Página 1 de 725747427.

xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja y Banco
Folio 1
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Apertura A: Capital seg. Pda de apertura Q 35,000.00 Q 35,000.00
Noviembre A: varios seg. Pda 1 folio 1 Q 154,195.00 Q 189,195.00
Por: varios seg. Pda 2 folio 1 Q 151,875.00 Q 37,320.00
Diciembre Por: IVA por pagar seg. Pda 4 folio 1 Q 249.00 Q 37,071.00
A: varios seg. Pda 5 folio 1 Q 16,400.00 Q 53,471.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 1 Q 37,063.00 Q 16,408.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 2 Q 16,408.00 Q -
Jan-16 A: varios seg. Pda de apertura folio 3 Q 16,408.00 Q 16,408.00
A: varios seg. Pda 1 folio 3 Q 64,092.00 Q 80,500.00
Por: varios seg. Pda 2 folio 3 Q 42,000.00 Q 38,500.00
Febrero Por: IVA por pagar seg. Pda 4 folio 3 Q 153.00 Q 38,347.00
A: varios seg. Pda 5 folio 3 Q 42,500.00 Q 80,847.00
Por: variios seg pda 6 folio 3 Q 58,800.00 Q 22,047.00
Marzo Por-: isr seg. Pda 8 folio 4 Q 134.25 Q 21,912.75
A: varios seg. Pda 9 folio 4 Q 121,800.00 Q 143,712.75
Por: varios seg. Pda 10 folio 4 Q 102,680.00 Q 41,032.75
Abril Por: varios seg. Pda 12 folio 4 Q 4,381.42 Q 36,651.33
A: varios seg. Pda 14 folio 4 Q 153,000.00 Q 189,651.33
Por: varios seg. Pda 14 folio 4 Q 168,000.00 Q 21,651.33
Mayo A: varios seg. Pda 16 folio 5 Q 216,794.00 Q 238,445.33
Por: varios seg. Pda 17 folio 5 Q 197,532.00 Q 40,913.33
Junio Por: IVA por pagar seg. Pda 19 folio 5 Q 457.00 Q 40,456.33
A: Varios seg. Pda 20 folio 5 Q 207,600.00 Q 248,056.33
Por: varios seg. Pda 21 folio 5 Q 205,200.00 Q 42,856.33
Julio Por: varios seg. Pda 23 folio 5 Q 10,567.60 Q 32,288.73
A. varios seg. Pda 24 folio 6 Q 218,000.00 Q 250,288.73
Por: varios seg. Pda 25 folio 6 Q 215,330.00 Q 34,958.73
Agosto Por: IVA por pagar seg. Pda 27 folio 6 Q 286.00 Q 34,672.73
A. varios seg. Pda 28 folio 6 Q 190,300.00 Q 224,972.73
Por: varios seg. Pda 29 folio 6 Q 188,100.00 Q 36,872.73
SeptiembrePor: IVA por pagar seg. Pda 31 folio 6 Q 235.00 Q 36,637.73
A: varios seg. Pda 32 folio 7 Q 242,200.00 Q 278,837.73
Por: varios seg. Pda 34 folio 7 Q 241,957.00 Q 36,880.73
Octubre Por: varios seg. Pda 35 folio 7 Q 11,642.08 Q 25,238.65
A: varios seg. Pda 36 folio 7 Q 614,150.00 Q 639,388.65
Por: varios seg. Pda 37 folio 7 Q 607,050.00 Q 32,338.65
Noviembre Por: IVA por pagar seg. Pda 8 folio 8 Q 761.00 Q 31,577.65
A: varios seg, pda 40 folio 8 Q 579,022.00 Q 610,599.65
Por: varios seg. Pda 41 folio 8 Q 576,362.00 Q 34,237.65
Diciembre Por: IVA por pagar seg. Pda 43 folio 8 Q 285.00 Q 33,952.65
A: varios seg. Pda 44 folio 8 Q 475,750.00 Q 509,702.65
Por: varios seg. Pda 45 folio 8 Q 369,496.00 Q 140,206.65
Por: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 140,206.65 Q -
Q -
Q -
Página 2 de 725747427.xls
 Página 3 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Mercaderías
Folio 2
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
apertura A: Capital seg. Pda de apertura folio 1 Q 104,550.00 Q 104,550.00
Dec-15 Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 2 Q 104,550.00 Q -
A: costo de ventas seg. Pda 3 folio 2 Q 121,465.00 Q 121,465.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 2 Q 121,465.00 Q -
Jan-16 A: varios seg. Pda de apertura folio 3 Q 121,465.00 Q 121,465.00
Dec-16 Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 9 Q 121,465.00 Q -
A: costo de ventas seg. Pda 3 folio 9 Q 312,697.50 Q 312,697.50
Por: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 312,697.50 Q -
Jan-17 A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 312,697.50 Q 312,697.50
Dec-17 Por: costo de venta seg. Pda 2 folio 17 Q 312,697.50 Q -
A: costo de ventas seg. Pda 3 folio 17 Q 256,500.00 Q 256,500.00
Por: varios seg. Pda de 6 folio 17 Q 256,500.00 Q -
Jan-18 A: varios seg. Pda de apertura folio 18 Q 256,500.00 Q 256,500.00
Dec-18 por: costo de Ventas seg. Pda 2 folio 26 Q 256,500.00 Q -
A: costo de Ventas seg. Pda 3 folio 26 Q 246,510.00 Q 246,510.00
por: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 246,510.00 Q -
Jan-19 A: varios seg. Pda de apertura folio 27 Q 246,510.00 Q 246,510.00
Dec-19 Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 38 Q 246,510.00 Q -
A: costo de ventas seg. Pda 3 folio 38 Q 246,497.50 Q 246,497.50
por: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 246,497.50 Q -
Jan-20 A; varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 246,497.50 Q 246,497.50
Dec-20 Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 48 Q 246,497.50 Q -
A: costo de ventas seg. Pda 3 folio 48 Q 204,825.00 Q 204,825.00
Dec-21 por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 9 Q 204,825.00 Q -
A: costo de ventas seg. Da 3 folio 9 Q 277,287.00 Q 277,287.00
por: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 277,287.00 Q -
Jan-22 A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 277,287.00 Q 277,287.00
Q 277,287.00
Q 277,287.00
Q 277,287.00
Q 277,287.00
Q 277,287.00
 Página 4 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Vehículo
Folio 3
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Apertura A: capital seg. Pda de apertura folio 1 Q 40,000.00 Q 40,000.00
Dec-15Por: costo de ventas seg. Pda 6 folio 2 Q 40,000.00 Q -
Jan-16A: varios seg, pda de apertura folio 3 Q 40,000.00 Q 40,000.00
Dec-16Por: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 40,000.00 Q -
Jan-17A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 40,000.00 Q 40,000.00
Dec-17Por: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 40,000.00 Q -
Jan-18A: varios seg. Pda de apertura folio 18 Q 40,000.00 Q 40,000.00
Dec-18por: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 40,000.00 Q -
Jan-19A: varios seg. Pda de apertura folio Q 40,000.00 Q 40,000.00
May-19A: caja seg. Pda 19 folio 31 Q 116,071.00 Q 156,071.00
Dec-19por: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 156,071.00 Q -
Jan-20A: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 156,071.00 Q 156,071.00
Dec-20Por: costo de ventas seg. Pda 6 folio 49 Q 156,071.00 Q -
A: varios seg. Pda de apertura folio 49 Q 156,071.00 Q 156,071.00
Dec-21 por: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 156,071.00 Q -
Jan-22 A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 156,071.00 Q 156,071.00
Jun-22 A: varios seg. Pda 24 folio 16 Q 180,268.00 Q 336,339.00
Q 336,339.00
Q 336,339.00
Página 5 de 725747427.xls

Vehículos
Costo Depreciación anual
Q116,071.00 20% Q23,214.20

Año Cantidad
2019 Q 15,476.00
2020 Q 23,214.20
2021 Q 23,214.20
2022 Q 23,214.20
2023 Q 23,214.20
2024 Q 7,738.20
Q116,071.00

Costo Depreciación anual

Q180,268.00 20% Q36,053.60

Año Cantidad
2022 Q 18,026.80
2023 Q 36,053.60
2024 Q 36,053.60
2025 Q 36,053.60
2026 Q 36,053.60
2027 Q 18,026.80
Q180,268.00
 Página 6 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Capital
Folio 4
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Apertura Por: varios seg. Pda de apertura folio 1 Q 179,550.00 Q 179,550.00
Dec-15 A: varios seg. Pda de cierre 6 folio 2 Q 179,550.00 Q -
Jan-16 Por: varios seg. Pda de apertura folio 3 Q 179,550.00 Q 179,550.00
Dec-16 A: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 179,550.00 Q -
Jan-17 Por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 179,550.00 Q 179,550.00
Dec-17 A: varios seg. Pda de cierre 6 folio 17 Q 179,550.00 Q -
Jan-18 Por: varios seg. Pda de apertura folio 18 Q 179,550.00 Q 179,550.00
Dec-18 A: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 179,550.00 Q -
Jan-19 Por: varios seg. Pda de apertura folio 27 Q 179,550.00 Q 179,550.00
May-19 por: caja seg. Pda 21 folio 31 Q 40,000.00 Q 219,550.00
Dec-19 A: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 219,550.00 Q -
Jan-20 Por: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 219,550.00 Q 219,550.00
Dec-20 A: varios seg. Pda 6 folio 49 Q 219,550.00 Q -
Jan-21 Por: varios seg. Pda de apertura folio 49 Q 219,550.00 Q 219,550.00
Dec-21 A: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 219,550.00 Q -
Jan-22 por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 219,550.00 Q 219,550.00
Q 219,550.00
Q 219,550.00
Q 219,550.00
Q 219,550.00
Q 219,550.00
Q 219,550.00
Q 219,550.00
 Página 7 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Ventas
Folio 5
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Noviembre Por: caja y banco seg. Pda 1 folio 1 Q 137,674.00 Q 137,674.00
Diciembre Por: caja y banco seg. Pda 5 folio 1 Q 14,643.00 Q 152,317.00
A: perdidas y gan. Seg. Pda 1 folio 2 Q 152,317.00 Q -
Jan-16 Por: caja y banco seg. Pda 1 folio 3 Q 57,225.00 Q 57,225.00
Febrero Por: caja y banco seg. Pda 5 folio 3 Q 37,946.00 Q 95,171.00
Marzo Por: caja y banco seg. Pda 9 folio 4 Q 108,750.00 Q 203,921.00
Abril Por: caja y banco seg. Pda 13 folio 4 Q 136,607.00 Q 340,528.00
Mayo Por: caja y banco seg. Pda. 16 folio 5 Q 193,566.00 Q 534,094.00
Junio Por: caja y banco seg. Pda 20 folio 5 Q 185,357.00 Q 719,451.00
Julio Por: caja y banco seg. Pda 24 folio 6 Q 194,643.00 Q 914,094.00
agosto Por: caja y banco seg. Pda 28 folio 6 Q 169,911.00 Q 1,084,005.00
SeptiembrePor: caja y banco seg. Pda 32 folio 7 Q 216,250.00 Q 1,300,255.00
Octubre Por: caja y banco seg. Pda 36 folio 7 Q 548,348.00 Q 1,848,603.00
Noviembre Por: caja y banco seg. Pda 40 folio 8 Q 516,984.00 Q 2,365,587.00
Diciembre Por: caja y banco seg. Pda 44 folio 8 Q 424,777.00 Q 2,790,364.00
A: Perdidas y gan. Seg. Pda 1 folio 9 Q 2,790,364.00 Q -
Jan-17 Por:caja y banco seg. Pda 1 folio 10 Q 570,797.00 Q 570,797.00
Feb-17 Por: caja y banco seg. Pda 6 folio 10 Q 545,279.00 Q 1,116,076.00
Mar-17 Por: caja y banco seg. Pda 10 folio 11 Q 789,599.00 Q 1,905,675.00
Apr-17 Por: caja y banco seg. Pda 14 folio 12 Q 721,221.00 Q 2,626,896.00
May-17 Por: caja y banco seg. Pda 18 folio 12 Q 719,121.00 Q 3,346,017.00
Jun-17 Por: caja y banco seg. Pda 22 folio 13 Q 355,357.00 Q 3,701,374.00
Jul-17 Por: caja y banco seg. Pda 26 folio 13 Q 835,938.00 Q 4,537,312.00
Aug-17 Por: caja y banco seg. Pda 31 folio 14 Q 688,154.00 Q 5,225,466.00
Sep-17 Por: caja y banco seg. Pda 35 folio 14 Q 473,705.00 Q 5,699,171.00
Oct-17 Por: caja y banco seg. Pda 38 folio 15 Q 744,107.00 Q 6,443,278.00
Nov-17 Por: caja y banco seg. Pda 42 folio 15 Q 490,982.00 Q 6,934,260.00
Dec-17 Por: caja y banco seg. Pda 46 folio 16 Q 1,117,313.00 Q 8,051,573.00
A: Perdidas y Gan. Seg. Pda 1 folio 17 Q 8,051,573.00 Q -
Jan-18 Por: caja seg. Pda 1 folio 18 Q 867,717.00 Q 867,717.00
Feb-18 Por: caja seg. Pda 5 folio 18 Q 812,320.00 Q 1,680,037.00
Mar-18 Por: caja seg. Pda 9 folio 19 Q 775,179.00 Q 2,455,216.00
Apr-18 Por: caja seg. Pda 13 folio 20 Q 748,630.00 Q 3,203,846.00
May-18 Por: caja seg. Pda 17 folio 20 Q 762,467.00 Q 3,966,313.00
Jun-18 Por: caja seg. Pda 21 folio 21 Q 519,404.00 Q 4,485,717.00
Jul-18 por: caja seg. Pda 25 folio 21 Q 706,339.00 Q 5,192,056.00
Aug-18 por: caja seg. Pda 29 folio 22 Q 730,045.00 Q 5,922,101.00
Sep-18 por: caja seg. Pda 33 folio 23 Q 584,357.00 Q 6,506,458.00
