23.695.0014 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.695.0014-1.002 Estrutura Urbanização e Paisagismo na Orla (Praia Artificial) 32.917,64 0,00 32.917,64
Total do Programa 32.917,64 0,00 32.917,64
Total da Sub. Função 32.917,64 0,00 32.917,64
Total da Função 32.917,64 0,00 32.917,64
27
27.812 Desporto Comunitário
27.812.0012 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADE MOTORA
27.812.0012-2.018 Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas 0,00 73.213,30 73.213,30

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO
Total da Função 0,00 73.213,30 73.213,30
Total da Unidade 32.917,64 787.485,93 820.403,57

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO
20
20.122.0004-2.021 Manutenção da Secretaria de Agricultura 0,00 1.235.311,81 1.235.311,81
20.608 Promoção da Produção Agropecuária

20.608.0015 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
20.608.0015-1.005 Apoio a Agricultura Familiar 0,00 545.000,00 545.000,00
20.608.0016 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL

20.608.0016-1.006 Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes 1.064.734,38 0,00 1.064.734,38
Total do Programa 1.064.734,38 0,00 1.064.734,38
Total da Sub. Função 1.064.734,38 545.000,00 1.609.734,38
Total da Função 1.064.734,38 1.780.311,81 2.845.046,19
Total da Unidade 1.064.734,38 1.780.311,81 2.845.046,19

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
15
15.122.0004-2.022 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo 0,00 2.597.456,19 2.597.456,19
15.122.0017 DESENVOLVIMENTO URBANO-EXPANSÃO MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA

15.122.0017-2.025 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas 0,00 2.317.823,88 2.317.823,88
15.451 Infra Estrutura Urbana

15.451.0017-1.010 Expansão e Melhoria de Vias Urbanas e Logradouros Públicos 0,00 439.051,59 439.051,59
15.451.0017-1.011 Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 308.777,28 308.777,28
15.452 Serviços Urbanos

15.452.0016-1.007 Infraestrutura e Pavimentação de Vias no Interior do Município 0,00 499.000,00 499.000,00
15.452.0016-2.024 Manutenção de Infraestrutura no Interior do Município 0,00 8.675,00 8.675,00
15.452.0018 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE- MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS

15.452.0018-2.026 Manutenção e Expansão de Iluminação Pública 0,00 1.820.798,81 1.820.798,81
Total da Função 0,00 7.991.582,75 7.991.582,75
26
26.782 Transporte Rodviário

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

26.782.0004-2.023 Manutenção das Atividades de Transportes 0,00 888.967,06 888.967,06
Total da Função 0,00 888.967,06 888.967,06
Total da Unidade 0,00 8.880.549,81 8.880.549,81
Total do Órgão 1.097.652,02 22.639.688,35 23.737.340,37

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12
12.368 Educação Basica
12.368.0008 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DO FUNDEB
12.368.0008-2.027 Remuneração de Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental 0,00 38.092.171,59 38.092.171,59
12.368.0008-2.028 Remuneração de Profissionais do Magistério-EJA 0,00 591.001,20 591.001,20
12.368.0008-2.029 Remuneração de Profissionais do Magistério-Educação Especial 0,00 706.409,91 706.409,91
12.368.0008-2.030 Suporte Administrativo e Operacional ao Ensino Fundamental 0,00 6.881.420,09 6.881.420,09
12.368.0008-2.031 Suporte Admimistrativo e Operacional ao Ensino Especial 0,00 121.258,77 121.258,77
12.368.0008-2.032 Remuneração de Profissionais do Magistério-Creche 0,00 827.124,22 827.124,22
12.368.0008-2.033 Remuneração de Profissionais do Magistério-E. Infantil 0,00 898.202,98 898.202,98
12.368.0008-2.035 Suporte Administrativo e Operacional ao Ensino Infantil 0,00 175.953,22 175.953,22
Total da Função 0,00 48.293.541,98 48.293.541,98
Total da Unidade 0,00 48.293.541,98 48.293.541,98
Total do Órgão 0,00 48.293.541,98 48.293.541,98

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12
12.362 Ensino Médio
12.362.0010 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-APOIO AOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR
12.362.0010-2.040 Manutenção do Transporte Escolar-SEDUC 0,00 620.094,17 620.094,17
12.364 Ensino Superior

12.364.0010-2.042 Apoio ao Ensino Superior 0,00 139.028,53 139.028,53

12.368.0009 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DA MDE (EDUCAÇÃO BÁSICA)
12.368.0009-1.012 Melhoria da Infraestrutura do Ensino Fundamental 0,00 27.322,78 27.322,78
12.368.0009-1.013 Melhoria da Infraestrutura do Ensino Infantil 0,00 622.138,28 622.138,28
12.368.0009-2.036 Qualificação Desenvolvimento e Manutenção do Sistema de Ensino 0,00 4.656.656,45 4.656.656,45
12.368.0009-2.039 Manutenção do Transporte Escolar 0,00 2.378.354,50 2.378.354,50
12.845 Transferências
12.845.0011 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-PROGRAMAS DO FNDE E CONVÊNIOS
12.845.0011-1.014 Investimentos em Unidades Escolares-Recursos de Convênios 0,00 493.284,84 493.284,84
12.845.0011-1.015 Investimentos com Programas do FNDE 0,00 932.263,16 932.263,16
12.845.0011-2.043 Execução do PNAE 0,00 1.617.471,18 1.617.471,18
12.845.0011-2.044 Execução do PDDE 0,00 460.497,20 460.497,20
12.845.0011-2.045 Execução do PNATE 0,00 614.125,28 614.125,28
12.845.0011-2.046 Aplicação do Salário Educação 0,00 937.195,98 937.195,98

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Total da Função 0,00 13.498.432,35 13.498.432,35
Total da Unidade 0,00 13.498.432,35 13.498.432,35
Total do Órgão 0,00 13.498.432,35 13.498.432,35

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10
10.122.0029 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
10.122.0029-2.064 Gestão Administrativa e Operacional dos Serviços Públicos de Saúde 0,00 1.267.047,96 1.267.047,96
10.122.0030 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

10.122.0030-2.065 Qualificação de Profissionais e Melhoria Estrutural da Rede SUS 0,00 400,00 400,00
10.122.0030-2.066 Manutenção de Casa de Apoio 0,00 65.519,70 65.519,70
10.122.0030-2.067 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 10.559,83 10.559,83
10.301 Atenção Básica

10.301.0027 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-BLOCO DE INVESTIMENTO
10.301.0027-1.016 Construção Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-SUS 0,00 43.621,00 43.621,00
10.301.0027-1.017 Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde-SUS 0,00 345.837,03 345.837,03
10.301.0027-1.018 Construção Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-RP 0,00 37.829,94 37.829,94
10.301.0027-1.019 Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde-RP 32.073,00 0,00 32.073,00
Total do Programa 32.073,00 427.287,97 459.360,97
10.301.0028 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-ATENÇÃO BÁSICA

10.301.0028-2.058 Atenção Básica à Saúde 0,00 4.182.228,19 4.182.228,19
10.301.0028-2.059 Agentes Comunitários de Saúde 0,00 2.339.690,29 2.339.690,29
10.301.0028-2.060 Saúde da Família 0,00 1.736.118,61 1.736.118,61
10.301.0028-2.061 Saúde Bucal 0,00 64.205,29 64.205,29
Total da Sub. Função 32.073,00 8.749.530,35 8.781.603,35
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

10.302.0026 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0026-2.050 Manutenção do Hospital Municipal 0,00 8.066.599,64 8.066.599,64
10.302.0026-2.051 Prestadores de Serviço Hospitalar/Ambulatorial/Laboratorial 0,00 702.469,58 702.469,58
10.302.0026-2.053 Rede Cegonha 0,00 19.236,07 19.236,07

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0026-2.054 Rede de Urgência - UPA 0,00 6.022.855,04 6.022.855,04

10.302.0026-2.055 Serviço de Atendimento Móvel-SAMU 0,00 866.307,75 866.307,75
10.302.0026-2.056 Rede Saúde Mental (CAPS) 0,00 390.172,65 390.172,65
10.302.0026-2.057 Tratamento de Saúde Fora do Domícilio 0,00 723.285,34 723.285,34

10.302.0027-1.020 Investimentos em Unidades MAC (Hospital UPA SAMU etc.)-SUS 0,00 656.677,30 656.677,30
10.303 Suporte Profilático e Terapéutico

10.303.0029-2.063 Assistência Farmacêutica 0,00 1.507.343,58 1.507.343,58
10.304 Vigilância Sanitária

10.304.0025 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-VIGILÃNCIA EM SAÚDE
10.304.0025-2.047 Ações Básicas e Estruturantes de Vigilância Sanitária 0,00 400.605,02 400.605,02
10.305 Vigilância Epidemiológica

10.305.0025-2.049 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0,00 955.040,40 955.040,40
Total da Função 32.073,00 30.403.650,21 30.435.723,21
Total da Unidade 32.073,00 30.403.650,21 30.435.723,21

2019

R$
Total do Órgão 32.073,00 30.403.650,21 30.435.723,21

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08
08.122.0019 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0019-2.068 Gestão Administrativa e Operacional da SEMADS 0,00 1.183.243,23 1.183.243,23
08.125 Normatização e Fiscalização

08.125.0019-2.070 Manutenção do Conselho de Assistência Social 0,00 600,00 600,00
Total do Programa 0,00 600,00 600,00
Total da Sub. Função 0,00 600,00 600,00
08.241 Assistência ao Idoso

08.241.0021 FORTALECIMENTO DA REDE BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.241.0021-2.077 Atendimento/Acolhimento ao Idoso 0,00 6.453,12 6.453,12
08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

08.243.0021-2.078 Atendimento a Criança e ao Adolescente 0,00 242.608,98 242.608,98
08.244 Assitência Comunitária

08.244.0019-2.071 Aplicação de Recursos do IGD/Bolsa Família 0,00 248.692,54 248.692,54
08.244.0019-2.072 Aplicação de Recursos do IGD/SUAS 0,00 21.130,00 21.130,00
08.244.0020 FORTALECIMENTO DA REDE BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0020-2.073 Benefícios e Doações Eventuais e Emergenciais-Recursos Municipais 0,00 819.501,24 819.501,24

08.244.0020-2.074 Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 0,00 728.760,44 728.760,44
08.244.0020-2.075 Atendimento Integral à Família - CRAS 0,00 571.415,98 571.415,98
08.244.0022 FORTALECIMENTO AOS DIREITOS DE CIDADANIA

08.244.0022-1.022 Melhoria e Expansão da Estrutura Física de Proteção Social 2.308,20 0,00 2.308,20
Total do Programa 2.308,20 0,00 2.308,20
Total da Sub. Função 2.308,20 2.389.500,20 2.391.808,40
Total da Função 2.308,20 3.822.405,53 3.824.713,73
Total da Unidade 2.308,20 3.822.405,53 3.824.713,73
Total do Órgão 2.308,20 3.822.405,53 3.824.713,73

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08
08.243.0023 GARANTIA DE DIREITOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES
08.243.0023-2.080 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 222.699,79 222.699,79
08.243.0023-2.081 Manutenção do CMDCA 0,00 3.000,00 3.000,00
Total da Função 0,00 225.699,79 225.699,79
Total da Unidade 0,00 225.699,79 225.699,79
Total do Órgão 0,00 225.699,79 225.699,79

2019

R$
Poder: EXECUTIVO
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
17
17.512 Saneamento Básico Urbano
17.512.0033 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
17.512.0033-2.084 Manutenção e Expansão dos Serviços de Limpeza Pública 0,00 3.656.060,00 3.656.060,00
Total da Função 0,00 3.656.060,00 3.656.060,00
18
18.122.0004-2.082 Gestão Admiminstrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 0,00 1.050.851,98 1.050.851,98
Total da Função 0,00 1.050.851,98 1.050.851,98
Total da Unidade 0,00 4.706.911,98 4.706.911,98
Total do Órgão 0,00 4.706.911,98 4.706.911,98
Total do Poder 1.132.033,22 123.590.330,19 124.722.363,41
Total Geral 1.132.033,22 126.949.608,32 128.081.641,54

2019
Programa de Trabalho de Governo Periodo de Janeiro Ate Dezembro
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 R$
Código Especificação Projetos Atividades Operações Especiais Total

01
01.031.0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
01.031.0001-2.001 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 3.352.522,23 0,00 3.352.522,23
01.031.0001-2.002 Publicidade das Ações Legislativas 0,00 6.755,90 0,00 6.755,90
Total do Programa 0,00 3.359.278,13 0,00 3.359.278,13
Total da SubFunção 0,00 3.359.278,13 0,00 3.359.278,13
Total da Função 0,00 3.359.278,13 0,00 3.359.278,13
04
04.122.0002-2.003 Manutenção do Gabinete de Governo Consultoria e Assessoria 0,00 1.886.493,73 0,00 1.886.493,73
04.122.0004-2.008 Contribuição a Órgãos e Associações de Classe 0,00 150.546,00 0,00 150.546,00
04.122.0004-2.009 Encargos Gerais do Município 0,00 9.500,72 0,00 9.500,72
04.122.0004-2.012 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento 0,00 3.185.094,65 0,00 3.185.094,65
04.122.0004-2.017 Manutenção da Secretaria de Esporte Cultura e Turismo 0,00 530.475,50 0,00 530.475,50
04.122.0007 INFRAESTRUTURA E PROMOÇAO DA MOBILIDADE DO TRANSITO
04.122.0007-2.010 Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito 0,00 365.321,79 0,00 365.321,79
Total do Programa 0,00 365.321,79 0,00 365.321,79
04.123.0004-2.016 Manutenção da Secretaria da Fazenda 0,00 1.651.079,91 0,00 1.651.079,91
04.124.0003 DEFESA JURÍDICA CONTROLE INTERNO E CONTROLE SOCIAL
04.124.0003-2.005 Manutenção da Procuradoria Jurídica 0,00 410.947,24 0,00 410.947,24
04.124.0003-2.006 Manutenção da Procuradoria de Controles Internos 0,00 281.579,44 0,00 281.579,44
Total da SubFunção 0,00 692.526,68 0,00 692.526,68
SGP - Solução Gestão Pública 14/07/2020 15:05 Usuario: MASTER

Página 1 de 8
2019

04.131.0002-2.004 Comunicação Oficial do Poder Executivo 0,00 26.278,59 0,00 26.278,59
Total da Função 0,00 8.497.317,57 0,00 8.497.317,57
08
08.122.0019-2.068 Gestão Administrativa e Operacional da SEMADS 0,00 1.183.243,23 0,00 1.183.243,23
08.125.0019-2.070 Manutenção do Conselho de Assistência Social 0,00 600,00 0,00 600,00
Total do Programa 0,00 600,00 0,00 600,00
Total da SubFunção 0,00 600,00 0,00 600,00
08.241.0021-2.077 Atendimento/Acolhimento ao Idoso 0,00 6.453,12 0,00 6.453,12
08.243.0021-2.078 Atendimento a Criança e ao Adolescente 0,00 242.608,98 0,00 242.608,98
08.243.0023 GARANTIA DE DIREITOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES
08.243.0023-2.080 Manutenção do Conselho Tutelar 0,00 222.699,79 0,00 222.699,79
08.243.0023-2.081 Manutenção do CMDCA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
08.244.0019-2.071 Aplicação de Recursos do IGD/Bolsa Família 0,00 248.692,54 0,00 248.692,54
08.244.0019-2.072 Aplicação de Recursos do IGD/SUAS 0,00 21.130,00 0,00 21.130,00

Página 2 de 8
2019

08.244.0020 FORTALECIMENTO DA REDE BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL
08.244.0020-2.073 Benefícios e Doações Eventuais e Emergenciais-Recursos Municipais 0,00 819.501,24 0,00 819.501,24
08.244.0020-2.074 Reordenamento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 0,00 728.760,44 0,00 728.760,44
08.244.0020-2.075 Atendimento Integral à Família - CRAS 0,00 571.415,98 0,00 571.415,98
08.244.0022 FORTALECIMENTO AOS DIREITOS DE CIDADANIA
08.244.0022-1.022 Melhoria e Expansão da Estrutura Física de Proteção Social 2.308,20 0,00 0,00 2.308,20
Total do Programa 2.308,20 0,00 0,00 2.308,20
Total da SubFunção 2.308,20 2.389.500,20 0,00 2.391.808,40
Total da Função 2.308,20 4.048.105,32 0,00 4.050.413,52
10
10.122.0029-2.064 Gestão Administrativa e Operacional dos Serviços Públicos de Saúde 0,00 1.267.047,96 0,00 1.267.047,96
10.122.0030 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
10.122.0030-2.065 Qualificação de Profissionais e Melhoria Estrutural da Rede SUS 0,00 400,00 0,00 400,00
10.122.0030-2.066 Manutenção de Casa de Apoio 0,00 65.519,70 0,00 65.519,70
10.122.0030-2.067 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 10.559,83 0,00 10.559,83
10.301.0027-1.016 Construção Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-SUS 0,00 43.621,00 0,00 43.621,00
10.301.0027-1.017 Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde-SUS 0,00 345.837,03 0,00 345.837,03
10.301.0027-1.018 Construção Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde-RP 0,00 37.829,94 0,00 37.829,94
10.301.0027-1.019 Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde-RP 32.073,00 0,00 0,00 32.073,00
Total do Programa 32.073,00 427.287,97 0,00 459.360,97
10.301.0028 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-ATENÇÃO BÁSICA
10.301.0028-2.058 Atenção Básica à Saúde 0,00 4.182.228,19 0,00 4.182.228,19
10.301.0028-2.059 Agentes Comunitários de Saúde 0,00 2.339.690,29 0,00 2.339.690,29
10.301.0028-2.060 Saúde da Família 0,00 1.736.118,61 0,00 1.736.118,61
10.301.0028-2.061 Saúde Bucal 0,00 64.205,29 0,00 64.205,29
Total da SubFunção 32.073,00 8.749.530,35 0,00 8.781.603,35

Página 3 de 8
2019

10.302.0026 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10.302.0026-2.050 Manutenção do Hospital Municipal 0,00 8.066.599,64 0,00 8.066.599,64
10.302.0026-2.051 Prestadores de Serviço Hospitalar/Ambulatorial/Laboratorial 0,00 702.469,58 0,00 702.469,58
10.302.0026-2.053 Rede Cegonha 0,00 19.236,07 0,00 19.236,07
10.302.0026-2.054 Rede de Urgência - UPA 0,00 6.022.855,04 0,00 6.022.855,04
10.302.0026-2.055 Serviço de Atendimento Móvel-SAMU 0,00 866.307,75 0,00 866.307,75
10.302.0026-2.056 Rede Saúde Mental (CAPS) 0,00 390.172,65 0,00 390.172,65
10.302.0026-2.057 Tratamento de Saúde Fora do Domícilio 0,00 723.285,34 0,00 723.285,34
10.302.0027-1.020 Investimentos em Unidades MAC (Hospital UPA SAMU etc.)-SUS 0,00 656.677,30 0,00 656.677,30
10.303.0029-2.063 Assistência Farmacêutica 0,00 1.507.343,58 0,00 1.507.343,58
10.304.0025-2.047 Ações Básicas e Estruturantes de Vigilância Sanitária 0,00 400.605,02 0,00 400.605,02
10.305.0025-2.049 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 0,00 955.040,40 0,00 955.040,40
Total da Função 32.073,00 30.403.650,21 0,00 30.435.723,21
12
12.362.0010-2.040 Manutenção do Transporte Escolar-SEDUC 0,00 620.094,17 0,00 620.094,17

Página 4 de 8
2019

12.364.0010-2.042 Apoio ao Ensino Superior 0,00 139.028,53 0,00 139.028,53
12.368.0008 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DO FUNDEB
12.368.0008-2.027 Remuneração de Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental 0,00 38.092.171,59 0,00 38.092.171,59
12.368.0008-2.028 Remuneração de Profissionais do Magistério-EJA 0,00 591.001,20 0,00 591.001,20
12.368.0008-2.029 Remuneração de Profissionais do Magistério-Educação Especial 0,00 706.409,91 0,00 706.409,91
12.368.0008-2.030 Suporte Administrativo e Operacional ao Ensino Fundamental 0,00 6.881.420,09 0,00 6.881.420,09
12.368.0008-2.031 Suporte Admimistrativo e Operacional ao Ensino Especial 0,00 121.258,77 0,00 121.258,77
12.368.0008-2.032 Remuneração de Profissionais do Magistério-Creche 0,00 827.124,22 0,00 827.124,22
12.368.0008-2.033 Remuneração de Profissionais do Magistério-E. Infantil 0,00 898.202,98 0,00 898.202,98
12.368.0008-2.035 Suporte Administrativo e Operacional ao Ensino Infantil 0,00 175.953,22 0,00 175.953,22
12.368.0009 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DA MDE (EDUCAÇÃO BÁSICA)
12.368.0009-1.012 Melhoria da Infraestrutura do Ensino Fundamental 0,00 27.322,78 0,00 27.322,78
12.368.0009-1.013 Melhoria da Infraestrutura do Ensino Infantil 0,00 622.138,28 0,00 622.138,28
12.368.0009-2.036 Qualificação Desenvolvimento e Manutenção do Sistema de Ensino 0,00 4.656.656,45 0,00 4.656.656,45
12.368.0009-2.039 Manutenção do Transporte Escolar 0,00 2.378.354,50 0,00 2.378.354,50
12.845.0011 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-PROGRAMAS DO FNDE E CONVÊNIOS
12.845.0011-1.014 Investimentos em Unidades Escolares-Recursos de Convênios 0,00 493.284,84 0,00 493.284,84
12.845.0011-1.015 Investimentos com Programas do FNDE 0,00 932.263,16 0,00 932.263,16
12.845.0011-2.043 Execução do PNAE 0,00 1.617.471,18 0,00 1.617.471,18
12.845.0011-2.044 Execução do PDDE 0,00 460.497,20 0,00 460.497,20
12.845.0011-2.045 Execução do PNATE 0,00 614.125,28 0,00 614.125,28
12.845.0011-2.046 Aplicação do Salário Educação 0,00 937.195,98 0,00 937.195,98
Total da Função 0,00 61.791.974,33 0,00 61.791.974,33
13

Página 5 de 8
2019

13.392.0013 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL
13.392.0013-2.019 Promoção e Manutenção de Atividades Culturais 0,00 183.797,13 0,00 183.797,13
Total da Função 0,00 183.797,13 0,00 183.797,13
15
15.122.0004-2.022 Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo 0,00 2.597.456,19 0,00 2.597.456,19
15.122.0017-2.025 Manutenção e Renovação da Frota de Veículos e Máquinas 0,00 2.317.823,88 0,00 2.317.823,88
15.451.0017-1.010 Expansão e Melhoria de Vias Urbanas e Logradouros Públicos 0,00 439.051,59 0,00 439.051,59
15.451.0017-1.011 Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 308.777,28 0,00 308.777,28
15.452.0016-1.007 Infraestrutura e Pavimentação de Vias no Interior do Município 0,00 499.000,00 0,00 499.000,00
15.452.0016-2.024 Manutenção de Infraestrutura no Interior do Município 0,00 8.675,00 0,00 8.675,00
15.452.0018 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE- MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS
15.452.0018-2.026 Manutenção e Expansão de Iluminação Pública 0,00 1.820.798,81 0,00 1.820.798,81
Total da Função 0,00 7.991.582,75 0,00 7.991.582,75
17
17.512.0033 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
17.512.0033-2.084 Manutenção e Expansão dos Serviços de Limpeza Pública 0,00 3.656.060,00 0,00 3.656.060,00

Página 6 de 8
2019

Total da Função 0,00 3.656.060,00 0,00 3.656.060,00
18
18.122.0004-2.082 Gestão Admiminstrativa da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento 0,00 1.050.851,98 0,00 1.050.851,98
Total da Função 0,00 1.050.851,98 0,00 1.050.851,98
20
20.122.0004-2.021 Manutenção da Secretaria de Agricultura 0,00 1.235.311,81 0,00 1.235.311,81
20.608.0015 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
20.608.0015-1.005 Apoio a Agricultura Familiar 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00
20.608.0016-1.006 Recuperação e Conservação de Estradas Vicinais e Pontes 1.064.734,38 0,00 0,00 1.064.734,38
Total do Programa 1.064.734,38 0,00 0,00 1.064.734,38
Total da SubFunção 1.064.734,38 545.000,00 0,00 1.609.734,38
Total da Função 1.064.734,38 1.780.311,81 0,00 2.845.046,19
23
23.695 Turismo
23.695.0014 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
23.695.0014-1.002 Estrutura Urbanização e Paisagismo na Orla (Praia Artificial) 32.917,64 0,00 0,00 32.917,64
Total do Programa 32.917,64 0,00 0,00 32.917,64
Total da SubFunção 32.917,64 0,00 0,00 32.917,64
Total da Função 32.917,64 0,00 0,00 32.917,64
26
26.782.0004-2.023 Manutenção das Atividades de Transportes 0,00 888.967,06 0,00 888.967,06

Página 7 de 8
2019

Total da Função 0,00 888.967,06 0,00 888.967,06
27
27.812.0012 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADE MOTORA
27.812.0012-2.018 Promoção e Manutenção das Atividades Desportivas 0,00 73.213,30 0,00 73.213,30
Total da Função 0,00 73.213,30 0,00 73.213,30
28
28.841.0006-0.001 Parcelamento do INSS 0,00 0,00 1.384.943,53 1.384.943,53
28.841.0006-0.002 Parcelamento do PASEP 0,00 0,00 89.932,95 89.932,95
Total do Programa 0,00 0,00 1.474.876,48 1.474.876,48
Total da SubFunção 0,00 0,00 1.474.876,48 1.474.876,48
28.846.0006-0.004 Contribuição ao PASEP 0,00 981.354,17 0,00 981.354,17
28.846.0006-0.005 Parcelamento de Outras Dividas Celpa 0,00 0,00 628.268,08 628.268,08
28.846.0006-0.006 Parcelamento Precatorio SINTEPP 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
Total do Programa 0,00 1.121.354,17 628.268,08 1.749.622,25
Total da SubFunção 0,00 1.121.354,17 628.268,08 1.749.622,25
Total da Função 0,00 1.121.354,17 2.103.144,56 3.224.498,73
Total Geral 1.132.033,22 124.846.463,76 2.103.144,56 128.081.641,54

Página 8 de 8
2019
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
Conforme o vínculo com os Recursos . R$
Código Especificação Ordinários Vinculados Total
01 Legislativa
01.031.0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 3.359.278,13 0,00 3.359.278,13
Total da Sub. Função 3.359.278,13 0,00 3.359.278,13
Total da Função 3.359.278,13 0,00 3.359.278,13
04 Administração
04.122.0002 COORDENAÇÃO EXECUTIVA POLITICA E INSTITUCIONAL 1.886.493,73 0,00 1.886.493,73
04.122.0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÀS AÇÕES EXECUTIVAS 3.875.616,87 0,00 3.875.616,87
04.122.0007 INFRAESTRUTURA E PROMOÇAO DA MOBILIDADE DO TRANSITO 365.321,79 0,00 365.321,79


04.124.0003 DEFESA JURÍDICA CONTROLE INTERNO E CONTROLE SOCIAL 692.526,68 0,00 692.526,68

04.131.0002 COORDENAÇÃO EXECUTIVA POLITICA E INSTITUCIONAL 26.278,59 0,00 26.278,59
Total da Função 8.497.317,57 0,00 8.497.317,57
08 Assistência Social
08.122.0019 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.183.243,23 0,00 1.183.243,23

08.125.0019 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 600,00 0,00 600,00
Total da Sub. Função 600,00 0,00 600,00

08.241.0021 FORTALECIMENTO DA REDE BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 6.453,12 0,00 6.453,12
SGP - Solução Gestão Pública 14/07/2020 15:22 Usuario: MASTER Página 1 de 5

2019

08.243.0021 FORTALECIMENTO DA REDE BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 242.608,98 0,00 242.608,98
08.243.0023 GARANTIA DE DIREITOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES 225.699,79 0,00 225.699,79

08.244.0019 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 269.822,54 0,00 269.822,54
08.244.0020 FORTALECIMENTO DA REDE BÁSICA DE PROTEÇÃO SOCIAL 2.119.677,66 0,00 2.119.677,66
08.244.0022 FORTALECIMENTO AOS DIREITOS DE CIDADANIA 2.308,20 0,00 2.308,20
Total da Função 4.050.413,52 0,00 4.050.413,52
10 Saúde
10.122.0029 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 1.267.047,96 0,00 1.267.047,96
10.122.0030 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 76.479,53 0,00 76.479,53

10.301.0027 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-BLOCO DE INVESTIMENTO 459.360,97 0,00 459.360,97
10.301.0028 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-ATENÇÃO BÁSICA 8.322.242,38 0,00 8.322.242,38

10.302.0026 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 16.790.926,07 0,00 16.790.926,07
10.302.0027 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-BLOCO DE INVESTIMENTO 656.677,30 0,00 656.677,30

10.303.0029 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 1.507.343,58 0,00 1.507.343,58

10.304.0025 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-VIGILÃNCIA EM SAÚDE 400.605,02 0,00 400.605,02

10.305.0025 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA-VIGILÃNCIA EM SAÚDE 955.040,40 0,00 955.040,40
Total da Função 30.435.723,21 0,00 30.435.723,21

2019
12 Educação
12.362.0010 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-APOIO AOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR 620.094,17 0,00 620.094,17

12.364.0010 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-APOIO AOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR 139.028,53 0,00 139.028,53

12.368.0008 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DO FUNDEB 48.293.541,98 0,00 48.293.541,98
12.368.0009 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-RECURSOS DA MDE (EDUCAÇÃO BÁSICA) 7.684.472,01 0,00 7.684.472,01
12.845.0011 COMPROMISSO COM A MELHORIA DA EDUCAÇÃO-PROGRAMAS DO FNDE E CONVÊNIOS 5.054.837,64 0,00 5.054.837,64
Total da Função 61.791.974,33 0,00 61.791.974,33
13 Cultura
13.392.0013 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL 183.797,13 0,00 183.797,13
Total da Função 183.797,13 0,00 183.797,13
15 Urbanismo
15.122.0017 DESENVOLVIMENTO URBANO-EXPANSÃO MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 2.317.823,88 0,00 2.317.823,88

15.451.0017 DESENVOLVIMENTO URBANO-EXPANSÃO MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 747.828,87 0,00 747.828,87

15.452.0016 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 507.675,00 0,00 507.675,00
15.452.0018 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE- MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 1.820.798,81 0,00 1.820.798,81

2019
Total da Função 7.991.582,75 0,00 7.991.582,75
17 Saneamento
17.512.0033 GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 3.656.060,00 0,00 3.656.060,00
Total da Função 3.656.060,00 0,00 3.656.060,00
18 Gestão Ambiental
Total da Função 1.050.851,98 0,00 1.050.851,98
20 Agricultura

20.608.0015 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA 545.000,00 0,00 545.000,00
20.608.0016 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL 1.064.734,38 0,00 1.064.734,38
Total da Função 2.845.046,19 0,00 2.845.046,19
23 Comércio e Serviços
23.695 Turismo
23.695.0014 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 32.917,64 0,00 32.917,64
Total da Função 32.917,64 0,00 32.917,64
26 Transporte
26.782.0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÀS AÇÕES EXECUTIVAS 888.967,06 0,00 888.967,06
Total da Função 888.967,06 0,00 888.967,06
27 Desporto e Lazer

2019

27.812.0012 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ATIVIDADE MOTORA 73.213,30 0,00 73.213,30
Total da Função 73.213,30 0,00 73.213,30
28 Encargos Especiais
28.841.0006 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES E COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO 1.474.876,48 0,00 1.474.876,48

28.846.0006 ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES E COM A DÍVIDA DO MUNICÍPIO 1.749.622,25 0,00 1.749.622,25
Total da Função 3.224.498,73 0,00 3.224.498,73
Total Geral 128.081.641,54 0,00 128.081.641,54

2019
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
R$
Órgãos e Funções Fiscal Seguridade Social Totais

PODER LEGISLATIVO
Legislativa 3.359.278,13 3.359.278,13

Total do Órgão 3.359.278,13 3.359.278,13
PREFEITURA MUNICIPAL
Administração 8.497.317,57 8.497.317,57

Cultura 183.797,13 183.797,13
Urbanismo 7.991.582,75 7.991.582,75
Agricultura 2.845.046,19 2.845.046,19
Comércio e Serviços 32.917,64 32.917,64
Transporte 888.967,06 888.967,06
Desporto e Lazer 73.213,30 73.213,30
Encargos Especiais 3.224.498,73 3.224.498,73
Total do Órgão 23.737.340,37 23.737.340,37
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Educação 48.293.541,98 48.293.541,98

Total do Órgão 48.293.541,98 48.293.541,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Educação 13.498.432,35 13.498.432,35

Total do Órgão 13.498.432,35 13.498.432,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde 30.435.723,21 30.435.723,21

Total do Órgão 30.435.723,21 30.435.723,21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social 3.824.713,73 3.824.713,73

Total do Órgão 3.824.713,73 3.824.713,73
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Assistência Social 225.699,79 225.699,79

Total do Órgão 225.699,79 225.699,79
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2019
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
R$
Órgãos e Funções Fiscal Seguridade Social Totais

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Saneamento 3.656.060,00 3.656.060,00

Gestão Ambiental 1.050.851,98 1.050.851,98
Total do Órgão 4.706.911,98 4.706.911,98
93.595.504,81 34.486.136,73 128.081.641,54

Exercício
Município de Breu Branco
2019
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
R$
Diferença p/ Diferença p/
Código Descrição Orçada Receita Atualizada Arrecadada
Mais Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 130.311.000,00 130.311.000,00 127.477.254,11 0,00 2.833.745,89
1.1.0.0.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.451.000,00 6.451.000,00 8.296.523,55 1.845.523,55 0,00
1.1.1.0.00.0.0.00 IMPOSTOS 5.833.000,00 5.833.000,00 7.880.327,03 2.047.327,03 0,00
1.1.1.3.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 1.780.000,00 1.780.000,00 3.651.245,16 1.871.245,16 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.780.000,00 1.780.000,00 3.651.245,16 1.871.245,16 0,00
1.1.1.3.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.200.000,00 1.200.000,00 3.527.784,56 2.327.784,56 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE – TRABALHO - PRINCIPAL 1.200.000,00 1.200.000,00 3.527.784,56 2.327.784,56 0,00
1.1.1.3.03.1.1.01 IRRF - Trabalho - Vinculado ao MDE 300.000,00 300.000,00 829.401,71 529.401,71 0,00
1.1.1.3.03.1.1.02 IRRF - Trabalho - Vinculado à Saude 180.000,00 180.000,00 539.817,79 359.817,79 0,00
1.1.1.3.03.1.1.03 IRRF - Trabalho - Não Vinculado 720.000,00 720.000,00 2.158.565,06 1.438.565,06 0,00
1.1.1.3.03.4.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 580.000,00 580.000,00 123.460,60 0,00 456.539,40
1.1.1.3.03.4.1.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 580.000,00 580.000,00 123.460,60 0,00 456.539,40
1.1.1.3.03.4.1.01 IRRF - Outros Rendimentos - Vinculado ao MDE 145.000,00 145.000,00 30.865,12 0,00 114.134,88
1.1.1.3.03.4.1.02 IRRF - Outros Rendimentos - Vinculado à Saude 87.000,00 87.000,00 18.519,11 0,00 68.480,89
1.1.1.3.03.4.1.03 IRRF - Outros Rendimentos - Não Vinculado 348.000,00 348.000,00 74.076,37 0,00 273.923,63
1.1.1.8.00.0.0.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 4.053.000,00 4.053.000,00 4.229.081,87 176.081,87 0,00
1.1.1.8.01.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS 313.000,00 313.000,00 403.056,10 90.056,10 0,00
1.1.1.8.01.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 273.000,00 273.000,00 194.134,07 0,00 78.865,93
1.1.1.8.01.1.1.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 240.000,00 240.000,00 140.024,26 0,00 99.975,74
1.1.1.8.01.1.1.01 IPTU - Vinculado ao MDE 60.000,00 60.000,00 34.482,99 0,00 25.517,01
1.1.1.8.01.1.1.02 IPTU - Vinculado à Saude 36.000,00 36.000,00 22.782,10 0,00 13.217,90
1.1.1.8.01.1.1.03 IPTU - Não Vinculado 144.000,00 144.000,00 82.759,17 0,00 61.240,83
1.1.1.8.01.1.3.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 33.000,00 33.000,00 54.109,81 21.109,81 0,00
1.1.1.8.01.1.3.01 IPTU - Divida Ativa - Vinculado ao MDE 8.000,00 8.000,00 13.527,34 5.527,34 0,00
1.1.1.8.01.1.3.02 IPTU - Dívida Ativa - Vinculado à Saude 5.000,00 5.000,00 8.116,56 3.116,56 0,00
1.1.1.8.01.1.3.03 IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado 20.000,00 20.000,00 32.465,91 12.465,91 0,00
1.1.1.8.01.4.0.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
40.000,00 40.000,00 208.922,03 168.922,03 0,00
1.1.1.8.01.4.1.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
40.000,00
- PRINCIPAL 40.000,00 208.922,03 168.922,03 0,00
1.1.1.8.01.4.1.01 ITBI - Vinculado ao MDE 10.000,00 10.000,00 52.230,47 42.230,47 0,00
1.1.1.8.01.4.1.02 ITBI - Vinculado à Saude 6.000,00 6.000,00 31.338,36 25.338,36 0,00
1.1.1.8.01.4.1.03 ITBI - Não Vinculado 24.000,00 24.000,00 125.353,20 101.353,20 0,00
1.1.1.8.02.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 3.740.000,00 3.740.000,00 3.826.025,77 86.025,77 0,00

Exercício
2019
R$
Mais Menos
1.1.1.8.02.3.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 3.740.000,00 3.740.000,00 3.826.025,77 86.025,77 0,00
1.1.1.8.02.3.1.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 3.730.000,00 3.730.000,00 3.826.025,77 96.025,77 0,00
1.1.1.8.02.3.1.01 ISS - Vinculado ao MDE 934.000,00 934.000,00 956.379,25 22.379,25 0,00
1.1.1.8.02.3.1.02 ISS - Vinculado à Saude 140.000,00 140.000,00 573.827,30 433.827,30 0,00
1.1.1.8.02.3.1.03 ISS - Não Vinculado 2.656.000,00 2.656.000,00 2.295.819,22 0,00 360.180,78
1.1.1.8.02.3.3.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – DÍVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.1.8.02.3.3.01 ISS - Dívida Ativa - Vinculado ao MDE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.1.1.8.02.3.3.02 ISS - Dívida Ativa - Vinculado à Saude 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.1.1.8.02.3.3.03 ISS - Dívida Ativa - Não Vinculado 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00 TAXAS 618.000,00 618.000,00 416.196,52 0,00 201.803,48
1.1.2.1.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 538.000,00 538.000,00 376.282,75 0,00 161.717,25
1.1.2.1.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 500.000,00 500.000,00 326.626,08 0,00 173.373,92
1.1.2.1.01.1.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 500.000,00 500.000,00 326.626,08 0,00 173.373,92
1.1.2.1.01.1.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 490.000,00 490.000,00 326.626,08 0,00 163.373,92
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e de Serviços 440.000,00 440.000,00 297.290,37 0,00 142.709,63
1.1.2.1.01.1.1.02 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 20.000,00 20.000,00 14.390,52 0,00 5.609,48
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras 30.000,00 30.000,00 14.945,19 0,00 15.054,81
1.1.2.1.01.1.3.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 38.000,00 38.000,00 49.656,67 11.656,67 0,00
1.1.2.1.04.1.0.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 38.000,00 38.000,00 49.656,67 11.656,67 0,00
1.1.2.1.04.1.1.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 38.000,00 38.000,00 49.656,67 11.656,67 0,00
1.1.2.2.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 80.000,00 80.000,00 39.913,77 0,00 40.086,23
1.1.2.2.01.1.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 80.000,00 80.000,00 39.913,77 0,00 40.086,23
1.2.0.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 1.440.000,00 1.440.000,00 1.635.244,18 195.244,18 0,00
1.2.4.0.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.440.000,00 1.440.000,00 1.635.244,18 195.244,18 0,00
1.2.4.0.00.1.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.440.000,00 1.440.000,00 1.635.244,18 195.244,18 0,00
1.2.4.0.00.1.1.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.440.000,00 1.440.000,00 1.635.244,18 195.244,18 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 350.000,00 350.000,00 245.536,85 0,00 104.463,15
1.3.1.0.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 90.000,00 90.000,00 79.123,99 0,00 10.876,01
1.3.1.0.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 10.000,00 10.000,00 79.123,99 69.123,99 0,00
1.3.1.0.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 10.000,00 10.000,00 79.123,99 69.123,99 0,00
1.3.1.0.01.1.1.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 10.000,00 10.000,00 79.123,99 69.123,99 0,00

Exercício
2019
R$
Mais Menos
1.3.1.0.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

1.3.1.0.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00 Outras Receitas Imobiliárias - Principal 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 260.000,00 260.000,00 166.412,86 0,00 93.587,14
1.3.2.1.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 260.000,00 260.000,00 166.412,86 0,00 93.587,14
1.3.2.1.00.1.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 260.000,00 260.000,00 166.412,86 0,00 93.587,14
1.3.2.1.00.1.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 260.000,00 260.000,00 166.412,86 0,00 93.587,14
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 110.000,00 110.000,00 21.254,81 0,00 88.745,19
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FMS 65.000,00 65.000,00 119.622,86 54.622,86 0,00
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS 10.000,00 10.000,00 1.461,39 0,00 8.538,61
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE 10.000,00 10.000,00 10.298,71 298,71 0,00
1.3.2.1.00.1.1.98 Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Vinculados 15.000,00 15.000,00 294,73 0,00 14.705,27
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Não Vinculados 50.000,00 50.000,00 13.480,36 0,00 36.519,64
1.7.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 122.025.000,00 122.025.000,00 116.689.476,25 0,00 5.335.523,75
1.7.1.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 78.965.000,00 78.965.000,00 78.366.460,09 0,00 598.539,91
1.7.1.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 78.965.000,00 78.965.000,00 78.366.460,09 0,00 598.539,91
1.7.1.8.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 34.450.000,00 34.450.000,00 30.216.640,59 0,00 4.233.359,41
1.7.1.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 32.000.000,00 32.000.000,00 27.755.580,49 0,00 4.244.419,51
1.7.1.8.01.2.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 32.000.000,00 32.000.000,00 27.755.580,49 0,00 4.244.419,51
1.7.1.8.01.2.1.01 FPM Vinculado ao MDE 2.000.000,00 2.000.000,00 1.387.779,03 0,00 612.220,97
1.7.1.8.01.2.1.02 FPM Vinculado à Saude 5.000.000,00 5.000.000,00 4.163.336,75 0,00 836.663,25
1.7.1.8.01.2.1.03 FPM Não Vinculado 25.000.000,00 25.000.000,00 22.204.464,71 0,00 2.795.535,29
1.7.1.8.01.3.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.200.000,00 1.200.000,00 1.224.905,10 24.905,10 0,00
1.7.1.8.01.3.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.200.000,00- PRINCIPAL
1.200.000,00 1.224.905,10 24.905,10 0,00
1.7.1.8.01.3.1.01 FPM 1% Cota Dezembro Não Vinculado 900.000,00 900.000,00 306.226,27 0,00 593.773,73
1.7.1.8.01.3.1.02 FPM 1% Cota Dezembro Vinculado ao MDE 300.000,00 300.000,00 918.678,83 618.678,83 0,00
1.7.1.8.01.4.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO
1.200.000,00 1.200.000,00 1.179.650,58 0,00 20.349,42
1.7.1.8.01.4.1.01 FPM 1% Cota Julho - Não Vinculado 900.000,00 900.000,00 294.912,64 0,00 605.087,36
1.7.1.8.01.4.1.02 FPM 1% Cota Julho - Vinculado ao MDE 300.000,00 300.000,00 884.737,94 584.737,94 0,00
1.7.1.8.01.5.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.000,00 50.000,00 56.504,42 6.504,42 0,00
1.7.1.8.01.5.1.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 50.000,00 50.000,00 56.504,42 6.504,42 0,00
1.7.1.8.01.5.1.01 ITR Vinculado ao MDE 3.000,00 3.000,00 2.825,19 0,00 174,81
1.7.1.8.01.5.1.02 ITR Vinculado à Saude 8.000,00 8.000,00 8.475,50 475,50 0,00
1.7.1.8.01.5.1.03 ITR Não Vinculado 39.000,00 39.000,00 45.203,73 6.203,73 0,00

Exercício
2019
R$
Mais Menos
1.7.1.8.02.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 4.385.000,00 4.385.000,00 6.406.588,58 2.021.588,58 0,00
1.7.1.8.02.1.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 4.000.000,00 4.000.000,00 5.977.641,56 1.977.641,56 0,00
1.7.1.8.02.1.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 4.000.000,00 4.000.000,00 5.977.641,56 1.977.641,56 0,00
1.7.1.8.02.2.0.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 5.000,00 5.000,00 1.291,77 0,00 3.708,23
1.7.1.8.02.2.1.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 5.000,00 5.000,00 1.291,77 0,00 3.708,23
1.7.1.8.02.6.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 380.000,00 380.000,00 427.655,25 47.655,25 0,00
1.7.1.8.02.6.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 380.000,00 380.000,00 427.655,25 47.655,25 0,00
1.7.1.8.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO13.530.000,00 13.530.000,00 8.383.660,65 0,00 5.146.339,35
1.7.1.8.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO
6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00 6.650.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO
6.650.000,00
- PRINCIPAL 6.650.000,00 0,00 0,00 6.650.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00 Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 5.715.000,00 5.715.000,00 7.203.678,50 1.488.678,50 0,00
1.7.1.8.03.3.0.00 Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde 730.000,00 730.000,00 776.059,34 46.059,34 0,00
1.7.1.8.03.4.0.00 Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica 360.000,00 360.000,00 377.922,81 17.922,81 0,00
1.7.1.8.03.5.0.00 Transferência de Recursos do SUS Gestão do SUS 40.000,00 40.000,00 26.000,00 0,00 14.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00 Transferência de Recursos do SUS Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE
250.000,00
DE SERVIÇOS250.000,00
PÚBLICOS DE SAÚDE
6.159.903,63 5.909.903,63 0,00
1.7.1.8.04.1.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica 100.000,00 100.000,00 6.159.903,63 6.059.903,63 0,00
1.7.1.8.04.2.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Àšnico de Saúde SUS destinados À Atenção Especializada 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.8.04.3.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Àšnico de Saúde SUS destinados À Vigilância em Saúde 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
3.520.000,00 3.520.000,00 3.493.464,66 0,00 26.535,34
1.7.1.8.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.270.000,00 1.270.000,00 1.318.118,98 48.118,98 0,00
1.7.1.8.05.1.1.00 Transferências do Salário-Educação – Principal 1.270.000,00 1.270.000,00 1.318.118,98 48.118,98 0,00
1.7.1.8.05.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – 300.000,00
PDDE 300.000,00 460.497,20 160.497,20 0,00
1.7.1.8.05.2.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal 300.000,00 300.000,00 460.497,20 160.497,20 0,00
1.7.1.8.05.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.300.000,00
– PNAE 1.300.000,00 1.088.764,00 0,00 211.236,00
1.7.1.8.05.3.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal
1.300.000,00 1.300.000,00 1.088.764,00 0,00 211.236,00
1.7.1.8.05.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE
600.000,00
DO ESCOLAR
600.000,00
– PNATE 626.084,48 26.084,48 0,00
1.7.1.8.05.4.1.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE
600.000,00
- Principal 600.000,00 626.084,48 26.084,48 0,00
1.7.1.8.05.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 ICMS Desoneração - LC 87/96 - Vinculado ao MDE 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Exercício
2019
R$
Mais Menos
1.7.1.8.06.1.1.02 ICMS Desoneração - LC 87/96 - Vinculado à Saude 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.7.1.8.06.1.1.03 ICMS Desoneração - LC 87/96 - Não Vinculado 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E 20.800.000,00
DESENVOLVIMENTO
20.800.000,00
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
20.789.132,18
E DE VALORIZAÇÃO DOS
0,00 PROFISSIONAIS
10.867,82
DA EDUCAÇÃ
1.7.1.8.09.1.0.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 19.000.000,00
da Educação Básica19.000.000,00
e de Valorização dos18.679.165,95
Profissionais da Educação FUNDEB
0,00 320.834,05
1.7.1.8.09.2.0.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
1.800.000,00
Educação Básica e1.800.000,00
de Valorização dos Profissionais
2.109.966,23da Educação
309.966,23
– FUNDEB - Complementação
0,00 do Piso
1.7.1.8.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênios da União – Principal 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.485.000,00 1.485.000,00 1.465.767,89 0,00 19.232,11
1.7.1.8.12.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS 1.485.000,00 1.485.000,00 1.465.767,89 0,00 19.232,11
1.7.1.8.12.1.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 1.485.000,00 1.485.000,00 1.465.767,89 0,00 19.232,11
1.7.1.8.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 250.000,00 250.000,00 1.451.301,91 1.201.301,91 0,00
1.7.1.8.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 250.000,00 250.000,00 1.451.301,91 1.201.301,91 0,00
1.7.1.8.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 250.000,00 250.000,00 1.451.301,91 1.201.301,91 0,00
1.7.1.8.99.1.1.01 FEX 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
1.7.1.8.99.1.1.02 Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 0,00 0,00 1.451.301,91 1.451.301,91 0,00
1.7.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 17.350.000,00 17.350.000,00 13.828.696,76 0,00 3.521.303,24
1.7.2.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 17.350.000,00 17.350.000,00 13.828.696,76 0,00 3.521.303,24
1.7.2.8.01.0.0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 15.260.000,00 15.260.000,00 12.117.705,99 0,00 3.142.294,01
1.7.2.8.01.1.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 14.000.000,00 14.000.000,00 10.976.913,54 0,00 3.023.086,46
1.7.2.8.01.1.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 14.000.000,00 14.000.000,00 10.976.913,54 0,00 3.023.086,46
1.7.2.8.01.1.1.01 ICMS Vinculado ao MDE 700.000,00 700.000,00 2.634.459,24 1.934.459,24 0,00
1.7.2.8.01.1.1.02 ICMS Vinculado à Saude 3.000.000,00 3.000.000,00 1.317.229,63 0,00 1.682.770,37
1.7.2.8.01.1.1.03 ICMS Verde 1.000.000,00 1.000.000,00 1.321.639,35 321.639,35 0,00
1.7.2.8.01.1.1.04 ICMS Não Vinculado 9.300.000,00 9.300.000,00 5.703.585,32 0,00 3.596.414,68
1.7.2.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 800.000,00 800.000,00 789.862,90 0,00 10.137,10
1.7.2.8.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 800.000,00 800.000,00 789.862,90 0,00 10.137,10
1.7.2.8.01.2.1.01 IPVA Vinculado ao MDE 40.000,00 40.000,00 189.567,08 149.567,08 0,00
1.7.2.8.01.2.1.02 IPVA Vinculado à Saude 120.000,00 120.000,00 94.783,58 0,00 25.216,42
1.7.2.8.01.2.1.03 IPVA Não Vinculado 640.000,00 640.000,00 505.512,24 0,00 134.487,76
1.7.2.8.01.3.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 350.000,00 350.000,00 297.586,36 0,00 52.413,64
1.7.2.8.01.3.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 350.000,00 350.000,00 297.586,36 0,00 52.413,64
1.7.2.8.01.3.1.01 IPI Vinculado ao MDE 18.000,00 18.000,00 12.025,45 0,00 5.974,55
1.7.2.8.01.3.1.02 IPI Vinculado à Saude 53.000,00 53.000,00 33.984,06 0,00 19.015,94

Exercício
2019
R$
Mais Menos
1.7.2.8.01.3.1.03 IPI Não Vinculado 279.000,00 279.000,00 251.576,85 0,00 27.423,15

1.7.2.8.01.4.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 110.000,00 110.000,00 53.343,19 0,00 56.656,81
1.7.2.8.01.4.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 110.000,00 110.000,00 53.343,19 0,00 56.656,81
1.7.2.8.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO
1.950.000,00 1.950.000,00 1.113.313,28 0,00 836.686,72
1.7.2.8.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO
1.950.000,00 1.950.000,00 1.113.313,28 0,00 836.686,72
1.7.2.8.03.1.1.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A
1.950.000,00
FUNDO – PRINCIPAL
1.950.000,00 1.113.313,28 0,00 836.686,72
1.7.2.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS do Estado para Atenção Básica 300.000,00 300.000,00 37.894,41 0,00 262.105,59
1.7.2.8.03.1.1.02 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade 1.380.000,00 1.380.000,00 889.375,00 0,00 490.625,00
1.7.2.8.03.1.1.03 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 90.000,00 90.000,00 50.322,79 0,00 39.677,21
1.7.2.8.03.1.1.04 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 180.000,00 180.000,00 135.721,08 0,00 44.278,92
1.7.2.8.07.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 597.677,49 597.677,49 0,00
1.7.2.8.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 597.677,49 597.677,49 0,00
1.7.2.8.99.1.1.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00 597.677,49 597.677,49 0,00
1.7.2.8.99.1.1.01 Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE-PA) 0,00 0,00 518.441,49 518.441,49 0,00
1.7.2.8.99.1.1.02 Programa Estadual de Alimentacao Escolar (PEAE-PA) 0,00 0,00 79.236,00 79.236,00 0,00
1.7.5.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 25.710.000,00 25.710.000,00 24.494.319,40 0,00 1.215.680,60
1.7.5.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS25.710.000,00 25.710.000,00 24.494.319,40 0,00 1.215.680,60
1.7.5.8.01.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
25.710.000,00
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
25.710.000,00DOS PROFISSIONAIS
24.494.319,40 DA EDUCAÇÃO
0,00
– FUNDEB
1.215.680,60
25.710.000,00
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO
25.710.000,00 DOS 24.494.319,40
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
0,00 – FUNDEB
1.215.680,60
25.710.000,00
BÁSICA E DE
25.710.000,00
VALORIZAÇÃO DOS
24.494.319,40
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
0,00 – FUNDEB
1.215.680,60
- PRINCIPAL
1.7.5.8.01.1.1.01 Transferências da Contribuição do Município ao FUNDEB 9.459.000,00 9.459.000,00 7.974.941,62 0,00 1.484.058,38
1.7.5.8.01.1.1.02 Transferências Multigovernamentais ao FUNDEB 16.251.000,00 16.251.000,00 16.519.377,78 268.377,78 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.000,00 45.000,00 610.473,28 565.473,28 0,00
1.9.1.0.00.0.0.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 30.000,00 30.000,00 38.522,19 8.522,19 0,00
1.9.1.0.01.0.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 30.000,00 30.000,00 38.522,19 8.522,19 0,00
1.9.1.0.01.1.0.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 30.000,00 30.000,00 38.522,19 8.522,19 0,00
1.9.1.0.01.1.1.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 30.000,00 30.000,00 38.522,19 8.522,19 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 10.000,00 10.000,00 563.391,09 553.391,09 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00 RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00 563.391,09 553.391,09 0,00
1.9.2.2.06.0.0.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00 563.391,09 553.391,09 0,00
1.9.2.2.06.1.0.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 10.000,00 563.391,09 553.391,09 0,00

Exercício
2019
R$
Mais Menos
1.9.2.2.06.1.1.00 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal 10.000,00 10.000,00 563.391,09 553.391,09 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 8.560,00 3.560,00 0,00
1.9.9.0.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS 5.000,00 5.000,00 8.560,00 3.560,00 0,00
1.9.9.0.99.1.0.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 5.000,00 5.000,00 8.560,00 3.560,00 0,00
1.9.9.0.99.1.1.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 5.000,00 5.000,00 8.560,00 3.560,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 6.980.000,00 6.980.000,00 2.141.660,81 0,00 4.838.339,19
2.4.0.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.980.000,00 6.980.000,00 2.141.660,81 0,00 4.838.339,19
2.4.1.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.980.000,00 4.980.000,00 1.488.088,88 0,00 3.491.911,12
2.4.1.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 4.980.000,00 4.980.000,00 1.488.088,88 0,00 3.491.911,12
2.4.1.8.03.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 0,00 1.880.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
2.4.1.8.03.2.0.00 Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 980.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.4.1.8.05.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.100.000,00 2.100.000,00 1.150.438,88 0,00 949.561,12
2.4.1.8.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 300.000,00 300.000,00 1.085.678,75 785.678,75 0,00
2.4.1.8.10.2.1.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 300.000,00 300.000,00 1.085.678,75 785.678,75 0,00
2.4.1.8.10.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM 500.000,00
TRANSPORTE 500.000,00 460,52 0,00 499.539,48
2.4.1.8.10.7.1.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal 500.000,00 500.000,00 460,52 0,00 499.539,48
2.4.1.8.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 500.000,00 500.000,00 64.299,61 0,00 435.700,39
2.4.1.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 500.000,00 500.000,00 64.299,61 0,00 435.700,39
2.4.1.8.41.1.0.00 Transferencia de recursos do sistema unico de saude - sus destinados a atenção basica - principal 0,00 0,00 337.650,00 337.650,00 0,00
2.4.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.000.000,00 2.000.000,00 653.571,93 0,00 1.346.428,07
2.4.2.8.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 2.000.000,00 2.000.000,00 653.571,93 0,00 1.346.428,07
2.4.2.8.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 2.000.000,00 2.000.000,00 653.571,93 0,00 1.346.428,07
2.4.2.8.10.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
2.4.2.8.10.1.1.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
2.4.2.8.10.2.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Exercício
2019
R$
Mais Menos
2.4.2.8.10.2.1.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
1.500.000,00 1.500.000,00 505.323,29 0,00 994.676,71
2.4.2.8.10.5.1.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.500.000,00 1.500.000,00 505.323,29 0,00 994.676,71
2.4.2.8.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 200.000,00 200.000,00 28.248,64 0,00 171.751,36
2.4.2.8.10.9.1.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 200.000,00 200.000,00 28.248,64 0,00 171.751,36
9.0.0.0.00.0.0.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -9.459.000,00 -9.459.000,00 -7.974.941,62 1.484.058,38 0,00
9.1.0.0.00.0.0.00 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS -9.459.000,00 -9.459.000,00 -7.974.941,62 1.484.058,38 0,00
9.1.7.0.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -9.459.000,00 -9.459.000,00 -7.974.941,62 1.484.058,38 0,00
9.1.7.1.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -6.429.000,00 -6.429.000,00 -5.562.416,53 866.583,47 0,00
9.1.7.1.80.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M -6.429.000,00 -6.429.000,00 -5.562.416,53 866.583,47 0,00
9.1.7.1.80.1.0.00 DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -6.410.000,00 -6.410.000,00 -5.562.416,53 847.583,47 0,00
9.1.7.1.80.1.2.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -6.400.000,00 -6.400.000,00 -5.551.115,80 848.884,20 0,00
9.1.7.1.80.1.2.10 (-) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -6.400.000,00 -6.400.000,00 -5.551.115,80 848.884,20 0,00
9.1.7.1.80.1.5.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -10.000,00 -10.000,00 -11.300,73 0,00 1.300,73
9.1.7.1.80.1.5.10 (-) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -10.000,00 -10.000,00 -11.300,73 0,00 1.300,73
9.1.7.1.80.6.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -19.000,00 -19.000,00 0,00 19.000,00 0,00
9.1.7.1.80.6.1.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96
-19.000,00 -19.000,00 0,00 19.000,00 0,00
9.1.7.1.80.6.1.10 (-) Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -19.000,00 -19.000,00 0,00 19.000,00 0,00
9.1.7.2.00.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
-3.030.000,00 -3.030.000,00 -2.412.525,09 617.474,91 0,00
9.1.7.2.80.0.0.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -3.030.000,00 -3.030.000,00 -2.412.525,09 617.474,91 0,00
9.1.7.2.80.1.0.00 DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -3.030.000,00 -3.030.000,00 -2.412.525,09 617.474,91 0,00
9.1.7.2.80.1.1.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS -2.800.000,00 -2.800.000,00 -2.195.382,70 604.617,30 0,00
9.1.7.2.80.1.1.10 (-) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -2.800.000,00 -2.800.000,00 -2.195.382,70 604.617,30 0,00
9.1.7.2.80.1.2.00 DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA -160.000,00 -160.000,00 -157.972,58 2.027,42 0,00
9.1.7.2.80.1.2.10 (-) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal -160.000,00 -160.000,00 -157.972,58 2.027,42 0,00
9.1.7.2.80.1.3.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -70.000,00 -70.000,00 -59.169,81 10.830,19 0,00
9.1.7.2.80.1.3.10 (-) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -70.000,00 -70.000,00 -59.169,81 10.830,19 0,00
127.832.000,00 127.832.000,00 121.643.973,30 1.484.058,38 7.672.085,08

2019
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
R$
Créditos
Créditos Especiais
Títulos Orçamentários e Total Realizada Diferenças
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.135.510,63 0,00 3.135.510,63 3.130.667,51 4.843,12
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.015.061,89 0,00 2.015.061,89 2.011.362,84 3.699,05
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.015.061,89 0,00 2.015.061,89 2.011.362,84 3.699,05
3.1.90.03.00.00 PENSÕES 25.948,00 0,00 25.948,00 25.948,00 0,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.648.269,24 0,00 1.648.269,24 1.648.052,38 216,86
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 313.455,68 0,00 313.455,68 310.567,81 2.887,87
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 27.388,97 0,00 27.388,97 26.794,65 594,32
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.120.448,74 0,00 1.120.448,74 1.119.304,67 1.144,07
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 150.550,00 0,00 150.550,00 150.546,00 4,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 150.550,00 0,00 150.550,00 150.546,00 4,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 969.898,74 0,00 969.898,74 968.758,67 1.140,07
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 88.050,00 0,00 88.050,00 88.050,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 484.652,75 0,00 484.652,75 484.652,75 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 145.737,39 0,00 145.737,39 145.737,39 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 218.261,08 0,00 218.261,08 217.882,61 378,47
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.197,52 0,00 23.197,52 22.935,20 262,32
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 9.500,72 499,28
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade: 3.135.510,63 0,00 3.135.510,63 3.130.667,51 4.843,12


2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 317.662,80 0,00 317.662,80 295.343,62 22.319,18
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 66.752,26 0,00 66.752,26 66.752,26 0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.157.846,41 0,00 1.157.846,41 1.157.846,41 0,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.157.846,41 0,00 1.157.846,41 1.157.846,41 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.750,00 0,00 40.750,00 40.750,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.486,90 0,00 8.486,90 8.486,90 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.486,90 0,00 8.486,90 8.486,90 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.486,90 0,00 8.486,90 8.486,90 0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.486,90 0,00 8.486,90 8.486,90 0,00
Total da Unidade: 3.207.514,18 0,00 3.207.514,18 3.185.094,65 22.419,53

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.052.787,73 0,00 1.052.787,73 1.052.702,89 84,84
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 872.500,00 0,00 872.500,00 872.415,16 84,84
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.417,40 0,00 150.417,40 150.417,40 0,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 36.850,00 0,00 36.850,00 36.850,00 0,00

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.141.678,81 0,00 1.141.678,81 992.082,16 149.596,65
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.428,17 0,00 12.428,17 12.428,17 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.267.580,95 0,00 2.267.580,95 2.243.144,56 24.436,39
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.267.580,95 0,00 2.267.580,95 2.243.144,56 24.436,39
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.267.580,95 0,00 2.267.580,95 2.243.144,56 24.436,39
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Total da Unidade: 5.070.182,62 0,00 5.070.182,62 4.875.578,64 194.603,98

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 783.885,93 0,00 783.885,93 783.885,93 0,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 428.450,48 0,00 428.450,48 428.450,48 0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.639,26 0,00 12.639,26 12.639,26 0,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.435,45 0,00 355.435,45 355.435,45 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.275,00 0,00 2.275,00 2.275,00 0,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 175.741,60 0,00 175.741,60 175.741,60 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 36.517,64 0,00 36.517,64 36.517,64 0,00

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.917,64 0,00 32.917,64 32.917,64 0,00
Total da Unidade: 820.403,57 0,00 820.403,57 820.403,57 0,00

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.235.311,81 0,00 1.235.311,81 1.235.311,81 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.450,00 0,00 6.450,00 6.450,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.609.734,38 0,00 1.609.734,38 1.609.734,38 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.609.734,38 0,00 1.609.734,38 1.609.734,38 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.064.734,38 0,00 1.064.734,38 1.064.734,38 0,00
Total da Unidade: 2.845.046,19 0,00 2.845.046,19 2.845.046,19 0,00


2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.743.299,53 0,00 2.743.299,53 2.743.299,53 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.136.355,40 0,00 2.136.355,40 2.136.355,40 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.270.373,59 0,00 1.270.373,59 1.255.960,62 14.412,97
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.270.373,59 0,00 1.270.373,59 1.255.960,62 14.412,97
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.261.241,84 0,00 1.261.241,84 1.246.828,87 14.412,97
Total da Unidade: 8.894.962,78 0,00 8.894.962,78 8.880.549,81 14.412,97
Total do Órgão: 23.973.619,97 0,00 23.973.619,97 23.737.340,37 236.279,60

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 30 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.097.860,78 0,00 3.097.860,78 3.097.860,60 0,18
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.426.108,23 0,00 32.426.108,23 32.417.712,23 8.396,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.997.543,39 0,00 6.997.543,39 6.984.543,39 13.000,00
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.538.680,78 0,00 5.538.680,78 5.538.680,78 0,00
Total da Unidade: 48.314.938,16 0,00 48.314.938,16 48.293.541,98 21.396,18
Total do Órgão: 48.314.938,16 0,00 48.314.938,16 48.293.541,98 21.396,18

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 35 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.378.084,72 0,00 1.378.084,72 1.319.277,64 58.807,08
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 466.014,20 0,00 466.014,20 460.497,20 5.517,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 466.014,20 0,00 466.014,20 460.497,20 5.517,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.650,00 0,00 13.650,00 13.650,00 0,00
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.810.766,70 0,00 1.810.766,70 1.810.766,70 0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.522.186,59 0,00 3.522.186,59 3.522.186,59 0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.052,20 0,00 20.052,20 20.052,20 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.096.186,55 0,00 2.096.186,55 2.096.186,55 0,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.689.419,06 0,00 1.689.419,06 1.689.419,06 0,00
Total da Unidade: 13.562.756,43 0,00 13.562.756,43 13.498.432,35 64.324,08
Total do Órgão: 13.562.756,43 0,00 13.562.756,43 13.498.432,35 64.324,08

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 40 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.184.104,72 0,00 1.184.104,72 1.069.967,19 114.137,53
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.515.878,21 0,00 9.515.878,21 8.843.976,39 671.901,82
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.735.876,49 0,00 1.735.876,49 1.881.000,61 -145.124,12
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 971.121,17 0,00 971.121,17 887.455,50 83.665,67
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71.758,62 0,00 71.758,62 71.758,62 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 107.430,00 0,00 107.430,00 107.360,00 70,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.190.666,68 0,00 4.190.666,68 3.948.623,49 242.043,19
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.019.941,17 0,00 1.019.941,17 1.115.176,38 -95.235,21
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 274.079,82 0,00 274.079,82 274.079,82 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.170.108,53 0,00 1.170.108,53 1.170.108,53 0,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.038.366,33 0,00 1.038.366,33 1.038.366,33 0,00
Total da Unidade: 31.307.292,10 0,00 31.307.292,10 30.435.723,21 871.568,89
Total do Órgão: 31.307.292,10 0,00 31.307.292,10 30.435.723,21 871.568,89

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 975.397,96 0,00 975.397,96 974.297,96 1.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 975.397,96 0,00 975.397,96 974.297,96 1.100,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 782.632,11 0,00 782.632,11 781.532,11 1.100,00
3.3.90.06.00.00 Benefício mensal ao deficiente e ao idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.900,00 0,00 19.900,00 19.900,00 0,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 732.920,07 0,00 732.920,07 732.920,07 0,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 47.623,51 0,00 47.623,51 47.623,51 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.314,00 0,00 30.314,00 30.314,00 0,00
Total da Unidade: 3.825.813,73 0,00 3.825.813,73 3.824.713,73 1.100,00
Total do Órgão: 3.825.813,73 0,00 3.825.813,73 3.824.713,73 1.100,00

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 60 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 225.699,79 0,00 225.699,79 225.699,79 0,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.130,00 0,00 12.130,00 12.130,00 0,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total da Unidade: 225.699,79 0,00 225.699,79 225.699,79 0,00
Total do Órgão: 225.699,79 0,00 225.699,79 225.699,79 0,00

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: EXECUTIVO
Órgão: 70 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.980,00 0,00 25.980,00 25.980,00 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.270,00 0,00 12.270,00 12.270,00 0,00
Total da Unidade: 4.707.760,62 0,00 4.707.760,62 4.706.911,98 848,64
Total do Órgão: 4.707.760,62 0,00 4.707.760,62 4.706.911,98 848,64
Total do Poder: 125.917.880,80 0,00 125.917.880,80 124.722.363,41 1.195.517,39

2019
R$
Créditos
Créditos Especiais
e Extraordinários
Suplementares
Poder: LEGISLATIVO
Órgão: 10 PODER LEGISLATIVO
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 453.126,05 0,00 453.126,05 452.433,00 693,05
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 590.986,41 0,00 590.986,41 548.984,31 42.002,10
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.075,93 0,00 23.075,93 23.073,21 2,72
Total da Unidade: 3.402.000,00 0,00 3.402.000,00 3.359.278,13 42.721,87
Total do Órgão: 3.402.000,00 0,00 3.402.000,00 3.359.278,13 42.721,87
Total do Poder: 3.402.000,00 0,00 3.402.000,00 3.359.278,13 42.721,87
Total do Geral: 129.319.880,80 0,00 129.319.880,80 128.081.641,54 1.238.239,26

2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Periodo de Janeiro Ate Dezembro
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS
(a) (b) (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I) 130.311.000,00 130.311.000,00 127.477.254,11 -2.833.745,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 6.451.000,00 6.451.000,00 8.296.523,55 1.845.523,55
Impostos 5.833.000,00 5.833.000,00 7.880.327,03 2.047.327,03
Taxas 618.000,00 618.000,00 416.196,52 -201.803,48
Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.440.000,00 1.440.000,00 1.635.244,18 195.244,18
Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 0,00 0,00
Contribuição de Iluminação Pública 1.440.000,00 1.440.000,00 1.635.244,18 195.244,18
RECEITA PATRIMONIAL 350.000,00 350.000,00 245.536,85 -104.463,15
Receitas Imobiliárias 90.000,00 90.000,00 79.123,99 -10.876,01
Receitas de Valores Mobiliários 260.000,00 260.000,00 166.412,86 -93.587,14
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita da Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 122.025.000,00 122.025.000,00 116.689.476,25 -5.335.523,75
Transferências Intergovernamentais 122.025.000,00 122.025.000,00 116.689.476,25 -5.335.523,75
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.000,00 45.000,00 610.473,28 565.473,28
Multas e Juros de Mora 30.000,00 30.000,00 38.522,19 8.522,19
Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 563.391,09 553.391,09
Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes Diversas 5.000,00 5.000,00 8.560,00 3.560,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 6.980.000,00 6.980.000,00 2.141.660,81 -4.838.339,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

2019

(a) (b) (c) = (b - a)
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.980.000,00 6.980.000,00 2.141.660,81 -4.838.339,19
Transferências Intergovernamentais 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 -2.880.000,00
Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Convênios 4.100.000,00 4.100.000,00 1.804.010,81 -2.295.989,19
Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0,00 0,00 0,00 0,00
Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA -9.459.000,00 -9.459.000,00 -7.974.941,62 1.484.058,38
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS -9.459.000,00 -9.459.000,00 -7.974.941,62 1.484.058,38
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -9.459.000,00 -9.459.000,00 -7.974.941,62 1.484.058,38
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -6.429.000,00 -6.429.000,00 -5.562.416,53 866.583,47
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M -6.429.000,00 -6.429.000,00 -5.562.416,53 866.583,47
DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -6.410.000,00 -6.410.000,00 -5.562.416,53 847.583,47
DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -6.400.000,00 -6.400.000,00 -5.551.115,80 848.884,20
Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -6.400.000,00 -6.400.000,00 -5.551.115,80 848.884,20
DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -10.000,00 -10.000,00 -11.300,73 -1.300,73
Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -10.000,00 -10.000,00 -11.300,73 -1.300,73
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -19.000,00 -19.000,00 0,00 19.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -19.000,00 -19.000,00 0,00 19.000,00
Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal -19.000,00 -19.000,00 0,00 19.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -3.030.000,00 -3.030.000,00 -2.412.525,09 617.474,91
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -3.030.000,00 -3.030.000,00 -2.412.525,09 617.474,91
DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -3.030.000,00 -3.030.000,00 -2.412.525,09 617.474,91
DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS -2.800.000,00 -2.800.000,00 -2.195.382,70 604.617,30
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal -2.800.000,00 -2.800.000,00 -2.195.382,70 604.617,30
DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA -160.000,00 -160.000,00 -157.972,58 2.027,42
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal -160.000,00 -160.000,00 -157.972,58 2.027,42

2019

(a) (b) (c) = (b - a)
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -70.000,00 -70.000,00 -59.169,81 10.830,19
Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -70.000,00 -70.000,00 -59.169,81 10.830,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 127.832.000,00 127.832.000,00 121.643.973,30 -6.188.026,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 127.832.000,00 127.832.000,00 121.643.973,30 -6.188.026,70
DÉFICIT (VII) 0,00 1.487.880,80 6.437.668,24 4.949.787,44
TOTAL (VIII) = (VI + VII) 127.832.000,00 129.319.880,80 128.081.641,54 -1.238.239,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 0,00 - -
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - 0,00 - -
Superávit Financeiro - 0,00 - -
Reabertura de créditos adicionais - 0,00 - -

2019
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO DA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS DOTAÇÃO
(d) (e) (f) (g) (h) (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 110.880.000,00 120.775.232,33 119.595.845,15 119.595.845,15 109.551.782,77 1.179.387,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.176.000,00 76.264.146,25 75.431.208,03 75.431.208,03 70.142.644,19 832.938,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.684.000,00 44.511.086,08 44.164.637,12 44.164.637,12 39.409.138,58 346.448,96
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 14.522.000,00 8.524.648,47 8.485.796,39 8.485.796,39 7.435.221,82 38.852,08
INVESTIMENTOS 13.177.000,00 6.257.067,52 6.242.651,83 6.242.651,83 5.232.077,26 14.415,69
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.345.000,00 2.267.580,95 2.243.144,56 2.243.144,56 2.203.144,56 24.436,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) 2.430.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 127.832.000,00 129.319.880,80 128.081.641,54 128.081.641,54 116.987.004,59 1.238.239,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 127.832.000,00 129.319.880,80 128.081.641,54 128.081.641,54 116.987.004,59 1.238.239,26
SUPERÁVIT (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.656.968,71 0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 127.832.000,00 129.319.880,80 128.081.641,54 128.081.641,54 121.643.973,30 1.238.239,26

2019
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO
ANTERIORES EXERCÍCIO
ANTERIOR
(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INSCRITOS
EM 31 DE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO PAGOS CANCELADOS SALDO
ANTERIORES EXERCÍCIO
ANTERIOR
(a) (b) (c) (d) (e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES 0,00 3.219.595,39 2.307.753,39 911.842,00 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 922.536,71 228.430,11 694.106,60 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.297.058,68 2.079.323,28 217.735,40 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 569.501,87 300.756,35 268.745,52 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 549.501,87 280.756,35 268.745,52 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 3.789.097,26 2.608.509,74 1.180.587,52 0,00

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I) 121.643.973,30 115.986.314,46
Ordinária 45.334.859,79 60.619.299,83
Vinculada 76.309.113,51 55.367.014,63
Recursos Vinculados à Educação 50.801.494,02 58.112.643,18
Recursos Vinculados à Saúde 22.589.088,30 27.036.309,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social 1.467.229,28 0,00
Outras Destinações de Recursos 1.451.301,91 3.490.850,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 98.466.208,89 95.284.977,37
TRANSFERENCIAS FUNDEB/RP 5.368,44 0,00
TRANSFERENCIAS FMS/FPM 7.258.258,41 0,00
COTA RECEBIDA PREFEITURA 0,00 2.928.000,00
RENDIMENTOS DE APLIC CMBB 0,00 9,80
TRANSFERENCIA FUNDEB P/PMBB 0,00 621.484,31
TRANSFERENCIAS FMS/FPM 0,00 6.008.813,15
TRANSFERENCIAS FMS/PAB FIXO ESTADO-375.855-9 44.064,79 114.783,75
TRANSFERENCIAS FMS/SAMU 624.003-4-304.692-3 991,99 366,22
TRANSFERENCIAS FMS/FEIRA-11.026-4 0,00 32,77
TRANSFERENCIAS FMS/SAMU 624.003-4-304.692-3 0,00 110.766,52
TRANSFERENCIAS FMS/LC 87/96 0,00 13.439,64
TRANSFERENCIAS FMS/AIH-18.000-9 0,00 0,11
TRANSFERENCIAS FMS/ICMS 733.005,68 93.870,16
TRANSFERENCIAS FMS/UPA-23-6,11.333-6-306.549-9, 379.223-4 936.468,70 941.999,02
TRANSFERENCIAS FMS/PAB FIXO- 15.821-6/624.001-8, 30-9 0,00 2.240.155,22
TRANSFERENCIAS FMS/CUSTEIO 14.547.788,22 2.861,67
TRANSFERENCIAS FMS/PSF-624.001-8, 27-9 0,00 1,88
TRANSFERENCIAS FMS/MAC-26-0 0,00 3,24
TRANSFERENCIAS FMS/TAXAS-7.316-4 0,00 0,75
TRANSFERENCIAS FMS/RP 2.391.284,09 3.824.873,18
TRANSFERENCIAS FMS/CAPS-9.245-2/10.869-3, 25-2-624.003-4 0,00 49,13
TRANSFERENCIAS FMS- 3-1, 1.240-7-E.U. ATENÇÃO ESP. EM SAUDE 0,00 13.105,25
TRANSFERENCIAS FMS/INSULINA 109.703-2 0,00 716,50
TRANSFERENCIAS FMS/FAN-624.002-6-12.618-7 0,00 15.194,98

