32 - Dashboard Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa
RELATÓRIO DASHB
DASHBOARD METAS
Este Fluxo de Caixa

despesas de uma fa
dois filhos. Os filhos
Pai e mãe gostam d
final de semana.
Também gostam de
O apartamento é pr
As despesas com ve
outras) são colocad
investimento é feito
te Fluxo de Caixa se refere às receitas e
espesas de uma família composta de pai, mãe e
ois filhos. Os filhos já não moram em casa.
ai e mãe gostam de ir a restaurantes durante o
nal de semana.
mbém gostam de viajar, ir ao cinema e teatro.
apartamento é próprio e possuem um veículo.
s despesas com vestuário, viagens, táxi (e
utras) são colocadas no cartão de crédito. O
vestimento é feito em caderneta de poupança.
Fluxo de Caixa Esta forma r
Análise Geral \Se a forma

anteriores, a
POUPANÇA X META
30%
VALOR DE DESPESAS POR CATEGORIA
Alimentação
34,487.00
Cartão de
Crédito
198,007.00
Total Result
371,032.14
Pessoal
36,555.00
Saúde
32,474.00
Veículo Manutenção
6,165.00 63,344.14
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores.
\Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versõ
anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
RECEITA | DESPESA | SALDO
RECEITA DESPESA
RECEITA E DESPESA: REALIZADA
23,44 mil 23,31 mil
SALDO 23,438.4
3
DESPES
-133,43 A
49,7
RECEIT
A
CARTÃO DE CRÉDITO E M
13.70 mil 13.45 mil

13.00 mil 12.8
12.33 mil
11.89 mil 11.12 mil
8.20 mil
jan fev mar abr mai jun jul a

Esta forma
posteriores. representa
uma
Excel 2003 ou versões segmentaçã
o de dados.
Segmentaçõ
es de dados
têm suporte
no Excel
2010 ou
versões
posteriores.
ESA: REALIZADA X PREVISTA

\Se a forma
tiver sido
modificada
em uma
versão
anterior do
Excel, ou se
a pasta de
trabalho
49,789.4 tiver sido
3 salva no
Excel 2003
ou versões
anteriores, a
segmentaçã
o de dados
DE CRÉDITO E META não poderá
ser usada.
45 mil 13.42 mil

13.00 mil 12.81 mil 13.11 mil 12.75 mil
11.45 mil
un jul ago set out nov dez

RELATÓRIO
Data Mês Ano Tipo Categoria
02/Jan/2018 jan 2018 Receita Entrada

02/Jan/2018 jan 2018 Despesa Manutenção
05/Jan/2018 jan 2018 Despesa Saúde
05/Jan/2018 jan 2018 Despesa Pessoal
05/Jan/2018 jan 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Jan/2018 jan 2018 Despesa Alimentação
10/Jan/2018 jan 2018 Despesa Veículo
02/Feb/2018 fev 2018 Receita Entrada
02/Feb/2018 fev 2018 Despesa Manutenção
05/Feb/2018 fev 2018 Despesa Saúde
05/Feb/2018 fev 2018 Despesa Pessoal
05/Feb/2018 fev 2018 Despesa Veículo
05/Feb/2018 fev 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Feb/2018 fev 2018 Despesa Alimentação
02/Mar/2018 mar 2018 Receita Entrada
02/Mar/2018 mar 2018 Despesa Manutenção
05/Mar/2018 mar 2018 Despesa Saúde
05/Mar/2018 mar 2018 Despesa Pessoal
05/Mar/2018 mar 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Mar/2018 mar 2018 Despesa Alimentação
10/Mar/2018 mar 2018 Despesa Veículo
02/Apr/2018 abr 2018 Receita Entrada
02/Apr/2018 abr 2018 Despesa Manutenção
05/Apr/2018 abr 2018 Despesa Saúde
05/Apr/2018 abr 2018 Despesa Pessoal
05/Apr/2018 abr 2018 Despesa Veículo
05/Apr/2018 abr 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Apr/2018 abr 2018 Despesa Alimentação
02/May/2018 mai 2018 Receita Entrada
02/May/2018 mai 2018 Despesa Manutenção
05/May/2018 mai 2018 Despesa Saúde
05/May/2018 mai 2018 Despesa Pessoal
05/May/2018 mai 2018 Despesa Veículo
