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Aplicao em fundos de investimento

FUNDOS PARA VOCE


Referenciado DI
BB Referenciado DI Social 50
Renda Fixa
BB Renda Fixa LP 100
BB Renda Fixa LP Parceria 200
BB Renda Fixa 5 mil
BB R Fixa LP Parceria 5 mil
BB R Fixa LP Parceria 30 mil
Multimercado
BB Mult Balanceado LP Jovem
BB Mult Conservador LP Mil

Acoes
BB Acoes Ind Sust Emp Jovem
BB Acoes Ibovespa Indexado
BB Acoes Small Caps
BB Acoes Dividendos
OUTRAS OPCOES DE FUNDOS
Curto Prazo
BB Curto Prazo 200
BB Curto Prazo 50 mil

Aplicao mnima

Horrio Limite

50.00

11:00:00 PM

100.00
200.00
5,000.00
5,000.00
30,000.00

5:00:00 PM
5:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM

15.00
1,000.00
10,000.00

5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM

15.00
200.00
200.00
200.00

BB Mult Moderado LP 10 mil


5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM

Aplicao mnima Horrio Limite


200.00
50,000.00

11:00:00 PM
11:00:00 PM

Referenciado DI
BB Referenciado DI Bonus 200
BB Referenciado DI 200
BB Referenciado DI LP Mil
BB Referenciado DI 5 mil
BB Referenciado DI LP 50 mil
BB Referenciado DI LP 90 mil

200.00
200.00
200.00
5,000.00
50,000.00
90,000.00

11:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM

Renda Fixa
BB Renda Fixa 50
BB Renda Fixa Bonus 200
BB Renda Fixa 200
BB Renda Fixa LP 5 mil
BB R Fixa Bonus Longo Prazo
BB R Fixa LP Ind Preco 20 mil

50.00
200.00
200.00
5,000.00
5,000.00
20,000.00

11:00:00 PM
11:00:00 PM
11:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
3:00:00 PM

BB Renda Fixa LP 50 mil


BB R Fixa LP Premium 50 mil
BB Renda Fixa LP 90 mil

50,000.00
50,000.00
90,000.00

5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM

10,000.00

5:00:00 PM

200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
300.00

5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM
5:00:00 PM

1,000.00
20,000.00
100,000.00

3:00:00 PM
3:00:00 PM
3:00:00 PM

Cambial Euro
BB Cambial Euro LP Mil

1,000.00

5:00:00 PM

Divida Externa
BB Divida Externa Mil

1,000.00

5:00:00 PM

50.00

5:00:00 PM

Multimercado
BB Mult Arrojado LP 10 mil
Acoes
BB Acoes IBrX Indexado
BB Acoes Ibovespa Ativo
BB Acoes Tecnologia
BB Acoes Energia
BB Acoes Transporte Logistica
BB Acoes Petrobras
BB Acoes Exportacao
BB Acoes Multi Setorial Ativo
BB Acoes Vale do Rio Doce
BB Acoes PIBB
BB Acoes Consumo
BB Acoes Setor Financeiro
BB Acoes Siderurgia
BB Acoes BB
BB Acoes Construcao Civil
BB Acoes Infraestrutura
BB Acoes Banco do Brasil II
BB Acoes Cielo
Cambial Dolar
BB Cambial Dolar LP Mil
BB Cambial Dolar LP 20 mil
BB Cambial Dolar LP 100 mil