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
TRANSFERENCIAS FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 806.050,44
TRANSFERENCIAS FMS/RENDIMENTO-24.170-9 0,00 361,99
TRANSFERENCIAS FMS-2-3, 1.238-5-ESTRUTURA DA REDE 0,00 5.200,57
TRANSFERENCIAS FMS/MEDIA E ALTA COMP-10.870-7/624.003-4-1.052-5 0,00 5.338.237,32
TRANSFERENCIAS FMS /SAÚDE BUCAL-8.686-X/624.001-8, 32-5 600,00 489,19
TRANSFERENCIAS FMS/ITR 8.475,50 6.558,96
TRANSFERENCIAS FMS/PAB-SUS 0,00 142,24
TRANSFERENCIAS FMS/FNS BLVGS 50.401,60 58.323,64
TRANSFERENCIAS FMS/PACS-15.824-0/624.001-8, 28-7 0,00 1.304.014,33
TRANSFERENCIAS FMS/FARMÁCIA BÁSICA-624.000-0, 31-7 0,00 350.411,66
TRANSFERENCIAS FMS/APOIO FINANCEIRO UNIÃO 0,00 275.044,18
TRANSFERENCIAS FMS/UBS 82,53 1.909.138,97
TRANSFERENCIAS FMS/PAB ESTADO-10.265-2 0,00 1,99
TRANSFERENCIAS FMS/MAC REDE CEGONHA-624.025-1-12.620-9 0,00 920,97
TRANSFERENCIAS FMS/REFORMA HOSPITAL- 520.899-8, 37.351-6 121.523,50 280.118,32
TRANSFERENCIAS FMS/FARMACIA BASICA ESTADO-10.867-7 136.060,19 147.250,42
TRANSFERENCIAS FMS/INVESTIMENTO 357.393,90 10.682,09
TRANSFERENCIAS FMS/SAMU ESTADO 39.375,00 45.937,50
TRANSFERENCIAS FMDCA/FPM 84.213,62 80.524,44
TRANSFERENCIAS FMDCA/RP 103.070,75 118.165,77
TRANSFERENCIAS FMDCA/ICMS 10.485,00 0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 24.515.574,21 23.015.328,46
TRANSFERENCIAS FUNDEB/RP 624.654,30 428.972,86
TRANSFERENCIAS ICMS/FUNDEB 372.951,96 0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB/COMPL. DA UNIÃO 20.789.132,18 18.463.623,20
TRANSFERENCIAS FPM/FUNDEB 626.810,05 7.479,22
TRANSFERENCIAS FMAS/CREAS PFMC-MSE- 14.330-8, 13.879-7/13.110-5/13.149-0/10.902-9 145.160,74 79.975,51
TRANSFERENCIAS FMAS/APOIO FINANCEIRO UNIÃO 0,00 110.017,67
TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-SUAS- 13.877-0/13.107-5/13.146-6/11.528-2 66.514,56 49.566,60
TRANSFERENCIAS FMAS/AÇÃO -9.427-7 1,09 1,19
TRANSFERENCIAS FMAS/PBF-13.880-0/13.108-3/13.147-4/8.290-2 468.522,46 397.738,16
TRANSFERENCIAS FMAS/BPC-13.874-6/13.144-X,10.848-0 81,11 87,11
TRANSFERENCIAS FMAS/PBVA-SCFV- 13.880-0, 13.152-0 383.400,00 383.925,00
TRANSFERENCIAS FMAS/RP 958.560,46 1.264.900,18
TRANSFERENCIAS FMAS/PROG DE E.TRAB.INFANTIL-13.875-4/8.162-0 74,35 24.782,83
TRANSFERENCIAS FMAS/PROG P. INFANCIA SUAS-14.097-X 142.492,62 127.935,72

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-PBF-13.876-2/13.106-7/13.145-8/8.271-6 190.921,93 232.819,07
TRANSFERENCIAS FMAS/FPM 565.779,31 671.403,76
TRANSFERENCIAS FMAS/PAC-CRIANÇA E ADOLESCENTE-13.878-9/13.425-2 70.000,00 40.086,31
TRANSFERENCIAS FMAS/ICMS 551.666,83 21.152,69
TRANSFERENCIAS FMAS/PSB-548.503-7, 248.136-7 60,42 40.858,54
TRANSFERENCIAS FMMA/RP 1.870.310,40 2.135.486,76
TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS 277.110,71 46.017,56
TRANSFERENCIAS FMMA-SEDURB/CONV. ESGOTO- 600.042-3, 181-6/14.791-0-42-9 0,00 765,33
TRANSFERENCIAS FMMA/FPM 1.081.145,91 1.336.204,27
TRANSFERENCIAS SEMED/PAR-11.978-4 0,00 110,43
TRANSFERENCIAS SEMED/PAR AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-14.034-1 0,00 251,58
TRANSFERENCIAS SEMED/PAC EQUIPAMENTO-14.077-5, 14.550-5 6.198,34 517.288,90
TRANSFERENCIAS SEMED/PNAE 10.128-1 1.089.368,81 1.098.111,41
TRANSFERENCIAS SEMED/RP 4.885.531,67 6.281.545,56
TRANSFERENCIAS SEMED/PNATE 6.518-8,2.005-2 626.431,74 587.977,70
TRANSFERENCIAS SEMED/FPM 1.418.568,90 2.724.965,91
TRANSFERENCIAS SEMED/TE CONV. SEDUC 379.227-7,30.826-9,170.064-2 67.564,66 238.802,78
TRANSFERENCIAS SEMED/ICMS 829.420,55 512.076,18
TRANSFERENCIAS SEMED/QSE 6.288-X 1.318.581,45 1.151.345,20
TRANSFERENCIAS SEMED/PDDE 460.497,20 604.028,60
TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE MANUT-APOIO-13.584-4,13.856-8 1.627,88 1.765,33
TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE CONST. 13.119-9,13.118-0,13.117-2 1.019.484,40 1.688.404,13
TRANSFERENCIAS SEMED/APOIO FINANCEIRO UNIÃO 0,00 165.176,05
TRANSFERENCIAS SEMED/CONST. SALA DE AULA-13.435-X 0,00 3.905,37
TRANSFERENCIAS FMAS/PSE-548.506-1 0,00 45.600,00
TRANSFERENCIAS FMS/PAB CUSTEIO- 624.006-9 EMENDAS PARLAMENTARES 0,00 3.116.392,00
TRANSFERENCIAS FMAS/CESSÃO ONEROSA 16.515,36 0,00
TRANSFERENCIAS FMDCA/CESSÃO ONEROSA 3.512,96 0,00
TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS VERDE 961.931,61 0,00
TRANSFERENCIAS FMS/CESSÃO ONEROSA 333.138,58 0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB/CESSÃO ONEROSA 814.192,66 0,00
TRANSFERENCIAS PMBB/CMBB 3.366.912,00 0,00
TRANSFERENCIAS SEMED/PETE-PA-601.307-4 518.441,49 0,00
TRANSFERENCIAS SEMED/PEAE-PA-601.308-2 79.236,00 0,00
TRANSFERENCIAS FME/CESSÃO ONEROSA 65.839,73 0,00
TRANSFERENCIAS FMMA/CESSÃO ONEROSA 53.375,39 0,00

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares
Recebimentos Extraorçamentários (III) 83.877.262,69 77.151.647,51

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 11.094.589,63 3.789.685,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 25.960.616,47 25.618.235,35
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/PMBB 177.523,73 171.021,04
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 198.266,90 195.860,44
INSS - AGENTES POLÍTICOS /PMBB 45.376,81 44.405,98
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-PMBB 175.946,82 144.087,77
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF CONVENIO PMBB 2.964,06 4.087,05
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMS 161.067,39 240.799,55
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF/FMS 281.428,87 165.950,44
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 110,00 0,00
INSS-AGENTES POLÍTICOS/FMS 7.959,97 8.074,83
INSS RETIDO NA FONTE CONVÊNIO-PJ/FMS 0,00 192,50
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMS 492.633,85 500.688,77
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMDCA 10.778,40 11.156,07
INSS RETIDO NA FONTE-SERV.DE TERC. PF/FMDCA 1.222,80 839,52
INSS RETIDO NA FONTE - SERV. TERC. PF/FUNDEB 354,19 45.592,01
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 7.707,96 8.074,83
INSS DE SERVIDORES-EFETIVOS/FUNDEB 2.932.481,11 2.748.708,23
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FUNDEB 284.837,34 13.437,84
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMAS 25.363,44 26.013,42
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMAS 23.998,59 21.476,99
INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMAS 7.439,64 8.074,83
INSSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMAS 106.532,48 114.303,79
INSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMMA 85.842,73 79.040,04
INSS SERVIDORES-EFETIVOS/FMMA 80.856,09 82.147,63
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMMA 12.654,32 13.949,63
INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMMA 7.707,97 8.074,83
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/SEMED 106.031,52 375.540,42
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-SEMED 177.551,72 22.983,03

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
INSS-SERVIDORS COMIS/TEMP - CAMARA 156.975,10 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMS 143.007,08 209.163,60
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/FMS 740.428,22 607.316,33
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FMS 6.045,64 3.627,28
IRRF SOBRE GASTO COM PESSOAL/FUNDEB 2.124.336,99 1.488.082,14
IRRF SERVIÇOS DE TERC.PF/FUNDEB 0,00 832,52
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FUNDEB 15.168,00 12.943,78
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMAS 388,74 172,67
IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMAS 5.839,77 8.679,18
IRRF GASTO COM PESSOAL/FMMA 5.653,27 7.316,69
IRRF SERVIÇOS DE TERC. PF/FMMA 3.047,90 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL/SEMED 68,12 12.530,40
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/SEMED 3.093,48 141,17
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMDCA 44,70 0,00
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 111.425,54 0,00
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-PMBB 8.006,97 68.232,91
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PF-PMBB 1.347,30 1.857,75
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMS 281.302,48 206.078,00
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMS 68.667,70 34.870,61
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMDCA 499,00 381,60
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FUNDEB 160,97 21.256,35
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMAS 51.269,70 67.047,62
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMAS 82,40 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMMA 40.966,79 38.643,73
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMMA 5.280,52 1.098,28
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-CONVÊNIO 29.998,98 44.265,78
ISS RETIDO NA FONTE-PF/SEMED 89.595,63 29.047,35
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/SEMED 48.729,36 41.430,24
ISS RETIDO NA FONTE - CÂMARA 7.180,70 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMBB 9.982,04 14.524,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMS 30.349,09 38.441,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FUNDEB 126.472,32 92.645,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMAS 2.569,20 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMMA 22.975,73 25.344,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA/SEMED 0,00 807,48
SINTEPP SUB-SEDE/PMBB 5.318,88 5.411,64

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
SISMUB-CONVENIO FENIX-PMBB 7.148,00 7.248,76
SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA OD-PMBB 3.709,98 2.255,91
SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA SA-PMBB 98.843,84 91.659,10
SISMUB 3.146,83 3.499,85
SINTEPP SUB SEDE/FMS 3.303,87 3.805,14
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FMS 74.349,21 74.234,82
SISMUB/FMS 5.646,29 4.734,33
OSCIPACSBB/FMS 10.150,00 9.014,46
SINDSAUDE/FMS 29.017,68 34.037,88
SINTEPP- CONV. ODONTOLOGICO-FMS 2.053,00 0,00
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMS 19.727,00 9.277,13
SINTRPP SUB SEDE/FUNDEB 207.213,91 197.034,01
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA/FUNDEB 0,00 133,33
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA OD/FUNDEB 98.535,78 58.536,39
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FUNDEB 3.001.035,33 2.927.393,56
SISMUB/FUNDEB 6.340,09 4.623,15
SISMUB-CONVENIO FENIX-FUNDEB 15.728,00 3.647,50
SINTEPP SUB-SEDE/FMAS 678,64 419,76
SISMUB/FMAS 449,10 686,88
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMAS 2.180,00 3.515,63
SINTEPP SUB SEDE/FMMA 1.103,08 1.161,12
SINDSAÚDE/FMMA 270,28 182,52
SISMUB/FMMA 4.489,44 3.951,36
SINTEPP SUB-SEDE PROGRAMA SA-FMMA 25.803,41 29.696,37
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMMA 16.757,00 9.795,09
SINTEPP SUB-SEDE-SA-FMAS 5.262,28 0,00
EMPRESTIMOS CAIXA/PMBB 623.153,31 602.262,64
EMPRESTIMOS BB/PMBB 25.200,13 3.013,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/PMBB 126.874,16 129.817,08
EMPRESTIMOS CAIXA 0,00 4.644,47
EMPRESTIMOS BB 60.857,31 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMS 1.280.343,51 1.342.358,90
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ/FMS 127.965,45 122.260,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BB-FMDCA 3.143,16 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FUNDEB 5.932.350,56 5.606.179,14
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ/FUNDEB 440.186,74 406.616,00

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMMA 293.544,19 288.312,83
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ 34.904,30 31.794,33
EMPRESTIMO SERVIDORES/CAMARA CEF 210.670,85 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -BB/FUNDEB 232.772,74 0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA/FMAS 86.191,04 86.187,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/FMAS 4.624,13 7.384,72
DEPOSITOS E CAUÇÕES 18.883,09 0,00
INSS-SERVIDORS COMIS/TEMP - CAMARA 0,00 43.151,87
INSS-AGENTES POLITICOS - CAMARA 0,00 90.049,35
INSS PRESIDENTE - CAMARA 0,00 6.831,33
INSS - PRESTADO SERVIÇO 0,00 2.657,01
IRRF SERVIDORES COMIS/TEMP - CAMARA 0,00 6.581,53
IRRF AGENTES POLITICOS - CAMARA 0,00 101.720,57
IRRF PRESIDENTE - CAMARA 0,00 5.624,41
IRRF - PESSOA FÍSICA 0,00 839,20
ISS RETIDO NA FONTE - CÂMARA 0,00 10,00
EMPRÉSTIMO CONSIG./BANPARA 0,00 104.417,82
REDE CELPA-I PUBLICA 96.868,31 154.636,96
REPASSES A RESSARCIR-FUNDEB 3.158.103,09 3.374.758,77
REPASSES A RESSARCIR PMBB 0,00 1.418.234,02
CONVÊNIO 147866-CONSIGNADO-BB/FMMA 121,35 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 46.822.056,59 47.743.727,15

PAGTO SALARIO - BB 14.335.698,93 14.183.638,41
PAGTO SALARIO - CEF 22.154.761,73 21.848.238,05
PAGTO SALARIO - BANPARÁ 5.085.150,23 5.982.144,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PMBB 186.159,58 162.334,14
13º SALÁRIO ADIANTAMENTO-FMS 281.248,94 267.261,12
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO-FMDCA 3.193,60 3.816,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FUNDEB 1.155.053,05 1.090.260,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 48.833,73 47.846,33
ADIANTAMENTO DE 13º SALÀRIO - FMAS 25.090,16 21.062,86
ADIANTAMENTO DE 13º SALÀRIO - SEMED 59.605,48 23.752,91
13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 0,00 16.036,07
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO 0,00 16.354,07

BALANÇO FINANCEIRO
a. Quadro Principal
INGRESSOS
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - IVONEIDE LIMA DE OLIVEIRA 4.512,53 4.922,76
REPASSES A RECEBER FUNDEB 0,00 180.000,00
REPASSSE A RECEBER PMBB 3.158.103,09 3.373.822,70
DÉBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB 0,00 35.783,14
PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER 0,00 414,26
SALARIO FAMILIA - INSS/CAMARA 0,00 5.232,15
SALÁRIO FAMÍLIA-PMBB 1.599,54 2.737,01
SALÁRIO FAMÍLIA/FMS 43.566,05 48.139,93
SALÁRIO FAMÍLIA/FUNDEB 42.948,34 53.745,53
SALÁRIO FAMÍLIA/FMAS 229,60 190,26
SALÁRIO FAMILIA/FMMA 1.869,60 2.401,00
SALÁRIO FAMÍLIA/SEMED 11.191,36 27.460,86
SALARIO FAMILIA - INSS/CAMARA 5.194,50 15.600,00
SALÁRIO MATERNIDADE-PMBB 3.200,00 23.321,08
SALÁRIO MATERNIDADE/FMS 38.917,53 42.603,45
SALÁRIO MATERNIDADE/FUNDEB 149.302,47 76.738,39
SALÁRIO MATERNIDADE/SEMED 9.832,55 22.465,95
DESPESA A RESSARCIR-CONV. SEDUC 0,00 77.062,04
SALÁRIO MATERNIDADE-CAMARA 16.794,00 88.341,47
Saldo para o Exercício Seguinte (IV) 4.187.838,75 6.158.685,57

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.187.838,75 6.158.685,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 308.175.283,63 294.581.624,91

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
Despesa Orçamentária (VI) 128.081.641,54 119.335.136,71
Ordinária 42.741.674,15 28.977.564,01
Vinculada 85.339.967,39 90.357.572,70
Recursos Destinados à Educação 53.334.245,22 59.022.159,98
Recursos Destinados à Saúde 30.435.723,21 27.262.981,91
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS 0,00 0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0,00 0,00
Recursos Destinado à Assistência Social 1.569.998,96 0,00
Outras Destinações de Recursos 0,00 4.072.430,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII) 98.466.208,89 95.310.141,81

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 98.466.208,89 95.310.141,81
TRANSFERENCIAS FMS/PAB FIXO- 15.821-6/624.001-8-30-9 0,00 2.240.155,22
REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO 0,00 25.142,29
TRANSFERENCIAS FMS/LC 87/96 0,00 13.439,64
TRANSFERENCIAS FMAS/PAC-CRIANÇA E ADOLESCENTE-13.878-9/13.425-2 70.000,00 40.086,31
TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE MANUT-APOIO-13.584-4,13.856-8 1.627,88 1.765,54
TRANSFERENCIAS FMAS/ICMS 551.666,83 21.152,69
TRANSFERENCIAS FMS/APOIO FINANCEIRO UNIÃO 0,00 275.044,18
TRANSFERENCIAS FMAS/AÇÃO- 9.427-7 1,09 1,19
TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-SUAS- 13.877-0/13.107-5/13.146-6/13.876-2 66.514,56 49.566,60
TRANSFERENCIAS FMMA-SEDURB/CONV. ESGOTO- 600..042-3, 181-6/14.791-0-42-9 0,00 765,33
TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE CONST. 13.119-9,13.118-0,13.117-2 1.019.484,40 1.688.404,13
TRANSFERENCIAS SEMED/APOIO FINANCEIRO UNIÃO 0,00 165.176,05
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 24.515.574,21 23.015.328,46
TRANSFERENCIAS FMS /SAÚDE BUCAL-8.686-X/624.001-8-32-5 600,00 489,19
TRANSFERENCIAS FMS/PACS-15.824-0/624.001-8, 28-7 0,00 1.304.014,33
TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS 277.110,71 46.017,56
TRANSFERENCIAS FMS/ITR 8.475,50 6.558,96
TRANSFERENCIAS FMAS/PBVA-SCFV- 13.880-0, 13.152-0 383.400,00 383.925,00
TRANSFERENCIAS FMS/SAMU ESTADO 39.375,00 45.937,50
TRANSFERENCIAS FMS/FPM 7.258.258,41 6.008.813,15
TRANSFERENCIAS ICMS/FUNDEB 372.951,96 0,00
TRANSFERENCIAS FMS/UPA- 23-6,11.333-6,306.549-9, 379.223-4 936.468,70 941.999,02
TRANSFERENCIAS SEMED/CONST. SALA DE AULA-13.435-X 0,00 3.905,37
TRANSFERENCIAS FMS/INVESTIMENTO 357.393,90 10.682,09

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
TRANSFERENCIAS FMS/INSULINA-109.703-2 0,00 716,50
TRANSFERENCIAS FMDCA/FPM 84.213,62 80.524,44
TRANSFERENCIAS FMMA/RP 1.870.310,40 2.135.486,76
TRANSFERENCIAS FMS/AIH-18.000-9 0,00 0,11
TRANSFERENCIAS FMS/SAMU 624.003-4-304.692-3-379.229-3 991,99 110.766,52
TRANSFERENCIAS FMS/PAB FIXO ESTADO-375.855-9 44.064,79 114.783,75
TRANSFERENCIAS FMS/PAB-SUS 0,00 142,24
TRANSFERENCIAS FMAS/PSB- 548.503-7,248.136-7 60,42 40.858,54
TRANSFERENCIAS FMS/MEDIA E ALTA COMP-10.870-7/624.003-4-1.052-5 0,00 5.338.237,32
TRANSFERENCIAS SEMED/PAR-11.978-4 0,00 110,43
TRANSFERENCIAS FMS/FAN-624.002-6/12.618-7 0,00 15.194,98
TRANSFERENCIAS FMAS/APOIO FINANCEIRO UNIÃO 0,00 110.017,67
TRANSFERENCIAS FMDCA/RP 103.070,75 118.165,77
TRANSFERENCIAS FMMA/FPM 1.081.145,91 1.336.204,27
TRANSFERENCIAS CÂMARA 3.366.912,00 2.928.009,80
TRANSFERENCIAS FMS/RP 2.391.284,09 3.824.873,18
TRANSFERENCIAS FMS/FARMÁCIA BÁSICA-624.000-0-31-7 0,00 350.411,66
TRANSFERENCIAS FMS/ICMS 733.005,68 93.870,16
TRANSFERENCIAS FMAS/BPC-13.874-6/13.144-X/ 10.848-0 81,11 87,11
TRANSFERENCIAS FMS/PAB ESTADO-10.265-2 0,00 1,99
TRANSFERENCIAS SEMED/PAR AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS-14.034-1 0,00 251,58
TRANSFERENCIAS FMS/FARMACIA BASICA ESTADO-10.867-7 136.060,19 147.250,42
TRANSFERENCIAS FMAS/PROG. DE E.TRAB.INFANTIL-13.875-4/8.162-0 74,35 24.782,83
TRANSFERENCIAS FMS/UBS 82,53 1.910.122,87
TRANSFERENCIAS FMDCA/ICMS 10.485,00 0,00
TRANSFERENCIAS FPM/FUNDEB 626.810,05 7.479,22
TRANSFERENCIAS FMS/CUSTEIO 14.547.788,22 2.861,67
TRANSFERENCIAS SEMED/PAC EQUIPAMENTO-14.077-5, 14.550-5 6.198,34 517.288,90
TRANSFERENCIAS FUNDEB/RP 624.654,30 428.972,86
TRANSFERENCIAS FMS/RENDIMENTO-24.170-9 0,00 361,99
TRANSFERENCIAS FMS- 3-1, 1.240-7-E.U. ATENÇÃO ESP. EM SAUDE 0,00 12.154,12
TRANSFERENCIAS FMS/VIGILANCIA EM SAUDE-29-5 0,00 366,22
TRANSFERENCIAS FMS/CAPS-9.245-2/10.869-3-25-2-624.003-4 0,00 49,13
TRANSFERENCIAS SEMED/PNAE 10.128-1 1.089.368,81 1.098.111,41
TRANSFERENCIAS SEMED/RP 4.883.978,57 6.281.545,56
TRANSFERENCIAS FMS-2-3, 1.238-5-ESTRUTURA DA REDE 0,00 5.200,57

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
TRANSFERENCIAS FMS/MAC 26-0 0,00 3,24
TRANSFERENCIAS SEMED/PNATE 6.518-8,2.005-2 626.431,74 587.977,70
TRANSFERENCIAS SEMED/FPM 1.420.122,00 2.724.965,91
TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-PBF-13.876-2/13.106-7/13.145-8/8.271-6 190.921,93 232.819,07
TRANSFERENCIAS FMAS/RP 958.560,46 1.264.900,18
TRANSFERENCIAS FMS/PSF-624.001-8-27-9 0,00 1,88
TRANSFERENCIAS FMS/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 806.050,44
TRANSFERENCIAS SEMED/TE CONV. SEDUC 379.227-7230826-9,170.064-2 67.564,66 238.802,78
TRANSFERENCIAS FMAS/FPM 565.779,31 671.403,76
TRANSFERENCIAS SEMED/ICMS 829.420,55 512.076,18
TRANSFERENCIAS FMS/REFORMA HOSPITAL- 520.899-8, 37.351-6 0,00 280.118,32
TRANSFERENCIA S FUNDEB/COMPL.DA UNIÃO 20.789.132,18 18.463.623,20
TRANSFERENCIAS FMAS/CREAS PFMC-MSE- 14.330-8, 13.879-7, 10.902-9/13.110-5-13.149-0 145.160,74 79.975,51
TRANSFERENCIAS FMS/FNS BLVGS 50.401,60 58.323,64
TRANSFERENCIAS FMAS/PROG P. INFANCIA SUAS-14.097-X 142.492,62 127.935,72
TRANSFERENCIAS FMS/TAXA VIG-7.316-4 0,00 0,75
TRANSFERENCIAS SEMED/QSE 6.288-X 1.318.581,45 1.151.344,99
TRANSFERENCIAS SEMED/PDDE 460.497,20 604.028,60
TRANSFERENCIAS FMAS/PBF-13.880-0/13.108-3/13.147-4/8.290-2 468.522,46 397.738,16
TRANSFERENCIAS FMS/MAC REDE CEGONHA-624.025-1-12.620-9 0,00 943,12
TRANSFERENCIAS FMS/REFORMA HOSPITAL- 520.899-8, 37.351-6 121.523,50 0,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB/RP 5.368,44 0,00
TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS VERDE 961.931,61 0,00
TRANSFERENCIAS SEMED/PETE-PA-601.307-4 518.441,49 0,00
TRANSFERENCIAS SEMED/PEAE-PA-601.308-2 79.236,00 0,00
TRANSFERENCIAS FMS/CESSÃO ONEROSA 333.138,58 45.600,00
TRANSFERENCIAS FUNDEB/CESSÃO ONEROSA 814.192,66 3.116.392,00
TRANSFERENCIAS FME/CESSÃO ONEROSA 65.839,73 621.484,31
TRANSFERENCIAS FMMA/CESSÃO ONEROSA 53.375,39 0,00
TRANSFERENCIAS FMAS/CESSÃO ONEROSA 16.515,36 0,00
TRANSFERENCIAS FMDCA/CESSÃO ONEROSA 3.512,96 0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 78.061.084,07 75.748.517,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0 0
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 2.608.509,74 4.254.677,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 27.176.878,72 23.234.325,44
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/PMBB 97.360,25 108.271,95
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 115.323,17 110.891,38
INSS - AGENTES POLÍTICOS /PMBB 26.841,53 26.214,68
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-PMBB 102.257,44 118.035,59
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF CONVENIO PMBB 3.830,31 5.265,81
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMS 115.258,60 141.558,84
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF/FMS 231.225,21 144.552,05
INSS-AGENTES POLÍTICOS/FMS 5.138,64 5.123,72
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMS 344.856,83 362.239,24
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMDCA 6.287,40 8.534,37
INSS RETIDO NA FONTE-SERV.DE TERC. PF/FMDCA 658,68 419,76
INSS RETIDO NA FONTE - SERV. TERC. PF/FUNDEB 0,00 46.674,73
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 7.023,26 7.428,28
INSS DE SERVIDORES-EFETIVOS/FUNDEB 2.459.362,82 2.496.342,83
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FUNDEB 195.039,36 18.660,56
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMAS 14.462,54 11.739,83
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMAS 13.673,53 8.413,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMAS 4.227,98 3.105,70
INSSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMAS 81.771,92 92.822,72
INSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMMA 51.760,81 53.567,71
INSS SERVIDORES-EFETIVOS/FMMA 45.868,58 60.612,66
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMMA 7.894,62 10.052,00
INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMMA 4.496,31 4.347,98
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/SEMED 44.635,24 299.030,72
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-SEMED 148.348,58 20.849,88
INSS-SERVIDORS COMIS/TEMP - CAMARA 156.496,86 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMS 243.564,28 108.606,40
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/FMS 795.028,04 482.716,51
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FMS 6.045,64 3.627,28
IRRF SOBRE GASTO COM PESSOAL/FUNDEB 2.124.336,99 1.757.190,57
IRRF SERVIÇOS DE TERC.PF/FUNDEB 0,00 1.033,17
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FUNDEB 15.168,00 17.198,38

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMAS 388,74 591,47
IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMAS 5.839,77 8.679,18
IRRF GASTO COM PESSOAL/FMMA 5.653,27 7.316,69
IRRF SERVIÇOS DE TERC. PF/FMMA 3.047,90 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL/SEMED 12.598,52 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/SEMED 3.234,65 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMDCA 44,70 0,00
RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 111.842,20 0,00
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-PMBB 8.006,97 68.232,91
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PF-PMBB 0,00 2.192,25
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMS 305.353,90 175.676,58
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMS 68.667,70 41.170,61
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMDCA 499,00 381,60
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FUNDEB 160,97 61.451,42
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMAS 51.269,70 83.516,00
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMAS 82,40 38.643,73
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMMA 40.996,73 1.098,28
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMMA 5.280,52 43.483,73
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-CONVÊNIO 37.834,42 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/SEMED 118.642,98 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/SEMED 90.159,60 0,00
ISS RETIDO NA FONTE - CÂMARA 7.114,83 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMBB 11.042,89 15.558,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMS 32.673,00 38.747,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FUNDEB 135.442,12 91.199,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMAS 2.366,10 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMMA 24.970,27 25.197,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA/SEMED 0,00 807,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/PMBB 0,00 8.936,05
SINTEPP SUB-SEDE/PMBB 5.764,40 5.405,95
SISMUB-CONVENIO FENIX-PMBB 7.148,00 7.248,76
SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA OD-PMBB 4.057,98 1.907,91
SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA SA-PMBB 107.621,84 89.145,83
SISMUB 3.359,11 3.710,63
SINDSAÚDE 0,00 20,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/FMS 0,00 19.651,86

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
SINTEPP SUB SEDE/FMS 3.614,61 3.812,98
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FMS 80.683,77 73.657,08
SISMUB/FMS 6.075,73 4.635,29
OSCIPACSBB/FMS 10.880,08 6.743,10
SINDSAUDE/FMS 31.425,38 34.877,58
SINTEPP- CONV. ODONTOLOGICO-FMS 2.053,00 0,00
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMS 19.727,00 9.277,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/FMDCA 0,00 312,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/FUNDEB 0,00 1.206,32
SINTRPP SUB SEDE/FUNDEB 223.866,03 195.075,87
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA/FUNDEB 133,33 0,00
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA OD/FUNDEB 103.657,26 56.914,76
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FUNDEB 3.254.041,55 2.889.647,11
SISMUB/FUNDEB 6.771,19 4.555,68
SISMUB-CONVENIO FENIX-FUNDEB 15.728,00 3.647,50
SINTEPP SUB-SEDE/FMAS 752,90 341,46
SISMUB/FMAS 446,46 629,64
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMAS 2.141,84 3.515,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL/FMMA 0,00 2.078,25
SINTEPP SUB SEDE/FMMA 1.199,84 1.122,28
SINDSAÚDE/FMMA 245,28 182,52
SISMUB/FMMA 4.825,71 3.889,85
SINTEPP SUB-SEDE PROGRAMA SA-FMMA 27.849,59 29.123,95
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMMA 16.757,00 9.795,09
SINTEPP SUB-SEDE-SA-FMAS 5.262,28 0,00
EMPRESTIMOS CAIXA/PMBB 671.849,09 604.572,69
EMPRESTIMOS BB/PMBB 27.171,53 1.042,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/PMBB 139.931,15 127.307,20
EMPRESTIMOS BB 60.999,64 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMS 1.395.025,52 1.335.348,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ/FMS 138.035,13 118.857,84
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BB-FMDCA 3.143,16 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FUNDEB 6.412.757,49 5.576.895,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ/FUNDEB 478.570,03 396.465,17
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMMA 317.958,33 260.691,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ 37.708,75 30.967,66

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
EMPRESTIMO SERVIDORES/CAMARA CEF 210.638,16 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -BB/FUNDEB 239.416,81 0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA/FMAS 93.037,67 78.320,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/FMAS 5.280,99 6.727,86
DEPOSITOS E CAUÇÕES 19.655,28 0,00
REDE CELPA-I PUBLICA 31.695,10 0,00
REPASSES A RESSARCIR-FUNDEB 3.158.103,09 0,00
INSS-SERVIDORS COMIS/TEMP - CAMARA 0,00 43.388,66
INSS-AGENTES POLITICOS - CAMARA 0,00 89.428,32
INSS PRESIDENTE - CAMARA 0,00 7.452,36
INSS - PRESTADO SERVIÇO 0,00 4.898,72
IRRF SERVIDORES COMIS/TEMP - CAMARA 0,00 6.760,73
IRRF AGENTES POLITICOS - CAMARA 0,00 101.209,26
IRRF PRESIDENTE - CAMARA 0,00 6.135,72
IRRF - PESSOA FÍSICA 0,00 660,00
ISS RETIDO NA FONTE - CÂMARA 0,00 10,00
EMPRÉSTIMO CONSIG./BANPARA 0,00 104.417,82
REDE CELPA-I PUBLICA 0,00 5.499,56
REPASSES A RESSARCIR-FUNDEB 0,00 3.374.758,77
REPASSES A RESSARCIR PMBB 1.238.234,02 180.000,00
CONVÊNIO 147866-CONSIGNADO-BB/FUNDEB 0,00 1.794,83
CONVÊNIO 147866-CONSIGNADO-BB/FMMA 121,35 0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários 48.275.695,61 48.259.514,21

PAGTO SALARIO - BB 14.335.698,93 14.183.638,41
PAGTO SALARIO - CEF 22.154.761,73 21.848.238,05
PAGTO SALARIO - BANPARÁ 5.085.150,23 5.982.144,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PMBB 179.772,25 168.721,47
13º SALÁRIO ADIANTAMENTO-FMS 281.248,94 320.097,45
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO-FMDCA 3.193,60 3.816,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FUNDEB 1.155.053,05 1.088.329,72
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 48.803,79 46.830,89
ADIANTAMENTO DE 13º SALÀRIO - FMAS 25.090,16 21.782,86
ADIANTAMENTO DE 13º SALÀRIO - SEMED 59.605,48 180.491,12
13º SALÁRIO ADIANTAMENTO 0,00 16.036,07

BALANÇO FINANCEIRO
b. Quadro Principal
DISPÊNDIOS
1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO 0,00 16.354,07
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ADIMILSON MEZZOMO-C.A. 006-2016-PMBB 0,00 125.000,00
REPASSES A RECEBER FUNDEB 0,00 180.000,00
REPASSSE A RECEBER PMBB 3.158.103,09 3.374.587,27
DÉBITOS A REGULARIZAR - FUNDEB 0,00 35.018,57
PAGAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE A RECEBER 0,00 128,69
SALARIO FAMILIA - INSS/CAMARA 0,00 5.802,93
SALÁRIO FAMÍLIA-PMBB 2.760,66 5.139,81
SALÁRIO FAMÍLIA/FMS 59.511,21 73.904,36
SALÁRIO FAMÍLIA/FUNDEB 55.845,28 52.807,26
SALÁRIO FAMÍLIA/FMAS 360,80 380,52
SALÁRIO FAMILIA/FMMA 2.984,80 3.488,10
SALÁRIO FAMÍLIA/SEMED 23.163,36 31.721,62
SALARIO FAMILIA - INSS/CAMARA 5.194,50 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE-PMBB 5.816,66 68.367,82
SALÁRIO MATERNIDADE-CAMARA 0,00 15.600,00
SALÁRIO MATERNIDADE/FMS 46.166,52 68.053,07
SALÁRIO MATERNIDADE/FUNDEB 234.629,60 55.298,20
SALÁRIO MATERNIDADE/FMMA 1.453,75 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE/SEMED 14.659,22 39.072,15
SALÁRIO MATERNIDADE-CAMARA 15.796,00 218.799,49
PAGAMENTO A RESSACIR PMBB/CESSÃO ONEROSA 1.320.872,00 0,00
DESPESAS A RESSARCIR-PROGRAMA SCFV 0,00 29.863,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 3.566.349,13 4.187.828,75

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 308.175.283,63 294.581.624,91

BALANÇO PATRIMONIAL Exercicio
2019
Período de Janeiro Até Dezembro
a. Quadro Principal
NOTA Exercício Exercício
Atual Anterior
ATIVO
Ativo Circulante
Créditos a Curto Prazo 2.374.072,18 1.160.533,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda 0,00 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
Total do Ativo Circulante 5.940.421,31 5.348.361,99
Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo 1.608,14 1.608,14
Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo 1.608,14 1.608,14
Estoques 0,00 0,00
VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00
Investimentos 0,00 0,00
Imobilizado 63.160.361,00 61.265.961,36
Intangível 0,00 0,00
Deferido 0,00 0,00
Total do Ativo Não Circulante 63.161.969,14 61.267.569,50
TOTAL DO ATIVO 69.102.390,45 66.615.931,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo 5.868.009,22 1.024.062,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 40.000,00 20.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 5.084.493,02 2.763.802,19

2019
a. Quadro Principal
Atual Anterior
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 98.417,39 0,00

Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00
Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo 2.326.600,73 4.568.487,95
Total do Passivo Circulante 13.417.520,36 8.378.371,96
Passivo Não Circulante 0,00 0,00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo 27.900.441,22 22.066.631,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo -40.000,00 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 1.088.164,51 69.974,06
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00
Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00
Resultado Diferido 0,00 0,00
Total do Passivo Não Circulante 28.948.605,73 22.136.605,25
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social. 0,00 0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00
Reservas de Capital 0,00 0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00
Reserva de Lucros 0,00 0,00
Demais Reservas 0,00 0,00
Resultados Acumulados 26.736.264,36 36.102.973,28
(-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00
Total do Patrimônio Líquido 26.736.264,36 36.102.973,28
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 69.102.390,45 66.617.950,49

2019
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N. 4.320/64
Atual Anterior
ATIVO (I)
Ativo Financeiro 3.739.874,74 5.348.361,99

Ativo Permanente 65.362.515,71 61.267.569,50
Total do Ativo 69.102.390,45 66.615.931,49
PASSIVO (II)
Passivo Financeiro 37.314.886,18 8.376.352,96

Passivo Permanente 5.051.239,91 22.136.605,25
Total do Passivo 42.366.126,09 30.512.958,21
SALDO PATRIMONIAL (I-II) 26.736.264,36 36.102.973,28

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Exercício
2019
Período de Janeiro a Dezembro
Modelo: Consolidado/Sintético
Atual Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas

Impostos, Taxas e Conbribuições de Melhorias 8.242.413,74 7.004.616,77
Contribuições 1.635.244,18 1.477.754,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 79.123,99 77.268,71
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 166.412,86 143.690,34
Transferências e Delegações Recebidas 217.297.345,95 202.140.790,51
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 2.352.183,88 22.754.375,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 610.473,28 21.120,60
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) 230.383.197,88 233.619.616,91
Variações Patrimoniais Diminutivas

Pessoal e Encargos 71.895.400,10 67.584.278,68
Benefício Previdenciários e Assistenciais 343.368,69 256.722,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 39.956.897,95 34.379.610,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 41.981,09 438.002,42
Transferências e Delegações Concedidas 107.052.193,71 103.777.452,66
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 18.794.325,75 59.633.425,40
Tributárias 1.157.991,45 952.007,60
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados 0,00 0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 234.598,48 0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) 239.476.757,22 267.021.499,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III)=(I-II) -9.093.559,34 -33.401.882,56

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício
2019
Período de Janeiro a Dezembro
Modelo: Consolidado/Sintético
Pat. Social / Adiantamen Reserva de Ajustes de Reserva de Demais Reservas Resultados Ações/Cotas
Capital to para Capital Avaliação Lucros Acumulados em Tesouraria
ESPECIFICAÇÃO Social Futuro Patrimonial TOTAL
Aumento
de Capital
Saldos Iniciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.829.823,70 0,00 35.829.823,70
Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aumento de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros sobre capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.093.559,34 0,00 -9.093.559,34
Ajustes de avaliação patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Constituição / Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dividendos a distribuir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Finais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.736.264,36 0,00 26.736.264,36

2019
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
R$
Descrição Lei Data da Lei Parcelas Sld Exerc. Anterior Inscrição Baixas Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 22.066.631,19 C 9.862.861,89 4.029.051,86 27.900.441,22 C
PESSOAL A PAGAR 0,00 920.000,00 100.000,00 820.000,00 C
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 920.000,00 100.000,00 820.000,00 C
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS 0,00 920.000,00 100.000,00 820.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.066.631,19 C 8.942.861,89 3.929.051,86 27.080.441,22 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 22.142.713,74 C 7.391.902,86 2.454.175,38 27.080.441,22 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 20.724.026,34 C 7.307.291,44 2.384.227,53 25.647.090,25 C
INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO 19.970.459,73 C 7.197.611,90 1.520.981,38 25.647.090,25 C
INSS PARCELAMENTO LEI 10.522/2002 753.566,61 C 109.679,54 863.246,15 0,00
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS 1.418.687,40 C 84.611,42 69.947,85 1.433.350,97 C
PARCELAMENTO PASEP 1.418.687,40 C 84.611,42 69.947,85 1.433.350,97 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 76.082,55 D 1.550.959,03 1.474.876,48 0,00 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 76.082,55 D 1.550.959,03 1.474.876,48 0,00 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 76.082,55 D 1.550.959,03 1.474.876,48 0,00 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 728.268,08 768.268,08 40.000,00 D
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 0,00 728.268,08 768.268,08 40.000,00 D
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 728.268,08 768.268,08 40.000,00 D
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 728.268,08 768.268,08 40.000,00 D
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 728.268,08 768.268,08 40.000,00 D
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 69.974,06 C 1.646.458,53 628.268,08 1.088.164,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 69.974,06 C 1.646.458,53 628.268,08 1.088.164,51 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 69.974,06 C 1.646.458,53 628.268,08 1.088.164,51 C
FORNECEDORES NACIONAIS 69.974,06 C 1.646.458,53 628.268,08 1.088.164,51 C
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR 69.974,06 C 1.646.458,53 628.268,08 1.088.164,51 C
PARCELAMENTO CELPA 69.974,06 C 1.646.458,53 628.268,08 1.088.164,51 C
Totais 22.136.605,25 C 12.237.588,50 5.425.588,02 28.948.605,73 C

Exercício
2019
R$
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 Periodo de Janeiro Ate Dezembro
Descrição Saldo do Exercício Anterior Inscrição Baixas Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE 3.328.653,93 C 22.299.702,20 23.306.166,29 2.322.189,84 C

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.328.653,93 C 22.299.702,20 23.306.166,29 2.322.189,84 C
VALORES RESTITUÍVEIS 3.328.653,93 C 22.299.702,20 23.306.166,29 2.322.189,84 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.328.653,93 C 22.299.702,20 23.306.166,29 2.322.189,84 C
CONSIGNAÇÕES 3.179.465,05 C 22.202.833,89 23.274.471,19 2.107.827,75 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.722.703,37 C 5.414.748,70 5.156.791,47 1.980.660,60 C
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/PMBB 111.624,78 C 177.523,73 179.560,67 109.587,84 C
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 130.061,84 C 198.266,90 215.912,43 112.416,31 C
INSS - AGENTES POLÍTICOS /PMBB 28.256,34 C 45.376,81 48.806,43 24.826,72 C
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-PMBB 53.994,98 C 175.946,82 156.252,42 73.689,38 C
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF CONVENIO PMBB 2.512,95 C 2.964,06 3.830,31 1.646,70 C
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMS 138.616,73 C 161.067,39 220.999,60 78.684,52 C
INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF/FMS 41.393,74 C 281.538,87 273.168,95 49.763,66 C
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 0,00 110,00 110,00 0,00
INSS-AGENTES POLÍTICOS/FMS 4.956,43 C 7.959,97 8.852,78 4.063,62 C
INSS RETIDO NA FONTE CONVÊNIO-PJ/FMS 192,50 C 0,00 0,00 192,50 C
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMS 265.505,50 C 492.633,85 525.705,99 232.433,36 C
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMDCA 5.186,80 C 10.778,40 9.721,80 6.243,40 C
INSS RETIDO NA FONTE-SERV.DE TERC. PF/FMDCA 625,90 C 1.222,80 1.284,58 564,12 C
INSS RETIDO NA FONTE - SERV. TERC. PF/FUNDEB 620,93 C 354,19 620,93 354,19 C
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 1.863,43 C 7.707,96 7.644,40 1.926,99 C
INSS DE SERVIDORES-EFETIVOS/FUNDEB 693.760,02 C 2.932.481,11 2.700.158,97 926.082,16 C
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FUNDEB 2.262,60 C 284.837,34 195.793,56 91.306,38 C
INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMAS 14.273,59 C 25.363,44 28.736,13 10.900,90 C
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMAS 13.063,99 C 23.998,59 26.737,52 10.325,06 C
INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMAS 4.969,13 C 7.439,64 9.197,11 3.211,66 C
INSSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMAS 44.748,72 C 106.532,48 105.796,95 45.484,25 C
INSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMMA 36.069,05 C 85.842,73 87.251,81 34.659,97 C
INSS SERVIDORES-EFETIVOS/FMMA 39.323,09 C 80.856,09 70.778,98 49.400,20 C
INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMMA 6.450,63 C 12.654,32 11.986,62 7.118,33 C
INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMMA 3.726,85 C 7.707,97 6.980,87 4.453,95 C

Exercício
2019
R$
INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/SEMED 76.509,70 C 106.031,52 110.419,93 72.121,29 C

INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-SEMED 2.133,15 C 177.551,72 150.481,73 29.203,14 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 237.828,59 C 3.047.121,91 3.214.950,50 70.000,00 C
IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMS 100.557,20 C 143.007,08 243.564,28 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/FMS 124.599,82 C 740.428,22 795.028,04 70.000,00 C
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FMS 0,00 6.045,64 6.045,64 0,00
IRRF SOBRE GASTO COM PESSOAL/FUNDEB 0,00 2.124.336,99 2.124.336,99 0,00
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FUNDEB 0,00 15.168,00 15.168,00 0,00
IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMAS 0,00 388,74 388,74 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMAS 0,00 5.839,77 5.839,77 0,00
IRRF GASTO COM PESSOAL/FMMA 0,00 5.653,27 5.653,27 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERC. PF/FMMA 0,00 3.047,90 3.047,90 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL/SEMED 12.530,40 C 68,12 12.598,52 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/SEMED 141,17 C 3.093,48 3.234,65 0,00
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMDCA 0,00 44,70 44,70 0,00
ISS 104.272,20 C 628.243,24 729.260,39 3.255,05 C
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-PMBB 0,00 8.006,97 8.006,97 0,00
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PF-PMBB 1.857,75 C 1.347,30 0,00 3.205,05 C
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMS 24.101,42 C 281.302,48 305.353,90 50,00 C
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMS 0,00 68.667,70 68.667,70 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMDCA 0,00 499,00 499,00 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FUNDEB 0,00 160,97 160,97 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMAS 0,00 51.269,70 51.269,70 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMAS 0,00 82,40 82,40 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMMA 0,00 40.996,73 40.996,73 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMMA 0,00 5.280,52 5.280,52 0,00
ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-CONVÊNIO 7.835,44 C 29.998,98 37.834,42 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PF/SEMED 29.047,35 C 89.595,63 118.642,98 0,00
ISS RETIDO NA FONTE-PJ/SEMED 41.430,24 C 51.034,86 92.465,10 0,00
PENSAO ALIMENTICIA 15.460,39 C 192.348,38 206.494,38 1.314,39 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMBB 1.060,85 C 9.982,04 11.042,89 0,00

Exercício
2019
R$
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMS 2.991,03 C 30.349,09 32.673,00 667,12 C

PENSÃO ALIMENTÍCIA/FUNDEB 9.413,97 C 126.472,32 135.442,12 444,17 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMAS 0,00 2.569,20 2.366,10 203,10 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMMA 1.994,54 C 22.975,73 24.970,27 0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 300.269,85 C 3.648.260,93 3.946.089,16 2.441,62 C
SINTEPP SUB-SEDE/PMBB 445,52 C 5.318,88 5.764,40 0,00
SISMUB-CONVENIO FENIX-PMBB 0,00 7.148,00 7.148,00 0,00
SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA OD-PMBB 348,00 C 3.709,98 4.057,98 0,00
SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA SA-PMBB 8.778,00 C 98.843,84 107.621,84 0,00
SISMUB 225,04 C 3.146,83 3.359,11 12,76 C
SINTEPP SUB SEDE/FMS 310,74 C 3.303,87 3.614,61 0,00
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FMS 6.334,56 C 74.349,21 80.683,77 0,00
SISMUB/FMS 429,44 C 5.646,29 6.075,73 0,00
OSCIPACSBB/FMS 3.031,86 C 10.150,00 10.880,08 2.301,78 C
SINDSAUDE/FMS 2.407,70 C 29.017,68 31.425,38 0,00
SINTEPP- CONV. ODONTOLOGICO-FMS 0,00 2.053,00 2.053,00 0,00
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMS 0,00 19.727,00 19.727,00 0,00
SINTRPP SUB SEDE/FUNDEB 16.652,11 C 207.213,92 223.866,03 0,00
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA/FUNDEB 133,33 C 0,00 133,33 0,00
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA OD/FUNDEB 5.121,48 C 98.535,78 103.657,26 0,00
SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FUNDEB 253.006,22 C 3.001.035,33 3.254.041,55 0,00
SISMUB/FUNDEB 431,10 C 6.340,09 6.771,19 0,00
SISMUB-CONVENIO FENIX-FUNDEB 0,00 15.728,00 15.728,00 0,00
SINTEPP SUB-SEDE/FMAS 78,30 C 678,64 752,90 4,04 C
SISMUB/FMAS 57,24 C 449,10 446,46 59,88 C
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMAS 0,00 2.180,00 2.141,84 38,16 C
SINTEPP SUB SEDE/FMMA 96,76 C 1.103,08 1.199,84 0,00
SINDSAÚDE/FMMA 0,00 270,28 245,28 25,00 C
SISMUB/FMMA 336,27 C 4.489,44 4.825,71 0,00
SINTEPP SUB-SEDE PROGRAMA SA-FMMA 2.046,18 C 25.803,41 27.849,59 0,00
SISMUB-CONVENIO FENIX-FMMA 0,00 16.757,00 16.757,00 0,00

Exercício
2019
R$
SINTEPP SUB-SEDE-SA-FMAS 0,00 5.262,28 5.262,28 0,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 790.407,00 C 9.181.295,56 9.922.566,63 49.135,93 C
EMPRESTIMOS CAIXA/PMBB 54.700,12 C 623.153,31 671.849,09 6.004,34 C
EMPRESTIMOS BB/PMBB 1.971,40 C 25.200,13 27.171,53 0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/PMBB 13.056,99 C 126.874,16 139.931,15 0,00
EMPRESTIMOS BB 142,33 C 60.857,31 60.999,64 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMS 121.929,97 C 1.280.343,51 1.395.025,52 7.247,96 C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ/FMS 14.463,02 C 127.965,45 138.035,13 4.393,34 C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BB-FMDCA 0,00 3.143,16 3.143,16 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FUNDEB 488.382,78 C 5.932.350,56 6.412.757,49 7.975,85 C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ/FUNDEB 38.383,29 C 440.186,74 478.570,03 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMMA 47.928,58 C 293.544,19 317.958,33 23.514,44 C
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ 2.804,45 C 34.904,30 37.708,75 0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -BB/FUNDEB 6.644,07 C 232.772,74 239.416,81 0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS 8.523,65 C 90.815,17 98.318,66 1.020,16 C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA/FMAS 7.866,79 C 86.191,04 93.037,67 1.020,16 C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/FMAS 656,86 C 4.624,13 5.280,99 0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 51,48 C 0,00 0,00 51,48 C
OUTROS DEPOSITOS 51,48 C 0,00 0,00 51,48 C
CONTRA PARTIDA/LANÇ FOLHA DE PAGAMENTO 51,48 C 0,00 0,00 51,48 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 149.137,40 C 96.868,31 31.695,10 214.310,61 C
REDE CELPA-I PUBLICA 149.137,40 C 96.868,31 31.695,10 214.310,61 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.897.935,84 C 19.453.362,98 10.256.709,19 11.094.589,63 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 22.882,77 D 121.034,86 98.152,09 0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 76.019,45 C 22.882,77 98.152,09 750,13 C
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 98.902,22 D 98.152,09 0,00 750,13 D
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 98.902,22 D 98.152,09 0,00 750,13 D
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 1.920.818,61 C 19.332.328,12 10.158.557,10 11.094.589,63 C
RP PROCESSADOS A PAGAR 2.096.724,07 C 4.272.148,02 6.369.459,84 587,75 D
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 175.905,46 D 15.060.180,10 3.789.097,26 11.095.177,38 C

Exercício
2019
R$

Totais 5.226.589,77 C 41.753.065,18 33.562.875,48 13.416.779,47 C

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício
2019
a. Quadro Principal Período de Janeiro a Dezembro
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Atual Anterior
INGRESSOS
251.345.285,26 115.986.314,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.296.523,55 0,00
Receita de Contribuições 1.635.244,18 0,00
Receita Patrimonial 79.123,99 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Receitas Derivadas e Originárias 0,00 8.742.314,25
Remuneração das Disponibilidades 166.412,86 0,00
Transferências recebidas 118.831.137,06 107.244.000,21
Outras Receitas/Ingressos Operacionais 122.336.843,62 0,00
DESEMBOLSOS 235.929.043,15 117.051.422,78

Pessoal e demais despesas 111.248.540,28 117.048.498,98
Juros e encargos da dívida 0,00 2.923,80
Transferências concedidas 611.043,200 0,00
Outros desembolsos operacionais 124.069.459,670 0,00
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (I) 15.416.242,11 -1.065.108,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

INGRESSOS 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 0,00 0,00

Aquisição de ativo não circulante 0,00 0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) 0,00 0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercício
2019
a. Quadro Principal Período de Janeiro a Dezembro
Exercício Exercício
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Atual Anterior
INGRESSOS 0,00 0,00
Operações de Crédito 0,00 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Transferências de capital recebidas 0,00 0,00
Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00
DESEMBOLSOS 2.223.144,56 897.167,27

Amortização/Refinanciamento da dívida 0,00 897.167,27
Outros desembolsos de financiamentos 2.223.144,56 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) -2.223.144,56 -897.167,27
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 13.193.097,55 -1.962.275,59

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial 4.187.838,75 6.150.104,34
Caixa e Equivalentes de Caixa Final 3.566.349,13 4.187.828,75
b. Quadro Anexos
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercício Exercício
Atual Anterior
Receita Tributária 8.296.523,55 7.043.600,70
Receita de Contribuições 1.635.244,18 1.477.754,50
Receita Patrimonial 79.123,99 77.268,71
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Remuneração de Disponibilidades 166.412,86 143.690,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias 610.473,28 0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias 10.787.777,86 8.742.314,25

b. Quadro Anexos
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Exercício
Atual Anterior
Intergovernamentais
da União 79.854.548,97 51.749.508,96
do Estado e Distrito Federal 14.482.268,69 14.306.899,69
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências correntes recebidas 24.494.319,40 0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas 118.831.137,06 66.056.408,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
a União 0,00 0,00
a Estado e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 0,00 0,00
Outras transferências concedidas 0,00 0,00

Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
b. Quadro Anexos
DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício Exercício
Atual Anterior
Legislativa 3.336.204,92 2.902.947,95
Administração 7.425.551,14 7.423.314,88
Assistência Social 3.731.933,31 4.072.430,81
Saúde 26.645.139,93 27.262.981,91
Educação 56.446.003,39 59.022.159,98
Cultura 188.497,74 239.454,73
Urbanismo 6.370.212,74 8.286.764,99
Habitação 0,00
Saneamento 3.289.169,97 2.919.919,97
Gestão Ambiental 981.175,71 862.564,65

Agricultura 1.112.170,66 2.203.981,57
Comércios e Serviços 0,00
Transporte 768.531,59 903.958,33
Desporto e Lazer 71.012,40 114.467,21
Encargos Especiais 882.936,78 836.475,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 111.248.540,28 117.051.422,78
b. Quadro Anexos
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA Exercício Exercício
Atual Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 2.923,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 2.923,80

2019
Créditos Adicionais
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Ficha Funcional Fonte Decrição da Fonte de Recursos Despesa Descricao da Despesa Valor Lancado
Lei nro: 1142/2018 Data da Lei: 21/12/2018
DECRETO: 01 Data: 02/01/2019 Tipo de Crédito: SUPLEMENTAR Recurso: REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.024.800,00
. . . . . . . . . . . .
0548 04.122.0002-2.003 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00
0583 04.122.0007-2.010 10010000
0600 04.122.0004-2.012 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,00
0600 04.122.0004-2.012 10010000
0600 04.122.0004-2.012 10010000
0601 04.122.0004-2.012 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
0623 28.846.0006-0.005 10010000
Recursos Ordinários 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 196.000,00
0623 28.846.0006-0.005 10010000
0648 04.122.0004-2.017 10010000
0678 20.608.0015-1.005 15600000
Transferência da União Referente a Royalties
4.4.90.52.00.00
de Recursos
EQUIPAMENTOS
Hídricos E MATERIAL PERMANENTE 127.000,00
0695 15.451.0017-1.010 10010000
Recursos Ordinários 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 146.500,00
0692 15.452.0016-1.007 15100000
Outras Transferências de Convênios ou 4.4.90.51.00.00
Contratos de Repasse
OBRASda E União
INSTALAÇÕES 698.600,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.024.800,00
. . . . . . . . . . . .
0604 04.122.0004-2.012 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -12.000,00
0632 04.123.0004-2.016 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -27.000,00
0637 99.999.9999-9.991 10010000 Recursos Ordinários 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA -401.700,00
0728 15.122.0017-2.025 10010000 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -127.000,00
0696 15.451.0017-1.010 15800000 Transferência do Estado cota-parte ICMS 4.4.90.51.00.00
VERDE OBRAS E INSTALAÇÕES -146.500,00
0697 15.451.0017-1.011 15100000 Outras Transferências de Convênios ou 4.4.90.51.00.00
OBRASda E União
INSTALAÇÕES -400.000,00
0730 15.452.0018-2.026 16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de 3.3.90.39.00.00
Iluminação Pública
OUTROS - COSIP
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -200.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00
. . . . . . . . . . .
0600 04.122.0004-2.012 10010000
0600 04.122.0004-2.012 10010000
0725 15.122.0017-2.025 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-100.000,00
. . . . . . . . . . .
0601 04.122.0004-2.012 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -20.000,00
LEI: 1.209/2019 Data: 20/12/2019 Tipo de Crédito: SUPLEMENTAR Recurso: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO/ORDINÁRIOS
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.445.880,80
. . . . . . . . . . . .
0595 04.122.0004-2.012 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.445.880,80
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.380.000,00
. . . . . . . . . . . .
0595 04.122.0004-2.012 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -1.380.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00
. . . . . . . . . .
0586 04.122.0007-2.010 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.000,00
. . . . . . . . . .
0705 15.122.0004-2.022 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50.000,00
. . . . . . . . . .
SGP-Solução Gestão Pública 22/07/2020 15:23 Usuario: MASTER Página 1 de 42

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-42.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269.000,00
. . . . . . . . . . .
0586 04.122.0007-2.010 10010000
0599 04.122.0004-2.012 10010000
0633 04.123.0004-2.016 10010000
0648 04.122.0004-2.017 10010000
0667 13.392.0013-2.019 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
0686 20.122.0004-2.021 10010000
0686 20.122.0004-2.021 10010000
0679 20.608.0016-1.006 15100000
OBRASda E União
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0725 15.122.0017-2.025 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-269.000,00
. . . . . . . . . . .
0680 20.608.0016-1.006 15600000 Transferência da União Referente a Royalties
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
E INSTALAÇÕES -33.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.000,00
. . . . . . . . . . .
0686 20.122.0004-2.021 10010000
0678 20.608.0015-1.005 15600000
4.4.90.52.00.00
de Recursos
EQUIPAMENTOS
0679 20.608.0016-1.006 15100000
OBRASda E União
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0706 15.122.0004-2.022 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-153.000,00
. . . . . . . . . . .
0672 23.695.0014-2.020 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO -10.000,00
0677 20.608.0015-1.005 10010000 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES -5.000,00
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.158.000,00
. . . . . . . . . . . .
0548 04.122.0002-2.003 10010000
0583 04.122.0007-2.010 10010000
0583 04.122.0007-2.010 10010000
0602 04.122.0004-2.012 10010000
0648 04.122.0004-2.017 10010000
0648 04.122.0004-2.017 10010000
0640 27.812.0012-1.003 15100000
OBRASda E União
0678 20.608.0015-1.005 15600000
4.4.90.52.00.00
de Recursos
EQUIPAMENTOS
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0707 15.122.0004-2.022 10010000
0715 26.782.0004-2.023 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.158.000,00
. . . . . . . . . . . .
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.158.000,00
. . . . . . . . . . . .
3.3.90.39.00.00
de Recursos
OUTROS
Hídricos
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
OBRASda E União
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.000.000,00
. . . . . . . . . . . .
OBRASda E União
INSTALAÇÕES -1.000.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-210.000,00
. . . . . . . . . . .
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
HídricosDE CONSUMO -30.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497.500,00
. . . . . . . . . . .
0574 04.122.0004-2.008 10010000
0580 04.122.0007-2.010 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
0619 28.841.0006-0.001 10010000
0667 13.392.0013-2.019 10010000
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0728 15.122.0017-2.025 10010000
Recursos Ordinários 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.000,00
0695 15.451.0017-1.010 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-497.500,00
. . . . . . . . . . .
OBRASda E União
3.3.90.39.00.00
de Recursos
OUTROS
Hídricos
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-350.000,00
. . . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.651.500,00
. . . . . . . . . . . .
0548 04.122.0002-2.003 10010000
0548 04.122.0002-2.003 10010000
0549 04.122.0002-2.003 10010000
0549 04.122.0002-2.003 10010000
0581 04.122.0007-2.010 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
0583 04.122.0007-2.010 10010000
0583 04.122.0007-2.010 10010000

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.651.500,00
. . . . . . . . . . . .
0599 04.122.0004-2.012 10010000
0599 04.122.0004-2.012 10010000
0599 04.122.0004-2.012 10010000
0602 04.122.0004-2.012 10010000
0643 04.122.0004-2.017 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
0644 04.122.0004-2.017 10010000
0648 04.122.0004-2.017 10010000
0683 20.122.0004-2.021 10010000
0686 20.122.0004-2.021 10010000
0686 20.122.0004-2.021 10010000
0679 20.608.0016-1.006 15100000
OBRASda E União
0701 15.122.0004-2.022 10010000
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0706 15.122.0004-2.022 10010000
0724 15.122.0017-2.025 15600000
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
HídricosDE CONSUMO 240.000,00
0695 15.451.0017-1.010 10010000
0692 15.452.0016-1.007 15100000
OBRASda E União
0729 15.452.0018-2.026 16200000
Contribuição para o Custeio do Serviço de 3.3.90.30.00.00
MATERIAL
- COSIP
DE CONSUMO 37.000,00
0730 15.452.0018-2.026 16200000
OUTROS - COSIP
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 320.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.651.500,00
. . . . . . . . . . . .
0575 04.122.0004-2.009 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -20.000,00
0578 04.122.0007-2.010 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -6.000,00
0662 13.392.0013-2.019 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL -10.000,00
OBRASda E União
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
OBRASda E União
OBRASdos E INSTALAÇÕES
Estados -60.000,00
Estados -300.000,00
OUTROS - COSIP
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-798.500,00
. . . . . . . . . . .
OBRASda E União
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.048.060,32
. . . . . . . . . . . .
0544 04.122.0002-2.003 10010000
0548 04.122.0002-2.003 10010000
0574 04.122.0004-2.008 10010000
0586 04.122.0007-2.010 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 60,32
0587 04.122.0007-2.010 10010000
Recursos Ordinários 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.390.000,00

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.048.060,32
. . . . . . . . . . . .
0596 04.122.0004-2.012 10010000
0598 04.122.0004-2.012 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
0602 04.122.0004-2.012 10010000
0643 04.122.0004-2.017 10010000
0682 20.122.0004-2.021 10010000
0684 20.122.0004-2.021 10010000
0700 15.122.0004-2.022 10010000
0702 15.122.0004-2.022 10010000
0728 15.122.0017-2.025 10010000
0730 15.452.0018-2.026 16200000
OUTROS - COSIP
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.048.060,32
. . . . . . . . . . . .
0577 04.122.0004-2.009 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -20.000,00
0579 04.122.0007-2.010 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -60,32
0592 04.122.0007-2.011 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -2.000,00
0556 04.124.0003-2.005 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -10.000,00
0594 04.122.0004-2.012 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -61.400,00
0629 04.123.0004-2.016 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS -40.000,00
0664 13.392.0013-2.019 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS -10.000,00
E OUTRAS
0639 23.695.0014-1.002 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio4.4.90.51.00.00
Econômico - CIDEOBRAS E INSTALAÇÕES -30.000,00
E OUTRAS
OBRASda E União
E OUTRAS
3.3.90.39.00.00
de Recursos
OUTROS
Hídricos
3.3.90.39.00.00
de Recursos
OUTROS
Hídricos
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.048.060,32
. . . . . . . . . . . .
OBRASda E União
OBRASda E União
OUTROS - COSIP
EQUIPAMENTOS
- COSIP E MATERIAL PERMANENTE -20.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.400.000,00
. . . . . . . . . . . .
0587 04.122.0007-2.010 10010000 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES -1.400.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652.550,00
. . . . . . . . . . .
0544 04.122.0002-2.003 10010000
0545 04.122.0002-2.003 10010000
0549 04.122.0002-2.003 10010000
0579 04.122.0007-2.010 10010000
0583 04.122.0007-2.010 10010000
0554 04.124.0003-2.005 10010000
0563 04.124.0003-2.006 10010000
0564 04.124.0003-2.006 10010000
0567 04.124.0003-2.006 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00
0595 04.122.0004-2.012 10010000
0626 04.123.0004-2.016 10010000
0627 04.123.0004-2.016 10010000
0619 28.841.0006-0.001 10010000
0643 04.122.0004-2.017 10010000
0683 20.122.0004-2.021 10010000
0700 15.122.0004-2.022 10010000
0701 15.122.0004-2.022 10010000
0702 15.122.0004-2.022 10010000
0705 15.122.0004-2.022 10010000
0725 15.122.0017-2.025 10010000
0727 15.122.0017-2.025 10010000
0724 15.122.0017-2.025 15600000
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
0730 15.452.0018-2.026 16200000
OUTROS - COSIP
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-652.550,00
. . . . . . . . . . .
0565 04.124.0003-2.006 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL -350,00
0618 28.841.0006-0.001 10010000 Recursos Ordinários 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -10.000,00
0624 28.846.0006-0.006 10010000 Recursos Ordinários 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO -30.000,00
OBRASda E União
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-652.550,00
. . . . . . . . . . .
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
OUTROS - COSIP
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-900.292,10
. . . . . . . . . . .
Estados -896.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19.750,05
. . . . . . . . . .
0622 28.846.0006-0.004 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -848,64
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.805,90
. . . . . . . . . .
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-77.322,66
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.701.327,85
. . . . . . . . . . . .
0542 04.122.0002-2.003 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.03.00.00 PENSÕES 948,00
0544 04.122.0002-2.003 10010000
0545 04.122.0002-2.003 10010000
0545 04.122.0002-2.003 10010000
0548 04.122.0002-2.003 10010000
0549 04.122.0002-2.003 10010000
0574 04.122.0004-2.008 10010000
0579 04.122.0007-2.010 10010000
0580 04.122.0007-2.010 10010000
0554 04.124.0003-2.005 10010000
0559 04.124.0003-2.005 10010000
0561 04.124.0003-2.005 10010000
0562 04.124.0003-2.006 10010000
0563 04.124.0003-2.006 10010000
0564 04.124.0003-2.006 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400,00
0594 04.122.0004-2.012 10010000
0594 04.122.0004-2.012 10010000
0595 04.122.0004-2.012 10010000
0596 04.122.0004-2.012 10010000
0626 04.123.0004-2.016 10010000
0626 04.123.0004-2.016 10010000
0627 04.123.0004-2.016 10010000
0633 04.123.0004-2.016 10010000
0619 28.841.0006-0.001 10010000
0619 28.841.0006-0.001 10010000
0638 99.999.9999-9.992 10010000
Recursos Ordinários 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 20.000,00
0643 04.122.0004-2.017 10010000
0644 04.122.0004-2.017 10010000
0682 20.122.0004-2.021 10010000
0683 20.122.0004-2.021 10010000
0687 20.122.0004-2.021 10010000
0687 20.122.0004-2.021 10010000
0689 20.122.0004-2.021 10010000
0700 15.122.0004-2.022 10010000
0701 15.122.0004-2.022 10010000

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.701.327,85
. . . . . . . . . . . .
0724 15.122.0017-2.025 15600000
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
0724 15.122.0017-2.025 15600000
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
0710 26.782.0004-2.023 10010000
0711 26.782.0004-2.023 10010000
0717 26.782.0004-2.023 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.701.327,85
. . . . . . . . . . . .
0580 04.122.0007-2.010 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -1.506,88
0564 04.124.0003-2.006 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -11,03
0620 28.841.0006-0.002 10010000 Recursos Ordinários 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO -10.000,00
0644 04.122.0004-2.017 10010000 Recursos Ordinários 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -842,23
0667 13.392.0013-2.019 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES -4.258,40
0670 13.392.0013-2.019 10010000 Recursos Ordinários 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -400,00
OBRASda E União
0658 27.812.0012-2.018 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES -11.500,00

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.701.327,85
. . . . . . . . . . . .
3.3.90.39.00.00
de Recursos
OUTROS
Hídricos
OBRASda E União
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
E INSTALAÇÕES -16,27
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos
3.3.90.30.00.00
de Recursos
MATERIAL
Estados -50.000,00
Estados -51.245,14
Estados -33.977,58
OBRASda E União
3.3.90.47.00.00
de Recursos
OBRIGAÇÕES
Minerais TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -5.000,00
MATERIAL
- COSIP
DE CONSUMO -65.204,30
OUTROS - COSIP
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-616.590,12
. . . . . . . . . . .
DECRETO: 0004/2019 Data: 01/04/2019 Tipo de Crédito: SUPLEMENTAR Recurso: REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-23.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70.000,00
. . . . . . . . . .
0550 04.122.0002-2.003 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-70.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000,00
. . . . . . . . . . .
0679 20.608.0016-1.006 15100000
OBRASda E União
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-115.000,00
. . . . . . . . . . .
4.4.90.51.00.00
de Recursos
OBRAS
Hídricos