Oct-18 por: caja seg. Pda 37 folio 23 Q 566,518.00 Q 7,072,976.00
Nov-18 por: caja seg. Pda 41 folio 24 Q 568,326.00 Q 7,641,302.00
Dec-18 por: caja seg. Pda 45 folio 25 Q 728,333.00 Q 8,369,635.00
A: perd. Y Gan. Seg. Pda. 1 folio 26 Q 8,369,635.00 Q -
Jan-19 por: caja seg. Pda 2 folio 27 Q 682,837.00 Q 682,837.00
Feb-19 por: caja seg. Pda 6 folio 28 Q 596,587.00 Q 1,279,424.00
VAN folio 28 Q 1,279,424.00
 Página 8 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Pagar
Folio 6
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Noviembre Por: caja y banco seg. Pda 1 folio 1 Q 16,521.00 Q 16,521.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 3 folio 1 Q 16,272.00 Q 249.00
Diciembre A: caja y banco seg. Pda 4 folio 1 Q 249.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 5 folio 1 Q 1,757.00 Q 1,757.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 7 folio 1 Q 1,757.00 Q -
Jan-16 Por: caja y banco seg. Pda 1 folio 3 Q 6,867.00 Q 6,867.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 3 folio 3 Q 6,714.00 Q 153.00
Febrero A: caja y banco seg. Pda 4 folio 3 Q 153.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 5 folio 3 Q 4,554.00 Q 4,554.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 7 folio 3 Q 4,554.00 Q -
Marzo Por: caja y banco seg pda 9 folio 4 Q 13,050.00 Q 13,050.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 11 folio 4 Q 12,747.00 Q 303.00
Abril A: caja y banco seg. Pda 12 folio 4 Q 303.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 13 folio 4 Q 16,393.00 Q 16,393.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 15 folio 4 Q 16,393.00 Q -
Mayo Por: caja y banco seg. Pda 16 folio 5 Q 23,228.00 Q 23,228.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 18 folio 5 Q 22,771.00 Q 457.00
Junio A. caja y banco seg. Pda 19 folio 5 Q 457.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 20 folio 5 Q 22,243.00 Q 22,243.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 22 folio 5 Q 21,986.00 Q 257.00
Julio A. caja y banco seg. Pda 23 folio 5 Q 257.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 24 folio 6 Q 23,357.00 Q 23,357.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 26 folio 6 Q 23,071.00 Q 286.00
Agosto A. caja y banco seg. Pda 27 folio 6 Q 286.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 28 folio 6 Q 20,389.00 Q 20,389.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 30 folio 6 Q 20,154.00 Q 235.00
SeptiembreA: caja y banco seg. Pda 31 folio 6 Q 235.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 32 folio 7 Q 25,950.00 Q 25,950.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 34 folio 7 Q 25,924.00 Q 26.00
Octubre A: caja y banco seg. Pda 35 folio 7 Q 26.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 36 folio 7 Q 65,802.00 Q 65,802.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 38 folio 7 Q 65,041.00 Q 761.00
Noviembre A: caja y banco seg. Pda 39 folio 8 Q 761.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 40 folio 8 Q 62,038.00 Q 62,038.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 42 folio 8 Q 61,753.00 Q 285.00
Diciembre A: caja y banco seg. Pda 43 folio 8 Q 285.00 Q -
Por: caja y banco seg.pda 44 folio 8 Q 50,973.00 Q 50,973.00
A. IVA credito fiscal seg. Pda 46 folio Q 50,973.00 Q -
Jan-17 Por: caja y banco seg. Pda 1 folio 10 Q 68,496.00 Q 68,496.00
A: iva por cobrar seg. Pda 3 folio 10 Q 68,090.00 Q 406.00
Feb-17 A: caja y banco seg. Pda 5 folio 10 Q 406.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 6 folio 10 Q 65,433.00 Q 65,433.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 8 folio 11 Q 65,208.00 Q 225.00
VAN FOLIO 18 Q 225.00
 Página 9 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Compras
Folio 7
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Noviembre A: caja y banco seg. Pda 2 folio 1 Q 135,603.00 Q 135,603.00
Diciembre A: caja y banco seg pda 6 folio 1 Q 33,092.00 Q 168,695.00
Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 2 Q 168,695.00 Q -
Jan-16 A: caja y banco seg. Pda 2 folio 3 Q 37,500.00 Q 37,500.00
Febrero A: caja y banco seg. Pda 6 folio 3 Q 52,500.00 Q 90,000.00
Marzo A: caja y banco seg. Pda 10 folio 4 Q 91,679.00 Q 181,679.00
Abril A: caja y banco seg. Pda 14 folio 4 Q 150,000.00 Q 331,679.00
Mayo A: caja y bano seg- pda 17 folio 5 Q 176,368.00 Q 508,047.00
Junio A: caja y banco seg. Pda 21 folio 5 Q 183,214.00 Q 691,261.00
Julio A. caja y Banco seg. Pda 25 folio 6 Q 192,259.00 Q 883,520.00
Agosto A: caja y banco seg. Pda 29 folio 6 Q 167,946.00 Q 1,051,466.00
SeptiembreA: caja y banco seg. Pda 33 folio 7 Q 216,033.00 Q 1,267,499.00
Octubre A: caja y banco seg. Pda 37 folio 7 Q 542,009.00 Q 1,809,508.00
Noviembre A. caja y banco seg. Pda 41 folio 8 Q 511,035.00 Q 2,320,543.00
Diciembre A. caja y banco seg pda 45 folio 8 Q 549,643.00 Q 2,870,186.00
Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 9 Q 2,870,186.00 Q -
Jan-17 A: caja y banco seg. Pda 2 folio 10 Q 439,067.00 Q 439,067.00
Feb-17 A. caja y banco seg. Pda 7 folio 11 Q 536,000.00 Q 975,067.00
Mar-17 A: caja y banco seg. Pda 11 folio 11 Q 897,021.00 Q 1,872,088.00
Apr-17 A. caja y banco seg. Pda 15 folio 12 Q 598,572.00 Q 2,470,660.00
May-17 A: caja y banco seg. Pda 19 folio 12 Q 708,713.00 Q 3,179,373.00
Jun-17 A: caja y banco seg. Pda 23 folio 13 Q 447,723.00 Q 3,627,096.00
Jul-17 A. caja y banco seg. Pda 27 folio 13 Q 722,946.00 Q 4,350,042.00
Aug-17 A: caja y banco seg. Pda 32 folio 14 Q 677,090.00 Q 5,027,132.00
Sep-17 A. caja y banco seg. Pda 36 folio 14 Q 557,009.00 Q 5,584,141.00
Oct-17 A: caja y banco seg. Pda 39 folio 15 Q 641,116.00 Q 6,225,257.00
Nov-17 A: caja y banco seg. Pda 43 folio 15 Q 483,214.00 Q 6,708,471.00
Dec-17 A. caja y banco seg. Pda 45 folio 16 Q 1,130,357.00 Q 7,838,828.00
Por: costo de ventas seg. Pda 3 folio 17 Q 7,838,828.00 Q -
Jan-18 A: caja seg. Pda 2 folio 18 Q 835,223.00 Q 835,223.00
Feb-18 A: caja seg. Pda 6 folio 19 Q 792,858.00 Q 1,628,081.00
Mar-18 A. caja seg. Pda 10 folio 19 Q 781,876.00 Q 2,409,957.00
Apr-18 A: caja seg. Pda 14 folio 20 Q 714,821.00 Q 3,124,778.00
May-18 A: caja seg. Pda 18 folio 20 Q 741,518.00 Q 3,866,296.00
Jun-18 A: caja seg. Pda 22 folio 21 Q 526,956.00 Q 4,393,252.00
Jul-18 A: caja seg. Pda 26 folio 21 Q 679,420.00 Q 5,072,672.00
Aug-18 A: caja seg. Pda 30 folio 22 Q 718,393.00 Q 5,791,065.00
Sep-18 A. caja seg. Pda 34 folio 23 Q 585,670.00 Q 6,376,735.00
Oct-18 A: caja seg. Pda 38 folio 23 Q 546,830.00 Q 6,923,565.00
Nov-18 A: caja seg. Pda 42 folio 24 Q 559,018.00 Q 7,482,583.00
Dec-18 A: caja seg. Pda 46 folio 25 Q 716,598.00 Q 8,199,181.00
por: Costo de ventas seg. Pda 2 folio 26 Q 8,199,181.00 Q -
Jan-19 A: caja seg. Pda 3 folio 27 Q 671,820.00 Q 671,820.00
Feb-19 A: caja seg. Pda 7 folio 28 Q 586,896.00 Q 1,258,716.00
Mar-19 A: caja seg. Pda 11 folio 29 Q 673,259.00 Q 1,931,975.00
VAN Q 1,931,975.00
 Página 10 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Cobrar
Folio 8
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Noviembre A: caja y banco seg. Pda 2 folio 1 Q 16,272.00 Q 16,272.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 3 folio 1 Q 16,272.00 Q -
Diciembre A: caja y banco seg. Pda 6 folio 1 Q 3,971.00 Q 3,971.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 7 folio 1 Q 1,757.00 Q 2,214.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 2 Q 2,214.00 Q -
Jan-16 A: varios seg. Pda de apertura folio 3 Q 2,214.00 Q 2,214.00
A: caja y banco seg. Pda 2 folio 3 Q 4,500.00 Q 6,714.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 3 folio 3 Q 6,714.00 Q -
Febrero A: caja y banco seg. Pda 6 folio 3 Q 6,300.00 Q 6,300.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 7 folio 3 Q 4,554.00 Q 1,746.00
Marzo A: caja y banco seg. Pda 10 folio 4 Q 11,001.00 Q 12,747.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 11 folio 4 Q 12,747.00 Q -
Abril A: caja y banco seg. Pda 14 folio 4 Q 18,000.00 Q 18,000.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 15 folio 4 Q 16,393.00 Q 1,607.00
Mayo A. caja y banco seg. Pda 17 folio5 Q 21,164.00 Q 22,771.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 18 folio 5 Q 22,771.00 Q -
Junio A: caja y banco seg. Pda 21 folio 5 Q 21,986.00 Q 21,986.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 22 folio 5 Q 21,986.00 Q -
Julio A: caja y banco seg. Pda 25 folio 6 Q 23,071.00 Q 23,071.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 26 folio 6 Q 23,071.00 Q -
Agosto A: caja y banco seg. Pda 29 folio 6 Q 20,154.00 Q 20,154.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 30 folio 6 Q 20,154.00 Q -
SeptiembreA: caja y banco seg. Pda 33 folio 7 Q 25,924.00 Q 25,924.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 34 folio 7 Q 25,924.00 Q -
Octubre A: caja y banco seg. Pda 37 folio 7 Q 65,041.00 Q 65,041.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 38 folio 7 Q 65,041.00 Q -
Noviembre A: caja y banco seg. Pda 41 folio 8 Q 61,753.00 Q 61,753.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 42 folio 8 Q 61,753.00 Q -
Diciembre A: caja y ban. Seg. Pda 45 folio 8 Q 66,375.00 Q 66,375.00
Por: IVA debito fiscal seg. Pda 46 folio 8 Q 50,973.00 Q 15,402.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 15,402.00 Q -
Jan-17 A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 15,402.00 Q 15,402.00
A: caja y banco seg. Pda 2 folio 10 Q 52,688.00 Q 68,090.00
Por: iva por pagar seg. Pda3 folio 10 Q 68,090.00 Q -
Febrero A: caja y banco seg. Pda 6 folio 11 Q 65,208.00 Q 65,208.00
Por: iva por pagar seg. Pda 8 folio 11 Q 65,208.00 Q -
Marzo A: caja y bacno seg. Pda 11 folio 11 Q 108,177.00 Q 108,177.00
Por: iva por pagar seg. Pda 12 folio 11 Q 94,752.00 Q 13,425.00
Abril A. caja y banco seg. Pda 15 folio 12 Q 72,530.00 Q 85,955.00
Por: caja y banco seg. Pda 16 folio 12 Q 85,955.00 Q -
Mayo A: caja y banco seg. Pda 19 folio 12 Q 85,770.00 Q 85,770.00
Por: iva por pagar seg. Pda 20 folio 12 Q 85,770.00 Q -
Junio A: Caja y banco seg. Pda 23 folio 13 Q 55,107.00 Q 55,107.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 24 folio 13 Q 42,986.00 Q 12,121.00
Van folio 19 Q 12,121.00
 Página 11 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Utilidad del Ejercicio
Folio 9
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-15 Por: perdidas y gan. Seg. Pda 5 folio 2 Q 402.75 Q 402.75
A: varios seg. Pda 6 folio 2 Q 402.75 Q -
Dec-16 Por: perdidas y gan. Seg. Pda 5 folio 9 Q 78,268.88 Q 78,268.88
A: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 78,268.88 Q -
Dec-17 Por: Perdidas y Ganancias seg. Pda 5 folio 17 Q 56,910.38 Q 56,910.38
A: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 56,910.38 Q -
Dec-18 Por: Perdidas y Ganancias seg. Pda 5 folio 26 Q 48,777.75 Q 48,777.75
A: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 48,777.75 Q -
Dec-19 Por: perd. Y gan. Seg. Pda 5 folio 38 Q 44,707.13 Q 44,707.13
A:varios seg. Pda 6 folio 38 Q 44,707.13 Q -
Dec-20 Por: Perd. Y Gan. Seg. Pda 5 folio 49 Q 44,559.22 Q 44,559.22