Previdencia
BBFAPIFndAposProgIndiv

Moderado LP 10 mil

Rentabilidade dos Fundos de Investimento


Rentabilidade (%)
Dia

Acum. Ms

Setembro

2011

12 Meses

24 Meses

0.032

0.259

0.677

6.505

8.099

14.563

0.04

0.325

0.856

8.236

10.372

19.388

BB Renda Fixa 5 mil

0.037

0.299

0.793

7.607

9.55

17.759

BB Renda Fixa 50

0.031

0.249

0.666

6.316

7.869

14.162

BB RF Bnus 200

0.033

0.265

0.709

6.737

8.417

15.307

BB Renda Fixa 200

0.032

0.264

0.695

6.704

8.373

15.241

0.032

0.262

0.699

6.674

8.328

15.085

0.03

0.244

0.637

6.178

7.703

13.816

BB Ref DI 200

0.032

0.262

0.685

6.662

8.318

15.079

BB Ref DI 5 mil

0.034

0.281

0.743

7.138

8.933

16.391

Curto Prazo
BB Curto Prazo 200
BB CP 50 mil
Renda Fixa

Referenciado DI
BB Ref DI Bnus 200
BB Ref DI Social 50

Rentabilidade (%)
Dia

Acum. Ms

Setembro

2011

12 Meses

24 Meses

0.935

0.672

-1.115

-10.201

-11.571

-2.192

BB Cam Dol LP 20 mil

0.939

-4.786

16.752

8.097

11.833

9.729

BB Camb Dlar LP Mil

0.932

-4.849

16.589

6.365

9.535

5.214

0.94

-4.779

16.765

8.28

12.075

10.208

1.134

-4.12

13.209

11.02

11.255

16.087

BB Renda Fixa LP 100

0.029

0.206

0.619

5.844

7.267

13.035

BB RF LP 50 mil

0.042

0.294

0.892

8.496

10.775

20.427

BB RF LP Prem 50 mil

0.042

0.294

0.893

8.504

10.785

20.482

BB RF LP nd 20 mil

0.288

1.508

0.545

11.126

14.675

27.265

BB RF LP 90 mil

0.043

0.301

0.911

8.682

11.019

20.976

BB RF LP 5 mil

0.035

0.248

0.754

7.135

8.996

16.648

BB RF Bnus LP

0.037

0.262

0.798

7.563

9.557

17.856

BB RF LP Parc 200

0.036

0.255

0.75

7.374

9.322

17.223

BB RF LP Parc 30 mil

0.043

0.3

0.909

8.671

11.003

20.956

BB RF LP Parc 5 mil

0.038

0.268

0.813

7.74

9.788

18.291

BB Ref DI LP 50 mil

0.041

0.291

0.882

8.432

10.677

20.175

BB Ref DI LP 90 mil

0.042

0.297

0.9

8.604

10.902

20.662

BB Ref DI LP Mil

0.033

0.232

0.707

6.694

8.402

15.276

BB Mult Cons LP Mil

0.104

0.648

-0.368

4.959

6.317

14.285

BB MM Mod LP 10 mil

0.115

0.969

-1.904

1.683

2.782

10.688

BB Mult Arroj LP 10M

0.086

2.044

-2.603

2.215

2.348

12.575

BB MM Bal LP Jovem(1)