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.000,00
. . . . . . . . . .
0619 28.841.0006-0.001 10010000
0705 15.122.0004-2.022 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-56.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.760.247,43
. . . . . . . . . . . .
0316 10.122.0029-2.064 12110000
Receitas de Impostos e de Transferência3.3.90.30.00.00
de Impostos - Saúde
MATERIAL DE CONSUMO 874,06
0327 10.122.0030-2.066 12110000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.000,00
0331 10.122.0030-2.066 12110000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
0334 10.122.0030-2.067 12110000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00
0196 10.301.0027-1.018 12110000
OBRAS E INSTALAÇÕES 38.000,00
0281 10.301.0028-2.058 12130000
Transferências Fundo a Fundo de Recursos 3.3.90.30.00.00
do SUS provenientes
MATERIALdo DEGoverno
CONSUMO Estadual 27.500,00
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0283 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
do Governo DE Federal
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dJURÍDICA 321.836,50
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dFÍSICA 6.000,00
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0227 10.302.0026-2.050 12110000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.112,46
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
CONSUMO Federal - Bloco de Custeio d 46.468,47
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0233 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OBRAS E do INSTALAÇÕES
Governo Federal - Bloco de Custeio d 50.300,00
0236 10.302.0026-2.051 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0253 10.302.0026-2.054 12110000
MATERIAL DE CONSUMO 236.000,00
0255 10.302.0026-2.054 12110000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.935.360,00
0266 10.302.0026-2.055 12110000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102.994,46
0268 10.302.0026-2.056 12130000
do SUS provenientes
0269 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0273 10.302.0026-2.057 12110000
0273 10.302.0026-2.057 12110000
0199 10.302.0027-1.020 12150000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
de Investime 232.000,00
0307 10.303.0029-2.063 12110000
0206 10.304.0025-2.047 12110000
DIÁRIAS - CIVIL 102.994,46
0207 10.304.0025-2.047 12130000
do SUS provenientes
0220 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dFÍSICA 500,00
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5.760.247,43
. . . . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência3.1.90.11.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -39.479,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO -10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -20.000,00
0324 10.122.0030-2.065 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 4.4.90.51.00.00
do SUS provenientes
Governo Federal - Bloco de Custeio d -30.000,00
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
de Custeio d -10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES -10.000,00
do SUS provenientes
Governo Federal - Bloco de Investime -44.600,00
do SUS provenientes
0194 10.301.0027-1.016 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos4.4.90.51.00.00
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
à Saúde -300.000,00
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
de Investime -300.000,00
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
CONTRATAÇÃOdo Governo
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
Bloco de Custeio d -250.000,00
do SUS provenientes
VENCIMENTOSdo Governo
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
PESSOALd CIVIL -200.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OBRIGAÇÕES do Governo
PATRONAIS
Federal - Bloco de Custeio d -50.000,00
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
CONSUMOFederal - Bloco de Custeio d -20.000,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
do Governo DEFederal
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dJURÍDICA -73.586,73
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dFÍSICA -10.000,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5.760.247,43
. . . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -100.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Estadual FIXAS - PESSOAL CIVIL -300.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
do Governo VARIÁVEIS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de CusteioCIVIL
d -28.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -30.000,00
do SUS provenientes
CONSUMOEstadual -101.800,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
DIÁRIAS - CIVIL -102.994,46
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.380.000,00
. . . . . . . . . . . .
0287 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
PESSOAL d CIVIL 1.380.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507.000,00
. . . . . . . . . . .
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0269 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-507.000,00
. . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
E VANTAGENS
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.000,00
. . . . . . . . . .
0331 10.122.0030-2.066 12110000
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0269 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19.000,00
. . . . . . . . . .
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -3.000,00
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.445.630,44
. . . . . . . . . . . .
0316 10.122.0029-2.064 12110000
0316 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0321 10.122.0030-2.065 12110000
DIÁRIAS - CIVIL 400,00
0329 10.122.0030-2.066 12110000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00
0193 10.301.0027-1.016 12150000
do SUS provenientes
Governo Federal - Bloco de Investime 345.850,00
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 11.500,00
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 13.600,00
0280 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.445.630,44
. . . . . . . . . . . .
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0297 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
de Custeio d 8.976,00
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0226 10.302.0026-2.050 12110000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.400,00
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0236 10.302.0026-2.051 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0264 10.302.0026-2.055 12110000
0271 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0271 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0209 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0220 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
0220 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.445.630,44
. . . . . . . . . . . .
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -4.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
E VANTAGENS
do SUS provenientes
E VANTAGENS
do SUS provenientes
E VANTAGENS
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -100.000,00
do SUS provenientes
do SUS provenientes
Outros materiais
do Governo
de consumo
Estadual -180.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289.888,00
. . . . . . . . . . .
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
PESSOAL d CIVIL 180.000,00
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0234 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
Bloco de Custeio d 50.500,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-289.888,00
. . . . . . . . . . .
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -10.000,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -10.000,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-289.888,00
. . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.732.005,70
. . . . . . . . . . . .
0329 10.122.0030-2.066 12110000
0329 10.122.0030-2.066 12110000
0197 10.301.0027-1.019 12140000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0276 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 7.000,00
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 13.899,90
0280 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
Governo Federal - Bloco de Custeio d 900,00
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0287 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
Federal - Bloco de Custeio d 5.500,00
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0250 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0256 10.302.0026-2.054 12110000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 11.734,81
0268 10.302.0026-2.056 12130000
do SUS provenientes
CONSUMO Estadual 510,00
0268 10.302.0026-2.056 12130000
do SUS provenientes
0271 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0272 10.302.0026-2.057 12110000
0272 10.302.0026-2.057 12110000
0275 10.302.0026-2.057 12110000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30.000,00
0199 10.302.0027-1.020 12150000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0308 10.303.0029-2.063 12140000
do SUS provenientes
0308 10.303.0029-2.063 12140000
do SUS provenientes
0308 10.303.0029-2.063 12140000
do SUS provenientes
0204 10.304.0025-2.047 12110000
0204 10.304.0025-2.047 12110000
0207 10.304.0025-2.047 12130000
do SUS provenientes
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 538,50
0209 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0223 10.305.0025-2.049 12110000
0223 10.305.0025-2.049 12110000
0220 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3.732.005,70
. . . . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3.732.005,70
. . . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0242 10.302.0026-2.053 12500000 Receita de Impostos e de Transferência 3.3.90.30.00.00
MATERIAL
- Remuneração
DE CONSUMOde Depósitos Bancários -5.000,00
OUTROS- Remuneração
SERVIÇOS de DEDepósitos
TERCEIROS Bancários
- PESSOA FÍSICA -10.000,00
- PESSOA JURÍDICA -10.000,00
OBRIGAÇÕES
- Remuneração
TRIBUTÁRIAS
de Depósitos
E CONTRIBUTIVAS
Bancários -2.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de CusteioCIVIL
d -40.000,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
do Governo DEEstadual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -12.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de CusteioCIVIL
d -8.000,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000.000,00
. . . . . . . . . . . .
0308 10.303.0029-2.063 12140000
do SUS provenientes
CONSUMO Federal - Bloco de Custeio d 1.000.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.985,00
. . . . . . . . . . .
0227 10.302.0026-2.050 12110000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 985,00
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-183.985,00
. . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-183.985,00
. . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.131.658,85
. . . . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.163,04
0312 10.122.0029-2.064 12110000
0313 10.122.0029-2.064 12110000
0314 10.122.0029-2.064 12110000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 71.758,62
0315 10.122.0029-2.064 12110000
0315 10.122.0029-2.064 12110000
0316 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0318 10.122.0029-2.064 12110000
0193 10.301.0027-1.016 12150000
do SUS provenientes
Governo Federal - Bloco de Investime 113.778,47
0281 10.301.0028-2.058 12130000
do SUS provenientes
0276 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0278 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 15.000,00
0280 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
0280 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0287 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0288 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0291 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0292 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0294 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1.080,00
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0228 10.302.0026-2.050 12110000
0228 10.302.0026-2.050 12110000
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0231 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dJURÍDICA 600,00
0231 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0247 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 18.000,00
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 715,29
0258 10.302.0026-2.055 12110000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.516,00
0259 10.302.0026-2.055 12110000
0261 10.302.0026-2.055 12110000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500,00
0262 10.302.0026-2.055 12110000
0264 10.302.0026-2.055 12110000
0265 10.302.0026-2.055 12110000
0266 10.302.0026-2.055 12110000
0266 10.302.0026-2.055 12110000
0272 10.302.0026-2.057 12110000
0273 10.302.0026-2.057 12110000
0275 10.302.0026-2.057 12110000
0275 10.302.0026-2.057 12110000
0199 10.302.0027-1.020 12150000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0207 10.304.0025-2.047 12130000
do SUS provenientes
0203 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 3.145,00
0209 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0216 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0220 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.131.658,85
. . . . . . . . . . . .
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -3.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -799,22
DIÁRIAS - CIVIL -930,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -256,25
do SUS provenientes
do SUS provenientes
Governo Federal - Bloco de Investime -784,70
OBRAS E INSTALAÇÕES -170,06
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
de Custeio d -16,30
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
PATRONAIS
Federal - Bloco de Custeio d -377,68
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
Governo Federal - Bloco de Custeio d -8,74
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dJURÍDICA -800,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -382,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -930,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -557,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -907,87
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.131.658,85
. . . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
de Investime -288,00
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
de Investime -122,00
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
CONSUMOEstadual -556,00
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -4.632,84
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
do SUS provenientes
CONSUMOFederal - Bloco de Custeio d -626,00
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dFÍSICA -737,15
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.911.602,33
. . . . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0312 10.122.0029-2.064 12110000
0313 10.122.0029-2.064 12110000
0313 10.122.0029-2.064 12110000
0313 10.122.0029-2.064 12110000
0315 10.122.0029-2.064 12110000
0315 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0318 10.122.0029-2.064 12110000
0319 10.122.0029-2.064 12110000
0328 10.122.0030-2.066 12110000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 712,00
0329 10.122.0030-2.066 12110000
0332 10.122.0030-2.067 12110000
0332 10.122.0030-2.067 12110000
0335 10.122.0030-2.067 12110000
0195 10.301.0027-1.017 12150000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0276 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0276 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
PESSOAL d CIVIL 737,00
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
PESSOAL d CIVIL 737,00
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0278 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 12.700,00
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 14.100,95
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1,00
0280 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
DIÁRIAS - doCIVIL
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0283 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0283 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0284 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0289 10.301.0028-2.059 12110000
0289 10.301.0028-2.059 12110000
0287 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0287 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0288 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0288 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
Federal - Bloco de Custeio d 600,00
0288 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0291 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0291 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0291 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.911.602,33
. . . . . . . . . . . .
0292 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0294 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1.072,93
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0297 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0297 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0297 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
de Custeio d 333,00
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0228 10.302.0026-2.050 12110000
0228 10.302.0026-2.050 12110000
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
0229 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
CONSUMO Federal - Bloco de Custeio d 278,00
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0230 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0231 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0236 10.302.0026-2.051 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0247 10.302.0026-2.054 12110000
0247 10.302.0026-2.054 12110000
0247 10.302.0026-2.054 12110000
0250 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0255 10.302.0026-2.054 12110000
0256 10.302.0026-2.054 12110000
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 21.266,00
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 17.500,00
0258 10.302.0026-2.055 12110000
0258 10.302.0026-2.055 12110000
0259 10.302.0026-2.055 12110000
0259 10.302.0026-2.055 12110000
0261 10.302.0026-2.055 12110000
0262 10.302.0026-2.055 12110000
0262 10.302.0026-2.055 12110000
0265 10.302.0026-2.055 12110000
0265 10.302.0026-2.055 12110000
0266 10.302.0026-2.055 12110000
0266 10.302.0026-2.055 12110000
0269 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0271 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0275 10.302.0026-2.057 12110000
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 286,00
0275 10.302.0026-2.057 12110000
0275 10.302.0026-2.057 12110000
0275 10.302.0026-2.057 12110000
0199 10.302.0027-1.020 12150000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0199 10.302.0027-1.020 12150000
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
0204 10.304.0025-2.047 12110000
0207 10.304.0025-2.047 12130000
do SUS provenientes
0203 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0203 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 2.041,00
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 6,50
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1.857,00
0209 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0217 10.305.0025-2.049 12110000
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0219 10.305.0025-2.049 12110000
0223 10.305.0025-2.049 12110000
0216 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0216 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.911.602,33
. . . . . . . . . . . .
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -15,80

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.911.602,33
. . . . . . . . . . . .
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -2,00
do SUS provenientes
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
Bloco de Custeio d -30,15
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
PESSOALd CIVIL -17,06
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de CusteioCIVIL
d -86,53
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
de Custeio d -243,25
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
PATRONAIS
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de CusteioCIVIL
d -7.526,93
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
PESSOALd CIVIL -1.089.954,00
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
Bloco de Custeio d -58,80
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de CusteioCIVIL
d -189,35
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
do SUS provenientes
EQUIPAMENTOS
do Governo
E MATERIAL
Federal - Bloco
PERMANENTE
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -369,64
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.499,10
. . . . . . . . . .
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0265 10.302.0026-2.055 12110000
0208 10.304.0025-2.047 12130000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
do Governo DE Estadual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.484,10
0221 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-92.499,10
. . . . . . . . . .
do SUS provenientes
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.400.000,00
. . . . . . . . . . . .
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
PESSOAL d CIVIL 1.400.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.313.222,98
. . . . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0312 10.122.0029-2.064 12110000
0312 10.122.0029-2.064 12110000
0313 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0317 10.122.0029-2.064 12110000
0319 10.122.0029-2.064 12110000
0328 10.122.0030-2.066 12110000
0329 10.122.0030-2.066 12110000
0332 10.122.0030-2.067 12110000
0276 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0278 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0278 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 14.138,00
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0282 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0284 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0289 10.301.0028-2.059 12110000
0287 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0288 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0291 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0292 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0294 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1.073,00
0294 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 0,01
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0296 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0247 10.302.0026-2.054 12110000
0250 10.302.0026-2.054 12110000
0250 10.302.0026-2.054 12110000
0252 10.302.0026-2.054 12110000
0253 10.302.0026-2.054 12110000
0254 10.302.0026-2.054 12110000
0256 10.302.0026-2.054 12110000
0246 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 14.107,00
0258 10.302.0026-2.055 12110000
0259 10.302.0026-2.055 12110000
0261 10.302.0026-2.055 12110000
0261 10.302.0026-2.055 12110000
0262 10.302.0026-2.055 12110000
0265 10.302.0026-2.055 12110000
0265 10.302.0026-2.055 12110000
0267 10.302.0026-2.055 12110000
0269 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0271 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0272 10.302.0026-2.057 12110000
0273 10.302.0026-2.057 12110000
0204 10.304.0025-2.047 12110000
0204 10.304.0025-2.047 12110000
0203 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1.857,00

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.313.222,98
. . . . . . . . . . . .
0209 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0209 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
0217 10.305.0025-2.049 12110000
0217 10.305.0025-2.049 12110000
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0223 10.305.0025-2.049 12110000
0216 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.313.222,98
. . . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
Custeio dFÍSICA -550,00
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -119,30
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OBRIGAÇÕES PATRONAIS -350,10
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -129,36
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.292,10
. . . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0297 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.176,60
. . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0292 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
de Custeio d 4,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-23.176,60
. . . . . . . . . .
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
do SUS provenientes
OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS
- Bloco de- PESSOA
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.157.228,03
. . . . . . . . . . . .
0311 10.122.0029-2.064 12110000
0312 10.122.0029-2.064 12110000
0313 10.122.0029-2.064 12110000
0319 10.122.0029-2.064 12110000
0328 10.122.0030-2.066 12110000
0329 10.122.0030-2.066 12110000
0277 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0278 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0279 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 9.502,00
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.157.228,03
. . . . . . . . . . . .
0284 10.301.0028-2.058 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0289 10.301.0028-2.059 12110000
0288 10.301.0028-2.059 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0291 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
POR Federal
TEMPO-DETERMINADO
0292 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0293 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
PATRONAIS
0298 10.301.0028-2.060 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0226 10.302.0026-2.050 12110000
0227 10.302.0026-2.050 12110000
0225 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0232 10.302.0026-2.050 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
0247 10.302.0026-2.054 12110000
0250 10.302.0026-2.054 12110000
0256 10.302.0026-2.054 12110000
0251 10.302.0026-2.054 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 5.285,00
0259 10.302.0026-2.055 12110000
0261 10.302.0026-2.055 12110000
0267 10.302.0026-2.055 12110000
0260 10.302.0026-2.055 12130000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Estadual FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
0260 10.302.0026-2.055 12130000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Estadual FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.035,16
0271 10.302.0026-2.056 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
de Custeio d 447,00
0204 10.304.0025-2.047 12110000
0203 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
0205 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
OUTRAS DESPESAS
Federal - Bloco
- PESSOAL
de Custeio
CIVIL
d 1.474,00
0210 10.304.0025-2.047 12140000
do SUS provenientes
TRIBUTÁRIAS
Federal -EBloco
CONTRIBUTIVAS
de Custeio d 397,00
0217 10.305.0025-2.049 12110000
0218 10.305.0025-2.049 12110000
0223 10.305.0025-2.049 12110000
0216 10.305.0025-2.049 12140000
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXAS de- Custeio
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.157.228,03
. . . . . . . . . . . .
do SUS provenientes
do SUS provenientes
E VANTAGENS
Federal - Bloco
FIXASde- Custeio
PESSOAL d CIVIL -1.084.035,40
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26.000,00
. . . . . . . . . .
0342 08.243.0023-2.080 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-26.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.000,00
. . . . . . . . . .
0339 08.243.0023-2.080 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-10.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
. . . . . . . . . .
0338 08.243.0023-2.080 10010000
0343 08.243.0023-2.080 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.857,01
. . . . . . . . . .
0338 08.243.0023-2.080 10010000
0339 08.243.0023-2.080 10010000
0349 08.243.0023-2.081 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50.857,01
. . . . . . . . . .
0343 08.243.0023-2.080 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -340,52
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-50.857,01
. . . . . . . . . .
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-39.300,21
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00
. . . . . . . . . . .
0353 12.368.0008-2.027 11140000
Transferências do FUNDEB 60% – Complementação
3.1.90.11.00.00daVENCIMENTOS
União E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-100.000,00
. . . . . . . . . . .
0351 12.368.0008-2.027 11120000 Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -100.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00
. . . . . . . . . . .
0370 12.368.0008-2.030 11130000
Transferências do FUNDEB 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-800.000,00
. . . . . . . . . . .
0352 12.368.0008-2.027 11120000 Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -800.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.171.211,21
. . . . . . . . . . . .
0352 12.368.0008-2.027 11120000
Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.006.965,68
0364 12.368.0008-2.029 11130000
Transferências do FUNDEB 40% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.932,49
0365 12.368.0008-2.029 11130000
0377 12.368.0008-2.032 11130000
0382 12.368.0008-2.033 11130000
0388 12.368.0008-2.035 11130000
0389 12.368.0008-2.035 11130000
Transferências do FUNDEB 40% 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.171.211,21
. . . . . . . . . . . .
0351 12.368.0008-2.027 11120000 Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -1.500.000,00
0353 12.368.0008-2.027 11140000 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação
3.1.90.11.00.00daVENCIMENTOS
União E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -68.661,21
3.1.90.13.00.00daOBRIGAÇÕES
União PATRONAIS -40.000,00
0370 12.368.0008-2.030 11130000 Transferências do FUNDEB 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -500.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852.066,23
. . . . . . . . . . .
0355 12.368.0008-2.027 11140000
União PATRONAIS 580.000,00
0383 12.368.0008-2.033 11130000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.992,17
. . . . . . . . . . .
0352 12.368.0008-2.027 11120000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.289,64
. . . . . . . . . .
0383 12.368.0008-2.033 11130000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.888.100,00
. . . . . . . . . . . .
0351 12.368.0008-2.027 11120000
Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
0352 12.368.0008-2.027 11120000
Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.061.777,52
0352 12.368.0008-2.027 11120000
0357 12.368.0008-2.027 11120000
Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 297.231,00
0357 12.368.0008-2.027 11120000
0362 12.368.0008-2.028 11120000
0359 12.368.0008-2.028 11130000
0360 12.368.0008-2.028 11130000
0360 12.368.0008-2.028 11130000
0364 12.368.0008-2.029 11130000
0365 12.368.0008-2.029 11130000
0365 12.368.0008-2.029 11130000
0367 12.368.0008-2.029 11130000

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.888.100,00
. . . . . . . . . . . .
0367 12.368.0008-2.029 11130000
0369 12.368.0008-2.030 11130000
0370 12.368.0008-2.030 11130000
0370 12.368.0008-2.030 11130000
0374 12.368.0008-2.031 11130000
0374 12.368.0008-2.031 11130000
0380 12.368.0008-2.032 11120000
0380 12.368.0008-2.032 11120000
0377 12.368.0008-2.032 11130000
0378 12.368.0008-2.032 11510000
Transferências do FUNDEB - Remuneração 3.1.90.13.00.00
de DepósitosOBRIGAÇÕES
Bancários PATRONAIS 10.047,52
0378 12.368.0008-2.032 11510000
Transferências do FUNDEB - Remuneração 3.1.90.13.00.00
Bancários PATRONAIS 9.944,51
0382 12.368.0008-2.033 11130000
0383 12.368.0008-2.033 11130000
0383 12.368.0008-2.033 11130000
0385 12.368.0008-2.033 11130000
0388 12.368.0008-2.035 11130000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-2.888.100,00
. . . . . . . . . . . .
0356 12.368.0008-2.027 11120000 Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -107.101,68
0357 12.368.0008-2.027 11120000 Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS -13.000,21
0364 12.368.0008-2.029 11130000 Transferências do FUNDEB 40% 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -226,08
0370 12.368.0008-2.030 11130000 Transferências do FUNDEB 40% 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -600,62
0380 12.368.0008-2.032 11120000 Transferências do FUNDEB 60% 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS -0,78
0378 12.368.0008-2.032 11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração 3.1.90.13.00.00
Bancários PATRONAIS -3.024,14
0378 12.368.0008-2.032 11510000 Transferências do FUNDEB - Remuneração 3.1.90.13.00.00
Bancários PATRONAIS -82,32
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616.590,12
. . . . . . . . . . .
0355 12.368.0008-2.027 11140000
União PATRONAIS 616.590,12
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00
. . . . . . . . . .
0388 12.368.0008-2.035 11130000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5.000,00
. . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000,00
. . . . . . . . . . .
0401 08.122.0019-2.068 10010000
0401 08.122.0019-2.068 10010000
0424 08.244.0020-2.073 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.000,00
0424 08.244.0020-2.073 10010000
0426 08.244.0020-2.073 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-300.000,00
. . . . . . . . . . .
0431 08.244.0020-2.074 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional3.3.90.36.00.00
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -100.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256.546,87
. . . . . . . . . . .
0424 08.244.0020-2.073 10010000
0432 08.244.0020-2.074 13110000
Transferência de Recursos do Fundo Nacional3.3.90.39.00.00
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21.546,87
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-256.546,87
. . . . . . . . . . .
0440 08.244.0020-2.076 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência 3.3.90.06.00.00
Social Benefício mensal ao deficiente e ao idoso -5.000,00
Social MATERIAL DE CONSUMO -5.000,00
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -5.000,00
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -9.000,00
Social OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -1.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622.647,40
. . . . . . . . . . .
0401 08.122.0019-2.068 10010000
0449 08.243.0021-2.078 10010000
0449 08.243.0021-2.078 10010000
0449 08.243.0021-2.078 10010000
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 305.998,03
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 75.000,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 1.000,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 15.000,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 30.000,00
0435 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 75.499,37
0437 08.244.0020-2.075 13900000
Outros Recursos Vinculados à Assistência 3.3.90.39.00.00
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.150,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-622.647,40
. . . . . . . . . . .
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -15.000,00
Social OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -20.000,00
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -2.150,00

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.749,00
. . . . . . . . . . .
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0401 08.122.0019-2.068 10010000
0403 08.122.0019-2.068 10010000
0449 08.243.0021-2.078 10010000
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.700,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 26.600,00
0431 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0435 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 41.600,00
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0437 08.244.0020-2.075 13900000
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 840,00
0439 08.244.0020-2.075 13900000
Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.409,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-203.749,00
. . . . . . . . . . .
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -5.000,00
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -5.000,00
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
de Assistência
EQUIPAMENTOS
Social - FNASE MATERIAL PERMANENTE -5.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -3.409,00
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.262,85
. . . . . . . . . . .
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0401 08.122.0019-2.068 10010000
0403 08.122.0019-2.068 10010000
0405 08.122.0019-2.068 10010000
0450 08.243.0021-2.078 10010000
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0416 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
0428 08.244.0020-2.073 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 750,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 4.000,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 1.600,00
0431 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0432 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0432 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0435 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 12.313,85
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0438 08.244.0020-2.075 13900000
Social OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.270,00
0438 08.244.0020-2.075 13900000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-273.262,85
. . . . . . . . . . .
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -10.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -2.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -1.000,00

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-273.262,85
. . . . . . . . . . .
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
EQUIPAMENTOS
Social - FNASE MATERIAL PERMANENTE -1.042,20
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -5.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -6.591,00
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0424 08.244.0020-2.073 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -43.698,00
0424 08.244.0020-2.073 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -750,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA -12.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -672,93
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -108,35
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386.977,25
. . . . . . . . . . .
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0397 08.122.0019-2.068 10010000
0398 08.122.0019-2.068 10010000
0400 08.122.0019-2.068 10010000
0402 08.122.0019-2.068 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 304,00
0450 08.243.0021-2.078 10010000
0451 08.243.0021-2.078 10010000
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0416 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 840,00
0428 08.244.0020-2.073 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.626,00
0428 08.244.0020-2.073 10010000
0431 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0431 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0432 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0439 08.244.0020-2.075 13900000
Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.200,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-386.977,25
. . . . . . . . . . .
0401 08.122.0019-2.068 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO -306,22
0403 08.122.0019-2.068 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -852,74
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -1.413,91
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -245.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -1.980,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.797,18
. . . . . . . . . . .
0403 08.122.0019-2.068 10010000
0451 08.243.0021-2.078 10010000
0452 08.243.0021-2.078 10010000
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.797,18
. . . . . . . . . . .
0414 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0415 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0416 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
0428 08.244.0020-2.073 10010000
0431 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0432 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0433 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0438 08.244.0020-2.075 13900000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-149.797,18
. . . . . . . . . . .
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -28.608,97
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -26.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -2.385,78
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440.625,13
. . . . . . . . . . .
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0397 08.122.0019-2.068 10010000
0398 08.122.0019-2.068 10010000
0400 08.122.0019-2.068 10010000
Recursos Ordinários 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 900,00
0400 08.122.0019-2.068 10010000
0403 08.122.0019-2.068 10010000
0403 08.122.0019-2.068 10010000
0409 08.125.0019-2.070 10010000
0409 08.125.0019-2.070 10010000
0450 08.243.0021-2.078 10010000
0451 08.243.0021-2.078 10010000
0451 08.243.0021-2.078 10010000
0452 08.243.0021-2.078 10010000
0415 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0415 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0416 08.244.0019-2.071 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
0419 08.244.0019-2.072 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0419 08.244.0019-2.072 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0421 08.244.0019-2.072 13900000
Social OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00
0426 08.244.0020-2.073 10010000
0426 08.244.0020-2.073 10010000
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 450,00
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 87.761,82
0431 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0433 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
0433 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0436 08.244.0020-2.075 13110000
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0437 08.244.0020-2.075 13900000
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.294,67
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0437 08.244.0020-2.075 13900000
0438 08.244.0020-2.075 13900000
0438 08.244.0020-2.075 13900000
0438 08.244.0020-2.075 13900000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-440.625,13
. . . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-440.625,13
. . . . . . . . . . .
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
0428 08.244.0020-2.073 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -850,82
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -15.000,00
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -4.238,79
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -10.746,68
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -3,80
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -0,60
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -11.983,20
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -55.063,84
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -8.885,88
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.805,90
. . . . . . . . . .
0396 08.122.0019-2.068 10010000
0403 08.122.0019-2.068 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-116.000,00
. . . . . . . . . . .
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -116.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-223.992,17
. . . . . . . . . . .
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -223.992,17
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.283,83
. . . . . . . . . .
0401 08.122.0019-2.068 10010000
0429 08.244.0020-2.074 13110000
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO 17.283,83
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-22.283,83
. . . . . . . . . .
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -228,60
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -892,66
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
0428 08.244.0020-2.073 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS -101,67
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
- FNAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -415,68
de Assistência
OBRIGAÇÕES
Social - FNAS
de Assistência
MATERIAL
SocialDE
- FNAS
CONSUMO -7.174,05
de Assistência
OUTROS Social
SERVIÇOS
Social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -347,76
Social OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -56,40
Social EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -0,70
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.085.000,00
. . . . . . . . . . . .
0487 17.512.0033-2.084 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160.000,00
0489 17.512.0033-2.084 10010000

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.085.000,00
. . . . . . . . . . . .
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0494 17.512.0033-2.084 10010000
0471 18.122.0004-2.082 15400000
Transferência dos Estados Referente a Royalties
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0472 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.085.000,00
. . . . . . . . . . . .
0473 18.122.0004-2.082 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77.000,00
. . . . . . . . . .
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-77.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.315,82
. . . . . . . . . . .
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0491 17.512.0033-2.084 10010000
0491 17.512.0033-2.084 10010000
0494 17.512.0033-2.084 10010000
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-110.315,82
. . . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-110.315,82
. . . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.171,00
. . . . . . . . . .
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0491 17.512.0033-2.084 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0470 18.122.0004-2.082 10010000
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-82.171,00
. . . . . . . . . .
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000,00
. . . . . . . . . . .
0491 17.512.0033-2.084 10010000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264.515,04
. . . . . . . . . . .
0484 17.512.0033-2.084 10010000
0486 17.512.0033-2.084 10010000
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0489 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0492 17.512.0033-2.084 10010000
0492 17.512.0033-2.084 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0467 18.122.0004-2.082 10010000
0467 18.122.0004-2.082 10010000
0470 18.122.0004-2.082 10010000
0474 18.122.0004-2.082 10010000
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0471 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
0472 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
0472 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-264.515,04
. . . . . . . . . . .
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
MATERIAL DE CONSUMO -790,00
2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-264.515,04
. . . . . . . . . . .
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952,00
. . . . . . . . .
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -952,00
. . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.509,07
. . . . . . . . . . .
0484 17.512.0033-2.084 10010000
0484 17.512.0033-2.084 10010000
0485 17.512.0033-2.084 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 973,49
0485 17.512.0033-2.084 10010000
0485 17.512.0033-2.084 10010000
0486 17.512.0033-2.084 10010000
0486 17.512.0033-2.084 10010000
0490 17.512.0033-2.084 10010000
0492 17.512.0033-2.084 10010000
0492 17.512.0033-2.084 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0467 18.122.0004-2.082 10010000
0467 18.122.0004-2.082 10010000
0470 18.122.0004-2.082 10010000
0474 18.122.0004-2.082 10010000
0472 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
0472 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.36.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-293.509,07
. . . . . . . . . . .
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
MATERIAL DE CONSUMO -877,90
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
3.3.90.30.00.00
do Petróleo
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.750,05
. . . . . . . . . .
0484 17.512.0033-2.084 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 848,64
0473 18.122.0004-2.082 15400000
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.396,54
. . . . . . . . . . .
0484 17.512.0033-2.084 10010000
0484 17.512.0033-2.084 10010000
0484 17.512.0033-2.084 10010000
Recursos Ordinários 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 185,32
0485 17.512.0033-2.084 10010000
0492 17.512.0033-2.084 10010000
0466 18.122.0004-2.082 10010000
0467 18.122.0004-2.082 10010000
0470 18.122.0004-2.082 10010000
0474 18.122.0004-2.082 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-140.396,54
. . . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-140.396,54
. . . . . . . . . . .
3.3.90.39.00.00
do Petróleo
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.300,21
. . . . . . . . . .
0484 17.512.0033-2.084 10010000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116.000,00
. . . . . . . . . . .
0484 17.512.0033-2.084 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -2.289,64
. . . . . . . . . .
RESUMO POR GESTORA:

Créditos Abertos Suplementações Anulações Recursos Utilizados Suplementações Anulações
Suplementar: 49.096.767,05 48.089.642,68 Reduções Orçamentárias - Dentro do Limite da LOA/LDO 47.650.886,25 0,00
Especiais: 0,00 0,00 Reduções Orçamentárias - Fora do Limite da LOA/LDO 0,00 0,00
Extraordinário: 0,00 0,00 Reduções Orçamentárias - Remanejamento 0,00 0,00
Reduções Orçamentárias - Transposição 0,00 0,00
Reduções Orçamentárias - Transferência 0,00 0,00
Exc de Arrec - Conv/Fund - Dentro do Limite da LOA/LDO 0,00 48.089.642,68
Exc de Arrec - Conv/Fund - Fora do Limite da LOA/LDO 0,00 0,00
Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Dentro do Limite da LOA/LDO 1.445.880,80 0,00
Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Fora do Limite da LOA/LDO 0,00 0,00
Reabertos no Exercício 0,00 0,00
Superávit Financeiro 0,00 0,00
Redu Reserv - Conting/RPPS - Dentro do Limite LOA/LDO 0,00 0,00
Redu Reserv - Conting/RPPS - Fora do Limite LOA/LDO 0 0,00
Total de créditos: 49.096.767,05 48.089.642,68 Total de recursos: 49.096.767,05 48.089.642,68
RESUMO POR LEI:

Suplementar: 49.096.767,05 48.089.642,68 Reduções Orçamentárias - Dentro do Limite da LOA/LDO 47.650.886,25 48.089.642,68
Exc de Arrec - Conv/Fund - Dentro do Limite da LOA/LDO 0,00 0,00
Redu Reserv - Conting/RPPS - Fora do Limite LOA/LDO 0,00 0,00

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Lei nro: 0000001142 Data da Lei: 21/12/2018
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.042,92
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -1.042,92
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.277,36
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-14.277,36
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19.282,95
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19.282,95
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74.054,85
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-74.054,85
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35.837,25
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-35.837,25
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59.171,83
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-59.171,83
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51.320,00
. . . . . . . . . .
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-51.320,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83.496,96
. . . . . . . . . .
0004 01.031.0001-2.001 10010000
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-83.496,96
. . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Lei nro: 0000001142 Data da Lei: 21/12/2018

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-83.496,96
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84.213,37
. . . . . . . . . .
0004 01.031.0001-2.001 10010000
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-84.213,37
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.959,55
. . . . . . . . . .
0001 01.031.0001-2.001 10010000
0002 01.031.0001-2.001 10010000
0004 01.031.0001-2.001 10010000
0005 01.031.0001-2.001 10010000
0006 01.031.0001-2.001 10010000
0010 01.031.0001-2.001 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-99.959,55
. . . . . . . . . .
DECRETO: 0000000025 Data: 31/12/2019 Tipo de Crédito: SUPLEMENTAR Recurso: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO/ORDINÁRIOS
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.000,00
. . . . . . . . . .
0006 01.031.0001-2.001 10010000
RESUMO POR GESTORA:

Suplementar: 564.657,04 522.657,04 Reduções Orçamentárias - Dentro do Limite da LOA/LDO 522.657,04 0,00
Exc de Arrec - Conv/Fund - Dentro do Limite da LOA/LDO 0,00 522.657,04
Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Dentro do Limite da LOA/LDO 42.000,00 0,00
Total de créditos: 564.657,04 522.657,04 Total de recursos: 564.657,04 522.657,04
RESUMO POR LEI:

Suplementar: 564.657,04 522.657,04 Reduções Orçamentárias - Dentro do Limite da LOA/LDO 522.657,04 522.657,04
Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Dentro do Limite da LOA/LDO 42.000,00 0,00
Total de créditos: 564.657,04 522.657,04 Total de recursos: 564.657,04 522.657,04

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42.000,00
. . . . . . . . . .
0011 01.031.0001-2.002 10010000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.000,00
. . . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
de Impostos - Educação
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-320.000,00
. . . . . . . . . . .
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -20.000,00
0509 12.368.0009-2.037 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO -10.000,00
0510 12.368.0009-2.037 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -20.000,00
0535 12.845.0011-2.045 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
de Apoio ao Transporte Escolar (P -20.000,00
0538 12.845.0011-2.046 11200000 Transferência do Salário-Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -40.000,00
0539 12.845.0011-2.046 11200000 Transferência do Salário-Educação 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -50.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.454.600,00
. . . . . . . . . . . .
0519 12.362.0010-2.040 11250000
Transferências de Convênios ou de Contratos3.3.90.39.00.00
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 369.000,00
0528 12.364.0010-2.042 10010000
0496 12.368.0009-1.013 11110000
Outras obras e instalações 110.000,00
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0515 12.368.0009-2.039 10010000
0517 12.368.0009-2.039 11110000
0497 12.845.0011-1.014 11250000
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
à Educação 122.000,00
0540 12.845.0011-1.015 11900000
Outros Recursos Vinculados à Educação4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 385.000,00
0540 12.845.0011-1.015 11900000
Outros Recursos Vinculados à Educação4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 600,00
0530 12.845.0011-2.043 10010000
0530 12.845.0011-2.043 10010000
0536 12.845.0011-2.045 11230000
Transferências de Recursos do FNDE Referentes
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOSde Apoio
DE TERCEIROS
ao Transporte- PESSOA
Escolar (PJURÍDICA 150.000,00
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3.454.600,00
. . . . . . . . . . . .
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
de RepasseOutras
vinculados
obras eàinstalações
Educação -385.000,00
de RepasseOutras
vinculados
Educação -600,00
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS
Escolar (PJURÍDICA -100.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000,00
. . . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-105.000,00
. . . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.000,00
. . . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351.000,00
. . . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
Transferência do Salário-Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
0538 12.845.0011-2.046 11200000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-351.000,00
. . . . . . . . . . .
0520 12.362.0010-2.041 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -10.000,00
0512 12.368.0009-2.038 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -10.000,00
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820.000,00
. . . . . . . . . . .
0496 12.368.0009-1.013 11110000
0496 12.368.0009-1.013 11110000
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0517 12.368.0009-2.039 11110000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-820.000,00
. . . . . . . . . . .
0525 12.364.0010-2.042 10010000 Recursos Ordinários 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES -10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -20.000,00
0513 12.368.0009-2.038 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -8.000,00
0514 12.368.0009-2.038 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -2.000,00
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
de Apoio ao Transporte Escolar (P -30.000,00
0537 12.845.0011-2.046 11200000 Transferência do Salário-Educação 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO -20.000,00
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398.308,38
. . . . . . . . . . .
0528 12.364.0010-2.042 10010000
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0530 12.845.0011-2.043 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-398.308,38
. . . . . . . . . . .
Outras obras e instalações -998,97

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-398.308,38
. . . . . . . . . . .
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
de Alimentação Escolar (PNAE) -1.360,50
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323.190,00
. . . . . . . . . . .
0496 12.368.0009-1.013 11110000
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0508 12.368.0009-2.036 11110000
0516 12.368.0009-2.039 10010000
0516 12.368.0009-2.039 10010000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-323.190,00
. . . . . . . . . . .
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -545,10
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
à Educação -199,70
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
de RepasseOutras
vinculados
0499 12.845.0011-1.015 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação4.4.90.51.99.00 Outras obras e instalações -10.000,00
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -38.400,00
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS
0538 12.845.0011-2.046 11200000 Transferência do Salário-Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -996,58
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.710,54
. . . . . . . . . . .
0528 12.364.0010-2.042 10010000
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0507 12.368.0009-2.036 11110000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.889,81
0508 12.368.0009-2.036 11110000
0508 12.368.0009-2.036 11110000
0534 12.845.0011-2.044 11210000
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 4.210,23
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-345.710,54
. . . . . . . . . . .
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -837,61

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-345.710,54
. . . . . . . . . . .
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
Dinheiro Direto na Escola (PDDE) -162,23
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,00
. . . . . . . . . .
0516 12.368.0009-2.039 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8.000,00
. . . . . . . . . .
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,00
. . . . . . . . . . .
0500 12.368.0009-2.036 11110000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.215.989,91
. . . . . . . . . . . .
0519 12.362.0010-2.040 11250000
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
0519 12.362.0010-2.040 11250000
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
0519 12.362.0010-2.040 11250000
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
0495 12.368.0009-1.012 11110000
0496 12.368.0009-1.013 11110000
0500 12.368.0009-2.036 11110000
0500 12.368.0009-2.036 11110000
0501 12.368.0009-2.036 11110000
0502 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0508 12.368.0009-2.036 11110000
0515 12.368.0009-2.039 10010000
0517 12.368.0009-2.039 11110000
0497 12.845.0011-1.014 11250000
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
0498 12.845.0011-1.015 11250000
de RepasseOutras
vinculados
Educação 189.000,00
0530 12.845.0011-2.043 10010000
0534 12.845.0011-2.044 11210000
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
0536 12.845.0011-2.045 11230000
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOSde Apoio
DE TERCEIROS
0536 12.845.0011-2.045 11230000
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOSde Apoio
DE TERCEIROS
0538 12.845.0011-2.046 11200000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1.215.989,91
. . . . . . . . . . . .
Outras obras e instalações -84.000,00
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
à Educação -20.500,00
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798.500,00
. . . . . . . . . . .

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798.500,00
. . . . . . . . . . .
0534 12.845.0011-2.044 11210000
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561.000,00
. . . . . . . . . . .
0495 12.368.0009-1.012 11110000
0500 12.368.0009-2.036 11110000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 800,00
0500 12.368.0009-2.036 11110000
0501 12.368.0009-2.036 11110000
0501 12.368.0009-2.036 11110000
0502 12.368.0009-2.036 11110000
0502 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0498 12.845.0011-1.015 11250000
de RepasseOutras
vinculados
0530 12.845.0011-2.043 10010000
0530 12.845.0011-2.043 10010000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
0538 12.845.0011-2.046 11200000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-561.000,00
. . . . . . . . . . .
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492.200,00
. . . . . . . . . . .
0503 12.368.0009-2.036 10010000
0500 12.368.0009-2.036 11110000
0502 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0506 12.368.0009-2.036 11110000
0515 12.368.0009-2.039 10010000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-492.200,00
. . . . . . . . . . .
de RepasseOUTROS
vinculados
SERVIÇOS
à Educação
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS
3.3.90.39.00.00
ao Programa
OUTROS Nacional
SERVIÇOS
de Apoio
DE TERCEIROS

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-492.200,00
. . . . . . . . . . .
0538 12.845.0011-2.046 11200000 Transferência do Salário-Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -825,37
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.795,96
. . . . . . . . . . .
0500 12.368.0009-2.036 11110000
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0505 12.368.0009-2.036 11110000
0517 12.368.0009-2.039 11110000
0497 12.845.0011-1.014 11250000
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
0498 12.845.0011-1.015 11250000
de RepasseOutras
vinculados
0538 12.845.0011-2.046 11200000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-476.473,30
. . . . . . . . . . .
OBRAS E INSTALAÇÕES -47,22
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
de RepasseOutras
vinculados
Educação -766,84
0540 12.845.0011-1.015 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -10,00
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-852.066,23
. . . . . . . . . . .
DECRETO: 0004/2019 Data: 01/04/2019 Tipo de Crédito: SUPLEMENTAR Recurso: REDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - DENTRO DO LIMITE DA LOA/LDO
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23.000,00
. . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.850,00
. . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -8.850,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92.000,00
. . . . . . . . . .
0497 12.845.0011-1.014 11250000
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-92.000,00
. . . . . . . . . .
SUPLEMENTAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.000,00
. . . . . . . . . . .
0504 12.368.0009-2.036 11110000
0534 12.845.0011-2.044 11210000
3.3.50.41.00.00
ao Programa
CONTRIBUIÇÕES
ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-164.000,00
. . . . . . . . . . .
de RepasseOBRAS
vinculados
E INSTALAÇÕES

2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ANULAÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-164.000,00
. . . . . . . . . . .
3.3.90.30.00.00
ao Programa
MATERIALNacional
DE CONSUMO
RESUMO POR GESTORA:

Suplementar: 10.427.144,79 9.988.388,36 Reduções Orçamentárias - Dentro do Limite da LOA/LDO 10.427.144,79 0,00
Exc de Arrec - Conv/Fund - Dentro do Limite da LOA/LDO 0,00 9.988.388,36
Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Dentro do Limite da LOA/LDO 0,00 0,00
RESUMO POR LEI:

Exc de Arrec - Tesou/Ordin - Dentro do Limite da LOA/LDO 0,00 0,00
RESUMO GERAL:
Parâmetro: Município de Breu Branco

Exercício
Gestora(s) 2019
Fundo Municipal de Saúde R$
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Meio Ambiente
Fundo Municipal de Educação
Camara Municipal de Breu Branco
Balancete Contábil
Saldo Inicial Movimento Débito Movimento Crédito
Conta Contábil / Descrição Saldo Atual
Do Exercício Do Período No Período Até o Período No Período Até o Período
1.0.0.0.0.00.00.000 ATIVO 66.328.182,85 D 66.328.182,85 D 461.863.883,43 461.863.883,43 459.089.675,83 459.089.675,83 69.102.390,45 D
1.1.0.0.0.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE 5.444.608,37 D 5.444.608,37 D 455.567.121,79 455.567.121,79 455.071.308,85 455.071.308,85 5.940.421,31 D
1.1.1.0.0.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.187.838,75 D 4.187.838,75 D 406.994.972,13 406.994.972,13 407.616.461,75 407.616.461,75 3.566.349,13 D
1.1.1.1.0.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.187.838,75 D 4.187.838,75 D 406.994.972,13 406.994.972,13 407.616.461,75 407.616.461,75 3.566.349,13 D
1.1.1.1.1.00.00.000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
4.187.838,75 D 4.187.838,75 D 406.994.972,13 406.994.972,13 407.616.461,75 407.616.461,75 3.566.349,13 D
1.1.1.1.1.01.00.000 CAIXA 0,00 0,00 92.258.986,62 92.258.986,62 92.250.612,22 92.250.612,22 8.374,40 D
1.1.1.1.1.01.00.001 CAIXA FUNDEB 0,00 0,00 45.304.706,39 45.304.706,39 45.304.706,39 45.304.706,39 0,00
1.1.1.1.1.01.00.002 CAIXA FMDCA 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00
1.1.1.1.1.01.00.003 CAIXA PREFEITURA 0,00 0,00 C 2.669.436,72 2.669.436,72 2.669.062,32 2.669.062,32 374,40 D
1.1.1.1.1.01.00.004 CAIXA FMMA 0,00 0,00 47,96 47,96 47,96 47,96 0,00
1.1.1.1.1.01.00.005 CAIXA SUS 0,00 0,00 16.334.050,42 16.334.050,42 16.334.050,42 16.334.050,42 0,00
1.1.1.1.1.01.00.006 CAIXA SUAS 0,00 0,00 1.467.229,28 1.467.229,28 1.467.229,28 1.467.229,28 0,00
1.1.1.1.1.01.00.007 CAIXA SEMED 0,00 0,00 4.726.634,77 4.726.634,77 4.726.634,77 4.726.634,77 0,00
1.1.1.1.1.01.00.008 CAIXA-SUS. 0,00 0,00 5.374.154,16 5.374.154,16 5.374.154,16 5.374.154,16 0,00
1.1.1.1.1.01.00.009 CAIXA-FMDCA 0,00 0,00 201.282,31 201.282,31 201.282,31 201.282,31 0,00
1.1.1.1.1.01.00.010 CAIXA-FUNDEB 0,00 0,00 2.964.021,30 2.964.021,30 2.964.021,30 2.964.021,30 0,00
1.1.1.1.1.01.00.011 CAIXA-SUAS 0,00 0,00 2.092.521,96 2.092.521,96 2.092.521,96 2.092.521,96 0,00
1.1.1.1.1.01.00.012 CAIXA-FMMA 0,00 0,00 3.272.394,45 3.272.394,45 3.272.394,45 3.272.394,45 0,00
1.1.1.1.1.01.00.013 CAIXA SEMED 0,00 0,00 7.597.458,05 7.597.458,05 7.597.458,05 7.597.458,05 0,00
1.1.1.1.1.01.00.014 CAIXA 0,00 0,00 71.417,03 71.417,03 63.417,03 63.417,03 8.000,00 D
1.1.1.1.1.01.00.014 CAIXA FMMA-ICMS VERDE 0,00 0,00 183.631,80 183.631,80 183.631,80 183.631,80 0,00
1.1.1.1.1.02.00.000 CONTA ÚNICA 10,00 D 10,00 D 5.183.778,62 5.183.778,62 5.183.758,80 5.183.758,80 29,82 D
1.1.1.1.1.02.00.001 CONTA ÚNICA 10,00 D 10,00 D 5.183.778,62 5.183.778,62 5.183.758,80 5.183.758,80 29,82 D
1.1.1.1.1.19.00.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 757.569,43 D 757.569,43 D 252.455.100,99 252.455.100,99 252.267.984,93 252.267.984,93 944.685,49 D
1.1.1.1.1.19.00.003 18.157-9 - RP TRANSITO - BANPARÁ 478,20 D 478,20 D 85.085,12 85.085,12 84.810,73 84.810,73 752,59 D
1.1.1.1.1.19.00.004 364.584-3 - RECURSOS PROPRIOS 2.585,75 D 2.585,75 D 485.956,97 485.956,97 488.271,46 488.271,46 271,26 D
1.1.1.1.1.19.00.005 520.899-8-REFORMA DO HOSP. MUN. DR. INÁCIO 526,38 D 526,38 D 313.792,18 313.792,18 314.318,56 314.318,56 0,00
1.1.1.1.1.19.00.009 71.001-2- PROJ. TSC HAB ISMAR VILELA I 190,53 D 190,53 D 0,00 0,00 0,00 0,00 190,53 D
1.1.1.1.1.19.00.010 18.164-1 - ILUM. PUBLICA - BANPARÁ 750,10 D 750,10 D 1.732.112,49 1.732.112,49 1.732.112,49 1.732.112,49 750,10 D
1.1.1.1.1.19.00.010 548.503-7-CONV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 300,00 D 300,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D
1.1.1.1.1.19.00.011 364.558-4 - CONTA SALARIO 0,00 0,00 5.350.959,50 5.350.959,50 5.350.959,50 5.350.959,50 0,00
1.1.1.1.1.19.00.011 548.506-1-CONV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.996,64 D 11.996,64 D 0,00 0,00 0,00 0,00 11.996,64 D
1.1.1.1.1.19.00.012 9.232-0 - SNA-SIMPLES - BB 0,00 0,00 246.595,36 246.595,36 246.595,36 246.595,36 0,00
1.1.1.1.1.19.00.014 18.048-3 - ICMS - BANPARÁ 8.348,99 D 8.348,99 D 16.522.809,75 16.522.809,75 16.522.809,75 16.522.809,75 8.348,99 D
1.1.1.1.1.19.00.015 66.337-9 - CFRM - BB 0,00 0,00 1.319,39 1.319,39 1.319,39 1.319,39 0,00
1.1.1.1.1.19.00.017 61.941-8 - FPM - BB 97.595,93 D 97.595,93 D 35.611.731,02 35.611.731,02 35.709.004,19 35.709.004,19 322,76 D
1.1.1.1.1.19.00.019 170.043-0 - SISTEMA VIÁRIO - BANPARÁ 479,04 D 479,04 D 0,00 0,00 0,00 0,00 479,04 D
1.1.1.1.1.19.00.020 16.525-5-CONV. PAVIMENTAÇÃO URBANA 36,80 D 36,80 D 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80 D
1.1.1.1.1.19.00.021 62.378-4 - FEP - BB 0,00 0,00 3.565.725,80 3.565.725,80 3.565.725,80 3.565.725,80 0,00
1.1.1.1.1.19.00.022 61.942-6 - RP - BB 0,00 0,00 C 19.293.600,82 19.293.600,82 18.955.794,74 18.955.794,74 337.806,08 D
1.1.1.1.1.19.00.023 142.087-4 - SEDURB AGUA - CEF 9.500,72 D 9.500,72 D 0,00 0,00 9.500,72 9.500,72 0,00
1.1.1.1.1.19.00.025 170.130-4 - SINALIZ. GRAFICA - BANPARÁ 12,73 D 12,73 D 0,00 0,00 0,00 0,00 12,73 D
1.1.1.1.1.19.00.026 383.954-0-RESERVA 13º SALÁRIO 162,74 D 162,74 D 0,00 0,00 0,00 0,00 162,74 D
1.1.1.1.1.19.00.027 23.092-8 - PAGTO SALARIO - BB 0,00 0,00 14.100.956,04 14.100.956,04 14.100.956,04 14.100.956,04 0,00
1.1.1.1.1.19.00.028 62.170-6 - CFRH - BB 0,00 0,00 8.406.496,86 8.406.496,86 8.404.380,01 8.404.380,01 2.116,85 D
1.1.1.1.1.19.00.030 170.120-7 - AGUA CRIOULAS - BANPARÁ 410,36 D 410,36 D 0,00 0,00 0,00 0,00 410,36 D
1.1.1.1.1.19.00.031 170.284-0 - ICMS - BANPARÁ 0,00 0,00 12.066.455,07 12.066.455,07 12.066.455,07 12.066.455,07 0,00
1.1.1.1.1.19.00.034 66.032-9 - ITR - BB 0,00 0,00 68.334,19 68.334,19 68.334,19 68.334,19 0,00
1.1.1.1.1.19.00.036 83.204-9 - PMBB CONV. COSANPA 0,00 0,00 71.883,89 71.883,89 71.883,89 71.883,89 0,00
1.1.1.1.1.19.00.037 81.260-9 - SEMADE - BB 3,89 D 3,89 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 D
1.1.1.1.1.19.00.039 12-0- COMP. E RESTITUIÇÃO INSS-PMBB 1.425,15 D 1.425,15 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,15 D
SGP - Solução Gestão Pública 29/07/2020 10:18 Página 1 de 22

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.1.1.1.1.19.00.040 37.354-0 -PMBB- CONV. CASA DE PASSAGEM 20,30 D 20,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 D
1.1.1.1.1.19.00.044 822-9-PAGAMENTO SALARIO-CEF 1.418,39 D 1.418,39 D 22.174.237,52 22.174.237,52 22.174.237,52 22.174.237,52 1.418,39 D
1.1.1.1.1.19.00.045 18.168-4 - SUSIPE - BANPARÁ 444,94 D 444,94 D 0,00 0,00 0,00 0,00 444,94 D
1.1.1.1.1.19.00.046 18.053-0 - RP - BANPARÁ 67,29 D 67,29 D 6.511,41 6.511,41 5.596,31 5.596,31 982,39 D
1.1.1.1.1.19.00.047 647.001-3-AQUISIÇÃO DE MAQUINA E VEÍCULO 0,00 0,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.048 6.659-1 CIDE -BB 0,00 0,00 106.289,34 106.289,34 106.289,34 106.289,34 0,00
1.1.1.1.1.19.00.049 34-1-CONV. ESTÁDIO POEIRÃO 0,00 0,00 62.428,17 62.428,17 62.428,17 62.428,17 0,00
1.1.1.1.1.19.00.050 18.155-2 - SECTAM - BANPARÁ 302,77 D 302,77 D 0,00 0,00 0,00 0,00 302,77 D
1.1.1.1.1.19.00.051 170.143-6 - SIST. AGUA PLACA - BANPARÁ 100,00 D 100,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 D
1.1.1.1.1.19.00.056 32-5 - SAUDE BUCAL 564,34 D 564,34 D 0,00 0,00 0,00 0,00 564,34 D
1.1.1.1.1.19.00.057 379.223-4-UPA-UNID DE PRONTO ATENDIMENTO 1,35 D 1,35 D 3.525,02 3.525,02 3.500,00 3.500,00 26,37 D
1.1.1.1.1.19.00.058 11.293-3-UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE 792,51 D 792,51 D 0,00 0,00 0,00 0,00 792,51 D
1.1.1.1.1.19.00.059 8.058-6 - UNIDADE MÓVEL - BB 156,34 D 156,34 D 0,00 0,00 0,00 0,00 156,34 D
1.1.1.1.1.19.00.060 10.871-5- FMS/ FNS-BLVGS 4.050,02 D 4.050,02 D 92.925,03 92.925,03 94.225,33 94.225,33 2.749,72 D
1.1.1.1.1.19.00.061 624.008-5-PROG. DE REQ. UBS CONST.PLACAS 134,55 D 134,55 D 0,00 0,00 0,00 0,00 134,55 D
1.1.1.1.1.19.00.064 379.229-3-SAMU 92,91 D 92,91 D 0,00 0,00 0,00 0,00 92,91 D
1.1.1.1.1.19.00.065 12.620-9-BB-REDE CEGONHA 0,00 0,00 10.292,05 10.292,05 10.292,05 10.292,05 0,00
1.1.1.1.1.19.00.066 18.000-9 - PAB-AIH-SUS 0,00 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00
1.1.1.1.1.19.00.068 624.011-5-PROG. DE REQ. UBS CONST. CASTANHEIRA 0,03 D 0,03 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 D
1.1.1.1.1.19.00.069 1.052-5 -BLMAC CEF- AG 3215 3.461,69 D 3.461,69 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.461,69 D
1.1.1.1.1.19.00.070 23-6-UPA 6.474,19 D 6.474,19 D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.474,19 D
1.1.1.1.1.19.00.071 624.006-9 FMS CUSTEIO 421.675,94 D 421.675,94 D 16.723.535,11 16.723.535,11 16.934.919,04 16.934.919,04 210.292,01 D
1.1.1.1.1.19.00.072 12.618-7-BB PROGRAMA FAN 25,35 D 25,35 D 4.410,18 4.410,18 4.400,00 4.400,00 35,53 D
1.1.1.1.1.19.00.073 15.821-6 - P. FIXO - BB 1.018,20 D 1.018,20 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,20 D
1.1.1.1.1.19.00.075 624.013-1-PROG. DE REQ. UBS CONST. FELICIDADE 62.834,19 D 62.834,19 D 18.783,35 18.783,35 0,00 0,00 81.617,54 D
1.1.1.1.1.19.00.076 25-2 - CAPS 587,26 D 587,26 D 0,00 0,00 0,00 0,00 587,26 D
1.1.1.1.1.19.00.077 1.240-4-ATENÇÃO ESPEICAL EM SAUDE-UPA 134,57 D 134,57 D 232.992,30 232.992,30 184.447,30 184.447,30 48.679,57 D
1.1.1.1.1.19.00.079 8.770-X - V. SANITARIA/PA 15,00 D 15,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 D
1.1.1.1.1.19.00.082 26-0 - MAC 1.471,60 D 1.471,60 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.471,60 D
1.1.1.1.1.19.00.083 1.238-2 ESTRUTURA DA REDE 206,85 D 206,85 D 121.678,50 121.678,50 121.723,00 121.723,00 162,35 D
1.1.1.1.1.19.00.085 15.825-9 - PSF - BB 192,85 D 192,85 D 0,00 0,00 0,00 0,00 192,85 D
1.1.1.1.1.19.00.086 624.006-9-PROG. DE REQ. UBS CONST. NAZARÉ 125,43 D 125,43 D 0,00 0,00 0,00 0,00 125,43 D
1.1.1.1.1.19.00.088 27-9 - PSF 655,64 D 655,64 D 0,00 0,00 0,00 0,00 655,64 D
1.1.1.1.1.19.00.090 7.316-4 - TX. V. SANITÁRIA - BB 0,24 D 0,24 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 D
1.1.1.1.1.19.00.091 8.686-X - SAÚDE BUCAL - BB 187,80 D 187,80 D 1.710,68 1.710,68 1.700,50 1.700,50 197,98 D
1.1.1.1.1.19.00.092 624.001-8 - CEF- M PAB SUS 0,50 D 0,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 D
1.1.1.1.1.19.00.093 2-3-EST.REDE DE SERV.AT.BÁSICA-INVESTIMENTO 29,12 D 29,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12 D
1.1.1.1.1.19.00.094 28-7 - PACS 733,80 D 733,80 D 0,00 0,00 0,00 0,00 733,80 D
1.1.1.1.1.19.00.095 304.692-3 - SAMU 192 24.806,00 D 24.806,00 D 151.515,39 151.515,39 176.156,58 176.156,58 164,81 D
1.1.1.1.1.19.00.096 624.007-7-FMS INVESTIMENTO 104,51 D 104,51 D 1.060.943,75 1.060.943,75 1.060.934,26 1.060.934,26 114,00 D
1.1.1.1.1.19.00.097 109.703-2 - INSUMO INSULINA 33,80 D 33,80 D 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 D
1.1.1.1.1.19.00.099 624.003-4-CEF MEDIA E A. COMPLEXIDADE 12,93 D 12,93 D 0,00 0,00 0,00 0,00 12,93 D
1.1.1.1.1.19.00.100 14-7-COMP.RESTITUIÇÃO INSS/FMS 370,33 D 370,33 D 0,00 0,00 0,00 0,00 370,33 D
1.1.1.1.1.19.00.101 29-5 - VIGILANCIA EM SAUDE 1.932,10 D 1.932,10 D 3.582,00 3.582,00 3.120,00 3.120,00 2.394,10 D
1.1.1.1.1.19.00.102 306.549-9-UPA 5.598,93 D 5.598,93 D 1.873.641,99 1.873.641,99 1.873.080,31 1.873.080,31 6.160,61 D
1.1.1.1.1.19.00.103 24.170-9 - FUS/RP - BB 35.544,94 D 35.544,94 D 7.571.083,83 7.571.083,83 7.544.915,96 7.544.915,96 61.712,81 D
1.1.1.1.1.19.00.104 15.824-0 - PACS - BB 404,55 D 404,55 D 0,00 0,00 0,00 0,00 404,55 D
1.1.1.1.1.19.00.106 624.003-4 - MAC CEF AG. 3215 161,10 D 161,10 D 0,00 0,00 0,00 0,00 161,10 D
1.1.1.1.1.19.00.107 30-9 - PAB FIXO 1.147,92 D 1.147,92 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.147,92 D
1.1.1.1.1.19.00.108 37.351-6 - CONV. 380/10 -REFORMA HOSPITAL 1,40 D 1,40 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 D
1.1.1.1.1.19.00.109 10.870-7 - FNS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,06 D 0,06 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 D

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.1.1.1.1.19.00.110 10.867-7 - FARMACIA BASICA 0,00 0,00 316.480,28 316.480,28 316.480,28 316.480,28 0,00
1.1.1.1.1.19.00.113 31-7 - FARMACIA BASICA 696,45 D 696,45 D 0,00 0,00 0,00 0,00 696,45 D
1.1.1.1.1.19.00.114 375.855-9-PAB FIXO ESTADO 0,00 0,00 153.945,54 153.945,54 153.945,54 153.945,54 0,00
1.1.1.1.1.19.00.115 50.001-1 - ABRIGO DA C. ADOLESCENTE/FMDCA - BB 2.781,40 D 2.781,40 D 0,00 0,00 2.781,40 2.781,40 0,00
1.1.1.1.1.19.00.117 8.873-0 - FUNDEB - BB 0,00 0,00 69.703.143,80 69.703.143,80 69.703.143,80 69.703.143,80 0,00
1.1.1.1.1.19.00.118 11-2-COMP.RESTITUIÇÃO INSS/FUNDEB 152,46 D 152,46 D 0,00 0,00 152,46 152,46 0,00
1.1.1.1.1.19.00.119 14.097-X-PROG. P. INFÂNCIA NO SUAS 1.077,65 D 1.077,65 D 302.489,74 302.489,74 298.257,55 298.257,55 5.309,84 D
1.1.1.1.1.19.00.120 13.147-4 - PBF 17,60 D 17,60 D 0,00 0,00 17,60 17,60 0,00
1.1.1.1.1.19.00.121 9-0-COMP.RESTITUIÇÃO INSS/FMAS 30,24 D 30,24 D 0,00 0,00 30,24 30,24 0,00
1.1.1.1.1.19.00.123 248.138-3-CONV. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 279,37 D 279,37 D 0,00 0,00 0,00 0,00 279,37 D
1.1.1.1.1.19.00.124 13.878-9-P.ALTA COMPLEX-CRIANÇA/ADOLESCENTE 414,00 D 414,00 D 0,00 0,00 414,00 414,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.125 248.136-7-CONV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 1.162,39 1.162,39 1.162,39 1.162,39 0,00
1.1.1.1.1.19.00.126 13.880-0-BLOCO - PSB 10.090,92 D 10.090,92 D 1.674.328,61 1.674.328,61 1.664.790,75 1.664.790,75 19.628,78 D
1.1.1.1.1.19.00.127 13.879-7-BLOCO PSEMC 497,70 D 497,70 D 0,00 0,00 497,70 497,70 0,00
1.1.1.1.1.19.00.128 13.877-0-BLOCO GESTAO DO SUAS 6.653,66 D 6.653,66 D 50.429,54 50.429,54 48.939,34 48.939,34 8.143,86 D
1.1.1.1.1.19.00.129 13.876-2-PBF-CAD UNICO 2.375,45 D 2.375,45 D 471.323,49 471.323,49 469.125,43 469.125,43 4.573,51 D
1.1.1.1.1.19.00.130 14.330-8-MAC-FNAS 650,75 D 650,75 D 355.940,27 355.940,27 352.135,42 352.135,42 4.455,60 D
1.1.1.1.1.19.00.132 13.875-4-AEPETI 351,10 D 351,10 D 900,00 900,00 1.251,10 1.251,10 0,00
1.1.1.1.1.19.00.134 181-6 - SEDURB/CONVENIO ESGOTO 13,51 D 13,51 D 0,00 0,00 13,50 13,50 0,01 D
1.1.1.1.1.19.00.135 10.922-3 - R.P - FMMA 37,00 D 37,00 D 1.074.967,79 1.074.967,79 1.074.792,30 1.074.792,30 212,49 D
1.1.1.1.1.19.00.136 6.288-X - SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB 541,75 D 541,75 D 1.975.266,26 1.975.266,26 1.974.802,58 1.974.802,58 1.005,43 D
1.1.1.1.1.19.00.137 13.117-2- CONSTRUÇÃO DE CRECHE 0,00 0,00 1.254.726,00 1.254.726,00 1.254.726,00 1.254.726,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.141 170.064-2 - CONV. SEDUC - TE -BANPARÁ 1.295,19 D 1.295,19 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,19 D
1.1.1.1.1.19.00.142 379.227-7-CONVÊNIO SEDUC 5.205,31 D 5.205,31 D 134.044,76 134.044,76 134.264,99 134.264,99 4.985,08 D
1.1.1.1.1.19.00.144 13.584-4-MANUTENÇÃO DA CRECHE 0,00 0,00 120,45 120,45 120,45 120,45 0,00
1.1.1.1.1.19.00.145 13.119-9-CONSTRUÇAO DE CRECHE 4.000,46 D 4.000,46 D 292.348,25 292.348,25 292.348,25 292.348,25 4.000,46 D
1.1.1.1.1.19.00.146 10.128-1 - PNAE - BB 837,29 D 837,29 D 1.976.998,43 1.976.998,43 1.964.158,43 1.964.158,43 13.677,29 D
1.1.1.1.1.19.00.147 30.826-9 - PMBB-CONVENIO SEDUC/TE 13,00 D 13,00 D 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00
1.1.1.1.1.19.00.148 13.118-0 - PROG. PROINF.CONST.CRECHE CONTINENTAL 0,00 0,00 565.665,11 565.665,11 565.665,11 565.665,11 0,00
1.1.1.1.1.19.00.149 6.518-8 PNATE - BB 3.486,87 D 3.486,87 D 1.190.580,00 1.190.580,00 1.190.580,00 1.190.580,00 3.486,87 D
1.1.1.1.1.19.00.152 601.307-4-SEDUC-PETE-PA 0,00 0,00 518.441,49 518.441,49 465.149,75 465.149,75 53.291,74 D
1.1.1.1.1.19.00.153 601.308-2-CONV. SEDUC-PEAE-PA 0,00 0,00 79.236,00 79.236,00 71.284,23 71.284,23 7.951,77 D
1.1.1.1.1.19.00.157 71.003-9 RP - CEF 3.151,52 D 3.151,52 D 554.763,50 554.763,50 547.875,91 547.875,91 10.039,11 D
1.1.1.1.1.19.00.158 516.935-6-CONV. PAV. ASFÁLTICA DA AV. GALETTI 0,00 0,00 78.413,41 78.413,41 78.413,41 78.413,41 0,00
1.1.1.1.1.19.00.159 550.089-3-CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS 0,00 0,00 17.932,11 17.932,11 17.932,11 17.932,11 0,00
1.1.1.1.1.19.00.160 14.270-0-CONV. PAVIMENTAÇÃO VIAS-PLACAS-TERMO DE COMPROMISSO20,30 D 20,30 D 999.031,35 999.031,35 999.000,00 999.000,00 51,65 D
1.1.1.1.1.19.00.162 14.550-5-CONV.FNDE- CARTEIRA ESCOLAR 0,00 0,00 405.521,75 405.521,75 405.521,75 405.521,75 0,00
1.1.1.1.1.50.00.000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.430.259,32 D 3.430.259,32 D 57.097.105,90 57.097.105,90 57.914.105,80 57.914.105,80 2.613.259,42 D
1.1.1.1.1.50.02.000 POUPANÇA 405.623,58 D 405.623,58 D 301.901,91 301.901,91 641.838,78 641.838,78 65.686,71 D
1.1.1.1.1.50.02.003 APL POUPANÇA-CEF-624.012-6-UBS-KM 22 4.580,67 D 4.580,67 D 199,04 199,04 0,00 0,00 4.779,71 D
1.1.1.1.1.50.02.004 APL POUPANÇA-624.009-6-UBS-MAMORANA 11.669,71 D 11.669,71 D 507,08 507,08 0,00 0,00 12.176,79 D
1.1.1.1.1.50.02.005 APL POUPANÇA CEF-624.013-4-UBS FELICIDADE 870,78 D 870,78 D 37,59 37,59 0,00 0,00 908,37 D
1.1.1.1.1.50.02.006 APL POUPANÇA CEF-624.014-2-UBS JUTAÍ 1.652,68 D 1.652,68 D 71,82 71,82 0,00 0,00 1.724,50 D
1.1.1.1.1.50.02.007 APL POUPANÇA CEF ESTRUTURA DA REDE-1.238-5 117.341,69 D 117.341,69 D 4.336,81 4.336,81 121.678,50 121.678,50 0,00
1.1.1.1.1.50.02.008 APL POUPANÇA CEF- 624.007-0-UBS LIBERDADE 5.757,15 D 5.757,15 D 249,08 249,08 0,00 0,00 6.006,23 D
1.1.1.1.1.50.02.009 APL POUPANÇA CEF EST. DE UNID. A. ESP. SAUDE-1.240-7 225.243,51 D 225.243,51 D 7.753,04 7.753,04 232.992,30 232.992,30 4,25 D
1.1.1.1.1.50.02.010 APL POUPANÇA-CEF-624.006-1-UBS NAZARÉ 113,25 D 113,25 D 4,89 4,89 0,00 0,00 118,14 D
1.1.1.1.1.50.02.011 APL POUPANÇA-CEF-624.011-8-UBS CASTANHEIRA 7.679,70 D 7.679,70 D 331,47 331,47 0,00 0,00 8.011,17 D
1.1.1.1.1.50.02.012 APL POUPANÇA-CEF-624.008-8-UBS PLACAS 7.156,64 D 7.156,64 D 310,98 310,98 0,00 0,00 7.467,62 D
1.1.1.1.1.50.02.014 APL POUPANÇA-CEF- 624.010-0-UBS-AMPLIAÇÃO 8.791,67 D 8.791,67 D 382,03 382,03 0,00 0,00 9.173,70 D
1.1.1.1.1.50.02.015 APL POUPANÇA-CEF-624.005-3-UBS AMPLIAÇÃO 1.974,37 D 1.974,37 D 85,21 85,21 0,00 0,00 2.059,58 D

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.1.1.1.1.50.02.016 APL POUPANÇA CEF-11-5 COMP. REST. INSS 12.473,87 D 12.473,87 D 542,04 542,04 0,00 0,00 13.015,91 D
1.1.1.1.1.50.02.019 APL. BB R. PRÓPRIO - 10.922-3 317,89 D 317,89 D 287.090,83 287.090,83 287.167,98 287.167,98 240,74 D
1.1.1.1.1.50.03.000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 0,00 1.727.805,37 1.727.805,37 1.727.805,37 1.727.805,37 0,00
1.1.1.1.1.50.04.000 CDB 290.075,12 D 290.075,12 D 9.528.748,35 9.528.748,35 9.549.498,83 9.549.498,83 269.324,64 D
1.1.1.1.1.50.04.002 APL POUPANÇA CEF-35-0-CONV MEIO FIO E CALÇADA 9.403,51 D 9.403,51 D 405,85 405,85 0,00 0,00 9.809,36 D
1.1.1.1.1.50.04.003 APL CDB-364.584-3-RP 17.883,05 D 17.883,05 D 212.120,34 212.120,34 228.736,46 228.736,46 1.266,93 D
1.1.1.1.1.50.04.004 APL CDB 83.204-9-CONV. COSANPA 6.294,10 D 6.294,10 D 38.594,58 38.594,58 43.775,09 43.775,09 1.113,59 D
1.1.1.1.1.50.04.008 APL CDB- BANPARÁ - ICMS - 18.048-3 22.461,96 D 22.461,96 D 7.799.000,86 7.799.000,86 7.769.147,85 7.769.147,85 52.314,97 D
1.1.1.1.1.50.04.009 APL CDB - BANPARÁ - RP TRANSITO - 18.157-9 15.712,57 D 15.712,57 D 47.250,73 47.250,73 46.562,93 46.562,93 16.400,37 D
1.1.1.1.1.50.04.013 APL CDB PAB F. ESTADO-375.855-9 114.800,87 D 114.800,87 D 160.115,92 160.115,92 116.051,13 116.051,13 158.865,66 D
1.1.1.1.1.50.04.014 APL CDB UPA-306.549-9 0,00 0,00 938.641,99 938.641,99 938.641,99 938.641,99 0,00
1.1.1.1.1.50.04.015 APL CDB 304.692-3-SAMU 71.192,35 D 71.192,35 D 40.948,04 40.948,04 112.140,39 112.140,39 0,00
1.1.1.1.1.50.04.016 APL CDB UPA-379.223-4 3.398,23 D 3.398,23 D 126,79 126,79 3.525,02 3.525,02 0,00
1.1.1.1.1.50.04.018 APL CDB-248.136-7-PSB 1.160,14 D 1.160,14 D 1.222,81 1.222,81 1.162,39 1.162,39 1.220,56 D
1.1.1.1.1.50.04.019 APL CDB BANPARÁ-379.227-7-CONV. SEDUC 2.227,13 D 2.227,13 D 67.564,66 67.564,66 67.007,26 67.007,26 2.784,53 D
1.1.1.1.1.50.04.021 APL CDB BANPARÁ-PAV. ASF. DA AV. GALETTI-516.935-6 4.790,36 D 4.790,36 D 5.777,00 5.777,00 5.024,03 5.024,03 5.543,33 D
1.1.1.1.1.50.04.022 APL CDB BANPARÁ-PAV. ASF. DE VIAS- 550.089-3 17.457,35 D 17.457,35 D 18.972,56 18.972,56 17.932,11 17.932,11 18.497,80 D
1.1.1.1.1.50.04.023 APL CDB RP- 18.053-0 3.293,50 D 3.293,50 D 4.214,04 4.214,04 6.000,00 6.000,00 1.507,54 D
1.1.1.1.1.50.04.024 APL CDB-520.899-8-REF. DO H. DR.INÁCIO 0,00 0,00 193.792,18 193.792,18 193.792,18 193.792,18 0,00
1.1.1.1.1.50.99.000 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.734.560,62 D 2.734.560,62 D 45.538.650,27 45.538.650,27 45.994.962,82 45.994.962,82 2.278.248,07 D
1.1.1.1.1.50.99.001 APL BB - FEP - 62.378-4 0,00 0,00 C 1.818.032,26 1.818.032,26 1.686.768,64 1.686.768,64 131.263,62 D
1.1.1.1.1.50.99.002 APL BB CONV.DENGUE-7.043-2 0,26 D 0,26 D 0,01 0,01 0,00 0,00 0,27 D
1.1.1.1.1.50.99.003 APL BB - CFRH - 62.170-6 11.617,14 D 11.617,14 D 2.418.480,34 2.418.480,34 2.428.585,45 2.428.585,45 1.512,03 D
1.1.1.1.1.50.99.004 APL BB CFRM-66.337-9 289,66 D 289,66 D 1.296,23 1.296,23 27,62 27,62 1.558,27 D
1.1.1.1.1.50.99.006 APL BB SEDUC ISS - 8.019-5 75,71 D 75,71 D 1,55 1,55 0,00 0,00 77,26 D
1.1.1.1.1.50.99.008 APL BB ITR-66.032-9 650,54 D 650,54 D 11.448,91 11.448,91 11.829,77 11.829,77 269,68 D
1.1.1.1.1.50.99.009 APL BB CIDE - 6.659-1 105,47 D 105,47 D 53.056,53 53.056,53 52.946,15 52.946,15 215,85 D
1.1.1.1.1.50.99.010 APL CP CEF-34-1-CONV. ESTÁDIO POEIRÃO 15.315,70 D 15.315,70 D 51.545,09 51.545,09 12.428,17 12.428,17 54.432,62 D
1.1.1.1.1.50.99.011 APL BB-8.281-3- CONV. INCRA 1.923,40 D 1.923,40 D 39,44 39,44 0,00 0,00 1.962,84 D
1.1.1.1.1.50.99.012 APL BB -21.000-5-RESERVA DE CONTIGENCIA 14,51 D 14,51 D 0,29 0,29 0,00 0,00 14,80 D
1.1.1.1.1.50.99.013 APL CP CEF-35-0- CONV. MEIO FIO E CALÇADAS 1.952,38 D 1.952,38 D 54,67 54,67 0,00 0,00 2.007,05 D
1.1.1.1.1.50.99.014 APL BB AFM-12.994-1 21,50 D 21,50 D 0,44 0,44 0,00 0,00 21,94 D
1.1.1.1.1.50.99.015 APL BB FPM- 61.941-8 491,09 D 491,09 D 5.489.926,50 5.489.926,50 5.011.481,75 5.011.481,75 478.935,84 D
1.1.1.1.1.50.99.018 APL BB RP - 61.942-6 98.490,88 D 98.490,88 D 4.391.162,69 4.391.162,69 4.461.301,86 4.461.301,86 28.351,71 D
1.1.1.1.1.50.99.020 APL BB-11.418-9-TERMINAL RODOVIÁRIO 10,52 D 10,52 D 0,21 0,21 0,00 0,00 10,73 D
1.1.1.1.1.50.99.021 APL BB SNA-9.232-0 676,53 D 676,53 D 114.073,86 114.073,86 108.754,83 108.754,83 5.995,56 D
1.1.1.1.1.50.99.022 APL. BB UPA - 11.333-6 18,00 D 18,00 D 0,37 0,37 0,00 0,00 18,37 D
1.1.1.1.1.50.99.023 APL CEF CP-1.052-5-BLMAC 1.707,30 D 1.707,30 D 16,75 16,75 0,00 0,00 1.724,05 D
1.1.1.1.1.50.99.024 APL CEF CP-23-6-UPA 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.025 APL.BB M. E ALTA COMPLEXIDADE-10.870-7 41,26 D 41,26 D 0,85 0,85 0,00 0,00 42,11 D
1.1.1.1.1.50.99.026 APL. BB-FARM. BASICA-10.867-7 47.390,19 D 47.390,19 D 136.060,19 136.060,19 180.759,20 180.759,20 2.691,18 D
1.1.1.1.1.50.99.027 APL CEF CP-25-2-CAPS 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.028 APL CEF CP-624.006-9 FMS CUSTEIO 152,13 D 152,13 D 2.070.272,10 2.070.272,10 2.070.340,73 2.070.340,73 83,50 D
1.1.1.1.1.50.99.029 APL.BB-PROG.DE REQ. UBS-11.957-1 2.483,07 D 2.483,07 D 50,91 50,91 0,00 0,00 2.533,98 D
1.1.1.1.1.50.99.030 APL. BB-FMS/FNS-BLVGS-10.871-5 76,03 D 76,03 D 51.701,60 51.701,60 42.602,24 42.602,24 9.175,39 D
1.1.1.1.1.50.99.031 APL CEF CP-26-0-MAC 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.032 APL CEF CP-624.000-0 FARM BASICA 29.500,07 D 29.500,07 D 289,24 289,24 0,00 0,00 29.789,31 D
1.1.1.1.1.50.99.033 APL.BB-PROG. DE REQ-UBS-11.956-3 1.484,94 D 1.484,94 D 30,45 30,45 0,00 0,00 1.515,39 D
1.1.1.1.1.50.99.034 APL. BB - PACS- 15.824-0 29,34 D 29,34 D 0,60 0,60 0,00 0,00 29,94 D
1.1.1.1.1.50.99.035 APL CEF CP-27-9-PSF 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.036 APL CEF CP-624.001-8 PAB SUS 12.818,24 D 12.818,24 D 125,68 125,68 0,00 0,00 12.943,92 D

