341-7 Ficha de Caixa

Local de Pagamento Vencimento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ 27/02/2024
Beneficiário NS INFORMATICA LTDA Agência/Cód. Beneficiário
AV MAURILIO BIAGI, 800 2 ANDAR SANTA CRUZ - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14000-000 8596/99445-2
Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
12/02/2024 382430A DM Não 14/02/2024 109/00025165-5
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da Moeda (=) Valor do Documento
109 R$ R$ 360,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar R$ 1,19 por dia de atraso. (-) Outras Deduções

REF SERVICOS JAN/2024 AUTCOM CLOUD BKP: 360,00 (+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00012819 - DAUTO COMERCIO DE PROD EQUIP E SERVICOS 46.675.949/0001-92

AVENIDA T9 2662 QUADRA 262 B LOTE 18, - JARDIM AMERICA
74255-220 - GOIANIA - GO
Sacador/Avalista: 109/00025165-5
Autenticação

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

341-7 Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ 27/02/2024
Beneficiário NS INFORMATICA LTDA Agência/Cód. Beneficiário
AV MAURILIO BIAGI, 800 2 ANDAR SANTA CRUZ - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14000-000 8596/99445-2
Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
12/02/2024 382430A DM Não 14/02/2024 109/00025165-5
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da Moeda (=) Valor do Documento
109 R$ R$ 360,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar R$ 1,19 por dia de atraso. (-) Outras Deduções

REF SERVICOS JAN/2024 AUTCOM CLOUD BKP: 360,00 (+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00012819 - DAUTO COMERCIO DE PROD EQUIP E SERVICOS 46.675.949/0001-92

AVENIDA T9 2662 QUADRA 262 B LOTE 18, - JARDIM AMERICA
74255-220 - GOIANIA - GO
Sacador/Avalista: 109/00025165-5
Autenticação

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

341-7 34191.09008 02516.558596 69944.520001 7 96390000036000

Local de Pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ / APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ 27/02/2024
Beneficiário NS INFORMATICA LTDA Agência/Cód. Beneficiário
AV MAURILIO BIAGI, 800 2 ANDAR SANTA CRUZ - RIBEIRÃO PRETO - SP - 14000-000 8596/99445-2
Data do Documento N° do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Carteira/Nosso Número
12/02/2024 382430A DM Não 14/02/2024 109/00025165-5
Uso do Banco Carteira Esp. Moeda Quantidade Valor da Moeda (=) Valor do Documento
109 R$ R$ 360,00
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. (-) Desconto/Abatimento

Após o vencimento cobrar R$ 1,19 por dia de atraso. (-) Outras Deduções

REF SERVICOS JAN/2024 AUTCOM CLOUD BKP: 360,00 (+) Mora/Multa

(+) Outros Acrécimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 00012819 - DAUTO COMERCIO DE PROD EQUIP E SERVICOS 46.675.949/0001-92

AVENIDA T9 2662 QUADRA 262 B LOTE 18, - JARDIM AMERICA
74255-220 - GOIANIA - GO
Sacador/Avalista: 109/00025165-5
Autenticação

Ficha de Compensação