10 padrões de negociação de ação de melhor preço

1. Principais inversões de tendência

2. Bandeiras finais
3. Breakouts
4. Alto 2 bandeiras de touro e Low 2 flags de urso
5. Cunhas
6. Canais
7. Movimentos medidos
8. Inversões de intervalo de negociação
9. Reversões de abertura
10. Ímãs (suporte e resistência)

Principais inversões de tendência

Uma tendência de touro é uma série de baixas e altas altas, e uma tendência de
urso é uma série de baixas e baixas. Negociar um padrão de reversão de
tendência principal é uma tentativa de entrar no início de uma nova tendência, na
esperança de que uma série de tendências de elevadas e baixas siga. Uma vez
que os comerciantes estão entrando antes que a nova tendência seja clara, a
probabilidade de até a configuração de melhor aparência geralmente é de apenas
40%. Esses comerciantes procuram risco baixo (uma parada apertada), mas isso
quase sempre vem com baixa probabilidade. A matemática é boa para ambos os
comerciantes de entrada antecipada e para aqueles que aguardam o forte
afastamento em uma tendência clara. Os componentes de uma grande inversão
de tendência incluem um

o Tendência
o Pullback que sai do canal
o Reinício da tendência
o 2º pullback que cresce em tendência oposta

Abaixe baixo e, em seguida, mais baixo índice de reversão de tendência principal

mais baixa em AAPL, gráfico de 5 minutos.

Houve várias configurações de compra de reversão de tendência (MTR). A compra

acima da barra 1 resultaria em uma pequena perda e a compra acima da barra 2
teria criado um pequeno lucro ou um comércio de ponto de equilíbrio. A compra
acima das barras 3, 4 ou 5 resultaria em um lucro que foi muitas vezes maior do
que o risco, e o fundo da cunha aumentou as chances de um balanço. Muitos
comerciantes preferem comércio de maior probabilidade e começaram a comprar
ao redor do fechamento do bar 6, após o forte desmembramento. As chances de
preços mais altos sob a forma de diferentes movimentos medidos nesse ponto
foram pelo menos 60%. O trade-off foi que o risco era maior (a parada estava
abaixo do fundo da perna do touro, como abaixo da barra 3 ou 4).

Maior inversão de tendência de alta alta no GOOG, gráfico de 5 minutos. O Bar 2

estava completamente abaixo da média móvel e, portanto, era uma barra de
espaço médio móvel. Este é um sinal de que os ursos são fortes. Quando uma
barra de intervalo média móvel ocorre tarde em uma tendência, geralmente leva
à perna final da tendência antes que uma grande tendência de reversão da
tendência. Neste caso, os ursos tiveram uma reversão de tendência maior e alta
na barra 3, que também estava no topo de uma bandeira de urna em cunha.

O GOOG teve uma falha na fuga acima do topo de um canal de toros e, em

seguida, um micro dupla superior que foi seguido por um forte movimento medido
para baixo, bem abaixo da parte inferior do canal. Os ursos foram alertados para
procurar vender o próximo rali, apostando que não conseguiria ultrapassar o alto
do touro e, em vez disso, ser seguido por pelo menos uma 2ª perna para
baixo. Eles ficaram em curto-circuito abaixo da barra 3 mais baixa, o que foi uma
inversão de tendência maior alta e alta (também foi uma pequena bandeira de
urna em cunha). O mercado entrou em um canal largo do urso e carrega em
curto-circuito cada forte rally, esperando que ele não consiga superar o nível
anterior mais baixo.
Este é o Emini de 15 minutos e formou um fundo triangular em expansão. Um
triângulo em expansão é uma variante de uma inversão de tendência de baixa e
baixa baixa. É um comércio de swing confiável para os touros.