0.018

0.464

0.314

2.395

1.922

0.82

-2.964

9.431

10.915

10.229

0.966

Multimercado
BB MM Capital Prot X(1)
Cambial Dlar

BB Camb Dol LP 100 M


Dvida Externa
BB Dvida Extern Mil
Renda Fixa

Referenciado DI

Multimercado

Cambial Euro
BB Camb Euro LP Mil

Rentabilidade (%)
Dia

Acum. Ms

Setembro

2011

12 Meses

24 Meses

0.028

0.316

0.763

6.873

8.77

16.774

Previdncia
FAPI

Rentabilidade (%)
Fundo

Dia

Acum. Ms

Setembro

2011

12 Meses

24 Meses

BB Aes Ibov Index

1.036

2.966

-7.964

-25.149

-28.248

-22.28

BB Aes IBrX Index

0.643

1.56

-5.182

-21.561

-22.525

-17.156

BB Aes Ibov Ativo

1.027

2.666

-9.428

-30.202

-34.404

-29.868

BB Aes Tecnologia

-1.732

-2.663

-3.923

-0.339

6.361

5.601

BB Aes Energia

0.23

-0.299

-1.476

1.709

8.608

25.051

BB Aes Transp Log

0.284

1.583

-3.158

-23.467

-27.518

-15.223

BB Aes Petrobras

0.867

-0.248

-8.826

-30.392

-29.544

-45.976

BB Aes ISE Jovem

0.441

1.02

-1.731

-9.271

-8.093

5.165

BB Aes Small Caps

0.081

-0.674

-7.163

-26.67

-22.526

-3.594

BB Aes Dividendos

-0.079

1.508

-2.242

-5.649

-3.527

10.828

BB Aes Exportao

0.662

1.535

-3.258

-20.332

-19.907

-8.445

BB Aes Multi Setor

0.976

1.954

-6.159

-23.324

-26.379

-21.721

BB Aes Vale

1.512

1.464

-4.675

-18.952

-15.282

7.294

BB Aes PIBB

-0.383

2.035

-6.09

-21.916

-22.263

-16.199

BB Aes Consumo

0.124

2.07

-6.337

-7.708

-2.026

25.178

BB Aes Setor Finan

0.668

3.099

-2.591

-16.223

-20.307

-8.038

BB Aes Siderurgia

0.852

1.873

-4.925

-35.168

-42.044

-39.709

BB Aes BB

-3.343

-5.941

-6.113

-22.656

-19.017

-12.445

BB Aes Const Civil

1.292

5.039

-14.196

-26.252

-29.849

-16.453

BB Aes Cielo(1)

-0.003

6.128

4.85

40.914

21.892

8.251

0.366

-0.47

-3.345

-22.903

-21.544

-23.521

-3.351

-5.937

-6.118

-22.758

-19.147

6.331

(1)

BB Aes Infra

BB Aes BB II

(1)

Tabela de Rentabilidade - Tabela de Indicadores

(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao perodo compreendido entre a data de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia ti

Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existncia;

Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existncia;

Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existncia.

(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento no permite a divulgao de rentabilidades (Instruo CVM 409).

(3) BB Multimercado Capital Protegido XI - fundo constitudo sob a forma de condomnio fechado. Os recursos aplicados somente sero resgatados, de forma automti
fundo, no dia 04.10.2012, com crdito em conta corrente no mesmo dia.

(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de

Taxas de sada e performance:

BB Renda Fixa Bnus 200 e BB Referenciado DI Bnus 200 - taxa de sada de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e

BB Renda Fixa Bnus Longo Prazo - taxa de sada de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);

BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhes - taxa de sada de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI;

BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder variao do CDI;

BB Renda Fixa LP Parceria 200 - taxa de sada de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;

BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de sada de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do pe

BTG Pactual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do

BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao

BTG Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

Observaes:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela no so lquidas de impostos.

- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posio at a data de cotao (D-1).

- A rentabilidade dos ltimos 12, 24 e 36 meses apresentada at o ltimo dia til do ms anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Aes - "Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base n
com base na cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de ae
cotao de fechamento."

OffShore Dlar

Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses

Fundo

Data

Ms

BB Fund Classe A

7.483

-18.779

-26.333

-29.994

-17.078

5.869

BB Fund Classe D

0.984

-2.136

2.901

1.479

9.925

26.843

BB Fund Classe E

1.02

-2.357

-0.098

1.574

5.856

19.168

BB Fund Classe F

-1.277

-3.059

-4.574

-1.594

10.521

23.748

OffShore Euro

Fundo
BB Fund Classe R

Dia

Ms

0.186

-0.227

Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses

-0.848

-0.998

-3.128

24 Meses

24 Meses

-3.389

Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.

Os investimentos em fundos no so garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.

Para avaliao da performance do fundo de investimento, recomendvel uma anlise de perodo de, no mnimo, 12 meses.
As rentabilidades relativas ao perodo anterior a 04/07/2005 foram recalculadas, de forma a criar padro nico de comparao para toda a indstria de fundos. Assim, f
entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela se deve, apenas, a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, n
de vez que no h qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.

dos de Investimento
36 Meses

PL Mdio (R$ Milhes)


PL Mdio 12
Taxa de
meses
Adm.(aa)

Data
Cotao

Cota R$

Data Incio

23.61

962

3.00%

10/13/2011

2.67912478

6/26/2002

31.499

4,796

1.00%

10/13/2011

3.12741063

9/13/2002

28.53

6,460

2.00%

10/13/2011

11.7356543

9/29/2000

21.703

571

3.50%

10/13/2011

7.55865832

10/2/1995

23.489

103

3.00%

10/13/2011

2.5805003

6/17/2002

24.439

539

3.00%

10/13/2011

2.75547329

7/18/2002

23.274

44

3.00%

10/13/2011

2.57341171

6/17/2002

21.202

46

3.50%

10/13/2011

2.43757202

7/18/2002

24.257

496

3.00%

10/13/2011

2.75205477

7/18/2002

26.365

1,706

2.50%

10/13/2011

4.2416251

9/29/2000

Data
Cotao

Cota R$

Data Incio

36 Meses

PL Mdio (R$ Milhes)