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.1.1.1.1.50.99.037 APL BB UBS-11.293-3 4.530,20 D 4.530,20 D 92,89 92,89 0,00 0,00 4.623,09 D
1.1.1.1.1.50.99.038 APL BB PROGRAMA FAN-12.618-7 98.788,45 D 98.788,45 D 1.981,61 1.981,61 4.410,18 4.410,18 96.359,88 D
1.1.1.1.1.50.99.039 APL CEF CP-28-7-PACS 0,01 D 0,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.040 APL CEF CP-624.004-2 VIG SANITARIA 2,92 D 2,92 D 0,03 0,03 0,00 0,00 2,95 D
1.1.1.1.1.50.99.041 APL. BB - PAB. ESTADUAL - 10.265-2 89,61 D 89,61 D 1,83 1,83 0,00 0,00 91,44 D
1.1.1.1.1.50.99.042 APL. BB SAUDE BUCAL - 8.686-X 1.150,16 D 1.150,16 D 10,83 10,83 1.110,68 1.110,68 50,31 D
1.1.1.1.1.50.99.043 APL CEF CP-29-5-VIG. EM SAUDE 23.931,39 D 23.931,39 D 220,21 220,21 3.582,00 3.582,00 20.569,60 D
1.1.1.1.1.50.99.044 APL.BB-PROG. DE REQ-UBS-11.958-X 1.486,75 D 1.486,75 D 30,49 30,49 0,00 0,00 1.517,24 D
1.1.1.1.1.50.99.045 APL. BB FUS - 24.170-9 2.505,81 D 2.505,81 D 1.826.325,05 1.826.325,05 1.769.210,07 1.769.210,07 59.620,79 D
1.1.1.1.1.50.99.046 APL CEF CP-30-9-PAB FIXO 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.047 APL BB REDE CEGONHA-12.620-9 10.695,58 D 10.695,58 D 106,61 106,61 10.292,05 10.292,05 510,14 D
1.1.1.1.1.50.99.048 APL. BB AIH - 18.000-9 5,32 D 5,32 D 0,72 0,72 0,00 0,00 6,04 D
1.1.1.1.1.50.99.049 APL CEF CP-31-7-FARMACIA BASICA 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.050 APL BB TX V. SANITÁRIA-7.316-4 33,77 D 33,77 D 0,69 0,69 0,00 0,00 34,46 D
1.1.1.1.1.50.99.051 APL CEF CP-624.003-4-FNS BLMAC 0,01 D 0,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.052 APL CEF CP-32-5-SAUDE BUCAL 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.053 APL. BB-INSUMO INSULINA-109.703-2 21.488,15 D 21.488,15 D 440,60 440,60 0,00 0,00 21.928,75 D
1.1.1.1.1.50.99.055 APL CEF CP-624.003-4-MAC AG 3215 43.264,39 D 43.264,39 D 424,20 424,20 0,00 0,00 43.688,59 D
1.1.1.1.1.50.99.056 APL. BB FMDCA-50.001-1 -ABRIGO DA C. ADOLESCENTE 0,95 D 0,95 D 0,02 0,02 0,00 0,00 0,97 D
1.1.1.1.1.50.99.057 APL BB - FUNDEB - 8.873-0 0,00 0,00 21.787.001,46 21.787.001,46 21.787.001,46 21.787.001,46 0,00
1.1.1.1.1.50.99.060 APL BB PROG. P. INFÂNCIA NO SUAS-14.097-X 25.046,68 D 25.046,68 D 137.894,13 137.894,13 160.181,74 160.181,74 2.759,07 D
1.1.1.1.1.50.99.061 APL BB FMAS-9.427-7 53,19 D 53,19 D 1,09 1,09 0,00 0,00 54,28 D
1.1.1.1.1.50.99.064 APL BB BL PBF CAD UNICO-13.876-2 22.986,30 D 22.986,30 D 231.659,80 231.659,80 237.207,72 237.207,72 17.438,38 D
1.1.1.1.1.50.99.065 APL BB BPC ESCOLA-13.874-6 3.955,70 D 3.955,70 D 81,11 81,11 0,00 0,00 4.036,81 D
1.1.1.1.1.50.99.066 APL BB BL PSB-13.880-0 68.551,48 D 68.551,48 D 826.641,32 826.641,32 822.928,61 822.928,61 72.264,19 D
1.1.1.1.1.50.99.069 APL BB BL GESTAO DO SUAS-13.877-0 11.651,02 D 11.651,02 D 24.001,84 24.001,84 27.485,42 27.485,42 8.167,44 D
1.1.1.1.1.50.99.070 APL BB AEPETI-13.875-4 4.006,97 D 4.006,97 D 74,35 74,35 900,00 900,00 3.181,32 D
1.1.1.1.1.50.99.071 APL BB-13.119-9-CONST.DE CRECHE 75.494,66 D 75.494,66 D 108.605,50 108.605,50 184.025,81 184.025,81 74,35 D
1.1.1.1.1.50.99.074 APL BB APOIO A CRECHE- B. CARINHOSO-13.856-8 79.341,75 D 79.341,75 D 1.626,88 1.626,88 0,00 0,00 80.968,63 D
1.1.1.1.1.50.99.075 APL BB 13.584-4- MANUT. DA CRECHE 119,45 D 119,45 D 1,00 1,00 120,45 120,45 0,00
1.1.1.1.1.50.99.076 APL BB TRANSP. ESCOLAR - 2.005-2 82,63 D 82,63 D 1,69 1,69 0,00 0,00 84,32 D
1.1.1.1.1.50.99.077 APL BB SALÁRIO EDUCAÇÃO - 6.288-X 16.658,83 D 16.658,83 D 641.908,53 641.908,53 657.147,28 657.147,28 1.420,08 D
1.1.1.1.1.50.99.078 APL BB - PNAT- 6.518-8 1.499,97 D 1.499,97 D 563.821,61 563.821,61 564.495,52 564.495,52 826,06 D
1.1.1.1.1.50.99.079 APL BB PAC-14.077-5- EQUIP. MOBIL. INFAESTRUTURA 224.238,57 D 224.238,57 D 4.597,92 4.597,92 0,00 0,00 228.836,49 D
1.1.1.1.1.50.99.080 APL BB PAR I - 13.118-0 3.259,11 D 3.259,11 D 283.180,77 283.180,77 282.814,76 282.814,76 3.625,12 D
1.1.1.1.1.50.99.081 APL BB-PNAE-10.128-1 1.218,80 D 1.218,80 D 825.676,01 825.676,01 825.534,43 825.534,43 1.360,38 D
1.1.1.1.1.50.99.083 APL BB 13.117-2-CONST. DE CRECHE 3.774,41 D 3.774,41 D 627.698,13 627.698,13 627.257,54 627.257,54 4.215,00 D
1.1.1.1.1.50.99.084 APL CP CEF-71.003-9-RP 0,00 0,00 10.860,24 10.860,24 10.860,22 10.860,22 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.086 APL CP CEF-647.001-3- AQUISIÇÃO DE MAQ. E VEÍCULO 522.628,08 D 522.628,08 D 12.754,52 12.754,52 163.000,00 163.000,00 372.382,60 D
1.1.1.1.1.50.99.087 APL CEF CP-624.007-7-INVESTIMENTO 779.905,62 D 779.905,62 D 307.270,26 307.270,26 723.293,75 723.293,75 363.882,13 D
1.1.1.1.1.50.99.088 APL BB MAC FNAS - 14.330-8 5.609,39 D 5.609,39 D 200.123,87 200.123,87 140.940,27 140.940,27 64.792,99 D
1.1.1.1.1.50.99.089 APL BB CONV. PAV. VIAS-14.270-0 10.430,78 D 10.430,78 D 504.011,89 504.011,89 499.031,35 499.031,35 15.411,32 D
1.1.1.1.1.50.99.091 APL CEF CP 1.240-4- ATENÇÃO E.SAUDE-UPA 0,02 D 0,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 D
1.1.1.1.1.50.99.092 APL CEF CP-624.013-1-UBS FELICIDADE 34.816,41 D 34.816,41 D 252,39 252,39 18.783,35 18.783,35 16.285,45 D
1.1.1.1.1.50.99.093 APL BB-14.550-5-CONV.FNDE- CARTEIRA ESCOLAR 403.921,33 D 403.921,33 D 1.600,42 1.600,42 405.521,75 405.521,75 0,00
1.1.2.0.0.00.00.000 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 389.484,50 D 389.484,50 D 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 154.886,02 D
1.1.2.1.0.00.00.000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 389.484,50 D 389.484,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 389.484,50 D
1.1.2.1.1.00.00.000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 293.248,12 D 293.248,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 293.248,12 D
1.1.2.1.1.02.00.000 TAXAS 293.248,12 D 293.248,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 293.248,12 D
1.1.2.1.1.02.02.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 293.248,12 D 293.248,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 293.248,12 D
1.1.2.1.1.02.02.001 TLPL 72.314,44 D 72.314,44 D 0,00 0,00 0,00 0,00 72.314,44 D

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.1.2.1.1.02.02.002 OUTRAS TAXAS 220.933,68 D 220.933,68 D 0,00 0,00 0,00 0,00 220.933,68 D
1.1.2.1.4.00.00.000 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO 96.236,38 D 96.236,38 D 0,00 0,00 0,00 0,00 96.236,38 D
1.1.2.1.4.01.00.000 IMPOSTOS 96.236,38 D 96.236,38 D 0,00 0,00 0,00 0,00 96.236,38 D
1.1.2.1.4.01.99.000 OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 96.236,38 D 96.236,38 D 0,00 0,00 0,00 0,00 96.236,38 D
1.1.2.1.4.01.99.001 RESTOS DE RECURSOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS A RECEBER 96.236,38 D 96.236,38 D 0,00 0,00 0,00 0,00 96.236,38 D
1.1.2.9.0.00.00.000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 C
1.1.2.9.1.00.00.000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 C
1.1.2.9.1.01.00.000 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 C
1.1.2.9.1.01.02.000 (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 C
1.1.3.0.0.00.00.000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 867.285,12 D 867.285,12 D 48.303.283,12 48.303.283,12 46.951.382,08 46.951.382,08 2.219.186,16 D
1.1.3.1.0.00.00.000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 6.387,33 D 6.387,33 D 43.328.408,10 43.328.408,10 43.334.795,43 43.334.795,43 0,00
1.1.3.1.1.00.00.000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 6.387,33 D 6.387,33 D 43.328.408,10 43.328.408,10 43.334.795,43 43.334.795,43 0,00
1.1.3.1.1.01.00.000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 6.387,33 D 6.387,33 D 43.328.408,10 43.328.408,10 43.334.795,43 43.334.795,43 0,00
1.1.3.1.1.01.01.000 SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS 0,00 0,00 41.575.610,89 41.575.610,89 41.575.610,89 41.575.610,89 0,00
1.1.3.1.1.01.01.001 PAGTO SALARIO - BB 0,00 0,00 14.335.698,93 14.335.698,93 14.335.698,93 14.335.698,93 0,00
1.1.3.1.1.01.01.002 PAGTO SALARIO - CEF 0,00 0,00 22.154.761,73 22.154.761,73 22.154.761,73 22.154.761,73 0,00
1.1.3.1.1.01.01.003 PAGTO SALARIO - BANPARÁ 0,00 0,00 5.085.150,23 5.085.150,23 5.085.150,23 5.085.150,23 0,00
1.1.3.1.1.01.02.000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 6.387,33 D 6.387,33 D 1.752.797,21 1.752.797,21 1.759.184,54 1.759.184,54 0,00
1.1.3.1.1.01.02.001 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PMBB 6.387,33 D 6.387,33 D 179.772,25 179.772,25 186.159,58 186.159,58 0,00
1.1.3.1.1.01.02.002 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO-FMS 0,00 0,00 281.248,94 281.248,94 281.248,94 281.248,94 0,00
1.1.3.1.1.01.02.003 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO-FMDCA 0,00 0,00 3.193,60 3.193,60 3.193,60 3.193,60 0,00
1.1.3.1.1.01.02.004 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO-FUNDEB 0,00 0,00 1.155.053,05 1.155.053,05 1.155.053,05 1.155.053,05 0,00
1.1.3.1.1.01.02.005 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0,00 0,00 48.833,73 48.833,73 48.833,73 48.833,73 0,00
1.1.3.1.1.01.02.007 ADIANTAMENTO DE 13º SALÀRIO - FMAS 0,00 0,00 25.090,16 25.090,16 25.090,16 25.090,16 0,00
1.1.3.1.1.01.02.008 ADIANTAMENTO DE 13º SALÀRIO - SEMED 0,00 0,00 59.605,48 59.605,48 59.605,48 59.605,48 0,00
1.1.3.4.0.00.00.000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 573.408,29 D 573.408,29 D 25.434,77 25.434,77 4.512,53 4.512,53 594.330,53 D
1.1.3.4.1.00.00.000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO 573.408,29 D 573.408,29 D 25.434,77 25.434,77 4.512,53 4.512,53 594.330,53 D
1.1.3.4.1.01.00.000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS 573.408,29
ADMINISTRATIVOS
D 573.408,29 D 25.434,77 25.434,77 4.512,53 4.512,53 594.330,53 D
1.1.3.4.1.01.02.000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS 573.408,29
ADMINISTRATIVOS
D 573.408,29 D 0,00 0,00 0,00 0,00 573.408,29 D
1.1.3.4.1.01.02.001 DIVERSOS RESPONSÁVEIS- ADIMILSON LUIS MEZZOMO 448.408,29 D 448.408,29 D 0,00 0,00 0,00 0,00 448.408,29 D
1.1.3.4.1.01.02.002 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - ADIMILSON MEZZOMO-C.A. 006-2016-PMBB
125.000,00 D 125.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 D
1.1.3.4.1.01.02.002 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - IVONEIDE LIMA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 D 25.434,77 25.434,77 4.512,53 4.512,53 20.922,24 D
1.1.3.5.0.00.00.000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
1.1.3.5.1.00.00.000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
1.1.3.5.1.99.00.000 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 0,00 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
1.1.3.5.1.99.00.008 REPASSSE A RECEBER PMBB 0,00 0,00 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
1.1.3.8.0.00.00.000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 287.489,50 D 287.489,50 D 1.791.337,16 1.791.337,16 453.971,03 453.971,03 1.624.855,63 D
1.1.3.8.1.00.00.000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 287.489,50 D 287.489,50 D 1.791.337,16 1.791.337,16 453.971,03 453.971,03 1.624.855,63 D
1.1.3.8.1.08.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 51.160,52 D 51.160,52 D 150.345,41 150.345,41 151.486,75 151.486,75 50.019,18 D
1.1.3.8.1.08.00.001 SALÁRIO FAMÍLIA-PMBB 3.459,18 D 3.459,18 D 2.760,66 2.760,66 4.709,91 4.709,91 1.509,93 D
1.1.3.8.1.08.00.002 SALÁRIO FAMÍLIA/FMS 37.415,68 D 37.415,68 D 59.511,21 59.511,21 75.178,80 75.178,80 21.748,09 D
1.1.3.8.1.08.00.003 SALÁRIO FAMÍLIA/FUNDEB 4.312,56 D 4.312,56 D 55.845,28 55.845,28 47.070,64 47.070,64 13.087,20 D
1.1.3.8.1.08.00.004 SALÁRIO FAMÍLIA/FMAS 190,26 D 190,26 D 360,80 360,80 419,86 419,86 131,20 D
1.1.3.8.1.08.00.005 SALÁRIO FAMILIA/FMMA 1.522,08 D 1.522,08 D 3.509,60 3.509,60 3.916,48 3.916,48 1.115,20 D
1.1.3.8.1.08.00.007 SALÁRIO FAMÍLIA/SEMED 4.260,76 D 4.260,76 D 23.163,36 23.163,36 14.996,56 14.996,56 12.427,56 D
1.1.3.8.1.08.00.008 SALARIO FAMILIA - INSS/CAMARA 0,00 0,00 5.194,50 5.194,50 5.194,50 5.194,50 0,00
1.1.3.8.1.09.00.000 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 105.870,96 D 105.870,96 D 320.119,75 320.119,75 302.484,28 302.484,28 123.506,43 D
1.1.3.8.1.09.00.001 SALÁRIO MATERNIDADE-PMBB 47.621,09 D 47.621,09 D 6.416,66 6.416,66 45.641,48 45.641,48 8.396,27 D
1.1.3.8.1.09.00.002 SALÁRIO MATERNIDADE/FMS 41.542,83 D 41.542,83 D 46.166,52 46.166,52 70.388,52 70.388,52 17.320,83 D
1.1.3.8.1.09.00.003 SALÁRIO MATERNIDADE/FUNDEB 100,84 D 100,84 D 234.629,60 234.629,60 151.467,87 151.467,87 83.262,57 D
1.1.3.8.1.09.00.005 SALÁRIO MATERNIDADE/FMMA 0,00 0,00 1.453,75 1.453,75 0,00 0,00 1.453,75 D

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.1.3.8.1.09.00.007 SALÁRIO MATERNIDADE/SEMED 16.606,20 D 16.606,20 D 14.659,22 14.659,22 18.192,41 18.192,41 13.073,01 D
1.1.3.8.1.09.00.008 SALÁRIO MATERNIDADE-CAMARA 0,00 0,00 16.794,00 16.794,00 16.794,00 16.794,00 0,00
1.1.3.8.1.29.00.000 CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS
130.458,02 D 130.458,02 D 1.320.872,00 1.320.872,00 0,00 0,00 1.451.330,02 D
1.1.3.8.1.29.00.008 DESPESAS A RESSARCIR-CONV. CRECHE 130.458,02 D 130.458,02 D 0,00 0,00 0,00 0,00 130.458,02 D
1.1.3.8.1.29.00.016 PAGAMENTO A RESSACIR PMBB/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 1.320.872,00 1.320.872,00 0,00 0,00 1.320.872,00 D
1.1.5.0.0.00.00.000 ESTOQUES 0,00 0,00 268.866,54 268.866,54 268.866,54 268.866,54 0,00
1.1.5.6.0.00.00.000 ALMOXARIFADO 0,00 0,00 229.043,05 229.043,05 229.043,05 229.043,05 0,00
1.1.5.6.1.00.00.000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 229.043,05 229.043,05 229.043,05 229.043,05 0,00
1.1.5.6.1.01.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 102.005,61 102.005,61 102.005,61 102.005,61 0,00
1.1.5.6.1.02.00.000 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 0,00 13.838,09 13.838,09 13.838,09 13.838,09 0,00
1.1.5.6.1.03.00.000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 46.547,49 46.547,49 46.547,49 46.547,49 0,00
1.1.5.6.1.07.00.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 66.651,86 66.651,86 66.651,86 66.651,86 0,00
1.1.5.8.0.00.00.000 OUTROS ESTOQUES 0,00 0,00 39.823,49 39.823,49 39.823,49 39.823,49 0,00
1.1.5.8.1.00.00.000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 39.823,49 39.823,49 39.823,49 39.823,49 0,00
1.2.0.0.0.00.00.000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 60.883.574,48 D 60.883.574,48 D 6.296.761,64 6.296.761,64 4.018.366,98 4.018.366,98 63.161.969,14 D
1.2.1.0.0.00.00.000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.608,14 D 1.608,14 D 54.109,81 54.109,81 54.109,81 54.109,81 1.608,14 D
1.2.1.1.0.00.00.000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 54.109,81 54.109,81 54.109,81 54.109,81 0,00
1.2.1.1.1.00.00.000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 54.109,81 54.109,81 54.109,81 54.109,81 0,00
1.2.1.1.1.04.00.000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 54.109,81 54.109,81 54.109,81 54.109,81 0,00
1.2.1.1.1.04.01.000 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS 0,00 0,00 54.109,81 54.109,81 54.109,81 54.109,81 0,00
1.2.1.1.1.04.01.002 ISS 0,00 0,00 54.109,81 54.109,81 54.109,81 54.109,81 0,00
1.2.1.3.0.00.00.000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 1.608,14 D 1.608,14 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,14 D
1.2.1.3.1.00.00.000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
1.608,14 D 1.608,14 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,14 D
1.2.1.3.1.01.00.000 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 1.608,14 D 1.608,14 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,14 D
1.2.1.3.1.01.02.000 AÇÕES 1.608,14 D 1.608,14 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608,14 D
1.2.3.0.0.00.00.000 IMOBILIZADO 60.881.966,34 D 60.881.966,34 D 6.242.651,83 6.242.651,83 3.964.257,17 3.964.257,17 63.160.361,00 D
1.2.3.1.0.00.00.000 BENS MOVEIS 17.231.226,95 D 17.231.226,95 D 2.074.701,48 2.074.701,48 0,00 0,00 19.305.928,43 D
1.2.3.1.1.00.00.000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 17.231.226,95 D 17.231.226,95 D 2.074.701,48 2.074.701,48 0,00 0,00 19.305.928,43 D
1.2.3.1.1.01.00.000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 3.477.590,56 D 3.477.590,56 D 990.957,14 990.957,14 0,00 0,00 4.468.547,70 D
1.2.3.1.1.01.01.000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 18.435,85 D 18.435,85 D 799,00 799,00 0,00 0,00 19.234,85 D
1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 28.578,52 D 28.578,52 D 1.870,20 1.870,20 0,00 0,00 30.448,72 D
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,
1.611.348,70
LABORATORIAIS
D 1.611.348,70
E HOSPITALARES
D 509.987,83 509.987,83 0,00 0,00 2.121.336,53 D
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 87.974,40 D 87.974,40 D 0,00 0,00 0,00 0,00 87.974,40 D
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 6.288,00 D 6.288,00 D 4.320,00 4.320,00 0,00 0,00 10.608,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 291.676,15 D 291.676,15 D 1.656,50 1.656,50 0,00 0,00 293.332,65 D
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 61.037,65 D 61.037,65 D 5.008,30 5.008,30 0,00 0,00 66.045,95 D
1.2.3.1.1.01.08.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 2.552,00 D 2.552,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.552,00 D
1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 553.969,45 D 553.969,45 D 0,00 0,00 0,00 0,00 553.969,45 D
1.2.3.1.1.01.13.000 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 3.318,75 D 3.318,75 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.318,75 D
1.2.3.1.1.01.19.000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 45.478,48 D 45.478,48 D 0,00 0,00 0,00 0,00 45.478,48 D
1.2.3.1.1.01.20.000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS 422.115,36 D 422.115,36 D 385.200,00 385.200,00 0,00 0,00 807.315,36 D
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 20.038,64 D 20.038,64 D 0,00 0,00 0,00 0,00 20.038,64 D
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS324.778,61 D 324.778,61 D 82.115,31 82.115,31 0,00 0,00 406.893,92 D
1.2.3.1.1.02.00.000 BENS DE INFORMÁTICA 1.046.571,96 D 1.046.571,96 D 35.591,45 35.591,45 0,00 0,00 1.082.163,41 D
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.046.571,96 D 1.046.571,96 D 35.591,45 35.591,45 0,00 0,00 1.082.163,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.317.480,80 D 3.317.480,80 D 137.462,60 137.462,60 0,00 0,00 3.454.943,40 D
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 219.524,10 D 219.524,10 D 61.388,10 61.388,10 0,00 0,00 280.912,20 D
1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 47.771,82 D 47.771,82 D 3.355,00 3.355,00 0,00 0,00 51.126,82 D
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.050.184,88 D 3.050.184,88 D 72.719,50 72.719,50 0,00 0,00 3.122.904,38 D
1.2.3.1.1.04.00.000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 245.586,02 D 245.586,02 D 6.681,70 6.681,70 0,00 0,00 252.267,72 D
1.2.3.1.1.04.02.000 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 11.783,00 D 11.783,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 11.783,00 D

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 45.810,41 D 45.810,41 D 0,00 0,00 0,00 0,00 45.810,41 D
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 183.017,11 D 183.017,11 D 6.681,70 6.681,70 0,00 0,00 189.698,81 D
1.2.3.1.1.04.99.000 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.975,50 D 4.975,50 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975,50 D
1.2.3.1.1.05.00.000 VEÍCULOS 5.607.262,98 D 5.607.262,98 D 491.000,00 491.000,00 0,00 0,00 6.098.262,98 D
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL 893.484,00 D 893.484,00 D 328.000,00 328.000,00 0,00 0,00 1.221.484,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 4.710.978,98 D 4.710.978,98 D 163.000,00 163.000,00 0,00 0,00 4.873.978,98 D
1.2.3.1.1.05.05.000 AERONAVES 2.800,00 D 2.800,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.536.734,63 D 3.536.734,63 D 413.008,59 413.008,59 0,00 0,00 3.949.743,22 D
1.2.3.1.1.99.08.000 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 3.172.327,64 D 3.172.327,64 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172.327,64 D
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS 364.406,99 D 364.406,99 D 413.008,59 413.008,59 0,00 0,00 777.415,58 D
1.2.3.2.0.00.00.000 BENS IMÓVEIS 67.950.203,97 D 67.950.203,97 D 4.167.950,35 4.167.950,35 0,00 0,00 72.118.154,32 D
1.2.3.2.1.00.00.000 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 67.950.203,97 D 67.950.203,97 D 4.167.950,35 4.167.950,35 0,00 0,00 72.118.154,32 D
1.2.3.2.1.01.00.000 BENS DE USO ESPECIAL 16.653.288,65 D 16.653.288,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 16.653.288,65 D
1.2.3.2.1.01.03.000 EDIFÍCIOS 16.419.288,65 D 16.419.288,65 D 0,00 0,00 0,00 0,00 16.419.288,65 D
1.2.3.2.1.01.04.000 TERRENOS/GLEBAS 100.000,00 D 100.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 D
1.2.3.2.1.01.10.000 FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS 134.000,00 D 134.000,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.000 BENS DE USO COMUM DO POVO 2.942.851,96 D 2.942.851,96 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.942.851,96 D
1.2.3.2.1.05.01.000 RUAS 2.657.832,09 D 2.657.832,09 D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.657.832,09 D
1.2.3.2.1.05.03.000 ESTRADAS 17.535,36 D 17.535,36 D 0,00 0,00 0,00 0,00 17.535,36 D
1.2.3.2.1.05.04.000 PONTES 251.180,09 D 251.180,09 D 0,00 0,00 0,00 0,00 251.180,09 D
1.2.3.2.1.05.99.000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 16.304,42 D 16.304,42 D 0,00 0,00 0,00 0,00 16.304,42 D
1.2.3.2.1.06.00.000 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 8.476.470,79 D 8.476.470,79 D 4.167.950,35 4.167.950,35 0,00 0,00 12.644.421,14 D
1.2.3.2.1.06.01.000 OBRAS EM ANDAMENTO 8.474.838,79 D 8.474.838,79 D 4.167.950,35 4.167.950,35 0,00 0,00 12.642.789,14 D
1.2.3.2.1.06.05.000 ESTUDOS E PROJETOS 1.632,00 D 1.632,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632,00 D
1.2.3.2.1.07.00.000 INSTALAÇÕES 3.621,30 D 3.621,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.621,30 D
1.2.3.2.1.99.00.000 DEMAIS BENS IMÓVEIS 39.873.971,27 D 39.873.971,27 D 0,00 0,00 0,00 0,00 39.873.971,27 D
1.2.3.2.1.99.05.000 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR 9.293.065,31 D 9.293.065,31 D 0,00 0,00 0,00 0,00 9.293.065,31 D
1.2.3.2.1.99.99.000 OUTROS BENS IMÓVEIS 30.580.905,96 D 30.580.905,96 D 0,00 0,00 0,00 0,00 30.580.905,96 D
1.2.3.8.0.00.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 24.299.464,58 C 24.299.464,58 C 0,00 0,00 3.964.257,17 3.964.257,17 28.263.721,75 C
1.2.3.8.1.00.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
24.299.464,58 C 24.299.464,58 C 0,00 0,00 3.964.257,17 3.964.257,17 28.263.721,75 C
1.2.3.8.1.01.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 10.550.434,13 C 10.550.434,13 C 0,00 0,00 878.392,87 878.392,87 11.428.827,00 C
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
1.709.654,27
ECFERRAMENTAS
1.709.654,27 C 0,00 0,00 178.449,93 178.449,93 1.888.104,20 C
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 664.415,50 C 664.415,50 C 0,00 0,00 52.329,70 52.329,70 716.745,20 C
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.033.834,21 C 2.033.834,21 C 0,00 0,00 170.475,21 170.475,21 2.204.309,42 C
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS
147.908,11
E DECCOMUNICAÇÃO
147.908,11 C 0,00 0,00 12.484,99 12.484,99 160.393,10 C
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 2.973.422,78 C 2.973.422,78 C 0,00 0,00 280.364,00 280.364,00 3.253.786,78 C
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 3.021.199,26 C 3.021.199,26 C 0,00 0,00 184.289,04 184.289,04 3.205.488,30 C
1.2.3.8.1.02.00.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS 13.749.030,45 C 13.749.030,45 C 0,00 0,00 3.085.864,30 3.085.864,30 16.834.894,75 C
1.2.3.8.1.02.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL 7.628.624,28 C 7.628.624,28 C 0,00 0,00 835.414,00 835.414,00 8.464.038,28 C
1.2.3.8.1.02.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO 370.567,36 C 370.567,36 C 0,00 0,00 0,00 0,00 370.567,36 C
1.2.3.8.1.02.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS 5.749.838,81 C 5.749.838,81 C 0,00 0,00 2.250.450,30 2.250.450,30 8.000.289,11 C
2.0.0.0.0.00.00.000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 66.328.182,85 C 66.328.182,85 C 433.497.118,35 433.497.118,35 436.271.325,95 436.271.325,95 69.102.390,45 C
2.1.0.0.0.00.00.000 PASSIVO CIRCULANTE 8.376.352,96 C 8.376.352,96 C 156.973.304,44 156.973.304,44 162.014.471,84 162.014.471,84 13.417.520,36 C
2.1.1.0.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A1.024.062,82
CURTO PRAZO C 1.024.062,82 C 80.949.052,86 80.949.052,86 85.792.999,26 85.792.999,26 5.868.009,22 C
2.1.1.1.0.00.00.000 PESSOAL A PAGAR 107.186,57 C 107.186,57 C 64.032.475,62 64.032.475,62 65.312.403,72 65.312.403,72 1.387.114,67 C
2.1.1.1.1.00.00.000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 107.186,57 C 107.186,57 C 64.032.475,62 64.032.475,62 65.312.403,72 65.312.403,72 1.387.114,67 C
2.1.1.1.1.01.00.000 PESSOAL A PAGAR 107.186,57 C 107.186,57 C 57.501.150,21 57.501.150,21 58.774.331,42 58.774.331,42 1.380.367,78 C
2.1.1.1.1.01.01.000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 107.186,57 C 107.186,57 C 51.892.077,75 51.892.077,75 53.156.122,47 53.156.122,47 1.371.231,29 C
2.1.1.1.1.01.02.000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 0,00 3.763.053,56 3.763.053,56 3.763.494,21 3.763.494,21 440,65 C
2.1.1.1.1.01.03.000 FÉRIAS 0,00 0,00 1.814.754,53 1.814.754,53 1.819.541,87 1.819.541,87 4.787,34 C
2.1.1.1.1.01.04.000 LICENÇA- PRÊMIO 0,00 0,00 D 31.264,37 31.264,37 35.172,87 35.172,87 3.908,50 C

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
2.1.1.1.1.04.00.000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL 0,00 0,00 6.531.325,41 6.531.325,41 6.538.072,30 6.538.072,30 6.746,89 C
2.1.1.1.1.04.02.000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00
- VENCIDOS E NÃO PAGOS
0,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 0,00
2.1.1.1.1.04.03.000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00
- NÃO VENCIDOS 0,00 5.611.325,41 5.611.325,41 5.618.072,30 5.618.072,30 6.746,89 C
2.1.1.2.0.00.00.000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 0,00 5.642.934,30 5.642.934,30 5.642.934,30 5.642.934,30 0,00
2.1.1.2.1.00.00.000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 5.642.934,30 5.642.934,30 5.642.934,30 5.642.934,30 0,00
2.1.1.2.1.01.00.000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 5.642.934,30 5.642.934,30 5.642.934,30 5.642.934,30 0,00
2.1.1.4.0.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 916.876,25 C 916.876,25 C 11.273.642,94 11.273.642,94 14.837.661,24 14.837.661,24 4.480.894,55 C
2.1.1.4.1.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 777.167,09 C 777.167,09 C 1.118.542,95 1.118.542,95 341.375,86 341.375,86 0,00
2.1.1.4.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 603.268,56 C 603.268,56 C 944.644,42 944.644,42 341.375,86 341.375,86 0,00
2.1.1.4.1.01.01.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 480.800,79 C 480.800,79 C 822.176,65 822.176,65 341.375,86 341.375,86 0,00
2.1.1.4.1.01.03.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES
122.467,77AVULSOS
C 122.467,77 C 122.467,77 122.467,77 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98.00.000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 173.898,53 C 173.898,53 C 173.898,53 173.898,53 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 93.156,45 C 93.156,45 C 10.108.547,28 10.108.547,28 14.496.285,38 14.496.285,38 4.480.894,55 C
2.1.1.4.3.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 37.392,95 C 37.392,95 C 9.331.605,58 9.331.605,58 13.586.873,65 13.586.873,65 4.292.661,02 C
2.1.1.4.3.01.01.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 35.708,42 C 35.708,42 C 6.343.318,90 6.343.318,90 10.017.784,80 10.017.784,80 3.710.174,32 C
2.1.1.4.3.01.02.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 0,00 0,00 1.474.876,48 1.474.876,48 1.474.876,48 1.474.876,48 0,00
2.1.1.4.3.01.03.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES1.684,53AVULSOS
C 1.684,53 C 1.513.410,20 1.513.410,20 2.094.212,37 2.094.212,37 582.486,70 C
2.1.1.4.3.98.00.000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 55.763,50 C 55.763,50 C 776.941,70 776.941,70 909.411,73 909.411,73 188.233,53 C
2.1.1.4.5.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO 46.552,71 C 46.552,71 C 46.552,71 46.552,71 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.5.98.00.000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 46.552,71 C 46.552,71 C 46.552,71 46.552,71 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 20.000,00 C 20.000,00 C 768.268,08 768.268,08 788.268,08 788.268,08 40.000,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO 20.000,00 C 20.000,00 C 768.268,08 768.268,08 788.268,08 788.268,08 40.000,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 20.000,00 C 20.000,00 C 768.268,08 768.268,08 788.268,08 788.268,08 40.000,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 20.000,00 C 20.000,00 C 768.268,08 768.268,08 788.268,08 788.268,08 40.000,00 C
2.1.2.1.1.02.01.000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 20.000,00 C 20.000,00 C 768.268,08 768.268,08 788.268,08 788.268,08 40.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.763.802,19 C 2.763.802,19 C 43.184.721,32 43.184.721,32 45.505.412,15 45.505.412,15 5.084.493,02 C
2.1.3.1.0.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.763.802,19 C 2.763.802,19 C 43.184.721,32 43.184.721,32 45.505.412,15 45.505.412,15 5.084.493,02 C
2.1.3.1.1.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
2.763.802,19 C 2.763.802,19 C 43.184.721,32 43.184.721,32 45.505.412,15 45.505.412,15 5.084.493,02 C
2.1.3.1.1.01.00.000 FORNECEDORES NACIONAIS 2.763.802,19 C 2.763.802,19 C 43.184.721,32 43.184.721,32 45.505.412,15 45.505.412,15 5.084.493,02 C
2.1.3.1.1.01.01.000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 2.094.940,20 C 2.094.940,20 C 37.323.266,08 37.323.266,08 39.241.467,12 39.241.467,12 4.013.141,24 C
2.1.3.1.1.01.99.000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 668.861,99 C 668.861,99 C 5.861.455,24 5.861.455,24 6.263.945,03 6.263.945,03 1.071.351,78 C
2.1.4.0.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 1.035.379,08 1.035.379,08 1.133.796,47 1.133.796,47 98.417,39 C
2.1.4.1.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 0,00 517.180,45 517.180,45 615.597,84 615.597,84 98.417,39 C
2.1.4.1.3.00.00.000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 517.180,45 517.180,45 615.597,84 615.597,84 98.417,39 C
2.1.4.1.3.11.00.000 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 517.180,45 517.180,45 615.597,84 615.597,84 98.417,39 C
2.1.4.3.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 0,00 0,00 518.198,63 518.198,63 518.198,63 518.198,63 0,00
2.1.4.3.1.00.00.000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 518.198,63 518.198,63 518.198,63 518.198,63 0,00
2.1.4.3.1.99.00.000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER 0,00 0,00 518.198,63 518.198,63 518.198,63 518.198,63 0,00
2.1.8.0.0.00.00.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.568.487,95 C 4.568.487,95 C 31.035.883,10 31.035.883,10 28.793.995,88 28.793.995,88 2.326.600,73 C
2.1.8.8.0.00.00.000 VALORES RESTITUÍVEIS 3.328.653,93 C 3.328.653,93 C 23.811.913,62 23.811.913,62 22.806.190,42 22.806.190,42 2.322.930,73 C
2.1.8.8.1.00.00.000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 3.328.653,93 C 3.328.653,93 C 23.811.913,62 23.811.913,62 22.806.190,42 22.806.190,42 2.322.930,73 C
2.1.8.8.1.01.00.000 CONSIGNAÇÕES 3.179.465,05 C 3.179.465,05 C 23.760.563,24 23.760.563,24 22.689.666,83 22.689.666,83 2.108.568,64 C
2.1.8.8.1.01.02.000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.722.703,37 C 1.722.703,37 C 5.313.288,33 5.313.288,33 5.571.887,89 5.571.887,89 1.981.302,93 C
2.1.8.8.1.01.02.001 INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/PMBB 111.624,78 C 111.624,78 C 179.560,67 179.560,67 177.523,73 177.523,73 109.587,84 C
2.1.8.8.1.01.02.002 INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 130.061,84 C 130.061,84 C 215.912,43 215.912,43 198.266,90 198.266,90 112.416,31 C
2.1.8.8.1.01.02.003 INSS - AGENTES POLÍTICOS /PMBB 28.256,34 C 28.256,34 C 48.806,43 48.806,43 45.376,81 45.376,81 24.826,72 C
2.1.8.8.1.01.02.004 INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-PMBB 53.994,98 C 53.994,98 C 156.252,42 156.252,42 175.946,82 175.946,82 73.689,38 C
2.1.8.8.1.01.02.005 INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF CONVENIO PMBB 2.512,95 C 2.512,95 C 3.830,31 3.830,31 2.964,06 2.964,06 1.646,70 C
2.1.8.8.1.01.02.008 INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMS 138.616,73 C 138.616,73 C 220.999,60 220.999,60 161.067,39 161.067,39 78.684,52 C
2.1.8.8.1.01.02.010 INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF/FMS 41.393,74 C 41.393,74 C 273.168,95 273.168,95 281.538,87 281.538,87 49.763,66 C
2.1.8.8.1.01.02.011 INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/PMBB 0,00 0,00 110,00 110,00 110,00 110,00 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
2.1.8.8.1.01.02.014 INSS-AGENTES POLÍTICOS/FMS 4.956,43 C 4.956,43 C 8.852,78 8.852,78 7.959,97 7.959,97 4.063,62 C
2.1.8.8.1.01.02.019 INSS RETIDO NA FONTE CONVÊNIO-PJ/FMS 192,50 C 192,50 C 0,00 0,00 0,00 0,00 192,50 C
2.1.8.8.1.01.02.020 INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMS 265.505,50 C 265.505,50 C 525.705,99 525.705,99 492.633,85 492.633,85 232.433,36 C
2.1.8.8.1.01.02.028 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMDCA 5.186,80 C 5.186,80 C 9.721,80 9.721,80 10.778,40 10.778,40 6.243,40 C
2.1.8.8.1.01.02.029 INSS RETIDO NA FONTE-SERV.DE TERC. PF/FMDCA 625,90 C 625,90 C 1.284,58 1.284,58 1.222,80 1.222,80 564,12 C
2.1.8.8.1.01.02.030 INSS RETIDO NA FONTE - SERV. TERC. PF/FUNDEB 620,93 C 620,93 C 620,93 620,93 354,19 354,19 354,19 C
2.1.8.8.1.01.02.032 INSS DE AGENTES POLÍTICOS - FUNDEB 1.863,43 C 1.863,43 C 7.644,40 7.644,40 7.707,96 7.707,96 1.926,99 C
2.1.8.8.1.01.02.039 INSS DE SERVIDORES-EFETIVOS/FUNDEB 693.760,02 C 693.760,02 C 2.700.158,97 2.700.158,97 2.932.481,11 2.932.481,11 926.082,16 C
2.1.8.8.1.01.02.040 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FUNDEB 2.262,60 C 2.262,60 C 195.793,56 195.793,56 284.837,34 284.837,34 91.306,38 C
2.1.8.8.1.01.02.041 INSS - SERVIDORES-EFETIVOS/FMAS 14.273,59 C 14.273,59 C 28.736,13 28.736,13 25.363,44 25.363,44 10.900,90 C
2.1.8.8.1.01.02.043 INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMAS 13.063,99 C 13.063,99 C 26.737,52 26.737,52 23.998,59 23.998,59 10.325,06 C
2.1.8.8.1.01.02.045 INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMAS 4.969,13 C 4.969,13 C 9.197,11 9.197,11 7.439,64 7.439,64 3.211,66 C
2.1.8.8.1.01.02.051 INSSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMAS 44.748,72 C 44.748,72 C 105.796,95 105.796,95 106.532,48 106.532,48 45.484,25 C
2.1.8.8.1.01.02.052 INSS RETIDO NA FONTE - SERV. DE TERC. PF/FMMA 36.069,05 C 36.069,05 C 87.251,81 87.251,81 85.842,73 85.842,73 34.659,97 C
2.1.8.8.1.01.02.060 INSS SERVIDORES-EFETIVOS/FMMA 39.323,09 C 39.323,09 C 70.778,98 70.778,98 80.856,09 80.856,09 49.400,20 C
2.1.8.8.1.01.02.061 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/FMMA 6.450,63 C 6.450,63 C 11.986,62 11.986,62 12.654,32 12.654,32 7.118,33 C
2.1.8.8.1.01.02.062 INSS - AGENTES POLÍTICOS /FMMA 3.726,85 C 3.726,85 C 6.980,87 6.980,87 7.707,97 7.707,97 4.453,95 C
2.1.8.8.1.01.02.067 INSS - SERVIDORES-COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS/SEMED 76.509,70 C 76.509,70 C 110.419,93 110.419,93 106.031,52 106.031,52 72.121,29 C
2.1.8.8.1.01.02.073 INSS RETIDO NA FONTE-SERV. DE TERC. PF-SEMED 2.133,15 C 2.133,15 C 150.481,73 150.481,73 177.551,72 177.551,72 29.203,14 C
2.1.8.8.1.01.02.075 INSS-SERVIDORS COMIS/TEMP - CAMARA 0,00 0,00 D 156.496,86 156.496,86 157.139,19 157.139,19 642,33 C
2.1.8.8.1.01.04.000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 237.828,59 C 237.828,59 C 3.326.792,70 3.326.792,70 3.158.964,11 3.158.964,11 70.000,00 C
2.1.8.8.1.01.04.002 IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMS 100.557,20 C 100.557,20 C 243.564,28 243.564,28 143.007,08 143.007,08 0,00
2.1.8.8.1.01.04.003 IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/FMS 124.599,82 C 124.599,82 C 795.028,04 795.028,04 740.428,22 740.428,22 70.000,00 C
2.1.8.8.1.01.04.004 IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FMS 0,00 0,00 6.045,64 6.045,64 6.045,64 6.045,64 0,00
2.1.8.8.1.01.04.007 IRRF SOBRE GASTO COM PESSOAL/FUNDEB 0,00 0,00 2.124.336,99 2.124.336,99 2.124.336,99 2.124.336,99 0,00
2.1.8.8.1.01.04.009 IRRF DE AGENTES POLÍTICOS/FUNDEB 0,00 0,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00 15.168,00 0,00
2.1.8.8.1.01.04.010 IRRF DE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMAS 0,00 0,00 388,74 388,74 388,74 388,74 0,00
2.1.8.8.1.01.04.011 IRRF GASTOS COM PESSOAL/FMAS 0,00 0,00 5.839,77 5.839,77 5.839,77 5.839,77 0,00
2.1.8.8.1.01.04.012 IRRF GASTO COM PESSOAL/FMMA 0,00 0,00 5.653,27 5.653,27 5.653,27 5.653,27 0,00
2.1.8.8.1.01.04.013 IRRF SERVIÇOS DE TERC. PF/FMMA 0,00 0,00 3.047,90 3.047,90 3.047,90 3.047,90 0,00
2.1.8.8.1.01.04.014 IRRF GASTOS COM PESSOAL/SEMED 12.530,40 C 12.530,40 C 12.598,52 12.598,52 68,12 68,12 0,00
2.1.8.8.1.01.04.015 IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FISICA/SEMED 141,17 C 141,17 C 3.234,65 3.234,65 3.093,48 3.093,48 0,00
2.1.8.8.1.01.04.017 IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF/FMDCA 0,00 0,00 44,70 44,70 44,70 44,70 0,00
2.1.8.8.1.01.04.017 RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS 0,00 0,00 111.842,20 111.842,20 111.842,20 111.842,20 0,00
2.1.8.8.1.01.08.000 ISS 104.272,20 C 104.272,20 C 736.375,22 736.375,22 635.423,94 635.423,94 3.320,92 C
2.1.8.8.1.01.08.001 ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-PMBB 0,00 0,00 8.006,97 8.006,97 8.006,97 8.006,97 0,00
2.1.8.8.1.01.08.002 ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PF-PMBB 1.857,75 C 1.857,75 C 0,00 0,00 1.347,30 1.347,30 3.205,05 C
2.1.8.8.1.01.08.004 ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMS 24.101,42 C 24.101,42 C 305.353,90 305.353,90 281.302,48 281.302,48 50,00 C
2.1.8.8.1.01.08.005 ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMS 0,00 0,00 68.667,70 68.667,70 68.667,70 68.667,70 0,00
2.1.8.8.1.01.08.007 ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMDCA 0,00 0,00 499,00 499,00 499,00 499,00 0,00
2.1.8.8.1.01.08.008 ISS RETIDO NA FONTE-PF/FUNDEB 0,00 0,00 160,97 160,97 160,97 160,97 0,00
2.1.8.8.1.01.08.010 ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMAS 0,00 0,00 51.269,70 51.269,70 51.269,70 51.269,70 0,00
2.1.8.8.1.01.08.011 ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMAS 0,00 0,00 82,40 82,40 82,40 82,40 0,00
2.1.8.8.1.01.08.012 ISS RETIDO NA FONTE-PF/FMMA 0,00 0,00 40.996,73 40.996,73 40.996,73 40.996,73 0,00
2.1.8.8.1.01.08.013 ISS RETIDO NA FONTE-PJ/FMMA 0,00 0,00 5.280,52 5.280,52 5.280,52 5.280,52 0,00
2.1.8.8.1.01.08.016 ISS RETIDO NA FONTA-CONVÊNIOS/PJ-CONVÊNIO 7.835,44 C 7.835,44 C 37.834,42 37.834,42 29.998,98 29.998,98 0,00
2.1.8.8.1.01.08.017 ISS RETIDO NA FONTE-PF/SEMED 29.047,35 C 29.047,35 C 118.642,98 118.642,98 89.595,63 89.595,63 0,00
2.1.8.8.1.01.08.018 ISS RETIDO NA FONTE-PJ/SEMED 41.430,24 C 41.430,24 C 92.465,10 92.465,10 51.034,86 51.034,86 0,00
2.1.8.8.1.01.08.019 ISS RETIDO NA FONTE - CÂMARA 0,00 0,00 7.114,83 7.114,83 7.180,70 7.180,70 65,87 C
2.1.8.8.1.01.10.000 PENSAO ALIMENTICIA 15.460,39 C 15.460,39 C 206.494,38 206.494,38 192.348,38 192.348,38 1.314,39 C
2.1.8.8.1.01.10.001 PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMBB 1.060,85 C 1.060,85 C 11.042,89 11.042,89 9.982,04 9.982,04 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
2.1.8.8.1.01.10.002 PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMS 2.991,03 C 2.991,03 C 32.673,00 32.673,00 30.349,09 30.349,09 667,12 C
2.1.8.8.1.01.10.003 PENSÃO ALIMENTÍCIA/FUNDEB 9.413,97 C 9.413,97 C 135.442,12 135.442,12 126.472,32 126.472,32 444,17 C
2.1.8.8.1.01.10.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMAS 0,00 0,00 2.366,10 2.366,10 2.569,20 2.569,20 203,10 C
2.1.8.8.1.01.10.005 PENSÃO ALIMENTÍCIA/FMMA 1.994,54 C 1.994,54 C 24.970,27 24.970,27 22.975,73 22.975,73 0,00
2.1.8.8.1.01.13.000 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 300.269,85 C 300.269,85 C 3.946.089,16 3.946.089,16 3.648.260,93 3.648.260,93 2.441,62 C
2.1.8.8.1.01.13.004 SINTEPP SUB-SEDE/PMBB 445,52 C 445,52 C 5.764,40 5.764,40 5.318,88 5.318,88 0,00
2.1.8.8.1.01.13.009 SISMUB-CONVENIO FENIX-PMBB 0,00 0,00 7.148,00 7.148,00 7.148,00 7.148,00 0,00
2.1.8.8.1.01.13.010 SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA OD-PMBB 348,00 C 348,00 C 4.057,98 4.057,98 3.709,98 3.709,98 0,00
2.1.8.8.1.01.13.011 SINTEPP SUB SEDE - PROGRAMA SA-PMBB 8.778,00 C 8.778,00 C 107.621,84 107.621,84 98.843,84 98.843,84 0,00
2.1.8.8.1.01.13.012 SISMUB 225,04 C 225,04 C 3.359,11 3.359,11 3.146,83 3.146,83 12,76 C
2.1.8.8.1.01.13.015 SINTEPP SUB SEDE/FMS 310,74 C 310,74 C 3.614,61 3.614,61 3.303,87 3.303,87 0,00
2.1.8.8.1.01.13.017 SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FMS 6.334,56 C 6.334,56 C 80.683,77 80.683,77 74.349,21 74.349,21 0,00
2.1.8.8.1.01.13.018 SISMUB/FMS 429,44 C 429,44 C 6.075,73 6.075,73 5.646,29 5.646,29 0,00
2.1.8.8.1.01.13.019 OSCIPACSBB/FMS 3.031,86 C 3.031,86 C 10.880,08 10.880,08 10.150,00 10.150,00 2.301,78 C
2.1.8.8.1.01.13.020 SINDSAUDE/FMS 2.407,70 C 2.407,70 C 31.425,38 31.425,38 29.017,68 29.017,68 0,00
2.1.8.8.1.01.13.021 SINTEPP- CONV. ODONTOLOGICO-FMS 0,00 0,00 2.053,00 2.053,00 2.053,00 2.053,00 0,00
2.1.8.8.1.01.13.023 SISMUB-CONVENIO FENIX-FMS 0,00 0,00 19.727,00 19.727,00 19.727,00 19.727,00 0,00
2.1.8.8.1.01.13.027 SINTRPP SUB SEDE/FUNDEB 16.652,11 C 16.652,11 C 223.866,03 223.866,03 207.213,92 207.213,92 0,00
2.1.8.8.1.01.13.028 SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA/FUNDEB 133,33 C 133,33 C 133,33 133,33 0,00 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.13.029 SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA OD/FUNDEB 5.121,48 C 5.121,48 C 103.657,26 103.657,26 98.535,78 98.535,78 0,00
2.1.8.8.1.01.13.030 SINTEPP SUB SEDE PROGRAMA SA/FUNDEB 253.006,22 C 253.006,22 C 3.254.041,55 3.254.041,55 3.001.035,33 3.001.035,33 0,00
2.1.8.8.1.01.13.031 SISMUB/FUNDEB 431,10 C 431,10 C 6.771,19 6.771,19 6.340,09 6.340,09 0,00
2.1.8.8.1.01.13.032 SISMUB-CONVENIO FENIX-FUNDEB 0,00 0,00 15.728,00 15.728,00 15.728,00 15.728,00 0,00
2.1.8.8.1.01.13.034 SINTEPP SUB-SEDE/FMAS 78,30 C 78,30 C 752,90 752,90 678,64 678,64 4,04 C
2.1.8.8.1.01.13.036 SISMUB/FMAS 57,24 C 57,24 C 446,46 446,46 449,10 449,10 59,88 C
2.1.8.8.1.01.13.038 SISMUB-CONVENIO FENIX-FMAS 0,00 0,00 2.141,84 2.141,84 2.180,00 2.180,00 38,16 C
2.1.8.8.1.01.13.040 SINTEPP SUB SEDE/FMMA 96,76 C 96,76 C 1.199,84 1.199,84 1.103,08 1.103,08 0,00
2.1.8.8.1.01.13.041 SINDSAÚDE/FMMA 0,00 0,00 245,28 245,28 270,28 270,28 25,00 C
2.1.8.8.1.01.13.043 SISMUB/FMMA 336,27 C 336,27 C 4.825,71 4.825,71 4.489,44 4.489,44 0,00
2.1.8.8.1.01.13.044 SINTEPP SUB-SEDE PROGRAMA SA-FMMA 2.046,18 C 2.046,18 C 27.849,59 27.849,59 25.803,41 25.803,41 0,00
2.1.8.8.1.01.13.047 SISMUB-CONVENIO FENIX-FMMA 0,00 0,00 16.757,00 16.757,00 16.757,00 16.757,00 0,00
2.1.8.8.1.01.13.059 SINTEPP SUB-SEDE-SA-FMAS 0,00 0,00 5.262,28 5.262,28 5.262,28 5.262,28 0,00
2.1.8.8.1.01.15.000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 790.407,00 C 790.407,00 C 10.133.204,79 10.133.204,79 9.391.966,41 9.391.966,41 49.168,62 C
2.1.8.8.1.01.15.001 EMPRESTIMOS CAIXA/PMBB 54.700,12 C 54.700,12 C 671.849,09 671.849,09 623.153,31 623.153,31 6.004,34 C
2.1.8.8.1.01.15.002 EMPRESTIMOS BB/PMBB 1.971,40 C 1.971,40 C 27.171,53 27.171,53 25.200,13 25.200,13 0,00
2.1.8.8.1.01.15.003 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/PMBB 13.056,99 C 13.056,99 C 139.931,15 139.931,15 126.874,16 126.874,16 0,00
2.1.8.8.1.01.15.005 EMPRESTIMOS BB 142,33 C 142,33 C 60.999,64 60.999,64 60.857,31 60.857,31 0,00
2.1.8.8.1.01.15.006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMS 121.929,97 C 121.929,97 C 1.395.025,52 1.395.025,52 1.280.343,51 1.280.343,51 7.247,96 C
2.1.8.8.1.01.15.007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ/FMS 14.463,02 C 14.463,02 C 138.035,13 138.035,13 127.965,45 127.965,45 4.393,34 C
2.1.8.8.1.01.15.011 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BB-FMDCA 0,00 0,00 3.143,16 3.143,16 3.143,16 3.143,16 0,00
2.1.8.8.1.01.15.014 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FUNDEB 488.382,78 C 488.382,78 C 6.412.757,49 6.412.757,49 5.932.350,56 5.932.350,56 7.975,85 C
2.1.8.8.1.01.15.015 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ/FUNDEB 38.383,29 C 38.383,29 C 478.570,03 478.570,03 440.186,74 440.186,74 0,00
2.1.8.8.1.01.15.020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CAIXA/FMMA 47.928,58 C 47.928,58 C 317.958,33 317.958,33 293.544,19 293.544,19 23.514,44 C
2.1.8.8.1.01.15.021 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-BANPARÁ 2.804,45 C 2.804,45 C 37.708,75 37.708,75 34.904,30 34.904,30 0,00
2.1.8.8.1.01.15.025 EMPRESTIMO SERVIDORES/CAMARA CEF 0,00 0,00 210.638,16 210.638,16 210.670,85 210.670,85 32,69 C
2.1.8.8.1.01.15.029 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -BB/FUNDEB 6.644,07 C 6.644,07 C 239.416,81 239.416,81 232.772,74 232.772,74 0,00
2.1.8.8.1.01.99.000 OUTROS CONSIGNATARIOS 8.523,65 C 8.523,65 C 98.318,66 98.318,66 90.815,17 90.815,17 1.020,16 C
2.1.8.8.1.01.99.001 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA/FMAS 7.866,79 C 7.866,79 C 93.037,67 93.037,67 86.191,04 86.191,04 1.020,16 C
2.1.8.8.1.01.99.002 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ/FMAS 656,86 C 656,86 C 5.280,99 5.280,99 4.624,13 4.624,13 0,00
2.1.8.8.1.04.00.000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 51,48 C 51,48 C 19.655,28 19.655,28 19.655,28 19.655,28 51,48 C
2.1.8.8.1.04.01.000 DEPOSITOS E CAUÇÕES 0,00 0,00 19.655,28 19.655,28 19.655,28 19.655,28 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
2.1.8.8.1.04.99.000 OUTROS DEPOSITOS 51,48 C 51,48 C 0,00 0,00 0,00 0,00 51,48 C
2.1.8.8.1.04.99.001 CONTRA PARTIDA/LANÇ FOLHA DE PAGAMENTO 51,48 C 51,48 C 0,00 0,00 0,00 0,00 51,48 C
2.1.8.8.1.99.00.000 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 149.137,40 C 149.137,40 C 31.695,10 31.695,10 96.868,31 96.868,31 214.310,61 C
2.1.8.8.1.99.00.001 REDE CELPA-I PUBLICA 149.137,40 C 149.137,40 C 31.695,10 31.695,10 96.868,31 96.868,31 214.310,61 C
2.1.8.9.0.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.239.834,02 C 1.239.834,02 C 7.223.969,48 7.223.969,48 5.987.805,46 5.987.805,46 3.670,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.239.834,02 C 1.239.834,02 C 6.459.227,60 6.459.227,60 5.223.063,58 5.223.063,58 3.670,00 C
2.1.8.9.1.01.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.238.234,02 C 1.238.234,02 C 4.396.337,11 4.396.337,11 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
2.1.8.9.1.01.02.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO 1.238.234,02 C 1.238.234,02 C 4.396.337,11 4.396.337,11 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
2.1.8.9.1.01.02.001 REPASSES A RESSARCIR-FUNDEB 0,00 0,00 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 3.158.103,09 0,00
2.1.8.9.1.01.02.003 REPASSES A RESSARCIR PMBB 1.238.234,02 C 1.238.234,02 C 1.238.234,02 1.238.234,02 0,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00.000 DIARIAS A PAGAR 1.600,00 C 1.600,00 C 813.735,00 813.735,00 815.805,00 815.805,00 3.670,00 C
2.1.8.9.1.05.00.000 CONVENIOS A PAGAR 0,00 0,00 29.674,27 29.674,27 29.674,27 29.674,27 0,00
2.1.8.9.1.05.01.000 CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 121,35 121,35 121,35 121,35 0,00
2.1.8.9.1.05.01.003 CONVÊNIO 147866-CONSIGNADO-BB/FMMA 0,00 0,00 121,35 121,35 121,35 121,35 0,00
2.1.8.9.1.10.00.000 TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR 0,00 0,00 602.921,02 602.921,02 602.921,02 602.921,02 0,00
2.1.8.9.1.13.00.000 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR 0,00 0,00 616.560,20 616.560,20 616.560,20 616.560,20 0,00
2.1.8.9.2.00.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,00 0,00 764.741,88 764.741,88 764.741,88 764.741,88 0,00
2.2.0.0.0.00.00.000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 22.136.605,25 C 22.136.605,25 C 5.425.588,02 5.425.588,02 12.237.588,50 12.237.588,50 28.948.605,73 C
2.2.1.0.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR22.066.631,19
A LONGO PRAZO C 22.066.631,19 C 4.029.051,86 4.029.051,86 9.862.861,89 9.862.861,89 27.900.441,22 C
2.2.1.1.0.00.00.000 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 920.000,00 920.000,00 820.000,00 C
2.2.1.1.1.00.00.000 PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 920.000,00 920.000,00 820.000,00 C
2.2.1.1.1.05.00.000 PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 920.000,00 920.000,00 820.000,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.066.631,19 C 22.066.631,19 C 3.929.051,86 3.929.051,86 8.942.861,89 8.942.861,89 27.080.441,22 C
2.2.1.4.1.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 22.142.713,74 C 22.142.713,74 C 2.454.175,38 2.454.175,38 7.391.902,86 7.391.902,86 27.080.441,22 C
2.2.1.4.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO 20.724.026,34 C 20.724.026,34 C 2.384.227,53 2.384.227,53 7.307.291,44 7.307.291,44 25.647.090,25 C
2.2.1.4.1.01.00.001 INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO 19.970.459,73 C 19.970.459,73 C 1.520.981,38 1.520.981,38 7.197.611,90 7.197.611,90 25.647.090,25 C
2.2.1.4.1.01.00.002 INSS PARCELAMENTO LEI 10.522/2002 753.566,61 C 753.566,61 C 863.246,15 863.246,15 109.679,54 109.679,54 0,00
2.2.1.4.1.02.00.000 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS 1.418.687,40 C 1.418.687,40 C 69.947,85 69.947,85 84.611,42 84.611,42 1.433.350,97 C
2.2.1.4.1.02.00.001 PARCELAMENTO PASEP 1.418.687,40 C 1.418.687,40 C 69.947,85 69.947,85 84.611,42 84.611,42 1.433.350,97 C
2.2.1.4.3.00.00.000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 76.082,55 D 76.082,55 D 1.474.876,48 1.474.876,48 1.550.959,03 1.550.959,03 0,00
2.2.1.4.3.01.00.000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 76.082,55 D 76.082,55 D 1.474.876,48 1.474.876,48 1.550.959,03 1.550.959,03 0,00
2.2.1.4.3.01.01.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 76.082,55 D 76.082,55 D 1.474.876,48 1.474.876,48 1.550.959,03 1.550.959,03 0,00
2.2.2.0.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 768.268,08 768.268,08 728.268,08 728.268,08 40.000,00 D
2.2.2.1.0.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO 0,00 0,00 768.268,08 768.268,08 728.268,08 728.268,08 40.000,00 D
2.2.2.1.1.00.00.000 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 768.268,08 768.268,08 728.268,08 728.268,08 40.000,00 D
2.2.2.1.1.02.00.000 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS 0,00 0,00 768.268,08 768.268,08 728.268,08 728.268,08 40.000,00 D
2.2.2.1.1.02.98.000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 0,00 768.268,08 768.268,08 728.268,08 728.268,08 40.000,00 D
2.2.3.0.0.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 69.974,06 C 69.974,06 C 628.268,08 628.268,08 1.646.458,53 1.646.458,53 1.088.164,51 C
2.2.3.1.0.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 69.974,06 C 69.974,06 C 628.268,08 628.268,08 1.646.458,53 1.646.458,53 1.088.164,51 C
2.2.3.1.1.00.00.000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
69.974,06 C 69.974,06 C 628.268,08 628.268,08 1.646.458,53 1.646.458,53 1.088.164,51 C
2.2.3.1.1.01.00.000 FORNECEDORES NACIONAIS 69.974,06 C 69.974,06 C 628.268,08 628.268,08 1.646.458,53 1.646.458,53 1.088.164,51 C
2.2.3.1.1.01.02.000 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR 69.974,06 C 69.974,06 C 628.268,08 628.268,08 1.646.458,53 1.646.458,53 1.088.164,51 C
2.2.3.1.1.01.02.001 PARCELAMENTO CELPA 69.974,06 C 69.974,06 C 628.268,08 628.268,08 1.646.458,53 1.646.458,53 1.088.164,51 C
2.3.0.0.0.00.00.000 PATRIMÔNIO LIQUIDO 35.815.224,64 C 35.815.224,64 C 271.098.225,89 271.098.225,89 262.019.265,61 262.019.265,61 26.736.264,36 C
2.3.7.0.0.00.00.000 RESULTADOS ACUMULADOS 35.815.224,64 C 35.815.224,64 C 271.098.225,89 271.098.225,89 262.019.265,61 262.019.265,61 26.736.264,36 C
2.3.7.1.0.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 35.815.224,64 C 35.815.224,64 C 271.098.225,89 271.098.225,89 262.019.265,61 262.019.265,61 26.736.264,36 C
2.3.7.1.1.00.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 35.815.224,64 C 35.815.224,64 C 271.098.225,89 271.098.225,89 262.019.265,61 262.019.265,61 26.736.264,36 C
2.3.7.1.1.01.00.000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 27.036.799,15 D 27.036.799,15 D 241.768.919,51 241.768.919,51 259.712.159,32 259.712.159,32 9.093.559,34 D
2.3.7.1.1.02.00.000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 62.852.023,79 C 62.852.023,79 C 29.329.306,38 29.329.306,38 2.307.106,29 2.307.106,29 35.829.823,70 C
3.0.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 239.482.274,22 239.482.274,22 239.482.274,22 239.482.274,22 0,00
3.1.0.0.0.00.00.000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 71.895.400,10 71.895.400,10 71.895.400,10 71.895.400,10 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
3.1.1.0.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 0,00 58.660.872,54 58.660.872,54 58.660.872,54 58.660.872,54 0,00
3.1.1.1.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 0,00 51.504.042,33 51.504.042,33 51.504.042,33 51.504.042,33 0,00
3.1.1.1.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
0,00 0,00 51.504.042,33 51.504.042,33 51.504.042,33 51.504.042,33 0,00
3.1.1.1.1.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 0,00 49.878.950,04 49.878.950,04 49.878.950,04 49.878.950,04 0,00
3.1.1.1.1.01.01.000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 0,00 24.950.380,66 24.950.380,66 24.950.380,66 24.950.380,66 0,00
3.1.1.1.1.01.02.000 ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 224.887,32 224.887,32 224.887,32 224.887,32 0,00
3.1.1.1.1.01.05.000 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 0,00 44.057,40 44.057,40 44.057,40 44.057,40 0,00
3.1.1.1.1.01.06.000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0,00 0,00 1.021.204,84 1.021.204,84 1.021.204,84 1.021.204,84 0,00
3.1.1.1.1.01.14.000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 0,00 0,00 996.885,69 996.885,69 996.885,69 996.885,69 0,00
3.1.1.1.1.01.16.000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00 487.420,78 487.420,78 487.420,78 487.420,78 0,00
3.1.1.1.1.01.18.000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 0,00 0,00 5.173.563,01 5.173.563,01 5.173.563,01 5.173.563,01 0,00
3.1.1.1.1.01.19.000 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 10.378.746,72 10.378.746,72 10.378.746,72 10.378.746,72 0,00
3.1.1.1.1.01.21.000 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 0,00 0,00 39.176,29 39.176,29 39.176,29 39.176,29 0,00
3.1.1.1.1.01.22.000 13. SALÁRIO 0,00 0,00 3.763.494,21 3.763.494,21 3.763.494,21 3.763.494,21 0,00
3.1.1.1.1.01.23.000 FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00 72.210,10 72.210,10 72.210,10 72.210,10 0,00
3.1.1.1.1.01.24.000 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 1.708.155,48 1.708.155,48 1.708.155,48 1.708.155,48 0,00
3.1.1.1.1.01.25.000 LICENÇA-PRÊMIO 0,00 0,00 35.172,87 35.172,87 35.172,87 35.172,87 0,00
3.1.1.1.1.01.29.000 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 0,00 0,00 156.794,67 156.794,67 156.794,67 156.794,67 0,00
3.1.1.1.1.01.31.000 SUBSÍDIOS 0,00 0,00 826.800,00 826.800,00 826.800,00 826.800,00 0,00
3.1.1.1.1.02.00.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 0,00 1.625.092,29 1.625.092,29 1.625.092,29 1.625.092,29 0,00
3.1.1.1.1.02.03.000 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 0,00 0,00 1.625.092,29 1.625.092,29 1.625.092,29 1.625.092,29 0,00
3.1.1.2.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 0,00 7.156.830,21 7.156.830,21 7.156.830,21 7.156.830,21 0,00
3.1.1.2.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
0,00 0,00 7.156.830,21 7.156.830,21 7.156.830,21 7.156.830,21 0,00
3.1.1.2.1.01.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 1.665.954,57 1.665.954,57 1.665.954,57 1.665.954,57 0,00
3.1.1.2.1.01.01.000 VENCIMENTOS E SALARIOS 0,00 0,00 611.003,89 611.003,89 611.003,89 611.003,89 0,00
3.1.1.2.1.01.22.000 13. SALARIO 0,00 0,00 38.013,32 38.013,32 38.013,32 38.013,32 0,00
3.1.1.2.1.01.24.000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0,00 0,00 18.504,67 18.504,67 18.504,67 18.504,67 0,00
3.1.1.2.1.01.31.000 SUBSÍDIOS 0,00 0,00 998.432,69 998.432,69 998.432,69 998.432,69 0,00
3.1.1.2.1.04.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 5.490.875,64 5.490.875,64 5.490.875,64 5.490.875,64 0,00
3.1.1.2.1.04.01.000 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93 0,00 0,00 4.246.729,05 4.246.729,05 4.246.729,05 4.246.729,05 0,00
3.1.1.2.1.04.12.000 FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO 0,00 0,00 3.538,48 3.538,48 3.538,48 3.538,48 0,00
3.1.1.2.1.04.13.000 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO 0,00 0,00 297.614,96 297.614,96 297.614,96 297.614,96 0,00
3.1.1.2.1.04.99.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 942.993,15 942.993,15 942.993,15 942.993,15 0,00
3.1.2.0.0.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 13.162.768,94 13.162.768,94 13.162.768,94 13.162.768,94 0,00
3.1.2.2.0.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 13.162.768,94 13.162.768,94 13.162.768,94 13.162.768,94 0,00
3.1.2.2.1.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 909.411,73 909.411,73 909.411,73 909.411,73 0,00
3.1.2.2.1.03.00.000 SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO 0,00 0,00 909.411,73 909.411,73 909.411,73 909.411,73 0,00
3.1.2.2.3.00.00.000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 12.253.357,21 12.253.357,21 12.253.357,21 12.253.357,21 0,00
3.1.2.2.3.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS 0,00 0,00 12.253.357,21 12.253.357,21 12.253.357,21 12.253.357,21 0,00
3.1.9.0.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 71.758,62 71.758,62 71.758,62 71.758,62 0,00
3.1.9.9.0.00.00.000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 71.758,62 71.758,62 71.758,62 71.758,62 0,00
3.1.9.9.1.00.00.000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 71.758,62 71.758,62 71.758,62 71.758,62 0,00
3.1.9.9.1.01.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL 0,00 0,00 71.758,62 71.758,62 71.758,62 71.758,62 0,00
3.2.0.0.0.00.00.000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 343.368,69 343.368,69 343.368,69 343.368,69 0,00
3.2.2.0.0.00.00.000 PENSÕES 0,00 0,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 0,00
3.2.2.1.0.00.00.000 PENSÕES - RPPS 0,00 0,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 0,00
3.2.2.1.1.00.00.000 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 0,00
3.2.2.1.1.99.00.000 OUTRAS PENSÕES 0,00 0,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 25.948,00 0,00
3.2.9.0.0.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 317.420,69 317.420,69 317.420,69 317.420,69 0,00
3.2.9.9.0.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 317.420,69 317.420,69 317.420,69 317.420,69 0,00
3.2.9.9.1.00.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 317.420,69 317.420,69 317.420,69 317.420,69 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
3.3.0.0.0.00.00.000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 39.956.897,95 39.956.897,95 39.956.897,95 39.956.897,95 0,00
3.3.1.0.0.00.00.000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 15.058.967,09 15.058.967,09 15.058.967,09 15.058.967,09 0,00
3.3.1.1.0.00.00.000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00 14.326.047,02 14.326.047,02 14.326.047,02 14.326.047,02 0,00
3.3.1.1.1.00.00.000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 14.326.047,02 14.326.047,02 14.326.047,02 14.326.047,02 0,00
3.3.1.1.1.01.00.000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0,00 6.040.739,26 6.040.739,26 6.040.739,26 6.040.739,26 0,00
3.3.1.1.1.03.00.000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 270.120,60 270.120,60 270.120,60 270.120,60 0,00
3.3.1.1.1.06.00.000 GENEROS ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 2.241.288,06 2.241.288,06 2.227.449,97 2.227.449,97 13.838,09 D
3.3.1.1.1.08.00.000 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00 2.133.411,91 2.133.411,91 2.133.411,91 2.133.411,91 0,00
3.3.1.1.1.09.00.000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00 42.230,88 42.230,88 42.230,88 42.230,88 0,00
3.3.1.1.1.10.00.000 MATERIAL QUIMÍCO 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00
3.3.1.1.1.14.00.000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 19.173,40 19.173,40 19.173,40 19.173,40 0,00
3.3.1.1.1.15.00.000 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 0,00 0,00 2.031,75 2.031,75 2.031,75 2.031,75 0,00
3.3.1.1.1.16.00.000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 186.576,70 186.576,70 200.414,79 200.414,79 13.838,09 C
3.3.1.1.1.17.00.000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 24.005,43 24.005,43 24.005,43 24.005,43 0,00
3.3.1.1.1.19.00.000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00 12.555,60 12.555,60 12.555,60 12.555,60 0,00
3.3.1.1.1.20.00.000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 0,00 585,60 585,60 585,60 585,60 0,00
3.3.1.1.1.21.00.000 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 48.112,67 48.112,67 48.112,67 48.112,67 0,00
3.3.1.1.1.22.00.000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 285.140,08 285.140,08 285.140,08 285.140,08 0,00
3.3.1.1.1.23.00.000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 27.464,40 27.464,40 27.464,40 27.464,40 0,00
3.3.1.1.1.24.00.000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 155.687,32 155.687,32 155.687,32 155.687,32 0,00
3.3.1.1.1.26.00.000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 0,00 174.579,89 174.579,89 174.579,89 174.579,89 0,00
3.3.1.1.1.28.00.000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA 0,00 0,00 63.007,54 63.007,54 63.007,54 63.007,54 0,00
3.3.1.1.1.31.00.000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 755,00 755,00 755,00 755,00 0,00
3.3.1.1.1.35.00.000 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 737,50 737,50 737,50 737,50 0,00
3.3.1.1.1.36.00.000 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 721.714,05 721.714,05 721.714,05 721.714,05 0,00
3.3.1.1.1.39.00.000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 0,00 0,00 944.789,22 944.789,22 944.789,22 944.789,22 0,00
3.3.1.1.1.42.00.000 FERRAMENTAS 0,00 0,00 33.774,10 33.774,10 33.774,10 33.774,10 0,00
3.3.1.1.1.44.00.000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS 0,00 0,00 18.837,32 18.837,32 18.837,32 18.837,32 0,00
3.3.1.1.1.99.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 876.148,74 876.148,74 876.148,74 876.148,74 0,00
3.3.1.2.0.00.00.000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 0,00 732.920,07 732.920,07 732.920,07 732.920,07 0,00
3.3.1.2.1.00.00.000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 732.920,07 732.920,07 732.920,07 732.920,07 0,00
3.3.1.2.1.01.00.000 MERCADORIAS DOADAS 0,00 0,00 732.920,07 732.920,07 732.920,07 732.920,07 0,00
3.3.2.0.0.00.00.000 SERVIÇOS 0,00 0,00 24.888.386,69 24.888.386,69 24.888.386,69 24.888.386,69 0,00
3.3.2.1.0.00.00.000 DIÁRIAS 0,00 0,00 816.282,00 816.282,00 816.282,00 816.282,00 0,00
3.3.2.1.1.00.00.000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 816.282,00 816.282,00 816.282,00 816.282,00 0,00
3.3.2.1.1.01.00.000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 816.282,00 816.282,00 816.282,00 816.282,00 0,00
3.3.2.2.0.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 0,00 11.954.160,04 11.954.160,04 11.954.160,04 11.954.160,04 0,00
3.3.2.2.1.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 11.954.160,04 11.954.160,04 11.954.160,04 11.954.160,04 0,00
3.3.2.2.1.02.00.000 PERICIAS 0,00 0,00 46.997,00 46.997,00 46.997,00 46.997,00 0,00
3.3.2.2.1.05.00.000 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 0,00 0,00 2.917.889,85 2.917.889,85 2.917.889,85 2.917.889,85 0,00
3.3.2.2.1.06.00.000 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00
3.3.2.2.1.07.00.000 COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 11.913,16 11.913,16 11.913,16 11.913,16 0,00
3.3.2.2.1.08.00.000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 7.174,39 7.174,39 7.174,39 7.174,39 0,00
3.3.2.2.1.11.00.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 303.038,67 303.038,67 303.038,67 303.038,67 0,00
3.3.2.2.1.12.00.000 CONDOMINIOS 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00
3.3.2.2.1.15.00.000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 969.949,01 969.949,01 969.949,01 969.949,01 0,00
3.3.2.2.1.21.00.000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 317.849,55 317.849,55 317.849,55 317.849,55 0,00
3.3.2.2.1.22.00.000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 63.228,08 63.228,08 63.228,08 63.228,08 0,00
3.3.2.2.1.26.00.000 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 0,00 0,00 5.284.409,62 5.284.409,62 5.284.409,62 5.284.409,62 0,00
3.3.2.2.1.29.00.000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 0,00 5.998,22 5.998,22 5.998,22 5.998,22 0,00
3.3.2.2.1.99.00.000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 0,00 2.015.012,49 2.015.012,49 2.015.012,49 2.015.012,49 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
3.3.2.3.0.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 12.117.944,65 12.117.944,65 12.117.944,65 12.117.944,65 0,00
3.3.2.3.1.00.00.000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 12.117.944,65 12.117.944,65 12.117.944,65 12.117.944,65 0,00
3.3.2.3.1.01.00.000 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00
3.3.2.3.1.04.00.000 COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 64.286,47 64.286,47 64.286,47 64.286,47 0,00
3.3.2.3.1.05.00.000 PUBLICIDADE 0,00 0,00 19.798,40 19.798,40 19.798,40 19.798,40 0,00
3.3.2.3.1.06.00.000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 269.931,94 269.931,94 269.931,94 269.931,94 0,00
3.3.2.3.1.08.00.000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 0,00 3.062.770,35 3.062.770,35 3.062.770,35 3.062.770,35 0,00
3.3.2.3.1.10.00.000 LOCAÇÕES 0,00 0,00 3.902.038,11 3.902.038,11 3.902.038,11 3.902.038,11 0,00
3.3.2.3.1.20.00.000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 0,00 0,00 7.141,50 7.141,50 7.141,50 7.141,50 0,00
3.3.2.3.1.25.00.000 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 16.573,50 16.573,50 16.573,50 16.573,50 0,00
3.3.2.3.1.29.00.000 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 698,07 698,07 698,07 698,07 0,00
3.3.2.3.1.30.00.000 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 8.770,00 0,00
3.3.2.3.1.31.00.000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS 0,00 0,00 2.918.188,22 2.918.188,22 2.918.188,22 2.918.188,22 0,00
3.3.2.3.1.32.00.000 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 0,00 112.468,25 112.468,25 112.468,25 112.468,25 0,00
3.3.2.3.1.46.00.000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00 22.816,00 22.816,00 22.816,00 22.816,00 0,00
3.3.2.3.1.51.00.000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 419.500,00 419.500,00 419.500,00 419.500,00 0,00
3.3.2.3.1.56.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 4.282,64 4.282,64 4.282,64 4.282,64 0,00
3.3.2.3.1.99.00.000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00 1.246.081,20 1.246.081,20 1.246.081,20 1.246.081,20 0,00
3.3.3.0.0.00.00.000 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 0,00 9.544,17 9.544,17 9.544,17 9.544,17 0,00
3.3.3.1.0.00.00.000 DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 9.544,17 9.544,17 9.544,17 9.544,17 0,00
3.3.3.1.1.00.00.000 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 9.544,17 9.544,17 9.544,17 9.544,17 0,00
3.3.3.1.1.01.00.000 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 9.544,17 9.544,17 9.544,17 9.544,17 0,00
3.3.3.1.1.01.01.000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 9.544,17 9.544,17 9.544,17 9.544,17 0,00
3.4.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 41.981,09 41.981,09 41.981,09 41.981,09 0,00
3.4.9.0.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00 41.981,09 41.981,09 41.981,09 41.981,09 0,00
3.4.9.9.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 41.981,09 41.981,09 41.981,09 41.981,09 0,00
3.4.9.9.1.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 41.981,09 41.981,09 41.981,09 41.981,09 0,00
3.5.0.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 0,00 107.057.710,71 107.057.710,71 107.057.710,71 107.057.710,71 0,00
3.5.1.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
3.5.1.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
3.5.1.1.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
3.5.1.1.2.02.00.000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
3.5.1.1.2.02.00.007 TRANSFERENCIAS FMAS/PAC-CRIANÇA E ADOLESCENTE-13.878-9/13.425-2 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.008 TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE MANUT-APOIO-13.584-4,13.856-8 0,00 0,00 1.627,88 1.627,88 1.627,88 1.627,88 0,00
3.5.1.1.2.02.00.009 TRANSFERENCIAS FMAS/ICMS 0,00 0,00 551.666,83 551.666,83 551.666,83 551.666,83 0,00
3.5.1.1.2.02.00.017 TRANSFERENCIAS FMAS/AÇÃO- 9.427-7 0,00 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 0,00
3.5.1.1.2.02.00.019 TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-SUAS- 13.877-0/13.107-5/13.146-6/13.876-2 0,00 0,00 66.514,56 66.514,56 66.514,56 66.514,56 0,00
3.5.1.1.2.02.00.024 TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE CONST. 13.119-9,13.118-0,13.117-2 0,00 0,00 1.019.484,40 1.019.484,40 1.019.484,40 1.019.484,40 0,00
3.5.1.1.2.02.00.028 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 24.515.574,21 24.515.574,21 24.515.574,21 24.515.574,21 0,00
3.5.1.1.2.02.00.029 TRANSFERENCIAS FMS /SAÚDE BUCAL-8.686-X/624.001-8-32-5 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.031 TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS 0,00 0,00 277.110,71 277.110,71 277.110,71 277.110,71 0,00
3.5.1.1.2.02.00.032 TRANSFERENCIAS FMS/ITR 0,00 0,00 8.475,50 8.475,50 8.475,50 8.475,50 0,00
3.5.1.1.2.02.00.033 TRANSFERENCIAS FMAS/PBVA-SCFV- 13.880-0, 13.152-0 0,00 0,00 383.400,00 383.400,00 383.400,00 383.400,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.034 TRANSFERENCIAS FMS/SAMU ESTADO 0,00 0,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.035 TRANSFERENCIAS FMS/FPM 0,00 0,00 7.258.258,41 7.258.258,41 7.258.258,41 7.258.258,41 0,00
3.5.1.1.2.02.00.037 TRANSFERENCIAS ICMS/FUNDEB 0,00 0,00 372.951,96 372.951,96 372.951,96 372.951,96 0,00
3.5.1.1.2.02.00.039 TRANSFERENCIAS FMS/UPA- 23-6,11.333-6,306.549-9, 379.223-4 0,00 0,00 936.468,70 936.468,70 936.468,70 936.468,70 0,00
3.5.1.1.2.02.00.042 TRANSFERENCIAS FMS/INVESTIMENTO 0,00 0,00 357.393,90 357.393,90 357.393,90 357.393,90 0,00
3.5.1.1.2.02.00.046 TRANSFERENCIAS FMDCA/FPM 0,00 0,00 84.213,62 84.213,62 84.213,62 84.213,62 0,00
3.5.1.1.2.02.00.047 TRANSFERENCIAS FMMA/RP 0,00 0,00 1.870.310,40 1.870.310,40 1.870.310,40 1.870.310,40 0,00
3.5.1.1.2.02.00.049 TRANSFERENCIAS FMS/SAMU 624.003-4-304.692-3-379.229-3 0,00 0,00 991,99 991,99 991,99 991,99 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
3.5.1.1.2.02.00.050 TRANSFERENCIAS FMS/PAB FIXO ESTADO-375.855-9 0,00 0,00 44.064,79 44.064,79 44.064,79 44.064,79 0,00
3.5.1.1.2.02.00.053 TRANSFERENCIAS FMAS/PSB- 548.503-7,248.136-7 0,00 0,00 60,42 60,42 60,42 60,42 0,00
3.5.1.1.2.02.00.059 TRANSFERENCIAS FMDCA/RP 0,00 0,00 103.070,75 103.070,75 103.070,75 103.070,75 0,00
3.5.1.1.2.02.00.060 TRANSFERENCIAS FMMA/FPM 0,00 0,00 1.081.145,91 1.081.145,91 1.081.145,91 1.081.145,91 0,00
3.5.1.1.2.02.00.063 TRANSFERENCIAS CÂMARA 0,00 0,00 3.366.912,00 3.366.912,00 3.366.912,00 3.366.912,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.064 TRANSFERENCIAS FMS/RP 0,00 0,00 2.391.284,09 2.391.284,09 2.391.284,09 2.391.284,09 0,00
3.5.1.1.2.02.00.067 TRANSFERENCIAS FMS/ICMS 0,00 0,00 733.005,68 733.005,68 733.005,68 733.005,68 0,00
3.5.1.1.2.02.00.069 TRANSFERENCIAS FMAS/BPC-13.874-6/13.144-X/ 10.848-0 0,00 0,00 81,11 81,11 81,11 81,11 0,00
3.5.1.1.2.02.00.073 TRANSFERENCIAS FMS/FARMACIA BASICA ESTADO-10.867-7 0,00 0,00 136.060,19 136.060,19 136.060,19 136.060,19 0,00
3.5.1.1.2.02.00.074 TRANSFERENCIAS FMAS/PROG. DE E.TRAB.INFANTIL-13.875-4/8.162-0 0,00 0,00 74,35 74,35 74,35 74,35 0,00
3.5.1.1.2.02.00.075 TRANSFERENCIAS FMS/UBS 0,00 0,00 82,53 82,53 82,53 82,53 0,00
3.5.1.1.2.02.00.077 TRANSFERENCIAS FMDCA/ICMS 0,00 0,00 10.485,00 10.485,00 10.485,00 10.485,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.078 TRANSFERENCIAS FPM/FUNDEB 0,00 0,00 626.810,05 626.810,05 626.810,05 626.810,05 0,00
3.5.1.1.2.02.00.085 TRANSFERENCIAS FMS/CUSTEIO 0,00 0,00 14.547.788,22 14.547.788,22 14.547.788,22 14.547.788,22 0,00
3.5.1.1.2.02.00.087 TRANSFERENCIAS SEMED/PAC EQUIPAMENTO-14.077-5, 14.550-5 0,00 0,00 6.198,34 6.198,34 6.198,34 6.198,34 0,00
3.5.1.1.2.02.00.088 TRANSFERENCIAS FUNDEB/RP 0,00 0,00 624.654,30 624.654,30 624.654,30 624.654,30 0,00
3.5.1.1.2.02.00.100 TRANSFERENCIAS SEMED/PNAE 10.128-1 0,00 0,00 1.089.368,81 1.089.368,81 1.089.368,81 1.089.368,81 0,00
3.5.1.1.2.02.00.102 TRANSFERENCIAS SEMED/RP 0,00 0,00 4.883.978,57 4.883.978,57 4.883.978,57 4.883.978,57 0,00
3.5.1.1.2.02.00.115 TRANSFERENCIAS SEMED/PNATE 6.518-8,2.005-2 0,00 0,00 626.431,74 626.431,74 626.431,74 626.431,74 0,00
3.5.1.1.2.02.00.117 TRANSFERENCIAS SEMED/FPM 0,00 0,00 1.420.122,00 1.420.122,00 1.420.122,00 1.420.122,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.121 TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-PBF-13.876-2/13.106-7/13.145-8/8.271-6 0,00 0,00 190.921,93 190.921,93 190.921,93 190.921,93 0,00
3.5.1.1.2.02.00.122 TRANSFERENCIAS FMAS/RP 0,00 0,00 958.560,46 958.560,46 958.560,46 958.560,46 0,00
3.5.1.1.2.02.00.129 TRANSFERENCIAS SEMED/TE CONV. SEDUC 379.227-7230826-9,170.064-20,00 0,00 67.564,66 67.564,66 67.564,66 67.564,66 0,00
3.5.1.1.2.02.00.130 TRANSFERENCIAS FMAS/FPM 0,00 0,00 565.779,31 565.779,31 565.779,31 565.779,31 0,00
3.5.1.1.2.02.00.131 TRANSFERENCIAS SEMED/ICMS 0,00 0,00 829.420,55 829.420,55 829.420,55 829.420,55 0,00
3.5.1.1.2.02.00.133 TRANSFERENCIA S FUNDEB/COMPL.DA UNIÃO 0,00 0,00 20.789.132,18 20.789.132,18 20.789.132,18 20.789.132,18 0,00
3.5.1.1.2.02.00.135 TRANSFERENCIAS FMAS/CREAS PFMC-MSE- 14.330-8, 13.879-7, 10.902-9/13.110-5-13.149-0
0,00 0,00 145.160,74 145.160,74 145.160,74 145.160,74 0,00
3.5.1.1.2.02.00.141 TRANSFERENCIAS FMS/FNS BLVGS 0,00 0,00 50.401,60 50.401,60 50.401,60 50.401,60 0,00
3.5.1.1.2.02.00.142 TRANSFERENCIAS FMAS/PROG P. INFANCIA SUAS-14.097-X 0,00 0,00 142.492,62 142.492,62 142.492,62 142.492,62 0,00
3.5.1.1.2.02.00.144 TRANSFERENCIAS SEMED/QSE 6.288-X 0,00 0,00 1.318.581,45 1.318.581,45 1.318.581,45 1.318.581,45 0,00
3.5.1.1.2.02.00.146 TRANSFERENCIAS SEMED/PDDE 0,00 0,00 460.497,20 460.497,20 460.497,20 460.497,20 0,00
3.5.1.1.2.02.00.147 TRANSFERENCIAS FMAS/PBF-13.880-0/13.108-3/13.147-4/8.290-2 0,00 0,00 468.522,46 468.522,46 468.522,46 468.522,46 0,00
3.5.1.1.2.02.00.219 TRANSFERENCIAS FMS/REFORMA HOSPITAL- 520.899-8, 37.351-6 0,00 0,00 121.523,50 121.523,50 121.523,50 121.523,50 0,00
3.5.1.1.2.02.00.623 TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS VERDE 0,00 0,00 961.931,61 961.931,61 961.931,61 961.931,61 0,00
3.5.1.1.2.02.00.624 TRANSFERENCIAS SEMED/PETE-PA-601.307-4 0,00 0,00 518.441,49 518.441,49 518.441,49 518.441,49 0,00
3.5.1.1.2.02.00.625 TRANSFERENCIAS SEMED/PEAE-PA-601.308-2 0,00 0,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 0,00
3.5.1.1.2.02.00.627 TRANSFERENCIAS FMS/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 333.138,58 333.138,58 333.138,58 333.138,58 0,00
3.5.1.1.2.02.00.628 TRANSFERENCIAS FUNDEB/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 814.192,66 814.192,66 814.192,66 814.192,66 0,00
3.5.1.1.2.02.00.629 TRANSFERENCIAS FME/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 65.839,73 65.839,73 65.839,73 65.839,73 0,00
3.5.1.1.2.02.00.630 TRANSFERENCIAS FMMA/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 53.375,39 53.375,39 53.375,39 53.375,39 0,00
3.5.1.1.2.02.00.631 TRANSFERENCIAS FMAS/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 16.515,36 16.515,36 16.515,36 16.515,36 0,00
3.5.1.1.2.02.00.632 TRANSFERENCIAS FMDCA/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 3.512,96 3.512,96 3.512,96 3.512,96 0,00
3.5.2.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 0,00
3.5.2.2.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 0,00 0,00 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 0,00
3.5.2.2.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO 0,00 0,00 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 0,00
3.5.3.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 616.560,20 616.560,20 616.560,20 616.560,20 0,00
3.5.3.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00 616.560,20 616.560,20 616.560,20 616.560,20 0,00
3.5.3.1.1.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00 0,00 616.560,20 616.560,20 616.560,20 616.560,20 0,00
3.5.3.1.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 616.560,20 616.560,20 616.560,20 616.560,20 0,00
3.6.0.0.0.00.00.000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 18.794.325,75 18.794.325,75 18.794.325,75 18.794.325,75 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
3.6.4.0.0.00.00.000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 12.652.542,12 12.652.542,12 12.652.542,12 12.652.542,12 0,00
3.6.4.0.1.00.00.000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 12.652.542,12 12.652.542,12 12.652.542,12 12.652.542,12 0,00
3.6.5.0.0.00.00.000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 0,00 0,00 6.141.783,63 6.141.783,63 6.141.783,63 6.141.783,63 0,00
3.6.5.0.1.00.00.000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 6.141.783,63 6.141.783,63 6.141.783,63 6.141.783,63 0,00
3.6.5.0.1.03.00.000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER 0,00 0,00 6.141.783,63 6.141.783,63 6.141.783,63 6.141.783,63 0,00
3.7.0.0.0.00.00.000 TRIBUTÁRIAS 0,00 0,00 1.157.991,45 1.157.991,45 1.157.991,45 1.157.991,45 0,00
3.7.2.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.157.991,45 1.157.991,45 1.157.991,45 1.157.991,45 0,00
3.7.2.1.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 615.597,84 615.597,84 615.597,84 615.597,84 0,00
3.7.2.1.3.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 615.597,84 615.597,84 615.597,84 615.597,84 0,00
3.7.2.1.3.02.00.000 PIS/PASEP 0,00 0,00 615.597,84 615.597,84 615.597,84 615.597,84 0,00
3.7.2.9.0.00.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 542.393,61 542.393,61 542.393,61 542.393,61 0,00
3.7.2.9.1.00.00.000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 542.393,61 542.393,61 542.393,61 542.393,61 0,00
3.7.2.9.1.99.00.000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 542.393,61 542.393,61 542.393,61 542.393,61 0,00
3.9.0.0.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 234.598,48 0,00
3.9.7.0.0.00.00.000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 234.598,48 0,00
3.9.7.3.0.00.00.000 VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 234.598,48 0,00
3.9.7.3.1.00.00.000 VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS – CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 234.598,48 234.598,48 234.598,48 234.598,48 0,00
4.0.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 230.483.797,88 230.483.797,88 230.483.797,88 230.483.797,88 0,00
4.1.0.0.0.00.00.000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 8.243.113,74 8.243.113,74 8.243.113,74 8.243.113,74 0,00
4.1.1.0.0.00.00.000 IMPOSTOS 0,00 0,00 7.826.217,22 7.826.217,22 7.826.217,22 7.826.217,22 0,00
4.1.1.2.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 0,00 4.000.191,45 4.000.191,45 4.000.191,45 4.000.191,45 0,00
4.1.1.2.1.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 4.000.191,45 4.000.191,45 4.000.191,45 4.000.191,45 0,00
4.1.1.2.1.02.00.000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0,00 0,00 140.024,26 140.024,26 140.024,26 140.024,26 0,00
4.1.1.2.1.03.00.000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 3.651.245,16 3.651.245,16 3.651.245,16 3.651.245,16 0,00
4.1.1.2.1.03.01.000 IR - PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 3.527.784,56 3.527.784,56 3.527.784,56 3.527.784,56 0,00
4.1.1.2.1.03.02.000 IR - PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,00 123.460,60 123.460,60 123.460,60 123.460,60 0,00
4.1.1.2.1.04.00.000 ITBI 0,00 0,00 208.922,03 208.922,03 208.922,03 208.922,03 0,00
4.1.1.3.0.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 3.826.025,77 3.826.025,77 3.826.025,77 3.826.025,77 0,00
4.1.1.3.1.00.00.000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 3.826.025,77 3.826.025,77 3.826.025,77 3.826.025,77 0,00
4.1.1.3.1.02.00.000 ISS 0,00 0,00 3.826.025,77 3.826.025,77 3.826.025,77 3.826.025,77 0,00
4.1.2.0.0.00.00.000 TAXAS 0,00 0,00 416.896,52 416.896,52 416.896,52 416.896,52 0,00
4.1.2.1.0.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 376.982,75 376.982,75 376.982,75 376.982,75 0,00
4.1.2.1.1.00.00.000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 376.982,75 376.982,75 376.982,75 376.982,75 0,00
4.1.2.1.1.14.00.000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 376.982,75 376.982,75 376.982,75 376.982,75 0,00
4.1.2.2.0.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 39.913,77 39.913,77 39.913,77 39.913,77 0,00
4.1.2.2.1.00.00.000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 39.913,77 39.913,77 39.913,77 39.913,77 0,00
4.1.2.2.1.99.00.000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 39.913,77 39.913,77 39.913,77 39.913,77 0,00
4.2.0.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 0,00
4.2.3.0.0.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 0,00
4.2.3.0.1.00.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 0,00
4.2.3.0.1.01.00.000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 1.635.244,18 0,00
4.3.0.0.0.00.00.000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 0,00 0,00 79.123,99 79.123,99 79.123,99 79.123,99 0,00
4.3.3.0.0.00.00.000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 79.123,99 79.123,99 79.123,99 79.123,99 0,00
4.3.3.1.0.00.00.000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS0,00 0,00 79.123,99 79.123,99 79.123,99 79.123,99 0,00
4.3.3.1.1.00.00.000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
- CONSOLIDAÇÃO 0,00 79.123,99 79.123,99 79.123,99 79.123,99 0,00
4.3.3.1.1.02.00.000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 0,00 0,00 79.123,99 79.123,99 79.123,99 79.123,99 0,00
4.4.0.0.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 166.412,86 166.412,86 166.412,86 166.412,86 0,00
4.4.5.0.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 166.412,86 166.412,86 166.412,86 166.412,86 0,00
4.4.5.1.0.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 166.412,86 166.412,86 166.412,86 166.412,86 0,00
4.4.5.1.1.00.00.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 166.412,86 166.412,86 166.412,86 166.412,86 0,00
4.5.0.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 217.397.245,95 217.397.245,95 217.397.245,95 217.397.245,95 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
4.5.1.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
4.5.1.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
4.5.1.1.2.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
4.5.1.1.2.02.00.000 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 98.466.208,89 0,00
4.5.1.1.2.02.00.053 TRANSFERENCIAS FMS/FPM 0,00 0,00 7.258.258,41 7.258.258,41 7.258.258,41 7.258.258,41 0,00
4.5.1.1.2.02.00.056 TRANSFERENCIAS FMS/PAB FIXO ESTADO-375.855-9 0,00 0,00 44.064,79 44.064,79 44.064,79 44.064,79 0,00
4.5.1.1.2.02.00.059 TRANSFERENCIAS FMS/SAMU 624.003-4-304.692-3 0,00 0,00 991,99 991,99 991,99 991,99 0,00
4.5.1.1.2.02.00.064 TRANSFERENCIAS FMS/ICMS 0,00 0,00 733.005,68 733.005,68 733.005,68 733.005,68 0,00
4.5.1.1.2.02.00.067 TRANSFERENCIAS FMS/UPA-23-6,11.333-6-306.549-9, 379.223-4 0,00 0,00 936.468,70 936.468,70 936.468,70 936.468,70 0,00
4.5.1.1.2.02.00.070 TRANSFERENCIAS FMS/CUSTEIO 0,00 0,00 14.547.788,22 14.547.788,22 14.547.788,22 14.547.788,22 0,00
4.5.1.1.2.02.00.078 TRANSFERENCIAS FMS/RP 0,00 0,00 2.391.284,09 2.391.284,09 2.391.284,09 2.391.284,09 0,00
4.5.1.1.2.02.00.098 TRANSFERENCIAS FMS /SAÚDE BUCAL-8.686-X/624.001-8, 32-5 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.101 TRANSFERENCIAS FMS/ITR 0,00 0,00 8.475,50 8.475,50 8.475,50 8.475,50 0,00
4.5.1.1.2.02.00.105 TRANSFERENCIAS FMS/FNS BLVGS 0,00 0,00 50.401,60 50.401,60 50.401,60 50.401,60 0,00
4.5.1.1.2.02.00.113 TRANSFERENCIAS FMS/UBS 0,00 0,00 82,53 82,53 82,53 82,53 0,00
4.5.1.1.2.02.00.119 TRANSFERENCIAS FMS/REFORMA HOSPITAL- 520.899-8, 37.351-6 0,00 0,00 121.523,50 121.523,50 121.523,50 121.523,50 0,00
4.5.1.1.2.02.00.120 TRANSFERENCIAS FMS/FARMACIA BASICA ESTADO-10.867-7 0,00 0,00 136.060,19 136.060,19 136.060,19 136.060,19 0,00
4.5.1.1.2.02.00.123 TRANSFERENCIAS FMS/INVESTIMENTO 0,00 0,00 357.393,90 357.393,90 357.393,90 357.393,90 0,00
4.5.1.1.2.02.00.125 TRANSFERENCIAS FMS/SAMU ESTADO 0,00 0,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 39.375,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.140 TRANSFERENCIAS FMDCA/FPM 0,00 0,00 84.213,62 84.213,62 84.213,62 84.213,62 0,00
4.5.1.1.2.02.00.155 TRANSFERENCIAS FMDCA/RP 0,00 0,00 103.070,75 103.070,75 103.070,75 103.070,75 0,00
4.5.1.1.2.02.00.173 TRANSFERENCIAS FMDCA/ICMS 0,00 0,00 10.485,00 10.485,00 10.485,00 10.485,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.211 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 24.515.574,21 24.515.574,21 24.515.574,21 24.515.574,21 0,00
4.5.1.1.2.02.00.218 TRANSFERENCIAS ICMS/FUNDEB 0,00 0,00 372.951,96 372.951,96 372.951,96 372.951,96 0,00
4.5.1.1.2.02.00.219 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB/COMPL. DA UNIÃO 0,00 0,00 20.789.132,18 20.789.132,18 20.789.132,18 20.789.132,18 0,00
4.5.1.1.2.02.00.227 TRANSFERENCIAS FPM/FUNDEB 0,00 0,00 626.810,05 626.810,05 626.810,05 626.810,05 0,00
4.5.1.1.2.02.00.274 TRANSFERENCIAS FMAS/CREAS PFMC-MSE- 14.330-8, 13.879-7/13.110-5/13.149-0/10.902-9
0,00 0,00 145.160,74 145.160,74 145.160,74 145.160,74 0,00
4.5.1.1.2.02.00.277 TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-SUAS- 13.877-0/13.107-5/13.146-6/11.528-2 0,00 0,00 66.514,56 66.514,56 66.514,56 66.514,56 0,00
4.5.1.1.2.02.00.281 TRANSFERENCIAS FMAS/AÇÃO -9.427-7 0,00 0,00 1,09 1,09 1,09 1,09 0,00
4.5.1.1.2.02.00.282 TRANSFERENCIAS FMAS/PBF-13.880-0/13.108-3/13.147-4/8.290-2 0,00 0,00 468.522,46 468.522,46 468.522,46 468.522,46 0,00
4.5.1.1.2.02.00.289 TRANSFERENCIAS FMAS/BPC-13.874-6/13.144-X,10.848-0 0,00 0,00 81,11 81,11 81,11 81,11 0,00
4.5.1.1.2.02.00.293 TRANSFERENCIAS FMAS/PBVA-SCFV- 13.880-0, 13.152-0 0,00 0,00 383.400,00 383.400,00 383.400,00 383.400,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.300 TRANSFERENCIAS FMAS/RP 0,00 0,00 958.560,46 958.560,46 958.560,46 958.560,46 0,00
4.5.1.1.2.02.00.301 TRANSFERENCIAS FMAS/PROG DE E.TRAB.INFANTIL-13.875-4/8.162-0 0,00 0,00 74,35 74,35 74,35 74,35 0,00
4.5.1.1.2.02.00.308 TRANSFERENCIAS FMAS/PROG P. INFANCIA SUAS-14.097-X 0,00 0,00 142.492,62 142.492,62 142.492,62 142.492,62 0,00
4.5.1.1.2.02.00.313 TRANSFERENCIAS FMAS/IGD-PBF-13.876-2/13.106-7/13.145-8/8.271-6 0,00 0,00 190.921,93 190.921,93 190.921,93 190.921,93 0,00
4.5.1.1.2.02.00.320 TRANSFERENCIAS FMAS/FPM 0,00 0,00 565.779,31 565.779,31 565.779,31 565.779,31 0,00
4.5.1.1.2.02.00.327 TRANSFERENCIAS FMAS/PAC-CRIANÇA E ADOLESCENTE-13.878-9/13.425-2 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.332 TRANSFERENCIAS FMAS/ICMS 0,00 0,00 551.666,83 551.666,83 551.666,83 551.666,83 0,00
4.5.1.1.2.02.00.333 TRANSFERENCIAS FMAS/PSB-548.503-7, 248.136-7 0,00 0,00 60,42 60,42 60,42 60,42 0,00
4.5.1.1.2.02.00.364 TRANSFERENCIAS FMMA/RP 0,00 0,00 1.870.310,40 1.870.310,40 1.870.310,40 1.870.310,40 0,00
4.5.1.1.2.02.00.373 TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS 0,00 0,00 277.110,71 277.110,71 277.110,71 277.110,71 0,00
4.5.1.1.2.02.00.401 TRANSFERENCIAS FMMA/FPM 0,00 0,00 1.081.145,91 1.081.145,91 1.081.145,91 1.081.145,91 0,00
4.5.1.1.2.02.00.424 TRANSFERENCIAS SEMED/PAC EQUIPAMENTO-14.077-5, 14.550-5 0,00 0,00 6.198,34 6.198,34 6.198,34 6.198,34 0,00
4.5.1.1.2.02.00.429 TRANSFERENCIAS SEMED/PNAE 10.128-1 0,00 0,00 1.089.368,81 1.089.368,81 1.089.368,81 1.089.368,81 0,00
4.5.1.1.2.02.00.430 TRANSFERENCIAS SEMED/RP 0,00 0,00 4.885.531,67 4.885.531,67 4.885.531,67 4.885.531,67 0,00
4.5.1.1.2.02.00.436 TRANSFERENCIAS SEMED/PNATE 6.518-8,2.005-2 0,00 0,00 626.431,74 626.431,74 626.431,74 626.431,74 0,00
4.5.1.1.2.02.00.437 TRANSFERENCIAS SEMED/FPM 0,00 0,00 1.418.568,90 1.418.568,90 1.418.568,90 1.418.568,90 0,00
4.5.1.1.2.02.00.441 TRANSFERENCIAS SEMED/TE CONV. SEDUC 379.227-7,30.826-9,170.064-20,00 0,00 67.564,66 67.564,66 67.564,66 67.564,66 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
4.5.1.1.2.02.00.442 TRANSFERENCIAS SEMED/ICMS 0,00 0,00 829.420,55 829.420,55 829.420,55 829.420,55 0,00
4.5.1.1.2.02.00.448 TRANSFERENCIAS SEMED/QSE 6.288-X 0,00 0,00 1.318.581,45 1.318.581,45 1.318.581,45 1.318.581,45 0,00
4.5.1.1.2.02.00.449 TRANSFERENCIAS SEMED/PDDE 0,00 0,00 460.497,20 460.497,20 460.497,20 460.497,20 0,00
4.5.1.1.2.02.00.455 TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE MANUT-APOIO-13.584-4,13.856-8 0,00 0,00 1.627,88 1.627,88 1.627,88 1.627,88 0,00
4.5.1.1.2.02.00.461 TRANSFERENCIAS SEMED/CRECHE CONST. 13.119-9,13.118-0,13.117-2 0,00 0,00 1.019.484,40 1.019.484,40 1.019.484,40 1.019.484,40 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS FMAS/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 16.515,36 16.515,36 16.515,36 16.515,36 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS FMDCA/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 3.512,96 3.512,96 3.512,96 3.512,96 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS FMMA/ICMS VERDE 0,00 0,00 961.931,61 961.931,61 961.931,61 961.931,61 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS FMS/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 333.138,58 333.138,58 333.138,58 333.138,58 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS FUNDEB/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 814.192,66 814.192,66 814.192,66 814.192,66 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS PMBB/CMBB 0,00 0,00 3.366.912,00 3.366.912,00 3.366.912,00 3.366.912,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.473 TRANSFERENCIAS SEMED/PETE-PA-601.307-4 0,00 0,00 518.441,49 518.441,49 518.441,49 518.441,49 0,00
4.5.1.1.2.02.00.474 TRANSFERENCIAS SEMED/PEAE-PA-601.308-2 0,00 0,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 79.236,00 0,00
4.5.1.1.2.02.00.475 TRANSFERENCIAS FME/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 65.839,73 65.839,73 65.839,73 65.839,73 0,00
4.5.1.1.2.02.00.476 TRANSFERENCIAS FMMA/CESSÃO ONEROSA 0,00 0,00 53.375,39 53.375,39 53.375,39 53.375,39 0,00
4.5.2.0.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 118.931.037,06 118.931.037,06 118.931.037,06 118.931.037,06 0,00
4.5.2.1.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 0,00 91.734.166,33 91.734.166,33 91.734.166,33 91.734.166,33 0,00
4.5.2.1.3.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO
0,00 0,00 78.503.147,06 78.503.147,06 78.503.147,06 78.503.147,06 0,00
4.5.2.1.3.02.00.000 COTA-PARTE FPM 0,00 0,00 30.160.136,17 30.160.136,17 30.160.136,17 30.160.136,17 0,00
4.5.2.1.3.03.00.000 COTA-PARTE ITR 0,00 0,00 56.504,42 56.504,42 56.504,42 56.504,42 0,00
4.5.2.1.3.06.00.000 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS0,00 NATURAIS 0,00 6.406.588,58 6.406.588,58 6.406.588,58 6.406.588,58 0,00
4.5.2.1.3.07.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 0,00 0,00 37.236.014,35 37.236.014,35 37.236.014,35 37.236.014,35 0,00
4.5.2.1.3.09.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO 0,00 DA EDUCAÇÃO - 0,00
FNDE 4.579.143,41 4.579.143,41 4.579.143,41 4.579.143,41 0,00
4.5.2.1.3.99.00.000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 0,00 64.760,13 64.760,13 64.760,13 64.760,13 0,00
4.5.2.1.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO
0,00 0,00 13.231.019,27 13.231.019,27 13.231.019,27 13.231.019,27 0,00
4.5.2.1.4.01.00.000 COTA-PARTE ICMS 0,00 0,00 10.976.913,54 10.976.913,54 10.976.913,54 10.976.913,54 0,00
4.5.2.1.4.02.00.000 COTA-PARTE IPVA 0,00 0,00 789.862,90 789.862,90 789.862,90 789.862,90 0,00
4.5.2.1.4.03.00.000 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO 0,00 0,00 297.586,36 297.586,36 297.586,36 297.586,36 0,00
4.5.2.1.4.04.00.000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO0,00 0,00 53.343,19 53.343,19 53.343,19 53.343,19 0,00
4.5.2.1.4.06.00.000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –0,00 REPASSE FUNDO A 0,00
FUNDO 1.113.313,28 1.113.313,28 1.113.313,28 1.113.313,28 0,00
4.5.2.2.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00 0,00 24.494.319,40 24.494.319,40 24.494.319,40 24.494.319,40 0,00
4.5.2.2.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 24.494.319,40 24.494.319,40 24.494.319,40 24.494.319,40 0,00
4.5.2.3.0.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 653.571,93 653.571,93 653.571,93 653.571,93 0,00
4.5.2.3.4.00.00.000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 653.571,93 653.571,93 653.571,93 653.571,93 0,00
4.5.2.3.4.03.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
4.5.2.3.4.99.00.000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 533.571,93 533.571,93 533.571,93 533.571,93 0,00
4.5.2.4.0.00.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 2.048.979,40 2.048.979,40 2.048.979,40 2.048.979,40 0,00
4.5.2.4.3.00.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 1.451.301,91 1.451.301,91 1.451.301,91 1.451.301,91 0,00
4.5.2.4.4.00.00.000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 597.677,49 597.677,49 597.677,49 597.677,49 0,00
4.6.0.0.0.00.00.000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 2.352.183,88 2.352.183,88 2.352.183,88 2.352.183,88 0,00
4.6.4.0.0.00.00.000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 0,00 2.352.183,88 2.352.183,88 2.352.183,88 2.352.183,88 0,00
4.6.4.0.1.00.00.000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 2.352.183,88 2.352.183,88 2.352.183,88 2.352.183,88 0,00
4.9.0.0.0.00.00.000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 610.473,28 610.473,28 610.473,28 610.473,28 0,00
4.9.9.0.0.00.00.000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 610.473,28 610.473,28 610.473,28 610.473,28 0,00
4.9.9.5.0.00.00.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS 0,00 0,00 38.522,19 38.522,19 38.522,19 38.522,19 0,00
4.9.9.5.1.00.00.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 38.522,19 38.522,19 38.522,19 38.522,19 0,00
4.9.9.9.0.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES0,00 DIVERSOS 0,00 571.951,09 571.951,09 571.951,09 571.951,09 0,00
4.9.9.9.1.00.00.000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 0,00 DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00 571.951,09 571.951,09 571.951,09 571.951,09 0,00
5.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.423.455,92 D 5.423.455,92 D 581.006.224,02 581.006.224,02 572.354.382,69 572.354.382,69 14.075.297,25 D
5.2.0.0.0.00.00.000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 0,00 552.796.340,08 552.796.340,08 549.815.632,46 549.815.632,46 2.980.707,62 D
5.2.1.0.0.00.00.000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 146.750.000,00 146.750.000,00 146.750.000,00 146.750.000,00 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
5.2.1.1.0.00.00.000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 146.750.000,00 146.750.000,00 146.750.000,00 146.750.000,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00.000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 137.291.000,00 137.291.000,00 137.291.000,00 137.291.000,00 0,00
5.2.1.1.2.00.00.000 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00.000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01.000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 9.459.000,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00.000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 406.046.340,08 406.046.340,08 403.065.632,46 403.065.632,46 2.980.707,62 D
5.2.2.1.0.00.00.000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 248.881.249,78 248.881.249,78 249.259.820,29 249.259.820,29 378.570,51 C
5.2.2.1.1.00.00.000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 128.961.314,08 128.961.314,08 128.960.592,21 128.960.592,21 721,87 D
5.2.2.1.1.01.00.000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 128.961.314,08 128.961.314,08 128.960.592,21 128.960.592,21 721,87 D
5.2.2.1.2.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 0,00 60.046.568,88 60.046.568,88 60.046.568,88 60.046.568,88 0,00
5.2.2.1.2.01.00.000 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR 0,00 0,00 60.046.568,88 60.046.568,88 60.046.568,88 60.046.568,88 0,00
5.2.2.1.3.00.00.000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 1.651.971,12 1.651.971,12 1.651.971,12 1.651.971,12 0,00
5.2.2.1.3.03.00.000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 564.657,04 564.657,04 564.657,04 564.657,04 0,00
5.2.2.1.3.09.00.000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 522.657,04 522.657,04 522.657,04 522.657,04 0,00
5.2.2.1.3.99.00.000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 564.657,04 564.657,04 564.657,04 564.657,04 0,00
5.2.2.1.9.00.00.000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 C 58.221.395,70 58.221.395,70 58.600.688,08 58.600.688,08 379.292,38 C
5.2.2.1.9.04.00.000 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 C 58.221.395,70 58.221.395,70 58.600.688,08 58.600.688,08 379.292,38 C
5.2.2.9.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 C 157.165.090,30 157.165.090,30 153.805.812,17 153.805.812,17 3.359.278,13 D
5.2.2.9.2.00.00.000 EMPENHOS POR EMISSÃO 0,00 0,00 C 157.165.090,30 157.165.090,30 153.805.812,17 153.805.812,17 3.359.278,13 D
5.2.2.9.2.01.00.000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 C 157.165.090,30 157.165.090,30 153.805.812,17 153.805.812,17 3.359.278,13 D
5.2.2.9.2.01.01.000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 142.627.104,42 142.627.104,42 139.260.349,29 139.260.349,29 3.366.755,13 D
5.2.2.9.2.01.03.000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0,00 10.734.074,71 10.734.074,71 10.741.551,71 10.741.551,71 7.477,00 C
5.2.2.9.2.01.04.000 (-) CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA 0,00 0,00 3.803.911,17 3.803.911,17 3.803.911,17 3.803.911,17 0,00
5.3.0.0.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.423.455,92 D 5.423.455,92 D 28.209.883,94 28.209.883,94 22.538.750,23 22.538.750,23 11.094.589,63 D
5.3.1.0.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 652.528,69 D 652.528,69 D 117.625,82 117.625,82 770.154,51 770.154,51 0,00
5.3.1.1.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 22.882,77 C 22.882,77 C 22.882,77 22.882,77 0,00 0,00 0,00
5.3.1.2.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 770.154,51 D 770.154,51 D 0,00 0,00 770.154,51 770.154,51 0,00
5.3.1.7.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 94.743,05 C 94.743,05 C 94.743,05 94.743,05 0,00 0,00 0,00
5.3.2.0.0.00.00.000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 4.770.927,23 D 4.770.927,23 D 28.092.258,12 28.092.258,12 21.768.595,72 21.768.595,72 11.094.589,63 D
5.3.2.1.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS 2.676.056,63 D 2.676.056,63 D 3.789.097,26 3.789.097,26 8.869.611,01 8.869.611,01 2.404.457,12 C
5.3.2.2.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.270.776,06 D 2.270.776,06 D 9.242.980,76 9.242.980,76 9.109.887,45 9.109.887,45 2.403.869,37 D
5.3.2.7.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 175.905,46 C 175.905,46 C 15.060.180,10 15.060.180,10 3.789.097,26 3.789.097,26 11.095.177,38 D
6.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 5.423.455,92 C 5.423.455,92 C 1.286.638.585,68 1.286.638.585,68 1.295.290.427,01 1.295.290.427,01 14.075.297,25 C
6.2.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 1.269.067.259,15 1.269.067.259,15 1.272.047.966,77 1.272.047.966,77 2.980.707,62 C
6.2.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 283.060.998,16 283.060.998,16 283.060.998,16 283.060.998,16 0,00
6.2.1.1.0.00.00.000 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 145.366.541,62 145.366.541,62 145.366.541,62 145.366.541,62 0,00
6.2.1.2.0.00.00.000 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 129.719.514,92 129.719.514,92 129.719.514,92 129.719.514,92 0,00
6.2.1.3.0.00.00.000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 0,00
6.2.1.3.1.00.00.000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 0,00
6.2.1.3.1.01.00.000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 7.974.941,62 0,00
6.2.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 0,00 986.006.260,99 986.006.260,99 988.986.968,61 988.986.968,61 2.980.707,62 C
6.2.2.1.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 601.635.104,01 601.635.104,01 601.256.533,50 601.256.533,50 378.570,51 D
6.2.2.1.1.00.00.000 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 C 202.802.602,27 202.802.602,27 202.424.031,76 202.424.031,76 378.570,51 D
6.2.2.1.3.00.00.000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 398.832.501,74 398.832.501,74 398.832.501,74 398.832.501,74 0,00
6.2.2.1.3.01.00.000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 142.644.509,88 142.644.509,88 142.644.509,88 142.644.509,88 0,00
6.2.2.1.3.03.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 128.102.698,66 128.102.698,66 128.102.698,66 128.102.698,66 0,00
6.2.2.1.3.04.00.000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 116.990.703,57 116.990.703,57 116.990.703,57 116.990.703,57 0,00
6.2.2.1.3.07.00.000 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 11.094.589,63 11.094.589,63 11.094.589,63 11.094.589,63 0,00
6.2.2.9.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 384.371.156,98 384.371.156,98 387.730.435,11 387.730.435,11 3.359.278,13 C
6.2.2.9.2.00.00.000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 384.371.156,98 384.371.156,98 387.730.435,11 387.730.435,11 3.359.278,13 C
6.2.2.9.2.01.00.000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 384.371.156,98 384.371.156,98 387.730.435,11 387.730.435,11 3.359.278,13 C

