Caixa ESCRITÓRIO VIANA DE 17/08/2023 A 22/08/2023

Valores
Data Descrição Saldo
Entradas Saidas
Saldo Inicial do Caixa 198 549,82
18/03/2023 Adiantamento - Helder Joaquim 15 000,00 183 549,82
18/03/2023 Adiantamento - Tiago Alberto 10 000,00 173 549,82
18/03/2023 Adiantamento - Armando Epalanga 15 000,00 158 549,82
14/08/2023 Encher Bornos da Bateria LD-63-31-EN / LD-87-48-CQ 6 000,00 152 549,82
14/08/2023 Factura nº 062 - JULIO REYES 30 000,00 122 549,82
16/08/2023 Adiantamento - Francisco Damião 18 000,00 104 549,82
16/08/2023 Adiantamento - Domingos Jofre 5 000,00 99 549,82
17/08/2023 Adiantamento - Maria dos Santos 10 000,00 89 549,82
17/08/2023 Adiantamento - Teresa Abril 5 000,00 84 549,82
17/08/2023 Adiantamento - Angelo Joaquim 10 000,00 74 549,82
17/08/2023 Saldo Unitel 1 000,00 73 549,82
17/08/2023 Adiantamento - João Joaquim 5 000,00 68 549,82
17/08/2023 Reparação dos Pneus -LD-87-48-CQ 6 000,00 62 549,82
18/08/2023 Adiantamento - Silvestre José 20 000,00 42 549,82
18/08/2023 Adiantamento - Peddro Moniz 10 000,00 32 549,82
18/08/2023 Adiantamento - Fabio Macua 15 000,00 17 549,82
18/08/2023 Reparação dos Pneus - A6-59-55 6 000,00 11 549,82
19/08/2023 Adiantamento - Domingos Jofre 5 000,00 6 549,82
19/08/2023 Adiantamento - António Txoia 20 000,00 -13 450,18
19/08/2023 Adiantamento - Pinto da Costa 15 000,00 -28 450,18
19/08/2023 Calibrar Pneus do Camião LD-63-31-EN 1 000,00 -29 450,18
21/08/2023 Reparação dos Pneus - A6-59-55 / ld-87-48-cq 6 000,00 -35 450,18
21/08/2023 Levantamento 30 000,00 -5 450,18
21/08/2023 Levantamento 20 000,00 14 549,82
21/08/2023 Levantamento 40 000,00 54 549,82
21/08/2023 Levantamento 20 000,00 74 549,82
22/08/2023 Adiantamento - António Kapembe 20 000,00 54 549,82
22/08/2023 Agua Potavel - Estaleiro 35 000,00 19 549,82
22/08/2023 N / Guia de Remessa PED nº 24 201 46 500,00 66 049,82
23/08/2023 Adiantamento - Antónica Damião 10 000,00 56 049,82
23/08/2023 Adiantamento - Teresa Pascoal 5 000,00 51 049,82
Saldo Final 51 049,82