PL Mdio 12
Taxa de
meses
Adm.(aa)

-2.192

31

1.50%

10/11/2011

0.98465475

10/5/2009

8.572

41

1.00%

10/11/2011

6.61130497

9/29/2000

1.916

11

3.00%

10/11/2011

1.56032882

9/29/2000

9.28

135

0.80%

10/11/2011

6.69133495

9/29/2000

26.429

1.50%

10/11/2011

8.099305

1/6/1995

19.248

1,833

4.00%

10/11/2011

2.56720191

8/2/1993

32.805

7,305

1.00%

10/11/2011

13.5511133

8/23/1995

32.866

4,125

1.00%

10/11/2011

14.1021678

8/23/1995

54.065

809

1.50%

10/11/2011

4.9085586

7/20/2001

33.686

7,247

0.80%

10/11/2011

4.35116363

9/29/2000

26.639

203

2.50%

10/11/2011

1.60972128

3/22/2006

28.609

92

2.00%

10/11/2011

2.0984916

9/10/2004

27.444

19

2.00%

10/11/2011

1.37914292

10/5/2007

33.623

344

0.80%

10/11/2011

1.47979204

10/5/2007

29.264

76

1.80%

10/11/2011

1.41582903

10/5/2007

32.441

4,477

1.00%

10/11/2011

7.94501089

9/29/2000

33.248

3,882

0.80%

10/11/2011

4.38806129

9/29/2000

24.426

63

3.00%

10/11/2011

1.81052933

3/10/2005

24.278

66

2.50%

10/11/2011

8.32735186

9/29/2000

10.969

80

1.50%

10/11/2011

2.06974487

9/1/2003

7.727

15

1.50%

10/11/2011

1.1189469

6/28/2007

1.80%

10/11/2011

1.02395107

3/21/2011

3.945

25

1.50%

10/11/2011

1.34122262

7/18/2002

36 Meses

30.62

36 Meses

PL Mdio (R$ Milhes)


PL Mdio 12
Taxa de
meses
Adm.(aa)

11

3.00%

PL Mdio (R$ Milhes)


PL Mdio 12
Taxa de
meses
Adm.(aa)

Data
Cotao

Cota R$

Data Incio

10/11/2011

5.40458338

1/20/1998

Data
Cotao

Cota R$

Data Incio

-9.998

233

4.00%

10/11/2011

22.1642053

8/4/1994

-7.34

229

4.00%

10/11/2011

5.14486939

7/1/1986

-12.186

82

4.00%

10/11/2011

5.73752468

10/2/1995

32.1

19

2.00%

10/11/2011

1.295109

2/25/1997

68.259

102

2.00%

10/11/2011

6.108624

10/15/1997

-34.317

18

2.00%

10/11/2011

0.513028

5/29/2001

-46.101

1,049

2.00%

10/11/2011

5.78388

7/20/2000

17.66

22

2.50%

10/11/2011

1.76277343

11/28/2005

43.207

82

3.00%

10/11/2011

4.8492889

7/18/2002

26.944

786

2.00%

10/11/2011

8.96225154

7/18/2002

6.861

59

3.00%

10/11/2011

4.45041967

7/22/2002

8.785

21

4.00%

10/11/2011

1.1761092

3/22/2006

22.664

1,381

2.00%

10/11/2011

10.5777947

2/26/2002

-0.374

266

1.50%

10/11/2011

2.57309082

7/8/2004

84.243

50

2.00%

10/11/2011

1.10340551

10/2/2007

27.714

55

2.00%

10/11/2011

1.0005909

10/2/2007

-27.565

138

2.00%

10/11/2011

0.62521474

10/2/2007

26.397

167

1.50%

10/11/2011

0.95045869

11/30/2007

57.835

140

2.00%

10/11/2011

1.16567252

7/18/2008

28.37

19

1.50%

10/11/2011

1.36238009

6/30/2009

2.00%

10/11/2011

0.76118292

5/7/2010

281

1.50%

10/11/2011

1.00018345

7/5/2010

a de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia til do ms anterior, nos seguintes casos:

