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(Planilha) Controle Básico de Fluxo de Caixa
(Planilha) Controle Básico de Fluxo de Caixa
Para isso, em cada uma das abas denominadas Semanas, você efetuará os
dos valores previstos e realizados para cada dia.
Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ - R$ - R$ -
Recebimento de Serviços R$ 100 R$ 165 R$ 200
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 100 R$ 165 R$ 200
Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ -
Despesas Operacionais R$ - R$ - R$ -
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ - R$ - R$ -
Serviços Especializados R$ - R$ - R$ -
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ - R$ - R$ -
Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 100 R$ 165 R$ 200
300
ENTRADAS =>
250
R$212
PREVISTO: R$200
200
R$ 900 R$165
REALIZADO: 150
R$ 940
R$100
100
50
0
250
R$212
R$200
200
R$165
150
R$100
100
DESVIO 50
R$ 40
0
1 2 3 4
250
SAÍDAS =>
200
PREVISTO:
R$ 320 150
REALIZADO:
R$ 289
100
DESVIO 50
-R$ 31
R$10
R$- R$- R$-
0
1 2 3 4
250
R$200 R$202
ENTRADAS - SAÍDAS => 200
R$165
PREVISTO: 150
R$ 580
REALIZADO: R$100
R$ 651 100
50
DESVIO
R$ 71
0
1 2 3 4
R$ 580 Saldo Previsto R$ 680
R$ 651 12% Saldo Final R$ 751 10%
R$300 R
R$212
R$200 R$200
R$185
R$100
R$80
R$212
R$200 R$200
R$185
R$100
R$80
3 4 5 6 7 8 9
R$215
R$80 R$77
R$25 R$31
R$10
R$-
3 4 5 6 7 8 9
R$200 R$202
R$120 R
R$108
R$85
R$75
R$49
3 4 5 6 7 8 9
Resumo: Semana Excelente: Previsão de aumento de caixa.
Entradas acima do planejado; Saídas abaixo do Planejado;
Caixa cresceu acima do previsto
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ 90 R$ - R$ -
R$ 200 R$ 208 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 300 R$ 298 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 120 R$ 108 R$ - R$ -
R$ 35 R$ 33 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 20 R$ 17 R$ - R$ -
R$ 20 R$ - R$ - R$ -
R$ 15 R$ 5 R$ - R$ -
R$ 5 R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 3 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 215 R$ 171 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 85 R$ 127 R$ - R$ -
R$300 R$298
R$80
R$- R$-
R$80
R$- R$-
8 9 10 11 12
R$215
R$171
R$31
R$- R$-
8 9 10 11 12
R$127
R$85
R$49
R$- R$-
8 9 10 11 12
Semana 2
Saldo Inicial (Semana 1) R$ 751 Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO
Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ 150 R$ 160 R$ 100
Recebimento de Serviços R$ 100 R$ 80 R$ 200
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ 80 R$ 40 R$ -
TOTAL => R$ 330 R$ 280 R$ 300
Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ 30 R$ 60 R$ 40
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ -
Despesas Operacionais R$ 100 R$ 90 R$ 100
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ 40 R$ 70 R$ 40
Serviços Especializados R$ 30 R$ 25 R$ -
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 200 R$ 245 R$ 180
Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 130 R$ 35 R$ 120
50
0
250
200
R$154
150
100
DESVIO 50
-R$ 328
0
1 2 3 4
300
SAÍDAS => R$250
250 R$245
PREVISTO: R$200
200 R$180
R$ 690
REALIZADO:
150
R$ 935
100
DESVIO
50
R$ 245
0
1 2 3 4
400
200
PREVISTO:
R$ 740 R$130 R$120
REALIZADO: 100
R$ 167 R$35
0
1 2 3 4
DESVIO -100
-R$ 573 -R$96
-200
R$ 740 Saldo Previsto R$ 1,491
R$ 167 -77% Saldo Final R$ 918 -38%
R$318
R$300 R$300 R$300
R$200 R
R$154 R$150
R$200 R
R$154 R$150
3 4 5 6 7 8 9
R$285
R$250
R$195
R$180
R$130
R$115
R
R$-
3 4 5 6 7 8 9
R$300
R$185 R$188 R
R$120
R$5
3 4 5 6 7 8 9
-R$96
-R$135
Resumo: Semana de Atenção: Previsão de aumento de caixa.