Bandeiras finais
Os componentes de uma bandeira final são

o Tendência
o O pullback geralmente geralmente é horizontal. Pode ser tão breve quanto
um único bar
o Geralmente quase a um ímã (resistência em um touro, suporte em um urso)
o Normalmente, outros sinais de uma possível reversão (em um touro, os
exemplos incluem a construção de pressão de venda perto do topo de um
canal)
Uma bandeira final é um padrão de inversão de tendência que começa como um
padrão de continuação. Os comerciantes esperam que a continuação falhe e esteja
pronto para negociar na direção oposta. Como todas as inversões de tendências, a
probabilidade de um balanço geralmente é de apenas 40%. Meu objetivo geral é
de 10 barras de 2 pernas (TBTL), o que significa um balanço que tenha pelo
menos dez Barras e Duas Pernas, e também significa uma recompensa que é pelo
menos duas vezes maior do que o risco (meu critério mínimo para um balanço
bem sucedido ). Sessenta por cento dos negócios resultam em pequenas vitórias e
perdas que geralmente se equilibram mutuamente. Os comerciantes que desejam
uma maior probabilidade, normalmente, esperarão que a reversão tenha uma
forte fuga na nova direção. Nesse ponto, a probabilidade de um comércio de
balanço é geralmente de 60% ou mais, mas a parada está longe. Esse aumento
no risco é o trade-off. Sempre tem que haver algo no comércio para a instituição
que leva o outro lado do seu comércio. Se você obtiver uma ótima probabilidade,
paga por isso com recompensa reduzida em relação ao risco.
Uma bandeira de triangulo do urso tornou-se a bandeira final no gráfico de 5
minutos do mercado EURUSD Forex.

Topo da bandeira final no gráfico de 60 minutos do mercado EURUSD Forex.

As bandeiras finais podem ser tão pequenas como uma única barra, como pode
ser visto neste gráfico de 5 minutos do Emini. Às vezes, uma pequena bandeira
final pode levar a uma grande inversão.

Breakouts
Breakout do que? De qualquer suporte ou resistência. Isso não importa. Toda
barra de tendência é uma ruptura de algo, se apenas o alto ou baixo da barra
anterior. Com experiência, os comerciantes começam a ver o que realmente está
sendo quebrado. As coisas mais comuns são os intervalos de negociação,
pullbacks, altos e baixos anteriores, linhas de tendências, canais e médias
móveis. Às vezes, os comerciantes precisam alternar para um período de tempo
maior para ver o breakout. Entre os 10 melhores padrões de negociação de ações
de preços, os breakouts são meus favoritos porque eu gosto de negócios de alta
probabilidade.

Esportes de urso e touro no gráfico Emini de 5 minutos.

O mercado quebrou abaixo do fundo verde de um canal de touro apertado e

depois abaixo da média móvel. No caminho para cima, ele partiu pela primeira vez
de um canal de urso apertado (não mostrado), um mínimo anterior menor, a
média móvel, a linha de tendência do urso vermelho e uma elevação inferior
significativa da perna anterior para baixo (linha rosa).

Alto 2 bandeiras de touro e Low 2 flags de urso

Muitos comerciantes acham a contagem de barras confusa porque eles querem
que ela seja perfeita e clara. O que eles não entendem é que o objetivo do
mercado é criar confusão. Ele quer passar o maior tempo possível a preços onde
os touros e os ursos sentem que o preço é justo. Isso facilita a negociação, razão
pela qual o mercado foi criado.
A idéia básica é que o mercado muitas vezes faz algumas tentativas de reverter
uma tendência, que cria duas pernas. Se essas duas tentativas de reversão falhar,
o mercado geralmente tenta ir na outra direção. Uma vez que a outra direção é
uma tendência e agora está retomando, os comerciantes de contra-tendência
sabem que estão em dificuldade e serão rápidos em sair uma vez que essa
segunda tentativa falha. Eles também não estarão ansiosos para tentar
novamente. O resultado é um comércio de padrões de continuação de alta
probabilidade que geralmente se move rapidamente. Os comerciantes geralmente
escalam essas configurações, mas quando a tendência ainda é forte, eles podem
balançar parte ou a totalidade de sua posição. Os padrões são muitas vezes
aninhados, com uma versão menor formando em cada uma das duas pernas
maiores. Não importa se um comerciante entra na versão menor ou o maior,
desde que eles usem o batente de batente correto.

Low2 vende sinais no gráfico SPY de 5 minutos. Havia uma grande bandeira de 2
ursos (L1 e L2 azuis), que muitos chamam de retrocesso ABC. Havia também um
menor low2 (letras vermelhas). O padrão também foi um triângulo porque houve
um terceiro impulso, criando o segundo sinal de venda (seta vermelha).

High 2 compra sinais no diário EURUSD Forex chart. Observe que cada duplo
fundo é uma configuração high2 buy (e cada top duplo é uma configuração low2
short).

Havia muitas variações de high2 comprar sinais, alguns menores e outros

maiores. O maior seria uma configuração de compra high2 buy simples no gráfico
de 15 minutos. Como sempre, não importa qual bandeira de touro que um
comerciante leva enquanto ele gerencia seu comércio corretamente usando uma
parada apropriada (como uma parada de balanço abaixo do fundo da perna de
touro mais recente) e um alvo de lucro apropriado.
Enquanto os rali permaneçam abaixo das baixas inferiores anteriores, a tendência
do urso está intacta. As bandeiras do topo do topo (todos os tops duplos são
baixas 2 configurações de venda) são comuns. Os touros querem se reunir acima
da baixa alta para converter a tendência do urso em uma faixa de comércio. Aqui,
os ursos tiveram uma fuga abaixo do decote da bandeira do topo do urso
alto. Isto foi seguido por um movimento medido para baixo.

