Balancete Mensal

Recanto dos Poetas

Compensado entre 01/01/2023 e 17/07/2023

RECEITAS (001 - Conta Corrente)

Receitas Operacionais R$ 15.001,97
Multas R$ 142,11
Juros R$ 34,96
Água R$ 4.215,18
Transferência entre contas R$ 2.733,80
Total RECEITAS : R$ 22.128,02

RECEITAS (004 - Fundo de Reserva)

Receitas Financeiras R$ 102,61
Aplicações Financeiras
Aplicação s/ Poupança R$ 3.027,98
Total Aplicações Financeiras : R$ 3.027,98
Total RECEITAS : R$ 3.130,59

RECEITAS (005 - Cotas de Capital)

Receitas Operacionais R$ 306,90
Receitas Financeiras R$ 26,33
Aplicações Financeiras
Aplicação s/ Poupança R$ 61,38
Total Aplicações Financeiras : R$ 61,38
Total RECEITAS : R$ 394,61

DESPESAS (001 - Conta Corrente)

Despesas com Pessoal
Serviços Prestados R$ 80,00
DARF INSS Retido R$ 454,51
Total Despesas com Pessoal : R$ 534,51
Despesas Administrativas
Energia Elétrica R$ 157,22
Água e Esgoto R$ 4.390,73
Material de Limpeza e Conservação R$ 551,69
Honorários Contábeis R$ 4.406,00
Dedetizações em Geral R$ 1.140,00
Despesas c/ Jardinagem R$ 300,00
Manut. Conserv. Interfone R$ 150,00
Manut. Conserv. e Instalações R$ 150,00
Serviço de Limpeza e Conservação R$ 3.677,66
Total Despesas Administrativas : R$ 14.923,30
DIVERSOS
Limpeza da Fossa R$ 1.600,00
Serviços de Pintura R$ 380,00
Manutenção do Portão R$ 250,00
Limpeza da Caixa de Água R$ 400,00
IPTU R$ 559,36
TCRS R$ 585,56
Total DIVERSOS : R$ 3.774,92
Despesas Financeiras
Despesas Bancárias R$ 26,01

Gerado em 17/07/2023 15:23 uCondo - Sistema de Gestão de Condomínios Página 1 de 2

 Balancete Mensal
Recanto dos Poetas
Compensado entre 01/01/2023 e 17/07/2023

Total Despesas Financeiras : R$ 26,01

Aplicações na Poupança
Aplicações s/ Poupança R$ 3.027,98
Aplicação Cotas Capital R$ 368,28
Total Aplicações na Poupança : R$ 3.396,26
Taxa de pagamento por boleto R$ 92,40
Taxa de processamento por boleto R$ 39,60
Resgates R$ 132,50
Taxa de pagamento por pix R$ 13,30
Taxa de processamento por pix R$ 14,70
Total DESPESAS : R$ 22.947,50

DESPESAS (004 - Fundo de Reserva)

Despesas Financeiras
IR s/ Aplicação Financeira R$ 46,75
Total Despesas Financeiras : R$ 46,75
Transferência entre contas R$ 2.733,80
Total DESPESAS : R$ 2.780,55

Totalizações
Receitas Despesas Saldo do Mês
R$ 25.653,22 R$ 25.728,05 -R$ 74,83

Saldos
Conta Saldo Anterior Saldo Atual
001 - Conta Corrente R$ 203,13 -R$ 616,35
002 - Caixa R$ 0,00 R$ 0,00
003 - Conta Administradora R$ 0,00 R$ 0,00
004 - Fundo de Reserva R$ 2.463,98 R$ 2.814,02
005 - Cotas de Capital R$ 2.071,63 R$ 2.466,24
R$ 4.738,74 R$ 4.663,91

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