Boletim Técnico

PER/DCOMP

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 24/06/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : THFJYK/TGNHPC/TGWFH4

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme

Procedimentos para Implementação.

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração, por meio magnético, da PER/Dcomp -
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de Compensação.
O Pedido Eletrônico de Restituição é apresentado pela pessoa física ou pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica que tiver pagado à União, indevidamente ou em valor maior que o devido, quantia a título
de tributo ou contribuição administrado pela SRF, para que a referida quantia lhe seja restituída.
Na versão 5.1 do Per/Dcomp, foi implementado o Reintegra que está regulamentado pelo Decreto nº
7.633, de 1º de dezembro de 2011, e pela Instrução Normativa RFB nº 900, de 30 de dezembro de 2008,
com as alterações dadas pela Instrução Normativa RFB nº 1.224, de 23 de dezembro de 2011.

Procedimentos de Implementação

Copie os arquivos de configuração PERDCOMP.INI / SRF0313A.INI / SRF0313B.INI / SRF0313C.INI / SRF0313D.INI /

SRF0313E.INI / SRF0313F.INI / SRF0313G.INI / PERDREIN.INI / IRRF029.INI / CSLL036.INI / DCCC042.INI para o
diretório correspondente ao \SYSTEM.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

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d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever
índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre

tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou
desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem
na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

SIGAFIS – PER/DCOMP
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1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução
em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos
arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações
processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ao executar o compatibilizador será realizada uma comparação de datas entre as rotina MATXFIS e o
UPDFIS. Caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS será exibida uma mensagem
alertando ao usuário e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualização.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Campo F2_VREINT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho V.Reintegra
Descrição Valor Reintegra

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Validação
MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)
(X3_VALID)
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F2_BSREIN
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho B.C.Reinteg
Descrição Base Calc.Reintegra
Validação
MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)
(X3_VALID)
Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

 Tabela SD2 – Itens de Venda da NF

Campo D2_VREINT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho V.Reintegra
Descrição Valor Reintegra
Validação
MaFisRef("IT_VREINT","MT100",M->D2_VREINT)
(X3_VALID)
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo D2_BSREIN
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho B.C.Reinteg
Descrição Base Calc.Reintegra

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Validação
MaFisRef("IT_BSREIN","MT100",M->D2_BSREIN)
(X3_VALID)
Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

 Tabela SED – Cadastro de Naturezas

Campo ED_CDRECSL
Tipo C
Tamanho 15
Formato @!
Cabeçalho Cod.Rec.CSLL
Descrição Cod.Rec.CSLL
Código da Receita do CSLL, Referente ao registro R36
Help
PER/DCOMP

 Tabela SFT – Livros Fiscais por Item de NF

Campo FT_VREINT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho V.Reintegra
Descrição Valor Reintegra
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo FT_BSREIN
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho B.C.Reinteg
Descrição Base Calc.Reintegra
Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

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 Tabela SF3 – Livros Fiscais

Campo F3_VREINT
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho V.Reintegra
Descrição Valor Reintegra
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F3_BSREIN
Tipo Numérico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabeçalho B.C.Reinteg
Descrição Base Cálc.Reintegra
Help Campo com a Base de Cálculo do Reintegra.

Os campos acima são utilizados na geração os arquivos do Reintegra.

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_PEREINT

Tipo Numérico
Descrição Percentual para o cálculo do valor de Reintegra.
Exemplo 3.00

O parâmetro MV_PERREINT é utilizado na geração dos arquivos do Reintegra.

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Nome da Variável MV_REGEXP

Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Campo da tabela SF2 que indica o número do Registro de
Descrição
Exportação.

Sugestão para o conteúdo: F2_NUMEXP

Nome da Variável MV_PAISDES

Tipo Caracter
Conteúdo Código com 3 dígitos, entre aspas.
Código do país destino, conforme constante na tabela do
Descrição
SISCOMEX.

O valor deste parâmetro é utilizado por SRF0313B.INI.

Nome da Variável MV_DESPEX

Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Campo da tabela SF2 que indica o número do Despacho de
Descrição
Exportação.

Sugestão para o conteúdo: F2_DESPACH

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

Nome da Variável MV_DTEXP

Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Descrição Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.

Sugestão para o conteúdo: F2_DTEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

Nome da Variável MV_VLEXP

Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Descrição Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.

