Seja bem vindo a Planilha de Fluxo de Caixa da Net Planilhas.

Abaixo segue uma explicação sobre o funcionamento do fluxo de caixa e como nossa planilha pode ajudar o seu negócio.
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail: contato@netplanilhas.com.br

Fluxo de Caixa

Planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. A função desta planilha é informar o empre
movimentação diária dos recursos financeiros, disponibilizando as informações pertinentes aos pagamentos, recebimentos e
e acumulada.

A composição do Fluxo de Caixa pode variar muito, porém as informações devem estar estruturadas diariamente e de forma
os pagamentos, recebimentos e o saldo, ao longo do tempo. O resultado acumulado do fluxo de caixa, quando negativo, pod
empresa está gastando mais que a sua receita permite.

Tudo que acontece no seu negócio como compras, vendas, contratação ou demissão de funcionários, conserto de máquinas,
dos sócios, financiamentos etc, tudo isso gera entradas (receitas) ou saídas (despesas) do seu caixa. Use a planilha de fluxo de
e planejar estas entradas e saídas do seu caixa.

Funcionamento
A planilha é para registros diários.

Recebimentos (entradas): é a soma de todo o dinheiro que entrou no dia, ou melhor, tudo que você recebeu no dia.

Pagamentos (saídas): é a soma de todo dinheiro que saiu no dia, ou melhor, tudo que você pagou no dia.

Saldo do dia: é a diferença entre o que saiu e o que entrou durante o dia. É a diferença entre tudo que você recebeu e tudo q

Aba Lista das Receitas e Despesas

Local onde você cadastra os itens de Entradas e Saída que aparecerão nas abas seguintes.
Na sequência temos 12 abas correspondentes aos meses do ano. São planilhas onde você controla o fluxo de caixa diário da s
As entradas estão no início da planilha, as saídas logo abaixo e no final os valores totais e o saldo do dia.

Entradas

Saídas

Totais
Na seguência temos duas plailhas para você acompanhar o fluxo mensal anual da empresa e um gráfico comparativo entre as
 Lista das Receitas e Despesas
Entradas ( + )
Código Nome Código
1 Vendas a vista 1
2 Vendas a prazo 2
3 Receitas financeiras 3
4 teste 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
68 68
69 69
70 70
71 71
72 72
73 73
74 74
75 75
76 76
77 77
78 78
79 79
80 80
81 81
82 82
83 83
84 84
85 85
86 86
87 87
88 88
89 89
 90 90
91 91
92 92
93 93
94 94
95 95
96 96
97 97
98 98
99 99
100 100
as e Despesas
Saídas ( - )
Nome
Fornecedores
Salários
encargo
Eenergia Eletrica
Agua
Material de expediente
Contador
 Janeiro 2017
FLUXO DE CAIXA 1/1/2012 1/2/2012 1/3/2012 1/4/2012

SALDO 67.00 (98.00) (98.00)

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista 67.00
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras 890.00
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS 67.00 - - 890.00

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários 98.00
3 - encargo 67.00
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - 165.00 - -

SALDO DO DIA 67.00 (165.00) - 890.00

SALDO FINAL 67.00 (98.00) (98.00) 792.00
1/5/2012 1/6/2012 1/7/2012 1/8/2012 1/9/2012 1/10/2012 1/11/2012 1/12/2012

792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00

- - - - - - - -
 - - - - - - - -

- - - - - - - -
792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
1/13/2012 1/14/2012 1/15/2012 1/16/2012 1/17/2012 1/18/2012 1/19/2012 1/20/2012

792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00

- - - - - - - -
 - - - - - - - -

- - - - - - - -
792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
1/21/2012 1/22/2012 1/23/2012 1/24/2012 1/25/2012 1/26/2012 1/27/2012 1/28/2012

792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00

- - - - - - - -
 - - - - - - - -

- - - - - - - -
792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00 792.00
1/29/2012 1/30/2012 1/31/2012

792.00 792.00 792.00 Total Participação

67.00 7%
- 0%
890.00 93%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
 - 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- - - 957.00 100%

- 0%
98.00 59%
67.00 41%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
 - 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- - - 165.00 100%