A: varios seg. Pda 6 folio 49 Q 44,559.22 Q -
Dec-21 por: perd y gan seg. Pda 5 folio 10 Q 86,848.35 Q 86,848.35
A: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 86,848.35 Q -
 Página 12 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Utilidad Acumulada
Folio 10
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Jan-16 Por: varios seg. Pda de apertura folio 3 Q 402.75 Q 402.75
Dec-16 A: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 402.75 Q -
Jan-17 Por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 78,671.63 Q 78,671.63
Dec-17 A: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 78,671.63 Q -
Jan-18 Por: varios seg. Pda de apertura folio 17 Q 135,582.01 Q 135,582.01
Dec-18 A: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 135,376.01 Q 206.00
A: IVA por cobrar seg. Ajuste B folio 25 Q 206.00 Q -
Jan-19 Por: varios seg. Pda de apertura folio 27 Q 184,153.76 Q 184,153.76
Dec-19 por: IVA por pagar seg. Ajuste B folio 37 Q 520.00 Q 184,673.76
A: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 184,673.76 Q -
Jan-20 Por: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 229,380.88 Q 229,380.88
Dec-20 A: varios seg. Pd 6 folio 49 Q 229,380.88 Q -
Jan-21 Por: varios seg. Pda de apertura folio 49 Q 273,940.10 Q 273,940.10
Dec-21 A: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 273,940.10 Q -
Jan-22 por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 360,788.45 Q 360,788.45
Q 360,788.45
 Página 13 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
ISR por Pagar
Folio 11
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-15 Por: perdidas y gancias seg. Pda 5 f 2 Q 134.25 Q 134.25
A: varios seg. Pda 6 folio 2 Q 134.25 Q -
Jan-16 Por: varios seg. Pda de apertura folio 3 Q 134.25 Q 134.25
Marzo A: caja y banco seg. Pda 8 folio 4 Q 134.25 Q -
Dec-16 A: ISR seg. Ajuste A folio 9 Q 26,005.10 Q 26,005.10
Por: Perd. Y Gan. Seg. Pda 5 folio 9 Q 26,089.62 Q (84.52)
A: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 84.52
### Q (0.00)
Jan-17 Por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 84.52 Q 84.52
Mar-17 A: caja y banco seg. Pda 9 folio 11 Q 84.52 Q -
Dec-17 A: ISR seg. Ajuste A folio 16 Q 15,604.39 Q 15,604.39
Por: perdidas y gan. Seg. Pda 5 folio 17 Q 18,970.12 Q (3,365.73)
A: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 3,365.73 Q -
Jan-18 Por: varios seg. Pda de apertura folio 18 Q 3,365.73 Q 3,365.73
Mar-18 A: caja seg. Pda 8 folio 19 Q 3,365.73 Q -
Dec-18 A: ISR seg. Ajuste A folio 25 Q 12,860.75 Q 12,860.75
por: perd. Y gan. Seg. Pda 26 folio 26 Q 16,259.25 Q (3,398.50)
A: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 3,398.50 Q -
Jan-19 por: varios seg. Pda de apertura folio 27 Q 3,398.50 Q 3,398.50
Mar-19 A: caja seg. Pda 29 folio 29 Q 3,398.50 Q -
Dec-19 A: ISR seg. Ajuste A folio 37 Q 11,739.96 Q 11,739.96
por: Perd. Y Gan. Segn pda 5 folio 38 Q 14,902.38 Q (3,162.42)
A: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 3,162.42 Q -
Jan-20 Por: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 3,162.42 Q 3,162.42
Mar-20 A; caja seg. Pda 8 folio 40 Q 3,162.42 Q -
Dec-20 A: ISR seg. Ajuste B folio 48 Q 11,092.00 Q 11,092.00
por: Pérdidas y Gan. Seg. Pda 5 folio 49 Q 14,853.08 Q (3,761.08)
A: varios seg. Pda 6 folio 49 Q 3,761.08 Q -
Jan-21 Por: varios seg. Pda de apertura folio 49 Q 3,761.08 Q 3,761.08
Mar-21 A: caja seg. Pda folio Q 3,761.08 Q -
Dec-21 A: ISR seg. Ajuste A folio 9 Q 21,783.50 Q 21,783.50
por: perd y gan seg. Pda 5 folio 10 Q 28,949.45 Q (7,165.95)
A: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 7,165.95 Q -
Jan-21 Por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 7,165.95 Q 7,165.95
 Página 14 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Pérdidas y Ganancias
Folio 12
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-15 Por: ventas seg. Pda 1 folio 2 Q 152,317.00 Q 152,317.00
A: costo de ventas seg. Pda 4 folio 2 Q 151,780.00 Q 537.00
A: varios seg. Pda 5 folio 2 Q 537.00 Q -
Dec-16 Por: ventas seg. Pda 1 folio 9 Q 2,790,364.00 Q 2,790,364.00
A: varios seg. Pda 4 folio 9 Q 2,686,005.50 Q 104,358.50
A: varios seg. Pda 5 folio 9 Q 104,358.50 Q -
Dec-17 Por: varios seg. 1 folio 17 Q 8,067,197.00 Q 8,067,197.00
A: varios seg. Pda 4 folio 17 Q 7,991,316.50 Q 75,880.50
A: varios seg. Pda 5 folio 17 Q 75,880.50 Q -
Dec-18 por: varios seg. Pda 1 folio 26 Q 8,406,777.00 Q 8,406,777.00
A: varios seg. Pda 4 folio 26 Q 8,341,740.00 Q 65,037.00
A: varios seg. Pda 5 folio 26 Q 65,037.00 Q -
Dec-19 por: varios seg. Pda 1 folio 38 Q 8,293,257.00 Q 8,293,257.00
A: varios seg. Pda 4 folio 38 Q 8,233,647.50 Q 59,609.50
A: varios seg. Pda 5 folio 38 Q 59,609.50 Q -
Dec-20 Por: varios seg. Da 1 folio 48 Q 10,082,854.00 Q 10,082,854.00
A: varios seg. Pda 4 folio 49 Q10,023,441.70 Q 59,412.30
A: varios seg. Pda 5 folio 49 Q 59,412.30 Q 0.00
Dec-21 por: venta seg. Pda 1 folio 9 Q 19,590,569.00 Q 19,590,569.00
A: varios seg. Pda 4 folio 9 Q19,474,771.20 Q 115,797.80
A: varios seg. Pda 5 folio 10 Q 115,797.80 Q 0.00
Q 0.00
Q 0.00
 Página 15 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Costo de Ventas
Folio 13
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-15 A: varios seg. Pda 3 folio 2 Q 273,245.00 Q 273,245.00
Por: mercaderías seg. Pda 3 folio 2 Q 121,465.00 Q 151,780.00
Por: perdidas y gan. Seg. Pda 4 folio 2 Q 151,780.00 Q -
Dec-16 A. varios seg. Pda 2 folio 9 Q 2,991,651.00 Q 2,991,651.00
Por: mercaderias seg. Pda 3 folio 9 Q 312,697.50 Q 2,678,953.50
Por: perdidas y gan. Seg. Pda 4 folio 9 Q 2,678,953.50 Q -
Dec-17 A: varios seg. Pda 2 folio 17 Q 8,151,525.50 Q 8,151,525.50
Por: mercaderias seg. Pda 3 folio 17 Q 256,500.00 Q 7,895,025.50
Por: pérd y gan seg. Pda 4 folio 17 Q 7,895,025.50 Q -
Dec-18 A: varios seg. Pda 2 folio 26 Q 8,455,681.00 Q 8,455,681.00
por: mercaderias seg. Pda 3 folio 26 Q 246,510.00 Q 8,209,171.00
por: perd. Y gan. Seg. Pda 5 folio 26 Q 8,209,171.00 Q -
Dec-19 A: varios seg. Pd 2 folio 38 Q 8,359,205.00 Q 8,359,205.00
Por: Mercaderias seg. Pda 3 folio 38 Q 246,497.50 Q 8,112,707.50
Por: perd. Y Gan. Seg. Pda 4 folio 38 Q 8,112,707.50 Q -
Dec-20 A: varios seg. Pda 2 folio 48 Q10,120,565.50 Q 10,120,565.50
Por: mercaderías seg. Pda 3 folio 48 Q 204,825.00 Q 9,915,740.50
por: Pérdidas y ganancias seg. Pda 4 folio 49 Q 9,915,740.50 Q -
Dec-21 A. variios seg. Pda 2 folio 9 Q19,504,260.00 Q 19,504,260.00
por: mercaderia seg. Pda 3 folio 9 Q 277,287.00 Q 19,226,973.00
pór: perd y gan seg. Pda 4 folio 9 Q 19,226,973.00 Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
 Página 16 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Impuesto Sobre la Renta
Folio 14
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Abril A: caja y banco seg. Pda 12 folio 4 Q 4,078.42 Q 4,078.42
Julio A: caja y banco seg. Pda 23 folio 5 Q 10,310.60 Q 14,389.02
Octubre A: caja y banco seg. Pda 35 folio 7 Q 11,616.08 Q 26,005.10
Dec-16 Por: ISR por pagar seg. Ajuste A folio 9 Q 26,005.10 Q -
Apr-17 A. caja y banco seg. Pda 13 folio 12 Q 5,431.64 Q 5,431.64
Jul-17 A. caja y banc seg. Pa 25 folio 13 Q 5,043.75 Q 10,475.39
Oct-17 A: caja y banco seg. Pda 37 folio 15 Q 5,129.00 Q 15,604.39
Dec-17 Por: ISR por pagar seg. Ajuste A folio 16 Q 15,604.39 Q -
Apr-18 A. caja seg. Pda 12 folio 20 Q 5,086.25 Q 5,086.25
Jul-18 A: caja seg. Pda 24 folio 21 Q 3,836.25 Q 8,922.50
Oct-18 A: caja seg. Pda 36 folio 23 Q 3,938.25 Q 12,860.75
Dec-18 por: ISR por pagar seg. Ajuste A folio 25 Q 12,860.75 Q -
Apr-19 A: caja seg. Pda 13 folio 30 Q 3,777.46 Q 3,777.46
Jul-19 A. caja seg. Pda 24 folio 33 Q 4,196.25 Q 7,973.71
Oct-19 A: caja seg. Pda 34 folio 35 Q 3,766.25 Q 11,739.96
Dec-19 Por: ISR por pagar seg. Da A folio 37 Q 11,739.96 Q -
Apr-20 A: caja seg. Pda 12 folio 41 Q 3,776.50 Q 3,776.50
Jul-20 A. caja seg. Pda 24 folio 43 Q 3,500.75 Q 7,277.25
Oct-20 A: caja seg. Pda 36 folio 46 Q 3,814.75 Q 11,092.00
Dec-20 por: ISR seg. Ajuste A folio 48 Q 11,092.00 Q -
Apr-21 A: caja seg. Pda 14 folio 2 Q 7,189.25 Q 7,189.25
Jul-21 A: caja seg. Pda 26 folio 4 Q 7,388.00 Q 14,577.25
Oct-21 A. caja seg. Pda 38 folio 6 Q 7,206.25 Q 21,783.50
Dec-21 por: ISR por pagar seg ajuste A folio 9 Q 21,783.50 Q -
Apr-22 A: caja seg. Pda 14 folio 14 Q 6,867.50 Q 6,867.50
Jul-22 A: caja seg. Pda 26 folio 17 Q 6,748.00 Q 13,615.50
Oct-22 A. caja seg. Pda 42 folio 21 Q 7,471.00 Q 21,086.50
Q 21,086.50
Q 21,086.50
Q 21,086.50
Q 21,086.50
Q 21,086.50
 Página 17 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Combustible y lubricantes
Folio 15
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Noviembre A: caja y banco seg. Pda 41 folio 4 Q 3,574.00 Q 3,574.00
Diciembre A: caja y banco seg. Pda 45 folio 8 Q 3,478.00 Q 7,052.00
Por: perd. Y gan. Seg. Pda 4 folio 9 Q 7,052.00 Q -
Feb-17 A: caja y banco seg. Pda 7 folio 11 Q 4,635.00 Q 4,635.00
Marzo A. caja y banco seg. Pda 11 folio 11 Q 4,457.00 Q 9,092.00
Apr-17 A: caja y banco seg. Pda 15 folio 12 Q 5,841.00 Q 14,933.00
May-17 A: caja y banco seg. Pda 19 folio 12 Q 2,565.00 Q 17,498.00
Jun-17 A. caja y banco seg. Pda 23 folio 13 Q 11,498.00 Q 28,996.00
Jul-17 A. caja y banco seg. Pda 27 folio 13 Q 5,514.00 Q 34,510.00
Aug-17 A. caja y banco seg. Da 32 folio 14 Q 7,114.00 Q 41,624.00
Sep-17 A: caja y banco seg. Pda 36 folio 14 Q 11,626.00 Q 53,250.00
Oct-17 A: caja y banco seg. Pda 39 folio 15 Q 8,813.00 Q 62,063.00
Nov-17 A: caja y banco seg. Pda 43 folio 15 Q 7,265.00 Q 69,328.00
Dec-17 A: caja y banco seg. Pda 45 folio 16 Q 8,726.00 Q 78,054.00
Por: Pérdidas y gan. Seg. Pda 4 folio 17 Q 78,054.00 Q -
Jan-18 A: caja seg. Pda 2 folio 18 Q 8,770.00 Q 8,770.00
Feb-18 A: caja seg. Pda 6 folio 19 Q 11,765.00 Q 20,535.00
Mar-18 A. caja seg. Pda 10 folio 19 Q 5,495.00 Q 26,030.00
Apr-18 A: caja seg. Pda 14 folio 20 Q 13,568.00 Q 39,598.00
May-18 A: caja seg. Pda 18 folio 20 Q 12,261.00 Q 51,859.00
Jun-18 A: caja seg. Pda 22 folio 21 Q 6,032.00 Q 57,891.00
Jul-18 A: caja seg. Pda 26 folio 21 Q 12,211.00 Q 70,102.00
Aug-18 A: caja seg. Pda 30 folio 22 Q 11,893.00 Q 81,995.00
Sep-18 A. caja seg. Pda 34 folio 23 Q 11,686.00 Q 93,681.00
Oct-18 A: caja seg. Pda 38 folio 23 Q 11,713.00 Q 105,394.00
Nov-18 A: caja seg. Pda 42 folio 24 Q 11,501.00 Q 116,895.00
Dec-18 A: caja seg. Pda 46 folio 25 Q 15,674.00 Q 132,569.00
por: perd. Y Gan. Seg. Pda 4 folio 26 Q 132,569.00 Q -
Jan-19 A: caja seg. Pda 3 folio 27 Q 11,337.00 Q 11,337.00
Feb-19 A: caja seg. Pda 7 folio 28 Q 11,462.00 Q 22,799.00
Mar-19 A: caja seg. Pda 11 folio 29 Q 11,593.00 Q 34,392.00
Apr-19 A: caja seg. Pda 15 folio 30 Q 11,678.00 Q 46,070.00
May-19 A: caja seg. Pda 19 folio 31 Q 11,625.00 Q 57,695.00
Jun-19 A: caja seg. Pda 23 folio 32 Q 14,457.00 Q 72,152.00
Jul-19 A: caja seg. Pda 26 folio 33 Q 14,400.00 Q 86,552.00
Aug-19 A: caja seg. Pda 29 folio 34 Q 10,291.00 Q 96,843.00
Sep-19 A: caja seg. Pda 32 folio 34 Q 8,621.00 Q 105,464.00
Dec-19 Por: Perd. Y Gan. Seg. Pda 4 folio 38 Q 105,464.00 Q -
Mar-20 A: caja seg. Pda 10 folio 40 Q 15,658.00 Q 15,658.00