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
6.2.2.9.2.01.01.000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 142.637.032,88 142.637.032,88 142.637.032,88 142.637.032,88 0,00
6.2.2.9.2.01.03.000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 128.102.698,66 128.102.698,66 128.102.698,66 128.102.698,66 0,00
6.2.2.9.2.01.04.000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,00 0,00 113.631.425,44 113.631.425,44 116.990.703,57 116.990.703,57 3.359.278,13 C
6.3.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.423.455,92 C 5.423.455,92 C 17.571.326,53 17.571.326,53 23.242.460,24 23.242.460,24 11.094.589,63 C
6.3.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 652.528,69 C 652.528,69 C 773.563,55 773.563,55 121.034,86 121.034,86 0,00
6.3.1.1.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 76.019,45 C 76.019,45 C 98.152,09 98.152,09 22.882,77 22.882,77 750,13 C
6.3.1.7.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 98.902,22 D 98.902,22 D 0,00 0,00 98.152,09 98.152,09 750,13 D
6.3.1.7.1.00.00.000 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 98.902,22 D 98.902,22 D 0,00 0,00 98.152,09 98.152,09 750,13 D
6.3.1.9.0.00.00.000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS 675.411,46 C 675.411,46 C 675.411,46 675.411,46 0,00 0,00 0,00
6.3.1.9.9.00.00.000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 675.411,46 C 675.411,46 C 675.411,46 675.411,46 0,00 0,00 0,00
6.3.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 4.770.927,23 C 4.770.927,23 C 16.797.762,98 16.797.762,98 23.121.425,38 23.121.425,38 11.094.589,63 C
6.3.2.1.0.00.00.000 RP PROCESSADOS A PAGAR 2.096.724,07 C 2.096.724,07 C 6.369.459,84 6.369.459,84 4.272.148,02 4.272.148,02 587,75 D
6.3.2.2.0.00.00.000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 2.608.509,74 2.608.509,74 2.608.509,74 2.608.509,74 0,00
6.3.2.7.0.00.00.000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 175.905,46 D 175.905,46 D 3.789.097,26 3.789.097,26 15.060.180,10 15.060.180,10 11.095.177,38 C
6.3.2.9.0.00.00.000 RP PROCESSADOS CANCELADOS 2.850.108,62 C 2.850.108,62 C 4.030.696,14 4.030.696,14 1.180.587,52 1.180.587,52 0,00
6.3.2.9.9.00.00.000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 2.850.108,62 C 2.850.108,62 C 4.030.696,14 4.030.696,14 1.180.587,52 1.180.587,52 0,00
7.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES DEVEDORES 907.096,57 D 907.096,57 D 430.569.944,38 430.569.944,38 137.460.612,33 137.460.612,33 294.016.428,62 D
7.1.0.0.0.00.00.000 ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00 461.831,11 461.831,11 350.310,00 350.310,00 111.521,11 D
7.1.2.0.0.00.00.000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 461.831,11 461.831,11 350.310,00 350.310,00 111.521,11 D
7.1.2.3.0.00.00.000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 461.831,11 461.831,11 350.310,00 350.310,00 111.521,11 D
7.1.2.3.1.00.00.000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 461.831,11 461.831,11 350.310,00 350.310,00 111.521,11 D
7.1.2.3.1.02.00.000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 337.150,00 337.150,00 337.150,00 337.150,00 0,00
7.1.2.3.1.04.00.000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 0,00 124.681,11 124.681,11 13.160,00 13.160,00 111.521,11 D
7.2.0.0.0.00.00.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 907.096,57 D 907.096,57 D 426.741.358,14 426.741.358,14 137.102.825,33 137.102.825,33 290.545.629,38 D
7.2.1.0.0.00.00.000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 907.096,57 D 907.096,57 D 426.741.358,14 426.741.358,14 137.102.825,33 137.102.825,33 290.545.629,38 D
7.2.1.1.0.00.00.000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 894.470,24 D 894.470,24 D 426.741.358,14 426.741.358,14 137.102.825,33 137.102.825,33 290.533.003,05 D
7.2.1.1.1.00.00.000 RECURSOS ORDINÁRIOS 107.560.711,83 C 107.560.711,83 C 351.115.583,36 351.115.583,36 8.075.541,62 8.075.541,62 235.479.329,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000 RECURSOS VINCULADOS 39.543.372,08 D 39.543.372,08 D 0,00 0,00 39.543.372,08 39.543.372,08 0,00
7.2.1.1.3.00.00.000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 68.911.809,99 D 68.911.809,99 D 75.625.774,78 75.625.774,78 89.483.911,63 89.483.911,63 55.053.673,14 D
7.2.1.2.0.00.00.000 LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO 12.626,33 D 12.626,33 D 0,00 0,00 0,00 0,00 12.626,33 D
7.9.0.0.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 3.366.755,13 3.366.755,13 7.477,00 7.477,00 3.359.278,13 D
7.9.1.0.0.00.00.000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 3.366.755,13 3.366.755,13 7.477,00 7.477,00 3.359.278,13 D
7.9.1.2.0.00.00.000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 3.366.755,13 3.366.755,13 7.477,00 7.477,00 3.359.278,13 D
7.9.1.2.9.00.00.000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 0,00 3.366.755,13 3.366.755,13 7.477,00 7.477,00 3.359.278,13 D
8.0.0.0.0.00.00.000 CONTROLES CREDORES 907.096,57 C 907.096,57 C 664.524.621,77 664.524.621,77 957.633.953,82 957.633.953,82 294.016.428,62 C
8.1.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00 700.620,00 700.620,00 812.141,11 812.141,11 111.521,11 C
8.1.2.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 700.620,00 700.620,00 812.141,11 812.141,11 111.521,11 C
8.1.2.3.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 700.620,00 700.620,00 812.141,11 812.141,11 111.521,11 C
8.1.2.3.1.00.00.000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 700.620,00 700.620,00 812.141,11 812.141,11 111.521,11 C
8.1.2.3.1.02.00.000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 674.300,00 674.300,00 674.300,00 674.300,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01.000 A EXECUTAR 0,00 0,00 337.150,00 337.150,00 337.150,00 337.150,00 0,00
8.1.2.3.1.02.02.000 EXECUTADOS 0,00 0,00 337.150,00 337.150,00 337.150,00 337.150,00 0,00
8.1.2.3.1.04.00.000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 0,00 0,00 26.320,00 26.320,00 137.841,11 137.841,11 111.521,11 C
8.1.2.3.1.04.01.000 A EXECUTAR 0,00 0,00 13.160,00 13.160,00 124.681,11 124.681,11 111.521,11 C
8.1.2.3.1.04.02.000 EXECUTADOS 0,00 0,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00 13.160,00 0,00
8.2.0.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 907.096,57 C 907.096,57 C 663.816.524,77 663.816.524,77 953.455.057,58 953.455.057,58 290.545.629,38 C
8.2.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 907.096,57 C 907.096,57 C 663.816.524,77 663.816.524,77 953.455.057,58 953.455.057,58 290.545.629,38 C
8.2.1.1.0.00.00.000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 894.470,24 C 894.470,24 C 663.816.524,77 663.816.524,77 953.455.057,58 953.455.057,58 290.533.003,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.724.025,47 D 1.724.025,47 D 311.777.516,50 311.777.516,50 312.099.673,29 312.099.673,29 1.401.868,68 D
8.2.1.1.1.01.00.000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 1.724.025,47 D 1.724.025,47 D 311.777.516,50 311.777.516,50 312.099.673,29 312.099.673,29 1.401.868,68 D
8.2.1.1.2.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR469.472,65
EMPENHOC 469.472,65 C 143.113.982,53 143.113.982,53 142.644.509,88 142.644.509,88 0,00

Exercício
Gestora(s) 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Balancete Contábil
8.2.1.1.2.01.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
469.472,65
EMPENHOC - A LIQUIDAR
469.472,65 C 143.113.982,53 143.113.982,53 142.644.509,88 142.644.509,88 0,00
8.2.1.1.3.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR
2.149.023,06
LIQUIDAÇÃOC E ENTRADAS
2.149.023,06
COMPENSATÓRIAS
C 196.353.536,38 196.353.536,38 204.545.996,87 204.545.996,87 10.341.483,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 530.914,42 C 530.914,42 C 119.621.553,77 119.621.553,77 130.181.064,92 130.181.064,92 11.090.425,57 C
8.2.1.1.3.03.00.000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 1.618.108,64 C 1.618.108,64 C 76.731.982,61 76.731.982,61 74.364.931,95 74.364.931,95 748.942,02 D
8.2.1.1.4.00.00.000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 0,00 12.571.489,36 12.571.489,36 294.164.877,54 294.164.877,54 281.593.388,18 C
8.2.1.2.0.00.00.000 EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR 12.626,33 C 12.626,33 C 0,00 0,00 0,00 0,00 12.626,33 C
8.9.0.0.0.00.00.000 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 7.477,00 7.477,00 3.366.755,13 3.366.755,13 3.359.278,13 C
8.9.1.0.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 0,00 0,00 7.477,00 7.477,00 3.366.755,13 3.366.755,13 3.359.278,13 C
8.9.1.1.0.00.00.000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
0,00 0,00 7.477,00 7.477,00 3.366.755,13 3.366.755,13 3.359.278,13 C
8.9.1.1.3.00.00.000 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS 0,00 0,00 7.477,00 7.477,00 3.366.755,13 3.366.755,13 3.359.278,13 C
Totais: 0,00 0,00 4.328.066.449,73 4.328.066.449,73 4.328.066.449,73 4.328.066.449,73 0,00

Município de Breu Branco Ano RP
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
Restos a Pagar por Fornecedor Fornecedor
RP Geral Detalhado
Valor Inscrito Saldo a Pagar
Data Empenho Processo Processado Não Processado Valor Liquidado Valor Pago Valor Cancelado Processado Não Processado Total
001.002 - Prefeitura Municipal de Breu Branco - PREFEITURA
Fornecedor: 00029 A. BRITO DOS SANTOS EIRELI
Restos a Pagar de: 2019

13/05/2019 201305001 2019.0325-01/SE 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00
13/05/2019 201305002 2019.0325-01/SE 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215,00
13/05/2019 201305003 2019.0325-01/SE 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00 0,00 215,00
13/05/2019 201305004 2019.0325-01/SE 2.254,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.254,64 0,00 2.254,64
13/05/2019 201305005 2019.0325-01/SE 2.496,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2.496,84 0,00 2.496,84
13/05/2019 201305010 2019.0325-01/SE 1.709,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709,12 0,00 1.709,12
Total do Exercício: 7.320,60 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,60 0,00 7.320,60
Total do Fornecedor: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,60 0,00 7.320,60
Fornecedor: 06018 A. C. FERNANDES DE SOUZA - EPP

10/10/2019 201010008 2.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.725,00 0,00 2.725,00
Fornecedor: 06498 A.F. DE A. MARTINS COMÉRCIO EPP

06/05/2019 20605003 2019.0320-01/SE 251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 251,50 0,00 251,50
06/05/2019 20605004 2019.0320-01/SE 1.780,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,22 0,00 1.780,22
06/05/2019 20605005 2019.0320-01/SE 278,22 0,00 0,00 0,00 0,00 278,22 0,00 278,22
06/05/2019 20605006 2019.0320-01/SE 530,04 0,00 0,00 0,00 0,00 530,04 0,00 530,04
06/05/2019 20605007 2019.0320-01/SE 1.407,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,25 0,00 1.407,25
06/05/2019 20605008 2019.0320-01/SE 324,28 0,00 0,00 0,00 0,00 324,28 0,00 324,28
Fornecedor: 07573 ABEL MOREIRA SOUSA 84592664272

05/08/2019 20508010 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775,00 0,00 775,00
26/03/2019 202603010 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00
Fornecedor: 06123 ADALBERTO CLAIFETT MOREIRA ARRUDA
SGP-Solução Gestão Pública 15/07/2020 14:02 Usuario: LUCIA Página 1 de 134

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06123 ADALBERTO CLAIFETT MOREIRA ARRUDA

02/01/2019 20201097 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Total do Exercício: 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Total do Fornecedor: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00038 ADONIAS REINALDO DE SOUZA

02/12/2019 20212021 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 05275 ADRIANO DUARTE DA SILVA

25/11/2019 202511001 2.008,42 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,42 0,00 2.008,42
Fornecedor: 06171 AGNO PEREIRA SILVA

02/01/2019 20201092 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07989 AILTON SANTANA DOS SANTOS

02/12/2019 20212020 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 07571 ALCEU LOPES DE SOUSA JUNIOR

30/12/2019 203012054 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
02/01/2019 20201068 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07571 ALCEU LOPES DE SOUSA JUNIOR
Fornecedor: 07920 ALDERI FERNANDES LEAL

01/07/2019 20107026 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 07951 ALLAN KARDEC GARCIA QUIRINO

01/07/2019 20107014 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 08009 ALZENI DOS ANJOS DE SOUZA SANTOS

27/12/2019 202712058 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 06585 AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD

02/01/2019 20201127 20170628-PMBB 235.850,64 0,00 0,00 0,00 0,00 235.850,64 0,00 235.850,64
Fornecedor: 07195 AMILTON CAMPELO DE LACERDA

02/01/2019 20201066 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07770 ANNA VICTORIA SOARES GONÇALVES

01/02/2019 20102022 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07770 ANNA VICTORIA SOARES GONÇALVES
Fornecedor: 07868 ANTONIO FILHO DA CONCEIÇÃO

27/12/2019 202712061 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07954 ANTONIO GOMES DA SILVA

27/12/2019 202712043 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04371 AUCIRENE MARIA DA SILVA

02/01/2019 20201027 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 07473 AURILENE DO NASCIMENTO SILVA

02/01/2019 20201036 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 04372 BATALHA E OLIVEIRA LTDA - EPP

16/10/2019 201610003 211,60 0,00 0,00 0,00 0,00 211,60 0,00 211,60
16/10/2019 201610004 659,30 0,00 0,00 0,00 0,00 659,30 0,00 659,30
Fornecedor: 05500 BRUNO SOUSA ARAÚJO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05500 BRUNO SOUSA ARAÚJO

01/02/2019 20102017 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 08034 CARLOS ANTONIO BEZERRA PINHEIRO

27/12/2019 202712041 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07323 CARMEM LUCIA SANTOS COELHO

01/10/2019 20110020 2.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,00 0,00 2.994,00
Fornecedor: 07953 CLEBER ALVES DOS SANTOS

27/12/2019 202712056 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08016 CLEIDIANE SOARES VIANA 01635533198

04/09/2019 20409004 8.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.750,00 0,00 8.750,00
Fornecedor: 06383 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS NOVO BREU LTDA

03/12/2019 20312008 2019.0719-01/SE 8.056,44 0,00 0,00 0,00 0,00 8.056,44 0,00 8.056,44
02/09/2019 20209001 2019.0719-01/SE 9.607,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9.607,68 0,00 9.607,68
02/09/2019 20209002 2019.0719-01/SE 6.154,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6.154,92 0,00 6.154,92
02/09/2019 20209003 2019.0719-01/SE 10.608,48 0,00 0,00 0,00 0,00 10.608,48 0,00 10.608,48
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

02/09/2019 20209004 2019.0719-01/SE 6.154,92 0,00 0,00 0,00 0,00 6.154,92 0,00 6.154,92
02/09/2019 20209005 2019.0719-01/SE 4.553,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,64 0,00 4.553,64
02/09/2019 20209006 2019.0719-01/SE 4.553,64 0,00 0,00 0,00 0,00 4.553,64 0,00 4.553,64
02/09/2019 20209007 2019.0719-01/SE 5.104,08 0,00 0,00 0,00 0,00 5.104,08 0,00 5.104,08
02/09/2019 20209008 2019.0719-01/SE 770,27 0,00 0,00 0,00 0,00 770,27 0,00 770,27
02/09/2019 20209009 2019.0719-01/SE 8.256,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8.256,60 0,00 8.256,60
Fornecedor: 00556 CONTROLES INERNOS_EFETIVOS

27/12/2019 202712030 15.885,82 0,00 0,00 0,00 0,00 15.885,82 0,00 15.885,82
27/12/2019 202712031 913,53 0,00 0,00 0,00 0,00 913,53 0,00 913,53
Fornecedor: 06232 CTB & SOUSA LTDA - ME

17/12/2019 201712060 2018.1010-01/SE 3.105,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,47 0,00 3.105,47
17/12/2019 201712061 2018.1010-01/SE 3.105,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.105,47 0,00 3.105,47
Fornecedor: 08030 DACIRENE DE SOUSA SILVA

27/12/2019 202712044 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04661 DAYANE RESENDE DA SILVA

27/12/2019 202712045 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08053 DEIJAIRO FARIAS CORPES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 08053 DEIJAIRO FARIAS CORPES

02/12/2019 20212027 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Fornecedor: 01833 DINIZ Z. RIBEIRO - EPP

01/08/2019 20108001 2019.0514-01/SE 3.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949,00 0,00 3.949,00
01/08/2019 20108002 2019.0514-01/SE 43.612,70 0,00 0,00 0,00 0,00 43.612,70 0,00 43.612,70
06/02/2019 20602016 2018.0418-01/SE 9.150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150,80 0,00 9.150,80
Fornecedor: 00870 DJALMA DA CONCEIÇÃO SOUZA

01/02/2019 20102024 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 05866 DOCXPERT SOLUTIONS EIRELI

02/01/2019 20201119 20170220/03-PMB 12.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.496,00 0,00 12.496,00
Fornecedor: 07909 E CARLOS DOS SANTOS

19/06/2019 201906011 7.329,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7.329,17 0,00 7.329,17
Fornecedor: 07533 EBER SÁ DOS REIS

02/12/2019 20212026 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07533 EBER SÁ DOS REIS
Fornecedor: 08081 EDELANE DE ALMEIDA FRANCO

01/11/2019 20111003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 05810 EDIMILSON MOTA SILVA

01/10/2019 20110016 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 08043 EDINILDE DA SILVA NASCIMENTO

27/12/2019 202712060 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02204 EDISON TRATORES LTDA - EPP

06/02/2019 20602021 2018.0430-01/SE 112.906,65 0,00 0,00 0,00 0,00 112.906,65 0,00 112.906,65
Fornecedor: 06559 EDMILSON SILVA SERRA

02/01/2019 20201093 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05555 EDVALDO VIEIRA LIMA COM. E DISTRIB. - ME

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05555 EDVALDO VIEIRA LIMA COM. E DISTRIB. - ME

02/12/2019 20212006 2.479,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479,30 0,00 2.479,30
11/12/2019 201112004 5.677,50 0,00 0,00 0,00 0,00 5.677,50 0,00 5.677,50
Fornecedor: 07194 EGON CARLOS MEDEIROS DE SOUSA

02/01/2019 20201048 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07509 ELIABE PARENTE DIAS

02/12/2019 20212016 1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,00 0,00 1.008,00
Fornecedor: 05268 ELIANE MOTA SILVA

02/01/2019 20201029 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 02202 ERMERSON FERREIRA DA SILVA

02/01/2019 20201037 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01854 FERNANDES E SANTOS TRANSP. COM.DE COMBUS

03/12/2019 20312009 2019.0719-01/SE 10.794,96 0,00 0,00 0,00 0,00 10.794,96 0,00 10.794,96
06/09/2019 20609025 2019.0719-01/SE 4.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,00 0,00 4.089,00
06/09/2019 20609026 2019.0719-01/SE 5.561,04 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561,04 0,00 5.561,04
06/09/2019 20609027 2019.0719-01/SE 6.010,83 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,83 0,00 6.010,83

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

06/09/2019 20609029 2019.0719-01/SE 7.891,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7.891,77 0,00 7.891,77
06/09/2019 20609030 2019.0719-01/SE 77.977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 77.977,23 0,00 77.977,23
06/09/2019 20609032 2019.0719-01/SE 14.434,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14.434,17 0,00 14.434,17
Fornecedor: 07851 FRANCIMAR LOPES DA SILVA

01/08/2019 20108025 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 06351 FRANCISCO CASTRO DE ARAUJO

02/01/2019 20201067 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 06834 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS

02/01/2019 20201102 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06111 FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

02/01/2019 20201038 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07944 FRANCISCO FÁBIO DA SILVA

27/12/2019 202712050 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02831 FREE WAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

29/07/2019 202907005 2019.0702-01/SE 12.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.755,00 0,00 12.755,00
Fornecedor: 06810 GABRIEL CORREA DE OLIVEIRA

02/01/2019 20201086 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06947 GABRIEL SILVA DE SOUSA

27/12/2019 202712042 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08029 GABRIELA BONATTO BOARETTO

30/12/2019 203012053 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
01/10/2019 20110015 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 06512 GASSIN_ASSESSORIA TÉCNICA/PROV. EM COMI

27/12/2019 202712040 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 05239 GERALDO LINHARES DA SILVA

02/01/2019 20201065 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05239 GERALDO LINHARES DA SILVA
Fornecedor: 00500 GOVE_ADM/PROVIMENTO EM COMISSÃO

27/12/2019 202712032 41.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.166,00 0,00 41.166,00
Fornecedor: 06038 GOVE_CONSULTORIA TÉCNICA/PROVIMENTO EM COMISSÃO

27/12/2019 202712039 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00
Fornecedor: 00551 GOVE_INFORMÁTICA/PROV EM COMISSÃO

27/12/2019 202712037 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Fornecedor: 00494 GOVE_PREFEITO MUNICIPAL/ELETIVOS

27/12/2019 202712035 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Fornecedor: 00548 GOVE_TRÂNSITO/EFETIVOS

27/12/2019 202712033 8.513,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8.513,17 0,00 8.513,17
27/12/2019 202712034 459,83 0,00 0,00 0,00 0,00 459,83 0,00 459,83
Fornecedor: 07891 GOV_EFETIVOS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07891 GOV_EFETIVOS

27/12/2019 202712036 1.091,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.091,84 0,00 1.091,84
Fornecedor: 07786 GUSTAVO MIGUEL MARQUES DE ALMEIDA

27/12/2019 202712046 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06443 H. G. MARINHO EIRELI - EPP

01/08/2019 20108005 2019.0607-01/SE 41.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.940,00 0,00 41.940,00
01/08/2019 20108006 2019.0607-01/SE 25.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.329,00 0,00 25.329,00
Fornecedor: 06177 HODIRLEY MACIEL BARROSO

02/01/2019 20201060 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00232 HOTEL ALINE LTDA-ME

13/12/2019 201312002 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00
14/10/2019 201410002 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00
20/11/2019 202011005 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00
16/09/2019 201609008 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 440,00
19/09/2019 201909002 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394,00 0,00 394,00
Fornecedor: 05617 IMPACTO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

26/06/2019 202606048 2018.0521-01/SE 2.259,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259,16 0,00 2.259,16
26/06/2019 202606049 2018.0521-01/SE 2.259,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.259,16 0,00 2.259,16
26/06/2019 202606050 2018.0521-01/SE 821,08 0,00 0,00 0,00 0,00 821,08 0,00 821,08
28/01/2019 202801044 2018.0518-01/SE 16.238,75 0,00 0,00 0,00 0,00 16.238,75 0,00 16.238,75
Fornecedor: 00243 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

30/12/2019 203012002 8.904,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.904,29 0,00 8.904,29
30/12/2019 203012003 9.677,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9.677,37 0,00 9.677,37
30/12/2019 203012004 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 203012005 1.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,69 0,00 1.437,69
30/12/2019 203012006 1.854,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854,16 0,00 1.854,16
30/12/2019 203012007 2.676,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676,12 0,00 2.676,12
30/12/2019 203012008 1.004,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,60 0,00 1.004,60
30/12/2019 203012009 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 203012010 4.598,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598,89 0,00 4.598,89
30/12/2019 203012011 5.733,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5.733,44 0,00 5.733,44
30/12/2019 203012012 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 203012013 4.885,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885,69 0,00 4.885,69
30/12/2019 203012014 4.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,41 0,00 4.450,41
30/12/2019 203012016 5.036,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036,27 0,00 5.036,27
30/12/2019 203012017 5.579,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579,62 0,00 5.579,62
30/12/2019 203012018 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 203012019 2.113,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,17 0,00 2.113,17
30/12/2019 203012020 1.310,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,56 0,00 1.310,56
30/12/2019 203012021 1.599,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,42 0,00 1.599,42
30/12/2019 203012022 3.408,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408,56 0,00 3.408,56
30/12/2019 203012023 1.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,39 0,00 1.079,39
30/12/2019 203012024 3.401,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401,13 0,00 3.401,13
30/12/2019 203012025 8.889,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8.889,89 0,00 8.889,89
30/12/2019 203012026 3.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,50 0,00 3.277,50
30/12/2019 203012027 223,27 0,00 0,00 0,00 0,00 223,27 0,00 223,27
30/12/2019 203012028 393,30 0,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 393,30
30/12/2019 203012029 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 203012030 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

30/12/2019 203012031 1.783,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.783,65 0,00 1.783,65
30/12/2019 203012036 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00
30/12/2019 203012037 429,60 0,00 0,00 0,00 0,00 429,60 0,00 429,60
30/12/2019 203012038 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00
30/12/2019 203012039 5.815,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5.815,20 0,00 5.815,20
30/12/2019 203012040 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 624,00
30/12/2019 203012041 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
30/12/2019 203012042 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
30/12/2019 203012043 4.585,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4.585,06 0,00 4.585,06
30/12/2019 203012044 1.980,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,40 0,00 1.980,40
30/12/2019 203012045 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 0,00 760,00
30/12/2019 203012046 3.436,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436,40 0,00 3.436,40
30/12/2019 203012047 1.778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,40 0,00 1.778,40
30/12/2019 203012048 798,40 0,00 0,00 0,00 0,00 798,40 0,00 798,40
17/12/2019 201712023 1.599,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,42 0,00 1.599,42
17/12/2019 201712024 4.095,53 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,53 0,00 4.095,53
17/12/2019 201712025 1.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,39 0,00 1.079,39
17/12/2019 201712026 3.670,66 0,00 0,00 0,00 0,00 3.670,66 0,00 3.670,66
17/12/2019 201712027 6.833,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6.833,45 0,00 6.833,45
17/12/2019 201712028 159,05 0,00 0,00 0,00 0,00 159,05 0,00 159,05
17/12/2019 201712029 65,55 0,00 0,00 0,00 0,00 65,55 0,00 65,55
17/12/2019 201712030 3.408,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408,60 0,00 3.408,60
17/12/2019 201712031 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
17/12/2019 201712032 1.570,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.570,71 0,00 1.570,71
29/11/2019 202911007 9.655,52 0,00 0,00 0,00 0,00 9.655,52 0,00 9.655,52
29/11/2019 202911008 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911009 1.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,69 0,00 1.437,69
29/11/2019 202911010 1.854,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854,16 0,00 1.854,16
29/11/2019 202911011 2.676,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.676,12 0,00 2.676,12
29/11/2019 202911012 1.004,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,60 0,00 1.004,60
29/11/2019 202911013 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911014 4.598,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598,89 0,00 4.598,89
29/11/2019 202911015 5.733,44 0,00 0,00 0,00 0,00 5.733,44 0,00 5.733,44
29/11/2019 202911016 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911018 4.885,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4.885,69 0,00 4.885,69
29/11/2019 202911019 4.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,41 0,00 4.450,41
29/11/2019 202911021 5.036,27 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036,27 0,00 5.036,27
29/11/2019 202911023 5.579,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579,62 0,00 5.579,62

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

29/11/2019 202911024 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911025 2.113,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,17 0,00 2.113,17
29/11/2019 202911027 1.310,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,56 0,00 1.310,56
29/11/2019 202911029 1.599,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,42 0,00 1.599,42
29/11/2019 202911032 8.889,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8.889,89 0,00 8.889,89
29/11/2019 202911033 3.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,50 0,00 3.277,50
29/11/2019 202911034 223,27 0,00 0,00 0,00 0,00 223,27 0,00 223,27
29/11/2019 202911035 393,30 0,00 0,00 0,00 0,00 393,30 0,00 393,30
29/11/2019 202911036 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911037 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911038 1.546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,98 0,00 1.546,98
29/11/2019 202911039 1.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,39 0,00 1.079,39
29/11/2019 202911040 3.386,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,85 0,00 3.386,85
29/11/2019 202911041 3.401,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.401,13 0,00 3.401,13
29/11/2019 202911052 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,00 0,00 624,00
29/11/2019 202911054 5.776,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.776,40 0,00 5.776,40
29/11/2019 202911056 5.626,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5.626,40 0,00 5.626,40
29/11/2019 202911058 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 720,00
29/11/2019 202911064 2.060,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.060,40 0,00 2.060,40
29/11/2019 202911067 729,60 0,00 0,00 0,00 0,00 729,60 0,00 729,60
29/11/2019 202911081 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00
29/11/2019 202911082 1.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00
29/11/2019 202911083 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
29/11/2019 202911084 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
29/11/2019 202911085 798,40 0,00 0,00 0,00 0,00 798,40 0,00 798,40
29/11/2019 202911086 3.436,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436,40 0,00 3.436,40
29/11/2019 202911087 1.778,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,40 0,00 1.778,40
17/12/2019 201712006 11.488,89 0,00 0,00 0,00 0,00 11.488,89 0,00 11.488,89
17/12/2019 201712007 8.793,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8.793,92 0,00 8.793,92
17/12/2019 201712008 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
17/12/2019 201712009 2.542,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.542,46 0,00 2.542,46
17/12/2019 201712010 2.802,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.802,02 0,00 2.802,02
17/12/2019 201712011 2.991,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.991,25 0,00 2.991,25
17/12/2019 201712012 1.004,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,60 0,00 1.004,60
17/12/2019 201712013 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50
17/12/2019 201712014 6.177,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.177,50 0,00 6.177,50
17/12/2019 201712015 4.830,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4.830,49 0,00 4.830,49
17/12/2019 201712016 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

17/12/2019 201712017 6.471,45 0,00 0,00 0,00 0,00 6.471,45 0,00 6.471,45
17/12/2019 201712018 4.152,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.152,16 0,00 4.152,16
17/12/2019 201712019 7.604,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7.604,84 0,00 7.604,84
17/12/2019 201712020 5.787,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5.787,19 0,00 5.787,19
17/12/2019 201712021 3.584,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.584,31 0,00 3.584,31
17/12/2019 201712022 1.083,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.083,14 0,00 1.083,14
30/09/2019 203009060 1.546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,98 0,00 1.546,98
30/09/2019 203009072 144,05 0,00 0,00 0,00 0,00 144,05 0,00 144,05
30/09/2019 203009073 598,80 0,00 0,00 0,00 0,00 598,80 0,00 598,80
30/09/2019 203009074 9.869,97 0,00 0,00 0,00 0,00 9.869,97 0,00 9.869,97
30/09/2019 203009075 1.760,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.760,40 0,00 1.760,40
30/09/2019 203009076 1.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420,00 0,00 1.420,00
30/09/2019 203009077 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 740,00
30/09/2019 203009078 1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00
30/09/2019 203009079 737,60 0,00 0,00 0,00 0,00 737,60 0,00 737,60
30/09/2019 203009080 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
30/09/2019 203009081 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
30/09/2019 203009082 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
30/09/2019 203009083 6.411,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6.411,60 0,00 6.411,60
30/09/2019 203009084 266,13 0,00 0,00 0,00 0,00 266,13 0,00 266,13
30/09/2019 203009087 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00
30/10/2019 203010003 7.684,75 0,00 0,00 0,00 0,00 7.684,75 0,00 7.684,75
30/10/2019 203010004 1.620,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,80 0,00 1.620,80
30/10/2019 203010005 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 0,00 1.260,00
30/10/2019 203010006 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00
30/10/2019 203010007 779,60 0,00 0,00 0,00 0,00 779,60 0,00 779,60
30/10/2019 203010008 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
30/10/2019 203010009 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 830,00
30/10/2019 203010010 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
30/10/2019 203010011 671,99 0,00 0,00 0,00 0,00 671,99 0,00 671,99
30/10/2019 203010012 606,66 0,00 0,00 0,00 0,00 606,66 0,00 606,66
30/10/2019 203010013 3.316,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.316,40 0,00 3.316,40
30/10/2019 203010014 1.871,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,54 0,00 1.871,54
30/10/2019 203010015 6.487,99 0,00 0,00 0,00 0,00 6.487,99 0,00 6.487,99
30/10/2019 203010016 139,72 0,00 0,00 0,00 0,00 139,72 0,00 139,72
30/10/2019 203010017 8.899,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8.899,82 0,00 8.899,82
30/10/2019 203010018 9.852,17 0,00 0,00 0,00 0,00 9.852,17 0,00 9.852,17
30/10/2019 203010019 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

30/10/2019 203010020 1.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,69 0,00 1.437,69
30/10/2019 203010021 1.867,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,25 0,00 1.867,25
30/10/2019 203010022 5.025,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5.025,83 0,00 5.025,83
30/10/2019 203010023 5.579,62 0,00 0,00 0,00 0,00 5.579,62 0,00 5.579,62
30/10/2019 203010024 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/10/2019 203010025 223,27 0,00 0,00 0,00 0,00 223,27 0,00 223,27
30/10/2019 203010026 9.436,14 0,00 0,00 0,00 0,00 9.436,14 0,00 9.436,14
30/10/2019 203010027 3.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,50 0,00 3.277,50
30/10/2019 203010028 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/10/2019 203010029 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/10/2019 203010030 1.546,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546,98 0,00 1.546,98
30/10/2019 203010031 1.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,39 0,00 1.079,39
30/10/2019 203010032 3.386,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,85 0,00 3.386,85
30/10/2019 203010033 3.358,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.358,41 0,00 3.358,41
30/10/2019 203010034 2.113,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,17 0,00 2.113,17
30/10/2019 203010035 1.310,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310,56 0,00 1.310,56
30/10/2019 203010036 1.599,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,42 0,00 1.599,42
30/10/2019 203010037 4.860,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,46 0,00 4.860,46
30/10/2019 203010038 7.447,57 0,00 0,00 0,00 0,00 7.447,57 0,00 7.447,57
30/10/2019 203010039 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/10/2019 203010040 4.881,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881,22 0,00 4.881,22
30/10/2019 203010041 4.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,41 0,00 4.450,41
30/10/2019 203010042 2.663,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663,89 0,00 2.663,89
30/10/2019 203010043 1.004,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004,60 0,00 1.004,60
30/10/2019 203010044 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 202911006 8.904,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.904,29 0,00 8.904,29
30/08/2019 203008039 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00
30/08/2019 203008040 719,60 0,00 0,00 0,00 0,00 719,60 0,00 719,60
30/08/2019 203008041 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
30/08/2019 203008042 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,00 0,00 740,00
30/08/2019 203008043 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
30/08/2019 203008044 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
30/08/2019 203008045 798,40 0,00 0,00 0,00 0,00 798,40 0,00 798,40
30/08/2019 203008048 1.560,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,80 0,00 1.560,80
30/08/2019 203008052 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00
30/09/2019 203009028 8.815,88 0,00 0,00 0,00 0,00 8.815,88 0,00 8.815,88
30/09/2019 203009029 10.157,63 0,00 0,00 0,00 0,00 10.157,63 0,00 10.157,63
30/09/2019 203009030 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

30/09/2019 203009031 1.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,69 0,00 1.437,69
30/09/2019 203009032 1.867,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,25 0,00 1.867,25
30/09/2019 203009033 2.663,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663,89 0,00 2.663,89
30/09/2019 203009035 1.550,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,85 0,00 1.550,85
30/09/2019 203009036 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/09/2019 203009037 4.860,46 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,46 0,00 4.860,46
30/09/2019 203009038 7.432,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432,82 0,00 7.432,82
30/09/2019 203009039 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/09/2019 203009041 4.881,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881,22 0,00 4.881,22
30/09/2019 203009042 4.450,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4.450,41 0,00 4.450,41
30/09/2019 203009043 5.025,83 0,00 0,00 0,00 0,00 5.025,83 0,00 5.025,83
30/09/2019 203009044 6.125,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,87 0,00 6.125,87
30/09/2019 203009045 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/09/2019 203009046 2.113,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,17 0,00 2.113,17
30/09/2019 203009051 3.386,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,85 0,00 3.386,85
30/09/2019 203009053 1.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,39 0,00 1.079,39
30/09/2019 203009054 3.358,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.358,41 0,00 3.358,41
30/09/2019 203009055 9.017,35 0,00 0,00 0,00 0,00 9.017,35 0,00 9.017,35
30/09/2019 203009056 3.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,50 0,00 3.277,50
30/09/2019 203009057 223,27 0,00 0,00 0,00 0,00 223,27 0,00 223,27
30/09/2019 203009058 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/09/2019 203009059 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 202806011 7.623,49 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623,49 0,00 7.623,49
28/06/2019 202806012 9.065,13 0,00 0,00 0,00 0,00 9.065,13 0,00 9.065,13
28/06/2019 202806013 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 202806014 1.437,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437,69 0,00 1.437,69
28/06/2019 202806015 1.216,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,46 0,00 1.216,46
28/06/2019 202806016 2.921,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.921,20 0,00 2.921,20
28/06/2019 202806017 1.550,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,85 0,00 1.550,85
28/06/2019 202806018 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 202806019 5.122,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.122,13 0,00 5.122,13
28/06/2019 202806020 5.718,15 0,00 0,00 0,00 0,00 5.718,15 0,00 5.718,15
28/06/2019 202806021 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 202806022 4.712,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4.712,76 0,00 4.712,76
28/06/2019 202806023 3.283,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283,62 0,00 3.283,62
28/06/2019 202806024 4.078,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.078,16 0,00 4.078,16
28/06/2019 202806025 6.125,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,87 0,00 6.125,87
28/06/2019 202806026 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