Plataformas: três empurram para cima ou para baixo

A definição tradicional de uma cunha é um triângulo convergente que se inclina
para cima ou para baixo e os comerciantes esperam que a fuga seja na direção
oposta da inclinação. Eles procuram uma fuga para cima de uma cunha que está
inclinada para baixo, e para uma fuga à desvantagem de uma cunha que está
inclinada. Eles são padrões de continuação quando são pullbacks dentro de
tendências, e são padrões de reversão quando são grandes e o contexto está
certo. Quando são bandeiras, são pequenos padrões de reversão. Por exemplo,
quando há uma retração de cunha em uma tendência de touro, a cunha é uma
pequena perna de urso e os comerciantes esperam que a perna de urso falhe e se
inverta.

No sentido mais amplo, uma cunha é qualquer padrão com três impulsos
inclinados para cima ou para baixo. Não precisa ser convergente eo terceiro
impulso não precisa exceder o segundo. Assim que houver dois empurrões, os
comerciantes podem desenhar uma linha conectando-os e então eles podem
estender a linha à direita (uma linha de canal de tendência). Eles vão então
procurar uma reversão se o mercado se aproximar da linha pela terceira
vez. Quanto mais próximo de qualquer padrão é ideal, mais confiável é porque
mais computadores vão considerá-lo significativo. No entanto, os comerciantes
nunca devem perder de vista as forças subjacentes e devem aprender a se sentir
confortável com todas as variações possíveis de cada padrão. Isso lhes dará muito
mais oportunidades comerciais.
Muitas cunhas no gráfico de 60 minutos EURUSD Forex.

As plataformas raramente são perfeitas. Com este gráfico de Emini de 5 minutos,

o terceiro empurrão não conseguiu ir acima do topo do segundo, mas ainda
funcionava como uma bandeira de urna em cunha.
As cunhas podem ser sutis. Aqui está uma fuga de urso de uma bandeira de
cunha bull no gráfico de Emini de 5 minutos (este é um padrão de fuga
confiável ... um breakout abaixo de um pequeno breakout abaixo de um pequeno
breakout).

Comprar clímax às vezes vem na forma de cunhas parabólicas. Estes são mais
comuns no horário aberto. Esta cunha parabólica foi um clímax de compra e
formou a maior parte do dia. É uma reversão de abertura acima da alta de ontem.

Canais
O mercado está sempre nos canais. Às vezes, os comerciantes devem olhar para
um quadro de quadros de tempo mais alto para vê-los, e a maioria deles não é o
que a maioria dos livros de texto descreve como canais. No entanto, os
comerciantes sabem de que canais realmente se parecem e são muito flexíveis
quando escolhem pontos para desenhar linhas. Uma vez que eles vêem dois
pontos, eles desenham uma linha e observam para ver se o mercado reverte se
ele voltar para a linha. Eles estão constantemente apagando linhas que o mercado
está ignorando e sempre desenhando novas.

Fuga de canais no mercado diário EURUSD Forex.

Falhou o microcanal de touro (aqui, também é uma cunha parabólica) no mercado
Emini de 5 minutos. Um microcanal de touro é uma série de barras onde a baixa
de cada barra está em ou acima da baixa da barra anterior. É um sinal de que os
touros estão muito ansiosos para comprar, mas pode ser climático, como estava
aqui.

Este é o índice mensal de caixa S & P500 e teve uma descoberta turbulenta de um
canal Bull depois que os republicanos assumiram o controle da Câmara dos
Deputados no final de 1994. Isso levou à maior tendência do touro de nossos
tempos de vida.

Embora 75% do tempo, um teste do topo do canal do touro é seguido por uma
inversão, às vezes há uma ruptura de touro bem sucedida. A tendência então
converte de uma tendência de touro fraco (um canal) de volta a uma forte
tendência de touro (uma fuga).
Este é um close-up do breakout acima do canal do touro no índice de caixa
mensal S & P500. Quando há 3 a 5 barras consecutivas de tendências de touro,
principalmente fechando em suas metades superiores, as chances de compra
seguidas são de 80% ou mais. Aqui, o mercado reagiu por 13 meses antes de
haver qualquer retrocesso. Esta é uma ruptura excepcionalmente forte e
converteu um canal de touro de volta em uma ruptura de touro (uma forte
tendência de touro).

