Relatório de contas a pagar Período: 01/04/2022 à 31/03/2023 Gerado em 14/09/2023

Código Destinado CPF/CNPJ Descrição Plano de c Forma de Conta bancCentro de Data de co

5869 DYGIRL ----- 1826-COMP Compras Carnê CAIXINHA 07/07/202
18927 DYGIRL ----- 1844-COMP Compras Carnê CAIXINHA 07/07/202
5870 DYGIRL ----- 1844-COMP Compras Carnê CAIXINHA 07/07/202
5877 DYGIRL ----- 1867- COMCompras A CombinaCAIXINHA 27/09/202
3438 DYGIRL ----- 1898-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 15/07/202
5878 DYGIRL ----- 1867- COMCompras A CombinaCAIXINHA 27/09/202
4180 DYGIRL ----- 1917-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 17/08/202
5729 DYGIRL ----- 1926-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 27/09/202
8196 DYGIRL ----- 1898-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 15/07/202
4323 DYGIRL ----- 1938-COMP Compras A CombinaConta bancária 22/08/202
5872 DYGIRL ----- 1917-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 17/08/202
4181 DYGIRL ----- 1926-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 17/08/202
4770 DYGIRL ----- 1970- COMCompras A CombinaConta bancária 09/09/202
5873 DYGIRL ----- 1938-COMP Compras A CombinaConta bancária 22/08/202
10409 DYGIRL ----- 2097- COMCompras A CombinaCAIXINHA 31/10/202
10410 DYGIRL ----- 2104-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 31/10/202
6921 DYGIRL ----- 2056- COMCompras A CombinaCAIXINHA 18/10/202
8102 DYGIRL ----- 7750-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
8104 DYGIRL ----- 7801- COMCompras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
8110 DYGIRL ----- 002118- C Compras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
7387 DYGIRL ----- 2075- COMCompras A CombinaCAIXINHA 28/10/202
7385 DYGIRL ----- 2085-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 28/10/202
8108 DYGIRL ----- 002144- C Compras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
7450 DYGIRL ----- 2104-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 31/10/202
7452 DYGIRL ----- 2097- COMCompras A CombinaCAIXINHA 31/10/202
8103 DYGIRL ----- 7750-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
8105 DYGIRL ----- 7801- COMCompras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
8111 DYGIRL ----- 002118- C Compras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
8540 DYGIRL ----- 002167- C Compras A CombinaCAIXINHA 23/11/202
8109 DYGIRL ----- 002144- C Compras A CombinaCAIXINHA 14/11/202
8733 DYGIRL ----- 8080- COMCompras A CombinaCAIXINHA 29/11/202
9658 DYGIRL ----- 8152-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 17/12/202
8541 DYGIRL ----- 002167- C Compras A CombinaCAIXINHA 23/11/202
9660 DYGIRL ----- 8113- COMCompras A CombinaCAIXINHA 17/12/202
8734 DYGIRL ----- 8080- COMCompras A CombinaCAIXINHA 29/11/202
9727 DYGIRL ----- 2224-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 19/12/202
9659 DYGIRL ----- 8152-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 17/12/202
9661 DYGIRL ----- 8113- COMCompras A CombinaCAIXINHA 17/12/202
9728 DYGIRL ----- 2224-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 19/12/202
11065 DYGIRL ----- 2250-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 18/01/202
11063 DYGIRL ----- 2257-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 18/01/202
12210 DYGIRL ----- 2275- COMCompras A CombinaCAIXINHA 22/02/202
12212 DYGIRL ----- 2269- COMCompras A CombinaCAIXINHA 22/02/202
11066 DYGIRL ----- 2250-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 18/01/202
11064 DYGIRL ----- 2257-COMP Compras A CombinaCAIXINHA 18/01/202
12211 DYGIRL ----- 2275- COMCompras A CombinaCAIXINHA 22/02/202
12213 DYGIRL ----- 2269- COMCompras A CombinaCAIXINHA 22/02/202
12214 DYGIRL ----- 2317- COMCompras A CombinaCAIXINHA 22/02/202
13272 DYGIRL ----- 2329- COMCompras A CombinaCAIXINHA 29/03/202
12215 DYGIRL ----- 2317- COMCompras A CombinaCAIXINHA 22/02/202
TOTAIS
Quantidade:
Pagamentos atrasados:
Pagamentos para hoje:
Pagamentos futuros:
Valor total à pagar:
Valor total pago:
Descontos:
Juros:
Taxas do banco:
Taxas da operadora:
Valor total:
Gerado em 14/09/2023 às 09:32:42
Data de veData de coNF-e Situação Valor Desconto Juros Taxa do baTaxa da op