- - - 792.00
792.00 792.00 792.00
 Fevereiro 2012
FLUXO DE CAIXA 2/1/2012 2/2/2012 2/3/2012 2/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
2/5/2012 2/6/2012 2/7/2012 2/8/2012 2/9/2012 2/10/2012 2/11/2012 2/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
2/13/2012 2/14/2012 2/15/2012 2/16/2012 2/17/2012 2/18/2012 2/19/2012 2/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
2/21/2012 2/22/2012 2/23/2012 2/24/2012 2/25/2012 2/26/2012 2/27/2012 2/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
2/29/2012 30/02/2012 31/02/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Março 2012
FLUXO DE CAIXA 3/1/2012 3/2/2012 3/3/2012 3/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
3/5/2012 3/6/2012 3/7/2012 3/8/2012 3/9/2012 3/10/2012 3/11/2012 3/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
3/13/2012 3/14/2012 3/15/2012 3/16/2012 3/17/2012 3/18/2012 3/19/2012 3/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
3/21/2012 3/22/2012 3/23/2012 3/24/2012 3/25/2012 3/26/2012 3/27/2012 3/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
3/29/2012 3/30/2012 3/31/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Abril 2012
FLUXO DE CAIXA 4/1/2012 4/2/2012 4/3/2012 4/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
4/5/2012 4/6/2012 4/7/2012 4/8/2012 4/9/2012 4/10/2012 4/11/2012 4/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
4/13/2012 4/14/2012 4/15/2012 4/16/2012 4/17/2012 4/18/2012 4/19/2012 4/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
4/21/2012 4/22/2012 4/23/2012 4/24/2012 4/25/2012 4/26/2012 4/27/2012 4/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
4/29/2012 4/30/2012 31/04/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Maio 2012
FLUXO DE CAIXA 5/1/2012 5/2/2012 5/3/2012 5/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
5/5/2012 5/6/2012 5/7/2012 5/8/2012 5/9/2012 5/10/2012 5/11/2012 5/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/13/2012 5/14/2012 5/15/2012 5/16/2012 5/17/2012 5/18/2012 5/19/2012 5/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/21/2012 5/22/2012 5/23/2012 5/24/2012 5/25/2012 5/26/2012 5/27/2012 5/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/29/2012 5/30/2012 5/31/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Junho 2012
FLUXO DE CAIXA 6/1/2012 6/2/2012 6/3/2012 6/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
6/5/2012 6/6/2012 6/7/2012 6/8/2012 6/9/2012 6/10/2012 6/11/2012 6/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
6/13/2012 6/14/2012 6/15/2012 6/16/2012 6/17/2012 6/18/2012 6/19/2012 6/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
6/21/2012 6/22/2012 6/23/2012 6/24/2012 6/25/2012 6/26/2012 6/27/2012 6/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
6/29/2012 6/30/2012 31/06/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Julho 2012
FLUXO DE CAIXA 7/1/2012 7/2/2012 7/3/2012 7/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
7/5/2012 7/6/2012 7/7/2012 7/8/2012 7/9/2012 7/10/2012 7/11/2012 7/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
7/13/2012 7/14/2012 7/15/2012 7/16/2012 7/17/2012 7/18/2012 7/19/2012 7/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
7/21/2012 7/22/2012 7/23/2012 7/24/2012 7/25/2012 7/26/2012 7/27/2012 7/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
7/29/2012 7/30/2012 7/31/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Agosto 2012
FLUXO DE CAIXA 8/1/2012 8/2/2012 8/3/2012 8/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
8/5/2012 8/6/2012 8/7/2012 8/8/2012 8/9/2012 8/10/2012 8/11/2012 8/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
8/13/2012 8/14/2012 8/15/2012 8/16/2012 8/17/2012 8/18/2012 8/19/2012 8/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
8/21/2012 8/22/2012 8/23/2012 8/24/2012 8/25/2012 8/26/2012 8/27/2012 8/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
8/29/2012 8/30/2012 8/31/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Setembro 2012
FLUXO DE CAIXA 9/1/2012 9/2/2012 9/3/2012 9/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
9/5/2012 9/6/2012 9/7/2012 9/8/2012 9/9/2012 9/10/2012 9/11/2012 9/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
9/13/2012 9/14/2012 9/15/2012 9/16/2012 9/17/2012 9/18/2012 9/19/2012 9/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
9/21/2012 9/22/2012 9/23/2012 9/24/2012 9/25/2012 9/26/2012 9/27/2012 9/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
9/29/2012 9/30/2012 31/09/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Outubro 2012
FLUXO DE CAIXA 10/1/2012 10/2/2012 10/3/2012 10/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
10/5/2012 10/6/2012 10/7/2012 10/8/2012 10/9/2012 10/10/2012 10/11/2012 10/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
10/13/2012 10/14/2012 10/15/2012 10/16/2012 10/17/2012 10/18/2012 10/19/2012 10/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
10/21/2012 10/22/2012 10/23/2012 10/24/2012 10/25/2012 10/26/2012 10/27/2012 10/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
10/29/2012 10/30/2012 10/31/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Novembro 2012
FLUXO DE CAIXA 11/1/2012 11/2/2012 11/3/2012 11/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
11/5/2012 11/6/2012 11/7/2012 11/8/2012 11/9/2012 11/10/2012 11/11/2012 11/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
11/13/2012 11/14/2012 11/15/2012 11/16/2012 11/17/2012 11/18/2012 11/19/2012 11/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
11/21/2012 11/22/2012 11/23/2012 11/24/2012 11/25/2012 11/26/2012 11/27/2012 11/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
11/29/2012 11/30/2012 31/11/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Dezembro 2012
FLUXO DE CAIXA 12/1/2012 12/2/2012 12/3/2012 12/4/2012

SALDO - - -

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista
2 - Vendas a prazo
3 - Receitas financeiras
4 - teste
5-
6-
7-
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE ENTRADAS - - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores
2 - Salários
3 - encargo
4 - Eenergia Eletrica
5 - Agua
6 - Material de expediente
7 - Contador
8-
9-
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
TOTAL DE SAIDAS - - - -