Jun-20 A: caja seg. Pda 22 folio 42 Q 13,186.00 Q 28,844.00
Nov-20 A: caja seg. Pda 42 folio 47 Q 11,683.00 Q 40,527.00
Dec-20 A: caja seg. Pda 46 folio 47 Q 13,960.00 Q 54,487.00
por: Pérdidas y Gan- seg- pda 4 folio 49 Q 54,487.00 Q -
Van folio /36
 Página 18 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Proveedores
Folio 16
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Diciembre Por: varios seg. Pda 45 folio 8 Q 250,000.00 Q 250,000.00
Dec-16 A: varios seg. Pda 6 folio 9 Q 250,000.00 Q -
Jan-17 Por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 250,000.00 Q 250,000.00
A. caja y banco seg. Pda 4 folio 10 Q 250,000.00 Q -
Dec-22 por: varios seg. Pda 54 folio 23 Q 969,432.00 Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
Q 969,432.00
 Página 19 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja
Folio 17
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Jan-17 A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 140,206.65 Q 140,206.65
A: varios seg. Pda 1 folio 10 Q 639,293.00 Q 779,499.65
Por: varios seg. Pda 2 folio 10 Q 491,755.00 Q 287,744.65
Por: proveedores pda 4 folio 10 Q 250,000.00 Q 37,744.65
Febrero Por: iva por pagar seg. Pda 5 folio 10 Q 406.00 Q 37,338.65
A: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 610,712.00 Q 648,050.65
Por: vario seg. Pda 7 folio 11 Q 608,611.00 Q 39,439.65
Mar-17 Por: varios seg. Pda 9 folio 11 Q 309.52 Q 39,130.13
A: varios seg. Pda 10 folio 11 Q 884,351.00 Q 923,481.13
Por: varios seg. Pda 11 folio 11 Q 1,009,655.00 Q (86,173.87)
Abril Por: isr seg´. Pda 13 folio 12 Q 5,431.64 Q (91,605.51)
A. varios seg. Pda 14 folio 12 Q 807,768.00 Q 716,162.49
Por: varios seg. Pda 15 folio 12 Q 676,943.00 Q 39,219.49
May-17 Por: iva por pagar seg. Pda 17 folio 12 Q 592.00 Q 38,627.49
A: varios seg. Pda 18 folio 12 Q 805,416.00 Q 844,043.49
Por: varios seg. Pda 19 folio 12 Q 800,517.00 Q 43,526.49
Jun-17 Por: iva por pagar seg. Pda 21 folio 13 Q 525.00 Q 43,001.49
A: varios seg. Pda 22 folio 13 Q 401,200.00 Q 444,201.49
Por: varios seg. Pda 23 folio 13 Q 514,328.00 Q (70,126.51)
Jul-17 Por: isr por pagar seg. Pda 25 folio 13 Q 5,043.75 Q (75,170.26)
A: varios seg. Pda 26 folio 13 Q 936,251.00 Q 861,080.74
Por: varios seg. Pda 27 folio 13 Q 815,875.00 Q 45,205.74
Aug-17 Por: iva por pagar seg. Pda 29 folio 14 Q 777.00 Q 44,428.74
A: varios seg. Pda 30 folio 14 Q 772,032.00 Q 816,460.74
Por: varios seg. Pda 31 folio 14 Q 766,308.00 Q 50,152.74
Sep-17 Por: iva por pagar seg. Pda 33 folio 14 Q 613.00 Q 49,539.74
A: varios seg. Pda 34 folio 14 Q 533,750.00 Q 583,289.74
Por: varios seg. Pda 35 folio 14 Q 636,871.00 Q (53,581.26)
Oct-17 Por: ISR seg. Pda 37 folio 15 Q 5,129.00 Q (58,710.26)
A: varios seg. Pda 38 folio 15 Q 836,000.00 Q 777,289.74
Por: varios seg. Pda 39 folio 15 Q 727,920.00 Q 49,369.74
Nov-17 Por: IVA por pagar seg. Pda 41 folio 15 Q 533.00 Q 48,836.74
A: varios seg. Pda 42 folio 15 Q 553,100.00 Q 601,936.74
Por: varios seg. Pda 43 folio 15 Q 549,336.00 Q 52,600.74
Dec-17 Por: iva por pagar seg. Pda 45 folio 16 Q 404.00 Q 52,196.74
A: varios seg. Pda 46 folio 16 Q 1,255,391.00 Q 1,307,587.74
Por: varios seg pda 47 folio 16 Q 1,275,773.00 Q 31,814.74
Por: sueldo según ajuste B Q 12,000.00 Q 19,814.74
Por: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 19,814.74 Q -
Jan-18 A: varios seg. Pda de apertura folio 18 Q 19,814.74 Q 19,814.74
A: varios seg. Pda 1 folio 18 Q 971,843.00 Q 991,657.74
Por: varios seg. Pda 2 folio 18 Q 945,272.00 Q 46,385.74
Feb-18 Por: IVA por pagar seg. Pda 4 folio 18 Q 870.00 Q 45,515.74
A: variios seg. P´da 5 folio 18 Q 909,798.00 Q 955,313.74
VAN FOLIO 23 Q 955,313.74
 Página 20 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Pagar
Folio 18
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen Folio 6 Q 225.00
Mar-17 A: caja y banco seg. Pda 9 folio 11 Q 225.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 10 folio 11 Q 94,752.00 Q 94,752.00
A. iva por cobrar seg. Pda 12 folio 11 Q 94,752.00 Q -
Apr-17 Por: caja y banco seg. Pda 14 folio 12 Q 86,547.00 Q 86,547.00
A: iva por cobrar seg. Pda 16 folio 12 Q 85,955.00 Q 592.00
May-17 A: caja y banco seg. Pda 17 folio 12 Q 592.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 18 folio 12 Q 86,295.00 Q 86,295.00
A: iva por cobrar seg. Pda 20 folio 12 Q 85,770.00 Q 525.00
Jun-17 A: caja y banco seg.- pda 21 folio 13 Q 525.00 Q -
Por: Caja y banco seg. Pda 22 folio 13 Q 42,986.00 Q 42,986.00
A: iva por cobrar seg. Pda 24 folio 13 Q 42,986.00 Q -
Jul-17 Por: caja y banco seg. Pda 26 folio 13 Q 100,313.00 Q 100,313.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 28 folio 13 Q 99,536.00 Q 777.00
Aug-17 A: caja y banco seg. Pda 30 folio 14 Q 777.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 31 folio 14 Q 82,717.00 Q 82,717.00
A. iva por cobrar seg. Pda 33 folio 14 Q 82,104.00 Q 613.00
Sep-17 A. caja y banco seg. Pda 34 folio 14 Q 613.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 35 folio 14 Q 57,188.00 Q 57,188.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 37 folio 14 Q 57,188.00 Q -
Oct-17 Por: caja y banco seg. Pda 38 folio 15 Q 89,572.00 Q 89,572.00
A: iva por cobrar seg. Pda 40 folio 15 Q 89,039.00 Q 533.00
Nov-17 A: caja y banco seg. Pda 41 folio 15 Q 533.00 Q -
Por: caja y banco seg. Pda 42 folio 15 Q 59,261.00 Q 59,261.00
A: iva por pagar seg. Pda 44 folio 15 Q 58,857.00 Q 404.00
Dec-17 A: caja y banco seg. Pda 16 folio 16 Q 404.00 Q -
Por: caja y banco seg pda 46 folio 16 Q 134,507.00 Q 134,507.00
A: iva por cobrar seg. Pda 48 folio 16 Q 134,507.00 Q -
Jan-18 Por: caja seg. Pda 1 folio 18 Q 104,126.00 Q 104,126.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 3 folio 18 Q 103,256.00 Q 870.00
Feb-18 A: caja seg. Pda 4 folio 18 Q 870.00 Q -
Por: caja seg. Pda 5 folio 18 Q 97,478.00 Q 97,478.00
A: iva por cobrar seg. Pda 7 folio 19 Q 96,555.00 Q 923.00
Mar-18 A: caja seg. Pda 8 folio 19 Q 923.00 Q -
Por: caja seg. Pda 9 folio 19 Q 93,021.00 Q 93,021.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 11 folio 19 Q 93,021.00 Q -
Apr-18 Por: caja seg. Pda 13 folio 20 Q 89,836.00 Q 89,836.00
A: caja seg. Pda 15 folio 20 Q 88,871.00 Q 965.00
May-18 A: caja seg. Pda 16 flio 20 Q 965.00 Q -
Por: caja seg. Pda 17 folio 20 Q 91,496.00 Q 91,496.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 19 folio 20 Q 90,453.00 Q 1,043.00
Jun-18 A: caja seg. Pda 20 folio 21 Q 1,043.00 Q -
Por: Caja seg. Pda 21 folio 21 Q 62,328.00 Q 62,328.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 23 folio 21 Q 62,328.00 Q -
VAN Q -
 Página 21 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Cobrar
Folio 19
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen folio 8 Q 12,121.00
Jul-17 A. caja y banco seg. Pda 27 folio 13 Q 87,415.00 Q 99,536.00
Por: iva por pagar seg. Pda 28 folio 13 Q 99,536.00 Q -
Aug-17 A: caja y banco seg. Pda 32 folio 14 Q 82,104.00 Q 82,104.00
Por: iva por pagar seg. Pda 33 folio 14 Q 82,104.00 Q -
Sep-17 A: caja y banco seg. Pda 36 folio 14 Q 68,236.00 Q 68,236.00
por: iva por pagar seg. Pda 37 folio 14 Q 57,188.00 Q 11,048.00
Oct-17 A: caja y banco seg. Pda 39 folio 15 Q 77,991.00 Q 89,039.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 40 folio 15 Q 89,039.00 Q -
Nov-17 A: caja y banco seg. Pda 43 folio 15 Q 58,857.00 Q 58,857.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 44 folio 15 Q 58,857.00 Q -
Dec-17 A: caja y banco seg. Pda 45 folio 16 Q 136,690.00 Q 136,690.00
Por: iva por pagar seg. Pda 48 folio 16 Q 134,507.00 Q 2,183.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 17 Q 2,183.00 Q -
Jan-18 A: varios seg. Pda de apertura folio 17 Q 2,183.00 Q 2,183.00
A: caja seg pda 2 folio 18 Q 101,279.00 Q 103,462.00
Por: IVA por pagar seg. Pda3 flio 18 Q 103,256.00 Q 206.00
Feb-18 A: caja seg. Pda 6 folio 19 Q 96,555.00 Q 96,761.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 7 folio 19 Q 96,555.00 Q 206.00
Mar-18 A: caja seg. Pda 10 folio 19 Q 94,485.00 Q 94,691.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 11 folio 19 Q 93,021.00 Q 1,670.00
Apr-18 A: caja seg. Pda 14 folio 20 Q 87,407.00 Q 89,077.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 15 folio 20 Q 88,871.00 Q 206.00
May-18 A: caja seg. Pda 18 folio 20 Q 90,453.00 Q 90,659.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 19 folio 20 Q 90,453.00 Q 206.00
Jun-18 A: caja seg. Pda 22 folio 21 Q 63,959.00 Q 64,165.00
por: IVA por pagar seg. Pda 23 folio 21 Q 62,328.00 Q 1,837.00
Jul-18 A: caja seg. Pda 26 folio 21 Q 82,996.00 Q 84,833.00
por: iva por pagar seg. Pda 27 folio 22 Q 84,627.00 Q 206.00
Aug-18 A: caja seg. Pda 30 folio 22 Q 87,634.00 Q 87,840.00
por: iva por pagar seg. Pda 31 folio 22 Q 87,634.00 Q 206.00
Sep-18 A. caja seg. Pda 34 folio 23 Q 71,683.00 Q 71,889.00
por: iva por pagar seg. Pda 35 folio 23 Q 70,552.00 Q 1,337.00
Oct-18 A. caja seg. Pda 38 folio 23 Q 67,025.00 Q 68,362.00
por: iva por pagar seg.pda 39 folio 24 Q 68,156.00 Q 206.00
Nov-18 A. caja seg. Pda 42 folio 24 Q 68,462.00 Q 68,668.00
por: iva por pagar seg. Pda 43 folio 24 Q 68,462.00 Q 206.00
Dec-18 A: caja seg. Pda 46 folio 25 Q 87,873.00 Q 88,079.00
Por: iva por pagar seg. Pda 47 folio 25 Q 87,873.00 Q 206.00
por: utilidad acumulada seg. Ajuste B folio 25 Q 206.00 Q -
Jan-19 A: caja seg. Pda 3 folio 27 Q 81,978.00 Q 81,978.00
por: iva por pagar seg. Pda 4 folio 27 Q 81,978.00 Q -
Feb-19 A: varios seg. Pda 6 folio 28 Q 71,803.00 Q 71,803.00
por: iva por pagar seg. Pda 8 folio 28 Q 71,803.00 Q -
van folio 26
 Página 22 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Repuestos y Reparacione de vehículo
Folio 20
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Febrero A: caja y banco seg. Pda 7 folio 11 Q 2,768.00 Q 2,768.00
May-17 A: caja y banco seg. Pda 19 folio 12 Q 3,469.00 Q 6,237.00
Dec-17 Por: per. Gan. Seg. Pda 4 folio 17 Q 6,237.00 Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
 Página 23 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Servicios de Transporte
Folio 21
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Junio Por: caja y banco seg. Pda 22 folio 13 Q 2,857.00 Q 2,857.00
Agosto Por: caja y banco seg. Pda 31 folio 14 Q 1,161.00 Q 4,018.00
Sep-17 Por: vario seg. Pda 35 folio 14 Q 2,857.00 Q 6,875.00
Oct-17 Por: caja y banco seg. Pda 38 folio 15 Q 2,321.00 Q 9,196.00
Nov-17 Por: caja y banco seg. Pda 42 folio 15 Q 2,857.00 Q 12,053.00
Dec-17 Por: caja y banco seg. Pda 46 folio 16 Q 3,571.00 Q 15,624.00
A: per. Y gan. Seg. Pda 1 folio 17 Q 15,624.00 Q -
Jul-18 por: caja seg. Pda 25 folio 21 Q 5,000.00 Q 5,000.00
Aug-18 por: caja seg. Pda 29 folio 22 Q 5,714.00 Q 10,714.00
Sep-18 por: caja seg. Pda 33 folio 23 Q 3,571.00 Q 14,285.00
Oct-18 por: caja seg. Pda 37 folio 23 Q 5,714.00 Q 19,999.00
Nov-18 por: caja seg. Pda 41 folio 24 Q 5,714.00 Q 25,713.00
Dec-18 por: caja seg. Pda 45 nfolio 25 Q 11,429.00 Q 37,142.00
A: perd. Y Gan seg. Pda1 folio 26 Q 37,142.00 Q -
Jan-19 Por: caja seg. Pda 2 folio 27 Q 10,000.00 Q 10,000.00