VM 409).

plicados somente sero resgatados, de forma automtica e integral, ao trmino do prazo de durao do

(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de, no mnimo, 12 (doze) meses.

gates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);

s da aplicao (taxa diria e regressiva);

xceder variao do CDI;

e o que exceder variao do CDI;

0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;

resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;

CDI (no FI);

do CDI (no FI);

o CDI (no FI);

CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

(no FI);

o CDI (no FI);

os deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotao mdia das aes e passaram a faz-lo
res a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a

licar seus recursos.

36 Meses

Taxa de
Administra
o

Data Cota

Cota US$

1.00%

10/11/2011

2,833.49

8/11/1995

0.20%

10/11/2011

2,071.76

9/30/1997

0.50%

10/11/2011

3,598.21

8/29/1997

0.20%

10/11/2011

1,359.78

8/3/2001

36 Meses

Taxa de
Administra
o

Data Cota

Cota US$

Data Inicial

0.966

0.50%

10/11/2011

1,183.76

6/12/2002

Data Inicial

, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.

o, 12 meses.
e comparao para toda a indstria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferena
a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, no significando perda ou ganho real para o cotista,
dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.

Rentabilidade dos Fundos de Investimento


Rentabilidade (%)
Dia

Acum. Ms

Setembro

2011

12 Meses

0.018

0.464

0.314

2.395

1.922

BB Aes BB II(1)

-3.351

-5.937

-6.118

-22.758

-19.147

6.331

BB Aes Infra(1)

0.366

-0.47

-3.345

-22.903

-21.544

-23.521

BB Aes Consumo

0.124

2.07

-6.337

-7.708

-2.026

25.178

0.23

-0.299

-1.476

1.709

8.608

25.051

BB Aes Const Civil

1.292

5.039

-14.196

-26.252

-29.849

-16.453

BB RF LP nd 20 mil

0.288

1.508

0.545

11.126

14.675

27.265

BB Aes Small Caps

0.081

-0.674

-7.163

-26.67

-22.526

-3.594

BB RF LP 90 mil

0.043

0.301

0.911

8.682

11.019

20.976

BB RF LP Parc 30 mil

0.043

0.3

0.909

8.671

11.003

20.956

BB Ref DI LP 90 mil

0.042

0.297

0.9

8.604

10.902

20.662

BB RF LP Prem 50 mil

0.042

0.294

0.893

8.504

10.785

20.482

BB RF LP 50 mil

0.042

0.294

0.892

8.496

10.775

20.427

BB Ref DI LP 50 mil

0.041

0.291

0.882

8.432

10.677

20.175

BB Aes Tecnologia

-1.732

-2.663

-3.923

-0.339

6.361

5.601

0.04

0.325

0.856

8.236

10.372

19.388

FAPI

0.028

0.316

0.763

6.873

8.77

16.774

BB RF LP Parc 5 mil

0.038

0.268

0.813

7.74

9.788

18.291

BB RF Bnus LP

0.037

0.262

0.798

7.563

9.557

17.856

BB Renda Fixa 5 mil

0.037

0.299

0.793

7.607

9.55

17.759

BB Aes Cielo(1)