05/May/2018 mai 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/May/2018 mai 2018 Despesa Alimentação
02/Jun/2018 jun 2018 Receita Entrada
02/Jun/2018 jun 2018 Despesa Manutenção
05/Jun/2018 jun 2018 Despesa Saúde
05/Jun/2018 jun 2018 Despesa Pessoal
05/Jun/2018 jun 2018 Despesa Veículo
05/Jun/2018 jun 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Jun/2018 jun 2018 Despesa Alimentação
02/Jul/2018 jul 2018 Receita Entrada
02/Jul/2018 jul 2018 Despesa Manutenção
05/Jul/2018 jul 2018 Despesa Saúde
05/Jul/2018 jul 2018 Despesa Pessoal
05/Jul/2018 jul 2018 Despesa Veículo
05/Jul/2018 jul 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Jul/2018 jul 2018 Despesa Alimentação
02/Aug/2018 ago 2018 Receita Entrada
02/Aug/2018 ago 2018 Despesa Manutenção
05/Aug/2018 ago 2018 Despesa Saúde
05/Aug/2018 ago 2018 Despesa Pessoal
05/Aug/2018 ago 2018 Despesa Veículo
05/Aug/2018 ago 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Aug/2018 ago 2018 Despesa Alimentação
02/Sep/2018 set 2018 Receita Entrada
02/Sep/2018 set 2018 Despesa Manutenção
05/Sep/2018 set 2018 Despesa Saúde
05/Sep/2018 set 2018 Despesa Pessoal
05/Sep/2018 set 2018 Despesa Veículo
05/Sep/2018 set 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Sep/2018 set 2018 Despesa Alimentação
02/Oct/2018 out 2018 Receita Entrada
02/Oct/2018 out 2018 Despesa Manutenção
05/Oct/2018 out 2018 Despesa Saúde
05/Oct/2018 out 2018 Despesa Pessoal
05/Oct/2018 out 2018 Despesa Veículo
05/Oct/2018 out 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Oct/2018 out 2018 Despesa Alimentação
02/Nov/2018 nov 2018 Receita Entrada
02/Nov/2018 nov 2018 Despesa Manutenção
05/Nov/2018 nov 2018 Despesa Saúde
05/Nov/2018 nov 2018 Despesa Pessoal
05/Nov/2018 nov 2018 Despesa Veículo
05/Nov/2018 nov 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Nov/2018 nov 2018 Despesa Alimentação
02/Dec/2018 dez 2018 Receita Entrada
02/Dec/2018 dez 2018 Despesa Manutenção
05/Dec/2018 dez 2018 Despesa Saúde
05/Dec/2018 dez 2018 Despesa Pessoal
05/Dec/2018 dez 2018 Despesa Veículo
05/Dec/2018 dez 2018 Despesa Cartão de Crédito
06/Dec/2018 dez 2018 Despesa Alimentação
LATÓRIO
Valor
Especificação Valor Previsto Saldo
Realizado
Cliente A 4,450.00 4,450.00 4,450.00
Cliente B 5,300.00 5,300.00 9,750.00
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,150.00
Salário Funcionária 1,500.00 1,500.00 13,650.00
E-social Funcionária 279.43 279.43 13,370.57
Contador 70.00 70.00 13,300.57
Academia 1 210.00 210.00 13,090.57
Academia 2 170.00 170.00 12,920.57
Celular 1 110.00 110.00 12,810.57
Telefone Fixo 55.00 55.00 12,755.57
Celular2 105.00 105.00 12,650.57
Net 400.00 287.57 12,363.00
Condomínio 1,000.00 890.00 11,473.00
Energia Elétrica 350.00 287.57 11,185.43
Gás 50.00 35.00 11,150.43
Pequenas despesas 300.00 158.00 10,992.43
Cartão de Crédito 1 2,500.00 2,830.00 8,162.43
Frutas e Legumes 100.00 68.00 5,754.43
Padaria 100.00 87.00 5,667.43
Açougue 200.00 122.00 5,545.43
Cliente D 3,500.00 3,500.00 9,045.43
Cliente E 3,500.00 3,500.00 12,545.43
Supermercado 900.00 962.00 11,583.43
Plano de Saúde 750.00 737.00 10,846.43
Aula de inglês 360.00 270.00 10,576.43
Fármácia 500.00 360.00 10,216.43
Gasolina 100.00 360.00 9,856.43
Jardineiro 130.00 130.00 9,726.43
Dentista 500.00 499.00 9,227.43
Restaurante 1,000.00 360.00 2,147.43