Feb-19 Por: caja seg. Pda 6 folio 28 Q 10,714.00 Q 20,714.00
Mar-19 por: caja seg. Pda 10 folio 29 Q 7,143.00 Q 27,857.00
May-19 por: caja seg. Pda 18 folio 31 Q 4,286.00 Q 32,143.00
Jun-19 por: caja seg. Pda 22 folio 32 Q 10,714.00 Q 42,857.00
Jul-19 Por: caja seg. Pda 25 folio 33 Q 14,286.00 Q 57,143.00
Aug-19 Por: caja seg. Pda 28 folio 34 Q 14,286.00 Q 71,429.00
Sep-19 Por: caja seg. Pda 31 folio 34 Q 7,143.00 Q 78,572.00
Oct-19 Por: caja seg. Pda 35 folio 35 Q 21,429.00 Q 100,001.00
Nov-19 Por: caja seg. Pda 38 folio 35 Q 14,286.00 Q 114,287.00
Dec-19 A: Perd. Y Gan. Seg. Pda 1 folio 38 Q 114,287.00 Q -
Mar-20 Por: caja seg. Pda 9 folio 40 Q 7,143.00 Q 7,143.00
Dec-20 A: perdidas y ganancias seg pda 1 folio 48 Q 7,143.00 Q -
Mar-21 Por: caja seg. Pda 10 folio 1 Q 446.00 Q 446.00
Apr-21 Por: caja seg. Pda 15 folio 2 Q 446.00 Q 892.00
Jun-21 Por: caja seg. Pda 23 folio 3 Q 446.00 Q 1,338.00
Jul-21 Por: caja seg. Pda 27 folio 4 Q 446.00 Q 1,784.00
Aug-21 Por: varios seg. Pda 31 foli 5 Q 446.00 Q 2,230.00
Sep-21 Por: caja seg. Pda 35 folio 5 Q 446.00 Q 2,676.00
Oct-21 Por: caja seg. Pda 39 foli 6 Q 446.00 Q 3,122.00
Nov-21 Por: caja seg. Pda 43 folio 7 Q 446.00 Q 3,568.00
Dec-21 A. perd y gan seg pda 1 folio 9 Q 3,568.00 Q -
May-22 por: caja seg. Pda 19 folio 15 Q 804.00 Q 804.00
Q 804.00
Q 804.00
Q 804.00
Q 804.00
Q 804.00
Q 804.00
 Página 24 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Sueldo
Folio 22
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-17 A: caja seg. Pda de ajuste B folio 16 Q 12,000.00 Q 12,000.00
Por: Pérd. Y Gan. Seg. Pda 4 folio 17 Q 12,000.00 Q -
Dec-20 A: caja seg. Ajuste C folio 48 Q 30,000.00 Q 30,000.00
Por: perd y gan seg. Pda 4 folio 49 Q 30,000.00 Q -
Dec-21 A: caja seg. Pda de ajuste C foli 9 Q 62,400.00 Q 62,400.00
por: perd y gan seg. Pda 4 folio 9 Q 62,400.00 Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
 Página 25 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja
Folio 23
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Feb-18 VIENEN FOLIO 17 Q 955,313.74 Q 955,313.74
Por: varios seg. Pda 6 folio 19 Q 901,178.00 Q 54,135.74
Mar-18 por: varios seg. Pda 8 folio 19 Q 4,288.73 Q 49,847.01
A: varios seg. Pda 9 folio 19 Q 868,200.00 Q 918,047.01
por: varios seg. Pda 10 folio 19 Q 881,856.00 Q 36,191.01
Apr-18 por: ISR seg. Pda 12 folio 20 Q 5,086.25 Q 31,104.76
A: varios seg. Pda 13 folio 20 Q 838,466.00 Q 869,570.76
por: varios seg. Pda 14 folio 20 Q 815,796.00 Q 53,774.76
May-18 Por: IVA por pagar seg.- pda 16 folio 20 Q 965.00 Q 52,809.76
A: variios seg. Pda 17 folio 20 Q 853,963.00 Q 906,772.76
Por: varios seg. Pda 18 folio 20 Q 844,232.00 Q 62,540.76
Jun-18 Por: IVA por pagar seg. Pda 20 folio 21 Q 1,043.00 Q 61,497.76
A. varios seg. Pda 21 folio 21 Q 581,732.00 Q 643,229.76
Por: varios seg. Pda 22 folio 21 Q 596,947.00 Q 46,282.76
Jul-18 por: ISR seg. Pda 24 folio 21 Q 3,836.25 Q 42,446.51
A: varios seg. Pda 25 folio 21 Q 796,700.00 Q 839,146.51
por: varios seg. Pda 26 folio 21 Q 774,627.00 Q 64,519.51
Aug-18 por: IVA por pagar seg. Pda 28 folio 22 Q 734.00 Q 63,785.51
A: varios seg. Pda 29 folio 22 Q 824,050.00 Q 887,835.51
Por: varios seg. Pda 30 folio 22 Q 817,920.00 Q 69,915.51
Sep-18 por: IVA por pagar seg. Pda 32 folio 23 Q 657.00 Q 69,258.51
A: varios seg. Pda 33 folio 23 Q 658,480.00 Q 727,738.51
por: varios seg. Pda 34 folio 23 Q 669,039.00 Q 58,699.51
Oct-18 por: ISR seg. Pda 36 folio 23 Q 3,938.25 Q 54,761.26
A. varios seg. Pda 37 folio 23 Q 640,900.00 Q 695,661.26
por: varios seg. Pda 38 folio 23 Q 625,568.00 Q 70,093.26
Nov-18 por: IVA por pagar seg. Pda 40 folio 24 Q 512.00 Q 69,581.26
A: varios seg. Pda 41 folio 24 Q 642,925.00 Q 712,506.26
por: varios seg.pda 42 folio 24 Q 638,981.00 Q 73,525.26
Dec-18 por: iva por pagar seg. Pda 44 foliio 25 Q 423.00 Q 73,102.26
A: varios seg. Pda 45 folio 25 Q 828,533.00 Q 901,635.26
por: varios seg. Pda 46 folio 25 Q 820,145.00 Q 81,490.26
por: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 81,490.26 Q -
Jan-19 A: varios seg. Pda de apertura folio 26 Q 81,490.26 Q 81,490.26
Por: IVA por pagar seg. Pda 1 folio 27 Q 898.00 Q 80,592.26
A: varios seg. Pda 2 folio 27 Q 775,977.00 Q 856,569.26
por: varios seg. Pda 3 folio 27 Q 765,135.00 Q 91,434.26
Feb-19 por: IVA por pagar seg. Pda 5 folio 28 Q 1,162.00 Q 90,272.26
A. varios seg. Pda 6 folio 28 Q 680,177.00 Q 770,449.26
por: varios seg. Pda 7 folio 28 Q 670,161.00 Q 100,288.26
Mar-19 por: varios seg. Pda 9 folio 29 Q 4,471.50 Q 95,816.76
A: varios seg. Pda 10 folio 29 Q 763,100.00 Q 858,916.76
por: varios seg. Pda 11 folio 29 Q 767,034.00 Q 91,882.76
Apr-19 Por: ISR seg. Pda 13 folio 30 Q 3,777.46 Q 88,105.30
VAN folio 25 Q 88,105.30
 Página 26 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Pagar
Folio 24
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen Folio 18 Q - Q -
Jul-18 por: caja seg. Pda 25 folio 21 Q 85,361.00 Q 85,361.00
A: IVA por pagar seg. Pda 27 folio 22 Q 84,627.00 Q 734.00
Aug-18 A: caja seg. Pda 28 folio 22 Q 734.00 Q -
por: caja seg. Pda 29 folio 22 Q 88,291.00 Q 88,291.00
A: iva por cobrar seg. Pda 31 folio 22 Q 87,634.00 Q 657.00
Sep-18 A: caja seg. Pda 32 folio 23 Q 657.00 Q -
por: caja seg. Pda 33 folio 23 Q 70,552.00 Q 70,552.00
A. IVA por cobrar seg. Pda 35 folio 23 Q 70,552.00 Q -
Oct-18 por: caja seg. Pda 37 folio 23 Q 68,668.00 Q 68,668.00
A. iva por cobrar seg. Pda 39 folio 24 Q 68,156.00 Q 512.00
Nov-18 A: caja seg. Pda 40 folio 24 Q 512.00 Q -
por: varios se. Pda 41 folio 24 Q 68,885.00 Q 68,885.00
A: iva por cobrar seg. Pda 43 folio 24 Q 68,462.00 Q 423.00
Dec-18 A: caja seg. Pda 44 folio 25 Q 423.00 Q -
por: caja seg. Pda 45 folio 25 Q 88,771.00 Q 88,771.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 47 folio 25 Q 87,873.00 Q 898.00
A: varios seg. Pda 6 folio 26 Q 898.00 Q -
Jan-19 por: varios seg. Pda de apertura foli 27 Q 898.00 Q 898.00
A: caja seg. Pda 1 folio 27 Q 898.00 Q -
por: caja seg. Pda 2 folio 27 Q 83,140.00 Q 83,140.00
A: iva por cobrar seg. Pda 4 folio 27 Q 81,978.00 Q 1,162.00
Feb-19 A: caja seg. Pda 5 folio 28 Q 1,162.00 Q -
por: caja seg. Pda 6 folio 28 Q 72,876.00 Q 72,876.00
A: iva por cobrar seg. Pda 8 folio 28 Q 71,803.00 Q 1,073.00
Mar-19 A: caja seg. Pda 9 folio 29 Q 1,073.00 Q -
por: caja seg. Pda 10 folio 29 Q 81,761.00 Q 81,761.00
A: iva por cobrar seg. Pda 12 folio 29 Q 81,761.00 Q -
Apr-19 por: caja seg. Pda 14 folio 30 Q 95,884.00 Q 95,884.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 16 folio 30 Q 94,970.00 Q 914.00
May-19 A: caja seg. Pda 31 folio 31 Q 914.00 Q -
Por: caja seg. Pda 18 folio 31 Q 96,490.00 Q 96,490.00
A: iva por cobrar seg. Pda 20 folio 31 Q 96,490.00 Q -
Jun-19 por: caja seg. Pda 22 folio 32 Q 66,121.00 Q 66,121.00
A: iva por cobrar seg. Pda 24 folio 32 Q 66,121.00 Q -
Jul-19 por: caja seg. Pda 25 folio 33 Q 67,764.00 Q 67,764.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 27 folio 33 Q 67,764.00 Q -
Aug-19 por: caja seg. Pda 28 folio 34 Q 80,657.00 Q 80,657.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 30 folio 34 Q 80,657.00 Q -
Sep-19 por: caja seg. Pda 31 folio 34 Q 68,158.00 Q 68,158.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 33 folio 34 Q 68,158.00 Q -
Oct-19 por: caja seg. Pda 35 folio 35 Q 98,543.00 Q 98,543.00
A: IVA por pagar seg. Pda 37 folio 35 Q 98,543.00 Q -
Nov-19 por: caja seg. Pda 38 folio 35 Q 84,401.00 Q 84,401.00
VAN folio 29 Q 84,401.00
Página 27 de 725747427.xls

14400
 Página 28 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja
Folio 25
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Apr-19 VIENEN FOLIO 23 Q 88,105.30 Q 88,105.30
A: varios seg. Pda 14 folio 30 Q 894,919.00 Q 983,024.30
por: varios seg. Pda 15 folio 30 Q 882,462.00 Q 100,562.30
May-19 por; IVA por pagar seg. Pda 17 folio 31 Q 914.00 Q 99,648.30
A: varios seg. Pda 18 folio 31 Q 900,575.00 Q 1,000,223.30
por: varios seg. Pda 19 folio 31 Q 1,024,770.00 Q (24,546.70)
A: capital seg. Pda 21 folio 31 Q 40,000.00 Q 15,453.30
Jun-19 A. varios seg. Pda 22 folio 32 Q 617,130.00 Q 632,583.30
por: varios seg. Pda 23 folio 32 Q 616,892.00 Q 15,691.30
Jul-19 por: ISR seg. Pda 24 folio 33 Q 4,196.25 Q 11,495.05
A: caja seg. Pda 25 folio 33 Q 632,470.00 Q 643,965.05
por: varios seg. Pda 26 folio 33 Q 616,828.00 Q 27,137.05
Aug-19 A: varios seg. Pda 28 folio 34 Q 752,800.00 Q 779,937.05
por: varios seg. Pda 29 folio 34 Q 736,126.00 Q 43,811.05
Sep-19 A: varios seg. Pda 31 folio 34 Q 636,144.00 Q 679,955.05
por: varios seg. Pda 32 folio 34 Q 651,590.00 Q 28,365.05
Oct-19 por: varios seg. Pda 34 folio 35 Q 3,766.25 Q 24,598.80
A: varios seg. Pda 35 folio 35 Q 919,740.00 Q 944,338.80
por: varios seg. Pda 36 folio 35 Q 856,443.00 Q 87,895.80
Nov-19 A: varios seg. Pda 38 foli 35 Q 787,745.00 Q 875,640.80
por: varios seg. Pda 39 folio 35 Q 734,583.00 Q 141,057.80
Dec-19 por: IVA por pagar seg. Pda 41 folio 36 Q 480.00 Q 140,577.80
A: varios seg. Pda 43 folio 36 Q 927,668.00 Q 1,068,245.80
por: varios seg. Pda 43 folio 36 Q 1,012,314.00 Q 55,931.80
por: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 55,931.80 Q -
Jan-20 A: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 55,931.80 Q 55,931.80
A: varios seg. Pda 1 folio 39 Q 1,299,828.00 Q 1,355,759.80
por: varios seg. Pda 2 folio 39 Q 1,207,937.00 Q 147,822.80
Feb-20 Por: iva por pagar seg. Pda 4 folio 40 Q 776.00 Q 147,046.80
A: varios seg. Pda 5 folio 40 Q 1,073,584.00 Q 1,220,630.80
por: varios seg. Pda 6 folio 40 Q 1,062,762.00 Q 157,868.80
Mar-20 Por: varios seg. Pda 8 folio 40 Q 4,322.42 Q 153,546.38
A: varios seg. Pda 9 folio 40 Q 840,710.00 Q 994,256.38
Por: varios seg. Pda 10 folio 40 Q 926,507.00 Q 67,749.38
Apr-20 Por: ISR seg. Pda 12 folio 41 Q 3,776.50 Q 63,972.88
A: varios seg. Pda 13 folio 41 Q 1,208,982.00 Q 1,272,954.88
Por: varios seg. Pda 14 folio 41 Q 1,112,000.00 Q 160,954.88
May-20 Por: IVA seg. Pda 16 foli 42 Q 1,198.00 Q 159,756.88
A: varios seg. Pda 17 folio 42 Q 692,002.00 Q 851,758.88
Por: varios seg. Pda 18 folio 42 Q 680,652.00 Q 171,106.88
Jun-20 Por: IVA por pagar seg. Pda 21 folio 42 Q 459,932.00 Q 631,038.88
Por: varios seg. Pda 22 folio 42 Q 552,567.00 Q 78,471.88
Por: IVA por pagar seg. Pda 20 folio 42 Q 1,216.00 Q 77,255.88
Jul-20 Por: ISR seg. Pda 24 folio 43 Q 3,500.75 Q 73,755.13
VAN folio 30 Q 73,755.13
 Página 29 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Cobrar
Folio 26
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen folio 19 Q - Q -
Mar-19 A: caja seg. Pda 11 folio 29 Q 82,182.00 Q 82,182.00
por: iva por pagar seg. Pda 12 folio 29 Q 81,761.00 Q 421.00
Apr-19 A: caja seg. Pda 15 folio 30 Q 94,549.00 Q 94,970.00
por: IVA por pagar seg. Pda 16 foli 30 Q 94,970.00 Q -
May-19 A: caja seg. Pda 19 foplio 31 Q 109,797.00 Q 109,797.00
por: iva por pagar seg. Pda 20 folio 31 Q 96,490.00 Q 13,307.00
Jun-19 A: caja seg. Pda 23 folio 32 Q 66,096.00 Q 79,403.00
por: IVA por pagar seg. Pda 24 folio 32 Q 66,121.00 Q 13,282.00
Jul-19 A: caja seg. Pda 26 folio 33 Q 66,089.00 Q 79,371.00
