CONTROLE GERAL DE FATURAMENTO

FATURAMENTO
DECRIÇÃO CREDITO DEBITO PIX
PATRICK 307.05 607.47 312.36
LENO 421.58 1,929.09 325.69
FRANCISCO CHICO 714.76 2,195.14 723.32
TACIO 1,009.64 1,594.26 589.23
JUNIOR 110.21 935.51 261.08
NEY 704.06 1,377.09 1,107.45
VITORIA CAIXA 861.00 3,176.00 1,085.00
MONICA 1,137.00 2,283.00 1,849.00
ROSANA 1,591.00 2,856.00 1,619.00
DUDU 240.00 543.00 392.00
ALEXANDRE 933.00 1,406.00 579.00
EDIANE 451.54 946.17 866.70
JOAO 414.58 990.12 1,064.43
LUCAS 374.50 676.92 609.88
ITEM

TOTAL 9,269.92 21,515.77 11,384.14

TOAL DE SALDOS

DESCRIÇÃO DE DEPESAS VALOR DA

QTD DESCRIÇÃO TOTAL
VALE FUNCIONARIOS 1 -
OPERACIONAL BAR 18 130.00 2,340.00
LIDER BAR 5 150.00 750.00
CAIXAS BAR 5 130.00 650.00
OPERACIONAL CAMAROTE 2 130.00 260.00
FILHO DO VELHO AJUDANTE 1 - -
VELHO AJUDANTE 1 130.00 130.00
PM ARMADO 1 500.00 500.00
RADIO 1 450.00 450.00
PULSEIRA 1 360.00 360.00
VALE WENDEL 1 3,043.00 3,043.00
VIATURA 1 400.00 400.00
ESTACIONAMENTO 2 80.00 160.00
ORNAMENTACAO 2 200.00 400.00
LIMPEZA CASA 3 150.00 450.00
CARREGADORES BEBIDA 4 160.00 640.00
JOILSON CARREGADOR 1 150.00 150.00
FINANCEIRO BAR 2 150.00 300.00
 VICTOR 1 150.00 150.00
MENINO BANHEIRO 1 100.00 100.00
IMPRESSÕES SINALIZAÇÃO 1 14.00 14.00
LIXEIRO 1 80.00 80.00
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 - -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 -
ITEM -
ITEM -
ITEM -
ITEM -
ITEM -
FINAL -
11,327.00
CONFIRMAÇÃO DE DINHEIRO

POSITIVO/NEGATIVO
RAMENTO

ENTO
DINHEIRO TOTAL
- 43.00 1,183.88
198.00 2,874.36
389.00 4,022.22
136.00 3,329.13
190.00 1,496.80
353.00 3,541.60
2,180.00 7,302.00
1,775.00 7,044.00
1,949.00 8,015.00
187.00 1,362.00
985.00 3,903.00
296.00 2,560.41
678.00 3,147.13
82.00 1,743.30
-

9,355.00

R$ 51,524.83

PAGO FALTA PAGAR

-
2,340.00 -
750.00 -
650.00 -
260.00 -
-
130.00 -
500.00 -
450.00 -
- 360.00
- 3,043.00
400.00 -
160.00 -
400.00 -
450.00 -
640.00 -
150.00 -
300.00 -
 150.00 -
100.00 -
14.00 -
80.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,924.00 - 3,403.00
R$ 1,431.00

40,197.83