Poupança 4,000.00 2,000.00 147.43
Cliente A 4,450.00 4,005.00 4,152.43
Cliente B 5,300.00 5,300.00 9,452.43
Cliente C 5,400.00 5,400.00 14,852.43
IPTU 1,000.00 987.00 10,086.00
Contador 70.00 70.00 10,016.00
Academia 1 210.00 210.00 9,806.00
Academia 2 170.00 170.00 9,636.00
Celular 1 110.00 110.00 9,526.00
Telefone Fixo 55.00 55.00 9,471.00
Celular2 105.00 105.00 9,366.00
Net 400.00 398.00 8,968.00
Condomínio 1,000.00 859.00 8,109.00
Seguro Carro 1,000.00 1,000.00 7,109.00
IPVA 1,000.00 890.00 6,219.00
Gás 50.00 48.00 5,823.00
Frutas e Legumes 100.00 86.00 1,657.00
Padaria 100.00 98.00 1,559.00
Açougue 200.00 87.00 1,472.00
Cliente D 3,500.00 3,500.00 4,972.00
Cliente E 3,500.00 3,500.00 8,472.00
Supermercado 900.00 898.00 7,574.00
Plano de Saúde 750.00 733.00 6,841.00
Aula de inglês 360.00 180.00 6,661.00
Fármácia 500.00 367.00 6,294.00
Gasolina 100.00 100.00 6,194.00
Jardineiro 130.00 130.00 6,064.00
Dentista 500.00 499.00 5,565.00
Restaurante 1,000.00 550.00 615.00
Poupança 4,000.00 0.00 615.00
Cliente A 4,450.00 4,450.00 5,065.00
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,365.00
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,765.00
Contador 70.00 70.00 13,915.57
Academia 1 210.00 210.00 13,705.57
Academia 2 170.00 170.00 13,535.57
Celular 1 110.00 110.00 13,425.57
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,370.57
Celular2 105.00 105.00 13,265.57
Net 400.00 1,650.00 11,615.57
Condomínio 1,000.00 980.00 10,635.57
Gás 50.00 48.00 10,265.57
Frutas e Legumes 100.00 89.00 4,438.57
Padaria 100.00 87.00 4,351.57
Açougue 200.00 189.00 4,162.57
Cliente D 3,500.00 3,500.00 7,662.57
Cliente E 3,500.00 3,500.00 11,162.57
Supermercado 900.00 900.00 10,262.57
Plano de Saúde 750.00 770.00 9,492.57
Aula de inglês 360.00 360.00 9,132.57
Fármácia 500.00 500.00 8,632.57
Gasolina 100.00 100.00 8,532.57
Jardineiro 130.00 130.00 8,402.57
Dentista 500.00 499.00 7,903.57
Restaurante 1,000.00 1,280.00 953.57
Poupança 4,000.00 400.00 553.57
Cliente A 4,450.00 4,450.00 5,003.57
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,303.57
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,703.57
Contador 70.00 70.00 13,854.14
Academia 1 210.00 210.00 13,644.14
Academia 2 170.00 170.00 13,474.14
Celular 1 110.00 110.00 13,364.14
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,309.14
Celular2 105.00 105.00 13,204.14
Net 400.00 110.00 13,094.14
Condomínio 1,000.00 950.00 12,144.14
Seguro Carro 1,000.00 105.00 12,039.14
Gás 50.00 50.00 11,884.14
Frutas e Legumes 100.00 89.00 5,765.14
Padaria 100.00 89.00 5,676.14
Açougue 200.00 65.00 5,611.14
Cliente D 3,500.00 3,500.00 9,111.14
Cliente E 5,400.00 5,400.00 14,511.14
Supermercado 900.00 870.00 13,641.14
Plano de Saúde 750.00 750.00 12,891.14
Aula de inglês 360.00 270.00 12,621.14
Fármácia 500.00 480.00 12,141.14
Gasolina 100.00 80.00 12,061.14
Jardineiro 130.00 130.00 11,931.14
Dentista 500.00 499.00 11,432.14
Restaurante 1,000.00 890.00 3,962.14
Poupança 4,000.00 3,000.00 962.14
Cliente A 4,450.00 4,005.00 4,967.14
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,267.14
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,667.14
Contador 70.00 70.00 13,817.71
Academia 1 210.00 210.00 13,607.71
Academia 2 170.00 170.00 13,437.71
Celular 1 110.00 110.00 13,327.71
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,272.71