por: IVA por pagar seg. Pda 27 folio 33 Q 67,764.00 Q 11,607.00
Aug-19 A: caja seg. Pda 32 folio 34 Q 78,871.00 Q 90,478.00
por: IVA por pagar seg. Pda 33 folio 34 Q 80,657.00 Q 9,821.00
Sep-19 A: caja seg. Pda 32 folio 34 Q 69,814.00 Q 79,635.00
por: iva por pagar seg. Pda 33 folio 34 Q 68,158.00 Q 11,477.00
Oct-19 A: caja seg. Pda 36 folio 35 Q 91,762.00 Q 103,239.00
por: IVA por pagar seg. Pda 37 folio 35 Q 98,543.00 Q 4,696.00
Nov-19 A: caja seg. Pda 39 folio 35 Q 78,705.00 Q 83,401.00
por: IVA por pagar seg. Pda 40 Q 83,401.00 Q -
Dec-19 A: caja seg. Pda 43 folio 36 Q 108,462.00 Q 108,462.00
por: IVA por pagar seg. Pda 44 folio 36 Q 99,393.00 Q 9,069.00
Por: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 9,069.00 Q -
Jan-20 A: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 9,069.00 Q 9,069.00
A: caja seg. Pda 2 folio 39 Q 129,422.00 Q 138,491.00
por: IVA por pagar seg. Pda 3 folio 39 Q 138,491.00 Q -
Feb-20 A: caja seg. Pda 6 folio 40 Q 113,867.00 Q 113,867.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 7 folio 40 Q 113,867.00 Q -
Mar-20 A: caja seg. Pda 10 folio 40 Q 99,269.00 Q 99,269.00
por: IVA por pagasr seg. Pda 11 folio 41 Q 90,076.00 Q 9,193.00
Apr-20 A: caja seg. Pda 14 folio 41 Q 119,143.00 Q 128,336.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 15 folio 41 Q 128,336.00 Q -
May-20 A: caja seg. Pda 18 folio 42 Q 72,927.00 Q 72,927.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 19 folio 42 Q 72,927.00 Q -
Jun-20 A: caja seg. Pda 22 folio 42 Q 59,203.00 Q 59,203.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 23 folio 43 Q 49,278.00 Q 9,925.00
Jul-20 A:caja seg. Pda 26 folio 43 Q 82,972.00 Q 92,897.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 27 folio 43 Q 92,897.00 Q -
Aug-20 A: caja seg. Pda 30 folio 44 Q 90,521.00 Q 90,521.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 31 folio 44 Q 90,521.00 Q -
Sep-20 A: caja seg. Pda 34 folio 45 Q 93,613.00 Q 93,613.00
Por: IVA Por pagar seg. Pda 35 folio 45 Q 83,498.00 Q 10,115.00
Octure 20 A: caja seg. Pda 38 folio 46 Q 107,926.00 Q 118,041.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 38 folio 46 Q 118,041.00 Q -
Nov-20 A: caja seg. Pda 42 folio 47 Q 98,100.00 Q 98,100.00
VAN folio 33 Q 98,100.00
 Página 30 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Compras
Folio 27
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
VIENEN folio 7 Q 1,931,975.00 Q 1,931,975.00
Apr-19 A: caja seg. Pda 15 folio 30 Q 776,235.00 Q 2,708,210.00
May-19 A: caja seg. Pda 19 folio 31 Q 787,277.00 Q 3,495,487.00
Jun-19 A: caja seg. Pda 23 folio 32 Q 536,339.00 Q 4,031,826.00
Jul-19 A: caja seg. Pda 26 folio 33 Q 536,339.00 Q 4,568,165.00
Aug-19 A: caja seg. Pda 29 folio 34 Q 646,964.00 Q 5,215,129.00
Sep-19 A: caja seg. Pda 32 folio 34 Q 573,155.00 Q 5,788,284.00
Oct-19 A: caja seg. Pda 36 folio 35 Q 764,681.00 Q 6,552,965.00
Nov-19 A. caja seg. Pda 39 folio 35 Q 655,878.00 Q 7,208,843.00
Dec-19 A: caja seg. Pda 39 folio 36 Q 903,852.00 Q 8,112,695.00
Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 38 Q8,112,695.00 Q -
Jan-20 A: caja seg. Pda 2 folio 39 Q 1,078,515.00 Q 1,078,515.00
Feb-20 A: caja seg. Pda 6 folio 40 Q 948,895.00 Q 2,027,410.00
Mar-20 A: caja seg. Pda 10 folio 40 Q 811,580.00 Q 2,838,990.00
Apr-20 A: caja seg. Pda 14 folio 41 Q 992,857.00 Q 3,831,847.00
May-20 A: caja seg. Pda 18 folio 42 Q 607,725.00 Q 4,439,572.00
Jun-20 A: caja seg. Pda 22 folio 42 Q 480,178.00 Q 4,919,750.00
Jul-20 A: caja seg. Pda 26 folio 43 Q 691,430.00 Q 5,611,180.00
Aug-20 A: caja seg. Pda 30 folio 44 Q 754,343.00 Q 6,365,523.00
Sep-20 A: caja seg. Pda 34 folio 45 Q 780,107.00 Q 7,145,630.00
Oct-20 A: Caja seg. Pda 38 folio 46 Q 899,387.00 Q 8,045,017.00
Nov-20 A: caja seg. Pda 42 folio 47 Q 805,819.00 Q 8,850,836.00
Dec-20 A: caja seg. Pda 46 folio 47 Q 1,023,232.00 Q 9,874,068.00
Por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 48 Q9,874,068.00 Q -
Jan-21 A: caja seg. Pda 3 folio 50 Q 1,426,546.00 Q 1,426,546.00
Feb-21 A: caja seg. Pda 7 folio 1 Q 1,649,599.00 Q 3,076,145.00
Mar-21 A: caja seg. Pda 11 folio 1 Q 2,174,629.00 Q 5,250,774.00
Apr-21 A: caja seg. Pda 16 folio 2 Q 1,669,334.00 Q 6,920,108.00
May-21 A: caja seg. Pda 20 folio 3 Q 1,764,593.00 Q 8,684,701.00
Jun-21 A: caja seg. Pda 124 folio 3 Q 1,237,738.00 Q 9,922,439.00
Jul-21 A: caja seg. Pda 28 folio 4 Q 1,651,548.00 Q 11,573,987.00
Aug-21 A. caja seg. Pda 32 folio 5 Q 1,560,022.00 Q 13,134,009.00
Sep-21 A, caja seg. Pda 36 folio 5 Q 1,677,939.00 Q 14,811,948.00
Oct-21 A: caja seg. Pda 40 folio 6 Q 761,562.00 Q 15,573,510.00
Nov-21 A: caja seg. Pda 44 folio 7 Q 1,900,557.00 Q 17,474,067.00
Dec-21 A: caja seg. Pda 48 folio 8 Q 1,825,368.00 Q 19,299,435.00
por: costo de ventas seg. Pda 2 folio 9 Q 19,299,435.00 Q -
Jan-22 A: varios seg. Pda 4 folio 11 Q 2,296,063.00 Q 2,296,063.00
Feb-22 A: varios seg. Pda 8 folio 12 Q 1,748,441.00 Q 4,044,504.00
Mar-22 A: varios seg. Pda 12 folio 13 Q 2,362,038.00 Q 6,406,542.00
Apr-22 A: varios seg. Pda 16 folio 14 Q 2,119,169.00 Q 8,525,711.00
May-22 A: varios seg. Pda 20 folio 15 Q 2,450,709.00 Q 10,976,420.00
Jun-22 A. varios seg. Pda 24 folio 16 Q 1,637,122.00 Q 12,613,542.00
Jul-22 A: varios seg. Pda 28 folio 17 Q 1,849,247.00 Q 14,462,789.00
VAN Q 14,462,789.00
 Página 31 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Ventas
Folio 28
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
VIENEN folio 5 Q 1,279,424.00 Q 1,279,424.00
Mar-19 por: caja seg. Pda 10 folio 29 Q 674,196.00 Q 1,953,620.00
Apr-19 por: caja seg. Pda 14 folio 30 Q 799,035.00 Q 2,752,655.00
May-19 por: caja seg. Pda 18 flio 31 Q 799,799.00 Q 3,552,454.00
Jun-19 por: caja seg. Pda 22 folio 32 Q 540,295.00 Q 4,092,749.00
Jul-19 Por: caja seg. Pda 25 folio 33 Q 550,420.00 Q 4,643,169.00
Aug-19 Por: caja seg. Pda 28 folio 34 Q 657,857.00 Q 5,301,026.00
Sep-19 Por. Caja seg. Pda 31 folio 34 Q 560,843.00 Q 5,861,869.00
Oct-19 Por: caja seg. Pda 35 folio 35 Q 799,768.00 Q 6,661,637.00
Nov-19 Por: caja seg. Pda 38 folio 35 Q 689,058.00 Q 7,350,695.00
Dec-19 Por: caja seg. Pda 42 folio 36 Q 828,275.00 Q 8,178,970.00
A: per. Y Gan. Seg. Pda 1 folio 38 Q 8,178,970.00 Q -
Jan-20 Por: caja seg. Pda 1 folio 39 Q 1,160,561.00 Q 1,160,561.00
Feb-20 Por: caja seg. Pda 5 folio 40 Q 958,557.00 Q 2,119,118.00
Mar-20 Por; caja seg. Pda 9 folio 40 Q 743,491.00 Q 2,862,609.00
Apr-20 Por: caja seg. Pda 13 folio 41 Q 1,079,448.00 Q 3,942,057.00
May-20 Por: caja seg. Pda 17 folio 42 Q 617,859.00 Q 4,559,916.00
Jun-20 Por: caja seg. Pda 21 folio 42 Q 410,654.00 Q 4,970,570.00
Jul-20 Por: caja seg. Pda 25 folio 43 Q 780,580.00 Q 5,751,150.00
Aug-20 Por: caja seg. Pda 29 folio 44 Q 764,746.00 Q 6,515,896.00
Sep-20 Por: caja seg. Pda 33 folio 45 Q 695,813.00 Q 7,211,709.00
Oct-20 Por: caja seg. Pda 37 folio 46 Q 994,164.00 Q 8,205,873.00
Nov-20 Por: caja seg. Pda 41 folio 47 Q 827,580.00 Q 9,033,453.00
Dec-20 Por: caja seg. Pda 45 folio 47 Q 1,042,258.00 Q 10,075,711.00
A: perdidas y Ganancias seg. Pda 1 folio 48 Q10,075,711.00 Q -
Jan-21 Por: caja seg. Pda 2 folio 50 Q 1,443,986.00 Q 1,443,986.00
Feb-21 Por: caja seg. Pda 6 folio 1 Q 1,676,830.00 Q 3,120,816.00
Mar-21 Por: caja seg. Pda 10 folio 1 Q 2,189,670.00 Q 5,310,486.00
Apr-21 Por: caja seg. Pda 15 folio 2 Q 1,702,768.00 Q 7,013,254.00
May-21 Por: caja seg. Pda 19 folio 3 Q 1,808,796.00 Q 8,822,050.00
Jun-21 Por: caja seg. Pda 23 folio 3 Q 1,239,596.00 Q 10,061,646.00
Jul-21 Por: caja seg. Pda 27 folio 4 Q 1,688,746.00 Q 11,750,392.00
Aug-21 Por: caja seg. Pda 31 folio 5 Q 1,589,754.00 Q 13,340,146.00
Sep-21 Por: caja seg. Pda 35 folio 5 Q 1,687,982.00 Q 15,028,128.00
Oct-21 Por: caja seg. Pda 39 foli 6 Q 803,571.00 Q 15,831,699.00
Nov-21 Por: caja seg. Pda 43 folio 7 Q 1,914,509.00 Q 17,746,208.00
Dec-21 Por: caja seg. Pda 47 folio 8 Q 1,840,793.00 Q 19,587,001.00
A: Pérd y gan seg. Pda 1 folio 9 Q19,587,001.00 Q -
Jan-22 por: caja seg. Pda 3 folio 11 Q 2,313,696.00 Q 2,313,696.00
Feb-22 por: caja seg. Pda 7 folio 12 Q 1,770,762.00 Q 4,084,458.00
Mar-22 Por: caja seg. Pda 11 folio 13 Q 2,349,533.00 Q 6,433,991.00
Apr-22 Por. Varios seg. Pda 15 folio 14 Q 2,152,536.00 Q 8,586,527.00
May-22 Por: varios seg. Pda 19 folio 15 Q 2,467,893.00 Q 11,054,420.00
Jun-22 Por: varios seg. Pda 24 folio 16 Q 1,793,027.00 Q 12,847,447.00
VAN folio 39 Q 12,847,447.00
 Página 32 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Pagar
Folio 29
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen Folio 24 Q - Q 84,401.00
Nov-19 A: IVA por pagar seg. Pda 40 folio 35 Q 83,401.00 Q 1,000.00
Dec-19 A: caja seg. Pda 41 folio 36 Q 480.00 Q 520.00
Por: varios seg. Pda 42 folio 36 Q 99,393.00 Q 99,913.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 36 folio 36 Q 99,393.00 Q 520.00
A: Utilidad acumulada seg. Ajuste B folio 37 Q 520.00 Q -
Jan-20 Por: caja seg. Pda 1 folio 39 Q 139,267.00 Q 139,267.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 3 folio 39 Q 138,491.00 Q 776.00
Feb-20 A: caja seg. Pda 4 folio 40 Q 776.00 Q -
Por. Caja seg. Pda 5 folio 40 Q 115,027.00 Q 115,027.00
A: IVA por pagar seg. Pda 7 folio 40 Q 113,867.00 Q 1,160.00
Mar-20 A: caja seg. Pda 8 folio 40 Q 1,160.00 Q -
Por: caja seg. Pda 9 folio 40 Q 90,076.00 Q 90,076.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 11 folio 41 Q 90,076.00 Q -
Apr-20 Por: caja seg. Pda 13 folio 41 Q 129,534.00 Q 129,534.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 15 folio 41 Q 128,336.00 Q 1,198.00
May-20 A: caja seg. Pda 16 folio 42 Q 1,198.00 Q -
Por: caja seg. Pda 17 folio 42 Q 74,143.00 Q 74,143.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 19 folio 42 Q 72,927.00 Q 1,216.00
Jun-20 A: caja seg. Pda 20 folio 42 Q 1,216.00 Q -
Por: caja seg. Pda 21 folio 42 Q 49,278.00 Q 49,278.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 23 folio 43 Q 49,278.00 Q -
Jul-20 Por: caja seg. Pda 25 folio 43 Q 93,670.00 Q 93,670.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 27 folio 43 Q 92,897.00 Q 773.00
Aug-20 A: Caja seg. Pda 28 folio 44 Q 773.00 Q -
Por: caja seg. Pda 29 folio 44 Q 91,770.00 Q 91,770.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 31 folio 44 Q 90,521.00 Q 1,249.00
Sep-20 A: caja seg. Pda 32 folio 45 Q 1,249.00 Q -
Por: caja seg. Pda 33 folio 45 Q 83,498.00 Q 83,498.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 35 folio 45 Q 83,498.00 Q -
Oct-20 Por: caja seg. Pda 37 folio 46 Q 119,300.00 Q 119,300.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 39 folio 46 Q 118,041.00 Q 1,259.00
Nov-20 A: caja seg. Pda 40 folio 47 Q 1,259.00 Q -
Por: caja seg. Pda 41 folio 47 Q 99,310.00 Q 99,310.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 43 folio 47 Q 98,100.00 Q 1,210.00
Dec-20 A: caja seg. Pda 44 folio 47 Q 1,210.00 Q -
Por: caja seg. Pda 45 folio 47 Q 125,071.00 Q 125,071.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 47 folio 48 Q 124,463.00 Q 608.00
A. varios seg. Pda 6 folio 49 Q 608.00 Q -
