Banco: BAI

Conta: 41,522,070,406 CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS EM 31 DE DEZEMBRO 2017

0 - Saldos do extrato bancário (se devedor conciderar -):

Data Tipo Doc Nº Doc Descrição / Terceiro Valor

1 - Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados na Empresa: (+)
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2 - Movimentos a Crédito no Banco que ainda não foram contabilizados na Empresa: (-)
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3 - Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados na Banco: (+)
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4 - Movimentos a Débito no Banco que ainda não foram contabilizados na Banco: (-)
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5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)..........................................

 6 - Saldo da conta corrente na empresa (se credor conciderar - )...
7 - Diferença (5 - 6)................................................................................
6,093,319.00

Total

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6,093,319.00
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