Celular2 105.00 105.00 13,167.71
Net 400.00 110.00 13,057.71
Condomínio 1,000.00 980.00 12,077.71
Seguro Carro 1,000.00 105.00 11,972.71
Gás 50.00 49.00 11,818.71
Frutas e Legumes 100.00 98.00 5,820.71
Padaria 100.00 78.00 5,742.71
Açougue 200.00 195.00 5,547.71
Cliente D 3,500.00 3,200.00 8,747.71
Cliente E 5,400.00 5,400.00 14,147.71
Supermercado 900.00 980.00 13,167.71
Plano de Saúde 750.00 750.00 12,417.71
Aula de inglês 360.00 360.00 12,057.71
Fármácia 500.00 430.00 11,627.71
Gasolina 100.00 90.00 11,537.71
Jardineiro 130.00 130.00 11,407.71
Dentista 500.00 499.00 10,908.71
Restaurante 1,000.00 980.00 2,028.71
Poupança 4,000.00 1,200.00 828.71
Cliente A 4,450.00 4,450.00 5,278.71
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,578.71
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,978.71
Contador 70.00 70.00 14,129.28
Academia 1 210.00 210.00 13,919.28
Academia 2 170.00 170.00 13,749.28
Celular 1 110.00 110.00 13,639.28
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,584.28
Celular2 105.00 105.00 13,479.28
Net 400.00 110.00 13,369.28
Seguro Carro 1,000.00 105.00 13,264.28
Condomínio 1,000.00 970.00 12,189.28
Gás 50.00 48.00 12,141.28
Frutas e Legumes 100.00 79.00 6,112.28
Padaria 100.00 67.00 6,045.28
Açougue 200.00 185.00 5,860.28
Cliente D 3,500.00 3,090.00 8,950.28
Cliente E 4,860.00 4,860.00 13,810.28
Supermercado 900.00 1,267.00 12,543.28
Plano de Saúde 750.00 750.00 11,793.28
Aula de inglês 360.00 270.00 11,523.28
Fármácia 500.00 180.00 11,343.28
Gasolina 100.00 360.00 10,983.28
Jardineiro 130.00 270.00 10,713.28
Dentista 500.00 360.00 10,353.28
Restaurante 1,000.00 780.00 1,773.28
Poupança 4,000.00 1,000.00 773.28
Cliente A 4,450.00 4,450.00 5,223.28
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,523.28
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,923.28
Contador 70.00 70.00 14,073.85
Academia 1 210.00 210.00 13,863.85
Academia 2 170.00 170.00 13,693.85
Celular 1 110.00 110.00 13,583.85
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,528.85
Celular2 105.00 105.00 13,423.85
Net 400.00 110.00 13,313.85
Condomínio 1,000.00 999.00 12,314.85
Seguro Carro 1,000.00 105.00 12,209.85
Gás 50.00 30.00 12,074.85
Frutas e Legumes 100.00 87.00 6,727.85
Padaria 100.00 56.00 6,671.85
Açougue 200.00 79.00 6,592.85
Cliente D 3,500.00 3,500.00 10,092.85
Cliente E 5,400.00 5,400.00 15,492.85
Supermercado 900.00 1,300.00 14,192.85
Plano de Saúde 750.00 750.00 13,442.85
Aula de inglês 360.00 360.00 13,082.85
Fármácia 500.00 540.00 12,542.85
Gasolina 100.00 100.00 12,442.85
Jardineiro 130.00 130.00 12,312.85
Dentista 500.00 499.00 11,813.85
Restaurante 1,000.00 766.00 3,047.85
Poupança 4,000.00 2,000.00 1,047.85
Cliente A 4,450.00 3,560.00 4,607.85
Cliente B 5,300.00 5,300.00 9,907.85
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,307.85
Contador 70.00 70.00 13,300.28
Academia 1 210.00 210.00 13,090.28
Academia 2 170.00 170.00 12,920.28
Celular 1 110.00 110.00 12,810.28
Telefone Fixo 55.00 55.00 12,755.28
Celular2 105.00 105.00 12,650.28
Net 400.00 110.00 12,540.28
Seguro Carro 1,000.00 105.00 12,435.28
Condomínio 1,000.00 980.00 11,350.28
Gás 50.00 33.00 11,317.28
Frutas e Legumes 100.00 76.00 5,241.28
Padaria 100.00 98.00 5,143.28
Açougue 200.00 100.00 5,043.28
Cliente D 3,500.00 4,200.00 9,243.28