Jan-21 Por: varios seg. Pda de apertura folo 49 Q 608.00 Q 608.00
A: caja seg. Pda 1 folio 50 Q 608.00 Q -
Por: caja seg. Pda 2 folio 50 Q 173,278.00 Q 173,278.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 4 folio 50 Q 171,636.00 Q 1,642.00
Feb-21 A: caja seg, oda 5 folio 1 Q 1,642.00 Q -
VAN folio 35 Q -
 Página 33 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja
Folio 30
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Jul-20 VIENEN FOLIO 25 Q 73,755.13 Q 73,755.13
A: varios seg. Pda 25 folio 43 Q 874,250.00 Q 948,005.13
Por: varios seg. Pda 26 folio 43 Q 774,402.00 Q 173,603.13
Aug-20 Por: IVA por pagar seg. Pda 28 folio 44 Q 773.00 Q 172,830.13
A: varios seg. Pda 25 folio 44 Q 856,516.00 Q 1,029,346.13
por: varios seg. Pda 26 folio 44 Q 844,864.00 Q 184,482.13
Sep-20 Por: IVA seg. Pda 32 folio 45 Q 1,249.00 Q 183,233.13
A: varios seg. Pda 33 folio 45 Q 779,311.00 Q 962,544.13
por: varios seg. Pda 34 foli 45 Q 873,720.00 Q 88,824.13
Oct-20 Por: ISR seg. Pda 36 folio 46 Q 3,814.75 Q 85,009.38
A: varios seg. Pda 37 folio 46 Q 1,113,464.00 Q 1,198,473.38
por: varios seg. Pda 38 folio 46 Q 1,007,313.00 Q 191,160.38
Nov-20 Por: IVA por pagar seg. Pda 40 folio 47 Q 1,259.00 Q 189,901.38
A: varios seg. Pda 41 folio 47 Q 926,890.00 Q 1,116,791.38
por: varios seg. Pda 42 folio 47 Q 915,602.00 Q 201,189.38
Dec-20 Por: IVA por pagar seg. Pda 44 folio 47 Q 1,210.00 Q 199,979.38
A: varios seg. Pda 45 folio 47 Q 1,167,329.00 Q 1,367,308.38
Por: varios seg. Pda 46 folio 47 Q 1,161,655.00 Q 205,653.38
por: sueldo según ajuste C folio 48 Q 30,000.00 Q 175,653.38
por: varios seg. Pda 6 folio 49 Q 175,653.38 Q -
Jan-21 A. varios seg. Pda de apertura folio 49 Q 175,653.38 Q 175,653.38
Por: IVA por pagar seg. Pda 1 folio 50 Q 608.00 Q 175,045.38
A: varios seg. Pda 2 folio 50 Q 1,617,264.00 Q 1,792,309.38
Por: varios seg. Pda 3 folio 50 Q 1,601,932.00 Q 190,377.38
Feb-21 por: IVA por pagar seg. Pda 5 folio 1 Q 1,642.00 Q 188,735.38
A. varios seg. Pda 6 folio 1 Q 1,878,050.00 Q 2,066,785.38
por: varios seg. Pda 7 folio 1 Q 1,862,469.00 Q 204,316.38
Mar-21 por: varios seg. Pda 9 folio 1 Q 5,431.08 Q 198,885.30
A: varios seg. Pda 10 folio 1 Q 2,452,930.00 Q 2,651,815.30
por: varios seg. Pda 11 folio 1 Q 2,451,636.00 Q 200,179.30
Apr-21 por: varios seg. Pda 14 fol 2 Q 7,328.25 Q 192,851.05
A: varios seg. Pda 14 folio 2 Q 1,907,600.00 Q 2,100,451.05
por: varios seg. Pda 16 foli 2 Q 1,892,269.00 Q 208,182.05
May-21 por: iva por pagar seg. Pda 18 folio 3 Q 1,643.00 Q 206,539.05
A: varios seg. Pda 19 folio 3 Q 2,025,852.00 Q 2,232,391.05
por: varios seg. Pda 20 folio 3 Q 2,010,664.00 Q 221,727.05
Jun-21 por: IVA por pagar seg. Pda 22 folio 3 Q 1,628.00 Q 220,099.05
A: varios seg. Pda 23 folio 3 Q 1,388,848.00 Q 1,608,947.05
por: varios seg. Pda 24 folio 3 Q 1,386,267.00 Q 222,680.05
Jul-21 por: varios seg. Pda 26 foli 4 Q 7,665.00 Q 215,015.05
A. varios seg. Pda 27 folio 4 Q 1,891,896.00 Q 2,106,911.05
por: varios seg. Pda 28 folio 4 Q 1,876,063.00 Q 230,848.05
Aug-21 por: IVA por pagar seg. Pda 5 folio 5 Q 1,697.00 Q 229,151.05
A: varios seg. Pda 31 folio 5 Q 1,781,024.00 Q 2,010,175.05
van folio 34 Q 2,010,175.05
 Página 34 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Depreciación Acum. Vehículo
Folio 31
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-19 Por: Dep. vehículo según ajuste C folio 37 Q 15,476.00 Q 15,476.00
A: varios seg. Pda 6 folio 38 Q 15,476.00 Q -
Jan-20 Por: varios seg. Pda de apertura folio 39 Q 15,476.00 Q 15,476.00
Dec-20 por: de. Vehículos ajuste B foli 48 Q 23,214.20 Q 38,690.20
A: varios seg. Pada 6 folio 49 Q 38,690.20 Q -
Jan-21 A. varios seg. Pda de apertura folio 49 Q 38,690.20 Q 38,690.20
Dec-21 por: dep vehículo ajuste b folio 9 Q 23,214.20 Q 61,904.40
A. varios seg. Pda 6 folio 10 Q 61,904.40 Q -
Jan-22 por varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 61,904.40 Q 61,904.40
Q 61,904.40
Q 61,904.40
Q 61,904.40
Q 61,904.40
Q 61,904.40
Q 61,904.40
 Página 35 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Depreciación Vehículo
Folio 32
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Dec-19 Por: Dep. vehículo Q 15,476.00 Q 15,476.00
Por: Perd. Y Gan. Seg. Pda 4 folio 38 Q 15,476.00 Q -
Dec-20 A: dep- acum vehículo ajuste B folio 48 Q 23,214.20 Q 23,214.20
por: Perd. Y gan. Seg. Pda 4 folio 49 Q 23,214.20 Q -
Dec-21 A: dep acum vehículo seg ajuste B folio 9 Q 23,214.20 Q 23,214.20
por: perd y gan seg pda 4 folio 9 Q 23,214.20 Q -
Q -
Q -
 Página 36 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Cobrar
Folio 33
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen folio 26 Q 98,100.00 Q 98,100.00
Nov-20 Por: IVA por pagar seg. Pda 43 folio 47 Q 98,100.00 Q -
Dec-20 A: caja seg. Pda 46 folio 47 Q 124,463.00 Q 124,463.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 47 folio 48 Q 124,463.00 Q -
Jan-21 A: varios seg. Pda 3 folio 50 Q 171,636.00 Q 171,636.00
por: IVA por pagar seg. Pda 4 folio 50 Q 171,636.00 Q -
Feb-21 A: caja seg. Pda 7 folio 1 Q 199,550.00 Q 199,550.00
por: IVA por pagar seg pda 8 folio 1 Q 199,550.00 Q -
Mar-21 A. caja seg. Pda 11 folio 1 Q 262,675.00 Q 262,675.00
por: IVA por pagar seg. Pda 13 folio 2 Q 262,675.00 Q -
Apr-21 A: caja seg. Pda 16 folio 2 Q 202,743.00 Q 202,743.00
por: IVA por pagar seg. Pda 17 folio 2 Q 202,743.00 Q -
May-21 A: caja seg. Pda 20 folio 3 Q 215,428.00 Q 215,428.00
por: IVA por pagar seg. Pda 21 folio 3 Q 215,428.00 Q -
Jun-21 A. caja seg. Pda 24 folio 3 Q 148,529.00 Q 148,529.00
por: IVA por pagar seg. Pda 25 folio 4 Q 148,529.00 Q -
Jul-21 A: caja seg. Pda 28 folio 4 Q 201,007.00 Q 201,007.00
Por: varios seg. Pda 29 folio 4 Q 201,007.00 Q -
Aug-21 A: caja seg. Pda 32 folio 5 Q 189,610.00 Q 189,610.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 33 folio 5 Q 189,610.00 Q -
Sep-21 A: caja seg. Pda 36 folio 5 Q 202,063.00 Q 202,063.00
Por: iva por pagar seg. Pda 37 foli 6 Q 202,063.00 Q -
Oct-21 A: cja seg. Pda 40 folio 6 Q 95,043.00 Q 95,043.00
Por: IVA por pagar seg. Pda 41 folio 6 Q 95,043.00 Q -
Nov-21 A: caja seg. Pda 44 folio 7 Q 228,067.00 Q 228,067.00
por: IVA por pagar seg. Pda 45 foli 7 Q 228,067.00 Q -
Dec-21 A: varios seg. Pda 48 folio 8 Q 219,044.00 Q 219,044.00
por IVA por pagar seg pda 49 folio 8 Q 219,044.00 Q -
Jan-22 A: caja seg. Pda 4 folio 11 Q 275,528.00 Q 275,528.00
por: iva por pagar seg. Pda 6 folio 11 Q 275,528.00 Q -
Feb-22 A: caja seg. Pda 8 folio 12 Q 209,813.00 Q 209,813.00
por: iva por pagar seg. Pa 9 folio 12 Q 209,813.00 Q -
Mar-22 A: varios seg. Pda 1 folio 13 Q 283,445.00 Q 283,445.00
por. Iva por pagar seg. Pda 13 folio 13 Q 281,944.00 Q 1,501.00
Apr-22 A: varios seg. Pda 16 folio 14 Q 254,300.00 Q 255,801.00
por iva por pagar seg. Da 17 folio 14 Q 255,801.00 Q -
May-22 A: varios seg. Pda 20 folio 15 Q 294,085.00 Q 294,085.00
por: IVA por pagar seg. Pda 21 folio 15 Q 294,085.00 Q -
Jun-22 A: varios seg. Pda 24 foli 16 Q 218,087.00 Q 218,087.00
por: IVA por pagar seg. Pda 25 folio 16 Q 215,163.00 Q 2,924.00
Jul-22 A: varios seg. Pda 28 folio 17 Q 221,910.00 Q 224,834.00
por: varios seg. Pda 29 folio 17 Q 224,834.00 Q -
Aug-22 A. varios seg. Pda 34 folio 18 Q 343,437.00 Q 343,437.00
por: iva por pagar seg. Pda 36 folio 18 Q 343,437.00 Q -
van folio Q -
 Página 37 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja
Folio 34
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Aug-21 VIENEN FOLIO 30 Q 2,010,175.05 Q 2,010,175.05
por: varios seg. Pda 32 folio 5 Q 1,769,690.00 Q 240,485.05
Sep-21 por: IVA por pagar seg.. Pda 34 folio 5 Q 1,214.00 Q 239,271.05
A: varios seg. Pda 35 folio 5 Q 1,891,040.00 Q 2,130,311.05
por: varios seg. Pda 36 folio 5 Q 1,885,922.00 Q 244,389.05
Oct-21 por: varios seg. Pda 38 folio 6 Q 7,755.25 Q 236,633.80
A: varios seg. Pda 39 folio 6 Q 900,500.00 Q 1,137,133.80
por: varios seg. Pda 40 folio 6 Q 887,066.00 Q 250,067.80
Nov-21 Por: iva por pagar seg. Pda 42 folio 7 Q 1,440.00 Q 248,627.80
A: IVA por cobrar seg- pda 43 folio 7 Q 2,144,750.00 Q 2,393,377.80
por: varios seg. Pda 44 folio 7 Q 2,128,624.00 Q 264,753.80
Dec-21 por: IVA por pagar seg. Pda 46 folio 8 Q 1,728.00 Q 263,025.80
A: varios seg. Pda 47 folio 8 Q 2,061,688.00 Q 2,324,713.80
por: varios seg. Pda 48 folio 8 Q 2,044,412.00 Q 280,301.80
por: sueldo seg. Ajuste C folio 9 Q 62,400.00 Q 217,901.80
por: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 217,901.80 Q -
Jan-22 A: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 217,901.80 Q 217,901.80
por: iva seg. Pda 1 folio 11 Q 1,851.00 Q 216,050.80
por_ g&t 5679004 folio 11 Q 2,651.83 Q 213,398.97
A: varios seg. Pda 3 folio 11 Q 1,533,337.56 Q 1,746,736.53
por: varios seg. Pda 4 folio 11 Q 1,513,288.56 Q 233,447.97
Feb-22 por: IVA por pagar seg. Pda 6 folio 12 Q 2,116.00 Q 231,331.97
A: variios seg. Pda 7 folio 12 Q 739,573.00 Q 970,904.97
por: varios seg. Pda 8 folio 12 Q 714,574.00 Q 256,330.97
Mar-22 por: varios seg. Pda 10 folio 13 Q 9,843.95 Q 246,487.02
A: varios seg. Pda 11 folio 13 Q 1,624,738.56 Q 1,871,225.58
por: varios seg. Pda 12 folio 13 Q 1,638,744.56 Q 232,481.02
Apr-22 por: ISR seg. Pda 14 folio 14 Q 6,867.50 Q 225,613.52
A: varios seg. Pda 15 folio 14 Q 1,140,467.32 Q 1,366,080.84
por: varios seg. Pda 16 folio 14 Q 1,103,488.32 Q 262,592.52
May-22 por: varios seg. Pda 18 folio 15 Q 2,503.00 Q 260,089.52
A: varios seg. Pda 19 folio 15 Q 1,235,900.00 Q 1,495,989.52
por: varios seg. Pda 20 folio 15 Q 1,297,090.48 Q 198,899.04
Jun-22 por: iva por pagar seg. Pda 22 folio 16 Q 2,158.00 Q 196,741.04
A: varios seg. Pda 23 folio 16 ### Q 1,158,190.00 Q 1,354,931.04
por: varios seg. Pda 24 folio 16 Q 1,141,696.68 Q 213,234.36
por: bi 0370074874 pda 25 folio 16 Q 100.00 Q 213,134.36
Jul-22 por; isr seg. Pda 26 folio 17 Q 6,748.00 Q 206,386.36
A: varios seg. Pda 27 folio 17 Q 1,720,156.00 Q 1,926,542.36
por: varios seg. Pda 28 folio 17 Q 1,655,157.00 Q 271,385.36
Aug-22 por: iva por pagar seg. Pda 32 folio 18 Q 2,111.00 Q 269,274.36
A: varios seg. Pda33 folio 18 Q 2,314,284.80 Q 2,583,559.16
por: varios seg. Pda 34 foli 18 Q 2,574,078.83 Q 9,480.33
Sep-22 por: iva por pagar seg. Pda 37 folio 20 Q 1,596.00 Q 7,884.33
Van folio 42 Q 7,884.33
 Página 38 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Pagar
Folio 35
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen Folio 29 Q - Q -
Feb-21 Por: caja seg. Pda 6 folio 1 Q 201,220.00 Q 201,220.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 8 folio 1 Q 199,550.00 Q 1,670.00
Mar-21 A: caja seg. Pda 9 folio 1 Q 1,670.00 Q -
Por: caja seg. Pda 10 folio 1 Q 262,814.00 Q 262,814.00
A: iva por cobrar seg. Pda 13 folio 2 Q 262,675.00 Q 139.00
Apr-21 A: caja seg. Pda 14 folio 2 Q 139.00 Q -
Por: caja seg. Pda 15 folio 2 Q 204,386.00 Q 204,386.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 17 folio 2 Q 202,743.00 Q 1,643.00
May-21 A: caja seg. Pda 18 folio 3 Q 1,643.00 Q -
Por: caja seg. Pda 20 folio 3 Q 217,056.00 Q 217,056.00
A: iva por cobrar seg. Pda 21 folio 3 Q 215,428.00 Q 1,628.00