-0.003

6.128

4.85

40.914

21.892

8.251

BB Aes Setor Finan

0.668

3.099

-2.591

-16.223

-20.307

-8.038

BB RF LP Parc 200

0.036

0.255

0.75

7.374

9.322

17.223

BB Aes Dividendos

-0.079

1.508

-2.242

-5.649

-3.527

10.828

BB RF LP 5 mil

0.035

0.248

0.754

7.135

8.996

16.648

BB Dvida Extern Mil

1.134

-4.12

13.209

11.02

11.255

16.087

BB Aes BB

-3.343

-5.941

-6.113

-22.656

-19.017

-12.445

BB Ref DI 5 mil

0.034

0.281

0.743

7.138

8.933

16.391

BB Renda Fixa 200

0.032

0.264

0.695

6.704

8.373

15.241

BB Ref DI LP Mil

0.033

0.232

0.707

6.694

8.402

15.276

BB Mult Cons LP Mil

0.104

0.648

-0.368

4.959

6.317

14.285

BB Ref DI 200

0.032

0.262

0.685

6.662

8.318

15.079

BB Curto Prazo 200

0.032

0.259

0.677

6.505

8.099

14.563

BB RF Bnus 200

0.033

0.265

0.709

6.737

8.417

15.307

BB Ref DI Bnus 200

0.032

0.262

0.699

6.674

8.328

15.085

BB Aes Vale

1.512

1.464

-4.675

-18.952

-15.282

7.294

BB Renda Fixa 50

0.031

0.249

0.666

6.316

7.869

14.162

0.637

6.178

7.703

13.816
13.035

BB MM Bal LP Jovem

(1)

BB Aes Energia

BB CP 50 mil

BB Ref DI Social 50

24 Meses

0.03

0.244

BB Renda Fixa LP 100

0.029

0.206

0.619

5.844

7.267

BB Aes ISE Jovem

0.441

1.02

-1.731

-9.271

-8.093

5.165

BB MM Mod LP 10 mil

0.115

0.969

-1.904

1.683

2.782

10.688

BB Camb Dol LP 100 M

0.94

-4.779

16.765

8.28

12.075

10.208

BB Aes Multi Setor

0.976

1.954

-6.159

-23.324

-26.379

-21.721

BB Cam Dol LP 20 mil

0.939

-4.786

16.752

8.097

11.833

9.729

BB Mult Arroj LP 10M

0.086

2.044

-2.603

2.215

2.348

12.575

BB Aes Exportao

0.662

1.535

-3.258

-20.332

-19.907

-8.445

BB Camb Euro LP Mil

0.82

-2.964

9.431

10.915

10.229

0.966

BB Camb Dlar LP Mil

0.932

-4.849

16.589

6.365

9.535

5.214

BB Aes PIBB

-0.383

2.035

-6.09

-21.916

-22.263

-16.199

0.935

0.672

-1.115

-10.201

-11.571

-2.192
-17.156

BB MM Capital Prot X

(1)

BB Aes IBrX Index

0.643

1.56

-5.182

-21.561

-22.525

BB Aes Ibov Index

1.036

2.966

-7.964

-25.149

-28.248

-22.28

BB Aes Ibov Ativo

1.027

2.666

-9.428

-30.202

-34.404

-29.868

BB Aes Siderurgia

0.852

1.873

-4.925

-35.168

-42.044

-39.709

BB Aes Transp Log

0.284

1.583

-3.158

-23.467

-27.518

-15.223

BB Aes Petrobras

0.867

-0.248

-8.826

-30.392

-29.544

-45.976

Tabela de Rentabilidade - Tabela de Indicadores

(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao perodo compreendido entre a data de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia ti

Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existncia;

Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existncia;

Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existncia.

(2) Fundo com menos de seis meses de funcionamento no permite a divulgao de rentabilidades (Instruo CVM 409).

(3) BB Multimercado Capital Protegido XI - fundo constitudo sob a forma de condomnio fechado. Os recursos aplicados somente sero resgatados, de forma automti
fundo, no dia 04.10.2012, com crdito em conta corrente no mesmo dia.

(1) Alguns fundos e (2) estes fundos tem menos de 12 (doze) meses, e, para avaliao da performance de fundo(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de

Taxas de sada e performance:

BB Renda Fixa Bnus 200 e BB Referenciado DI Bnus 200 - taxa de sada de 0,00475% a.a., caso ocorram resgates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e

BB Renda Fixa Bnus Longo Prazo - taxa de sada de 0,38% a.a., caso ocorram resgates antes de 120 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);

BB Renda Fixa LP Corporativo 10 milhes - taxa de sada de 0,1% e taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI;

BB Multimercado Arbitragem LP Estilo e BB Multimercado Trade LP Estilo - taxa de performance de 20,0% sobre o que exceder variao do CDI;

BB Renda Fixa LP Parceria 200 - taxa de sada de 1,5% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;

BB Renda Fixa LP Parceria 5 mil e BB Renda Fixa LP Parceria 30 mil - taxa de sada de 1,2% a.a. sobre o valor resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do pe

BTG Pactual High Yield Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Conservador Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Moderado Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Arrojado Private - taxa de performance de 15% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do

BB Multimercado Multigestor Arbitragem Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao

BTG Pactual Hedge Multimercado Private - taxa de performance de 20% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

BB Multimercado Multigestor Agressivo Private - taxa de performance de 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

Observaes:
- As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas nesta tabela no so lquidas de impostos.