28/06/2019 202806027 1.196,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,12 0,00 1.196,12
28/06/2019 202806028 2.620,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.620,92 0,00 2.620,92
28/06/2019 202806029 1.599,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,42 0,00 1.599,42
28/06/2019 202806030 3.386,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.386,85 0,00 3.386,85
28/06/2019 202806031 1.079,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,39 0,00 1.079,39
28/06/2019 202806032 3.358,41 0,00 0,00 0,00 0,00 3.358,41 0,00 3.358,41
28/06/2019 202806033 8.032,28 0,00 0,00 0,00 0,00 8.032,28 0,00 8.032,28
28/06/2019 202806034 3.277,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.277,50 0,00 3.277,50
28/06/2019 202806035 178,61 0,00 0,00 0,00 0,00 178,61 0,00 178,61
28/06/2019 202806036 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 202806037 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 202806038 1.254,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1.254,79 0,00 1.254,79
28/06/2019 202806039 1.185,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,60 0,00 1.185,60
28/06/2019 202806040 598,80 0,00 0,00 0,00 0,00 598,80 0,00 598,80
28/06/2019 202806041 2.037,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,20 0,00 2.037,20
28/06/2019 202806042 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
28/06/2019 202806043 739,60 0,00 0,00 0,00 0,00 739,60 0,00 739,60
28/06/2019 202806044 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
28/06/2019 202806045 5.978,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.978,80 0,00 5.978,80
28/06/2019 202806046 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00
28/06/2019 202806047 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00
28/06/2019 202806048 2.451,63 0,00 0,00 0,00 0,00 2.451,63 0,00 2.451,63
28/06/2019 202806049 1.438,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,80 0,00 1.438,80
28/06/2019 202806050 11.383,56 0,00 0,00 0,00 0,00 11.383,56 0,00 11.383,56
Fornecedor: 07151 IRISVAN S. DUARTE COMÉRCIO

06/02/2019 20602011 2018.0906-01/SE 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,00 0,00 519,00
06/02/2019 20602012 2018.0906-01/SE 113,11 0,00 0,00 0,00 0,00 113,11 0,00 113,11
06/02/2019 20602013 2018.0906-01/SE 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 0,00 237,00
06/02/2019 20602014 2018.0906-01/SE 331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331,00 0,00 331,00
Fornecedor: 06975 ISRAEL GOMES DE FARIAS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06975 ISRAEL GOMES DE FARIAS

02/01/2019 20201082 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 06513 IVANILDA MOITINHO CARVALHO

12/06/2019 201206003 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 420,00
Fornecedor: 08031 IZABEL TEIXEIRA DAS MERCES

27/12/2019 202712051 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08055 JACUNDA BOMBA INJETORA LTDA

03/12/2019 20312003 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
03/12/2019 20312004 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
03/12/2019 20312005 3.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,00 0,00 3.915,00
Fornecedor: 07418 JARLANE PEREIRA DA SILVA ZAMPROGNO

02/01/2019 20201079 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 07772 JEFERSON ARRUDA BARBOSA

01/02/2019 20102027 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07772 JEFERSON ARRUDA BARBOSA
Fornecedor: 07848 JELSON P. CHAVES-EPP

06/05/2019 20605021 2019.0320-01/SE 417,20 0,00 0,00 0,00 0,00 417,20 0,00 417,20
06/05/2019 20605016 2019.0320-01/SE 1.473,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473,50 0,00 1.473,50
06/05/2019 20605017 2019.0320-01/SE 2.179,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,13 0,00 2.179,13
06/05/2019 20605019 2019.0320-01/SE 3.353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,50 0,00 3.353,50
06/05/2019 20605020 2019.0320-01/SE 2.050,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.050,60 0,00 2.050,60
Fornecedor: 06681 JESSICA SOARES RIOS CARDOSO

02/01/2019 20201049 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07236 JHON CRISTOFY MOREIRA DA LUZ

02/12/2019 20212024 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Fornecedor: 06126 JOEL JANUARIO DE BRITO

02/01/2019 20201094 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01255 JOMARINA BEZERRA MEIRE

02/01/2019 20201139 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01255 JOMARINA BEZERRA MEIRE
Fornecedor: 07253 JONAS DE SOUZA COELHO

02/01/2019 20201089 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02322 JORGE LUIZ WANZELER PANTOJA

02/01/2019 20201062 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Fornecedor: 06176 JORZIEL PEREIRA BRANDÃO

02/01/2019 20201039 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06441 JOSIVALDO FARIAS FERREIRA

02/01/2019 20201101 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00
Fornecedor: 06547 JOSUÉ DA CRUZ SOUZA

02/09/2019 20209035 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 03697 JOSÉ ALVES DA SILVA

02/01/2019 20201040 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03697 JOSÉ ALVES DA SILVA
Fornecedor: 08118 JOSÉ BEVENUTO DA SILVA

01/11/2019 20111013 2.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,00 0,00 2.425,00
Fornecedor: 07869 JOSÉ CARLOS FRAZÃO CUNHA

27/12/2019 202712062 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08120 JOSÉ PEREIRA ALVES

27/12/2019 202712065 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02781 JOÃO COELHO DE MORAES

01/10/2019 20110021 2.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,00 0,00 2.994,00
Fornecedor: 06955 JOÃO JOVANE SOUZA SANTOS

03/06/2019 20306016 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Fornecedor: 03095 JUVENAL NASCIMENTO DE MORAES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03095 JUVENAL NASCIMENTO DE MORAES

01/10/2019 20110022 2.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.994,00 0,00 2.994,00
Fornecedor: 01953 KENIA CRISTIN SILVA

18/12/2019 201812004 1.789,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.789,47 0,00 1.789,47
Fornecedor: 07863 L R POMPEU DISTRIBUIDOR DE GAS LTDA

20/05/2019 202005005 2019.0411-01/SE 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00
20/05/2019 202005006 2019.0411-01/SE 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 425,00
20/05/2019 202005007 2019.0411-01/SE 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00
20/05/2019 202005008 2019.0411-01/SE 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00
20/05/2019 202005009 2019.0411-01/SE 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00
Fornecedor: 00068 LAMINADORA BOARETTO LTDA

11/11/2019 201111002 395,16 0,00 0,00 0,00 0,00 395,16 0,00 395,16
05/09/2019 20509001 695,62 0,00 0,00 0,00 0,00 695,62 0,00 695,62
03/06/2019 20306020 414,12 0,00 0,00 0,00 0,00 414,12 0,00 414,12
Fornecedor: 07476 LEONARDO HENRIQUE GALVAN

02/01/2019 20201078 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 01722 LETIENE RODRIGUES GONÇALVES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01722 LETIENE RODRIGUES GONÇALVES

02/12/2019 20212025 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 07927 LUCIANO DIAS CAETANO

03/06/2019 20306019 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 05188 LUCILENE DA SILVA GOMES

01/10/2019 20110014 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01227 LUCILENE MELO SILVA

02/01/2019 20201053 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08116 LUIZ CARLOS DA SILVA

30/12/2019 203012035 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01351 LUIZ MOREIRA DA SILVA

19/08/2019 201908003 1.713,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713,67 0,00 1.713,67

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07988 LUZENILDO RIBEIRO VIANA

27/12/2019 202712052 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03470 M & I COMERCIAL LTDA_EPP

06/02/2019 20602007 2018.0906-01/SE 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00
06/02/2019 20602008 2018.0906-01/SE 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00
06/02/2019 20602009 2018.0906-01/SE 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00 0,00 264,00
06/02/2019 20602010 2018.0906-01/SE 115,20 0,00 0,00 0,00 0,00 115,20 0,00 115,20
Fornecedor: 00639 M.G.SOARES FILHO COM.LOCAÇÕES E SERV.LTD

11/11/2019 201111001 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00
Fornecedor: 00121 MAIA PRODUÇÃO SOFTWARES LTDA - ME

02/01/2019 20201120 2017.1214-02/SE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Fornecedor: 03730 MARCELO ALVES SOUSA

02/01/2019 20201080 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 07957 MARCIO OLIVEIRA SANTOS

01/07/2019 20107025 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07957 MARCIO OLIVEIRA SANTOS
Fornecedor: 03463 MARIA CLEMILDA COSTA DOS SANTOS

02/01/2019 20201074 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05628 MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO

02/01/2019 20201032 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 02771 MARIA DE NAZARÉ MACEDO DE SOUZA

27/12/2019 202712057 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 04124 MARIA ELIZABETE PEREIRA DA SILVA

02/01/2019 20201033 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 07947 MARINALVA FERREIRA DA SILVA

27/12/2019 202712059 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 03877 MARISA SANTIAGO GOMES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03877 MARISA SANTIAGO GOMES

02/01/2019 20201054 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 04323 MIQUEIAS CORREIA DA SILVA

01/07/2019 20107019 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160,00 0,00 1.160,00
Fornecedor: 05946 MUNDIAL NET TELECOM LTDA - EPP

27/06/2019 202706005 2018.0611-01/SE 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00
27/06/2019 202706006 2018.0611-01/SE 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00
27/06/2019 202706007 2018.0611-01/SE 3.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00
27/06/2019 202706008 2018.0611-01/SE 3.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00 0,00 3.720,00
27/06/2019 202706009 2018.0611-01/SE 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00
Fornecedor: 06492 MÁRIO MORAIS DE SOUSA

02/01/2019 20201105 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05483 OTONIEL VIANA SANTOS

27/12/2019 202712047 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06812 OZEAS ALVES OLIVEIRA

27/12/2019 202712053 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06812 OZEAS ALVES OLIVEIRA
Fornecedor: 07928 PARANA TRATORES COM. E SERVICOS EIRELI

27/08/2019 202708003 3.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.312,00 0,00 3.312,00
Fornecedor: 06124 PAULO DEMIL FERREIRA DO AMARAL

02/12/2019 20212022 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 06526 PAULO SERGIO COSTA MENDONÇA

02/01/2019 20201043 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 08000 PEDRO RODRIGUES LIMA

27/12/2019 202712055 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01348 PERES E FURLAN LTDA - ME

05/12/2019 20512001 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
Fornecedor: 07055 PINHEIRO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07055 PINHEIRO & MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

02/01/2019 20201128 2017.1221-03/SE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
Fornecedor: 05086 PIONEIRA MADEIRAS DE BREU BRANCO EIRELI

26/12/2019 202612001 781,07 0,00 0,00 0,00 0,00 781,07 0,00 781,07
Fornecedor: 08013 POSTO YOU VIP LTDA

06/09/2019 20609033 2019.0719-01/SE 9.202,42 0,00 0,00 0,00 0,00 9.202,42 0,00 9.202,42
06/09/2019 20609034 2019.0719-01/SE 2.922,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.922,90 0,00 2.922,90
06/09/2019 20609035 2019.0719-01/SE 6.697,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.697,20 0,00 6.697,20
06/09/2019 20609036 2019.0719-01/SE 5.026,01 0,00 0,00 0,00 0,00 5.026,01 0,00 5.026,01
06/09/2019 20609037 2019.0719-01/SE 30.428,10 0,00 0,00 0,00 0,00 30.428,10 0,00 30.428,10
06/09/2019 20609038 2019.0719-01/SE 62.940,21 0,00 0,00 0,00 0,00 62.940,21 0,00 62.940,21
06/09/2019 20609039 2019.0719-01/SE 26.543,96 0,00 0,00 0,00 0,00 26.543,96 0,00 26.543,96
06/09/2019 20609040 2019.0719-01/SE 40.306,33 0,00 0,00 0,00 0,00 40.306,33 0,00 40.306,33
Fornecedor: 07579 PRIMAQ AGRICOLA LTDA

06/02/2019 20602001 2018.1029-01/SE 164.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.000,00 0,00 164.000,00
Fornecedor: 00555 PROCURADORIA GERAL/EFETIVOS

27/12/2019 202712029 18.743,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.743,86 0,00 18.743,86
Fornecedor: 03131 PROCURADORIA GERAL/PROV. EM COMISSÃO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03131 PROCURADORIA GERAL/PROV. EM COMISSÃO

27/12/2019 202712038 4.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.940,00 0,00 4.940,00
Fornecedor: 07220 RAILANE PERES DE QUEIROZ

02/09/2019 20209039 1.133,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133,33 0,00 1.133,33
Fornecedor: 04728 RAQUEL DA SILVA GOMES

02/01/2019 20201042 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02464 REDENÇÃO IND E COM. DE PROD. DE LIMPEZA

06/09/2019 20609047 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00
Fornecedor: 06838 REGIVALDO BASILIO DA SILVA

27/12/2019 202712049 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
Fornecedor: 03520 RENATA FIALHO DA SILVA

01/03/2019 20103002 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07910 REVEMAR COM. DE MAQ. INDUSTRIAIS LTDA

31/07/2019 203107001 2019.0603-01/SE 218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 218.000,00
Fornecedor: 04572 RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA

02/01/2019 20201070 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05766 RONALDO SOUSA DO NASCIMENTO

02/12/2019 20212028 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00
Fornecedor: 06708 RONILDO DIAS DE MOURA

02/01/2019 20201058 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
Fornecedor: 07525 ROSA MARIA LIBIA DOS REIS SILVA

01/11/2019 20111012 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Fornecedor: 07812 ROSILEIA TORRES DA SILVA

27/12/2019 202712054 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07592 SARA EVELIN DA SILVA LEMOS

02/12/2019 20212023 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 08003 SARA SOARES CARDOSO

01/08/2019 20108023 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 04862 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

30/12/2019 203012050 43.904,38 0,00 0,00 0,00 0,00 43.904,38 0,00 43.904,38
30/12/2019 203012051 54.513,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.513,01 0,00 54.513,01
Fornecedor: 00554 SECULT_EFETIVOS

27/12/2019 202712025 13.576,69 0,00 0,00 0,00 0,00 13.576,69 0,00 13.576,69
27/12/2019 202712026 2.827,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.827,44 0,00 2.827,44
Fornecedor: 00611 SECULT_PROVIMENTO EM COMISSÃO

27/12/2019 202712027 5.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.998,00 0,00 5.998,00
Fornecedor: 03269 SECULT_SECRETÁRIO MUNICIPAL

27/12/2019 202712028 7.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.320,00 0,00 7.320,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03269 SECULT_SECRETÁRIO MUNICIPAL
Fornecedor: 00545 SEFAZ_ADM. OPERACIONAL/EFETIVOS

27/12/2019 202712021 33.520,04 0,00 0,00 0,00 0,00 33.520,04 0,00 33.520,04
27/12/2019 202712022 1.284,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,73 0,00 1.284,73
Fornecedor: 00546 SEFAZ_ADM_OPERACIONAL_PROV. EM COMISSÃO

27/12/2019 202712023 26.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.486,00 0,00 26.486,00
Fornecedor: 00547 SEFAZ_SECRETÁRIO MUNICIPAL

27/12/2019 202712024 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 00542 SEMAD_SECRETÁRIO MUNICIPAL

27/12/2019 202712006 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 00558 SEMAPEC_ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS

27/12/2019 202712011 13.689,97 0,00 0,00 0,00 0,00 13.689,97 0,00 13.689,97
Fornecedor: 00559 SEMAPEC_ADMINISTRAÇÃO/PROV. EM COMISSÃO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00559 SEMAPEC_ADMINISTRAÇÃO/PROV. EM COMISSÃO

27/12/2019 202712012 4.597,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597,70 0,00 4.597,70
Fornecedor: 00560 SEMAPEC_SECRETÁRIO MUNICIPAL

27/12/2019 202712013 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 00543 SEMAP_COORDENAÇÃO SINDICAL SINTEPP/EFETI

27/12/2019 202712007 10.839,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.839,70 0,00 10.839,70
27/12/2019 202712008 796,26 0,00 0,00 0,00 0,00 796,26 0,00 796,26
Fornecedor: 00544 SEMAP_COORDENAÇÃO SINDICAL_SISMUB/EFETIVOS

27/12/2019 202712009 10.604,18 0,00 0,00 0,00 0,00 10.604,18 0,00 10.604,18
27/12/2019 202712010 2.219,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.219,71 0,00 2.219,71
Fornecedor: 00540 SEMAP_EFETIVOS

27/12/2019 202712001 44.946,22 0,00 0,00 0,00 0,00 44.946,22 0,00 44.946,22
27/12/2019 202712002 903,48 0,00 0,00 0,00 0,00 903,48 0,00 903,48
27/12/2019 202712003 7.525,94 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525,94 0,00 7.525,94
Fornecedor: 00541 SEMAP_PROVIMENTO EM COMISSÃO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00541 SEMAP_PROVIMENTO EM COMISSÃO

27/12/2019 202712004 42.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.990,00 0,00 42.990,00
27/12/2019 202712005 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 00561 SEMOB_ADMINISTRAÇÃO_OPERACIONAL_EFETIVO

27/12/2019 202712014 25.087,47 0,00 0,00 0,00 0,00 25.087,47 0,00 25.087,47
27/12/2019 202712015 3.424,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3.424,51 0,00 3.424,51
Fornecedor: 00609 SEMOB_ADM_OPERACIONAL/PROV. EM COMISSÃO

27/12/2019 202712016 26.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.240,00 0,00 26.240,00
Fornecedor: 00562 SEMOB_SECRETÁRIO MUNICIPAL

27/12/2019 202712017 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 00564 SEMOB_TRANSPORTES_PROVIMENTO EM COMISSÃO

27/12/2019 202712020 20.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.368,00 0,00 20.368,00
Fornecedor: 00563 SEMUT_TRANSPORTES_EFETIVOS ESTÁVEIS

27/12/2019 202712018 24.454,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24.454,64 0,00 24.454,64
27/12/2019 202712019 6.286,26 0,00 0,00 0,00 0,00 6.286,26 0,00 6.286,26

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00563 SEMUT_TRANSPORTES_EFETIVOS ESTÁVEIS
Fornecedor: 00319 SERVO BAIA MARQUES

30/12/2019 203012049 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
17/12/2019 201712063 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05152 SGP - ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI

31/05/2019 203105004 2019.0510-01/SE 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00
Fornecedor: 06384 SHOPPING DO FERRO CONSTRUÇÕES EIRELI

01/02/2019 20102002 2018.0418-01/SE 18.591,31 0,00 0,00 0,00 0,00 18.591,31 0,00 18.591,31
Fornecedor: 01207 SILVINHO SOARES DE SÁ

30/12/2019 203012052 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00
02/05/2019 20205015 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 1.080,00
Fornecedor: 00325 SINTEPP-SIND.DOS TRA.EM EDU.PÚB.DO PARÁ

02/01/2019 20201021 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Fornecedor: 05862 STELIO RODRIGUES DE FREITAS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05862 STELIO RODRIGUES DE FREITAS

02/01/2019 20201059 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 06552 SÉRGIO SANTANA

02/01/2019 20201034 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,00 0,00 988,00
Fornecedor: 00351 T. M. R. DE OLIVEIRA ASSIST. TÉCNICA -ME

02/09/2019 20209024 2019.0719-01/SE 29.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.999,00 0,00 29.999,00
02/09/2019 20209026 2019.0719-01/SE 10.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.001,00 0,00 10.001,00
Fornecedor: 00341 TELEMAR NORTE LESTE S/A

27/12/2019 202712063 39,64 0,00 0,00 0,00 0,00 39,64 0,00 39,64
27/12/2019 202712064 16,54 0,00 0,00 0,00 0,00 16,54 0,00 16,54
Fornecedor: 03827 VALDEMAR DE SOUZA CALDAS

01/10/2019 20110017 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 00700 VALENTE CONSULT. PUBLIC. LTDA

02/01/2019 20201118 20170313/04-PMB 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00700 VALENTE CONSULT. PUBLIC. LTDA
Fornecedor: 07397 VIP S LOCACOES LTDA

31/12/2019 203112003 2019.0607-01/SE 1.145,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.145,28 0,00 1.145,28
01/08/2019 20108007 2019.0607-01/SE 56.771,60 0,00 0,00 0,00 0,00 56.771,60 0,00 56.771,60
01/08/2019 20108008 2019.0607-01/SE 12.771,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.771,60 0,00 12.771,60
01/08/2019 20108009 2019.0607-01/SE 6.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.358,00 0,00 6.358,00
01/08/2019 20108010 2019.0607-01/SE 48.887,50 0,00 0,00 0,00 0,00 48.887,50 0,00 48.887,50
06/09/2019 20609041 2019.0607-01/SE 35.121,92 0,00 0,00 0,00 0,00 35.121,92 0,00 35.121,92
26/06/2019 202606052 2018.0521-01/SE 3.852,22 0,00 0,00 0,00 0,00 3.852,22 0,00 3.852,22
02/01/2019 20201125 2018.0521-01/SE 14.707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14.707,70 0,00 14.707,70
Fornecedor: 07852 VITOR GOMES CÂMARA

27/12/2019 202712048 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06844 WBA LOPES & SERVIÇOS LTDA - ME

21/10/2019 202110005 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 0,00 910,00
Fornecedor: 07535 WIDSNEISON DE SOUZA DOS SANTOS

02/09/2019 20209036 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
SubTotal por Gestora: 3.113.498,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.113.498,67 0,00 3.113.498,67

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
001.003 - Fundo Municipal de Saúde - FUNDO ESPECIAL

13/05/2019 301305016 2019.0325-01/SE 1.309,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.309,37 0,00 1.309,37
13/05/2019 301305021 2019.0325-01/SE 437,14 0,00 0,00 0,00 0,00 437,14 0,00 437,14
13/05/2019 301305022 2019.0325-01/SE 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00

06/05/2019 30605025 2019.0320-01/SE 2.580,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,53 0,00 2.580,53
Fornecedor: 06382 A.M.B FARMACEUTICA COMÉRCIO, D. R. LTDA

04/07/2019 30407002 2019.0523-01/SE 1.751,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1.751,07 0,00 1.751,07
04/07/2019 30407003 2019.0523-01/SE 2.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.185,00 0,00 2.185,00
04/07/2019 30407004 2019.0523-01/SE 10.136,07 0,00 0,00 0,00 0,00 10.136,07 0,00 10.136,07
04/07/2019 30407005 46.586,14 0,00 0,00 0,00 0,00 46.586,14 0,00 46.586,14
Fornecedor: 02621 ADAILTON JOSÉ DE SOUSA

09/12/2019 30912010 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
23/10/2019 302310002 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
25/10/2019 302510005 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
17/07/2019 301707004 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
Fornecedor: 07865 ADAILTON SOUSA DA SILVA

02/09/2019 30209037 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07865 ADAILTON SOUSA DA SILVA
Fornecedor: 06150 ADELMO PEDRO DE LIMA

02/01/2019 30201166 2017.1219-02/SE 645,31 0,00 0,00 0,00 0,00 645,31 0,00 645,31
Fornecedor: 05931 ADENICIO FELIX DE SOUZA

01/04/2019 30104057 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02854 ADRIANA DA CONCEIÇÃO SOUZA

02/12/2019 30212019 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 05275 ADRIANO DUARTE DA SILVA

25/11/2019 302511001 2.122,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122,52 0,00 2.122,52
Fornecedor: 03185 ALCILENE DOS SANTOS SILVA

02/01/2019 30201049 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 00737 ALESSANDRA GOMES BAIA

02/12/2019 30212077 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00737 ALESSANDRA GOMES BAIA

02/12/2019 30212011 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
Fornecedor: 07039 ALEXANDRE DA SILVA AGUIAR

01/11/2019 30111005 2.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00
Fornecedor: 01767 ALINE CLEIRES ROCHA LIMA

02/12/2019 30212092 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 03312 ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS

01/04/2019 30104011 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07241 ANA MARIA GOMES DO REAL

01/02/2019 30102040 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
02/12/2019 30212001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07882 ANA MARILIA LOPES JANUARIO

02/12/2019 30212047 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05058 ANA OLEIDE MELO BARRADAS

02/12/2019 30212093 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 06963 ANALEUDE DOS SANTOS SOUZA

02/12/2019 30212020 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 03303 ANDRÉIA ALVES FERNANDES

12/12/2019 301212018 1.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,00 0,00 1.308,00
01/11/2019 30111001 1.308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.308,00 0,00 1.308,00
Fornecedor: 01018 ANGÉLICA DE CARITAS FONSECA SANTOS

02/12/2019 30212072 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 06228 ANTONIA CATIA DA PAZ SOARES

02/12/2019 30212074 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02319 ANTONIA DE OLIVEIRA SOUSA

02/12/2019 30212021 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02319 ANTONIA DE OLIVEIRA SOUSA
Fornecedor: 07945 ANTONIA ELIZETE FELIPE

01/07/2019 30107009 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 01275 ANTONIA KELLIANE SOUSA ALVES

02/12/2019 30212094 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 06068 ANTONIA MARIA SILVA BARBOSA

01/04/2019 30104013 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02681 ANTONIO ANDRÉ DO NASCIMENTO

02/01/2019 30201086 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06466 ANTONIO DA CRUZ CONCEIÇÃO

01/04/2019 30104039 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03218 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

02/12/2019 30212116 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03218 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

03/06/2019 30306005 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06226 ARLENE DA SILVA SOUSA

02/12/2019 30212073 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 07441 AURICELIO SILVA ARAUJO

05/02/2019 30502012 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07637 BEATRIZ LORHANNA SOUSA DO NASCIMENTO

01/02/2019 30102048 879,12 0,00 0,00 0,00 0,00 879,12 0,00 879,12
Fornecedor: 05951 CARINA BARBOSA SAMPAIO

01/07/2019 30107008 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 02802 CARLA CAROLINA RODRIGUES BARROS

02/12/2019 30212088 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 03270 CARLA DANIELE SOUSA LIMA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03270 CARLA DANIELE SOUSA LIMA

02/01/2019 30201091 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06072 CARLINE SOUZA COSTA

02/12/2019 30212104 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07632 CELONEIDE RAMOS DOS SANTOS

01/03/2019 30103012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 00566 CELSO CARVALHO DE SOUSA

02/12/2019 30212089 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
02/12/2019 30212022 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
Fornecedor: 06580 CIRLENE MENDES MOTA

01/04/2019 30104019 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07841 CLAUDIANA SILVA ARAUJO

02/05/2019 30205006 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07841 CLAUDIANA SILVA ARAUJO
Fornecedor: 07833 CLEANE BATISTA RAMOS ARAUJO

01/04/2019 30104027 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07636 CLEDIMAR ERISMAR DE SOUSA

02/12/2019 30212090 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00
02/12/2019 30212023 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
Fornecedor: 07621 CLEIDIANE DO ESPIRITO SANTO WANZELER

02/12/2019 30212071 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 08056 CLISSIANE BARROS LIMA

02/09/2019 30209039 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

02/09/2019 30209006 2019.0719-01/SE 5.187,88 0,00 0,00 0,00 0,00 5.187,88 0,00 5.187,88
02/09/2019 30209007 2019.0719-01/SE 6.755,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6.755,40 0,00 6.755,40
02/09/2019 30209008 2019.0719-01/SE 10.708,56 0,00 0,00 0,00 0,00 10.708,56 0,00 10.708,56
02/09/2019 30209009 2019.0719-01/SE 13.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.761,00 0,00 13.761,00
02/09/2019 30209010 2019.0719-01/SE 3.502,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,80 0,00 3.502,80
02/09/2019 30209011 2019.0719-01/SE 3.502,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.502,80 0,00 3.502,80

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

02/09/2019 30209020 2019.0719-01/SE 1.251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.251,00 0,00 1.251,00
Fornecedor: 00109 COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTD

02/01/2019 30201176 2017.0220/02-PM 47.744,24 0,00 0,00 0,00 0,00 47.744,24 0,00 47.744,24
02/09/2019 30209081 2017.0220/02-PM 110.403,90 0,00 0,00 0,00 0,00 110.403,90 0,00 110.403,90
Fornecedor: 04365 CRISTIANO RODRIGUES NERY

02/12/2019 30212024 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 06232 CTB & SOUSA LTDA - ME

02/01/2019 30201174 2018.1010-01/SE 12.391,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12.391,12 0,00 12.391,12
17/12/2019 301712042 2018.1010-01/SE 1.019,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019,29 0,00 1.019,29
Fornecedor: 07115 CYNTHIA RODRIGUES DE SOUSA

02/12/2019 30212069 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 05248 CÉLIO REIS DE ALBUQUERQUE

01/04/2019 30104041 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07941 DANIEL SALAZAR DOS SANTOS

01/07/2019 30107005 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Fornecedor: 07626 DANIELA SOUSA CONCEICAO

06/02/2019 30602012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 08036 DANIELLE MEIRELES CORREA

02/09/2019 30209041 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 08041 DANILLE LEÃO CORREA

02/09/2019 30209024 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
Fornecedor: 07955 DEBORA LOPES DE BRITO ANGELIM

01/07/2019 30107012 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 02910 DENIZE DE JESUS PEREIRA

02/12/2019 30212075 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
02/12/2019 30212005 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02910 DENIZE DE JESUS PEREIRA
Fornecedor: 07123 DEUZIANE BEZERRA DE ARAUJO

02/01/2019 30201056 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 00328 DEVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

30/12/2019 303012034 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Fornecedor: 04986 DIEGO SILVA DOS SANTOS

01/05/2019 30105001 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04804 DILENE SANTOS CAMARA

02/08/2019 30208002 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07258 DORIVAN PEREIRA ROLIM DA SILVA-ME

06/05/2019 30605045 2019.0320-01/SE 522,40 0,00 0,00 0,00 0,00 522,40 0,00 522,40
06/05/2019 30605047 2019.0320-01/SE 22.818,18 0,00 0,00 0,00 0,00 22.818,18 0,00 22.818,18
06/05/2019 30605048 2019.0320-01/SE 8.045,35 0,00 0,00 0,00 0,00 8.045,35 0,00 8.045,35
06/05/2019 30605049 2019.0320-01/SE 5.193,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5.193,63 0,00 5.193,63

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06655 EDILEIDE SOARES GOMES FERREIRA

02/01/2019 30201119 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 07053 EDILSON DA CONCEIÇÃO CRUZ

01/04/2019 30104030 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
02/12/2019 30212117 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 06656 EDINELDA SOARES GOMES

12/02/2019 301202023 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 01316 EDINÉIA MOURA ALMEIDA DOS SANTOS

02/12/2019 30212091 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
02/12/2019 30212006 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
Fornecedor: 06675 EDMILSON PINTO DA SILVA

02/12/2019 30212105 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 00335 EDUARDO AUGUSTO SILVA E SOUSA

30/12/2019 303012028 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00
30/12/2019 303012035 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00335 EDUARDO AUGUSTO SILVA E SOUSA
Fornecedor: 01904 EDWALDO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR

30/12/2019 303012029 5.399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.399,00 0,00 5.399,00
Fornecedor: 07959 ELIETE DA SILVA BARBOSA ALMEIDA

01/07/2019 30107014 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 0,00 1.550,00
Fornecedor: 04541 ELIETE DE ARAÚJO BATISTA

02/12/2019 30212025 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 04488 ELIZABETH SANTOS COSTA

01/04/2019 30104042 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 05793 ELLEN KAROLINE ANDRADE MELO

02/12/2019 30212057 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 06063 ELVIS DA SILVA ALVES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06063 ELVIS DA SILVA ALVES

01/04/2019 30104021 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 06071 ELZANE RODRIGUES RIBEIRO

02/12/2019 30212106 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 06147 ERICA SILVA VIANA

01/04/2019 30104043 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06884 ERIKA FEIO DA SILVA SANTOS

10/12/2019 301012008 1.039,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,50 0,00 1.039,50
11/11/2019 301111002 1.039,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,50 0,00 1.039,50
Fornecedor: 06916 ERNANDES BEZERRA DA SILVA

01/04/2019 30104044 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,00 520,00
Fornecedor: 01139 F. CARDOSO & CIA LTDA

02/01/2019 30201132 2017.1206-01/SE 1.475,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,68 0,00 1.475,68
02/01/2019 30201133 2017.1206-01/SE 23.739,38 0,00 0,00 0,00 0,00 23.739,38 0,00 23.739,38
02/01/2019 30201135 2017.1206-01/SE 33.693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33.693,50 0,00 33.693,50

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01139 F. CARDOSO & CIA LTDA
Fornecedor: 07363 FABIANA SANTOS DO NASCIMENTO

02/12/2019 30212067 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06868 FABIANO GUIMARÃES SANTOS

01/11/2019 30111004 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 07365 FELIPE BEZERRA DE ANDRADE

01/04/2019 30104025 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Fornecedor: 06542 FERNANDA OLIVEIRA PAIVA

02/12/2019 30212017 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67

06/09/2019 30609001 2019.0719-01/SE 2.398,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398,65 0,00 2.398,65
06/09/2019 30609002 2019.0719-01/SE 795,90 0,00 0,00 0,00 0,00 795,90 0,00 795,90
06/09/2019 30609003 2019.0719-01/SE 795,90 0,00 0,00 0,00 0,00 795,90 0,00 795,90
06/09/2019 30609004 2019.0719-01/SE 1.989,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.989,75 0,00 1.989,75
06/09/2019 30609005 2019.0719-01/SE 795,90 0,00 0,00 0,00 0,00 795,90 0,00 795,90
06/09/2019 30609006 2019.0719-01/SE 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 387,00
06/09/2019 30609007 2019.0719-01/SE 795,90 0,00 0,00 0,00 0,00 795,90 0,00 795,90

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02278 FERNANDO STELLO VAZ DOS SANTOS

14/08/2019 301408001 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00
Fornecedor: 04674 FIAMA RIBEIRO ALVES

02/12/2019 30212026 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 06583 FRANCIELY MOURÃO LIMA

02/12/2019 30212065 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 03667 FRANCILEIDE DOS SANTOS DE JESUS

01/04/2019 30104012 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
02/01/2019 30201060 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08113 FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO DA SILVA

02/12/2019 30212027 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
Fornecedor: 05858 FRANCISCO CESAR PEREIRA SILVA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05858 FRANCISCO CESAR PEREIRA SILVA

02/12/2019 30212087 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 06102 FRANCISCO DA CONCEIÇÃO MOREIRA FILHO

01/04/2019 30104045 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08112 FRANCISCO DARLONES DE OLIVEIRA

09/12/2019 30912008 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Fornecedor: 03145 FRANCISCO DAS CHAGAS O. MORAIS

02/12/2019 30212028 1.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,00 0,00 1.465,00

29/07/2019 302907045 2019.0702-01/SE 9.999,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999,20 0,00 9.999,20
29/07/2019 302907047 2019.0702-01/SE 25.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.004,00 0,00 25.004,00
Fornecedor: 00344 FÁBIA ELIZIA DOS PASSOS GÓES

02/12/2019 30212059 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00344 FÁBIA ELIZIA DOS PASSOS GÓES
Fornecedor: 08006 GABRIEL OLIVEIRA SEPTIMO

30/12/2019 303012036 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
Fornecedor: 06657 GABRIEL REAL SIQUEIRA

02/12/2019 30212107 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07611 GARDEANE DA CONCEICAO FRAZAO

02/12/2019 30212063 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 03766 GECILEIA VIANA DE SOUSA

01/04/2019 30104046 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06536 GELCIMARA GENOARIO DOS SANTOS

01/04/2019 30104037 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06731 GEREMIAS ARAUJO PEREIRA

02/12/2019 30212086 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06731 GEREMIAS ARAUJO PEREIRA
Fornecedor: 04113 GILBERTO DE ANDRADE

09/12/2019 30912009 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Fornecedor: 01249 GILMARA VIEIRA ALVES FERREIRA

02/12/2019 30212029 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 06179 GLEICIA DOS SANTOS SOARES

30/12/2019 303012072 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
02/12/2019 30212119 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
02/12/2019 30212085 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
Fornecedor: 04734 GOIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

04/07/2019 30407006 2019.0523-01/SE 28.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.190,00 0,00 28.190,00
04/07/2019 30407007 2019.0523-01/SE 28.581,40 0,00 0,00 0,00 0,00 28.581,40 0,00 28.581,40
04/07/2019 30407008 2019.0523-01/SE 24.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.320,00 0,00 24.320,00
Fornecedor: 04459 HIGOR PABLO NASCIMENTO ARAUJO

02/01/2019 30201065 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04459 HIGOR PABLO NASCIMENTO ARAUJO
Fornecedor: 07919 HILDENER OLIVEIRA DOS SANTOS BEZERRA

02/12/2019 30212030 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00234 HR CENTRO CLÍNICO E DIAGNÓTICO EIRELI

15/01/2019 301501019 2018.1122-01-SE 166.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.696,00 0,00 166.696,00
Fornecedor: 05789 ICARO DANIEL DE OLIVEIRA DANTAS

02/12/2019 30212081 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72

30/12/2019 303012040 11.203,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11.203,10 0,00 11.203,10
30/12/2019 303012041 396,62 0,00 0,00 0,00 0,00 396,62 0,00 396,62
30/12/2019 303012042 446,13 0,00 0,00 0,00 0,00 446,13 0,00 446,13
30/12/2019 303012043 4.436,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.436,57 0,00 4.436,57
30/12/2019 303012044 9.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00
30/12/2019 303012045 12.539,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12.539,80 0,00 12.539,80
30/12/2019 303012046 11.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970,00 0,00 11.970,00
30/12/2019 303012047 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
30/12/2019 303012048 692,66 0,00 0,00 0,00 0,00 692,66 0,00 692,66
30/12/2019 303012049 14.307,53 0,00 0,00 0,00 0,00 14.307,53 0,00 14.307,53
30/12/2019 303012050 1.842,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1.842,83 0,00 1.842,83
30/12/2019 303012051 1.942,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,60 0,00 1.942,60
30/12/2019 303012052 3.938,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.938,21 0,00 3.938,21
30/12/2019 303012053 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

30/12/2019 303012054 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50
30/12/2019 303012055 274,63 0,00 0,00 0,00 0,00 274,63 0,00 274,63
30/12/2019 303012057 2.032,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,05 0,00 2.032,05
30/12/2019 303012058 13.472,83 0,00 0,00 0,00 0,00 13.472,83 0,00 13.472,83
30/12/2019 303012059 31.451,67 0,00 0,00 0,00 0,00 31.451,67 0,00 31.451,67
30/12/2019 303012060 2.317,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,72 0,00 2.317,72
30/12/2019 303012061 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
30/12/2019 303012062 5.400,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,26 0,00 5.400,26
30/12/2019 303012063 320,18 0,00 0,00 0,00 0,00 320,18 0,00 320,18
30/12/2019 303012064 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 218,50
30/12/2019 303012065 3.046,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046,17 0,00 3.046,17
30/12/2019 303012067 3.469,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,78 0,00 3.469,78
30/12/2019 303012068 22.486,27 0,00 0,00 0,00 0,00 22.486,27 0,00 22.486,27
30/12/2019 303012069 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 303012070 3.469,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,78 0,00 3.469,78
30/12/2019 303012071 2.952,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,71 0,00 2.952,71
30/12/2019 303012074 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00 0,00 1.670,00
30/12/2019 303012075 27.880,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27.880,60 0,00 27.880,60
30/12/2019 303012076 3.178,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,77 0,00 3.178,77
17/12/2019 301712023 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
17/12/2019 301712024 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50
17/12/2019 301712025 444,60 0,00 0,00 0,00 0,00 444,60 0,00 444,60
17/12/2019 301712026 3.828,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3.828,36 0,00 3.828,36
17/12/2019 301712027 2.032,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,05 0,00 2.032,05
17/12/2019 301712028 17.519,17 0,00 0,00 0,00 0,00 17.519,17 0,00 17.519,17
17/12/2019 301712029 3.116,48 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116,48 0,00 3.116,48
17/12/2019 301712030 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
17/12/2019 301712031 6.842,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6.842,59 0,00 6.842,59
17/12/2019 301712032 240,13 0,00 0,00 0,00 0,00 240,13 0,00 240,13
17/12/2019 301712033 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 218,50
17/12/2019 301712034 3.469,61 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,61 0,00 3.469,61
17/12/2019 301712035 38.380,49 0,00 0,00 0,00 0,00 38.380,49 0,00 38.380,49
17/12/2019 301712036 32.339,18 0,00 0,00 0,00 0,00 32.339,18 0,00 32.339,18
17/12/2019 301712037 3.091,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.091,04 0,00 3.091,04
17/12/2019 301712038 28.590,15 0,00 0,00 0,00 0,00 28.590,15 0,00 28.590,15
17/12/2019 301712039 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
17/12/2019 301712040 3.273,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.273,13 0,00 3.273,13
17/12/2019 301712041 4.088,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.088,66 0,00 4.088,66

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

29/11/2019 302911036 399,60 0,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 399,60
29/11/2019 302911037 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
29/11/2019 302911038 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
29/11/2019 302911039 5.687,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.687,82 0,00 5.687,82
29/11/2019 302911040 3.486,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3.486,06 0,00 3.486,06
29/11/2019 302911041 2.322,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2.322,67 0,00 2.322,67
29/11/2019 302911042 1.577,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.577,88 0,00 1.577,88
29/11/2019 302911043 8.351,59 0,00 0,00 0,00 0,00 8.351,59 0,00 8.351,59
29/11/2019 302911044 2.085,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.085,60 0,00 2.085,60
29/11/2019 302911045 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
29/11/2019 302911046 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00 0,00 1.670,00
29/11/2019 302911047 399,60 0,00 0,00 0,00 0,00 399,60 0,00 399,60
29/11/2019 302911048 31.959,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31.959,80 0,00 31.959,80
29/11/2019 302911049 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
29/11/2019 302911050 11.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.610,00 0,00 11.610,00
29/11/2019 302911051 3.469,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,78 0,00 3.469,78
29/11/2019 302911052 22.478,18 0,00 0,00 0,00 0,00 22.478,18 0,00 22.478,18
29/11/2019 302911053 9.990,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.990,84 0,00 9.990,84
29/11/2019 302911054 27.880,60 0,00 0,00 0,00 0,00 27.880,60 0,00 27.880,60
29/11/2019 302911055 31.441,63 0,00 0,00 0,00 0,00 31.441,63 0,00 31.441,63
29/11/2019 302911056 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50
29/11/2019 302911057 1.945,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,57 0,00 1.945,57
29/11/2019 302911058 3.469,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,78 0,00 3.469,78
29/11/2019 302911059 2.952,71 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952,71 0,00 2.952,71
29/11/2019 302911060 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 302911061 274,63 0,00 0,00 0,00 0,00 274,63 0,00 274,63
29/11/2019 302911062 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 218,50
29/11/2019 302911063 3.046,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046,17 0,00 3.046,17
29/11/2019 302911064 4.515,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.515,15 0,00 4.515,15
29/11/2019 302911065 5.400,26 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,26 0,00 5.400,26
29/11/2019 302911066 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
29/11/2019 302911067 2.317,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,72 0,00 2.317,72
29/11/2019 302911068 13.148,93 0,00 0,00 0,00 0,00 13.148,93 0,00 13.148,93
29/11/2019 302911069 2.032,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,05 0,00 2.032,05
29/11/2019 302911070 9.081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.081,12 0,00 9.081,12
29/11/2019 302911071 3.178,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,77 0,00 3.178,77
29/11/2019 302911072 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
29/11/2019 302911073 968,70 0,00 0,00 0,00 0,00 968,70 0,00 968,70

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

30/09/2019 303009002 31.166,91 0,00 0,00 0,00 0,00 31.166,91 0,00 31.166,91
30/09/2019 303009022 11.155,41 0,00 0,00 0,00 0,00 11.155,41 0,00 11.155,41
30/09/2019 303009055 27.886,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27.886,78 0,00 27.886,78
31/10/2019 303110038 1.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,00 0,00 1.646,00
31/10/2019 303110039 579,20 0,00 0,00 0,00 0,00 579,20 0,00 579,20
31/10/2019 303110040 1.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,00 0,00 1.670,00
31/10/2019 303110041 10.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.980,00 0,00 10.980,00
31/10/2019 303110042 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00 0,00 10.900,00
31/10/2019 303110043 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
31/10/2019 303110044 39.597,12 0,00 0,00 0,00 0,00 39.597,12 0,00 39.597,12
31/10/2019 303110045 499,60 0,00 0,00 0,00 0,00 499,60 0,00 499,60
31/10/2019 303110046 4.137,96 0,00 0,00 0,00 0,00 4.137,96 0,00 4.137,96
31/10/2019 303110047 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
31/10/2019 303110048 9.193,30 0,00 0,00 0,00 0,00 9.193,30 0,00 9.193,30
31/10/2019 303110049 5.674,29 0,00 0,00 0,00 0,00 5.674,29 0,00 5.674,29
31/10/2019 303110050 219,78 0,00 0,00 0,00 0,00 219,78 0,00 219,78
31/10/2019 303110051 1.677,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,86 0,00 1.677,86
31/10/2019 303110052 2.165,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165,80 0,00 2.165,80
31/10/2019 303110053 968,70 0,00 0,00 0,00 0,00 968,70 0,00 968,70
31/10/2019 303110054 3.178,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.178,77 0,00 3.178,77
31/10/2019 303110055 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
31/10/2019 303110056 12.868,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12.868,37 0,00 12.868,37
31/10/2019 303110057 2.032,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.032,05 0,00 2.032,05
31/10/2019 303110058 9.081,12 0,00 0,00 0,00 0,00 9.081,12 0,00 9.081,12
31/10/2019 303110059 4.515,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.515,15 0,00 4.515,15
31/10/2019 303110060 10.639,37 0,00 0,00 0,00 0,00 10.639,37 0,00 10.639,37
31/10/2019 303110061 22.441,85 0,00 0,00 0,00 0,00 22.441,85 0,00 22.441,85
31/10/2019 303110062 3.469,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,78 0,00 3.469,78
31/10/2019 303110063 274,63 0,00 0,00 0,00 0,00 274,63 0,00 274,63
31/10/2019 303110064 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
31/10/2019 303110065 2.948,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.948,24 0,00 2.948,24
31/10/2019 303110066 3.469,78 0,00 0,00 0,00 0,00 3.469,78 0,00 3.469,78
31/10/2019 303110067 31.432,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31.432,80 0,00 31.432,80
31/10/2019 303110068 2.265,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265,75 0,00 2.265,75
31/10/2019 303110069 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50
31/10/2019 303110070 28.153,73 0,00 0,00 0,00 0,00 28.153,73 0,00 28.153,73
31/10/2019 303110071 3.046,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046,17 0,00 3.046,17
31/10/2019 303110072 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 218,50

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

31/10/2019 303110073 5.389,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5.389,34 0,00 5.389,34
31/10/2019 303110074 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
31/10/2019 303110075 2.317,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,72 0,00 2.317,72
31/10/2019 303110078 332,14 0,00 0,00 0,00 0,00 332,14 0,00 332,14
28/06/2019 302806018 2.609,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.609,93 0,00 2.609,93
28/06/2019 302806019 3.142,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142,03 0,00 3.142,03
28/06/2019 302806020 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 302806022 2.900,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,16 0,00 2.900,16
28/06/2019 302806023 269,82 0,00 0,00 0,00 0,00 269,82 0,00 269,82
28/06/2019 302806024 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
28/06/2019 302806025 968,70 0,00 0,00 0,00 0,00 968,70 0,00 968,70
28/06/2019 302806026 20.537,02 0,00 0,00 0,00 0,00 20.537,02 0,00 20.537,02
28/06/2019 302806028 2.675,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675,89 0,00 2.675,89
28/06/2019 302806030 12.896,94 0,00 0,00 0,00 0,00 12.896,94 0,00 12.896,94
28/06/2019 302806031 27.602,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.602,01 0,00 27.602,01
28/06/2019 302806032 3.046,17 0,00 0,00 0,00 0,00 3.046,17 0,00 3.046,17
28/06/2019 302806033 218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 218,50 0,00 218,50
28/06/2019 302806034 5.483,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5.483,86 0,00 5.483,86
28/06/2019 302806035 5.384,87 0,00 0,00 0,00 0,00 5.384,87 0,00 5.384,87
28/06/2019 302806036 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,00 0,00 437,00
28/06/2019 302806037 2.317,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.317,72 0,00 2.317,72
28/06/2019 302806038 31.635,47 0,00 0,00 0,00 0,00 31.635,47 0,00 31.635,47
28/06/2019 302806039 14.012,90 0,00 0,00 0,00 0,00 14.012,90 0,00 14.012,90
28/06/2019 302806040 2.425,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.425,35 0,00 2.425,35
28/06/2019 302806041 10.698,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10.698,34 0,00 10.698,34
28/06/2019 302806042 1.092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.092,50 0,00 1.092,50
28/06/2019 302806043 2.265,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2.265,75 0,00 2.265,75
Total do Exercício: 1.047.464,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.464,72 0,00 1.047.464,72
Total do Fornecedor: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047.464,72 0,00 1.047.464,72
Fornecedor: 00585 IRACEMA MEDEIROS DE SOUSA

02/12/2019 30212007 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 03710 IRAILDE GONÇALVES BIZARRIAS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03710 IRAILDE GONÇALVES BIZARRIAS

02/12/2019 30212076 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 01856 IRIS DE JESUS SILVA

02/12/2019 30212031 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67

01/02/2019 30102011 2018.0906-01/SE 1.717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717,00 0,00 1.717,00
01/02/2019 30102012 2018.0906-01/SE 3.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.996,00 0,00 3.996,00
01/02/2019 30102013 2018.0906-01/SE 717,40 0,00 0,00 0,00 0,00 717,40 0,00 717,40
Fornecedor: 03951 IURI GONÇALVES CARVALHO

02/12/2019 30212032 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 06064 IVAN PIRES JUNIOR

02/12/2019 30212080 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
Fornecedor: 04049 IVONEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA

02/12/2019 30212108 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04049 IVONEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA
Fornecedor: 05883 J. CARDOSO FILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS-ME

25/03/2019 302503003 2019.0131-01/SE 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 213,40 0,00 213,40
25/03/2019 302503004 2019.0131-01/SE 512,16 0,00 0,00 0,00 0,00 512,16 0,00 512,16
Fornecedor: 06622 JAILMA SOARES DA SILVA

01/03/2019 30103013 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07618 JAQUELINA SOUSA SILVA

02/12/2019 30212062 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06582 JAQUELINE BATISTA DA SILVA

02/12/2019 30212109 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07149 JARDEL CRUZ RIBEIRO

01/02/2019 30102064 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Fornecedor: 05005 JC DE CARVALHO COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÕES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

06/09/2019 30609015 2019.0514-01/SE 15.173,70 0,00 0,00 0,00 0,00 15.173,70 0,00 15.173,70
06/09/2019 30609017 2019.0514-01/SE 6.826,49 0,00 0,00 0,00 0,00 6.826,49 0,00 6.826,49
Fornecedor: 07836 JEANE CARDOSO DE JESUS

02/12/2019 30212033 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 05220 JEFFERSON DA CRUZ PEREIRA

02/12/2019 30212002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

06/05/2019 30605037 2019.0320-01/SE 4.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.046,00 0,00 4.046,00
06/05/2019 30605038 2019.0320-01/SE 460,98 0,00 0,00 0,00 0,00 460,98 0,00 460,98
06/05/2019 30605039 2019.0320-01/SE 460,98 0,00 0,00 0,00 0,00 460,98 0,00 460,98
06/05/2019 30605040 2019.0320-01/SE 14.364,51 0,00 0,00 0,00 0,00 14.364,51 0,00 14.364,51
06/05/2019 30605041 2019.0320-01/SE 2.471,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.471,28 0,00 2.471,28
06/05/2019 30605043 2019.0320-01/SE 1.140,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,17 0,00 1.140,17
Fornecedor: 07210 JESSICA DOS SANTOS BECHARA

02/12/2019 30212034 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
02/12/2019 30212053 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02535 JOANA LINS EUFRÁSIO

01/04/2019 30104048 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 05808 JOCLEAN POMPEU TENORIO

01/04/2019 30104047 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Fornecedor: 04089 JOEL COUTINHO PEREIRA

02/01/2019 30201098 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
Fornecedor: 00808 JONAS VIEIRA ALVES

01/04/2019 30104051 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 04801 JORGEANE DE OLIVEIRA MARTINS

02/12/2019 30212035 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 07797 JOSE MARIA GONÇALVES

01/03/2019 30103014 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07440 JOSEFA JOSILANIA DE ALMEIDA MARTINS

01/02/2019 30102060 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 07114 JOSEMILIA VIEIRA DA SILVA

02/01/2019 30201113 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06069 JOSIANE DA SILVA MENDES

02/12/2019 30212008 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 05125 JOSÉ CARLOS MACHADO PEREIRA

02/12/2019 30212049 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06658 JOSÉ COSTA DO CARMO

01/04/2019 30104036 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07956 JOSÉ DE JESUS PEREIRA ALMEIDA

01/07/2019 30107011 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03941 JOSÉ HÉLIO BATISTA DOS SANTOS

09/12/2019 30912006 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Fornecedor: 04649 JOÃO GOMES COSTA

01/04/2019 30104049 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Fornecedor: 07138 JULIANA COSTA DOS SANTOS

04/06/2019 30406003 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07584 JULIANE SARDINHA DE FEITAS

02/12/2019 30212110 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72
Fornecedor: 02833 JULYANNA CAROLINY LOPES SILVA

02/12/2019 30212036 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
Fornecedor: 04076 KATIANE ALVES DE OLIVEIRA

02/12/2019 30212048 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
02/12/2019 30212054 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04076 KATIANE ALVES DE OLIVEIRA
Fornecedor: 07908 KATIANE DA SILVA

04/06/2019 30406002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 02375 KEILA SÁ DOS REIS

02/12/2019 30212111 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 08092 KERLEY KENNEDY FERREIRA DE OLIVEIRA

02/12/2019 30212003 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07625 KEVIN BEZERRA DE AQUINO

25/01/2019 302501001 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 06065 KLEBER JHONATHAS MORAES DOS SERVIÇOS

02/12/2019 30212112 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72

20/05/2019 302005003 2019.0411-01/SE 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

20/05/2019 302005004 2019.0411-01/SE 2.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.890,00 0,00 2.890,00
20/05/2019 302005005 2019.0411-01/SE 23.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780,00 0,00 23.780,00
20/05/2019 302005006 2019.0411-01/SE 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00 0,00 680,00
20/05/2019 302005007 2019.0411-01/SE 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00
20/05/2019 302005008 2019.0411-01/SE 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00
20/05/2019 302005009 2019.0411-01/SE 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00
20/05/2019 302005010 2019.0411-01/SE 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 595,00
Fornecedor: 08114 LAIANA MENDES PONTES

02/12/2019 30212060 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 00405 LASARI DIAGNÓSTICOS LTDA

26/02/2019 302602030 2018.1220-01/SE 104.698,07 0,00 0,00 0,00 0,00 104.698,07 0,00 104.698,07
26/02/2019 302602031 2018.1220-01-SE 6.856,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6.856,50 0,00 6.856,50
26/02/2019 302602032 2018.1220-01-SE 4.505,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4.505,77 0,00 4.505,77
26/02/2019 302602033 2018.1220-01-SE 2.396,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.396,07 0,00 2.396,07
Fornecedor: 06095 LEA ELIZABETH PINTO PINHEIRO

09/12/2019 30912007 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
12/11/2019 301211005 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
02/12/2019 30212012 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 03030 LEANDRO MARTINS DA SILVA

29/11/2019 302911077 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03030 LEANDRO MARTINS DA SILVA
Fornecedor: 05533 LEANDRO RODRIGES TELES

02/12/2019 30212113 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 03452 LEONICE GALVÃO GONÇALVES

15/04/2019 301504002 1.039,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,50 0,00 1.039,50
Fornecedor: 00072 LEVI VIANA DE ALMEIDA

02/12/2019 30212016 2.696,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.696,23 0,00 2.696,23
Fornecedor: 01259 LIDIANE SILVA TEIXEIRA

02/12/2019 30212013 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 01293 LOURIVAL MENEZES FILHO

30/12/2019 303012030 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
Fornecedor: 08037 LUCAS RIBEIRO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 08037 LUCAS RIBEIRO

02/09/2019 30209035 931,48 0,00 0,00 0,00 0,00 931,48 0,00 931,48
Fornecedor: 07881 LUCIA MORAES DE MARIA

02/05/2019 30205007 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 06866 LUCIANA VILHENA DOS SANTOS

02/12/2019 30212066 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 08115 LUCILANE ARAUJO DE BRITO BERTOLDI

02/12/2019 30212115 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72
Fornecedor: 02231 LUCIMÁRIO OLIVEIRA VIEIRA

01/04/2019 30104023 680,16 0,00 0,00 0,00 0,00 680,16 0,00 680,16
Fornecedor: 06092 LUCIVANI MORAIS AMORIM

02/12/2019 30212114 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 00107 LUIZ NELSON FONTELES CRUZ

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00107 LUIZ NELSON FONTELES CRUZ

02/12/2019 30212118 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 04675 LUMA RANIELY MENDES SILVA

02/12/2019 30212037 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
Fornecedor: 00420 MANOEL COTA RODRIGUES

02/12/2019 30212103 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07468 MARABA TEMPER VIDROS LTDAA

17/12/2019 301712022 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
20/08/2019 302008001 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 07715 MARCELO SILVA ASSIS

14/03/2019 301403005 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 67,20
Fornecedor: 08051 MARCONDES CARVALHO ALVES

02/09/2019 30209034 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 08051 MARCONDES CARVALHO ALVES
Fornecedor: 00432 MARIA ANTONIA DE JESUS

02/12/2019 30212102 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 06045 MARIA DE FATIMA NASCIMENTO NEGRÃO

01/04/2019 30104017 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06074 MARIA DO SANTO CARNEIRO DA SILVA

01/04/2019 30104032 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00441 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS

03/06/2019 30306006 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 08038 MARIA INES DA SILVA ROCHA

02/09/2019 30209036 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00444 MARIA ISAURA DOS SANTOS

02/12/2019 30212101 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00444 MARIA ISAURA DOS SANTOS
Fornecedor: 00449 MARIA SÔNIA DOS REIS RIBEIRO

02/12/2019 30212055 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06864 MARIA VIVIANE DE SOUSA GOMES

02/12/2019 30212056 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 06603 MARILEUZA GOMES DA SILVA

02/12/2019 30212058 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 01056 MARINA OLIVEIRA SILVA

02/12/2019 30212018 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
Fornecedor: 00167 MARINALVA PINTO ANGELIM

02/12/2019 30212038 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 08039 MARLIANE SANTOS SOUSA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 08039 MARLIANE SANTOS SOUSA

02/09/2019 30209026 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 07614 MATHEUS NEVES DOS SANTOS

01/02/2019 30102027 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 650,00
Fornecedor: 03942 MERCEDES LOPES BARROSO

02/12/2019 30212078 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
Fornecedor: 07237 MERCEDES MAMANI FUERTES

30/12/2019 303012037 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
Fornecedor: 07796 MICKAELE MISERICORDIA MORAES

01/04/2019 30104033 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07442 MILCILENE DA CONCEICAO LIMA

01/04/2019 30104056 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 07616 MIRANILDES DE LIMA ARRUDA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07616 MIRANILDES DE LIMA ARRUDA

02/12/2019 30212052 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 07794 MIRIADE ALVES MENDES

02/12/2019 30212079 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72
Fornecedor: 06138 MIRIAN ANGELICA DA SILVA

02/12/2019 30212100 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 04103 ML DE BRITO FISIOTERAPIA _ EIRELI-ME

01/02/2019 30102003 2018.1211-01-SE 9.415,09 0,00 0,00 0,00 0,00 9.415,09 0,00 9.415,09
Fornecedor: 04615 MÁRIO ANTONIO DIAS LACERDA DE ARAUJO

02/12/2019 30212004 1.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,00 0,00 1.915,00
Fornecedor: 05614 NAZARENO SILVA BAIA

30/12/2019 303012038 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04806 NELMA PINHEIRO DE CRISTO

02/01/2019 30201035 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00
Fornecedor: 06184 ODERNO PEREIRA DA SILVA

01/04/2019 30104052 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05716 PATOS CENTER COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA

04/11/2019 30411001 1.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 1.425,00
09/08/2019 30908003 329,60 0,00 0,00 0,00 0,00 329,60 0,00 329,60
Fornecedor: 00962 PAULA ALCÂNTARA DA SILVA

02/12/2019 30212061 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Fornecedor: 00241 PAULO ALVES DA CUNHA

01/04/2019 30104053 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01082 PONTES HOSPITALAR LTDA - EPP

04/07/2019 30407009 2019.0523-01/SE 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00
04/07/2019 30407011 2019.0523-01/SE 64.288,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64.288,50 0,00 64.288,50

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01082 PONTES HOSPITALAR LTDA - EPP

06/09/2019 30609008 2019.0719-01/SE 2.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,50 0,00 2.104,50
06/09/2019 30609009 2019.0719-01/SE 2.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,50 0,00 2.104,50
06/09/2019 30609010 2019.0719-01/SE 2.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,50 0,00 2.104,50
06/09/2019 30609011 2019.0719-01/SE 2.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.104,50 0,00 2.104,50
06/09/2019 30609012 2019.0719-01/SE 1.052,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,25 0,00 1.052,25
06/09/2019 30609013 2019.0719-01/SE 1.052,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,25 0,00 1.052,25
06/09/2019 30609014 2019.0719-01/SE 2.525,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.525,40 0,00 2.525,40
Fornecedor: 06891 PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA - ME

02/01/2019 30201141 2018.0927-01/SE 1.094,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.094,80 0,00 1.094,80
02/01/2019 30201142 2018.0927-01/SE 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00
02/01/2019 30201143 2018.0927-01/SE 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,00 0,00 238,00
02/01/2019 30201144 2018.0927-01/SE 514,08 0,00 0,00 0,00 0,00 514,08 0,00 514,08
02/01/2019 30201145 2018.0927-01/SE 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00 999,60 0,00 999,60
Fornecedor: 05976 RADIMAGEM LTDA - ME

03/06/2019 30306001 2018.0083 26.833,85 0,00 0,00 0,00 0,00 26.833,85 0,00 26.833,85
Fornecedor: 07238 RAFAEL DOS SANTOS GUIMARAES

30/12/2019 303012031 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 15.800,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07238 RAFAEL DOS SANTOS GUIMARAES
Fornecedor: 07634 RAIANE LEMOS DA SILVA

02/12/2019 30212039 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 05159 RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS

02/12/2019 30212009 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 08094 RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO MOURA

02/12/2019 30212040 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00461 RAIMUNDO NONATO FIGUEIRA CRUZ

30/12/2019 303012032 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00
Fornecedor: 02983 RAYLANA SOARES NOLETO

02/12/2019 30212051 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 06317 REIGILVAN LOIOLA DOS SANTOS

02/12/2019 30212041 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06317 REIGILVAN LOIOLA DOS SANTOS
Fornecedor: 00463 REINALDO RODRIGUES ARAÚJO

12/11/2019 301211004 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Fornecedor: 07795 RENATA PEREIRA DE SOUZA

11/03/2019 301103005 699,93 0,00 0,00 0,00 0,00 699,93 0,00 699,93
Fornecedor: 00465 RENILDE COTA RODRIGUES

02/12/2019 30212099 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07843 ROBERTO BORGES JUNIOR SERVICOS MEDICOS

31/10/2019 303110077 5.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.460,00 0,00 5.460,00
Fornecedor: 06066 ROBSON JENKINS ROCHA DE SOUZA

01/04/2019 30104016 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06067 ROSA LINA LOPES DIAS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06067 ROSA LINA LOPES DIAS

02/12/2019 30212098 1.547,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.547,72 0,00 1.547,72
Fornecedor: 00468 ROSANGELA SOARES SERRA

02/12/2019 30212084 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00
Fornecedor: 07366 ROSENILDE MAGALHÃES FARIAS

02/12/2019 30212042 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 04507 S. DE ALMEIDA MAIA COMÉRCIO - ME

04/07/2019 30407015 2019.0523-01/SE 24.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.523,00 0,00 24.523,00
Fornecedor: 02844 SABRINA COSTA DOS SANTOS

02/12/2019 30212043 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 07832 SALATIEL DOS SANTOS

01/04/2019 30104022 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07613 SAMARA DA SILVA PINHEIRO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07613 SAMARA DA SILVA PINHEIRO

02/12/2019 30212096 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 06813 SAMARIA CONCEIÇÃO SANTOS

09/12/2019 30912005 1.894,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1.894,74 0,00 1.894,74
Fornecedor: 07619 SAMARONE DA SILVA MORAIS

02/12/2019 30212050 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,00 0,00 499,00
Fornecedor: 04077 SANDRA ALVES DA SILVA

02/12/2019 30212044 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 00477 SANDRA RODRIGUES DAVID

02/12/2019 30212064 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Fornecedor: 04971 SANEUDA MACEDO DOS SANTOS

02/12/2019 30212083 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07302 SANTANA MARTINS ARRUDA

01/02/2019 30102057 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 06046 SARA SILVA NASCIMENTO

02/12/2019 30212045 1.484,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10
02/12/2019 30212082 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00
Fornecedor: 06847 SAULO COSTA PINHEIRO

02/01/2019 30201189 2017.0102-FMS 8.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.350,00 0,00 8.350,00
Fornecedor: 06158 SEMUS - MAC - PROVIMENTO EM COMISSÃO

30/12/2019 303012073 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Fornecedor: 06206 SEMUS SAMU PROVIMENTO EM COMISSÃO

30/12/2019 303012027 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Fornecedor: 01934 SEMUS_ADMINISTRAÇÃO_EFETIVOS

30/12/2019 303012001 15.303,47 0,00 0,00 0,00 0,00 15.303,47 0,00 15.303,47
30/12/2019 303012002 3.408,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3.408,91 0,00 3.408,91

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01934 SEMUS_ADMINISTRAÇÃO_EFETIVOS
Fornecedor: 01935 SEMUS_ADMINISTRAÇÃO_PROV. EM COMISSÃO

30/12/2019 303012003 15.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.880,00 0,00 15.880,00
Fornecedor: 01937 SEMUS_ATENÇÃO BÁSICA_EFETIVOS

30/12/2019 303012007 122.979,69 0,00 0,00 0,00 0,00 122.979,69 0,00 122.979,69
30/12/2019 303012008 9.502,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.502,75 0,00 9.502,75
Fornecedor: 01939 SEMUS_ATENÇÃO BÁSICA_PROV.EM COMISSÃO

30/12/2019 303012009 16.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.180,00 0,00 16.180,00
Fornecedor: 02880 SEMUS_ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

30/12/2019 303012020 170.975,29 0,00 0,00 0,00 0,00 170.975,29 0,00 170.975,29
30/12/2019 303012021 5.747,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5.747,72 0,00 5.747,72
Fornecedor: 06039 SEMUS_CEDIDOS_ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS

30/12/2019 303012077 678,07 0,00 0,00 0,00 0,00 678,07 0,00 678,07
30/12/2019 303012005 1.356,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356,72 0,00 1.356,72
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01942 SEMUS_PACS

30/12/2019 303012010 147.959,20 0,00 0,00 0,00 0,00 147.959,20 0,00 147.959,20
30/12/2019 303012011 1.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.375,00 0,00 1.375,00
Fornecedor: 01943 SEMUS_PSF_EFETIVOS

30/12/2019 303012012 16.155,32 0,00 0,00 0,00 0,00 16.155,32 0,00 16.155,32
Fornecedor: 05973 SEMUS_PSF_PROVIMENTO EM COMISSÃO

30/12/2019 303012013 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 05761 SEMUS_PSF_TEMPORÁRIOS

30/12/2019 303012014 1.025,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,73 0,00 1.025,73
Fornecedor: 04731 SEMUS_SAMU_EFETIVOS

30/12/2019 303012025 18.064,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18.064,86 0,00 18.064,86
Fornecedor: 01936 SEMUS_SECRETÁRIO MUNICIPAL

30/12/2019 303012004 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01936 SEMUS_SECRETÁRIO MUNICIPAL
Fornecedor: 04003 SEMUS_UNID.DE PRONTO ATEND._UPA_EFETIVOS

30/12/2019 303012022 74.308,60 0,00 0,00 0,00 0,00 74.308,60 0,00 74.308,60
30/12/2019 303012023 5.286,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.286,28 0,00 5.286,28
Fornecedor: 04004 SEMUS_UNID.DE PRONTO ATEND._UPA_PROV.COM

30/12/2019 303012024 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00
Fornecedor: 01944 SEMUS_VIG. EPIDEMIOLÓGICA_EFETIVOS

30/12/2019 303012015 28.783,98 0,00 0,00 0,00 0,00 28.783,98 0,00 28.783,98
30/12/2019 303012016 2.532,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.532,20 0,00 2.532,20
Fornecedor: 01945 SEMUS_VIG.EPIDEMIOLÓGICA_PROV. COMISSÃO

30/12/2019 303012017 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Fornecedor: 02341 SEMUS_VIGILÂNCIA SANITÁRIA_EFETIVOS

30/12/2019 303012018 12.789,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.789,61 0,00 12.789,61
30/12/2019 303012019 1.473,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.473,46 0,00 1.473,46

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05982 SILMARA DA SILVA SANTOS

01/04/2019 30104014 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04982 SILVA E DELGADO LTDA-ME

04/07/2019 30407016 2019.0523-01/SE 50.581,30 0,00 0,00 0,00 0,00 50.581,30 0,00 50.581,30
04/07/2019 30407017 2019.0523-01/SE 20.620,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20.620,20 0,00 20.620,20
04/07/2019 30407018 2019.0523-01/SE 12.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.439,00 0,00 12.439,00
Fornecedor: 05700 SILVIO TADEU QUEIROZ GOMES DA SILVA

02/01/2019 30201167 001/2017-SEMUS 2.903,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,90 0,00 2.903,90
Fornecedor: 01740 SILVYO ARMANDO FRAGUA HINGEL

02/12/2019 30212120 2.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.880,00 0,00 2.880,00
Fornecedor: 06059 SUELI DE LIMA BARROS

02/12/2019 30212097 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 02644 SULAMITA LÚCIA FRANCO DOS SANTOS

02/12/2019 30212070 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00
02/12/2019 30212010 2.968,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.968,07 0,00 2.968,07
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02644 SULAMITA LÚCIA FRANCO DOS SANTOS
Fornecedor: 06755 TALITA DOS SANTOS SOUSA OLIVEIRA

02/12/2019 30212014 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 06599 THAYANNE MAIA MENDES

02/12/2019 30212095 1.465,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,34 0,00 1.465,34
Fornecedor: 07915 THIAGO SOARES HENRIQUES

30/12/2019 303012039 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
30/12/2019 303012033 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00
Fornecedor: 07829 UNICENTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

02/09/2019 30209080 8.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.114,00 0,00 8.114,00
Fornecedor: 06865 VALDEMARINA DE FIGUEREDO PINHEIRO

02/12/2019 30212068 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00
Fornecedor: 05327 VALDINO SODRE

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05327 VALDINO SODRE

01/04/2019 30104055 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06113 VALDIRENE RODRIGUES DOS SANTOS

02/12/2019 30212015 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 06025 VANDERSON R. LOPES EIRELI - EPP

02/01/2019 30201207 2018.0222-01/SE 22.829,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.829,94 0,00 22.829,94
Fornecedor: 05604 VANESSA RIBEIRO GOMES

02/12/2019 30212046 732,67 0,00 0,00 0,00 0,00 732,67 0,00 732,67
Fornecedor: 05178 VIVIANE ALVES ESTUMANO

02/01/2019 30201085 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07705 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

01/08/2019 30108003 2019/0214-01-SE 23.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.978,00 0,00 23.978,00

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 08083 WARLISSON BATISTA DE JESUS

01/10/2019 30110033 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06844 WBA LOPES & SERVIÇOS LTDA - ME

21/10/2019 302110002 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
21/10/2019 302110003 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
21/10/2019 302110004 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 550,00
21/10/2019 302110005 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Fornecedor: 01079 WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE S/A

25/03/2019 302503002 2019.0131-01/SE 6.050,41 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,41 0,00 6.050,41
25/03/2019 302503011 2019.0131-01/SE 28.808,13 0,00 0,00 0,00 0,00 28.808,13 0,00 28.808,13
Fornecedor: 07240 WILLIAN FELIPE MASCHIO

01/02/2019 30102041 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07855 WPS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

06/05/2019 30605016 2019.0320-01/SE 2.075,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2.075,13 0,00 2.075,13
06/05/2019 30605018 2019.0320-01/SE 1.870,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870,42 0,00 1.870,42
Fornecedor: 07599 YARA P. BARBOSA ARAUJO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07599 YARA P. BARBOSA ARAUJO

01/02/2019 30102002 2018.1211-01-SE 14.241,45 0,00 0,00 0,00 0,00 14.241,45 0,00 14.241,45
001.004 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUNDO ESPECIAL

02/09/2019 40209001 2019.0719-01/SE 525,42 0,00 0,00 0,00 0,00 525,42 0,00 525,42
Fornecedor: 00532 FMDCA_MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

30/12/2019 403012002 9.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980,00 0,00 9.980,00

28/06/2019 402806001 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
28/06/2019 402806002 399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 0,00 399,20
30/09/2019 403009001 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
30/09/2019 403009003 399,20 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 0,00 399,20
31/10/2019 403110001 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
29/11/2019 402911001 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
17/12/2019 401712001 1.596,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596,80 0,00 1.596,80
30/12/2019 403012001 1.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00
Fornecedor: 03706 MAGNA LENIR SLONGO

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
001.004 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUNDO ESPECIAL
Fornecedor: 03706 MAGNA LENIR SLONGO

02/01/2019 40201001 2017.0102/01 - 1.613,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613,28 0,00 1.613,28
Fornecedor: 01001 MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO DOS SANTOS

25/11/2019 402511003 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Fornecedor: 03058 RAIMUNDO DOS SANTOS DE ANDRADE

21/11/2019 402111001 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
SubTotal por Gestora: 24.673,90 0,00 0,00 0,00 0,00 24.673,90 0,00 6.500.483,20
001.005 - Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB - FUNDO ESPECIAL
Fornecedor: 04894 CLEDIMAR DA SILVA LIMA

17/12/2019 501712005 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Fornecedor: 05620 EZINER RODRIGUES LIMA

31/12/2019 503112068 1.044,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,41 0,00 1.044,41
Fornecedor: 01571 IEDA DE CARVALHO SILVA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01571 IEDA DE CARVALHO SILVA

27/06/2019 502706001 4.957,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957,24 0,00 4.957,24

17/12/2019 501712027 1.690,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,49 0,00 1.690,49
17/12/2019 501712028 9.817,75 0,00 0,00 0,00 0,00 9.817,75 0,00 9.817,75
17/12/2019 501712029 88.941,79 0,00 0,00 0,00 0,00 88.941,79 0,00 88.941,79
17/12/2019 501712030 1.921,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921,71 0,00 1.921,71
17/12/2019 501712031 475.738,40 0,00 0,00 0,00 0,00 475.738,40 0,00 475.738,40
17/12/2019 501712032 5.428,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.428,46 0,00 5.428,46
17/12/2019 501712033 8.228,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8.228,39 0,00 8.228,39
17/12/2019 501712034 9.944,51 0,00 0,00 0,00 0,00 9.944,51 0,00 9.944,51
31/12/2019 503112087 1.835,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835,40 0,00 1.835,40
31/12/2019 503112088 10.074,96 0,00 0,00 0,00 0,00 10.074,96 0,00 10.074,96
31/12/2019 503112089 2.335,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,83 0,00 2.335,83
31/12/2019 503112090 1.476,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,67 0,00 1.476,67
31/12/2019 503112091 7.773,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7.773,37 0,00 7.773,37
31/12/2019 503112092 80.557,14 0,00 0,00 0,00 0,00 80.557,14 0,00 80.557,14
31/12/2019 503112093 2.435,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.435,18 0,00 2.435,18
31/12/2019 503112094 358.091,36 0,00 0,00 0,00 0,00 358.091,36 0,00 358.091,36
31/12/2019 503112095 7.608,78 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608,78 0,00 7.608,78
31/12/2019 503112096 6.309,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309,59 0,00 6.309,59
31/12/2019 503112097 9.965,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965,20 0,00 9.965,20
31/10/2019 503110001 1.417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.417,68 0,00 1.417,68
31/10/2019 503110002 9.444,19 0,00 0,00 0,00 0,00 9.444,19 0,00 9.444,19
31/10/2019 503110003 2.335,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,83 0,00 2.335,83
31/10/2019 503110004 1.476,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,67 0,00 1.476,67
31/10/2019 503110005 7.773,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7.773,37 0,00 7.773,37
31/10/2019 503110006 80.705,89 0,00 0,00 0,00 0,00 80.705,89 0,00 80.705,89
31/10/2019 503110007 2.435,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.435,18 0,00 2.435,18
31/10/2019 503110008 357.931,68 0,00 0,00 0,00 0,00 357.931,68 0,00 357.931,68
31/10/2019 503110009 86.548,05 0,00 0,00 0,00 0,00 86.548,05 0,00 86.548,05
31/10/2019 503110010 6.309,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309,59 0,00 6.309,59
31/10/2019 503110011 9.825,49 0,00 0,00 0,00 0,00 9.825,49 0,00 9.825,49
29/11/2019 502911020 1.835,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835,40 0,00 1.835,40