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Sugestão para o conteúdo: F2_VLEXP

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

Nome da Variável MV_CODMOEX

Tipo Caracter
Conteúdo <definido pelo cliente>
Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda
Descrição
negociada, conforme tabela constante do SISCOMEX.

Sugestão para o conteúdo: F2_CODMOED

O conteúdo deste campo é utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.

Procedimentos para Utilização

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea / Arquivos Magnéticos / Instruções Normativas (MATA950),
configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial da apuração.
Data Final ?
Informe a data final da apuração.
Instr. Normativa ?
Informe para este meio magnético o nome da Instrução Normativa que será apurada:

PERDCOMP
Para gerar o arquivo com as notas de entrada. Geração do registro R13.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Informações Complementares do Livro
de Apuração/ Notas Fiscais de Entrada/ Aquisição.

SRF0313A
Para gerar o arquivo referente à exportação direta.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Notas Fiscais de Exportação Direta.

SRF0313B
Para gerar o arquivo referente às Informações sobre exportação.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Exportações Diretas.

SIGAFIS – PER/DCOMP
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SRF0313C
Para gerar o arquivo referente à venda para empresa exportadora.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora.

SRF0313D
Para gerar o arquivo referente à Transferência de crédito.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Crédito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Notas Fiscais de Transferência de Crédito.

SRF0313E
Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das entradas. Geração do registro R11.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Livro de Apuração/ Mês/ Entradas/
Créditos.

SRF0313F
Para gerar o arquivo com a apuração de IPI das saídas. Geração do registro R12.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Período do Ressarcimento/ Livro de
Apuração/ Mês/ Saídas/ Débitos.

SRF0313G
Para gerar o arquivo com a apuração de IPI do período posterior ao de ressarcimento. Geração do
registro R21.
É importado através da opção Crédito/ Ressarcimento de IPI/ Após Período do Ressarcimento/ Livro
de Apuração-Sintético/ Crédito/ Débito.

PERDREIN
Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.
Geração dos registros S28, S29, S30, S31, S32, S33 e S34.

IRRF029
Para gerar valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, registro R29 que será importado na
ficha 029.
Para geração deste registro, serão considerados os títulos com retenção de Imposto de Renda que
foram baixados do Contas a Receber (SE1).
Irá considerar o campo do cadastro de Cliente Tipo Pessoa (A1_TPESSOA) igual à EP para identificar se
o cliente é uma empresa pública.
Para gerar Código da Receita no arquivo, a rotina irá considerar a informação do campo Cod.Rec.IRRF
(E1_CODIRRF) do título de abatimento de IRRF (título com tipo igual a IR-), ou seja, no título de
abatimento deverá ter o código da receita informado para gerar o registro R29 corretamente.
Observação: O registro R29 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do
PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro
inicial da declaração no PER/DCOMP.

9 SIGAFIS – PER/DCOMP
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CSLL036
Para gerar valores referentes à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retido na Fonte, registro R36
que será importado na ficha 036.
Para geração deste registro, serão considerados os títulos com retenção de Imposto de CSL e CSL- que
foram baixados do Contas a Receber (tabela SE1).
Para gerar Código da Receita no arquivo, a rotina irá considerar a informação do campo Cod.Rec.CSLL
(ED_CDRECSL) do Cadastro de Natureza, ou seja, a Natureza deverá ter o código da receita informado
para gerar o registro R36 corretamente.

Observação: O registro R36 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do
PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro
inicial da declaração no PER/DCOMP.

DCCC042
Para gerar valores referentes ao Demonstrativo da Constituição do Crédito IRRF - Cooperativas, registro
R42 que será importado na ficha 042.
Para geração deste registro, serão consideradas as movimentações de Saída considerando o campo do
cadastro de Cliente Tipo Pessoa (A1_TPESSOA) igual a OS para identificar se o cliente é uma empresa
Prestadora de Serviços.

Observação: O registro R42 deverá ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do
PER/DCOMP irá importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro
inicial da declaração no PER/DCOMP.

Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo texto que será gerado com a apuração.
Exemplo: PERDCOMP.TXT
Diretório?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.
Exemplo: C:\PERDCOMP\
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente é
considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas,
conforme figura a seguir:

2. Confira os parâmetros e confirme.

Tipos de Registros Gerados

 Registro de notas fiscais de entrada/aquisição (PERDCOMP)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais e
com os dados constantes do cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores.