Cliente E 5,400.00 5,400.00 14,643.28
Supermercado 900.00 690.00 13,953.28
Plano de Saúde 750.00 750.00 13,203.28
Aula de inglês 360.00 180.00 13,023.28
Fármácia 500.00 359.00 12,664.28
Gasolina 100.00 120.00 12,544.28
Jardineiro 130.00 130.00 12,414.28
Dentista 500.00 499.00 11,915.28
Restaurante 1,000.00 1,000.00 3,865.28
Poupança 4,000.00 3,000.00 865.28
Cliente A 4,450.00 4,005.00 4,870.28
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,170.28
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,570.28
Contador 70.00 70.00 13,562.71
Academia 1 210.00 210.00 13,352.71
Academia 2 170.00 170.00 13,182.71
Celular 1 110.00 110.00 13,072.71
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,017.71
Celular2 105.00 105.00 12,912.71
Net 400.00 110.00 12,802.71
Condomínio 1,000.00 890.00 11,912.71
Seguro Carro 1,000.00 105.00 11,807.71
Gás 50.00 38.00 11,664.71
Frutas e Legumes 100.00 98.00 6,167.71
Padaria 100.00 87.00 6,080.71
Açougue 200.00 110.00 5,970.71
Cliente D 3,500.00 3,280.00 9,250.71
Cliente E 4,860.00 4,860.00 14,110.71
Supermercado 900.00 655.00 13,455.71
Plano de Saúde 750.00 750.00 12,705.71
Aula de inglês 360.00 270.00 12,435.71
Fármácia 500.00 490.00 11,945.71
Gasolina 100.00 80.00 11,865.71
Jardineiro 130.00 130.00 11,735.71
Dentista 500.00 499.00 11,236.71
Restaurante 1,000.00 2,000.00 1,126.71
Poupança 4,000.00 1,500.00 -373.29
Cliente A 4,450.00 4,005.00 3,631.71
Cliente B 5,300.00 5,300.00 8,931.71
Cliente C 5,400.00 5,400.00 14,331.71
Contador 70.00 70.00 12,324.14
Academia 1 210.00 210.00 12,114.14
Academia 2 170.00 170.00 11,944.14
Celular 1 110.00 110.00 11,834.14
Telefone Fixo 55.00 55.00 11,779.14
Celular2 105.00 105.00 11,674.14
Net 400.00 110.00 11,564.14
Seguro Carro 1,000.00 105.00 11,459.14
Condomínio 1,000.00 790.00 10,564.14
Gás 50.00 47.00 10,517.14
Frutas e Legumes 100.00 87.00 3,471.14
Padaria 100.00 86.00 3,385.14
Açougue 200.00 52.00 3,333.14
Cliente D 3,500.00 3500 6,833.14
Cliente E 5,400.00 5,400.00 12,233.14
Supermercado 900.00 790 11,443.14
Plano de Saúde 750.00 750.00 10,693.14
Aula de inglês 360.00 270.00 10,423.14
Fármácia 500.00 390.00 10,033.14
Gasolina 100.00 100.00 9,933.14
Jardineiro 130.00 130.00 9,803.14
Dentista 500.00 499.00 9,304.14
Restaurante 1,000.00 1,000.00 2,224.14
Poupança 4,000.00 1,000.00 1,224.14
Cliente A 4,450.00 3,560.00 4,784.14
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,084.14
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,484.14
Contador 70.00 70.00 13,476.57
Academia 1 210.00 210.00 13,266.57
Academia 2 170.00 170.00 13,096.57
Celular 1 110.00 110.00 12,986.57
Telefone Fixo 55.00 55.00 12,931.57
Celular2 105.00 105.00 12,826.57
Net 400.00 110.00 12,716.57
Condomínio 1,000.00 980.00 11,736.57
Seguro Carro 1,000.00 105.00 11,631.57
Gás 50.00 38.00 11,488.57
Frutas e Legumes 100.00 67.00 8,734.57
Padaria 100.00 67.00 8,667.57
Açougue 200.00 76.00 8,591.57
Cliente D 3,500.00 3,500.00 12,091.57
Cliente E 5,400.00 5,400.00 17,491.57
Supermercado 900.00 890.00 16,601.57
Plano de Saúde 750.00 750.00 15,851.57
Aula de inglês 360.00 360.00 15,491.57
Fármácia 500.00 320.00 15,171.57
Gasolina 100.00 100.00 15,071.57
Jardineiro 130.00 130.00 14,941.57
Dentista 500.00 499.00 14,442.57
Restaurante 1,000.00 1,000.00 4,392.57
Poupança 4,000.00 3,000.00 1,392.57