- Fundos com carteira de longo prazo apresentam posio at a data de cotao (D-1).

- A rentabilidade dos ltimos 12, 24 e 36 meses apresentada at o ltimo dia til do ms anterior.
- Rentabilidade dos Fundos de Aes - "Em atendimento Instruo CVM n 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar suas rentabilidades com base n
com base na cotao de fechamento. Assim comparaes de rentabilidade devem utilizar, para perodos anteriores a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de ae
cotao de fechamento."

OffShore Dlar

Fundo

Data

Ms

BB Fund Classe A

7.483

-18.779

BB Fund Classe D

0.984

BB Fund Classe E

1.02

BB Fund Classe F

-1.277

BB Fund Classe R

24 Meses

-26.333

-29.994

-17.078

5.869

-2.136

2.901

1.479

9.925

26.843

-2.357

-0.098

1.574

5.856

19.168

-3.059

-4.574

-1.594

10.521

23.748

OffShore Euro

Fundo

Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses

Dia

Ms

0.186

-0.227

Rentabilidade (%)
Setembro/
Ms
Anterior
2011/Ano
12 Meses

-0.848

-0.998

-3.128

24 Meses

-3.389

Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de resultados futuros.

Os investimentos em fundos no so garantidos pelo administrador ou qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.

Para avaliao da performance do fundo de investimento, recomendvel uma anlise de perodo de, no mnimo, 12 meses.
As rentabilidades relativas ao perodo anterior a 04/07/2005 foram recalculadas, de forma a criar padro nico de comparao para toda a indstria de fundos. Assim, f
entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela se deve, apenas, a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, n
de vez que no h qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.

dos de Investimento
36 Meses

PL Mdio (R$ Milhes)


PL Mdio 12
Taxa de
meses
Adm.(aa)

