????????????? Insira aqui mais tipos de despesas e rendas. A opções dessa página aparecerão nas abas "Semanal" e "Mensal".

Despesas Rendimentos
Fornecedores 26 Previsão de recebimento vendas 47000
Folha de pagamento Contas a receber-vendas realizadas
INSS a recolher Outros recebimentos
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ vendas
Aluguéis $2.500,00
Energia elétrica $1.500,00
Telefone $300,00
Serviços contabilidade
Combustíveis $650,00
Manut. de veículos
Manutenção fábrica
Despesas diversas
Férias
13º salário
Verbas para rescisão
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Pagamento novos empréstimos
Outros pagamentos $1.096,00
 PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA MENSAL

PRIMEIROS PASSOS: Defina seu saldo inicial na célula L8 e personalize as categorias e os valores das
despesas planejadas na aba "Configurações da planilha"
Só edite as células destacadas.

Tente não alterar as células que contêm uma fórmula.

Orçamento mensal Saldo inicial: R$40.000

-23%
Aumento da economia total

R$12.088
SALDO INICIAL SALDO FINAL Economia do mês
R$40.000 R$52.088

Despesas Rendimentos
Planejado R$33.319 Planejado R$47.495
Real R$35.009 Real R$47.097

Despesas Rendimentos
Planejado Real Diferença Planejado Real Diferença
Totais R$33.319 R$35.009 #REF! Totais R$47.495 R$47.097 -R$398

Fornecedores R$27.045 R$28.963 -R$1.918 Previsão de recebimento vendas R$36.850 R$35.046 -R$1.804
Aluguéis R$2.500 R$2.500 #REF! Contas a receber-vendas realizadas R$9.600 R$11.006 R$1.406
Energia elétrica R$1.478 R$1.500 R$1.000 Outros recebimentos R$1.045 R$1.045 R$0
Telefone R$300 R$300 R$1.178 R$0
Combustíveis R$650 R$650 R$0 R$0
Outros pagamentos R$1.346 R$1.096 R$250 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0
R$0 R$0