RELATÓRIO DE CONTA CONTABIL DATA 05/12/2023

R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA - CDSITUAÇÃO: ATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTA CONTABIL HP SITUAÇÃO

000023 ADIANTAMENTO 0 ATIVO
000019 AJUSTE 0 ATIVO
000149 AJUSTE TESOURARIA LOJA -1 ATIVO
000022 ALUGUEL DE IMOVEL 0 ATIVO
000001 CAIXA 0 ATIVO
000105 CIELO AMEX CREDITO -1 ATIVO
000060 CIELO CREDITO VISA 0 ATIVO
000093 CIELO DEBITO MASTER -1 ATIVO
000092 CIELO DEBITO VISA -1 ATIVO
000106 CIELO ELO CREDITO -1 ATIVO
000108 CIELO ELO DEBITO -1 ATIVO
000107 CIELO MASTERCARD CREDITO -1 ATIVO
000040 CIELO VOUCHER ALELO 0 ATIVO
000152 COLETA SELETIVA -1 ATIVO
000150 CONDOMINIO -1 ATIVO
000110 CONDUCAO 0 ATIVO
000168 COSANPA -1 ATIVO
000098 CTB -ALUGUEL DE MAQUINAS DE CARTAO 00431 123 ATIVO
000096 CTB-AMEX CREDITO 00017 0 ATIVO
000183 CTB- ANTECIPACAO DE IR 00502 -1 ATIVO
000062 CTB - APL APLIC ITAU 00502 60 ATIVO
000160 CTB- APL APLIC SANTANDER 00502 60 ATIVO
000163 CTB- BLOQUEIO JUDICIAL 02702 252 ATIVO
000120 CTB-CAIXA RESERVA 00502 147 ATIVO
000203 CTB- CARTAO CORPORATIVO 01122 -1 ATIVO
000176 CTB-CAUSA TRABALHISTA 00080 256 ATIVO
000126 CTB-CHEQUE A COMPENSAR 00190 53 ATIVO
000180 CTB-CONTA FUNDO 1 DE INVESTIMENTO 00502 262 ATIVO
000173 CTB- CREDITO DE TARIFA -1 ATIVO
000119 CTB - DEPOSITO A IDENTIFICAR 01127 48 ATIVO
000090 CTB - DEPOSITO DE LOJA EM CONTA 00502 51 ATIVO
000199 CTB- DESPESA DE OUTRA LOJA 00007 -1 ATIVO
000122 CTB- DEVOLUCAO A CLIENTE 01097 95 ATIVO
000146 CTB- DEVOLUCAO ADIANTAMENTO FORNECEDOR 00042 86 ATIVO
000068 CTB - DEV. TED 00502 137 ATIVO
000161 CTB-EMPRESTIMO A FUNCIONARIO 00044 83 ATIVO
000179 CTB-EMPRESTIMO CG 860000006260 03092 -1 ATIVO
000165 CTB- EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - R&P HOLDINGS 02396 83 ATIVO
000091 CTB - ESTORNO DE DEPOSITO 00502 29 ATIVO
000052 CTB - ESTORNO DE PAGAMENTO 00502 121 ATIVO
000198 CTB- ESTORNO DE PAGAMENTO BANCARIO 02373 -1 ATIVO
000104 CTB - ESTORNO PAGAMENTO CHEQUE 00190 121 ATIVO
000145 CTB- ESTORNO PIX 01698 149 ATIVO
000070 CTB - ESTORNO RECEBIMENTO CHEQUE 00027 29 ATIVO
000157 CTB-FINANCIAMENTO-CDC 03093 222 ATIVO
000138 CTB- INCENTIVO IFOOD 00814 145 ATIVO
000087 CTB - INTEGRALIZAO CAPITAL SOCIAL 00209 120 ATIVO
000139 CTB- IOF 2939.61084-2/ C/C 00443 -1 ATIVO
000140 CTB- IOF ITAU 00443 -1 ATIVO
000101 CTB- IOF RET/RESGATE DE APLICAO 00502 124 ATIVO
000156 CTB-IOF SANTANDER 00443 -1 ATIVO
000088 CTB - IR RET. S/ RESGATE DE APLICACAO 00502 14 ATIVO
000187 CTB - IR RET. S/ RESGATE DE DE FUNDO 00053 -1 ATIVO
000013 CTB- JUROS / MULTA 00453 0 ATIVO
000129 CTB- LOJA DALVA 00150 157 ATIVO
000094 CTB - MUTUO 00502 19 ATIVO
000137 CTB - NUMERARIOS EM TRANSITO-PROVISAO DE PDD 00502 48 ATIVO
000103 CTB - PAGAMENTO CHEQUE 00190 38 ATIVO
000053 CTB-PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SOCIOS 02928 277 ATIVO
000164 CTB - PAGAMENTO DE FORNECEDOR DIVERSO -1 ATIVO
000130 CTB - PAGAMENTO DUPLICADO 00042 158 ATIVO
000095 CTB - PAGAMENTO MUTUO 00502 19 ATIVO
000128 CTB - PAGAM. INDEVIDO OU A MAIOR TRIB. MUNICIPAL 01137 38 ATIVO
000162 CTB-PERDA CAIXA MALOTE 02399 58 ATIVO
000125 CTB - QUEBRA DE CAIXA CONTAGEM FISICA 00721 118 ATIVO
000065 CTB-RECEBIMENTO AMAZON CARD 02556 0 ATIVO
000069 CTB - RECEBIMENTO CHEQUE 00027 41 ATIVO
000185 CTB-RECEBIMENTO CONVENIO 01500 -1 ATIVO
000117 CTB- RECEBIMENTO DE CARTAO 00571 98 ATIVO
000182 CTB- RECEBIMENTO DE CONT 290000003380 01819 -1 ATIVO
000200 CTB- RECEBIMENTO DE CONT 290000004130 03260 273 ATIVO
000197 CTB-RECEBIMENTO DE CONTRATO 03487 -1 ATIVO
000072 CTB-RECEBIMENTO DE CONTRATO 3380 01819 41 ATIVO
000116 CTB - RECEBIMENTO DE IFOOD 00814 145 ATIVO
000172 CTB-RECEBIMENTO DE SODEXO 00022 41 ATIVO
000174 CTB-RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE 02687 -1 ATIVO
000144 CTB-RECEBIMENTO PIX 01698 149 ATIVO
000141 CTB - RECEBIMENTO PIX ( TRANSF. CAIXA P/ BANCO) 01698 149 ATIVO
000202 CTB-RECEBIMENTO VOLUS 00828 18 ATIVO
000181 CTB-REND BRUTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO 00502 75 ATIVO
000186 CTB-RENDIMENTO DE APLICAO 00449 -1 ATIVO
000063 CTB - TARIFA CART. REDE 00430 26 ATIVO
000015 CTB-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 00818 48 ATIVO