Cliente A 4,450.00 4,005.00 5,397.57
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,697.57
Cliente C 5,400.00 5,400.00 16,097.57
Contador 70.00 70.00 14,090.00
Academia 1 210.00 210.00 13,880.00
Academia 2 170.00 170.00 13,710.00
Celular 1 110.00 110.00 13,600.00
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,545.00
Celular2 105.00 105.00 13,440.00
Net 400.00 110.00 13,330.00
Seguro Carro 1,000.00 105.00 13,225.00
Condomínio 1,000.00 990.00 12,130.00
Gás 50.00 33.00 12,097.00
Frutas e Legumes 100.00 89.00 5,996.00
Padaria 100.00 68.00 5,928.00
Açougue 200.00 289.00 5,639.00
Cliente D 3,500.00 3,600.00 9,239.00
Cliente E 4,320.00 4,860.00 14,099.00
Supermercado 900.00 990.00 13,109.00
Plano de Saúde 750.00 750.00 12,359.00
Aula de inglês 360.00 360.00 11,999.00
Fármácia 500.00 499.00 11,500.00
Gasolina 100.00 90.00 11,410.00
Jardineiro 130.00 130.00 11,280.00
Dentista 500.00 499.00 10,781.00
Restaurante 1,000.00 970.00 2,141.00
Poupança 4,000.00 500.00 1,641.00
Cliente A 4,900.00 4,450.00 6,091.00
Cliente B 5,500.00 5,500.00 11,591.00
Cliente C 5,400.00 5,400.00 16,991.00
Contador 70.00 70.00 14,983.43
Academia 1 210.00 210.00 14,773.43
Academia 2 170.00 170.00 14,603.43
Celular 1 110.00 110.00 14,493.43
Telefone Fixo 55.00 55.00 14,438.43
Celular2 105.00 105.00 14,333.43
Net 400.00 110.00 14,223.43
Condomínio 1,000.00 980.00 13,243.43
Seguro Carro 1,000.00 105.00 13,138.43
Gás 50.00 65.00 12,968.43
Frutas e Legumes 100.00 78.00 7,275.43
Padaria 100.00 65.00 7,210.43
Açougue 200.00 92.00 7,118.43
Cliente D 3,850.00 3,850.00 10,968.43
Cliente E 5,400.00 5,400.00 16,368.43
Supermercado 900.00 789.00 15,579.43
Plano de Saúde 750.00 750.00 14,829.43
Aula de inglês 380.00 285.00 14,544.43
Fármácia 500.00 488.00 14,056.43
Gasolina 100.00 100.00 13,956.43
Jardineiro 130.00 130.00 13,826.43
Dentista 500.00 499.00 13,327.43
Restaurante 1,000.00 870.00 3,500.43
Poupança 4,000.00 2,000.00 1,500.43
Cliente A 4,900.00 4,005.00 5,505.43
Cliente B 5,500.00 5,500.00 11,005.43
Cliente C 5,400.00 5,400.00 16,405.43
IPVA 1,100.00 870.00 15,535.43
Contador 70.00 70.00 13,527.86
Academia 1 210.00 210.00 13,317.86
Academia 2 170.00 170.00 13,147.86
Celular 1 110.00 110.00 13,037.86
Telefone Fixo 55.00 55.00 12,982.86
Celular2 105.00 105.00 12,877.86
Net 400.00 110.00 12,767.86
Seguro Carro 1,000.00 105.00 12,662.86
IPTU 1,200.00 1,100.00 11,562.86
Condomínio 1,000.00 970.00 10,487.86
Gás 50.00 58.00 10,429.86
Frutas e Legumes 100.00 98.00 5,213.86
Padaria 100.00 56.00 5,157.86
Açougue 200.00 154.00 5,003.86
Cliente D 3,850.00 3,200.00 8,203.86
Cliente E 4,320.00 4,860.00 13,063.86
Supermercado 900.00 987.00 12,076.86
Plano de Saúde 750.00 750.00 11,326.86
Aula de inglês 380.00 190.00 11,136.86
Fármácia 500.00 387.00 10,749.86
Gasolina 100.00 80.00 10,669.86
Jardineiro 130.00 130.00 10,539.86
Dentista 500.00 499.00 10,040.86
Restaurante 1,000.00 860.00 1,830.86
Poupança 4,000.00 1,000.00 830.86
Cliente A 4,900.00 3,560.00 4,390.86
Cliente B 5,500.00 5,500.00 9,890.86
Cliente C 5,400.00 5,400.00 15,290.86
Contador 70.00 70.00 13,283.29
Academia 1 210.00 210.00 13,073.29
Academia 2 170.00 170.00 12,903.29
Celular 1 110.00 110.00 12,793.29
Telefone Fixo 55.00 55.00 12,738.29
Celular2 105.00 105.00 12,633.29
Net 400.00 110.00 12,523.29
Seguro Carro 1,000.00 105.00 12,418.29