Entradas abaixo do planejado; Saídas acima do Planejado;
Caixa cresceu, mas muito abaixo do previsto
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ - R$ - R$ -
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 300 R$ 200 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 10 R$ - R$ -
R$ - R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 5 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 25 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 300 R$ 175 R$ - R$ -
R$318
R$300
R$200
R$- R$-
R$200
R$- R$-
8 9 10 11 12
R$130
R$25
R$- R$- R$-
8 9 10 11 12
R$300
R$188 R$175
R$- R$-
8 9 10 11 12
Semana 3
Saldo Inicial (Semana 2) R$ 918 Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO
Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ - R$ - R$ 100
Recebimento de Serviços R$ 5,000 R$ 90 R$ -
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ 80 R$ 70 R$ -
TOTAL => R$ 5,080 R$ 160 R$ 100
Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ 100 R$ 100 R$ 100
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ 100
Despesas Operacionais R$ 100 R$ 120 R$ -
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ - R$ - R$ -
Serviços Especializados R$ 100 R$ 100 R$ 100
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 300 R$ 320 R$ 300
Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 4,780 -R$ 160 -R$ 200
R$5,080
ENTRADAS => 5000
4000
PREVISTO:
R$ 5,980
3000
REALIZADO:
2000
1000
R$160 R$100 R$100
0
4000
3000
R$ 760
2000
1000
DESVIO
-R$ 5,220 R$160 R$100 R$100
0
1 2 3 4
600
SAÍDAS =>
500
PREVISTO:
400
R$ 1,710
REALIZADO: R$320
R$300 R$300 R$300
300
R$ 1,705
200
DESVIO
100
-R$ 5
0
1 2 3 4
6000
5000 R$4,780
ENTRADAS - SAÍDAS =>
4000
PREVISTO:
R$ 4,270 3000
REALIZADO:
-R$ 945 2000
1000
DESVIO
0
-R$ 5,215
1 2
-R$160 3
-R$200 4
-R$200
-1000
R$ 4,270 Saldo Previsto R$ 5,188
-R$ 945 -122% Saldo Final -R$ 27 -101%
R$400
R$100 R$100 R$200 R$160 R$200 R$190 R
R$400
R$100 R$100 R$200 R$160 R$200 R$190 R
3 4 5 6 7 8 9
R$550 R
R$400
R$350
R$300 R$300
R$160 R$175
3 4 5 6 7 8 9
R$40 R$15
3
-R$200 4
-R$200 5
-R$200 6
-R$190 7 8 9
-R$150
-R
Resumo: Semana Ruim: Previsão de diminuição de caixa. Entradas
abaixo do planejado; Saídas dentro do Planejado; Caixa caiu mais do
que o previsto sendo completamente consumido.
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ - R$ - R$ -
R$ 200 R$ 150 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ - R$ - R$ -
R$ 400 R$ 150 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ 10 R$ - R$ -
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ 50 R$ 50 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 550 R$ 560 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
-R$ 150 -R$ 410 R$ - R$ -
R$400
R$190 R$150 R$- R$-
R$400
R$190 R$150 R$- R$-
8 9 10 11 12
R$550 R$560
R$175
R$- R$-
8 9 10 11 12
Segunda-Feira Terça-Feria
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado Previsto
Recebimentos de Vendas R$ 100 R$ 120 R$ 100
Recebimento de Serviços R$ 100 R$ 100 R$ 100
Empréstimos realizados R$ - R$ - R$ -
Outros Recebimentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 200 R$ 220 R$ 200
Segunda-Feira Terça-Feria
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado Previsto
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Encargos Trabalhistas R$ - R$ - R$ -
Fornecedores R$ - R$ - R$ -
Impostos R$ - R$ - R$ -
Benefícios aos Colaboradores R$ - R$ - R$ -
Retirada dos Sócios R$ - R$ - R$ -
Comissões R$ - R$ - R$ 100
Despesas Operacionais R$ - R$ - R$ -
Alugueis R$ - R$ - R$ -
Demais Despesas Fixas R$ - R$ - R$ -
Serviços Especializados R$ 100 R$ 100 R$ 100
Despesas Financeiras R$ - R$ - R$ -
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - R$ -
TOTAL => R$ 100 R$ 100 R$ 200
Segunda-Feira Terça-Feria
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 100 R$ 120 R$ -
400
ENTRADAS =>
350
300
PREVISTO:
R$ 1,600 250 R$220
REALIZADO: R$200 R$200 R$200
200
150
100
50
0
350
300
250 R$220
R$200 R$200 R$200
200
R$ 1,620
150
100
DESVIO 50
R$ 20
0
1 2 3 4
250
SAÍDAS =>
R$200
200
R$180
PREVISTO:
R$ 750 150
REALIZADO:
R$ 730 R$100 R$100
100
DESVIO 50
-R$ 20
0
1 2 3 4
350
300
ENTRADAS - SAÍDAS =>
250
PREVISTO:
200
R$ 850
REALIZADO:
150
R$ 890 R$120
R$100
100
DESVIO 50
R$20
R$ 40 R$-
0
1 2 3 4
R$ 850 Saldo Previsto R$ 823
R$ 890 5% Saldo Final R$ 863 5%
R$200 R$200
R$200 R$200
3 4 5 6 7 8 9
R$150 R
R$100 R$100
3 4 5 6 7 8 9
R$300 R$300
R$250 R
R$200 R$200
R$20
R$-
3 4 5 6 7 8 9
Resumo: Semana Excelente: Previsão de aumento de caixa.