30/07/202------ ------ Atrasado 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/07/202------ ------ Atrasado 10.886,81 0,00 0,00 0,00 0,00
14/08/202------ ------ Atrasado 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14/08/202------ ------ Atrasado 9.267,50 0,00 0,00 0,00 0,00
28/08/202------ ------ Atrasado 9.311,50 0,00 0,00 0,00 0,00
29/08/202------ ------ Atrasado 9.267,50 0,00 0,00 0,00 0,00
04/09/202------ ------ Atrasado 25.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/09/202------ ------ Atrasado 16.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12/09/202------ ------ Atrasado 1.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00
18/09/202------ ------ Atrasado 8.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00
19/09/202------ ------ Atrasado 25.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/09/202------ ------ Atrasado 16.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02/10/202------ ------ Atrasado 19.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/10/202------ ------ Atrasado 8.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00
27/11/202------ ------ Atrasado 11.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/11/202------ ------ Atrasado 9.651,17 0,00 0,00 0,00 0,00
28/11/202------ ------ Atrasado 12.300,05 0,00 0,00 0,00 0,00
30/11/202------ ------ Atrasado 34.461,10 1.222,90 0,00 0,00 0,00
30/11/202------ ------ Atrasado 10.867,50 518,90 0,00 0,00 0,00
30/11/202------ ------ Atrasado 28.123,25 0,00 0,00 0,00 0,00
05/12/202------ ------ Atrasado 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/12/202------ ------ Atrasado 15.625,55 0,00 0,00 0,00 0,00
11/12/202------ ------ Atrasado 4.587,50 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/202------ ------ Atrasado 35.396,70 0,00 0,00 0,00 0,00
12/12/202------ ------ Atrasado 11.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15/12/202------ ------ Atrasado 34.461,10 0,00 0,00 0,00 0,00
15/12/202------ ------ Atrasado 10.867,50 0,00 0,00 0,00 0,00
15/12/202------ ------ Atrasado 28.123,25 0,00 0,00 0,00 0,00
19/12/202------ ------ Atrasado 14.122,95 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/202------ ------ Atrasado 4.587,50 0,00 0,00 0,00 0,00
26/12/202------ ------ Atrasado 30.034,50 0,00 0,00 0,00 0,00
02/01/202------ ------ Atrasado 6.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03/01/202------ ------ Atrasado 14.122,95 0,00 0,00 0,00 0,00
09/01/202------ ------ Atrasado 10.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10/01/202------ ------ Atrasado 30.034,50 0,00 0,00 0,00 0,00
15/01/202------ ------ Atrasado 38.842,50 0,00 0,00 0,00 0,00
17/01/202------ ------ Atrasado 6.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24/01/202------ ------ Atrasado 10.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30/01/202------ ------ Atrasado 38.842,50 0,00 0,00 0,00 0,00
10/02/202------ ------ Atrasado 16.407,50 0,00 0,00 0,00 0,00
12/02/202------ ------ Atrasado 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19/02/202------ ------ Atrasado 12.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20/02/202------ ------ Atrasado 8.487,75 0,00 0,00 0,00 0,00
25/02/202------ ------ Atrasado 16.407,50 0,00 0,00 0,00 0,00
27/02/202------ ------ Atrasado 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06/03/202------ ------ Atrasado 12.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07/03/202------ ------ Atrasado 8.487,75 0,00 0,00 0,00 0,00
12/03/202------ ------ Atrasado 14.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26/03/202------ ------ Atrasado 3.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27/03/202------ ------ Atrasado 14.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50
745.665,58
0,00
0,00
745.665,58
0,00
1.741,80
0,00
0,00
0,00
745.665,58
Valor total
4.710,00
10.886,81
13.500,00
9.267,50
9.311,50
9.267,50
25.657,00
16.801,00
1.111,50
8.152,50
25.657,00
16.801,00
19.320,00
8.152,50
11.164,00
9.651,17
12.300,05
33.238,20
10.348,60
28.123,25
3.950,00
15.625,55
4.587,50
35.396,70
11.664,00
34.461,10
10.867,50
28.123,25
14.122,95
4.587,50
30.034,50
6.555,00
14.122,95
10.770,00
30.034,50
38.842,50
6.555,00
10.770,00
38.842,50
16.407,50
1.980,00
12.975,00
8.487,75
16.407,50
1.980,00
12.975,00
8.487,75
14.317,00
3.997,00
14.317,00