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RELATÓRIO DE CONTA CONTABIL DATA 05/12/2023

R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA - CDSITUAÇÃO: ATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTA CONTABIL HP SITUAÇÃO

000154 CTB- VALOR RECUPERA DE FORNECEDOR 02373 15 ATIVO
000112 CTR TRANSITO MALOTE 01515 138 ATIVO
000177 DEPRECIACAO -1 ATIVO
000011 DESCONTO FINANCEIRO 0 ATIVO
000148 DIARISTAS -1 ATIVO
000153 ENTRETERIMENTO -1 ATIVO
000004 ESTORNO 0 ATIVO
000006 ESTORNO ABATIMENTO 0 ATIVO
000008 ESTORNO ACRESCIMO 0 ATIVO
000012 ESTORNO DESCONTO 0 ATIVO
000059 ESTORNO PAGAMENTO CHEQUE 0 ATIVO
000010 ESTORNO RECEBIMENTO 0 ATIVO
000073 ESTORNO RECEBIMENTO CONVENIO 29 ATIVO
000074 ESTORNO RECEBIMENTO CREDITO ROTATIVO 29 ATIVO
000071 ESTORNO RECEBIMENTO DE CONTRATO 29 ATIVO
000075 ESTORNO RECEBIMENTO DEVOLUCAO 29 ATIVO
000077 ESTORNO RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS 29 ATIVO
000082 ESTORNO RECEBIMENTO TICKET ALIMENTACAO 00005 0 ATIVO
000086 ESTORNO RECEBIMENTO TICKET CULTURA 00005 0 ATIVO
000084 ESTORNO RECEBIMENTO TICKET RESTAURANTE 00005 0 ATIVO
000080 ESTORNO RECEBIMENTO VERBA 29 ATIVO
000009 FINANCEIRO RECEBIMENTO 0 ATIVO
000147 FUNCIONARIO -1 ATIVO
000208 IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DE APLICACAO -1 ATIVO
000111 MATERIAL DE USO E CONSUMO -1 ATIVO
000134 MAXXVAN CREDITO 1X 0 ATIVO
000135 MAXXVAN CREDITO 2X 0 ATIVO
000133 MAXXVAN DEBITO 0 ATIVO
000048 OBRA DALVA 0 ATIVO
000046 OBRA ENTRONCAMENTO 0 ATIVO
000049 OBRA ICOARACI, 1285 0 ATIVO
000047 OBRA JOAO PAULO 0 ATIVO
000050 OBRA VILA SORRISO 0 ATIVO
000113 ODP-PERDA NOTA FALSA 02399 58 ATIVO
000024 PAGAMENTO CHEQUE 0 ATIVO
000136 PAGAMENTO DE ALUGUEL -1 ATIVO
000021 PAGAMENTO DE COLABORADOR 0 ATIVO
000100 PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO 0 ATIVO
000020 PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO 0 ATIVO
000051 PAGAMENTO DE TRIBUTOS 0 ATIVO
000003 PAGAMENTO FORNECEDOR 0 ATIVO
000158 PAGAMENTO VALE ALIMENTACAO -1 ATIVO
000005 PAGAR ABATIMENTO 0 ATIVO
000007 PAGAR ACRESCIMO 0 ATIVO
000155 PATROCINIO -1 ATIVO
000058 PERDA POR ROUBO- EM ESPECIE 02399 58 ATIVO
000109 PGTO SALARIO BOAVENTURA 0 ATIVO
000099 PGTO SALARIO DALVA 0 ATIVO
000030 PGTO SALARIO ENTRONCAMENTO 0 ATIVO
000031 PGTO SALARIO JOAO PAULO 0 ATIVO
000054 QUEBRA DE CAIXA 00721 0 ATIVO
000178 RECEBIMENTO -1 ATIVO
000204 RECEBIMENTO CABAL -1 ATIVO
000205 RECEBIMENTO CABAL CRED 2X -1 ATIVO
000206 RECEBIMENTO CABAL CRED 3X -1 ATIVO
000025 RECEBIMENTO CARTAO CREDITO 0 ATIVO
000026 RECEBIMENTO CARTAO DEBITO 0 ATIVO
000064 RECEBIMENTO CARTAO GREENCARD 0 ATIVO
000066 RECEBIMENTO CARTAO MEUVALE 0 ATIVO
000027 RECEBIMENTO CARTAO VOUCHER ALELO 0 ATIVO
000142 RECEBIMENTO CARTAO VOUCHER VALE ALIMENTACAO 0 ATIVO
000017 RECEBIMENTO CHEQUE A VISTA 0 ATIVO
000018 RECEBIMENTO CHEQUE PRE 0 ATIVO
000028 RECEBIMENTO CONTRA VALE 0 ATIVO
000029 RECEBIMENTO CONVENIO 41 ATIVO
000016 RECEBIMENTO CREDITO ROTATIVO 00814 41 ATIVO
000076 RECEBIMENTO DEVOLUCAO 41 ATIVO
000207 RECEBIMENTO DINERS CRED -1 ATIVO
000167 RECEBIMENTO EM DINHEIRO -1 ATIVO
000194 RECEBIMENTO GETNET AMEX CREDITO -1 ATIVO
000193 RECEBIMENTO GETNET AMEX DEBITO -1 ATIVO
000196 RECEBIMENTO GETNET BEM VISA VALE -1 ATIVO
000192 RECEBIMENTO GETNET ELO CREDITO -1 ATIVO
000171 RECEBIMENTO GETNET ELO DEBITO -1 ATIVO
000195 RECEBIMENTO GETNET HIPERCARD CREDITO -1 ATIVO
000170 RECEBIMENTO GETNET MASTERCARD DEBITO -1 ATIVO
000191 RECEBIMENTO GETNET MASTER CREDITO -1 ATIVO
000189 RECEBIMENTO GETNET VISA CREDITO -1 ATIVO
000190 RECEBIMENTO GETNET VISA CREDITO 2X -1 ATIVO
000169 RECEBIMENTO GETNET VISA DEBITO -1 ATIVO
000055 RECEBIMENTO IFOOD 00814 -1 ATIVO
000078 RECEBIMENTO OUTRAS RECEITAS 01123 41 ATIVO
000124 RECEBIMENTO PIX -1 ATIVO