Entradas acima do planejado; Saídas abaixo do Planejado; Caixa
cresceu acima do previsto
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ 200 R$ 200 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 400 R$ 400 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 50 R$ 50 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 100 R$ 100 R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ 150 R$ 150 R$ - R$ -
Sexta-Feira Sábado
Previsto Realizado Previsto Realizado
R$ 250 R$ 250 R$ - R$ -
R$- R$-
R$- R$-
8 9 10 11 12
R$150 R$150
R$100
R$- R$-
8 9 10 11 12
R$300
R$250 R$250
R$- R$-
8 9 10 11 12
Fechamento Mensal
Variação Projetada
Variação Realizada
PREENCHER COLUNAS DOS CAMPOS EM AMARELO
MÊS - Consolidado
ENTRADAS (E)
Previsto Realizado DESVIO
Recebimentos de Vendas R$ 1,650 R$ 1,427 -14%
Recebimento de Serviços R$ 8,000 R$ 2,885 -64%
Empréstimos realizados R$ - R$ - 0%
Outros Recebimentos R$ 260 R$ 110 -58%
TOTAL => R$ 9,910 R$ 4,422 -55%
Segunda-Feira
SAÍDAS (S)
Previsto Realizado
Folha de Pagamento R$ 220 R$ 208 -5%
Encargos Trabalhistas R$ 35 R$ 33 -6%
Fornecedores R$ 770 R$ 837 9%
Impostos R$ 20 R$ 17 -15%
Benefícios aos Colaboradores R$ 20 R$ 20 0%
Retirada dos Sócios R$ 215 R$ 220 2%
Comissões R$ 305 R$ 300 -2%
Despesas Operacionais R$ 410 R$ 438 7%
Alugueis R$ 210 R$ 240 14%
Demais Despesas Fixas R$ 270 R$ 360 33%
Serviços Especializados R$ 880 R$ 891 1%
Despesas Financeiras R$ 115 R$ 95 -17%
Empréstimos e Financiamentos R$ - R$ - 0%
TOTAL => R$ 3,470 R$ 3,659 5%
Segunda-Feira
FLUXO DE CAIXA
Previsto Realizado
ENTRADAS - SAÍDAS (E-S) R$ 6,440 R$ 763 -88%
Semana 1 Semana 2
Previsto Realizado Previsto
ENTRADAS R$ 900 R$ 940 R$ 1,430
SAÍDAS R$ 320 R$ 289 R$ 690
E-S R$ 580 R$ 651 R$ 740
Caixa R$ 751 R$ 918
R$ 6,440 Saldo Previsto R$ 6,540
R$ 763 -88% Saldo Final R$ 863 -87%
R$5,98
7000 0
6000
5000
4000
3000 R$1,43
ENTRADAS (E) 2000 0
R$1,10
R$900 R$940 2
1000
0
1 2 3 4 5
R$1,71
2000 0
1500
R$935
SAÍDAS (S) 1000 R$690
500 R$320 R$289
0
1 2 3 4 5
R$4,27
5000 0
E -S 4000
3000
2000
1000 R$580 R$651 R$740
R$167
0
-1000 1 2 3 4 5
-2000
1000 R$918
800 R$751
600
CAIXA (acum.) 400
200
0 0
0
-200 1 2 3 4 -R$27
5
3 4 5 6 7 8
R$1,71 R$1,70
0 5
R$935
R$690 R$750 R$730
3 4 5 6 7 8
R$4,27
0
3 4 5 6 7 8
-R$945
R$918 R$863
0 0 0
3 4 -R$27
5 6 7 8
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