SALDO DO DIA - - - -
SALDO FINAL - - - -
12/5/2012 12/6/2012 12/7/2012 12/8/2012 12/9/2012 12/10/2012 12/11/2012 12/12/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
12/13/2012 12/14/2012 12/15/2012 12/16/2012 12/17/2012 12/18/2012 12/19/2012 12/20/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
12/21/2012 12/22/2012 12/23/2012 12/24/2012 12/25/2012 12/26/2012 12/27/2012 12/28/2012

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
12/29/2012 12/30/2012 12/31/2012

- - - Total Participação

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - 100%

- - - -
- - -
 Demonstrativo Anual
FLUXO DE CAIXA Janeiro Fevereiro Março Abril

( + ) ENTRADAS
1 - Vendas a vista 67.00 - - -
2 - Vendas a prazo - - - -
3 - Receitas financeiras 890.00 - - -
4 - teste - - - -
5- - - - -
6- - - - -
7- - - - -
8- - - - -
9- - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 - - - - -
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
30 - - - - -
31 - - - - -
32 - - - - -
33 - - - - -
34 - - - - -
35 - - - - -
36 - - - - -
37 - - - - -
38 - - - - -
39 - - - - -
40 - - - - -
41 - - - - -
42 - - - - -
43 - - - - -
44 - - - - -
45 - - - - -
46 - - - - -
47 - - - - -
48 - - - - -
49 - - - - -
50 - - - - -
51 - - - - -
52 - - - - -
53 - - - - -
54 - - - - -
55 - - - - -
56 - - - - -
57 - - - - -
58 - - - - -
59 - - - - -
60 - - - - -
61 - - - - -
62 - - - - -
63 - - - - -
64 - - - - -
65 - - - - -
66 - - - - -
67 - - - - -
68 - - - - -
69 - - - - -
70 - - - - -
71 - - - - -
72 - - - - -
73 - - - - -
74 - - - - -
75 - - - - -
76 - - - - -
77 - - - - -
78 - - - - -
79 - - - - -
80 - - - - -
81 - - - - -
82 - - - - -
83 - - - - -
84 - - - - -
85 - - - - -
86 - - - - -
87 - - - - -
88 - - - - -
89 - - - - -
90 - - - - -
91 - - - - -
92 - - - - -
93 - - - - -
94 - - - - -
95 - - - - -
96 - - - - -
97 - - - - -
98 - - - - -
99 - - - - -
100 - - - - -
TOTAL DE ENTRADAS 957.00 - - -

( - ) SAIDAS
1 - Fornecedores - - - -
2 - Salários 98.00 - - -
3 - encargo 67.00 - - -
4 - Eenergia Eletrica - - - -
5 - Agua - - - -
6 - Material de expediente - - - -
7 - Contador - - - -
8- - - - -
9- - - - -
10 - - - - -
11 - - - - -
12 - - - - -
13 - - - - -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - -
24 - - - - -
25 - - - - -
26 - - - - -
27 - - - - -
28 - - - - -
29 - - - - -
30 - - - - -
31 - - - - -
32 - - - - -
33 - - - - -
34 - - - - -
35 - - - - -
36 - - - - -
37 - - - - -
38 - - - - -
39 - - - - -
40 - - - - -
41 - - - - -
42 - - - - -
43 - - - - -
44 - - - - -
45 - - - - -
46 - - - - -
47 - - - - -
48 - - - - -
49 - - - - -
50 - - - - -
51 - - - - -
52 - - - - -
53 - - - - -
54 - - - - -
55 - - - - -
56 - - - - -
57 - - - - -
58 - - - - -
59 - - - - -
60 - - - - -
61 - - - - -
62 - - - - -
63 - - - - -
64 - - - - -
65 - - - - -
66 - - - - -
67 - - - - -
68 - - - - -
69 - - - - -
70 - - - - -
71 - - - - -
72 - - - - -
73 - - - - -
74 - - - - -
75 - - - - -
76 - - - - -
77 - - - - -
78 - - - - -
79 - - - - -
80 - - - - -
81 - - - - -
82 - - - - -
83 - - - - -
84 - - - - -
85 - - - - -
86 - - - - -
87 - - - - -
88 - - - - -
89 - - - - -
90 - - - - -
91 - - - - -
92 - - - - -
93 - - - - -
94 - - - - -
95 - - - - -
96 - - - - -
97 - - - - -
98 - - - - -
99 - - - - -
100 - - - - -
TOTAL DE SAIDAS 165.00 - - -
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Total Participação

67.00 7%
- 0%
890.00 93%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
 - 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
957.00 100%

- 0%
98.00 59%
67.00 41%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
 - 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
165.00 100%
 Gráfico Comparativo entre Entradas e Saídas

1200.00Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

Entradas 957.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saídas
1000.00 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800.00

600.00

400.00

200.00

0.00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Entradas e Saídas

Ago Set Out Nov Dez

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entradas
Saídas

ul Ago Set Out Nov Dez