SIGAFIS – PER/DCOMP
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 REINTEGRA
As informações referentes ao Reintegra são gerados com base nas notas fiscais de exportação e com o
cálculo desse valor. As condições para que esse cálculo seja efetuado são:

Cadastro de Produtos (SB1)

 O produto não deve ser importado (B1_ORIGEM diferente de 2 e 3).
 O campo Pos.NCM (B1_POSIPI) deve estar preenchido.

Notas Fiscais
 Apenas notas de exportação direta (CFOPs 7101/7102/7105/7106/7127/7251/7301/7358/7551/
7651/7654/7667) e notas de exportação indireta, ou seja, venda a empresa comercial exportadora
(CFOPs 5501/5502/6501/6502).
 No parâmetro MV_PEREINT deve ser informado o percentual que será aplicado para o cálculo.
 O valor é calculado pela aplicação de um percentual, no caso 3% (segundo orientação do Decreto nº
7.633) sobre o valor da Mercadoria (no caso de exportação direta) e sobre o valor da mercadoria +
valor das despesas acessórias (no caso de exportação indireta). O valor e a base de cálculo são
gravados nas tabelas Livros Fiscais (SF3), Livros Fiscais por Item de NF (SFT), Cabeçalho das NF de Saída
(SF2) e Itens de Venda da NF (SD2).

Complemento de Nota Fiscal (MATA926)

 Utilize a rotina para informar o Número de Declaração de Exportação (CDL_NUMDE) e Número de
Registro de Exportação (CDL_NRREG) que serão levados para os registros S30, S31, S32, S33 e S34.
 Informe também o campo Tipo Doc. (CDL_INDDOC) para selecionar entre as opções:
 0 - Declaração de Exportação
 1 - Declaração Simplificada de Exportação

1. Em Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativa (MATA950), após informar os parâmetros iniciais,

será aberto uma segunda tela com os seguintes campos:
 CNPJ da Empresa Declarante
 CNPJ da Empresa Sucedida
 Ano do Período do Crédito – EX: 2012
 Trimestre do Período do Crédito – Ex: 1

Os arquivos abaixo devem ser importados para a Ficha de Crédito do aplicativo PER/DCOMP:
 REINTS28.TXT - Ficha Bens Exportados
 REINTS29.TXT - Ficha Notas Fiscais de Exportação Direta
 REINTS30.TXT - Ficha Declaração de Exportação
 REINTS31.TXT - Ficha Declaração Simplificada de Exportação
 REINTS32.TXT - Ficha Notas Fiscais de Venda a Empresa Comercial Exportadora
 REINTS33.TXT - Ficha Declaração de Exportação - ECE
 REINTS34.TXT - Ficha Declaração Simplificada de Exportação - ECE

11 SIGAFIS – PER/DCOMP

Na geração do arquivo REINTEGRA é solicitado o Trimestre do Período do Crédito, porém este campo é
somente de caráter informativo para geração do campo 05 (Trimestre do Período do Crédito) do registro
S28 (Bens Exportados). Os campos que irão realmente determinar quais períodos serão processados são os
campos Data Inicial? e Data Final ? exibidos nas perguntas do Instruções Normativa (MATA950).
Informações Adicionais
A quem se destina
Objetivo
Prazo de entrega
Competência
Aplicativo disponibilizado
pelo fisco
Versão do aplicativo
contemplada pela Microsiga
Onde encontrar o aplicativo
disponibilizado pelo fisco
Legislação contemplada
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
SIGAFIS – PER/DCOMP
Boletim Técnico
Aos contribuintes que efetuaram operações com incidência do IPI
indevidamente e devem solicitar ressarcimento e/ou
compensação do referido imposto.
Declarar compensação ou formular pedido de restituição e/ou de
ressarcimento à Secretaria da Receita Federal.
Não há.
Federal
PERDCOMP
5.1A
http://www.receita.fazenda.gov.br/download/ProgramasPJ.htm
IN SRF 625/2006
CDL – Complemento de Exportação
SA1 – Cadastro de Clientes
SA2 – Cadastro de Fornecedores
SD2 – Itens de Venda da NF
SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
SF3 – Livros Fiscais
SFT – Livros Fiscais por Item de NF
MATA020 – Fornecedores
MATA030 – Clientes
MATA910 – NF Manual Entrada
MATA920 – NF Manual Saída
MATA926 – Complemento de NF
MATA950 – Arquivos por Conf
Windows®/Linux®
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