Movimentos medidos
O mercado geralmente tenta fazer duas vezes. O resultado é que a maioria dos
tops são variações de tops duplos, a maioria dos fundos são variações de fundos
duplos, e a maioria das tendências geralmente tem pelo menos uma segunda
perna com o tamanho da segunda perna relacionado ao da primeira etapa. Todo
mundo está familiarizado com uma jogada de perna 1 = perna 2, onde o mercado
tem uma segunda etapa que é quase idêntica ao comprimento da primeira. Além
disso, os comerciantes procuram um movimento medido após uma fuga de um
intervalo de negociação e eles esperam que o movimento seja aproximadamente
do mesmo tamanho que o intervalo de negociação é alto. São muitos outros tipos
de movimentos medidos que os computadores usam para obter lucros ou para
entrar em negociações de reversão, e muitos são baseados em lacunas
intradiárias ou o auge de breakouts.
Perna 1 = movimento da perna 2 medido no gráfico SPY de 5 minutos. Observe
como eu usei a barra 4 baixa para o início da primeira perna em vez da baixa real
na barra 3. Uma vez que o mercado começou a puxar para trás na barra 5, ficou
claro que a fuga começou na barra 4 e não na barra 3 . A maioria dos
computadores usava a barra 4 também, como você pode ver pelo mercado parar
no alvo com base na barra 4 baixa.

O Emini de 5 minutos teve lucro tomando no alvo de movimento medido criado

por uma lacuna. Uma lacuna é qualquer espaço entre dois preços. Assim que o
mercado reverteu fortemente no bar 2, os ursos pensaram que o espaço entre o
seu alto e o baixo da barra 1 pode se tornar um espaço de medição. Uma vez que
o mercado atingiu a projeção, houve uma forte tomada de lucro, como visto pela
manifestação no final do dia.

Inversões de intervalo de negociação

Mesmo antes de um intervalo de negociação ser óbvio, o mercado geralmente
possui sinais de negociação bilateral que alerta os comerciantes para um possível
dia do intervalo de negociação. Quando é esse o caso, o mercado freqüentemente
corre para o topo com impulso suficiente para que os comerciantes erroneamente
acreditem que podem comprar uma pequena retração e razoavelmente esperar
uma segunda vantagem. Da mesma forma, eles vêem uma barra de tendências de
grande urso na parte inferior e então começam a vender rebotes porque eles não
entendem o que realmente está acontecendo. O mercado regularmente é aspirado
para o topo, onde os touros ganham lucros em vez de comprar mais, e os ursos
aparecem do nada. Tanto os touros quanto os ursos esperam que o teste de
resistência conduza a uma ruptura falhada. O contrário é verdadeiro na parte
inferior. Quando o mercado fica perto do suporte, os scalpers do urso vendem
ainda mais, esperando que o mercado caia um pouco mais. Os touros param de
comprar porque estão confiantes de que o mercado alcançará o suporte e
provavelmente o atrapalha. Por que comprar agora quando podem comprar mais
baixo em alguns minutos? O resultado é que o mercado cria barras de urso fortes
na parte inferior, pois é aspirado para suportar. Em vez de seguir a venda,
chegam os compradores. Os ursos compram para tirar lucros e os touros
compram para iniciar longos.
A segunda entrada vende no topo e a segunda compra de entrada no fundo de
uma faixa de negociação no gráfico diário de petróleo bruto. Quando um
comerciante não está confiante de uma compra, porque o impulso é forte, ele
pode esperar para comprar uma segunda entrada, como a barra acima 4.

Houve muitas reversões em novos máximos e baixos do dia durante um dia de

negociação no mercado Emini, gráfico de 5 minutos, apesar de fortes barras de
touro na parte superior e barras de urso fortes na parte inferior.

Quando os comerciantes começam, muitas vezes eles não percebem que o

mercado está formando um intervalo de negociação até o dia acabar. As barras
muitas vezes dão sinais precoce, como fizeram aqui. Havia muitos bares com
caudas proeminentes, muitos retrocessos, ontem terminou em uma estreita faixa
de negociação (os mercados têm inércia e tendem a continuar o que eles estão
fazendo) e poucas áreas de 2 ou 3 barras de tendências grandes
consecutivas. Isso significa que os touros e os ursos ficaram desapontados com o
seguimento.