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

29/11/2019 502911021 10.074,96 0,00 0,00 0,00 0,00 10.074,96 0,00 10.074,96
29/11/2019 502911022 2.335,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335,83 0,00 2.335,83
29/11/2019 502911023 1.476,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,67 0,00 1.476,67
29/11/2019 502911024 7.773,37 0,00 0,00 0,00 0,00 7.773,37 0,00 7.773,37
29/11/2019 502911025 81.157,76 0,00 0,00 0,00 0,00 81.157,76 0,00 81.157,76
29/11/2019 502911026 2.435,18 0,00 0,00 0,00 0,00 2.435,18 0,00 2.435,18
29/11/2019 502911027 357.838,92 0,00 0,00 0,00 0,00 357.838,92 0,00 357.838,92
29/11/2019 502911028 82.714,80 0,00 0,00 0,00 0,00 82.714,80 0,00 82.714,80
29/11/2019 502911029 6.309,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6.309,59 0,00 6.309,59
29/11/2019 502911030 9.965,20 0,00 0,00 0,00 0,00 9.965,20 0,00 9.965,20
29/11/2019 502911031 1.187,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,62 0,00 1.187,62
17/12/2019 501712025 12.402,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12.402,73 0,00 12.402,73
17/12/2019 501712026 2.475,89 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,89 0,00 2.475,89
Total do Exercício: 2.236.362,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.362,52 0,00 2.236.362,52
Total do Fornecedor: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.362,52 0,00 2.236.362,52
001.006 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPECIAL

02/01/2019 60201065 2018.0220-01/SE 378,61 0,00 0,00 0,00 0,00 378,61 0,00 378,61
06/05/2019 60605014 2019.0320-01/SE 7.056,31 0,00 0,00 0,00 0,00 7.056,31 0,00 7.056,31

06/05/2019 60605007 2019.0320-01/SE 1.216,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216,34 0,00 1.216,34
06/05/2019 60605008 2019.0320-01/SE 2.228,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.228,36 0,00 2.228,36
06/05/2019 60605009 2019.0320-01/SE 1.312,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.312,48 0,00 1.312,48
06/05/2019 60605010 2019.0320-01/SE 2.222,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,16 0,00 2.222,16

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

17/04/2019 601704001 1.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.424,00 0,00 1.424,00
Fornecedor: 07662 ANA PAULA CONCEICAO OLIVEIRA LACERDA 00567390284

26/02/2019 602602013 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Fornecedor: 07315 AUGUSTO INFORMÁRTICA E SERVIÇOS LTDA

23/09/2019 602309001 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00

02/09/2019 60209001 2019.0719-01/SE 2.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502,00 0,00 2.502,00
02/09/2019 60209002 2019.0719-01/SE 500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 500,40
02/09/2019 60209003 2019.0719-01/SE 500,40 0,00 0,00 0,00 0,00 500,40 0,00 500,40
02/09/2019 60209004 2019.0719-01/SE 403,87 0,00 0,00 0,00 0,00 403,87 0,00 403,87
Fornecedor: 00109 COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTD

29/11/2019 602911014 1.003,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,66 0,00 1.003,66

01/02/2019 60102005 2017.1220-01/SE 432,50 0,00 0,00 0,00 0,00 432,50 0,00 432,50
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

06/05/2019 60605018 2019.0320-01/SE 5.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.454,00 0,00 5.454,00
Fornecedor: 00168 ELETROCENTRO MÓVEIS E ELETROD. LTDA-EPP

20/08/2019 602008001 1.599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 0,00 1.599,00
Fornecedor: 02795 ENOS DOS SANTOS TEIXEIRA

07/10/2019 60710001 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Fornecedor: 07906 ESCOLA DE CURSOS TEC. E PROF. WAY

25/10/2019 602510002 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00
18/11/2019 601811002 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00

06/09/2019 60609001 2019.0719-01/SE 2.044,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044,50 0,00 2.044,50
06/09/2019 60609002 2019.0719-01/SE 2.044,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.044,50 0,00 2.044,50
Fornecedor: 07630 FRANCY DO SOCORRO LIMA MENDES

09/12/2019 60912002 266,70 0,00 0,00 0,00 0,00 266,70 0,00 266,70
08/02/2019 60802001 2019.0107-01/FM 1.733,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733,30 0,00 1.733,30

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07630 FRANCY DO SOCORRO LIMA MENDES

29/07/2019 602907002 2019.0702-01/SE 5.000,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,35 0,00 5.000,35
29/07/2019 602907003 2019.0702-01/SE 9.533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.533,00 0,00 9.533,00
29/07/2019 602907004 2019.0702-01/SE 4.999,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,50 0,00 4.999,50

06/09/2019 60609009 2019.0607-01/SE 17.089,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17.089,77 0,00 17.089,77

30/09/2019 603009001 5.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244,00 0,00 5.244,00
30/09/2019 603009002 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 5.300,00
30/09/2019 603009003 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/09/2019 603009011 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00
30/09/2019 603009012 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
31/10/2019 603110001 5.561,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5.561,31 0,00 5.561,31
31/10/2019 603110002 5.091,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.091,05 0,00 5.091,05
31/10/2019 603110003 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
31/10/2019 603110008 2.949,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.949,60 0,00 2.949,60
31/10/2019 603110009 4.615,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4.615,40 0,00 4.615,40
31/10/2019 603110010 4.694,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694,80 0,00 4.694,80
31/10/2019 603110011 4.604,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.604,60 0,00 4.604,60
29/11/2019 602911001 5.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.317,18 0,00 5.317,18
29/11/2019 602911002 5.091,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.091,05 0,00 5.091,05
29/11/2019 602911003 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 602911006 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660,00 0,00 2.660,00
29/11/2019 602911017 7.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.160,00 0,00 7.160,00
17/12/2019 601712007 6.611,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6.611,58 0,00 6.611,58
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

17/12/2019 601712008 4.952,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.952,66 0,00 4.952,66
17/12/2019 601712009 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 603012001 5.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00
30/12/2019 603012002 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420,00 0,00 3.420,00
30/12/2019 603012007 5.317,18 0,00 0,00 0,00 0,00 5.317,18 0,00 5.317,18
30/12/2019 603012008 5.091,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.091,05 0,00 5.091,05
30/12/2019 603012009 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 602806001 2.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 2.190,00
28/06/2019 602806006 5.539,91 0,00 0,00 0,00 0,00 5.539,91 0,00 5.539,91
28/06/2019 602806007 5.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244,00 0,00 5.244,00
28/06/2019 602806008 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/08/2019 603008004 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0,00 460,00
30/08/2019 603008005 4.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.216,00 0,00 4.216,00
30/08/2019 603008006 5.327,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5.327,60 0,00 5.327,60
30/08/2019 603008008 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

01/02/2019 60102001 2018.0906-01/SE 2.431,35 0,00 0,00 0,00 0,00 2.431,35 0,00 2.431,35
01/02/2019 60102002 2018.0906-01/SE 859,12 0,00 0,00 0,00 0,00 859,12 0,00 859,12
01/02/2019 60102003 2018.0906-01/SE 492,55 0,00 0,00 0,00 0,00 492,55 0,00 492,55
01/02/2019 60102004 2018.0906-01/SE 888,45 0,00 0,00 0,00 0,00 888,45 0,00 888,45
06/05/2019 60605011 2019.0320-01/SE 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 162,00
06/05/2019 60605012 2019.0320-01/SE 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00
06/05/2019 60605013 2019.0320-01/SE 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00
Fornecedor: 07655 JB MERCADINHO LTDA-EPP

02/01/2019 60201119 2018.0220-01/SE 1.046,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046,46 0,00 1.046,46

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

06/05/2019 60605003 2019.0320-01/SE 7.272,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7.272,70 0,00 7.272,70
06/05/2019 60605004 2019.0320-01/SE 6.501,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6.501,03 0,00 6.501,03
06/05/2019 60605005 2019.0320-01/SE 3.911,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.911,85 0,00 3.911,85
06/05/2019 60605006 2019.0320-01/SE 5.654,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5.654,51 0,00 5.654,51
Fornecedor: 07804 JOEL DO NASCIMENTO BARROS

02/12/2019 60212033 2019.0214-01/FM 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
01/04/2019 60104071 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Fornecedor: 07696 JOQUEBEDE DE OLIVEIRA FARIAS

03/06/2019 60306006 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

20/05/2019 602005001 2019.0411-01-SE 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00
20/05/2019 602005002 2019.0411-01-SE 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 0,00 425,00
20/05/2019 602005003 2019.0411-01-SE 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00
20/05/2019 602005004 2019.0411-01-SE 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00

01/02/2019 60102009 2018.0906-01/SE 1.561,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561,44 0,00 1.561,44
01/02/2019 60102012 2018.0906-01/SE 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 0,00 578,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04499 MARIA DE LOURDES DE SOUZA MACHADO

02/01/2019 60201117 2017.0102/02-SE 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

27/06/2019 602706001 2018.0611-01/SE 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
Fornecedor: 06851 PAPELARIA PINTANDO O SETE LTDA - EPP

02/10/2019 60210001 449,05 0,00 0,00 0,00 0,00 449,05 0,00 449,05
Fornecedor: 07895 PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA

02/05/2019 60205071 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Fornecedor: 07598 PAX NOVA VIDA ADMINISTRADORA DE PLANOS E SERVICOS POSTUMOS EIRELI

06/09/2019 60609011 2018.0906-02/SE 3.473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3.473,60 0,00 3.473,60
02/01/2019 60201002 2018.0906-02/SE 51.949,31 0,00 0,00 0,00 0,00 51.949,31 0,00 51.949,31
Fornecedor: 04012 ROSENILDA DA SILVA RAMOS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04012 ROSENILDA DA SILVA RAMOS

02/12/2019 60212001 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
Fornecedor: 08035 ROSILENE ARAÚJO DANTAS

02/12/2019 60212054 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 00552 SEPROT_EFETIVOS ESTÁVEIS

30/12/2019 603012003 28.442,36 0,00 0,00 0,00 0,00 28.442,36 0,00 28.442,36
30/12/2019 603012004 1.804,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804,01 0,00 1.804,01
Fornecedor: 00553 SEPROT_PROVIMENTO EM COMISSÃO

30/12/2019 603012005 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.800,00 0,00 23.800,00
Fornecedor: 01933 SEPROT_SECRETÁRIO MUNICIPAL

30/12/2019 603012006 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 04803 WAGNER CABRAL ALVES

02/01/2019 60201116 2017.1214-01/SE 1.075,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1.075,52 0,00 1.075,52
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

02/04/2019 60204001 2019.0308-01/SE 42.038,40 0,00 0,00 0,00 0,00 42.038,40 0,00 42.038,40
06/05/2019 60605021 2019.0320-01/SE 763,88 0,00 0,00 0,00 0,00 763,88 0,00 763,88
06/05/2019 60605022 2019.0320-01/SE 8.687,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8.687,76 0,00 8.687,76
06/05/2019 60605023 2019.0320-01/SE 3.054,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,58 0,00 3.054,58
06/05/2019 60605024 2019.0320-01/SE 2.493,83 0,00 0,00 0,00 0,00 2.493,83 0,00 2.493,83
001.007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente - FUNDO ESPECIAL

02/01/2019 70201008 2018.0220-01/SE 2.630,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.630,19 0,00 2.630,19
13/05/2019 701305001 2019.0325-01/SE 1.778,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.778,05 0,00 1.778,05
13/05/2019 701305002 2019.0325-01/SE 846,68 0,00 0,00 0,00 0,00 846,68 0,00 846,68
Fornecedor: 03201 ADEILTON CARVALHO DOS SANTOS

02/12/2019 70212003 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 06716 ADÃO ROCHA SOARES

02/01/2019 70201024 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07980 ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07980 ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO

01/08/2019 70108002 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Fornecedor: 03275 ANTONIO DO SOCORRO NERY ALMEIDA

02/01/2019 70201014 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07729 ANTONIO JANIZETE NASCIMENTO PANTOJA

01/03/2019 70103015 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07825 BRENA GARCIA DE PAIVA

01/04/2019 70104004 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02469 BREU BRANCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EP

02/01/2019 70201012 2018.0521-01/SE 10.982,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.982,82 0,00 10.982,82
26/06/2019 702606013 2018.0521-01/SE 10.982,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.982,82 0,00 10.982,82
Fornecedor: 06146 BRUNA SOARES PEREIRA

02/05/2019 70205004 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07388 CLEITON ALVES DE SOUSA

02/01/2019 70201026 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Fornecedor: 06047 CLEITON DA SILVA LOPES

05/06/2019 70506001 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

02/09/2019 70209001 2019.0719-01/SE 2.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502,00 0,00 2.502,00
02/09/2019 70209002 2019.0719-01/SE 2.977,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.977,23 0,00 2.977,23
Fornecedor: 04121 DAILTON PEREIRA FEITOSA

01/03/2019 70103009 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04927 DANILO DA CONCEIÇÃO AGUIAR

02/01/2019 70201028 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05189 DELCILENE SOARES DA SILVA

02/01/2019 70201029 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05189 DELCILENE SOARES DA SILVA
Fornecedor: 07824 DENILSON RODRIGUES SACRAMENTO

01/04/2019 70104003 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05187 EDITE GONÇALVES BARROS

10/06/2019 701006001 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06928 ELMA LOURENÇO MONTEIRO

02/01/2019 70201034 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05000 EVARISTO DA COSTA CARDOSO

02/01/2019 70201035 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

04/11/2019 70411001 2019.0719 - 01/ 4.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,00 0,00 4.089,00
04/11/2019 70411002 2019.0719 - 01/ 8.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.178,00 0,00 8.178,00
Fornecedor: 00194 FLÁVIO NERIS AIRES

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00194 FLÁVIO NERIS AIRES

02/01/2019 70201037 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03785 FRANCISCO ALVES DA SILVA

01/03/2019 70103010 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06720 FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RODRIGUES

02/01/2019 70201038 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08024 FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO

19/09/2019 701909001 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 00209 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

02/01/2019 70201039 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

01/08/2019 70108001 2019.0607-01/SE 121.290,96 0,00 0,00 0,00 0,00 121.290,96 0,00 121.290,96
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

02/01/2019 70201007 2018.0521-01/SE 6.612,81 0,00 0,00 0,00 0,00 6.612,81 0,00 6.612,81
02/05/2019 70205001 2018.0521-01/SE 29.755,47 0,00 0,00 0,00 0,00 29.755,47 0,00 29.755,47
26/06/2019 702606011 2018.0521-01/SE 2.645,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,01 0,00 2.645,01

28/06/2019 702806002 12.785,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12.785,50 0,00 12.785,50
28/06/2019 702806003 2.096,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,40 0,00 2.096,40
28/06/2019 702806004 2.501,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,68 0,00 2.501,68
28/06/2019 702806005 633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 633,65 0,00 633,65
28/06/2019 702806006 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
28/06/2019 702806007 13.187,93 0,00 0,00 0,00 0,00 13.187,93 0,00 13.187,93
28/06/2019 702806008 1.158,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,05 0,00 1.158,05
28/06/2019 702806009 2.453,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453,44 0,00 2.453,44
28/06/2019 702806010 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
30/09/2019 703009011 2.244,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,37 0,00 2.244,37
30/09/2019 703009012 633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 633,65 0,00 633,65
30/09/2019 703009013 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/09/2019 703009014 13.192,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13.192,39 0,00 13.192,39
30/09/2019 703009015 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
30/09/2019 703009016 2.462,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,36 0,00 2.462,36
30/09/2019 703009017 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
30/09/2019 703009018 2.096,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,40 0,00 2.096,40
30/09/2019 703009019 13.299,38 0,00 0,00 0,00 0,00 13.299,38 0,00 13.299,38
31/10/2019 703110011 2.244,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,37 0,00 2.244,37
31/10/2019 703110012 633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 633,65 0,00 633,65
31/10/2019 703110013 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
31/10/2019 703110014 13.340,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.340,75 0,00 13.340,75
31/10/2019 703110015 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
31/10/2019 703110016 2.462,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462,36 0,00 2.462,36
31/10/2019 703110017 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
31/10/2019 703110018 10.340,77 0,00 0,00 0,00 0,00 10.340,77 0,00 10.340,77
31/10/2019 703110019 2.096,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,40 0,00 2.096,40
29/11/2019 702911011 2.253,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,19 0,00 2.253,19
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

29/11/2019 702911012 633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 633,65 0,00 633,65
29/11/2019 702911013 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
29/11/2019 702911014 12.924,36 0,00 0,00 0,00 0,00 12.924,36 0,00 12.924,36
29/11/2019 702911015 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
29/11/2019 702911016 2.179,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,12 0,00 2.179,12
29/11/2019 702911017 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
29/11/2019 702911018 8.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.244,00 0,00 8.244,00
29/11/2019 702911019 2.096,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.096,40 0,00 2.096,40
29/11/2019 702911020 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
17/12/2019 701712009 2.778,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.778,27 0,00 2.778,27
17/12/2019 701712010 633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 633,65 0,00 633,65
17/12/2019 701712011 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
17/12/2019 701712012 16.504,71 0,00 0,00 0,00 0,00 16.504,71 0,00 16.504,71
17/12/2019 701712013 797,53 0,00 0,00 0,00 0,00 797,53 0,00 797,53
17/12/2019 701712014 3.719,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3.719,45 0,00 3.719,45
17/12/2019 701712015 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
30/12/2019 703012011 2.253,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,19 0,00 2.253,19
30/12/2019 703012012 633,65 0,00 0,00 0,00 0,00 633,65 0,00 633,65
30/12/2019 703012013 1.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 0,00 1.311,00
30/12/2019 703012014 13.011,59 0,00 0,00 0,00 0,00 13.011,59 0,00 13.011,59
30/12/2019 703012015 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
30/12/2019 703012016 2.179,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179,12 0,00 2.179,12
30/12/2019 703012017 764,75 0,00 0,00 0,00 0,00 764,75 0,00 764,75
30/12/2019 703012018 2.016,40 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016,40 0,00 2.016,40
30/12/2019 703012019 8.323,60 0,00 0,00 0,00 0,00 8.323,60 0,00 8.323,60

01/02/2019 70102003 2018.0906-01/SE 804,71 0,00 0,00 0,00 0,00 804,71 0,00 804,71
01/02/2019 70102004 2018.0906-01/SE 1.294,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294,58 0,00 1.294,58
Fornecedor: 02935 IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02935 IVANDRO PEREIRA DOS SANTOS

02/01/2019 70201041 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06055 IZAEL OSORIO DE SOUSA

02/01/2019 70201042 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

06/09/2019 70609005 2019.0514-01/SE 1.452,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,61 0,00 1.452,61

06/05/2019 70605002 2019.0320-01/SE 2.345,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,70 0,00 2.345,70
06/05/2019 70605003 2019.0320-01/SE 1.858,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.858,40 0,00 1.858,40
Fornecedor: 06115 JOSUE LOPES DE SOUSA

02/01/2019 70201016 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00280 JOSÉ LUIS RIBEIRO DA SILVA

02/01/2019 70201044 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03595 JOSÉ MARIA ARAGÃO ALVES

02/01/2019 70201046 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03332 JOSÉ ORLANDO SOARES DA SILVA

02/01/2019 70201047 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03333 JOÃO NONATO DA SILVA

02/01/2019 70201043 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06823 JUAREZ DIAS NEVES

02/01/2019 70201048 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

20/05/2019 702005001 2019.0411-01/SE 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00
20/05/2019 702005002 2019.0411-01/SE 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00
Fornecedor: 04418 LAERCIO POMPEU FARIAS

02/01/2019 70201050 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 04418 LAERCIO POMPEU FARIAS
Fornecedor: 03547 LEONICIO SOUZA LIMA

02/01/2019 70201017 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06704 LUCINEIA FEITOSA DO SOUSA

02/01/2019 70201052 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00849 MARIA HELENA BARBOSA DE SOUZA

02/01/2019 70201055 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06195 MARIA LOPES DA SILVA

02/09/2019 70209007 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05214 MARIA RAIMUNDA DA ROCHA SOUSA

01/02/2019 70102007 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07728 MARIA RAIMUNDA DA SILVA

08/03/2019 70803003 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07728 MARIA RAIMUNDA DA SILVA

27/06/2019 702706001 2018.0611-01/SE 2.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00
Fornecedor: 07362 MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS

01/03/2019 70103001 2018.0430-01/SE 18.095,12 0,00 0,00 0,00 0,00 18.095,12 0,00 18.095,12
Fornecedor: 06275 OSANO DOS REIS SILVA

02/01/2019 70201020 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04216 OZIEL BAHIA GOMES

02/01/2019 70201056 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

06/09/2019 70609003 2019.0719-01/SE 5.830,59 0,00 0,00 0,00 0,00 5.830,59 0,00 5.830,59
06/09/2019 70609004 2019.0719-01/SE 4.988,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4.988,80 0,00 4.988,80
Fornecedor: 03198 RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03198 RAIMUNDO NONATO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA

02/01/2019 70201057 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05572 RAIMUNDO NONATO DA SILVA

02/05/2019 70205002 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01821 RAIMUNDO NONATO MENDES DA SILVA

02/01/2019 70201058 1.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00
Fornecedor: 07384 RAMON DA SILVA MENDES

01/07/2019 70107001 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00
Fornecedor: 05511 ROGÉRIO DA SILVA QUEIROZ

02/01/2019 70201059 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00
Fornecedor: 03869 ROSANGELA CAMPI SOARES

02/01/2019 70201021 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07495 ROSINAQUE FERREIRA GONÇALVES

01/03/2019 70103017 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
Fornecedor: 06696 SEMASA_ARB. E PRES. DO M. AMB- EFETIVOS

30/12/2019 703012008 12.883,34 0,00 0,00 0,00 0,00 12.883,34 0,00 12.883,34
30/12/2019 703012009 2.709,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.709,14 0,00 2.709,14
Fornecedor: 06697 SEMASA_ARBO E PRES DO M. AMB_PROV COM.

30/12/2019 703012010 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
Fornecedor: 00534 SEMASA_EFETIVOS ESTÁVEIS

30/12/2019 703012001 12.462,69 0,00 0,00 0,00 0,00 12.462,69 0,00 12.462,69
30/12/2019 703012002 419,16 0,00 0,00 0,00 0,00 419,16 0,00 419,16
Fornecedor: 00538 SEMASA_LIMPEZA PÚBLICA/EFETIVOS ESTÁVEIS

30/12/2019 703012005 69.943,42 0,00 0,00 0,00 0,00 69.943,42 0,00 69.943,42
30/12/2019 703012006 3.976,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.976,15 0,00 3.976,15
Fornecedor: 00539 SEMASA_LIMPEZA PÚBLICA/PROV. EM COMISSÃO

30/12/2019 703012007 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 0,00 3.650,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 00539 SEMASA_LIMPEZA PÚBLICA/PROV. EM COMISSÃO
Fornecedor: 00537 SEMASA_PROVIMENTO EM COMISSÃO

30/12/2019 703012003 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00
Fornecedor: 00536 SEMASA_SECRETÁRIO MUNICIPAL

30/12/2019 703012004 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
Fornecedor: 07710 SIDINEI PINTO MONTEIRO

01/03/2019 70103004 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00351 T. M. R. DE OLIVEIRA ASSIST. TÉCNICA -ME

02/01/2019 70201011 2018.0430-01/SE 220,40 0,00 0,00 0,00 0,00 220,40 0,00 220,40
02/09/2019 70209003 2019.0719-01/SE 9.753,30 0,00 0,00 0,00 0,00 9.753,30 0,00 9.753,30
02/09/2019 70209004 2019.0719-01/SE 246,30 0,00 0,00 0,00 0,00 246,30 0,00 246,30
Fornecedor: 07726 TIAGO COSTA MENDONÇA

01/03/2019 70103013 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06710 UILIAN PEREIRA BRITO

02/01/2019 70201061 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07494 VANDERLEY ARNOUD MACIEIRA

02/01/2019 70201022 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04803 WAGNER CABRAL ALVES

13/09/2019 701309001 2017.0911-02/SE 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Fornecedor: 00714 ZILMAR ALVES DE ARAUJO

11/11/2019 701111001 2.122,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2.122,52 0,00 2.122,52
001.008 - Fundo Municipal de Educação - FUNDO ESPECIAL
Fornecedor: 07578 A P S CASTRO COMERCIO - EIRELI

04/02/2019 80402001 2019.0110-01/SE 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10
Fornecedor: 01090 ALEKSANDRA JORGE LIMA MENDONÇA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 01090 ALEKSANDRA JORGE LIMA MENDONÇA

25/11/2019 802511001 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00
Fornecedor: 03303 ANDRÉIA ALVES FERNANDES

01/03/2019 80103004 2019.0109-01/SE 1.572,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,50 0,00 1.572,50
Fornecedor: 02601 ANTONIA DA SILVA FURTADO DA SILVA

20/02/2019 802002003 586,15 0,00 0,00 0,00 0,00 586,15 0,00 586,15
Fornecedor: 07984 ANTONIO BATISTA DA FONSECA

10/09/2019 801009003 2019.0226-01/SE 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 06276 ANTONIO DA CONCEIÇÃO SOUZA

31/12/2019 803112001 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06267 ANTONIO FERREIRA LIMA JUNIOR MARTINS

31/12/2019 803112003 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06239 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS LIMA
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06239 ANTONIO MARCOS DOS SANTOS LIMA

31/12/2019 803112026 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06044 ANTONIO MARCOS REZENDE DE ARAUJO

02/12/2019 80212003 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 04183 ANTONIO VIANA RIBEIRO

31/12/2019 803112004 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03487 ASSOC. DOS PEQ. AGRICULT. JOÃO CANUTO II

01/03/2019 80103007 2019.0109-01/SE 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90
Fornecedor: 07243 AUGUSTO INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

06/12/2019 80612002 4.457,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4.457,95 0,00 4.457,95
Fornecedor: 04339 BEATRIZ DE SOUZA PEREIRA VIANA

31/12/2019 803112025 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02469 BREU BRANCO TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EP

04/01/2019 80401004 2019.0102-01/SE 62.736,52 0,00 0,00 0,00 0,00 62.736,52 0,00 62.736,52
02/09/2019 80209011 20170829-SEMED 39.718,69 0,00 0,00 0,00 0,00 39.718,69 0,00 39.718,69
Fornecedor: 06161 CONSTRUTORA MARDAN LTDA-EPP

03/06/2019 80306001 2019.0405-01/SE 95.897,22 0,00 0,00 0,00 0,00 95.897,22 0,00 95.897,22
Fornecedor: 07904 CÉLIA MARIA BATISTA

08/07/2019 80807004 2019.0226-01/SE 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 04783 DANIEL DA SILVA CALDEIRA

31/12/2019 803112005 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 01833 DINIZ Z. RIBEIRO - EPP

01/08/2019 80108001 2019.0514-01/SE 59.287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.287,00 0,00 59.287,00
Fornecedor: 03081 ELANE PEREIRA DA SILVA

02/12/2019 80212005 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03081 ELANE PEREIRA DA SILVA
Fornecedor: 07341 ELIAS PEREIRA LACERDA

31/12/2019 803112028 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 02277 ELIZABETE COSTA RODRIGUES

17/06/2019 801706003 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00
Fornecedor: 07806 ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

10/09/2019 801009001 2019.08.05-01/S 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00
Fornecedor: 07745 ERICA MARTINS DO CARMO

31/12/2019 803112006 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00

06/09/2019 80609002 2019.0719-01/SE 4.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089,00 0,00 4.089,00
06/09/2019 80609003 2019.0719-01/SE 40.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.890,00 0,00 40.890,00
Fornecedor: 05427 FRANCISCO DE PAULA ROCHA LIMA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 05427 FRANCISCO DE PAULA ROCHA LIMA

31/12/2019 803112007 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05236 FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA BEZERRA

01/07/2019 80107016 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

29/07/2019 802907001 2019.0702-01/SE 22.606,10 0,00 0,00 0,00 0,00 22.606,10 0,00 22.606,10
Fornecedor: 04955 GEISA SANTANA RABELO

02/12/2019 80212006 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 01690 GERALDO DE CARVALHO

31/12/2019 803112008 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06296 GILVANDRO RAMOS DA SILVA

31/12/2019 803112009 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07748 GONÇALO ALVES DE SOUSA
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07748 GONÇALO ALVES DE SOUSA

31/12/2019 803112010 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05564 GUILHERME LIMA MEIRELES

02/01/2019 80201004 20170102/03 1.116,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,35 0,00 1.116,35

04/02/2019 80402004 2018.0418-01/SE 17.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.450,00 0,00 17.450,00

28/02/2019 802802001 38,48 0,00 0,00 0,00 0,00 38,48 0,00 38,48
28/06/2019 802806006 34.453,95 0,00 0,00 0,00 0,00 34.453,95 0,00 34.453,95
28/06/2019 802806007 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
28/06/2019 802806008 11.228,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.228,11 0,00 11.228,11
28/06/2019 802806009 1.722,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.722,21 0,00 1.722,21
30/09/2019 803009001 34.039,63 0,00 0,00 0,00 0,00 34.039,63 0,00 34.039,63
30/09/2019 803009002 3.849,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3.849,44 0,00 3.849,44
30/09/2019 803009003 10.806,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10.806,93 0,00 10.806,93
30/09/2019 803009004 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
30/09/2019 803009006 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
30/10/2019 803010002 24.757,42 0,00 0,00 0,00 0,00 24.757,42 0,00 24.757,42
30/10/2019 803010003 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
30/10/2019 803010004 3.861,71 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861,71 0,00 3.861,71
30/10/2019 803010005 9.133,53 0,00 0,00 0,00 0,00 9.133,53 0,00 9.133,53
30/10/2019 803010006 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00
29/11/2019 802911001 24.859,18 0,00 0,00 0,00 0,00 24.859,18 0,00 24.859,18
29/11/2019 802911002 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

29/11/2019 802911003 3.363,47 0,00 0,00 0,00 0,00 3.363,47 0,00 3.363,47
29/11/2019 802911004 7.395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 7.395,20 0,00 7.395,20
17/12/2019 801712001 417,96 0,00 0,00 0,00 0,00 417,96 0,00 417,96
30/12/2019 803012001 817,72 0,00 0,00 0,00 0,00 817,72 0,00 817,72
30/12/2019 803012002 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60
30/12/2019 803012003 784,34 0,00 0,00 0,00 0,00 784,34 0,00 784,34
30/12/2019 803012004 9.142,96 0,00 0,00 0,00 0,00 9.142,96 0,00 9.142,96
30/12/2019 803012005 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 199,60

04/02/2019 80402025 2018.0906-01/SE 1.880,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.880,40 0,00 1.880,40

09/09/2019 80909002 2019.0514-01/SE 5.469,82 0,00 0,00 0,00 0,00 5.469,82 0,00 5.469,82

06/05/2019 80605003 2019.0320-01/SE 2.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168,00 0,00 2.168,00
Fornecedor: 07349 JOAO ROSA DA SILVA

31/12/2019 803112027 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 08058 JOEL BATISTA DA FONSECA

Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 08058 JOEL BATISTA DA FONSECA

10/09/2019 801009004 2019.0226-01/SE 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 06301 JOSE CONCEIÇÃO PINTO

31/12/2019 803112013 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00708 JOSELIO PINHEIRO DOS SANTOS

02/12/2019 80212007 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 05609 JOSÉ RAIMUNDO BAIA SANCHES

31/12/2019 803112014 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 00573 JOSÉ VANOR GONÇALVES COSTA

02/12/2019 80212001 1.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,00 0,00 1.364,00
Fornecedor: 03410 JOÃO DE OLIVEIRA AMARO

31/12/2019 803112011 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06300 JOÃO RIBEIRO OLIVEIRA

31/12/2019 803112012 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03356 KEANE DOS SANTOS SILVA

01/07/2019 80107012 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00

20/05/2019 802005001 2019.0411-01/SE 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00
Fornecedor: 03159 LEIDIANE DOS SANTOS LIMA

01/07/2019 80107013 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 06133 LEONICE ALMEIDA DA SILVA

02/01/2019 80201020 20170102/01-SEM 946,45 0,00 0,00 0,00 0,00 946,45 0,00 946,45
Fornecedor: 07348 LUCAS FARIAS MACIEIRA

01/07/2019 80107014 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 06199 LÁZARO FERREIRA DE AGUIAR

08/02/2019 80802029 2019.0212-01/FM 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

04/02/2019 80402002 2019.0110-01/SE 28.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.811,00 0,00 28.811,00
Fornecedor: 06307 MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA

31/12/2019 803112015 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07826 MARIA ALZENIR FARIAS

31/12/2019 803112016 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06308 MARIA IRISDALVA ARAUJO DA SILVA

31/12/2019 803112017 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06309 MARIA MADALENA PINHEIRO NOGUEIRA

19/02/2019 801902009 985,80 0,00 0,00 0,00 0,00 985,80 0,00 985,80
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 02486 MARINÊS RABELO

02/12/2019 80212010 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Fornecedor: 06744 MIRELE MENDES PORTILHO

01/07/2019 80107003 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00

27/06/2019 802706001 2018.0611-01/SE 12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.400,00 0,00 12.400,00
Fornecedor: 07362 MV COML.DE PECAS PARA AUTO E SERVICOS

14/03/2019 801403001 2018.0430-01/SE 18.144,25 0,00 0,00 0,00 0,00 18.144,25 0,00 18.144,25
Fornecedor: 06313 NAAMA VENANCIO CARRAIS

31/12/2019 803112019 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 03833 NERIDES ARAUJO DA SILVA DOS SANTOS

31/12/2019 803112018 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07899 PATRICIA ALVES BEZERRA

01/08/2019 80108031 1.470,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470,72 0,00 1.470,72

06/09/2019 80609004 2019.0719-01/SE 4.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.209,00 0,00 4.209,00
06/09/2019 80609005 2019.0719-01/SE 4.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.209,00 0,00 4.209,00
Fornecedor: 01827 REFRIGERAÇÃO DIAS E ELETROPEÇAS LTDA-ME

15/01/2019 801501001 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 246,00
15/01/2019 801501002 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00
Fornecedor: 03836 REGIMAR CARVALHO DE MORAES

02/12/2019 80212008 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 04965 ROGELSON AMARAL NASCIMENTO

01/07/2019 80107017 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 03180 ROMÁRIO FIEL DOS SANTOS

02/12/2019 80212004 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 03180 ROMÁRIO FIEL DOS SANTOS
Fornecedor: 01783 ROSIVALDO FERREIRA GONÇALVES

04/02/2019 80402010 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
02/12/2019 80212009 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
Fornecedor: 00471 ROZILENE SOUZA ALENCAR

31/12/2019 803112020 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 06041 SABRINA ROCHA VARIANI MOREIRA

02/12/2019 80212002 2.557,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,74 0,00 2.557,74
Fornecedor: 04406 SANDRA LEITE BARBOSA

02/01/2019 80201022 20170102/01-SEM 1.043,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,23 0,00 1.043,23
Fornecedor: 04196 SANDRO DE SOUZA SANTOS

31/12/2019 803112021 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07146 SEMED_APOIO ENS.FUND.40%_TEMPORARIO
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado
Fornecedor: 07146 SEMED_APOIO ENS.FUND.40%_TEMPORARIO

27/12/2019 802712001 2.245,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245,43 0,00 2.245,43
Fornecedor: 06761 T. FERREIRA MOREIRA SERV.E COM.EIRELI-ME

04/01/2019 80401007 2019.0102-02/SE 148.018,94 0,00 0,00 0,00 0,00 148.018,94 0,00 148.018,94
Fornecedor: 06875 V ALTENOR OLIVEIRA SANTIAGO

31/12/2019 803112002 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 07082 VERONICA ARAUJO SILVA

31/12/2019 803112022 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 04556 VICENTE FERREIRA PASSOS

01/07/2019 80107019 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00

02/01/2019 80201026 2018.0521-01/SE 11.893,28 0,00 0,00 0,00 0,00 11.893,28 0,00 11.893,28
04/01/2019 80401009 2019.0102-03/SE 13.573,05 0,00 0,00 0,00 0,00 13.573,05 0,00 13.573,05
04/01/2019 80401010 2019.0102-03/SE 258.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.406,00 0,00 258.406,00
01/02/2019 80102001 2018.0521-01/SE 7.353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7.353,85 0,00 7.353,85
Apurado entre : 31/12/2019 e 31/12/2019
RP Geral Detalhado

26/06/2019 802606003 2018.0521-01/SE 7.353,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7.353,85 0,00 7.353,85
26/06/2019 802606005 2018.0521-01/SE 5.946,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5.946,64 0,00 5.946,64
01/08/2019 80108003 2019.0607-01/SE 43.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.128,00 0,00 43.128,00
01/08/2019 80108004 2019.0607-01/SE 23.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.784,00 0,00 23.784,00
01/08/2019 80108005 2019.0607-01/SE 70.256,40 0,00 0,00 0,00 0,00 70.256,40 0,00 70.256,40

04/02/2019 80402200 2019.0110-01/SE 12.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.840,00 0,00 12.840,00
06/05/2019 80605004 2019.0320-01/SE 983,60 0,00 0,00 0,00 0,00 983,60 0,00 983,60
Fornecedor: 04219 ZAQUESON DA SILVA OLIVEIRA

31/12/2019 803112023 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Fornecedor: 05615 ZILMO DE OLIVEIRA

31/12/2019 803112024 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 998,00
Total Geral: 11.094.589,63 0,00 0,00 0,00 0,00 11.094.589,63 0,00 11.094.589,63
MUNINÍPIO DE BREU BRANCO
RELAÇÃO GERAL EXERCÍCIO 2019
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

1° QUADRISMESTRE 2019
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DATA NE DOCUMENTO DISCRIMINAÇÃO VLR. UNT. QTD. VLR. TOTAL
14/01/2019 201101006 NF ETREX 10 GPS R$ 799,00 1 R$ 799,00
21/02/2019 201802004 NF SERVIDOR LENOVO TS 150 THINK 8GB 1TB HD/XEON E3-1225 R$ 8.486,90 1 R$ 8.486,90
25/02/2019 202002005 NF TENDA SANFONADA 3,00 LONA PVC R$ 1.200,00 3 R$ 3.600,00
11/03/2019 20803004 NF MOTOSERRA MS 650 63CM/25 36RM R$ 3.200,00 1 R$ 3.200,00
01/04/2019 202103002 NF NOTEBOOK LENOVO IDEA 320 15,6 700U 8GB HD 1 TB W10 80YH006 R$ 5.132,75 1 R$ 5.132,75
TOTAL GERAL R$ 21.218,65
2º QUADRIMESTRE 2019
EQUIPAMENTOS E MATERIAS
07/05/2019 202801038 NF AQUISIÇAO DE UM VEICULO DE CARGA, COM CARROCERIA DE MADEIRA DE LEI, TIPO CARGA SECA, MC
R$ 163.000,00 1 R$ 163.000,00
27/06/2019 20602001 NF AQUISIÇAO DE UMA PATRULHA AGRICOLA R$ 164.000,00 1 R$ 164.000,00
31/07/2019 203107001 NF AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA. R$ 218.000,00 1 R$ 218.000,00
TOTAL GERAL 1º E 2º QUADRIMESTRE R$ 566.218,65
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2019
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1º QUADRIMESTRE
DATA NE DOCUMENTO DISCRIMINAÇÃO VALOR UNI QTD. VALOR TOTAL
11/02/2019 30201197 NF VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO MODELO DUCATO R$ 164.000,00 1 R$ 164.000,00
28/03/2019 302703010 NF TV 32P AOC LE 32 R$ 999,00 1 R$ 999,00
10/04/2019 30201197 NF VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0KM ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO MODELO DUCATO R$ 164.000,00 1 R$ 164.000,00
29/04/2019 30104003 NF APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT: 9. 000 BTUS R$ 1.050,00 20 R$ 21.000,00
TOTAL R$ 349.999,00
OBRAS E INTALACÕES
22/04/2019 30201207 NF CONTRATAÇÃO DE EMMMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DA UBS R$ 37.829,94 1 R$ 37.829,94
TOTAL R$ 37.829,94
2º QUADRIMESTRE
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES
DATA NE DOCUMENTO DISCRIMINAÇÃO VALOR UNI. QTD. VALOR TOTAL
30104001 NF APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 30,000 BTUS R$ 2.950,00 4 R$ 11.800,00
06/06/2019
30104004 NF APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12,000 BTUS R$ 1.190,00 9 R$ 10.710,00
28/06/2019 302106001 NF CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA AZ-PT R$ 139,00 20 R$ 2.780,00
15/07/2019 30104002 NF APARELHO DE AR CONDICIONADO ESPLIT 18,000 BTUS R$ 1.619,00 6 R$ 9.714,00
30104004 NF AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12,000 BTUS TIPO SPLINT FUNÇAO QUENTE E FRIO R$ 1.190,00 7 R$ 8.330,00
26/08/2019 30108002 NF APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12,000 R$ 1.190,00 11 R$ 13.090,00
30108003 NF APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLINT 12,000 R$ 1.190,00 13 R$ 15.470,00
30108002 NF SPLINT 24,000 BTUS CONSUL R$ 2.836,00 3 R$ 8.508,00
28/082019
30108003 NF SPLINT 24,000 BTUS CONSUL R$ 2.836,00 3 R$ 8.508,00
TOTAL R$ 115.160,00
OBRAS E INTALACÕES
08/05/2019 30201208 NF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DO HOSPÍTAL MUNICIPAL DR. INACIO GABRIEL R$ 50.291,26 1 R$ 50.291,26
TOTAL R$ 50.291,26
3° QUADRIMESTRE
06/09/2019 30108004 NF APARELHO DE AR CODICIONADO SPLIT 18 BTUS R$ 1.619,00 5 R$ 8.095,00
10/09/2019 30108005 NF APARELHO DE AR CODICIONADO SPLIT 18 BTUS R$ 1.619,00 1 R$ 1.619,00
17/10/2019 301410008 NF CAMABOX R$ 387,00 4 R$ 1.512,00
BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO R$ 900,00 4 R$ 3.600,00
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA R$ 1.050,00 5 R$ 5.250,00
BALANÇA MEDICA PEDRIATRICA DIGITAL R$ 750,00 4 R$ 3.000,00
SUPORTE PARA SORO INOX R$ 180,00 7 R$ 1.260,00
ESTANTE HOSPITALAR MOD.ABERTA,COM 6 BANDEIJAS 198X98X40 ESTRUTURA CONFECIONADA EM AÇO CHAPA R$ 400,10 10 R$ 4.001,00
ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS COR CINZA R$ 450,00 14 R$ 6.300,00
ARMARIO VITRINE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS ,ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS R$ 600,00 2 R$ 1.200,00
FOCO LUZ CLINICO E GINECOLOGICO R$ 550,00 3 R$ 1.650,00
ESCADA 2 DEGRAUS PISO ANTI-DERRAPANTE ESCADA 2 DEGRAUS CONTRUIDA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 1 R$ 150,00 16 R$ 2.400,00
CADEIRA TIPO ESCRITORIO R$ 80,00 32 R$ 2.560,00
CADEIRA TIPO LONGARINA 4 ASSENTOS COM ENCOSTO E ESTOFADA R$ 380,00 25 R$ 9.500,00
ARMARIO METALICO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS R$ 648,30 20 R$ 12.966,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS R$ 600,00 12 R$ 7.200,00
MESA TIPO ESCRITORIO R$ 280,00 21 R$ 5.880,00
BIOMBO EM AÇO INOX ,FERRO PINTADO ,3 FACES EM TECIDO ,COR BRANCA OU CINZA R$ 600,00 10 R$ 6.000,00
LANTERNA CLINICA EM MATERIAL ALUMUNIO TIPO LED R$ 92,77 11 R$ 1.020,47
SUPORTE HAMPER INOX COM SACO ARMAÇAO EM TUBO QUADRADO DE AÇO ESMALTADO 20X20X1,2MM ACOMPA R$ 623,67 4 R$ 2.494,68
SUPORTE PARA SORO INOX COM RODIZIOS 4 GANCHOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOX 7/8 R$ 286,50 13 R$ 3.724,50
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE MAO COM SENSOR DE SPO2 01 R$ 200,00 2 R$ 400,00
MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO /FERRO PINTADO POSIÇAO DO LEITO MOVEL R$ 650,00 5 R$ 3.250,00
MESA DE EXAMES CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM POSIÇAO DO LEITO MOVEL TENDO COMO ACESSORIO R$ 1.328,00 5 R$ 6.640,00
AUTOCLAVE 40 LTS R$ 3.700,00 4 R$ 14.800,00
OTOSCOPIO R$ 890,00 3 R$ 2.670,00
INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR R$ 1.700,00 3 R$ 5.100,00
LARINGOSCOPIO ADULTO R$ 1.100,00 5 R$ 5.500,00
MESA DE CABEÇEIRA HOSPITALAR R$ 690,00 12 R$ 8.280,00
LARINGOSCOPIO INFANTIL R$ 998,00 5 R$ 4.990,00
CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX R$ 1.415,25 1 R$ 1.415,25
CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM AÇO CARBONO DOBRAVEL EM X DUPLO ,SUPORTE PARA BRAÇO R$ 894,00 1 R$ 894,00
FOCO DE LUZ AMBULATORIAL ILUMINAÇAO DE LED HASTE FLEXIVEL R$ 650,00 1 R$ 650,00
NEGATOSCOPIO 2 CORPOS CONSTRUIDOS EM CHAPA DE AÇO METALICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO R$ 587,00 2 R$ 1.174,00
SUPORTE PARA SORO INOX COM RODIZIOS 4 GANCHOS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO INOX 7/8 R$ 286,50 7 R$ 2.005,50
ARMARIO VITRINE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS ,ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS R$ 600,00 3 R$ 1.800,00
NOBREAK OFFICE SECURITY 1200VA ENTRADA BIVOLT SAIDA 115V, COM AS SEGUINTES ESPECIFICADAS DESCRIÇAO R$ 800,00 2 R$ 1.600,00
VERNTILADOR DE PAREDE BIVOLT R$ 421,40 1 R$ 421,40
CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE INUBIOLOGICOS TEMPERATURA R$ 10.560,00 1 R$ 10.560,00
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATER 75 LITROS R$ 4.200,00 1 R$ 4.200,00
MESA GINECOLOGICA CONFECIONADA EM AÇO /FERRO PINTADO POSIÇAO DO LEITO MOVEL R$ 650,00 3 R$ 1.950,00
M ESA DE EXMAES CONFECIONADA EM AÇO INOXDAEL R$ 1.328,00 3 R$ 3.984,00
BIONBO CONFECIONADO E MATERIAL EM AÇO R$ 600,00 2 R$ 1.200,00
COMPUTADOR DESKTOP BASICO R$ 2.500,00 2 R$ 5.000,00
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCINAL R$ 2.600,00 1 R$ 2.600,00
PROJETO MULTIMIDIA R$ 2.659,33 1 R$ 2.659,33
TELA DE PROJEÇÃO R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS R$ 1.719,80 5 R$ 8.599,00
18/10/2019 30111004 NF
INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR R$ 247,50 2 R$ 495,00
DECTOR FETAL R$ 923,00 3 R$ 2.769,00
BALANÇA ONTOPOMETRICAS ADULTO R$ 900,00 1 R$ 900,00
CADEIRA TIPO LOGARINA R$ 380,00 14 R$ 5.320,00
AQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS R$ 600,00 2 R$ 1.200,00
ARMARIO VITRINE DUAS PORTAS R$ 600,00 4 R$ 2.400,00
MESA TIPO ESCRITORIO R$ 280,00 4 R$ 1.120,00
BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL R$ 1.100,00 1 R$ 1.100,00
CARRO MACA SIMPLES R$ 2.082,00 2 R$ 4.164,00
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO R$ 1.993,80 1 R$ 1.993,80
CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL CONSTRUIDA EM AÇO CARBONO DOBRAVEL EM X DUPLO ,SUPORTE PARA BRAÇO R$ 894,00 4 R$ 3.576,00
BINBO EM AÇO INOX 600 R$ 600,00 3 R$ 1.800,00
SUPORT PARA SOURO INOX R$ 286,50 6 R$ 1.719,00
MESA DE EXAMES CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL COM POSIÇAO DO LEITO MOVEL TENDO COMO ACESSORIO R$ 1.328,00 2 R$ 2.656,00
AUTOCLAVE 40 LITROS R$ 3.700,00 1 R$ 3.700,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO R$ 422,10 1 R$ 422,10
MESA DE CABEÇEIRA HOSPITALAR R$ 690,00 2 R$ 1.380,00
OTOSCOPIO R$ 890,00 1 R$ 890,00
INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR R$ 1.700,00 1 R$ 1.700,00
BERÇO AQUECIDO R$ 16.000,00 1 R$ 16.000,00
DECTOR FETAL PORTATIL R$ 923,00 2 R$ 1.846,00
DECTOR FETAL DE MESA R$ 931,00 1 R$ 931,00
FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLOGICO R$ 550,00 1 R$ 550,00
SUPORT PARA BRAÇO PARA INJEÇÃO R$ 180,00 4 R$ 720,00
REGUA ONTOPOMETRICA PEDIATRICA R$ 168,00 1 R$ 168,00
BALANÇA ONTOPOMETRICAS ADULTO R$ 900,00 4 R$ 3.600,00
BALANÇA , METRICA PEDIATRA DIGITAL R$ 750,00 1 R$ 750,00
ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS R$ 450,00 1 R$ 450,00
CADEIRA TIPO LOGARINA R$ 380,00 5 R$ 1.900,00
ARMARIO METALICO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS R$ 648,30 5 R$ 3.241,50
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS R$ 600,00 3 R$ 1.800,00
ESCADA COM DOIS DEGRAUS PARA HOSPITAL R$ 150,00 2 R$ 300,00
GELADEIRA FROST UMA PORTA R$ 1.500,00 1 R$ 1.500,00
FRIZER HORIZONTAL COM DUAS PORTAS 468 R$ 2.700,00 1 R$ 2.700,00
BEBEDOURO AÇO INOX R$ 600,00 1 R$ 600,00
FOGÃO INDUSTRIAL R$ 1.656,50 1 R$ 1.656,50
ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTA 4 PRATELEIRAS R$ 600,00 2 R$ 1.200,00
MESA TIPO ESCRITORIO R$ 280,00 3 R$ 840,00
LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR 51 KILOS R$ 39.000,00 1 R$ 39.000,00
CAMA HOSPITALAR ADULTO R$ 1.460,00 8 R$ 11.680,00
CENTRIFUGA DE ROUPA HOSPITALAR R$ 31.000,00 1 R$ 31.000,00
ESCADA COM 2 DEGRAUS CONFECIONADA EM MATERIAL AÇO INOXIDAVEL R$ 150,00 7 R$ 1.050,00
CADEIRA TIPO LONGARINA R$ 380,00 15 R$ 5.700,00
ARMARIO EM AÇO R$ 450,00 1 R$ 450,00
ARMARIO METALICO R$ 648,30 5 R$ 3.241,50
IMPRESSORA LASER MULTIFULCIONAL R$ 2.600,00 2 R$ 5.200,00
GELADEIRA FROST FREE R$ 1.500,00 4 R$ 6.000,00
FOCO DE LUZ CLINICO E GINECOLOGICO R$ 550,00 2 R$ 1.100,00
18/12/2019 301110005 NF
SUPORTE PARA BRAÇO R$ 180,00 4 R$ 720,00
CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL R$ 894,00 1 R$ 894,00
SUPORTE PARA SORO INOX R$ 286,50 1 R$ 286,50
AUTOCLAVE 40 LTS R$ 3.700,00 1 R$ 3.700,00
CADEIRA DE RODAS PARAQ BANHO R$ 422,10 2 R$ 844,20
MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR R$ 690,00 2 R$ 2.070,00
BERÇO AQUECIDO R$ 16.000,00 1 R$ 16.000,00
DETECTOR FETAL DE MESA R$ 931,00 2 R$ 1.862,00
AUTOCLAVE 40 LTS R$ 3.700,00 9 R$ 33.300,00
DETECTOR FETAL DE MESA R$ 923,00 1 R$ 923,00
LARINGOSCOPIO ADULTO R$ 1.100,00 10 R$ 11.000,00
FOGAO DOMESTICO COM 4 BOCAS R$ 808,10 1 R$ 808,10
TELEVISOR TIPO LED R$ 1.505,00 3 R$ 4.515,00
19/12/2019 301110004 NF GELADEIRA FROST FREE 300 LTS R$ 1.500,00 15 R$ 22.500,00
BEBEDOURO AÇO INOX R$ 600,00 4 R$ 2.400,00
BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO R$ 900,00 4 R$ 3.600,00
IMPRESSORA LASER MULTIFULCIONAL R$ 2.600,00 13 R$ 33.800,00
TOTAL R$ 573.207,33
OBRAS E INSTALAÇÕES
30/12/2019 301612003 NF CONSTRUÇAO DO MURO DA UBS DO BAIRRO CASTANHEIRA R$ 43.621,00 1 R$ 43.621,00
TOTAL R$ 43.621,00
BALANÇO GERAL EXERCÍCIO DE 2019
ENTIDADE: ASSITÊNCIA SOCIAL

CAMERA INFRA 60M VM S5060 IR 12MM 760L R$ 635,90 2 R$ 1.271,80
31/01/2019 NF
601302004 HDD DRIVE WD 10PURX ITB SATA3 5400RPM 64MB PURPLE - WD10PU
R$ 684,90 1 R$ 684,90
18/02/2019 LIQUIDIFICADOR WALITA R12004/01 R$ 119,00 1 R$ 119,00
18/02/2019 601302005 NF NOTEBOOK POSITIVO N401 CEL/8GB/1TB/SD/HDMI/BT R$ 2.569,00 1 R$ 2.569,00
18/02/2019 601302006 NF IMPRESSORA EPSON L396 ECOTANK COLORIDA WI FI R$ 1.499,00 1 R$ 1.499,00
22/02/2019 601302001 NF IMPRESSORA EPSON L396 ECOTANK COLORIDA WI FI R$ 1.499,00 1 R$ 1.499,00
07/03/2019 60403001 NF IMPRESSORA EPSOM L4150 ECOTANK COLORIDA WIFI R$ 1.599,00 2 R$ 3.198,00
20/03/2019 601303001 NF COMPUTADOR DETEN INTEL CELERON 2GB HD320GB R$ 1.087,00 2 R$ 2.174,00
20/03/2019 601303003 NF COMPUTADOR DETEN INTEL CELERON 2GB HD320GB R$ 1.087,00 2 R$ 2.174,00
26/03/2019 602203002 NF COMPUTADOR DATEN INTEL CELERO9N 3GB HD 320GB LINUX R$ 1.187,90 2 R$ 2.375,80
602006001 NF NOBREAK IRON 600VOL SAIDA 115 R$ 486,90 4 R$ 1.947,60
24/06/2019
602006002 NF NOBREAK IRON 600VOL SAIDA 115 R$ 486,90 3 R$ 1.460,70
DESK EASYPC INTEL13/4GB/500GB/T/M R$ 1.662,05 1 R$ 1.662,05
14/08/2019 60908001
NF MONITOR AOC LCD 18,5 R$ 571,95 1 R$ 571,95
22/082019 602008001 NF REFRIGERADOR CONSULCRC R$ 1.599,00 1 R$ 1.599,00
IMPRESSORA BRODER LASER MONO HL 1212 R$ 890,00 1 R$ 890,00
23/09/2019 6020309001 NF DESK EASYPC INTEL13/4GB/500GB/T/M R$ 2.310,00 1 R$ 2.310,00
TOTAL R$ 10.441,30

MUNINÍPIO DE BREU BRANCO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1° QUADRISMESTRE
OBRAS E INSTALAÇÕES
01/02/2019 80201028 NF EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA, TIPO B R$ 53.956,45 1 R$ 53.956,45
12/04/2019 80201027 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO-INFANCIA R$ 113.140,00 1 R$ 113.140,00
TOTAL R$ 167.096,45
MAQUITA R$ 623,00 1 R$ 430,00
05/02/2019 801401002 NF
FURADEIRA R$ 193,00 1 R$ 193,00
CONDICIONADOR DE AR ELGIN SPLIT 12.000 WFE 12 EXT 220V R$ 871,00 3 R$ 2.613,00
06/02/2019 80402026 NF
CONDICIONADOR DE AR ELGIN SPLIT 12.000 WFE 12 INT 220V R$ 689,00 3 R$ 2.067,00
CONJUNTO PROFESSOR FDE R$ 352,39 22 R$ 7.752,58
21/02/2019 80201024 NF CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 R$ 238,10 486 R$ 115.716,60
IPI R$ 6.170,82 1 R$ 6.170,82
21/02/2019 802010024 NF CONJUNTO ALUNO TAMANHO 4 R$ 238,10 486 R$ 115.716,60
IPI R$ 6.012,33 1 R$ 6.012,33
21/02/2019 80201024 NF CONJUNTO ALUNO TAMANHO 4 R$ 238,10 486 R$ 115.716,60
IPI R$ 6.170,82 1 R$ 6.170,82
26/02/2019 802502001 NF BEBEDOURO IND ACQUA GELATA PRE R$ 2.070,00 1 R$ 2.070,00
16/04/2019 801504003 NF IMPRESSORA EPSON L375 R$ 1.049,00 1 R$ 1.049,00
TOTAL R$ 394.012,00
2º QUADRIMESTRE
OBRAS E INSTALAÇOES
03/05/2019 80201029 NF EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFACIA ,TIPO B R$ 54.158,44 1 R$ 54.158,44
15/07/2019 80306001 NF SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO INFANTIL R$ 110.513,93 1 R$ 110.513,93
TOTAL R$ 356.798,06
17/07/2019 809070045 FOGÃO 1 BOCA TRIPLA PRO GÁS ALTA PRESSÃO R$ 877,50 4 R$ 3.510,00
NF
21/08/2019 801908002 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 5652 DCP LG 5652 DN LASER MONO R$ 2.836,00 1 R$ 2.836,00
801908001 NF IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 ECOTANK WIFI R$ 1.299,00 1 R$ 1.299,00
TOTAL R$ 7.645,00
3º QUADRIMESTRE
OBRAS E INSTALAÇOES
12/09/2019 80209004 NF SERVIÇOS DE PISO DE ALTA RESISTENCIA R$ 10.120,00 1 R$ 10.120,00
EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE INSTALAÇOES HIDRAULICAS E
R$ 5.050,00
13/09/2019 80209005 NF LIMPEZA 1 R$ 5.050,00
21/10/2019 80209008 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA ,TIPO 1 R$ 69.272,55 1 R$ 69.272,91
24/10/2019 80209008 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 R$ 119.256,70 1 R$ 119.256,70
08/10/2019 80209007 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA, TIPO B R$ 109.042,44 1 R$ 109.042,44
30/10/2019 80201029 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA, TIPO B R$ 54.156,27 1 R$ 54.156,27
07/11/2019 80110004 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 R$ 94.283,38 1 R$ 94.283,38
01/11/2019 802910001 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA, TIPO 1 R$ 91.357,81 1 R$ 91.357,81
22/11/2019 80110004 NF EXECUÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 R$ 56.435,02 1 R$ 56.435,02
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA EXECUÇAO DE PINTURA DE PAREDE E PISO DA
14/11/2019 80410001 NF ESCOLA JORGE AMADO R$ 12.152,78 1 R$ 12.152,78
18/12/2019 80201029 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRESCHE PRO INFANCIA, TIPO B R$ 21.570,99 1 R$ 21.570,99
18/12/2019 801612002 NF EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA ,TIPO B R$ 109.042,44 1 R$ 109.042,44
18/12/2019 801612003 NF EXECUÇAO DE OBRAS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PRO INFANCIA TIPO 1 R$ 94.285,15 1 R$ 94.285,15
TOTAL R$ 941.923,11
17/10/2019 801410002 NF SCANNER BROTHER ADS-2800W 5.110,49 1 R$ 5.110,49
TOTAL R$ 5.110,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1° QUADRIMESTRE
23/04/2019 702204001 NF ROÇADEIRA FS 220 DM 305MM/12 STIHL R$ 2.300,00 1 R$ 2.300,00
TOTAL R$ 9.200,00
2º QUADRISMESTRE
30/08/20189 702808011 NF SOPRADOR AR PORT R$ 720,00 1 R$ 720,00
TOTAL R$ 3.070,00
3º QUADRISMESTRE
NÃO HOUVE LANÇAMENTO
MUNICIPIO DE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72) Em reais

RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100
ATUALIZADA (a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 5.833.000,00 5.833.000,00 8.008.419,26 137,30 %

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 273.000,00 273.000,00 195.079,11 71,46 %
1.1.1 - IPTU 240.000,00 240.000,00 140.750,00 58,65 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 33.000,00 33.000,00 54.329,11 164,63 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI 40.000,00 40.000,00 208.922,03 522,31 %
1.2.1 - ITBI 40.000,00 40.000,00 208.922,03 522,31 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 3.740.000,00 3.740.000,00 3.826.366,17 102,31 %
1.3.1 - ISS 3.730.000,00 3.730.000,00 3.826.366,17 102,58 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.780.000,00 1.780.000,00 3.778.051,95 212,25 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 49.695.000,00 49.695.000,00 42.281.003,39 85,08 %
2.1 - Cota-Parte FPM 34.400.000,00 34.400.000,00 30.160.136,17 87,67 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 32.000.000,00 32.000.000,00 27.755.580,49 86,74 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 1.200.000,00 1.200.000,00 1.224.905,10 102,08 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 1.200.000,00 1.200.000,00 1.179.650,58 98,30 %
2.2 - Cota-Parte ICMS 14.000.000,00 14.000.000,00 10.976.913,54 78,41 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 350.000,00 350.000,00 297.586,36 85,02 %
2.5 - Cota-Parte ITR 50.000,00 50.000,00 56.504,42 113,01 %
2.6 - Cota-Parte IPVA 800.000,00 800.000,00 789.862,90 98,73 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 55.528.000,00 55.528.000,00 50.289.422,65 90,57 %
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100
ATUALIZADA (a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 3.520.000,00 3.520.000,00 3.493.464,66 99,25 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.270.000,00 1.270.000,00 1.318.118,98 103,79 %
5.2 - Transferências Diretas PDDE 300.000,00 300.000,00 460.497,20 153,50 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE 1.300.000,00 1.300.000,00 1.088.764,00 83,75 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE 600.000,00 600.000,00 626.084,48 104,35 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 600.000,00 600.000,00 1.085.678,75 180,95 %
6.1 - Transferências de Convênios 600.000,00 600.000,00 1.085.678,75 180,95 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 597.677,49 0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 4.120.000,00 4.120.000,00 5.176.820,90 125,65 %
FUNDEB
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b) % (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 9.459.000,00 9.459.000,00 7.975.289,54 84,31 %

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 6.400.000,00 6.400.000,00 5.551.116,10 86,74 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 2.800.000,00 2.800.000,00 2.195.382,71 78,41 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 70.000,00 70.000,00 59.517,27 85,02 %
10.5 - Cota Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5) 10.000,00 10.000,00 11.300,88 113,01 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 160.000,00 160.000,00 157.972,58 98,73 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 46.620.000,00 46.620.000,00 45.304.706,39 97,18 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 25.710.000,00 25.710.000,00 24.494.319,40 95,27 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 20.800.000,00 20.800.000,00 20.789.132,18 99,95 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 110.000,00 110.000,00 21.254,81 19,32 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 16.251.000,00 16.251.000,00 16.519.029,86 101,65 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM
DOTAÇÃO
DESPESAS DO FUNDEB ATUALIZADA Até o Bimestre % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre % (h)=(g/d)x100 RP NÃO PROC.
INICIAL (d) (e) (g) (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 41.123.306,08 41.114.909,90 99,98 % 41.114.909,90 99,98 % 0,00
13.1 - Com Educação Infantil 1.725.327,20 1.725.327,20 100,00 % 1.725.327,20 100,00 % 0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental 39.397.978,88 39.389.582,70 99,98 % 39.389.582,70 99,98 % 0,00
14 - OUTRAS DESPESAS 7.191.632,08 7.178.632,08 99,82 % 7.178.632,08 99,82 % 0,00
14.1 - Com Educação Infantil 175.953,22 175.953,22 100,00 % 175.953,22 100,00 % 0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental 7.015.678,86 7.002.678,86 99,81 % 7.002.678,86 99,81 % 0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 46.620.000,00 48.314.938,16 48.293.541,98 99,96 % 48.293.541,98 99,96 % 0,00
Página 1 de 3
MUNICIPIO DE

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 2.202.693,77
16.1 FUNDEB 60% 1.846.223,30
16.2 FUNDEB 40% 356.470,47
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
17.1 FUNDEB 60% 0,00
17.2 FUNDEB 40% 0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 2.202.693,77
INDICADORES DO FUNDEB VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 46.090.848,21
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 86,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 15,06
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -1,74
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2} 0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE ATUALIZADA Até o Bimestre % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre % (h)=(g/d)x100 RP NÃO PROC.
INICIAL (i)
(e) (g)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.523.418,70 2.523.418,70 100,00 % 2.523.418,70 100,00 % 0,00
22.1 - Creche 827.124,22 827.124,22 100,00 % 827.124,22 100,00 % 0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 827.124,22 827.124,22 100,00 % 827.124,22 100,00 % 0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
22.2 - Pré-escola 1.696.294,48 1.696.294,48 100,00 % 1.696.294,48 100,00 % 0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.074.156,20 1.074.156,20 100,00 % 1.074.156,20 100,00 % 0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 622.138,28 622.138,28 100,00 % 622.138,28 100,00 % 0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL 53.534.798,55 53.454.595,29 99,85 % 53.454.595,29 99,85 % 0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 46.413.657,74 46.392.261,56 99,95 % 46.392.261,56 99,95 % 0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 7.121.140,81 7.062.333,73 99,17 % 7.062.333,73 99,17 % 0,00
24 - ENSINO MÉDIO 620.094,17 620.094,17 100,00 % 620.094,17 100,00 % 0,00
25 - ENSINO SUPERIOR 139.028,53 139.028,53 100,00 % 139.028,53 100,00 % 0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
27 - OUTRAS 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (22+23+24+25+26+27) 54.286.000,00 56.817.339,95 56.737.136,69 99,86 % 56.737.136,69 99,86 % 0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 16.519.029,86

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 20.789.132,18
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 2.202.693,77
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
4.935,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 39.515.790,81
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 16.462.223,18
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 32,73
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA DOTAÇÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre % (f)=(e/d)x100 Até o Bimestre % (h)=(g/d)x100 RP NÃO PROC.
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL (d) (i)
(e) (g)
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS 10.000,00 10.000,00 10.298,71 102,99 % 10.298,71 102,99 % 0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIB. SOC. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.260.000,00 927.195,98 926.897,27 99,97 % 926.897,27 99,97 % 0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO 4.220.000,00 4.113.158,66 4.107.342,95 99,86 % 4.107.342,95 99,86 % 0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS

PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 5.490.000,00 5.050.354,64 5.044.538,93 99,88 % 5.044.538,93 99,88 % 0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 59.776.000,00 61.867.694,59 61.781.675,62 99,86 % 61.781.675,62 99,86 % 0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE
SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2019 (j)
RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 2.237.459,17 4.935,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,00 0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 2.237.459,17 4.935,00
Página 2 de 3
MUNICIPIO DE

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 0,00 13.015,62

46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 24.494.319,40 0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 46.155.306,07 52.788,69
47.1 (-) Orçamento do Exercício 46.051.147,81 0,00
47.2 (-) Restos a Pagar 104.158,26 52.788,69
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 21.254,81 0,00
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE -21.639.731,86 -39.773,07
50- (+) AJUSTES 0,00 1.005,43
50.1 (+) Retenções 0,00 0,00
50.2 (-) Valores a Recuperar 0,00 0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 0,00 0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária 0,00 1.005,43
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO -21.639.731,86 -38.767,64
FONTE: Sistema Informatizado - - 28/jan/2020 - 16h e 51m
Página 3 de 3
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PREVISÃO
ATUALIZADA Até o Bimestre %
PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL
(a) (b) (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 5.833.000,00 5.833.000,00 8.008.419,26 137,30 %

Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU 240.000,00 240.000,00 140.750,00 58,65 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 40.000,00 40.000,00 208.922,03 522,31 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS 3.730.000,00 3.730.000,00 3.826.366,17 102,58 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.780.000,00 1.780.000,00 3.778.051,95 212,25 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Dívida Ativa dos Impostos 43.000,00 43.000,00 54.329,11 126,35 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 47.295.000,00 47.295.000,00 39.876.447,71 84,31 %
Cota-Parte do FPM 32.000.000,00 32.000.000,00 27.755.580,49 86,74 %
Cota-Parte do ITR 50.000,00 50.000,00 56.504,42 113,01 %
Cota-Parte do IPVA 800.000,00 800.000,00 789.862,90 98,73 %
Cota-Parte do ICMS 14.000.000,00 14.000.000,00 10.976.913,54 78,41 %
Cota-Parte do IPI-Exportação 350.000,00 350.000,00 297.586,36 85,02 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96) 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 %
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 %
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS 53.128.000,00 53.128.000,00 47.884.866,97 90,13 %
PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE ATUALIZADA Até o Bimestre %
INICIAL
(c) (d) (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 16.995.000,00 16.995.000,00 15.896.500,42 93,54 %

Provenientes da União 14.980.000,00 14.980.000,00 14.543.564,28 97,09 %
Provenientes do Estado 1.950.000,00 1.950.000,00 1.233.313,28 63,25 %
Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 %
Outras Receitas do SUS 65.000,00 65.000,00 119.622,86 184,04 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 337.650,00 0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 16.995.000,00 16.995.000,00 16.234.150,42 95,52 %
INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO RESTOS A
DESPESAS COM SAÚDE
ATUALIZADA PAGAR NÃO 7
(Por Grupo e Natureza da Despesa) INICIAL
(e)
Até o Bimestre % (f/e) x Até o Bimestre % (g/e) x PROCESSADOS
(f) 100 (g) 100
DESPESAS CORRENTES 23.947.000,00 30.137.183,57 29.265.614,68 97,11 % 29.265.614,68 97,11 % 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 11.755.000,00 13.623.880,99 12.754.158,31 93,62 % 12.754.158,31 93,62 % 0,00
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
Outras Despesas Correntes 12.192.000,00 16.513.302,58 16.511.456,37 99,99 % 16.511.456,37 99,99 % 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.680.000,00 1.170.108,53 1.170.108,53 100,00 % 1.170.108,53 100,00 % 0,00
Investimentos 2.680.000,00 1.170.108,53 1.170.108,53 100,00 % 1.170.108,53 100,00 % 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 26.627.000,00 31.307.292,10 30.435.723,21 97,22 % 30.435.723,21 97,22 % 0,00
INSCRITAS EM
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PAGAR NÃO 7
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
PROCESSADOS
Até o Bimestre % (h/IVf) x Até o Bimestre % (i/IVg)
(h) 100 (i) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 15.280.000,00 16.516.976,86 16.504.919,58 54,23 % 16.504.919,58 54,23 % 0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 15.280.000,00 16.516.976,86 16.504.919,58 54,23 % 16.504.919,58 54,23 % 0,00
Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO - - 0,00 0,00 % - 0,00 % 0,00
SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
PAGAR CANCELADOS²
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 15.280.000,00 16.516.976,86 16.504.919,58 54,23 % 16.504.919,58 54,23 % 0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 11.347.000,00 14.790.315,24 13.930.803,63 - 13.930.803,63 - 0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS
4e5 29,09 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - (15 x IIIb)/100) 6
6.748.073,58
SGP - Solução Gestão Pública 28/01/2020 16:56 Usuario: PAULA Página 1 de 2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00
PARCELA
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM CANCELADOS/
INSCRITOS PAGOS A PAGAR CONSIDERADA
DISPONIBILDADE DE CAIXA PRESCRITOS NO LIMITE
Inscritos em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME Despesas custeadas no exercício de
Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)
ARTIGO 24, §1º E 2º referência (j)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00
Total (VIII) 0,00 0,00 0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO LIMITE NÃO CUMPRIDO

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO Despesas custeadas no exercício de
Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 referência (k)
Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00
Total (IX) 0,00 0,00 0,00
INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
RESTOS A
DESPESAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA
PAGAR NÃO 7
(Por Subfunção)
Até o Bimestre % (l/total l) Até o Bimestre % (m/total PROCESSADOS
(l) x 100 (m) m) x 100
Atenção Básica 7.965.000,00 8.782.508,93 8.781.603,35 28,85 % 8.781.603,35 28,85 % 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 15.077.000,00 17.470.380,11 17.447.603,37 57,33 % 17.447.603,37 57,33 % 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 1.330.000,00 1.507.343,58 1.507.343,58 4,95 % 1.507.343,58 4,95 % 0,00
Vigilância Sanitária 405.000,00 401.386,62 400.605,02 1,32 % 400.605,02 1,32 % 0,00
Vigilância Epidemiológica 690.000,00 955.375,86 955.040,40 3,14 % 955.040,40 3,14 % 0,00
Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00
Outras Subfunções 1.160.000,00 2.190.297,00 1.343.527,49 4,41 % 1.343.527,49 4,41 % 0,00
TOTAL 100,00 % 26.627.000,00 31.307.292,10 30.435.723,21 100,00 % 30.435.723,21 100,00 % 0,00
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Breu Branco - 28/jan/2020 - 16h e 56m
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 1
5
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6
No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]
7
Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
SGP - Solução Gestão Pública 28/01/2020 16:56 Usuario: PAULA Página 2 de 2

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSADAS PELA PREFEITURA 2019

(ITEM 13 )
ÓRGÃO OUTROS
MÊS CM FME FUNDEB FMS FMAS FMMA FMDCA
ENTIDADE
( )
JAN R$ 373.800,89 R$ 801.183,60 R$ 742.427,23 R$ 215.568,18 R$ 444.409,74 R$ 15.825,58
FEV R$ 309.447,53 R$ - R$ 997.853,22 R$ 201.257,56 R$ 445.005,94 R$ 18.488,16
MAR R$ 762.038,16 R$ 752,22 R$ 627.960,35 R$ 180.602,59 R$ 289.032,89 R$ 8.280,26
ABR R$ 1.041.266,92 R$ - R$ 970.126,64 R$ 160.513,68 R$ 373.308,77 R$ 22.492,86
MAI R$ 800.400,22 R$ 437,04 R$ 1.107.388,63 R$ 221.285,17 R$ 388.924,39 R$ 18.862,99
JUN R$ 406.481,39 R$ - R$ 676.633,59 R$ 109.566,14 R$ 224.314,59 R$ 16.825,20
JUL R$ 503.508,47 R$ 11.087,15 R$ 731.134,91 R$ 180.157,19 R$ 430.616,48 R$ 22.053,75
AGO R$ 665.667,01 R$ 943,75 R$ 444.100,28 R$ 167.514,00 R$ 361.273,53 R$ 12.527,14
SET R$ 283.871,55 R$ 163.396,35 R$ 729.605,50 R$ 76.679,76 R$ 176.518,16 R$ 3.293,92
OUT R$ 576.959,52 R$ - R$ 954.446,97 R$ 176.776,92 R$ 251.762,36 R$ 23.954,38
NOV R$ 578.524,03 R$ - R$ 623.170,01 R$ 189.580,15 R$ 344.731,68 R$ 12.273,28
DEZ R$ 831.555,43 R$ 646.616,20 R$ 1.786.176,35 R$ 196.505,26 R$ 460.600,10 R$ 22.891,85
TOTAL R$ 7.133.521,12 R$ 1.624.416,31 R$ 10.391.023,68 R$ 2.076.006,60 R$ 4.190.498,63 R$ 197.769,37
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
MAPA DEMOSNTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS/2019

ITEM 12
DECRETO TIPO DE DECRETO FONTES DE RECURSOS
ÓRGÃO LEIS EXCESSO DE OPERAÇÕES SUPERAVIT RESERVA DE
NÚMERO DATA SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO ANULAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIRO CONTINGÊNCIA
1 02/01/2019 X
8 01/02/2019 X
15 01/03/2019 X
22 01/04/2019 X
0004/2019 01/04/2019 X
29 22/04/2019 X
30 02/05/2019 X
37 03/06/2019 X
44 01/07/2019 X
51 01/07/2019 X
56 01/08/2019 X
57 01/08/2019 X
59 01/08/2019 1142/2018 X
2
60 02/09/2019 X
66 02/09/2019 X
67 01/10/2019 X
73 01/10/2019 X
74 01/11/2019 X
81 01/11/2019 X
82 01/11/2019 X
83 01/11/2019 X
87 01/11/2019 X
88 02/12/2019 X
96 02/12/2019 X
100 20/12/2019 X
20/12/2019 1.209/2019 X X
6 02/01/2019 X
13 01/02/2019 X
20 01/03/2019 X
36 02/05/2019 X
43 03/06/2019 X
50 01/07/2019 X
51 01/07/2019 X
58 01/08/2019 X
3 62 02/09/2019 1142/2018 X
69 01/10/2019 X
PÁGINA: 1/3
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

ITEM 12
3 NÚMERO DATA 1142/2018 SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO ANULAÇÃO
70 01/11/2019 X
73 01/10/2019 X
79 01/11/2019 X
81 01/11/2019 X
85 02/12/2019 X
99 20/12/2019 X
100 20/12/2019 X
7 02/01/2019 X
49 01/07/2019 X
4 80 01/11/2019 1142/2018 X
86 02/12/2019 X
91 02/12/2019 X
65 02/09/2019 1142/2018 X
2
72 01/10/2019 X
77 01/11/2019 X
90 02/12/2019 X
5 1142/2018
93 02/12/2019 X
94 02/12/2019 X
95 02/12/2019 X
96 02/12/2019 X
5 02/01/2019 X
19 01/03/2019 X
34 02/05/2019 X
41 03/06/2019 X
48 01/07/2019 X
6 64 02/09/2019 1142/2018 X
71 01/10/2019 X
78 01/11/2019 X
83 01/11/2019 X
92 02/12/2019 X
93 02/12/2019 X
4 02/01/2019 X
33 02/05/2019 X
40 03/06/2019 X
7 1142/2018
PÁGINA: 2/3
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

