ROTINA DE TRABALHO

ITEM HORARIO UM. MEDIDA FREQUENCIA TEMPO

Atualização Fluxo de Caixa manhã 30 min diária 30 min
Extratos manhã 30 min diária 30 min
Lançamentos saldo no fluxo manhã 5 min diária 5 min
Movimento dia / Aline manhã diária
Relatório contas à pagar manhã 30 min semanal 30 min
Conferência de NFS Entradas manhã 20 min diária 20 min
Aprovação de Contas à Pagar manhã 20 min diária 20 min
Aceite e arquivo manhã 20 min diária 20 min
Solicitação boletos / aut. p/ dep./ outros manhã/ tarde diária
Fech. Remessa de Cheques manhã 10 min diária 10 min
Remessa encarregado cobrança manhã
Depósito cheques / terceiros tarde 15 min diária 15 min
Captura / lançamento cheques sistema p/
Desconto de cheques manhã 1 hora mensal 1 hora
Falar c/ Bcos diversos manhã / tarde 10 min diária 10 min
Borderô desconto dupl. tarde diária
Liberação boy banco tarde diária
Conciliação bancária tarde 30 min diária 30 min
Provisão de pagamentos manhã / tarde diária
Controle / provisão despesas particulares manhã / tarde diária
Baixa de pgtos diversos dia tarde 20 min diária 20 min
Baixa de mov. Anteriores / Despesas tarde 10 min diária 10 min
Emissão ch / fornecedores tarde 30 min semanal 30 min
Cópias CH / lançamentos no tarde 30 min semanal 30 min
sistema / agenda
Pagamento via on line sispag / carteira tarde 30 min diária 30 min
Conferência e comprovantes pgtos tarde 30 min diária 30 min
Controle / aceite / arquivo boletos tarde 30 min diária 30 min
Organização arquivo pgto tarde 30 min diária 30 min