Os iniciantes sentem-se confusos e desapontados com as repetidas reversões,

sem se dar conta de que esses sentimentos são as características das gamas de
negociação. Quando os comerciantes experientes detectam esses sentimentos,
eles olham para eles como oportunidades ... eles apostam que todas as fases vão
reverter e eles procuram comprar baixo, vender alto e couro cabeludo. Mesmo
quando o mercado evoluiu para o meio-dia, eles esperavam que a fuga para a
nova baixa do dia falhasse, porque isso é o que geralmente acontece nos dias de
intervalo de negociação. Eles compraram a inversão, apostando que o rali voltaria
para cima do ponto de fuga (a baixa da primeira hora) e de volta ao intervalo de
negociação.

Reversões de abertura
Os componentes de um padrão de inversão de abertura são:

o Normalmente, mova-se rapidamente para um íman (suporte ou resistência)

o Reversão que leva a um balanço para as próximas horas ou o dia inteiro
As barras de tendências de touro mais fortes no gráfico diário têm pelo menos
uma pequena cauda no fundo, que geralmente é causada por uma reversão de
abertura (um selloff aberto que inverte e, portanto, é um padrão de reversão). Da
mesma forma, a maioria das barras de tendência de urso no gráfico diário
geralmente têm uma cauda no topo causada por uma inversão de abertura.

O gráfico de Emini de 5 minutos se desviou e teve uma barra de touro forte ao ar

livre, mas o mercado reverteu na média móvel de 60 minutos. Essa linha azul
tracejada é a média móvel exponencial de 20 bar no gráfico de 60 minutos que
tracei no gráfico de 5 minutos (eu tenho o indicador para isso na área de
Membros).

Houve uma segunda reversão de abertura no final do dia que se formou na parte
inferior do canal do urso (a linha do canal de tendência do urso). Esta inversão do
touro também estava logo abaixo de um movimento medido para baixo a partir da
bandeira de touca de cunha que se formou durante as primeiras sete barras do
dia.
Gap e, em seguida, uma bandeira de cunha bull para a média móvel no gráfico de
Emini de 5 minutos.

Abertura de reversões em dias sucessivos no mercado de Emini.

Ímãs (suporte e resistência)

O padrão final nos meus 10 melhores padrões de negociação de ação de preços é
mais um conceito do que uma configuração. O mercado sempre está testando,
pois tenta estabelecer uma faixa de preço e, geralmente, não pode dizer se ele foi
bem o suficiente para cima ou para baixo até chegar muito longe. O suporte é
qualquer preço abaixo do mercado onde os compradores podem entrar, como os
touros compram para criar novos compradores ou compradores para ganhar
lucros. A resistência é qualquer preço acima do mercado onde os touros podem
tirar lucros nos longos e os ursos podem ficar curtos. Os ímãs comuns incluem os
tops e fundos das gamas de negociação, pré-altos e baixos, linhas de tendência,
canais, projeções de movimento medidas e médias móveis. Os computadores
controlam o mercado e todos os apoios e resistências são baseados em coisas que
os programas de computador podem calcular.
Este gráfico de 60 minutos do Emini mostra como o mercado freqüentemente tem
um teste de breakout após uma partida exitosa. Um breakout acima da resistência
transforma essa resistência em suporte em qualquer pullback, e um breakout
abaixo do suporte transforma esse suporte em resistência em qualquer
reunião. Por exemplo, os ursos vendidos como a barra 13 testaram a parte
inferior da pequena faixa de negociação na barra 10 baixa. Os touros vendidos
também ... os touros que compraram na faixa comercial da barra 9 ao bar 11
estavam à espera de um acordo que lhes permitiria vender seus longs com uma
perda menor. Com as vendas de ursos e touros, o mercado caiu por mais uma
perna para baixo. Esta resistência também está em torno da barra 2 e da barra 7
altas onde os comícios anteriores falharam.

A abertura do dia é um ímã no final do dia durante os dias de intervalo de

negociação.
Ursos agressivos em curto-circuito cada vez que o mercado se reverteu em um
teste de baixo prévio (shorts pullback). Alguns testes foram acima do baixo
anterior (o ponto de fuga) antes de reverter para baixo (por exemplo, o rali para a
barra 4 foi acima da barra 1 baixo e o rali para a barra 7 foi acima da barra 5
baixo) e outros aproximaram-se de O anterior baixo, mas recusado antes de
atingir o baixo (a barra 6 não atingiu a barra 2 baixa).

O mercado pode parecer reverter aleatoriamente para os comerciantes que não

sabem o que os algoritmos do computador vêem.
O topo foi um teste de vácuo de compra (clímax de compra) de dois alvos de
movimento medidos e uma linha de canal de tendência (um triangulo em
expansão).