Jun-21 A: caja seg. Pda 22 folio 3 Q 1,628.00 Q -
Por: caja seg. Pda 23 folio 3 Q 148,806.00 Q 148,806.00
A. varios seg. Pda 25 folio 4 Q 148,529.00 Q 277.00
Jul-21 A: caja seg. Pda 26 folio 4 Q 277.00 Q -
Por: caja seg. Pda 27 folio 4 Q 202,704.00 Q 202,704.00
A: varios seg. Pda 29 folio 4 Q 201,007.00 Q 1,697.00
Aug-21 A. caja seg. Pda 30 folio 5 Q 1,697.00 Q -
por: caja seg. Pda 30 folio 5 Q 190,824.00 Q 190,824.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 33 folio 5 Q 189,610.00 Q 1,214.00
Sep-21 A: caja seg. Pda 34 folio 5 Q 1,214.00 Q -
Por: caja seg. Pda 35 folio 5 Q 202,612.00 Q 202,612.00
A: iva por cobrar seg. Pda 37 folio 6 Q 202,063.00 Q 549.00
Oct-21 A: caja seg. Pda 38 folio 6 Q 549.00 Q -
Por: caja seg. Pda 39 folio 6 Q 96,483.00 Q 96,483.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 41 folio 6 Q 95,043.00 Q 1,440.00
Nov-21 A: caja seg. Pda 42 folio7 Q 1,440.00 Q -
Por: caja seg. Pda 43 folio 7 Q 229,795.00 Q 229,795.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 45 folio 7 Q 228,067.00 Q 1,728.00
Dec-21 A: caja seg. Pda 46 folio 8 Q 1,728.00 Q -
por: varios seg. Pda 47 folio 8 Q 220,895.00 Q 220,895.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 49 folio 8 Q 219,044.00 Q 1,851.00
por: varios seg. Pda 6 folio 10 Q 1,851.00 Q -
Jan-22 Por: varios seg. Pda de apertura folio 10 Q 1,851.00 Q 1,851.00
A: caja seg, pda 1 folio 11 Q 1,851.00 Q -
por: caja seg. Pda 3 folio 11 Q 277,644.00 Q 277,644.00
A: iva por cobrar seg. Pda 5 folio 11 Q 275,528.00 Q 2,116.00
Feb-22 A: caja seg. Pda 6 foli 12 Q 2,116.00 Q -
por: caja seg. Pda 7 folio 12 Q 212,491.00 Q 212,491.00
A: iva por cobrar seg. Pda 9 folio 12 Q 209,813.00 Q 2,678.00
Mar-22 A: caja seg. Pda 10 folio 13 Q 2,678.00 Q -
por: caja seg. Pda 11 folio 13 Q 281,944.00 Q 281,944.00
A: iva por cobrar seg. Pda 13 folio 13 Q 281,944.00 Q -
VAN folio Q -
 Página 39 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Combustible y lubricantes
Folio 36
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
vienen folio 15 Q -
Jan-21 A. caja seg. Pda 3 folio 50 Q 3,750.00 Q 3,750.00
Feb-21 A: caja seg. Pda 7 foli 1 Q 13,320.00 Q 17,070.00
Mar-21 A: caja seg. Pda 11 folio 1 Q 14,332.00 Q 31,402.00
Apr-21 A. caja seg. Pda 16 folio 2 Q 20,192.00 Q 51,594.00
May-21 A: caja seg. Pda 20 folio 3 Q 30,643.00 Q 82,237.00
Jun-21 A: caja seg. Pda 24 folio 3 Q - Q 82,237.00
Jul-21 A: caja seg. Pda 28 folio 4 Q 23,508.00 Q 105,745.00
Aug-21 A: caja seg. Pda 32 folio 5 Q 20,058.00 Q 125,803.00
Sep-21 A: caja seg. Pda 36 folio 5 Q 5,920.00 Q 131,723.00
Oct-21 A: caja seg. Pda 40 folio 6 Q 30,461.00 Q 162,184.00
Dec-21 por: Perd y Ganancias seg. Pda 4 folio 9 Q 162,184.00 Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
 Página 40 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Pagar
Folio 37
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen Folio 35 Q - Q -
Apr-22 por: caja seg. Pda 15 folio 14 Q 258,304.00 Q 258,304.00
A: iva por cobrar seg. Pda 17 folio 14 Q 255,801.00 Q 2,503.00
May-22 A: caja seg. Pda 18 folio 15 Q 2,503.00 Q -
por: caja seg. Pda 19 folio 15 Q 296,243.00 Q 296,243.00
A: iva por cobrar seg. Pda 21 folio 15 Q 294,085.00 Q 2,158.00
Jun-22 A: caja seg. Pda 22 folio 16 Q 2,158.00 Q -
por: caja seg. Pda 23 folio 16 Q 215,163.00 Q 215,163.00
A: iva por cobrar seg. Pda 25 folio 16 Q 215,163.00 Q -
Jul-22 por: caja seg. Pda 27 folio 17 Q 226,945.00 Q 226,945.00
A: iva por cobrar seg. Pda 29 folio 17 Q 224,834.00 Q 2,111.00
Aug-22 A: caja seg.pda 32 folio 18 Q 2,111.00 Q -
por: varios seg. Pda 33 folio 18 Q 345,033.00 Q 345,033.00
A: iva por cobrar seg. Pda 36 folio 18 Q 343,437.00 Q 1,596.00
Sep-22 A: caja seg.pda 37 folio 20 Q 1,596.00 Q -
por. Varios seg. Pda 38 folio 20 Q 298,619.00 Q 298,619.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 41 folio 20 Q 298,619.00 Q -
Oct-22 por: varios seg.pda 43 folio 21 Q 294,207.00 Q 294,207.00
A: IVA por cobrar seg. Pda 46 folio 21 Q 292,000.00 Q 2,207.00
Nov-22 A: caja seg. Pda 47 folio 22 Q 2,207.00 Q -
por: varios seg. Pda 48 folio 22 Q 452,853.00 Q 452,853.00
A: iva por cobrar seg. Pda 51 folio 22 Q 450,575.00 Q 2,278.00
Dec-22 A: caja seg. Pda 52 folio 23 Q 2,278.00 Q -
por: varios seg. Pda 53 folio 23 Q 307,148.00 Q 307,148.00
A: varios seg. Pda 56 folio 23 Q 307,148.00 Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
Q -
VAN folio Q -
 Página 41 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Banco G&T 5679004
Folio 38
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Jan-22 A: caja seg. Pda 2 folio 11 Q 2,651.83 Q 2,651.83
A: varios seg. Pda 3 folio 11 Q 1,058,002.44 Q 1,060,654.27
por: varios seg. Pda 4 folio 11 Q 1,058,302.44 Q 2,351.83
Feb-22 A: varios seg. Pda 11 folio 13 Q 1,243,680.00 Q 1,246,031.83
por: varios seg. Pda 12 folio 13 Q 1,243,680.00 Q 2,351.83
Mar-22 A: varios seg. Pda 15 folio 14 Q 1,006,738.44 Q 1,009,090.27
por: varios seg. Pda 16 folio 14 Q 1,006,738.44 Q 2,351.83
Apr-22 A: caja seg. Pda 15 folio 14 Q 1,270,372.68 Q 1,272,724.51
por: varios seg. Pda 16 folio 14 Q 1,269,980.68 Q 2,743.83
May-22 A: varios seg. Pda 19 folio 15 Q 1,529,040.00 Q 1,531,783.83
por: varios seg. Pda 20 folio 15 Q 1,447,703.52 Q 84,080.31
Jun-22 A: varios seg. Pda 23 folio 16 Q 850,000.00 Q 934,080.31
por: varios seg. Pda 24 folio 16 Q 893,780.32 Q 40,299.99
Jul-22 A: varios seg. Pda 27 folio 17 Q 398,000.00 Q 438,299.99
por: varios seg. Pda 28 folo 17 Q 416,000.00 Q 22,299.99
Aug-22 A: varios seg. Pda 33 folio 18 Q 630,000.00 Q 652,299.99
por: varios seg.pda 34 folio 18 Q 629,920.00 Q 22,379.99
Sep-22 A: varios seg. Pda 38 folio 20 Q 570,000.00 Q 592,379.99
por: varios seg. Pda 39 folio 20 Q 565,077.20 Q 27,302.79
por: gastos bancarios seg. Pda 40 folio 20 Q 67.16 Q 27,235.63
Oct-22 A: varios seg. Pda 43 folio 21 Q 300,000.00 Q 327,235.63
por: varios seg. Pda 44 folio 21 Q 319,561.85 Q 7,673.78
Nov-22 A: varios seg. Pda 48 folio 22 Q 750,000.00 Q 757,673.78
por: varios seg. Pda 49 folio 22 Q 746,790.30 Q 10,883.48
Dec-22 A: varios seg. Pda 53 folio 23 Q 315,000.00 Q 325,883.48
por: varios seg. Pda 54 folio 23 Q 310,883.48 Q 15,000.00
por: gastos bancarios seg. Pda 55 folio 23 Q 400.00 Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
Q 14,600.00
 Página 42 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Ventas
Folio 39
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
VIENEN folio 28 Q 12,847,447.00 Q 12,847,447.00
Jul-22 por: caja seg. Pda 27 folio 17 Q 1,891,211.00 Q 14,738,658.00
Aug-22 por: varios seg. Pda 33 folio 18 Q 2,875,277.00 Q 17,613,935.00
Sep-22 por: varios seg. Pda 38 folio 20 Q 2,488,488.00 Q 20,102,423.00
Oct-22 Por: varios seg. Pda 43 folio 21 Q 2,451,723.00 Q 22,554,146.00
Nov-22 por: varios seg. Pda 48 folio 22 Q 3,773,777.00 Q 26,327,923.00
Dec-22 por: varios seg. Pda 53 folio 23 Q 2,559,563.00 Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
Q 28,887,486.00
VAN folio 28 Q 28,887,486.00
 Página 43 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Bi 0370074874
Folio 40
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Jun-22 A: caja seg. Pda 25 folio 16 Q 100.00 Q 100.00
Jul-22 por: gastos bancarios seg. Pda 30 folio 17 Q 36.00 Q 64.00
Aug-22 a: varios seg. Pda 33 folio 18 Q 276,025.20 Q 276,089.20
por: varios seg. Pda 34 folio 18 Q 1,412.17 Q 274,677.03
por: gastos bancarios seg. Pda 35 folio 18 Q 15.00 Q 274,662.03
Sep-22 A: varios seg. Pda 38 folio 20 Q 571,412.17 Q 846,074.20
por: varios seg. Pda 39 folio 20 Q 819,370.43 Q 26,703.77
por: gastos bancarios seg. Pda 40 folio 20 Q 15.00 Q 26,688.77
Oct-22 A: varios seg. Pda 43 folio 21 Q 675,000.00 Q 701,688.77
por: varios seg. Pda 44 folio 21 Q 698,380.00 Q 3,308.77
por: gastos bancarios seg. Pda 45 folio 21 Q 30.00 Q 3,278.77
Nov-22 A: varios seg. Pda 48 folio 22 Q 1,000,000.00 Q 1,003,278.77
por: varios seg. Pda 49 folio 22 Q 988,160.00 Q 15,118.77
por: gastos bancarios seg. Pda 50 folio 22 Q 30.00 Q 15,088.77
Dec-22 A: varios seg. Pda 53 folio 23 Q 700,000.00 Q 715,088.77
por: varios seg. Pda 54 folio 23 Q 710,644.80 Q 4,443.97
por: gastos bancarios seg. Pda 55 oflio 23 Q 30.00 Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
Q 4,413.97
 Página 44 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Gastos Bancarios
Folio 41
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Jul-22 A: bi 0370074874 pda 30 folio 17 Q 36.00 Q 36.00
Aug-22 A: bi 0370074874 pda 35 folio 18 Q 15.00 Q 51.00
Sep-22 A: varios seg. Pda 40 folio 20 Q 82.16 Q 133.16
Oct-22 A: bi 0370074874 foli 21 Q 30.00 Q 163.16
Nov-22 A: bi 0370074874 folio 22 Q 30.00 Q 193.16
Dec-22 A: varios seg. Pda 55 folio 23 Q 430.00 Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
Q 623.16
 Página 45 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Caja
Folio 42
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Sep-22 VIENEN FOLIO 34 Q 7,884.33 Q 7,884.33
A: varios seg. Pda 38 folio 20 Q 1,645,694.83 Q 1,653,579.16
por: varios seg. Pda 39 folio 20 Q 1,431,088.37 Q 222,490.79
Oct-22 por: isr seg. Pda 42 folio 21 Q 7,471.00 Q 215,019.79
A: varios seg. Pda 43 folio 21 Q 1,770,930.00 Q 1,985,949.79
por: varios seg. Pda 44 folio 21 Q 1,678,964.15 Q 306,985.64
Nov-22 por: iva por pagar seg. Pda 47 folio 22 Q 2,207.00 Q 304,778.64
A: varios seg. Pda 22 folio 22 Q 2,476,630.00 Q 2,781,408.64
por: varios seg. Pda 49 folio 22 Q 2,470,418.70 Q 310,989.94
Dec-22 por: iva por pagar seg. Pda 52 folio 23 Q 2,278.00 Q 308,711.94
A: varios seg. Pda 54 folio 23 Q 1,851,711.00 Q 2,160,422.94
por. Varios seg. Pda 54 folio 23 Q 1,417,382.72 Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Q 743,040.22
Van folio 42 Q 743,040.22
 Página 46 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
Compras
Folio 43
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
VIENEN folio 27 Q14,462,789.00 Q 14,462,789.00
Aug-22 A. varios seg. Pda 33 folio 18 Q 2,861,974.00 Q 17,324,763.00
Sep-22 A. varios seg. Pda 39 folio 20 Q 2,513,871.00 Q 19,838,634.00
Oct-22 A: varios seg. Pda 44 folio 21 Q 2,407,952.00 Q 22,246,586.00
Nov-22 A: varios seg. Pda 49 folio 22 Q 3,754,794.00 Q 26,001,380.00
Dec-22 A: varioss eg. Pda 54 folio 23 Q 3,043,163.00 Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
Q 29,044,543.00
VAN Q 29,044,543.00
 Página 47 de 725747427.xls

Libro Mayor
Juan Pedro Matias
Cifras Expresadas en Quetzales
IVA por Cobrar
Folio 44
Fecha Cuenta DEBE HABER SALDO
Vienen folio 33 Q - Q -
Sep-22 A.varios seg. Pda 39 folio 20 Q 301,665.00 Q 301,665.00
por: varios seg. Pda 41 folio 20 Q 298,619.00 Q 3,046.00
Oct-22 A: varios seg. Pda 44 folio 21 Q 288,954.00 Q 292,000.00
por. Iva por pagar seg. Pda 46 folio 21 Q 292,000.00 Q -
Nov-22 A: varios seg. Pda 49 folio 22 Q 450,575.00 Q 450,575.00
por: iva por p agar seg. Pda 51 folio 22 Q 450,575.00 Q -
Dec-22 A: varios seg. Pda 54 foli 23 Q 365,180.00 Q 365,180.00
por: iva por pagar seg. Pda 56 folio 23 Q 307,148.00 Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
Q 58,032.00
van folio Q 58,032.00