Condomínio 1,000.00 960.00 11,353.29
Gás 50.00 50.00 11,303.29
Frutas e Legumes 100.00 99.00 6,415.29
Padaria 100.00 100.00 6,315.29
Açougue 200.00 189.00 6,126.29
Cliente D 3,850.00 3,850.00 9,976.29
Cliente E 5,400.00 5,400.00 15,376.29
Supermercado 900.00 769.00 14,607.29
Plano de Saúde 750.00 750.00 13,857.29
Aula de inglês 380.00 380.00 13,477.29
Fármácia 500.00 289.00 13,188.29
Gasolina 100.00 100.00 13,088.29
Jardineiro 130.00 130.00 12,958.29
Dentista 500.00 499.00 12,459.29
Restaurante 1,000.00 980.00 4,029.29
Poupança 4,000.00 3,000.00 1,029.29
Cliente A 4,450.00 4,450.00 5,479.29
Cliente B 5,300.00 5,300.00 10,779.29
Cliente C 5,400.00 5,400.00 16,179.29
Contador 70.00 70.00 14,329.86
Academia 1 210.00 210.00 14,119.86
Academia 2 170.00 170.00 13,949.86
Celular 1 110.00 110.00 13,839.86
Telefone Fixo 55.00 55.00 13,784.86
Celular2 105.00 105.00 13,679.86
Net 400.00 110.00 13,569.86
Condomínio 1,000.00 950.00 12,619.86
Seguro Carro 1,000.00 105.00 12,514.86
Gás 50.00 50.00 12,359.86
Frutas e Legumes 100.00 89.00 6,240.86
Padaria 100.00 89.00 6,151.86
Açougue 200.00 65.00 6,086.86
Cliente D 3,500.00 3,500.00 9,586.86
Cliente E 5,400.00 5,400.00 14,986.86
Supermercado 900.00 870.00 14,116.86
Plano de Saúde 750.00 750.00 13,366.86
Aula de inglês 360.00 270.00 13,096.86
Fármácia 500.00 480.00 12,616.86
Gasolina 100.00 80.00 12,536.86
Jardineiro 130.00 130.00 12,406.86
Dentista 500.00 499.00 11,907.86
Restaurante 1,000.00 890.00 4,437.86
Poupança 4,000.00 3,000.00 1,437.86
Cliente A 4,450.00 1,437.86
Cliente B 5,300.00 1,437.86
Cliente C 5,400.00 1,437.86
Salário Funcionária 1,500.00 1,437.86
E-social Funcionária 279.43 1,437.86
Contador 70.00 1,437.86
Academia 1 210.00 1,437.86
Academia 2 170.00 1,437.86
Celular 1 110.00 1,437.86
Telefone Fixo 55.00 1,437.86
Celular2 105.00 1,437.86
Net 400.00 1,437.86
Condomínio 1,000.00 1,437.86
Seguro Carro 1,000.00 1,437.86
Energia Elétrica 350.00 1,437.86
Gás 50.00 1,437.86
Pequenas despesas 300.00 1,437.86
Cartão de Crédito 1 2,500.00 1,437.86
Frutas e Legumes 100.00 1,437.86
Padaria 100.00 1,437.86
Açougue 200.00 1,437.86
Cliente D 3,500.00 1,437.86
Cliente E 5,400.00 1,437.86
Supermercado 900.00 1,437.86
Plano de Saúde 750.00 1,437.86
Aula de inglês 360.00 1,437.86
Fármácia 500.00 1,437.86
Gasolina 100.00 1,437.86
Jardineiro 130.00 1,437.86
Dentista 500.00 1,437.86
Restaurante 1,000.00 1,437.86
Poupança 4,000.00 1,437.86
Cliente A 4,450.00 1,437.86
Cliente B 5,300.00 1,437.86
Cliente C 5,400.00 1,437.86
Contador 70.00 1,437.86
Academia 1 210.00 1,437.86
Academia 2 170.00 1,437.86
Celular 1 110.00 1,437.86
Celular2 105.00 1,437.86
Net 400.00 1,437.86
Seguro Carro 1,000.00 1,437.86
Condomínio 1,000.00 1,437.86
Gás 50.00 1,437.86
Padaria 100.00 1,437.86
Açougue 200.00 1,437.86
Cliente D 3,500.00 1,437.86
Cliente E 4,860.00 1,437.86
Fármácia 500.00 1,437.86
Gasolina 100.00 1,437.86
Jardineiro 130.00 1,437.86
Dentista 500.00 1,437.86
Restaurante 1,000.00 1,437.86
Poupança 4,000.00 1,437.86
Cliente A 4,450.00 1,437.86
Cliente B 5,300.00 1,437.86
Cliente C 5,400.00 1,437.86
Contador 70.00 1,437.86
Academia 1 210.00 1,437.86
Academia 2 170.00 1,437.86
Celular 1 110.00 1,437.86
Celular2 105.00 1,437.86
Net 400.00 1,437.86
Condomínio 1,000.00 1,437.86
Seguro Carro 1,000.00 1,437.86
Gás 50.00 1,437.86
Padaria 100.00 1,437.86