Data
Cotao

Cota R$

Data Incio

1.80%

10/11/2011

1.02395107

3/21/2011

281

1.50%

10/11/2011

1.00018345

7/5/2010

2.00%

10/11/2011

0.76118292

5/7/2010

84.243

50

2.00%

10/11/2011

1.10340551

10/2/2007

68.259

102

2.00%

10/11/2011

6.108624

10/15/1997

57.835

140

2.00%

10/11/2011

1.16567252

7/18/2008

54.065

809

1.50%

10/11/2011

4.9085586

7/20/2001

43.207

82

3.00%

10/11/2011

4.8492889

7/18/2002

33.686

7,247

0.80%

10/11/2011

4.35116363

9/29/2000

33.623

344

0.80%

10/11/2011

1.47979204

10/5/2007

33.248

3,882

0.80%

10/11/2011

4.38806129

9/29/2000

32.866

4,125

1.00%

10/11/2011

14.1021678

8/23/1995

32.805

7,305

1.00%

10/11/2011

13.5511133

8/23/1995

32.441

4,477

1.00%

10/11/2011

7.94501089

9/29/2000

32.1

19

2.00%

10/11/2011

1.295109

2/25/1997

31.499

4,796

1.00%

10/13/2011

3.12741063

9/13/2002

30.62

11

3.00%

10/11/2011

5.40458338

1/20/1998

29.264

76

1.80%

10/11/2011

1.41582903

10/5/2007

28.609

92

2.00%

10/11/2011

2.0984916

9/10/2004

28.53

6,460

2.00%

10/13/2011

11.7356543

9/29/2000

28.37

19

1.50%

10/11/2011

1.36238009

6/30/2009

27.714

55

2.00%

10/11/2011

1.0005909

10/2/2007

27.444

19

2.00%

10/11/2011

1.37914292

10/5/2007

26.944

786

2.00%

10/11/2011

8.96225154

7/18/2002

26.639

203

2.50%

10/11/2011

1.60972128

3/22/2006

26.429

1.50%

10/11/2011

8.099305

1/6/1995

26.397

167

1.50%

10/11/2011

0.95045869

11/30/2007

26.365

1,706

2.50%

10/13/2011

4.2416251

9/29/2000

24.439

539

3.00%

10/13/2011

2.75547329

7/18/2002

24.426

63

3.00%

10/11/2011

1.81052933

3/10/2005

24.278

66

2.50%

10/11/2011

8.32735186

9/29/2000

24.257

496

3.00%

10/13/2011

2.75205477

7/18/2002

23.61

962

3.00%

10/13/2011

2.67912478

6/26/2002

23.489

103

3.00%

10/13/2011

2.5805003

6/17/2002

23.274

44

3.00%

10/13/2011

2.57341171

6/17/2002

22.664

1,381

2.00%

10/11/2011

10.5777947

2/26/2002

21.703

571

3.50%

10/13/2011

7.55865832

10/2/1995

21.202

46

3.50%

10/13/2011

2.43757202

7/18/2002

19.248

1,833

4.00%

10/11/2011

2.56720191

8/2/1993

17.66

22

2.50%

10/11/2011

1.76277343

11/28/2005

10.969

80

1.50%

10/11/2011

2.06974487

9/1/2003

9.28

135

0.80%

10/11/2011

6.69133495

9/29/2000

8.785

21

4.00%

10/11/2011

1.1761092

3/22/2006

8.572

41

1.00%

10/11/2011

6.61130497

9/29/2000

7.727

15

1.50%

10/11/2011

1.1189469

6/28/2007

6.861

59

3.00%

10/11/2011

4.45041967

7/22/2002

3.945

25

1.50%

10/11/2011

1.34122262

7/18/2002
9/29/2000

1.916

11

3.00%

10/11/2011

1.56032882

-0.374

266

1.50%

10/11/2011

2.57309082

7/8/2004

-2.192

31

1.50%

10/11/2011

0.98465475

10/5/2009
7/1/1986

-7.34

229

4.00%

10/11/2011

5.14486939

-9.998

233

4.00%

10/11/2011

22.1642053

8/4/1994

-12.186

82

4.00%

10/11/2011

5.73752468

10/2/1995

-27.565

138

2.00%

10/11/2011

0.62521474

10/2/2007

-34.317

18

2.00%

10/11/2011

0.513028

5/29/2001

-46.101

1,049

2.00%

10/11/2011

5.78388

7/20/2000

a de incio de funcionamento do fundo e o ltimo dia til do ms anterior, nos seguintes casos:

VM 409).

plicados somente sero resgatados, de forma automtica e integral, ao trmino do prazo de durao do

(s) de investimento(s), recomendvel uma anlise de, no mnimo, 12 (doze) meses.

gates antes de 40 dias teis da aplicao (taxa diria e regressiva);

s da aplicao (taxa diria e regressiva);

xceder variao do CDI;

e o que exceder variao do CDI;

0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;

resgatado, decrescente at chegar a 0% ao final do perodo de 2 anos da aplicao;

CDI (no FI);

do CDI (no FI);

o CDI (no FI);

CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

do CDI (no FIC) e 25% sobre o que exceder variao do CDI (no FI);

(no FI);

o CDI (no FI);

os deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotao mdia das aes e passaram a faz-lo
res a 02/05/2008, a cotao mdia dos ndices de aes e, para perodos posteriores a esta data, a

36 Meses

Taxa de
Administra
o

Data Cota

Cota US$

1.00%

10/11/2011

2,833.49

8/11/1995

0.20%

10/11/2011

2,071.76

9/30/1997

0.50%

10/11/2011

3,598.21

8/29/1997

0.20%

10/11/2011

1,359.78

8/3/2001

36 Meses

Taxa de
Administra
o

Data Cota

Cota US$

Data Inicial

0.966

0.50%

10/11/2011

1,183.76

6/12/2002

Data Inicial

licar seus recursos.

, pelo Fundo Garantidor do Crdito - FGC.

o, 12 meses.
e comparao para toda a indstria de fundos. Assim, ficam os srs. cotistas cientes que eventual diferena
a mudana efetuada na sua sistemtica de apurao, no significando perda ou ganho real para o cotista,
dispe o Regulamento e a regulamentao vigente.