BLUE TREE PREMIUM MORUMBI - SÃO PAULO

Sep-16 Sep-15 2015 X 2016

REAL SET 16
Diferença Diferença ORÇ SET 16 X
Mês de referência: setembro Real Orçado Real Orçado X REAL SET
(%) (%) REAL SET 15
15
Número Apartamentos disponíveis no Pool / Dia: 397 397 100% 397 397 100% 0% 0%
Número de apartamentos ocupados: 8,664 9,336 93% 9,162 8,575 107% -5% 2%
Número de Hóspedes: 11,275 11,970 94% 11,597 10,567 110% -3% 3%
% OCUPAÇÃO: 70.40% 78.39% 90% 76.93% 72.00% 107% -8% 2%
REVPAR: 220.11 291.10 76% 271.05 311.76 87% -19% 7%
DIÁRIA MÉDIA COM CAFÉ 312.66 371.36 84% 352.35 433.00 81% -11% 5%
RECEITAS OPERACIONAIS 2,437,870 3,221,153 76% 2,958,061 3,475,548 85% -18% 9%
RECEITA LIQUIDA 1,822,271 2,626,378 69% 2,292,599 2,833,621 81% -21% 15%
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS 893,018 735,948 121% 813,729 697,287 117% 10% -10%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL (GOP) / EBITDA 929,253 1,890,430 49% 1,478,870 2,136,334 69% -37% 28%
GOP (%) 50.99% 71.98% 71% 64.51% 75.39% 86% -21% 12%
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 139,413 281,199 50% 217,700 318,495 68% -36% 29%
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL (LAIR) 789,840 1,609,231 49% 1,261,170 1,817,839 69% -37% 28%
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS SOBRE O LUCRO 324,881 430,081 76% 405,063 460,936 88% -20% 6%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 464,959 1,179,150 39% 856,106 1,356,902 63% -46% 38%
RATEIO LÍQUIDO LINEAR POR APARTAMENTO 1,171 2,970 39% 2,156 3,418 63% -46% 38%
RATEIO LÍQUIDO ANTES SCP 1,990 4,053 49% 3,177 4,579 69% -37% 28%

TOTAL DE FEE´S PARA BLUE TREE HOTELS 90,656 216,776 42% 158,539 248,984 64% -43% 37%

Acumulado / Ano 2016 Acumulado / Ano 2015 2015 X 2016

REAL SET 16
Diferença Diferença ORÇ SET 16 X
Mês de referência: setembro Real Orçado Real Orçado X REAL SET
(%) (%) REAL SET 15
15
Número Apartamentos disponíveis no Pool / Dia: 397 397 100% 397 397 100% 0% 0%
Número de Apartamentos disponíveis no Pool / Mês: 109,175 108,778 0% 108,381 108,381 0% 1% 100%
Número de apartamentos ocupados: 75,785 78,133 97% 77,050 73,447 105% -2% 1%
Número de Hóspedes: 98,761 100,178 99% 98,668 90,511 109% 0% 2%
% OCUPAÇÃO: 69.42% 71.83% 97% 71.09% 67.77% 105% -2% 1%
REVPAR: 238.26 268.35 89% 265.96 285.38 93% -10% 1%
DIÁRIA MÉDIA COM CAFÉ 343.24 373.60 92% 374.10 421.12 89% -8% 0%
RECEITAS OPERACIONAIS 23,795,915 27,140,252 88% 26,738,592 28,890,099 93% -11% 2%
RECEITA LIQUIDA 19,191,386 22,137,956 87% 21,444,984 23,495,148 91% -11% 3%
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS 7,631,856 6,656,805 115% 6,538,888 6,510,444 100% 17% 2%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL (GOP) / EBITDA 11,559,530 15,481,152 75% 14,906,096 16,984,704 88% -22% 4%
GOP (%) 60.23% 69.93% 86% 69.51% 72.29% 96% -13% 1%
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1,726,854 2,307,580 75% 2,225,129 2,535,901 88% -22% 4%
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL (LAIR) 9,832,675 13,173,572 75% 12,680,967 14,448,803 88% -22% 4%
CONTRIBUICOES E IMPOSTOS SOBRE O LUCRO 3,158,792 3,584,690 88% 3,504,804 3,796,244 92% -10% 2%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 6,673,884 9,588,882 70% 9,176,164 10,652,559 86% -27% 4%
RATEIO LÍQUIDO LINEAR POR APARTAMENTO 16,811 24,153 70% 23,114 26,833 86% -27% 4%
RATEIO LÍQUIDO ANTES SCP 24,767 33,183 75% 31,942 36,395 88% -22% 4%

TOTAL DE FEE´S PARA BLUE TREE HOTELS 1,250,781 1,764,775 71% 1,690,357 1,958,099 86% -26% 4%
 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONVENTION CENTER BERRINI
Sep-16 Sep-15 2015 X 2016
Diferença Diferença REAL SET 16 X ORÇ SET 16 X
Mês de referência: setembro Real Orçado Real Orçado
(%) (%) REAL SET 15 REAL SET 15

Número Total de Apartamentos 400 400 100% 400 400 100% 0% 0%

Número de Apartamentos fora do Pool 3 3 100% 3 3 100% 0% 0%
Número de Apartamentos no Pool 397 397 100% 397 397 100% 0% 0%
RECEITAS OPERACIONAIS 274,943 454,652 60% 442,770 471,572 94% -38% 3%
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS 758,021 785,154 97% 844,160 781,371 108% -10% -7%
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 38,599 39,980 97% 42,985 39,788 108% -10% -7%
TAXA DE CONDOMÍNIO 521,677 370,483 141% 444,375 349,586 127% 17% -17%
TAXA DE CONDOMÍNIO - LINEAR 1,314.05 933.21 141% 1,119.33 880.57 127% 17% -17%

Acumulado / Ano 2016 Acumulado / Ano 2015 2015 X 2016

Diferença Diferença REAL SET 16 X ORÇ SET 16 X
Mês de referência: setembro Real Orçado Real Orçado
(%) (%) REAL SET 15 REAL SET 15

Número Total de Apartamentos 400 400 100% 400 400 100% 0% 0%

Número de Apartamentos fora do Pool 3 3 100% 3 3 100% 0% 0%
Número de Apartamentos no Pool 397 397 100% 397 397 100% 0% 0%
RECEITAS OPERACIONAIS 2,950,373 3,619,823 82% 3,285,029 3,603,206 91% -10% 10%
DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS 6,883,102 6,697,276 103% 6,516,369 6,774,556 96% 6% 3%
DESPESAS NAO OPERACIONAIS 350,490 341,027 103% 331,816 344,962 96% 6% 3%
TAXA DE CONDOMÍNIO 4,283,218 3,418,480 125% 3,563,156 3,516,313 101% 20% -4%
TAXA DE CONDOMÍNIO - LINEAR 1,199 957 125% 997 984 101% 20% -4%