ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

Investimento Carência Amortização Juros + del

Inicial Investimento Fixo credere
(anos) (anos) (%)
Obras Civis 259,652.20 2 3 9%
Equipamentos 461,663.82 1 4 9%
Capital de Giro 258,322.89 2 3 12%

QUADRO DE AMORTIZAÇÃO OU CAPACIDADE DE PAGAMENTO

ITEM 1 2 3
Prestação R$ 114,000.92 R$ 212,941.61
Juros R$ 57,729.07 R$ 57,729.07 R$ 50,460.57
Amortização R$ 80,761.13 R$ 162,481.04
Saldo Devedor R$ 615,601.86 R$ 615,601.86 R$ 534,840.73 R$ 372,359.69

CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO
Depreciação anos Valor (R$)
Construção civil 50 5193.044
Equipamentos 10 46166.382
TOTAL (R$) R$ 51,359.43
Participação
Máxima
(%)
65%
80%
30%

4 5
R$ 212,941.61 R$ 212,941.61
R$ 35,148.29 R$ 18,375.23
R$ 177,793.32 R$ 194,566.38
R$ 194,566.38 R$ 0.00
ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO - NÍVEL DE PRODUÇÃO
Item Valor (R$)
Custos Fixos R$ 199,780.12
Custos Variáveis R$ 5,440,552.28
TOTAL (R$) R$ 5,640,332.40

ESTIMATIVA DAS RECEITAS OPERACIONAIS

Item Descrição Preço Quantidade
(R$) Anual
1 Bacon R$ 5.10 255500
2 Presunto R$ 6.50 153300
3 Apresuntado R$ 4.50 73730
4 Hamburguer R$ 3.25 148920
5 Paio R$ 3.60 135050
6 Linguiça Frescal R$ 3.15 72270
7 Linguiça Defumada R$ 4.30 71905

8 Costela Defumada R$ 4.10 91250

9 Lombo Defumado R$ 7.20 146000
10 Salsichas (granel) R$ 2.00 54750
11 Salsichas (vácuo) R$ 2.50 54750
12 Mortadela R$ 3.20 109500
13 Kit Feijoada R$ 2.50 4197.5
TOTAL (R$)
 Valor (R$)
R$ 1303050.000
R$ 996450.000
R$ 331785.000
R$ 483990.000
R$ 486180.000
R$ 227650.500

R$ 309191.500
R$ 374125.000
R$ 1051200.000
R$ 109500.000
R$ 136875.000
R$ 350400.000
R$ 10493.750
R$ 6,170,890.75
FLUXO DE CAIXA - CAPACIDADE: 100% (todos os anos)
ANO 1 2 3 4 5
Capacidade de Operação
Investimento inicial
Fixos (Obras e Equip.) -721316
Capital de Giro -258323
Receita operacional 6170891 6170891 6170891 6170891 6170891
Custos de Produção 5640332 5640332 5640332 5640332 5640332
Lucro operacional 272235 530558 530558 530558 530558
Juros sobre financiamento 57729 57729 50461 35148 18375
Lucro tributável 214506 472829 480098 495410 512183
Imposto de renda 64352 141849 144029 148623 153655
Fluxo de cx. bruto 150154 330980 336068 346787 358528
Depreciação 51359 51359 51359 51359 51359
Fluxo de cx. líquido -721316 201514 382340 387428 398146 409888
Fluxo de cx. acumulado -721316 -519802 -137462 249966 648112 1058000

Indicadores Econômicos
Taxa de desconto considerada % 10%
TRC anos 2.35
VPL R$
TIR %

FLUXO DE CAIXA - CAPACIDADE: 50%(ano 1) ; 75%(ano2) ; 100%(ano 3 em diante)

ANO 1 2 3 4 5
Capacidade de Operação 50% 75% 100% 100% 100%
Investimento inicial
Fixos (Obras e Equip.) -721316
Capital de Giro -258323
Receita operacional 3085445 4628168 6170891 6170891 6170891
Custos de Produção 2920056 4280194 5640332 5640332 5640332
Lucro operacional -92934 347974 530558 530558 530558
Juros sobre financiamento 57729 57729 50461 35148 18375
Lucro tributável -150663 290245 480098 495410 512183
Imposto de renda 87073 144029 148623 153655
Fluxo de cx. bruto -150663 203171 336068 346787 358528
Depreciação 51359 51359 51359 51359 51359
Fluxo de cx. líquido -721316 -99303 254531 387428 398146 409888
Fluxo de cx. acumulado -721316 -820619 -566089 -178661 219486 629373

Indicadores Econômicos
Taxa de desconto considerada % 10%
TRC anos
VPL R$
TIR %
Tabela - Novos valores da TIR de acordo as alterações feitas no projeto - Caso 1
Variação Investimento Fixo Capital de Giro Custos de Produção Receitas
-10%
-5%

5%
10%
OBS: Quando o Calc/Excel não calcular o valor da TIR, deixe a célula em branco.