FOLHA DE CAIXA

CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Janeiro

RECEITAS: PAGAMENTOS:
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SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Fevereiro

RECEITAS: PAGAMENTOS:
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SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

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SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Março

RECEITAS: PAGAMENTOS:
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SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Abril
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SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Maio
RECEITAS: PAGAMENTOS:
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SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

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SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Junho
RECEITAS: PAGAMENTOS:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR

SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Julho
RECEITAS: PAGAMENTOS:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR

SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Agosto
RECEITAS: PAGAMENTOS:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR

SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
 FOLHA DE CAIXA
CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Setembro
RECEITAS: PAGAMENTOS:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR

SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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VALOR DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Outubro
RECEITAS: PAGAMENTOS:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR

SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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VALOR DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
 FOLHA DE CAIXA
CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Mês: Novembro
RECEITAS: PAGAMENTOS:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR

SOMA DOS RECEBIMENTOS: - € SOMA DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: - €
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VALOR DOS PAGAMENTOS: - €

SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - €
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CAIXA PRINCIPAL NÚMERO: Carina Mês: Janeiro
DESPESAS MOTORISTA: VALORES ENTIDADE:
DESCRIÇÃO DOC. VALOR DESCRIÇÃO DOC. VALOR
ALMOÇO 10.00 € ALMOÇO 10.00 €
20.00 € 10.00 €
10.00 € 500.00 €
100.00 € 20.00 €
100.00 €
100.00 €

SOMA DOS RECEBIMENTOS: 340.00 € SOMA DOS PAGAMENTOS: 540.00 €

SALDO DO MOV.ANTERIOR: - € O CAIXA: A GERÊNCIA:

VALOR DOS RECEBIMENTOS: 340.00 €
SOMA... 340.00 €

VALOR DOS PAGAMENTOS: 540.00 €

SALDO PARA A FOLHA SEGUINTE - 200.00 €