ITEM 12
NÚMERO DATA SUPLEMENTAR ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO ANULAÇÃO
47 01/07/2019 X
56 01/082019 X
63 02/09/2019 X
7 70 01/10/2019 1142/2018 X
76 01/11/2019 X
82 01/11/2019 X
89 02/12/2019 X
91 02/12/2019 X
92 02/12/2019 X
94 02/12/2019 X
2 02/01/2019 X
9 01/02/2019 X
2 16 01/03/2019 1142/2018 X
31 02/05/2019 X
38 03/06/2019 X
45 01/07/2019 X
52 01/08/2019 X
57 01/08/2019 X
8 1142/2018
59 01/08/2019 X
61 02/09/2019 X
66 02/09/2019 X
68 01/10/2019 X
75 01/11/2019 X
87 01/11/2019 X
90 02/12/2019 X
004/2019 01/04/2019 X
0000000003 X
0000000005 X
0000000006 X
0000000007 X
0000000008 X
1 0000000009 31/12/2019 1142/2018 X
0000000010 X
0000000011 X
0000000012 X
0000000014 X
0000000025 X
Av. Belém, s/nº-Centro - BreuBranco-PA- CEP: 68.488-000 - CNPJ: 34.626.440/0001-70
Fones: (94) 3786 - 1110/1120 -E-mail: gabinete@breubranco.pa.gov.br- síte: www.breubranco.pa.gov.br
PÁGINA: 3/3
ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ITEM 21)

PARTE I – GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (ITEM 21)
OUTROS
MÊS/ORGÃO-ENTIDADE CM PM (GESTÃO) FME FUNDEB FMS FMAS IPM SAAE FMDCA FMMA (Especificar )
Servidores efetivos X 2.900.630,53 X 35.282.718,01 5.880.544,28 394.889,10 X X X 1.412.641,24 X
Servidores exclusivamente
0,00 2.475.465,42 X 111.691,93 625.763,21 285.506,66 X X X 142.872,24 X
comissionados
Servidores temporários X X 1.134.553,54 2.989.094,58 1.217.193,05 X X X X X X
Agentes Políticos 0,00 550.760,00 X 103.600,00 72.000,00 69.400,00 X X X 76.666,67 X
Eletivos (Conselheiro
X X X X X X X X 123.086,65 X X
Tutelar)
Aposentados e Pensionistas X X X X X X X X X X X
Terceirização de mão-de-
obra - substituição de
X X X X X X X X X X X
servidores e empregados
públicos (art. 18, § 1º LRF).
ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
PARTE II – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS (ITEM 21)
Alíquota de contribuição prevista na Lei Municipal nº ______,de____/____/_______

Servidores ativos: ________%
Inativos e Pensionistas: _________%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição Patronal “normal”): _____%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): _____%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): _____
ÓRGÃO-ENTIADE BENEFÍCIOS
RETIDA DATA DO DATA DO
PAGOS RECOLHIDA
VALOR /DEVIDA CONTABILIZADA VENCIMENTO REPASSE
COMPETÊNCIA DIRETAMENTE (4)
(1) (2) (5) (6)
(3)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS,
INATIVOS E DOS PENSIONISTAS.
Prefeitura (Gestão) X X X X X X X
Câmara X X X X X X X
Fundo Municipal de Educação X X X X X X X
FUNDEB X X X X X X X
Fundo Municipal de Saúde X X X X X X X
Fundo Municipal de Assistência X X X X X X X
Instituto de Previdência X X X X X X X
Outros (Especificar) X X X X X X X
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL DO
ÓRGÃO/ENTIDADE
Prefeitura (Gestão) X X X X X X X
Câmara X X X X X X X
Fundo Municipal de Educação X X X X X X X
FUNDEB X X X X X X X
Fundo Municipal de Saúde X X X X X X X
Fundo Municipal de Assistência X X X X X X X
Instituto de Previdência X X X X X X X
Outros (Especificar) X X X X X X X
X X X X X X X
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL/ESPECIAL
DO ÓRGÃO/ENTIDADE (7)
Prefeitura (Gestão)
Câmara
FUNDEB
Fundo Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Assistência
Instituto de Previdência
Outros (Especificar)
ÓRGÃO-ENTIADE BENEFÍCIOS
RETIDA DATA DO DATA DO
PAGOS RECOLHIDA
VALOR /DEVIDA CONTABILIZADA VENCIMENTO REPASSE
COMPETÊNCIA DIRETAMENTE (4)
(1) (2) (5) (6)
(3)
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
Prefeitura (Gestão) 417.317,38 0,00 417.317,38 417.317,38 20 20
Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00 20 20
Fundo Municipal de Educação - FME 88.418,15 0,00 88.418,15 88.418,15 20 20
FUNDEB 2.922.081,80 0,00 2.922.081,80 2.922.081,80 20 20
Fundo Municipal de Saúde 648.324,26 0,00 648.324,26 648.324,26 20 20
Fundo Municipal de Assistência 55.974,27 0,00 55.974,27 55.974,27 20 20
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 10.778,40 0,00 10.778,40 10.778,40 20 20
Fundo Municipal de Meio Ambiente 98.544,87 0,00 98.544,87 98.544,87 20 20
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
Prefeitura (Gestão) 1.056.813,01 9.837,59 1.046.975,42 0,00 1.046.975,42 20 20
Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 20
Fundo Municipal de Educação 241.230,38 39.019,71 202.210,67 0,00 202.210,67 20 20
FUNDEB 6.370.286,82 273.123,98 6.097.162,84 0,00 6.097.162,84 20 20
Fundo Municipal de Saúde 1.731.056,03 108.677,55 1.622.378,48 0,00 1.622.378,48 20 20
140.899,85
Fundo Municipal de Assistência 141.293,45 393,60 140.899,85 0,00 20 20
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 23.952,00 0,00 23.952,00 0,00 23.952,00 20 20
Fundo Municipal de Meio Ambiente 259.024,40 6.081,52 252.942,88 0,00 252.942,88 20 20
Prefeitura Municipal de Breu Branco Exercício
Livro Razão 2019
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Data Fato Contábil/Lancto Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Unidade Gestora: 001.002 - Prefeitura Municipal de Breu Branco - PREFEITURA
Título da Conta: 1005081 - 3.5.1.1.2.02.00.06.3 - TRANSFERENCIAS CÂMARA
18/01 021393 / 177615 OP 201801001/1-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 255.000,00 0,00 255.000,00 D
255.000,00 0,00
20/02 022322 / 185777 OP 202002001/1-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 165.000,00 0,00 420.000,00 D
20/02 022323 / 185781 OP 202002001/2-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 100.000,00 0,00 520.000,00 D
265.000,00 0,00
19/03 023413 / 194327 OP 201903001/6-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 41.152,00 0,00 561.152,00 D
19/03 023414 / 194331 OP 201903001/7-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019. 280.576,00 0,00 841.728,00 D
321.728,00 0,00
17/04 024612 / 203804 OP 201704001/8-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. 280.576,00 0,00 1.122.304,00 D
280.576,00 0,00
20/05 025415 / 211900 OP 202005001/3-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2019. 280.576,00 0,00 1.402.880,00 D
280.576,00 0,00
19/06 031777 / 272023 OP 201906001/4-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. 280.576,00 0,00 1.683.456,00 D
280.576,00 0,00
17/07 036834 / 346691 OP 201707001/1-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2019. 280.576,00 0,00 1.964.032,00 D
280.576,00 0,00
19/08 039484 / 371276 OP 201908001/5-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. 280.576,00 0,00 2.244.608,00 D
280.576,00 0,00
20/09 041572 / 389360 OP 202009001/18-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 140.000,00 0,00 2.384.608,00 D
20/09 041572 / 389363 OP 202009001/18-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. 140.576,00 0,00 2.525.184,00 D
280.576,00 0,00
14/10 042181 / 395794 OP 201410001/14-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. 280.576,00 0,00 2.805.760,00 D
280.576,00 0,00
19/11 044504 / 415429 OP 201911001/1-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. 280.576,00 0,00 3.086.336,00 D
280.576,00 0,00
20/12 046145 / 430929 OP 202012001/3-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019. 168.100,00 0,00 3.254.436,00 D
20/12 046394 / 433008 OP 202012001/9-REPASSE Á CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. 112.476,00 0,00 3.366.912,00 D
280.576,00 0,00
31/12 049855 / 457801 ENCERRAMENTO DAS VARIAçõES PATRIMONAIS DIMINUTIVAS 0,00 3.366.912,00 0,00
0,00 3.366.912,00
SubTotal da Conta 3.366.912,00 3.366.912,00
SubTotal por Gestora 3.366.912,00 3.366.912,00
Total do Livro Razão 3.366.912,00 3.366.912,00

Parâmetro: Município de Breu Branco

ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO
COORDENADORIA DE CONTROLES INTERNOS

RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2019
INDICE DESTE RELATÓRIO
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
2 – RESPONSABILIDADE FISCAL
2.1 – PLANEJAMENTO
2.1.1 – PLANEJAMENTO CONTINUADO - PPA
2.1.2 – PLANEJAMENTO ANUAL
2.1.2.1 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
2.1.2.2 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
2.2 – DA RECEITA PÚBLICA

2.2.1 – DA PREVISÃO E DA ARRECADAÇÃO
2.2.2 – DA RENÚNCIA DE RECEITA
2.3 – DA DESPESA PÚBLICA

2.3.1 – DA GERAÇÃO DA DESPESA
1.3.1.1 – DA DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO
2.3.2 – DAS DESPESAS COM PESSOAL
2.4 – DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS P/O SETOR PRIVADO
2.5 – DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO
2.5.1 – DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA CONSOLIDADA
2.5.2 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO
2.5.3 – RESTOS A PAGAR
2.6 – DA GESTÃO PATRIMONIAL

2.6.1 – DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA
2.6.2 – DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
2.7 – DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
2.7.1 – DA ESCRITURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS
2.7.2 – DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.7.3 – DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
2.7.4 – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
2.7.5 – DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
1
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
3 – OUTRAS EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
3.2 – APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB
3.3 – APLICAÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA NAS AÇÕES DE SAÚDE

3.4 – DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.5 – CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.6 – MEIO AMBIENTE
3.7 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
3.8 – CONTROLE SOCIAL
3.9 – LICITAÇÕES E CONTRATOS
3.10 – CONCESSÃO DE DIÁRIAS
3.11 – CONTROLE DA FORMALIDADE DOS ATOS LEGAIS
4 – PRINCIPAIS ANÁLISES DO BALANÇO GERAL
4.1 – ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

4.2 – EXECUÇÃO DA RECEITA
4.3 – ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO ANUAL
4.4 – EXECUÇÃO DA DESPESA
4.5 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
4.6 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
2
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Em atendimento ao §1º do Art. 1º da Resolução Administrativa nº

17/2017/TCM/PA, de 30 de março de 2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado do Pará, bem como ao Termo de Ajustamento de Gestão – TAG e ao item Relatório
Anual de Controle Interno, da Matriz Única de Análise de Portais da Transparência
UFPA/TCM/CGU e aos incisos V e VI do Art. 6º, da Lei Municipal nº 495/2009, cumpre-
nos apresentar o Relatório Consolidado do Sistema de Controle Interno sobre o
acompanhamento da legalidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da administração municipal de Breu Branco, referente ao exercício de 2019.
1.1 - SOBRE O ACOMPANHAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

A priori cabe renovarmos sobre as dificuldades financeiras, materiais e
tecnológicas. A carência de recursos financeiros do Município de Breu Branco não permite
que Administração Municipal mantenha um centro de processamento de dados com a
capacidade de desenvolver sistemas complexos, que propiciem a ação do controle interno
desde o planejamento até a execução final, enfim, que se possa avaliar a gestão pública em
suas múltiplas atividades com o suporte de ferramentas tecnológicas que gerem análises
seguras e eficazes, notadamente na construção de índices de resultados alcançados e de
cumprimento de metas, além da avaliação de custos dos serviços públicos prestados à
população. Enquanto não se atinge o patamar almejado, a solução momentânea, então, é a
locação de software de terceiros para contenção relevante de custos, todavia é bastante
limitado o mercado atuante em nosso Estado, para que se obtenha uma ferramenta com
nível de desempenho integrado, que proporcione não só o processamento da contabilidade,
mas que atuem no controle de Compras, Licitações, Patrimônio e Folha de Pagamento,
além de acompanhar e avaliar, como dissemos antes, os passos da gestão pública, desde o
planejamento até a execução final, cerne da atuação do órgão de controle interno.
1.2 – SOBRE A ANÁLISE DA GESTÃO
As análises do Sistema de Controle Interno constantes deste Relatório foram

realizadas de acordo com o ordenamento inserido na legislação que dispôs sobre a
organização do órgão de Controle Interno, a saber:
3
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
Lei Municipal nº 495/2009, de 06/01/2009

...
Art. 2°. A Coordenação de Controles Internos tem como objetivos básicos assegurar a boa
gestão dos recursos públicos e apoiar o controle externo na sua missão institucional de
fiscalizar os atos da administração relacionados à execução contábil, financeira,
operacional, patrimonial e de recursos humanos, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. (Art. 70 e 74 da CF e
Arts. 98 e 105 da Lei Orgânica Municipal).
Parágrafo único. Os controles dos atos da administração pública serão exercidos de forma
prévia, concomitante e subseqüente. (Art. 77 da Lei 4.320/1964).
Art. 3°. A Coordenação de Controles Internos tem como objetivos específicos:
I – Acompanhar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no Plano
Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 74 da CF e 59 da LRF).
II – Avaliar a execução dos programas e dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas
físicas e financeiras; (Art. 74 da CF).
III – Comprovar a legalidade dos atos de gestão de governo e avaliar os resultados quanto à
eficácia, eficiência e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, assim
como a boa e regular aplicação dos recursos públicos por pessoas e entidades de direito
público e privado; (Arts. 70 e 74 da CF, 75 e 76 da Lei 4.320/1964).
IV – Avaliar os custos das obras, serviços e programas executados pela administração e
apurados em controles regulamentados na Lei de Diretrizes Orçamentária; (Arts. 70 e 74
da CF, 79 da Lei 4.320/1964 e 59 da LRF).
V – Controlar as operações de crédito, avais, garantias, direitos, haveres e inscrição de
despesas em restos a pagar; (Arts. 74 da CF, 59 da LRF).
VI – Verificar a fidelidade funcional dos agentes da administração responsáveis por bens e
valores públicos; (Arts. 75 e 76 da Lei 4.320/1964).
VII – Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retorno das despesas de pessoal
e montante da dívida aos limites estabelecidos no regramento jurídico; (Art. 59 da LRF).
VIII – Acompanhar o cumprimento da destinação vinculada de recursos da alienação de
ativos; (Art. 59 da LRF).
IX – Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Legislativo Municipal;
(Art. 59 da LRF).
4
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
X – Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em manutenção e desenvolvimento
do ensino e em serviços públicos de saúde; (Arts. 74 e 212 da CF, Art. 77 do ADCT).
XI – Acompanhar o equilíbrio de caixa em cada uma das fontes de recursos. (Arts. 74 da
CF, 8°, 42 e 50, I da LRF).
De antemão nossas escusas se algum fato não foi abordado com a suficiência
exigida, em função de nossas limitações estruturais e financeiras, notadamente ao
quantitativo de recursos humanos presentes no órgão de controle interno.
2 – RESPONSABILIDADE FISCAL
Passamos a relatar os instrumentos de planejamento e os resultados alcançados

pela gestão orçamentária, econômico-financeira e patrimonial da Administração Municipal,
a partir das informações exigidas nos Anexos do RGF e do RREO da Lei de
Responsabilidade Fiscal, inclusive aqueles exigidos por mandamentos da Constituição
vigente, ressaltando a busca pelo equilíbrio financeiro, pedra basilar da responsabilidade
fiscal e social.
2.1 – PLANEJAMENTO
As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são

instrumentos definidores dos programas, parâmetros e diretrizes que consubstanciam a Lei
Orçamentária Anual (LOA).
Esses instrumentos são vitais para informação à sociedade e essenciais para a

atuação do Poder Legislativo, Tribunais de Contas e do Órgão de Controle Interno, no
direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de
políticas públicas e acompanhamento de sua execução.
2.1.1 – PLANEJAMENTO CONTINUADO - PPA

A lei que instituiu o Plano Plurianual estabeleceu as diretrizes, objetivos e
metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela
decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com
o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O Plano Plurianual - período
2018/2021 - foi instituído pela Lei nº 1.057/2018, de 06 de novembro de 2017, e foi
entregue a essa Corte de Contas, através do Portal dos Jurisdicionado via SPE, Numero do
Protocolo 201785616 em 08/01/2018.
5
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
O acompanhamento à execução do PPA foi realizado normalmente durante o
exercício, consubstanciado nas publicações dos relatórios mensais constantes do Portal de
Transparência de Breu Branco – Programas do Executivo e Ações.
2.1.2 – PLANEJAMENTO ANUAL

2.1.2.1 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO compreendeu as metas e prioridades
da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subseqüente; orientou a elaboração e a execução da lei orçamentária anual, e
dispôs sobre as alterações na legislação tributária. Tem como finalidade principal
compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento continuado definido
pelo PPA.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício de 2019 foi
sancionada sob o nº 1.125/2018, de 13 de novembro de 2018, e foi entregue a essa Corte de
Contas, através do Portal dos Jurisdicionado via SPE, Número do Protocolo 201982253 em
07/05/2019.
2.1.2.2 - Lei Orçamentária Anual - LOA
A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na Lei

de Diretrizes Orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e
metas constantes do Plano Plurianual vigente no período.
A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 foi sancionada sob o nº

1.142/2018, em 21 de dezembro de 2018, e foi entregue nessa Corte de Contas, em
15/04/2019, conforme Protocolo 201982091. Definiu-se, destarte, a estimativa da receita e
a fixação da despesa para o exercício de 2019, cujo processo foi disciplinado pelos
mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17
de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pela legislação que instituiu o PPA
2018/2021 e a LDO/2019, citados anteriormente, respeitando os parâmetros e limites
definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive as normas gerais emanadas da
Secretaria do Tesouro Nacional (vide § 2º do Art. 50 da LRF), órgão responsável por essa
edição enquanto não for instituído o conselho de que trata o Art. 67 da LRF. Ressaltamos
que no dia 27/04/2019, encaminhamos a essa Corte de Contas via SPE-Remessa, através da
remessa #34818, uma nova LOA. Uma vez que a supracitada, foi alterada através da Lei nº
1.157/2019, de 12 de abril de 2019, em mérito as alterações trazidas pela Resolução
Administrativa nº 32/2018/TCM-PA, de 18 de dezembro de 2018, publicada no Diário
Oficial Eletrônico do TCM-PA nº 645, de 15 de janeiro de 2019.
6
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
2.2 – DA RECEITA PÚBLICA
O equilíbrio financeiro é a busca fundamental da LRF, em conseqüência, após

se reportar ao planejamento, passa em seguida a tratar da receita pública, ou seja, da
geração dos recursos que serão as fontes de financiamento dos custeios e dos investimentos
das Unidades Gestoras do Município. A redação do Art. 11 da LRF é imperativa:
“Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal
a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação”.
2.2.1 – DA PREVISÃO E DA ARRECADAÇÃO

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir,
totalizando R$ 121.772.019,62 (cento e vinte um milhões, setecentos e setenta e dois mil,
dezenove reais e sessenta e dois centavos). Os registros analíticos da receita estão
demonstrados no Anexo 2 - Receita do Balanço Geral.
EXECUÇÃO-
CLASSIFICAÇÃO PREVISÃO % Total EXECUÇÃO % Total PREVISÃO
R$ R$ R$
Receitas Correntes 120.852.000,00 94,54 119.630.358,81 98,24 -1.221.641,19
Receitas de Capital 6.980.000,00 5,46 2.141.660,81 1,76 -4.838.339,19
TOTAL 127.832.000,00 100,00 121.772.019,62 100,00 6.059.980,38
Analisando-se os componentes da receita prevista e realizada no quadro anterior

constata-se que a receita efetivamente realizada foi menor que a previsão em 4,74%, ou
R$ 6.059.980,38 (seis milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais e trinta e
oito centavos) em termos monetários.
Em relação ao exercício anterior (2018), em que foi realizada a receita no

valor de R$ 115.986.314,46 (cento e quinze milhões, novecentos e oitenta e seis mil,
trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos), houve um aumento nominal na
arrecadação de 4,99%. Descontando-se, porém, a inflação anual de 4,31% medida pelo
IPCA, o aumento real foi de apenas 0,68%. Esse irrelevante aumento real na receita,
foi insuficiente para cobrir a variação dos principais insumos utilizados nas ações e
serviços públicos que sempre crescem acima da inflação, tais como: folha de pagamento,
combustíveis e derivados, produtos farmacológicos, custo de serviços, custo da construção
civil, etc. A arrecadação de 2019, na prática, foi igual a de 2018, enquanto a elevação de
preços praticados na economia “puxou” os custos públicos para cima, ocasionando um
desequilíbrio nas contas públicas, conforme veremos mais adiante quando analisarmos a
7
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
insuficiência das disponibilidades de caixa perante à dívida circulante em 31/12/2019.
2.2.1.1 – DOS IMPOSTOS E TAXAS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO:
Discriminação do Tributo Valor Previsto Valor Arrecadado Diferença

IPTU 273.000,00 195.033,20 -77.966,80
ITBI 40.000,00 208.922,03 168.922,03
ISS 3.740.000,00 3.826.366,17 86.366,17
IRRF 1.780.000,00 3.778.051,95 1.998.051,95
TAXAS 618.000,00 416.196,52 -201.803,48
TOTAL 6.451.000,00 8.424.569,87 1.973.569,87
O total da Receita Tributária arrecadada correspondeu a 6,92% da receita

realizada (R$121.772.019,62) e todos os tributos de competência do Município foram
instituídos, previstos e arrecadados, cumprindo o que determina o Art. 11 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Em relação à previsão ocorreu arrecadação a maior em
30,59%, ou R$ 1.973.569,87 em termos monetários. Em relação ao exercício anterior
(2018), em que foi realizada a Receita Tributária no valor de R$ 7.043.600,70, houve um
aumento nominal na arrecadação de 19,61%. Quando se desconta a inflação anual de
4,31% medida pelo IPCA, constata-se que houve aumento real de 15,29%. Podemos
afirmar, então, que o Governo Municipal buscou elevar a sua receita própria para enfrentar
a elevação dos custos das ações e serviços públicos, porém, as receitas transferidas não se
comportaram com a mesma eficiência.
2.2.1.2 – DÍVIDA ATIVA

LEI N.º 1.047/2017, de 02 de outubro de 2017 (Código Tributário do Município):
Art. 334 - A inscrição na Dívida Ativa Municipal e a expedição das
certidões poderão ser feitas, manualmente, mecanicamente ou através de meios eletrônicos,
com a utilização de fichas e relações em fichas soltas, a critério e controle da
Administração, desde que atendam aos requisitos para inscrição.
Não houve registro em Dívida Ativa pois os créditos a receber ainda estão
na fase administrativa de cobrança. Foi ajustado o saldo contábil de Créditos
Tributários a Receber 31/12/2019 e feito o registro de possíveis perdas, conforme o
dispõe o MCASP – 8ª Edição (válido para o exercício de 2019:
Saldo ajustado da Créditos a Receber em 31/12/2019 389.484,50

Ajuste de Perdas estimadas em taxas 234.598,48
8
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
2.2.2 – RENÚNCIA DE RECEITA
Não foi registrado no exercício em análise fato que caracterizasse
renúncia de receita, conforme foi previsto na LDO/2019.
2.3 – DA DESPESA PÚBLICA

Conforme frisamos linhas atrás, o equilíbrio financeiro é a busca fundamental da
LRF, em conseqüência, após se reportar ao planejamento e a receita pública, essa lei passa
em seguida a tratar da despesa pública, ou seja, da aplicação dos recursos recebidos no
custeio e nos investimentos relacionados com as ações e serviços públicos vinculados às
Unidades Gestoras do Município.
2.3.1 – DA GERAÇÃO DA DESPESA
O Art. 15 da LRF reza que “Serão consideradas não autorizadas, irregulares e

lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não
atendam o disposto nos Arts. 16 e 17”.
O Art. 16 dispõe que “A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de”:
“I - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva
entrar em vigor e nos dois subseqüentes”;
“II - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação
orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano
plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias”.
O legislador com o olhar justo voltado para a realização de despesas com o

devido suporte legal e financeiro, não só pensou, momentaneamente, como também “olhou
para frente”, no sentido de que a geração de despesas não venha afetar o equilíbrio
financeiro dos exercícios subseqüentes. Mas a redação do Art. 16 confronta-se com a
dinâmica da Administração Pública, notadamente pelo estoque de despesas que já estavam
geradas por ocasião da edição da LRF, na sua quase totalidade influenciando a geração de
despesas na manutenção de atividades governamentais permanentes.
O cotidiano então vem trazendo novos conhecimentos sobre a aplicabilidade

desse dispositivo legal frente à manutenção dos serviços públicos, principalmente
emanadas do Tribunal de Contas da União na sua relação próxima e imediata junto ao
Governo Federal, destarte, em função de nossas limitações estruturais assim
acompanhamos a geração/manutenção dos grandes componentes da despesa pública do
Município, a saber:
9
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
I - DESPESAS COM PESSOAL – conforme está demonstrado em tópicos

específicos linhas à frente, o Governo Municipal não atendeu às exigências legais para a
geração desse tipo de despesa, ultrapassando os limites impostos pela LRF, todavia,
ocorreu em valor não expressivo, com plena possibilidade de recuperação nos 2 (dois)
próximos quadrimestres. Não houve edição de lei criando, modificando ou transformando
cargos que causasse impacto financeiro, no exercício de 2019 e nos dois exercícios
subsequentes, havendo tão somente ajustes salariais, com ênfase para o reajuste dos
profissionais do magistério, que atendem a legislação específica. O reajuste dos
profissionais do magistério causa um impacto expressivo na totalidade da folha de
pagamento do Município, pois é concedido por ato do Ministério da Educação, sempre em
índice superior ao que os recursos do município possam suportar;
II - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS – As despesas geradas com a criação

ou manutenção de ações ou serviços públicos foram realizadas de acordo com norteamento
disposto nos incisos I e II do § 1º do art. 16 da LRF, pois foram adequadas à Lei
Orçamentária Anual e compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, ressalvadas, por esta, as despesas consideradas irrelevantes.
No curso do exercício, por ocasião da geração de despesas foram adotadas,
como normas, as seguintes jurisprudências do TCU:
- “A aplicação do Art. 16 da LRF é dispensada quando a despesa, ocasionada pela

licitação, é ordinária e rotineira da Administração, já prevista no orçamento ou
destinada à manutenção de ação governamental preexistente”. Processo nº. TC-
009.451/2003-7. Acórdão nº. 883/2005 1ª Câmara;
- “TCU verificou que o demonstrativo do impacto financeiro previsto no inciso I do

Art. 16 deve ser elaborado tão-somente quando houver criação, expansão ou
aperfeiçoamento de uma ação governamental que acarrete aumento de despesa. A
manutenção das ações governamentais em seu estado rotineiro ou a não elevação dos
gastos refogem da obrigação prevista no citado inciso”. Processo nº. TC-009.451/2003-
7. Acórdão nº. 883/2005 – 1ª Câmara.
2.3.1.1 – DA DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO

De início vê-se que a redação do Art. 17 e seus parágrafos referem-se a fatos
que irão envolver mais de perto a União e os Estados. Remotamente, poderá se ligar aos
Municípios, notadamente aqueles considerados de pequeno porte, como é o caso de Breu
Branco. A atuação da Administração Municipal vai de encontro, comumente, a questão da
geração da despesa analisada no tópico anterior.
10
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
Interpretando-se o Art. 17 da LRF, data vênia, consideradas as nossas limitações
de conhecimento e, passando-se um olhar pragmático nas condições estruturais do
Município de Breu Branco, firmamos nossa convicção no seguinte entendimento até que
sejamos superados por análise mais abalizada:
Despesa corrente definida em lei ou em outro ato normativo que determine a realização
de ação nova e a obrigatoriedade de alocação de recursos no orçamento para sua
execução por pelo menos três exercícios, segundo critérios estabelecidos no próprio ato
legal, gerando expectativa de direitos para terceiros, oponíveis contra o Município.
Visto desse ângulo interpretativo, não conseguimos constatar nenhuma
lei ou ato infralegal sancionado pela Administração Municipal, no exercício de 2019, que
se subordine ao Art. 17 da LRF.
2.1.3.2 - DAS DESPESAS COM PESSOAL

Verificação do Cumprimento do Art. 20, Inciso III, Alínea “b” e do § único do Art. 22
da LRF.
O total da Despesa Bruta com Pessoal do Poder Executivo acrescido dos
encargos sociais inerentes, ao final do exercício, foi no valor de R$73.434.107,39. Já a
Despesa Líquida com Pessoal foi no valor de R$67.744.276,47 e correspondeu a 56,63%
da Receita Corrente Líquida que foi de R$119.630.358,81, descumprindo a legislação
em 2,63% considerando-se o teto máximo de 54%.
Em relação à Despesa Líquida com Pessoal realizada em 2018, no valor de
R$ 64.378.301,12, houve uma elevação de 5,23% ou R$3.365.975,35 em termos
monetários. Constata-se que a referida elevação ficou um pouco acima da inflação anual
medida pelo IPCA, que foi de 4,31%.
Sem a intenção de promover defesa da gestão, entendemos como razoável que
se faça algumas considerações sobre as Despesas de Pessoal do Município de Breu para que
se afaste qualquer julgamento precipitado e sem fundamento sobre a conduta do agente
público (incluindo o Controle Interno), a saber:
I – Comparativo do Quantitativo de Servidores
2018 2019
VÍNCULO FUNDEB DEMAIS FUNDEB/ DEMAIS
/FME FMS UG’S FME FMS UG’S
EFETIVO 842 345 180 842 350 181
COMISSIONADO 3 30 105 3 30 105
CONTRATADO 388 106 0 401 106 0
SOMA 1.233 481 285 1.246 486 286
TOTAL 1.999 2018
11
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
FONTE: Departamento de Recursos Humanos PMBB.
II – RESUMO PERCENTUAL POR UNIDADE GESTORA:

SERVIDORES SERVIDORES
UNIDADE GESTORA 2018 % 2019 %
FUNDEB/FME 1.233 61,68 1.246 61,74
FMS 481 24,06 486 24,08
DEMAIS UO’s (*) 285 14,26 286 14,18
TOTAL 1.999 100,00 2018 100,00
(*) Demais Unidades Orçamentárias: Gabinete do Prefeito, Procuradoria Jurídica, Controle Interno e Secretarias de
Administração, Fazenda, Cultura e Esporte, Obras e Urbanismo, Assistência Social, Meio Ambiente e Saneamento e Agricultura,
o que dá uma média de 28,6 servidores por unidade. A média de servidores na Educação dividindo-se o quantitativo de 1.246 por
258 salas de aula e o prédio administrativo fica em 537 servidores. Já a média verificada na Saúde dividindo-se o quantitativo de
486 por 54 unidades de atendimento fica em 09.
Conforme se constata na Tabela I houve um acréscimo de 19 servidores
de 2018 para 2019 sendo: 6 efetivos e 13 contratados. Destaca-se na Tabela II a
participação percentual de servidores nos segmentos Educação e Saúde que juntos
representam 85,82% do total dos servidores em 2019. Dessa forma fica patenteado que
não há má gestão, no que concerne ao quantitativo de servidores.
III - Comparativo da Despesa com Pessoal e Encargos Sociais por UG nos exercícios
de 2018 e 2019
UNIDADE GESTORA 2018 % /Total 2019 % /Total
FUNDEB 42.193.499,86 60,84 48.293.541,98 65,75
FMS 12.444.233,70 17,94 12.754.158,31 17,37
PREFEITURA 6.486.035,79 9,35 7.650.123,68 10,42
FME 5.329.429,87 7,68 1.560.885,21 2,13
FMMA 1.918.452,19 2,77 2.042.484,80 2,78
FMAS 834.869,40 1,20 974.297,96 1,33
FMDCA 149.331,04 0,22 158.615,45 0,22
TOTAL 69.355.851,85 100,00 73.434.107,39 100,00
VARIAÇÃO % 2019/2018 5,88%
Analisando-se os dados da tabela acima podemos ressaltar os seguintes pontos:
2.1 - O “peso” que a remuneração dos servidores da educação tem no custo de pessoal total
do Município. Em 2018 representou 68,52% do total anual somadas as Gestoras
FUNDEB e FME. Em 2019 o custo dessas Gestoras representou 67,88% do total anual;
2.2 – Somadas as Gestoras da Educação e o FMS o custo, em 2018, representou
86,46% do total anual. Em 2019 esse custo representou 83,12%. A folha da educação
pelo quantitativo de profissionais para atender 258 salas de aula e pela exigência legal de
reajustes determinados pelo MEC sempre acima da capacidade financeira do Município. A
folha da saúde por exigir profissionais habilitados e capacitados com salários compatíveis,
para atender 54 unidades de atendimento;
12
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
2.3 – Para ilustrar ainda mais as análises anteriores fazemos a seguir uma demonstração do
que ocorreu especificamente com a Unidade Gestora FUNDEB:
ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ VALOR R$
Despesas com Remuneração 41.308.998,59
Despesas com Obrigações Patronais 6.984.543,39
SOMA 48.293.541,98
Recursos Recebidos do FUNDEB 45.304.706,39
Recursos Correntes do Município 746.441,42
Restos a Pagar 2.242.394,17
TOTAIS 48.293.541,98 48.293.541,98
Os recursos do FUNDEB não foram suficientes para custear a folha de pagamento e ainda
ficou em Restos a Pagar o montante de R$2.242.394,17;
2.4 – Os fatos narrados nos itens anteriores corroboram que a elevação não foi
caracterizada pelo aumento do quadro de pessoal fora das condições financeiras do
Município. O reajuste dos profissionais do magistério com índice de 4,17% determinado
pelo MEC, com base em legislação específica contribuiu, significativamente, para a
elevação do custo de pessoal;
2.5 - Em suma podemos afirmar, salvo melhor juízo, que não houve má gestão de recursos
humanos na Administração Municipal e que o descumprimento não foi decorrente de atos
administrativos, operacionais ou legais lesivos à administração municipal.
Resumo das despesas com pessoal do Poder Executivo:
1 – Despesa Bruta com Pessoal...................................................................R$73.434.107,39
2 – Despesas não Computadas:
2.1 – Decorrentes de Decisão Judicial.........................R$5.618.072,30
2.2 – Despesas de Exercícios Anteriores.....................R$ 71.758,62 R$ 5.689.830,92
3 – Despesa Líquida com Pessoal...............................................................R$67.744.276,47
Verificação dos limites de despesas com pessoal:
Valor Aplicado por Poder Receita Corrente Líquida Valor do Gasto %
LEGISLATIVO 119.630.358,81 1.997.100,64 1,67

EXECUTIVO 119.630.358,81 67.744.276,47 56,63
Gasto Total do Município 69.741.377,11 58,30
13
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
O demonstrativo acima evidencia que o Município aplicou 58,30% da
RCL do exercício, no gasto com pessoal, abaixo do limite de 60% (sessenta por cento)
exigido no Art. 19, inciso III da LRF.
2.4 – DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA O SETOR PRIVADO
A destinação de recursos para direta ou indiretamente, cobrir as necessidades de

pessoas físicas foram realizadas sob o escudo da Lei Municipal nº 164/2002, de
18/03/2002. A destinação desses recursos materializou-se através de programas
socioeconômicos e culturais instituídos no PPA 2018/2021, constantes da LDO/2019 e
inseridos na Lei Orçamentária/2019, cumprindo dessa forma a exigência do Art. 26 da Lei
Complementar 101/2000.
2.5 – DA DÍVIDA E DO ENDIVIDAMENTO

2.5.1 – DÍVIDA CONSOLIDADA
A dívida consolidada do exercício, de origem previdenciária, PASEP e
CELPA, teve a seguinte movimentação, conforme o Anexo 16 do Balanço Geral:
MOVIMENTACÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR (R$)

Saldo do exercício anterior 22.136.605,25
(-) Amortização da dívida 5.425.588,02
(+) Inscrição 12.237.588,50
Saldo para o próximo exercício 28.948.605,73
Foi cumprido o que estabelece o Art. 30 da LRF, a saber:
ENDIVIDAMENTO (ART. 30 LC 101/00) EM REAIS % RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – 2019 119.630.358,81
DIVIDA FUNDADA TOTAL 28.948.605,73 24,20
(-) Ativo Disponível 3.558.319,31
(+) Restos a Pagar 11.094.589,63
DÍVIDA FUNDADA LÍQUIDA 36.484.876,05 30,50
LIMITE LEGAL DEFINIDO P/SENADO 143.556.430,57 120
14
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
2.5.2 – DOS RESTOS A PAGAR
A movimentação de Restos a Pagar no exercício de 2019 foi a seguinte:
Saldo do exercício anterior 3.789.097,26
(-)Pagos no exercício 2.608.509,74
(-)Cancelados no exercício 1.180.587,52
(+)Inscritos no exercício 11.094.589,63
Saldo do exercício 11.094.589,63
A constituição de restos a pagar no exercício está demonstrada na relação
nominal dos credores integrante do Balanço Geral de 2019.
2.6 – DA GESTÃO PATRIMONIAL

2.6.1 – DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA
A disponibilidade de caixa tem que “considerar os encargos e
despesas compromissadas a pagar até o final do exercício”, conforme define o § Único
do Art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Segundo o Art. 43 da LRF “as disponibilidades de caixa dos entes da
Federação serão depositadas conforme estabelece o § 3º do Art. 164 da Constituição”. Os
documentos comprobatórios (Termo de Conferência, Razões Contábeis e Extratos de
Contas Bancários) das disponibilidades de caixa estão presentes em módulo específico
do SPE - TCM.
2.6.1.1 – DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO 17 – LEI 4.320/64
Dívida Flutuante (Lei 4.320/64, que no PCASP corresponde ao Passivo
Circulante) é aquela contraída pelo tesouro, por um período inferior a doze meses, referente
à guarda de depósitos de terceiros, fornecedores a pagar e as obrigações a pagar decorrentes
de exigências legais, combinando com a definição do § Único do Art. 42 da LRF:
CONTAS VALOR R$
PESSOAL A PAGAR 1.387.114,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.480.894,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.124.493,02
PIS/PASEP A RECOLHER 98.417,39
CONSIGNAÇÕES 2.107.827,75
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS 214.362,09
DIÁRIAS A PAGAR 3.670,00
SOMA DA DÍVIDA FLUTUANTE (PASSIVO CIRCULANTE) 13.416.779,47
15
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
A Dívida Flutuante deve ser demonstrada de forma ajustada, deduzindo-
se o valor da conta Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (Salário
Família, Salário Maternidade e Créditos a Receber de Entidades), registrada no Ativo
Circulante, referente aos créditos que serão reembolsados por terceiros:
DÍVIDA FLUTUANTE: VALOR (R$)

DÍVIDA FLUTUANTE (PASSIVO CIRCULANTE) 13.416.779,47
(-) OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
PRAZO 1.624.855,63
Saldo em 31/12/2019 11.791.923,84
Conforme vemos na tabela a seguir, as disponibilidades de caixa não são
suficientes para atender os compromissos, descumprindo o Inciso I do Art. 50 da LRF:
2.6.1.2 – (IN) SUFICIÊNCIA DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA:
DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ VALOR R$
Dívida Flutuante ajustada em 31/12/2019 11.791.923,84
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2019 3.558.319,31
Insuficiência 8.233.604,53
2.6.1.3 – ANÁLISE DE RESTOS A PAGAR E INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA:

Da mesma forma como procedemos no quesito Despesas com Pessoal,
sem a intenção de promover defesa da gestão, mas considerando a obrigação legal de
acompanharmos os fatos relacionados com a gestão patrimonial, cerne da missão do
Controle Interno, entendemos como razoável que se faça algumas considerações sobre os
Restos a Pagar e as causas da insuficiência financeira que motivou o descumprimento do
Inciso I do Art. 50 da LRF, para, pelo menos, evitar-se julgamento precipitado obre conduta
irresponsável do agente público (incluindo o Controle Interno).
De início cabe destacar o item 2.2.1 deste Relatório, quando analisamos a
receita realizada no exercício de 2019: a arrecadação, em termos reais (descontada a
inflação), foi praticamente igual a de 2018. A receita estimada para 2019 não se
materializou ficando abaixo da estimativa em R$ 6.059.980,38, valor esse que, se
arrecadado, reduziria bastante a insuficiência de caixa, no fim do exercício. Lado outro os
custos públicos variaram acima do contexto inflacionário, solapando o planejamento,
notadamente nos segmentos Educação, Saúde, Obras e Saneamento! Conjugando os dois
fatos: não atingimento de meta de receita mais a variação de custo dos insumos acima
do contexto inflacionário, explica de algum modo a insuficiência financeira em
comento. Todo planejamento é realizado de acordo com uma expectativa de arrecadação.
16
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
É fato que a LRF prevê a limitação de empenhos e contingenciamento de despesas quando
o comportamento da arrecadação não está sendo suficiente para atender o custo de todos os
serviços públicos colocados à disposição da sociedade. Decorre daí a pergunta que não
quer calar: de que forma contingenciar despesas obrigatórias (despesas de pessoal,
encargos sociais, obrigações tributárias e amortização da dívida), quando decorrem
de legislação federal que sobrepõe a autonomia financeira do Município, como é o
caso da Lei do Piso de Magistério que sempre determina reajustes maiores do que a
arrecadação do FUNDEB permite! As despesas discricionárias estão abaixo do limite que
exigem as ações e serviços públicos postos à disposição da sociedade, e, no nível em que
ora estão, são objeto de reclamos da sociedade, diminuí-las acarretaria, ainda mais, perda
de eficiência, comprometendo resultados e o alcance do objeto dessas ações. Também nas
despesas discricionárias municipais está presente com relevância a interferência da
política econômica do Governo Federal, com reajuste de insumos, tais como:
Combustíveis, medicamentos, energia elétrica e construção civil, cujos preços são
controlados por órgãos da União, enfim são despesas discricionárias, mas nem tanto!
I - PERFIL DAS DESPESAS:
NATUREZA DA DESPESA OBRIGATÓRIAS DISCRICIONÁRIAS SOMA
PESSOAL A PAGAR 1.387.114,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.480.894,55
PIS/PASEP A RECOLHER 98.417,39 5.966.426,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 5.128.163,02 5.128.163,02
TOTAIS 5.966.426,61 5.128.163,02 11.094.589,63
% EM RELAÇÃO AO TOTAL 53,78 46,22 100,00
Na Tabela acima verifica-se que as Despesas Obrigatórias
representaram 53,78% e as Despesas Discricionárias 46,22% do total das despesas não
pagas e inscritas em restos a pagar.
II - RESTOS A PAGAR POR UG E NATUREZA DAS DESPESAS:
Despesas Despesas
UNIDADE Obrigatórias % Discricionárias % SOMA %
GESTORA (I) I/TG (II) II/TG (III) = I + II III/TG
FUNDEB 2.242.394,17 20,21 0,00 0,00 2.242.394,17 20,21
FME 186.200,67 1,68 1.108.939,70 9,99 1.295.140,37 11,67
FMS 1.746.831,58 15,75 1.615.479,05 14,56 3.362.310,63 30,31
PREFEITURA 1.270.911,27 11,46 1.842.587,40 16,61 3.113.498,67 28,07
FMMA 315.292,38 2,84 310.044,07 2,80 625.336,45 5,64
FMAS 182.261,34 1,64 248.974,10 2,24 431.235,44 3,88
FMDCA 22.535,20 0,20 2.138,70 0,02 24.673,90 0,22
TOTAL GERAL 5.966.426,61 53,78 5.128.163,02 46,22 11.094.589,63 100,00
17
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
Analisando-se a Tabela II verifica-se quanto passou em Restos a Pagar,
em cada Unidade Gestora, relativamente as Despesas Obrigatórias e Discricionárias e o
percentual em relação ao Total Geral das despesas inscritas em Restos a Pagar. Chama a
atenção na tabela em referência, quanto a soma dos percentuais relativos à Educação
(FUNDEB + FME) e à Saúde (FMS), que totalizam 62,19% das despesas não pagas e
que foram inscritas em Restos a Pagar. De modo qualitativo justifica-se que a estrutura
de atendimento educacional composta por 31 Escolas Municipais mais a Sede
Administrativa e movimentando 1.246 servidores, conjugada com a estrutura de
atendimento à saúde constituída de 10 Unidades Básicas de Saúde, 08 Unidades de Saúde
da Família, 01 Hospital, 01 UPA, 01 SAMU, Vigilância Sanitária e Epidemiológica,
Almoxarifado e Sede Administrativa, movimentando 486 servidores, são serviços públicos
que requerem um quantitativo de gastos, que a arrecadação de 2019 não suportou.
III - RESTOS A PAGAR POR SEGMENTO:

Despesas Despesas %
SEGMENTO Obrigatórias Discricionárias SOMA TG
EDUCAÇÃO (FUNDEB+FME) 2.428.594,84 1.108.939,70 3.537.534,54 31,89
SAÚDE (FMS) 1.746.831,58 1.615.479,05 3.362.310,63 30,31
MEIO AMBIENTE (FMMA) 315.292,38 310.044,07 625.336,45 5,64
A. SOCIAL (FMAS+FMDCA) 204.796,54 251.112,80 455.909,34 4,10
PREFEITURA (*) 1.270.911,27 1.842.587,40 3.113.498,67 28,06
TOTAL GERAL 5.966.426,61 5.128.163,02 11.094.589,63 100,00
(*) Esta Gestora engloba as seguintes Unidades Orçamentárias: Gabinete do Prefeito e as Secretarias
de Administração, Fazenda, Cultura e Esportes, Obras e Urbanismo e Agricultura.
A análise realizada na tabela anterior é corroborada com os números

apresentados nesta tabela! Somados os segmentos Educação e Saúde representam
62,20% do total inscrito em Restos a Pagar contra 37,80% dos demais segmentos.
Foram despesas inevitáveis de se realizar para não causar prejuízos às ações e serviços
públicos, que sofrem diariamente com os reclamos da sociedade.
IV - RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADES DE CAIXA POR UG:

Restos a %/ (A)/ Disponibilidades % Insuf. Finan-
UNIDADE GESTORA Pagar (A) Total RP (B) (B)/(A) ceira (A)-(B)
FUNDEB 2.242.394,17 20,21 13.015,91 0,58 2.229.378,26
FME 1.295.140,37 11,67 413.888,79 31,96 881.251,58
FMS 3.362.310,63 30,31 1.334.656,04 39,69 2.027.654,59
PREFEITURA 3.113.498,67 28,06 1.567.701,72 50,35 1.545.796,95
FMMA 625.336,45 5,64 453,24 0,07 624.883,21
FMAS 431.235,44 3,89 228.602,64 53,01 202.632,80
FMDCA 24.673,90 0,22 0,97 0,04 24.672,93
TOTAL 11.094.589,63 100,00 3.558.319,31 32,07 7.536.270,32
18
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM A DESPESA LIQUIDADA:
NATUREZA RECEITA (A) DESPESA (B) (A-B)
RECEITAS/DESPESAS CORRENTES 119.630.358,81 119.595.845,15 34.513,66
RECEITAS/DESPESAS DE CAPITAL 2.141.660,81 8.485.796,39 -6.344.135,58
TOTAL 121.772.019,62 128.081.641,54 -6.309.621,92
Vale destacar na análise da tabela acima que as Receitas Correntes foram

suficientes para atender as Despesas Correntes Liquidadas. Ao contrário, as Receitas de
Capital foram insuficientes, contribuindo, sobremodo, para o resultado negativo do
exercício.
2.6.2 – DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

2.6.2.1 – ALIENAÇÃO DE BENS
Não houve alienação de bens durante o exercício.
2.6.2.2 – CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

Foram executadas todas as despesas de custeio previstas na Lei
Orçamentária/2019 inerentes à manutenção e conservação do patrimônio público, bem
como executados os projetos contemplados na referida lei, por conseguinte, foi obedecido o
que dispõe o Art. 45 da LRF. O acompanhamento foi realizado normalmente durante o
exercício, consubstanciado nas publicações dos relatórios mensais constantes do Portal de
Transparência de Breu Branco – Programas do Executivo e Ações.
2.7 – DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
2.7.1 – DA ESCRITURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS

A escrituração das contas públicas foi realizada de acordo com a
Resolução TCM nº 11.534 de 01/07/2014 e com a Resolução Administrativa nº
04/2018/TCM-PA, de 2702/2018., do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
Pará, individualizada por Unidade Gestora e consolidada para efeito do Balanço Geral,
utilizando-se o método das partidas dobradas e o Plano de Contas Único instituído pelo
referido Tribunal. As receitas foram registradas no momento da arrecadação e as despesas e
as assunções de compromissos pelo regime de competência, em cumprimento ao Art. 35 da
Lei 4.320/64 e ao inciso II do Art. 50 da LRF. Também foram atendidas as demais
exigências contidas nos incisos I, III, IV, V e VI do Art. 50 da LRF. Em seguida são
demonstrados alguns itens importantes da escrituração e consolidação das contas.
19
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
2.7.1.1 – ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
Os encargos sociais do Poder Executivo (UG Prefeitura e Fundos
Municipais) foram apropriados contabilmente, alcançando o montante liquidado de R$
7.866.179,45. O cálculo dos encargos sociais é constatado nos valores constantes do Anexo
2 – Natureza da Despesa do Balanço Geral (UG Prefeitura e Fundos Municipais), a saber:
DISCRIMINAÇÃO VALOR
3190.03 - Pensões 25.948,00
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado 5.487.105,43
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas 49.878.950,04
3190.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.625.092,29
3190.91 – Sentenças Judiciais 5.618.072,30
3190.91 – Despesas de Exercícios Anteriores 71.758,62
SOMA (a) 62.706.926,68
VALORES DEDUTÍVEIS (b): 11.625.113,78
(-) Parcelas indenizatórias (terço/abono pecun. férias, abonos transit., horas extras, etc.) 5.909.334,86
(-) Pensões 25.948,00
(-) Sentenças Judiciais 5.618.072,30
(-) Despesas de Exercícios Anteriores 71.758,62
BASE DE CÁLCULO (a-b) 51.081.812,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS– 21,00% 10.727.180,71
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APROPRIADAS 10.727.180,71
2.7.1.2 – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR

PÚBLICO – PASEP
LEGISLAÇÃO: Artigo 239 da Constituição Federal; Lei Complementar nº 8, de
03.12.1970; Lei Complementar nº 26, de 11.09.1975; e Decreto nº 4.751, de 17.06.2003.
O cálculo da contribuição devida ao PASEP é demonstrado na tabela a seguir:
DISCRIMINAÇÃO VALOR
RECEITA - BASE DE CÁLCULO 98.224.985,00
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO PASEP – 1% 982.249,85
VALOR LIQUIDADO EM 3390.47 982.249,85
Além de atender a legislação do programa no tocante ao recolhimento

das contribuições, a Administração Municipal ainda prestou informações à Receita
Federal, via DCTF, por força da Instrução Normativa RFB Nº 974, de 27 de novembro
de 2009.
2.7.2 – DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
Esse relatório que é um dos instrumentos de transparência fiscal conforme
define o Art. 48 da LRF deve ser publicado, bimestralmente, pelo Poder Executivo em
atendimento às normas emanadas da Secretaria do Tesouro Nacional – STN e do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Os relatórios foram publicados nos quadros
oficiais de publicação da Câmara e da Prefeitura, bem como no Portal da Transparência de
Breu Branco. A partir de 2019 também foram publicados no SICONFI-STN, via Matriz de
Saldos Contábeis - MSC.
2.7.3 – DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Esse relatório que é um dos instrumentos de transparência fiscal conforme

define o Art. 48 da LRF e deve ser publicado, quadrimestralmente, pelo Poder Executivo
dos Municípios com mais de 50.000 habitantes, em atendimento às normas emanadas da
Secretaria do Tesouro Nacional – STN e do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Pará. Os relatórios foram publicados nos quadros oficiais de publicação da Câmara e da
Prefeitura, bem como no Portal da Transparência de Breu Branco. Os relatórios
quadrimestrais foram entregues ao TCM, via SPE. A partir de 2019 também foram
publicados no SICONFI-STN, via Matriz de Saldos Contábeis - MSC.
2.7.4 – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
2.7.4.1 – PRESTAÇÕES DE CONTAS QUADRIMESTRAIS
As Unidades Gestoras do Poder Executivo de Breu Branco cumpriram o

dever de prestar contas, conforme dispõe o Art. 56 da LRF e as instruções emanadas do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, com a entrega das prestações de
contas via SPE. A partir de 2019 também foi prestado contas ao SICONFI-STN, via Matriz
de Saldos Contábeis - MSC.
2.7.4.2 – BALANÇO GERAL
O Balanço Geral do exercício de 2019 está sendo entregue no SPE-TCM

juntamente com este Relatório.
21
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
2.7.4.3 – CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS NACIONAIS
As contas serão transmitidas ao SICONFI-STN até 30/06/2019, para dar
cumprimento ao disposto no inciso I, § 1º, do Art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000
(Lei de responsabilidade Fiscal). O envio se dará pelo encaminhamento da Matriz de Saldos
Contábeis – MSC/Encerramento.
2.7.4.4 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS

PÚBLICOS EM SAÚDE – SIOPS
Foram prestadas as informações ao SIOPS referente ao exercício de 2019,

conforme se pode constatar no site do sistema: https://www.saude.gov.br/repasses-
financeiros/siops.
2.7.4.5 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS

PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO – SIOPE
Foram prestadas as informações ao SIOPE referente ao exercício de 2019,

conforme se pode constatar no site do sistema: https://www.fnde.gov.br/fndesistemas/siope.
2.7.5 – DA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL
Em cumprimento ao que dispõe o Art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal) o Sistema de Controle Interno do Município de Breu
Branco, mesmo com as suas limitações estruturais, procurou realizar a fiscalização da
gestão fiscal dos órgãos que compõem o Poder Executivo do Município. Ao longo deste
relatório procuramos evidenciar os principais pressupostos definidos no referido artigo,
quais sejam:
- Atingimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição

em restos a pagar;
- Destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- Cumprimento dos limites dos gastos, inclusive repasses ao Poder

Legislativo.
22
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
Falta-nos, ainda, uma estrutura de recursos humanos para acompanhamento
junto às diversas unidades dos órgãos municipais, permitindo, inclusive, a atuação
preventiva do controle e regulação dos atos e fatos públicos produzidos pelas unidades do
governo municipal.
3 – OUTRAS EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

3.1 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
A Administração Municipal atendeu à disposição contida no artigo 212, da
Constituição Federal, tendo aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no
decorrer do exercício, a importância de R$ 15.201.250,41, correspondente a 30,23% sobre
a receita resultante de impostos, inclusas aquelas provenientes de transferências originárias
de impostos das outras esferas governamentais (União e Estado do Pará), na manutenção e
desenvolvimento do ensino. A seguir fazemos um resumo das aplicações realizadas:
RECEITA VALOR (R$)
RECURSOS DE IMPOSTOS ARRECADADOS E TRANSFERIDOS 50.289.376,74
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO – 25% 12.572.344,19
VALOR APLICADO 15.201.250,41
PERCENTUAL APLICADO 30,23
FONTE: RREO – SIOPE anexo.
3.2 – APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica - FUNDEB, 84,99% foram gastos com a remuneração dos profissionais
do magistério, dando-se assim cumprimento ao que determina o Inciso XII do artigo 2º da
Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006.
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
DEMONSTRATIVO DE RECEITA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
RECEITAS VALOR (R$)
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO P/O FUNDEB 7.975.289,08

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 16.519.030,32
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO 20.789.132,18
TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO 45.283.451,58
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA 21.254,81
(=) BASE DE CÁLCULO FUNDEB 45.304.706,39
23
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
APLICAÇÃO VALOR R$ %
Valorização do Magistério 39.648.561,93 87,52
Outras Despesas com a MDE 5.656.144,46 12,48
TOTAL APLICADO 45.304.706,39 100,00
FONTE: RREO – SIOPE anexo.
A movimentação dos recursos do FUNDEB foi toda realizada em fundo

especial em cumprimento a Lei Municipal nº 429/2007, de 20/03/2007, tendo sido prestado
contas em separado, como Unidade Gestora autônoma, ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado do Pará.
3.3 – APLICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

RESULTANTES DE IMPOSTOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE
O Fundo Municipal de Saúde, Unidade Gestora dos recursos da saúde atendeu à

determinação contida no art. 198 da Constituição Federal, assim como o disposto no art. 77
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a nova redação dada pela
Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, tendo aplicado o percentual de
29,09% da receita resultante de impostos, excluídas as transferências de recursos do
Sistema Único de Saúde - SUS, em ações e serviços de saúde, a saber:
Total dos Impostos Arrecadados e Transferidos 47.884.821,06
Valor Aplicado em Saúde pelo FMS 30.435.723,21
(-) Transferências Estaduais/Federais/Rendimentos 16.504.919,58
= Valor Líquido Aplicado pelo FMS 13.930.803,63 29,09%
24
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
3.4 – DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

A movimentação do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, órgão
gestor dos recursos destinados aos programas sociais é demonstrada na tabela abaixo, assim
resumida:
RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL 1.231.355,24 36,29%
RECURSOS DO GOVERNO MUNICIPAL 2.092.523,05 61,66%
RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL 69.600,00 2,05%
DESPESA PAGA 3.393.478,29 100,00%
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR 431.235,44
TOTAL DESPESA LIQUIDADA 3.824.713,73
Assim como as despesas realizadas com recursos de origem de outros entes
governamentais, as despesas realizadas com recursos próprios do Município foram todas
através de programas sociais devidamente regulamentados e os benefícios concedidos
foram todos amparados por laudos sociais.
3.5 – CRIANÇA E ADOLESCENTE
A movimentação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

- FMDCA, órgão gestor dos recursos destinados aos segmentos de prevenção, proteção e
tutela, no âmbito da política dos direitos da criança e do adolescente, é demonstrada no
quadro abaixo:
R E C E I T A VALOR R$ SOMA
TRANSFERÊNCIAS DA INICIATIVA PRIVADA 0,00
TRANSFERÊNCIAS/MULTAS FMDCA 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO MUNICIPAL 201.282,33
TRANSFERÊNCIAS/FPM 84.213,62
TRANSFERÊNCIAS/RECURSOS PRÓPRIOS 106.583,71
TRANSFERÊNCIAS/ICMS 10.485,00
SOMA DA RECEITA 201.282,33
D E S P E S A VALOR R$ SOMA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA 201.025,89
TOTAL GERAL 225.699,79
25
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
3.6 – MEIO AMBIENTE
A movimentação do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA, órgão
gestor dos recursos destinados aos programas de meio ambiente e saneamento, é assim
resumida:
RECURSOS DO FPM 1.081.145,91 25,47%
RECURSOS DO ICMS VERDE 1.239.042,32 29,20%
RECURSOS PRÓPRIOS 1.923.685,79 45,33%
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS 4.243.874,02 100,00%
DESPESA PAGA 4.081.575,53
TOTAL DESPESA LIQUIDADA 4.706.911,98
As despesas foram realizadas através de programas de meio ambiente e

saneamento devidamente orçamentados e previstos no PPA 2018/2021. O Governo
Municipal cumpriu com as exigências legais quanto a transferência dos recursos do ICMS
Verde.
3.7 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO
BASE DE CÁLCULO – RECEITA ARRECADADA/2018:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR R$
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 7.043.600,70
FPM 27.975.266,57
ITR 43.727,34
LC 87/96 89.597,88
ICMS 11.741.827,89
IPVA 761.236,39
IPI 355.088,71
CIDE 88.481,67
TOTAL 48.098.827,15
LIMITE – 7% 3.366.917,90
VALOR REPASSADO À CÂMARA MUNICIPAL 3.366.912,00
Os repasses realizados, a título de duodécimo, ocorreram no prazo

constitucional previsto até o dia 20 de cada mês, destarte o Governo Municipal cumpriu
com o que estabelece o Art. 62 da Constituição da Estado do Pará.
26
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
3.8 - CONTROLE SOCIAL
Este Órgão acompanhou na medida do possível, todas as prestações de

contas feitas aos representantes dos seguintes Conselhos de Controle Social, legalmente
instituídos no Município, quais sejam:
- Conselho Municipal de Saúde - CMS;

- Conselho Municipal de Acompanhamento do FUNDEB;
- Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
3.9 – LICITAÇÕES E CONTRATOS
Foram realizados os processos licitatórios para a contratação de despesas

que estavam inseridas na obrigatoriedade de licitação, de acordo com as modalidades
respectivas (Convite, Tomada de Preços, Concorrência e Pregão). Prevaleceu, no entanto, a
utilização da modalidade Pregão. Todos os processos foram acompanhados por
representante do Controle Interno, com emissão de parecer inerente. Foram apensados no
Mural de Licitações do TCM todos os processos licitatórios, cumprindo a exigência da
Resolução nº 29/2017/TCM, de 04 de julho de 2017.
3.10 – CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Os atos de concessão de diárias para viagens a serviço de interesse do
Município, no âmbito do Poder Executivo, foram respaldados na Lei Municipal nº
993/2017, de 10/01/2017.
Os beneficiários, individualmente, foram inseridos na geração da folha de
pagamento, cujo arquivo eletrônico foi entregue ao SPE-TCM junto com as prestações de
contas quadrimestrais. As Portarias foram publicadas no Portal da Transparência do
Município e as prestações de contas das viagens foram realizadas pelos beneficiários.
3.11 – CONTROLE DA FORMALIDADE DOS ATOS LEGAIS

A Coordenadoria de Controles Internos não conta com recursos humanos e
recursos materiais e tecnológicos para exercer o controle prévio da formalidade dos atos
legais. Destarte, o acompanhamento aconteceu na medida em que promovemos o controle
geral, na forma como está disposto neste Relatório. Existe um planejamento de longo prazo
para que o órgão de controle interno possa dispor dos recursos necessários, com o objetivo
de regulação e controle dos procedimentos legais de todos os atos e fatos administrativos,
financeiros, patrimoniais, enfim, o envolvimento da gestão de uma forma padronizada,
27
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
contínua e concomitante.
Recursos humanos do Controle Interno de Breu Branco todos concursados:
NOME Analista de Controle Interno FUNÇÃO

Francisco Garcês da Costa Recursos Financeiro Prefeito
Coordenador de
Robson Tayllo Vaz dos Santos Recursos Materiais e Patrimônio
Controle Interno
Dorivaldo Demétrio da Silva Junior Recursos Financeiro Analista
Cinthya Pereira da Silva Recursos Humanos Analista
Rosenir Belarmino da Silva Recursos Humanos Diretora de Rh
Samara Ruth Galvão Mezzomo Contabilista Habilitada Contadora
4 – ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
4.1 – ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

O Orçamento Anual do Município de Breu Branco para o exercício de 2017,
estimou a receita e fixou a despesa em R$ 127.832.000,00. Autorizou o Poder Executivo a
abrir Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa
fixada, conforme Art. 7º e seus incisos. Segundo o parágrafo único do referido artigo,
excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares decorrentes de leis municipais
específicas aprovadas no exercício, bem como aqueles abertos tendo como fonte de recurso
os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias. Autorizou, ainda, o
remanejamento de fontes de recursos conforme determina o Art. 5º e o remanejamento de
dotações consoante às disposições do Art. 6º. Também autorizou a realização de Operações
de Crédito, inclusive por Antecipação da Receita, de acordo com a redação do Art. 9º.
4.2 – EXECUÇÃO DA RECEITA:
EXECUÇÃO-
CLASSIFICAÇÃO PREVISÃO % Total EXECUÇÃO % Total PREVISÃO
R$ R$ R$
Receitas Correntes 120.852.000,00 94,54 119.630.358,81 98,24 -1.221.641,19
Receitas de Capital 6.980.000,00 5,46 2.141.660,81 1,76 -4.838.339,19
TOTAL 127.832.000,00 100,00 121.772.019,62 100,00 6.059.980,38
No tópico 1.2 deste Relatório comentamos sobre a execução da receita.

4.3 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO ANUAL
Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária do exercício,
28
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
foram abertos créditos adicionais, no valor líquido de R$ 10.633.350,90, conforme
demonstrativo abaixo. A autorização concedida na Lei Orçamentária equivale a R$
32.757.000,00, portanto, dentro do patamar legal. Vale ressaltar que o Parágrafo Único
do Art. 7º da Lei Orçamentária autorizou a exclusão do valor dos Créditos Suplementares
abertos com fontes de anulações de dotações do próprio orçamento, do percentual
autorizado de 30% sobre a despesa fixada.
CRÉDITOS ADICIONAIS VALOR R$
Dotação Inicial 127.832.000,00
(+) Suplementações/Remanejamentos 58.600.688,00
(-) Anulações 58.600.688,00
(+) Suplementação Fonte de Recursos Cessão Onerosa 1.487.880,80
TOTAL AUTORIZADO 129.319.880,80
Em função das alterações processadas a despesa autorizada passou a ser de

R$ 129.319.880,80.
4.4 - EXECUÇÃO DA DESPESA
4.4.1 – Natureza da Despesa
A despesa orçamentária apresentou o total executado de R$ 128.081.641,54,
que correspondeu a 99,04% do crédito total autorizado (R$ 128.081.641,54). Em
relação ao exercício anterior (2018), cujo montante foi de R$ 119.335.136,71, esse valor
representa um aumento nominal da despesa de 7,32%. Descontando-se o percentual de
inflação do período medida pelo IPCA/IBGE (4,31%), houve um aumento real de 3,01%.
COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA COM A DESPESA
EMPENHADA:
NATUREZA RECEITA (A) DESPESA (B) (A-B)
RECEITAS/DESPESAS CORRENTES 119.630.358,81 119.595.845,15 34.513,66
RECEITAS/DESPESAS DE CAPITAL 2.141.660,81 8.485.796,39 -6.344.135,58
TOTAL 121.772.019,62 128.081.641,54 -6.309.621,92
Fonte: Sistema Informatizado de contabilidade.
A tabela acima demonstra que a receita realizada foi menor que a despesa
empenhada, apresentando um déficit de R$6.309.621,92. Também demonstra que as
Receitas de Capital foram insuficientes para custear os investimentos, exigindo o
deslocamento de receitas correntes para o citado custeio. Este fator junto a outros já
pormenorizados no tópico 2.6.1.3 contribuiu, sobremaneira, para a inscrição de restos a
pagar com insuficiência financeira.
A Despesa realizada por sua natureza está demonstrada minuciosamente no
29
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
Anexo 2 do Balanço Geral, individualizada por Unidade Gestora e Unidade Orçamentária.
4.4.2 – Programa de Trabalho
A execução do programa de trabalho de governo, que configura a realização do

planejamento estabelecido no PPA, LDO e LOA estão demonstradas nos Anexos 6, 7, 8 e 9
do Balanço Geral.
4.5 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O comparativo entre a receita arrecadada e a despesa realizada apresentou
um resultado orçamentário deficitário de R$ 3.348.822,25, assim demonstrado:
RECEITA ARRECADADA 121.772.019,62

DESPESA REALIZADA 128.081.641,54
DEFICIT VERIFICADO -6.309.621,92
4.6 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL

A variação patrimonial do exercício foi deficitária no valor de R$
3.360.529,52. Isto significa que, do ponto de vista financeiro-econômico, a gestão
governamental preservou e ampliou o patrimônio físico do Município.
4.6.1 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2019:
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 227.116.885,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 236.121.571,13
TOTAL -9.004.685,25
O Resultado acima foi influenciado de maneira relevante pelo déficit da receita acima
demonstrado e o restante pela atualização da dívida previdenciária do Município,
para efeito de manutenção no SADIPEM – Tesouro Nacional.
4.6.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O saldo patrimonial pode ser comprovado a seguir:
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2018 35.815.214,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO – 2019 27.184.643,35
AJUSTE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2019 -374.113,96
SALDO PATRIMONIAL – 2019 -9.004.685,25
30
ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

EXERCÍCIO DE 2019
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa conclusão entendemos que 2 (dois) resultados negativos se

apresentam no conjunto de toda a gestão orçamentária, financeira, operacional e
patrimonial do Governo Municipal, no exercício de 2019, conforme demonstramos ao
longo deste Relatório:
1 – Descumprimento do limite com despesas de pessoal;
2 – Insuficiência financeira perante as contas a pagar que passam para o
próximo exercício.
Para esses dois fatores, sem intenção alguma de promover a defesa dos
gestores, mas para garantir que a fiscalização atribuída constitucionalmente ao Controle
Interno acompanhou a gestão orçamentária, financeira, operacional e patrimonial, fizemos
uma detida demonstração dos fatos que praticamente forçaram a gestão a cometer esses
deslizes, enfim, para concluir que temos a plena convicção de que não foram atos
praticados por má gestão ou má-fé!
Ressalvadas as nossas limitações estruturais e financeiras, porém, com a
convicção firmada nos números constantes deste Relatório, podemos afirmar que, no
conjunto da obra aqui apresentada, a Administração Municipal de Breu Branco a partir
também de suas conhecidas limitações, salvo melhor juízo, assegurou uma boa gestão dos
recursos públicos no exercício de 2019, pois atendeu as principais exigências relacionadas à
execução contábil, financeira, operacional, patrimonial e de recursos humanos, quanto à
legalidade, legitimidade e economicidade.
Atenciosamente,
Breu Branco – PA, 01 de julho de 2020.

,
Robson Tayllo Vaz dos Santos

Coordenador de Controles Internos
31
Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Declaro para os devidos fins, a existência do endereço eletrônico (site)

abaixo relacionado, o qual contém as informações relativas à transparência de
gestão dos órgãos e entidades municipais de acordo com o disposto na Lei nº
12.527/2011 (LAI) e LC nº 131/2009 (Transparência).
http://www.breubranco.pa.gov.br/

Prefeito Municipal

Endereço: Rua São Marcos nº. 52
Bairro: Santa Catarina
Cidade: Breu Branco-PÁ
E-mail: garcescosta10@hotmail.com
Fone: (94) 3786-1110
1110 ou (94) 99151-2410
99151
1
34.626.440/0001
RELAÇÃO DETALHADA DE TODOS OS CONVtNIOS CELEBRADOS (ITEM 24)
Secretaria do Tesouro Nacional - STN
Ministério da Fazenda - MF
Recibo de Declaração Homologada
A instituição Prefeitura Municipal de Breu Branco - PA (PA) homologou, junto à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a
declaração referente aos dados abaixo:
Instituição: Prefeitura Municipal de Breu Branco - PA (PA)

Declaração: Balanço Anual (DCA)
Periodicidade: Anual
Período: Período único (anual)
Exercício: 2019
Nome: FRANCISCO GARCES DA COSTA

Titular do Poder Executivo
CPF: 661.431.602-87
Data: 17/06/2020 17:07:33
Assinatura(s):
Nome: LUCIA RODRIGUES LOPES
Contador Responsável
CPF: 370.273.952-15
Data: 17/06/2020 17:03:08
O Código do Recibo da declaração homologada em 17/06/2020, às 17:07:56 , é:
03.CQ.CC-W
Observações:
A referida declaração encontra-se disponível para consulta pública no sítio https://siconfi.tesouro.gov.br,

menu "Consultas" item "Consultar Declaração".
Este documento expirará caso a declaração em questão sofra quaisquer alterações.
Documento gerado em 17/06/2020 17:07:56 Página 1 de 1

14/07/2020 eContas TCM/PA - Resumo do Arquivo Eletrônico
Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas
Resumo do Arquivo Eletrônico Quadrimestral
Detalhes do Arquivo:
Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE
Município: BREU BRANCO
Responsável: BREU B
635.629 registro(s)
Exercício/Competência: 2019/BALANCO GERAL Arquivo:
1239316 alertas(s)
RESUMO AINDA NÃO DISPONÍVEL NESTA

VERSÃO DO ANALISADOR PARA ESTA
COMPETÊCIA
file:///C:/Program Files (x86)/TCMPa/eContasAnalisador2019/temp/Recibo.htm 1/1

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO 2019
ITEM UNIDADE GESTORA CARGO NOME PERÍODO
1 Prefeitura Municipal de Breu Branco ORDENADOR FRANCISCO GARCÊS DA COSTA 01/01/2019 à 31/12/2019
2 Prefeitura Municipal de Breu Branco CONTADOR LÚCIA RODRIGUES LOPES 01/01/2019 à 31/12/2019
3 Fundo Municipal de Saúde ORDENADOR JOSUELIDO DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE SOUSA 01/01/2019 à 14/01/2019
4 Fundo Municipal de Saúde ORDENADOR GILMA SOARES DA COSTA 14/01/2019 à 31/12/2019
5 Fundo Municipal de Saúde CONTADOR SAMARA RUTH GALVÃO MEZZOMO 01/01/2019 à 31/12/2019
6 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ORDENADOR GILMA SOARES DA COSTA 01/01/2019 à 14/01/2019
7 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ORDENADOR POLIANA SILVA AZEVEDO 14/01/2019 à 31/12/2019
8 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente CONTADOR SAMARA RUTH GALVÃO MEZZOMO 01/01/2019 à 31/12/2019
9 Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB ORDENADOR SELMA MARIA DOS SANTOS BRAGA 01/01/2019 à 31/12/2019
10 Fundo Municipal da Educação Básica-FUNDEB CONTADOR FRANCISCO FEITOSA FERNANDES 01/01/2019 à 31/12/2019
11 Fundo Municipal de Educação - FME ORDENADOR SELMA MARIA DOS SANTOS BRAGA 01/01/2019 à 31/12/2019
12 Fundo Municipal de Educação - FME CONTADOR FRANCISCO FEITOSA FERNANDES 01/01/2019 à 31/12/2019
13 Fundo Municipal de Assistência Social ORDENADOR GILMA SOARES DA COSTA 01/01/2019 à 14/01/2019
14 Fundo Municipal de Assistência Social ORDENADOR POLIANA SILVA AZEVEDO 14/01/2019 à 31/12/2019
15 Fundo Municipal de Assistência Social CONTADOR SAMARA RUTH GALVÃO MEZZOMO 01/01/2019 à 31/12/2019
16 Fundo Municipal de Meio Ambiente ORDENADOR RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO AZEVEDO 01/01/2019 à 31/12/2019
17 Fundo Municipal de Meio Ambiente CONTADOR LÚCIA RODRIGUES LOPES 01/01/2019 à 31/12/2019
18 Camara Municipal de Breu Branco ORDENADOR DE DESPESA ELIANI MEZZOMO FRANCISCHETTO 01/01/2019 à 31/12/2019
19 Camara Municipal de Breu Branco CONTADOR RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS 01/01/2019 à 31/12/2019
20 Município de Breu Branco CONTROLE INTERNO ROBSON TAYLLO VAZ DOS SANTOS 01/01/2019 à 31/12/2019

Prefeito Municipal


Relatoriocontabil 66 201912 - 20210718111958

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Relatoriocontabil 66 201912 - 20210718111958

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO

Breu Branco, 15 de julho de 2020.

A Sua Excelência, o Senhor.

Assunto: Encaminhamento do Balanço Geral do Exercício de 2019.

Através do presente, encaminho a essa Egrégia Corte de Contas o

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e apreço.

FRANCISCO GARCÊS DA COSTA

FRANCISCO GARCÊS DA COSTA

TOTAL DA RECEITA 128.081.641,54 TOTAL DA DESPESA 128.081.641,54

SGP - Solução Gestão Pública Página 1 de 1

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

1.0.0.0.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES 127.477.254,11

SGP - Solução Gestão Pública Página 1 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

1.1.1.8.01.1.3.03 IPTU - Dívida Ativa - Não Vinculado 32.465,91

SGP - Solução Gestão Pública Página 2 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

1.1.2.2.01.1.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.913,77

SGP - Solução Gestão Pública Página 3 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

1.7.1.8.01.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 27.755.580,49

SGP - Solução Gestão Pública Página 4 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 5 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

1.7.2.0.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 13.828.696,76

SGP - Solução Gestão Pública Página 6 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 7 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

1.9.9.0.00.0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 8.560,00

SGP - Solução Gestão Pública Página 8 de 9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Periodo de Janeiro Ate Dezembro

Código Descrição Desdobramento Fontes Cat. Econômica

9.0.0.0.00.0.0.00 DEDUÇÕES DA RECEITA -7.974.941,62

SGP - Solução Gestão Pública Página 9 de 9

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 1 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 2 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 3 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 4 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

SGP - Solução Gestão Pública Página 5 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

Total do Órgão: 23.737.340,37

SGP - Solução Gestão Pública Página 6 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

Total do Órgão: 48.293.541,98

SGP - Solução Gestão Pública Página 7 de 13

Código Descrição Desdobramento Elemento Cat. Econômica

Total do Órgão: 13.498.432,35

SGP - Solução Gestão Pública Página 8 de 13