Internet Banking Empresarial

COMUNIDADE EDUCACIONAL O PEQUENO PRINCIPE LTDA Agência: 3457 Conta: 130000625

CNPJ: 00.060.244/0001-60

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Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 30/07/2023 a 30/08/2023 Data/Hora: 30/08/2023 às 12h02

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

30/07/2023 SALDO ANTERIOR 94.689,88

30/07/2023 PIX RECEBIDO 80703488791 000000 95,00

30/07/2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3140.01.000750-9 475963 800,00

30/07/2023 PIX RECEBIDO 88304973715 000000 690,00 96.274,88

31/07/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 001569 -2.795,20

31/07/2023 TED RECEBIDA 735.620.847-49 000000 198,00 93.677,68

01/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 009846 -1.492,12

01/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 009568 -1.500,00

01/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 009126 2.168,74 88.516,82

07/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 015387 -18.736,90 69.779,92

08/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 000000 -1.167,89 68.610,03

14/08/2023 PIX RECEBIDO 07444844569 000000 2.009.54 70.619,57

15/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 005400 -41.302,01

15/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 006987 -1.136,74 28.180,82

20/08/2023 PIX RECEBIDO 59095741672 009195 7.932,00 36.112,82

23/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 006948 -3.390,00

23/08/2023 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS AGOSTO/2023 142553 -90,00 32.632,82

24/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 004984 -1.089,00 31.543,82

25/08/2023 PAGAMENTO DE BOLETO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA 000000 -1.507,77 30.036,05

30/08/2023 TED RECEBIDA 090.038.929-03 000000 500,00 30.536,05

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 30/08/2023

 Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente 30.536,05

B - Saldo Bloqueado 0,00

Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) 30.536,05

D - Limite Santander Master 58.500,00

Vencimento 29/09/2026

Taxa de Juros 15,09

Limite 58.500,00

Última Utilização 22/07/2023

Valor Utilizado 7.000,00

Disponível 51.500,00

E - Saldo Disponível Total (C + D) 82.036,05

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de
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