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RELATÓRIO DE CONTA CONTABIL DATA 05/12/2023

R2 TUDO DE CONVENIENCIA LTDA - CDSITUAÇÃO: ATIVO

CÓDIGO DESCRIÇÃO CONTA CONTABIL HP SITUAÇÃO

000081 RECEBIMENTO TICKET ALIMENTACAO 00005 0 ATIVO
000085 RECEBIMENTO TICKET CULTURA 00005 0 ATIVO
000201 RECEBIMENTO TICKET FLEX -1 ATIVO
000083 RECEBIMENTO TICKET RESTAURANTE 00005 0 ATIVO
000079 RECEBIMENTO VERBA 41 ATIVO
000188 RECEBIMENTO VOLUS 0 ATIVO
000143 RECEBIMENTO VOUCHER ALELO REFEICAO -1 ATIVO
000057 RECEBIMENTO VOUCHER BRASIL CARD 0 ATIVO
000056 RECEBIMENTO ZE DELIVERY 0 ATIVO
000159 REDE AMAZON CARD -1 ATIVO
000041 REDE CREDITO AMEX 0 ATIVO
000037 REDE CREDITO ELO 0 ATIVO
000043 REDE CREDITO HIPERCARD 0 ATIVO
000036 REDE CREDITO MASTER 0 ATIVO
000035 REDE CREDITO VISA 0 ATIVO
000042 REDE DEBITO AMEX 0 ATIVO
000034 REDE DEBITO ELO 0 ATIVO
000044 REDE DEBITO HIPER 0 ATIVO
000033 REDE DEBITO MAESTRO 0 ATIVO
000032 REDE DEBITO VISA 0 ATIVO
000038 REDE VOUCHER SODEXO 0 ATIVO
000039 REDE VOUCHER TICKET 0 ATIVO
000045 REDE VOUCHER VR ALIM 0 ATIVO
000175 REEMBOLSO DO ROGER 01133 -1 ATIVO
000102 REEMBOLSO FORNECEDOR 01142 152 ATIVO
000151 RH-DIARISTA -1 ATIVO
000097 SODEXO 0 ATIVO

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