Açougue 200.00 1,437.86
Cliente D 3,500.00 1,437.86
Cliente E 5,400.00 1,437.86
Fármácia 500.00 1,437.86
Gasolina 100.00 1,437.86
Jardineiro 130.00 1,437.86
Dentista 500.00 1,437.86
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Cliente A 4,450.00 1,437.86
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Contador 70.00 1,437.86
Academia 1 210.00 1,437.86
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Fármácia 500.00 1,437.86
Gasolina 100.00 1,437.86
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Cliente A 4,450.00 1,437.86
Cliente B 5,300.00 1,437.86
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Academia 1 210.00 1,437.86
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Padaria 100.00 1,437.86
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Gasolina 100.00 1,437.86
Jardineiro 130.00 1,437.86
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Restaurante 1,000.00 1,437.86
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Cliente A 4,450.00 1,437.86
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Cliente C 5,400.00 1,437.86
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Academia 1 210.00 1,437.86
Academia 2 170.00 1,437.86
Celular 1 110.00 1,437.86
Celular2 105.00 1,437.86
Net 400.00 1,437.86
Condomínio 1,000.00 1,437.86
Seguro Carro 1,000.00 1,437.86
Gás 50.00 1,437.86
Padaria 100.00 1,437.86
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Cliente D 3,500.00 1,437.86
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Fármácia 500.00 1,437.86
Gasolina 100.00 1,437.86
Jardineiro 130.00 1,437.86
Dentista 500.00 1,437.86
Restaurante 1,000.00 1,437.86
Poupança 4,000.00 1,437.86
Cliente A 4,450.00 1,437.86
Cliente B 5,300.00 1,437.86
Cliente C 5,400.00 1,437.86
Contador 70.00 1,437.86
Academia 1 210.00 1,437.86
Academia 2 170.00 1,437.86
Celular 1 110.00 1,437.86
Celular2 105.00 1,437.86
Net 400.00 1,437.86
Seguro Carro 1,000.00 1,437.86
Condomínio 1,000.00 1,437.86
Gás 50.00 1,437.86
Padaria 100.00 1,437.86
Açougue 200.00 1,437.86
Cliente D 3,500.00 1,437.86
Cliente E 4,320.00 1,437.86
Fármácia 500.00 1,437.86
Gasolina 100.00 1,437.86
Jardineiro 130.00 1,437.86
Dentista 500.00 1,437.86
Restaurante 1,000.00 1,437.86
Poupança 4,000.00 1,437.86
INVESTIMENTO NA POUPANÇA X META
Meta R$ 4,000.00
META DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO
META 2018 R$ 9,000.00

META 2018 R$ 11,000.00
Receita x Despesa VALOR DE DESPESA PO
Tipo Soma de Valor Realizado Categoria

Despesa 371,032.14 Alimentação
Receita 372,470.00 Cartão de Crédito
Total Result 743,502.14 Manutenção
Pessoal
Saúde
Veículo
SALDO -133.43 Total Result
SPESA POR CATEGORIA INVESTIMENTO NA POUPANÇA E ME
Soma de Valor Realizado Especificação Poupança

34,487.00 Ano 2018
198,007.00
63,344.14 Mês Soma de Valor Realizado
36,555.00 mai 1,200.00
32,474.00 Total Result 1,200.00
6,165.00
371,032.14
Mês Meta
mai 4,000.00
PANÇA E META ORÇAMENTO PREVISTO
Mês
mai
Realizado
Ano
Categoria
Mês
Valor Realizado % mai
1,200.00 30%
Total Soma de Valor Previsto

Total Soma de Valor Realizado
ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO
Valor Despesa Previsto Valor Despesa Realizado %

49,789.43 46,743.43 93.88%
2018
- all -
Data
Soma de Valor Previsto 49,789.43

Soma de Valor Realizado 46,743.43
e Valor Previsto 49,789.43
e Valor Realizado 46,743.43
CARTÃO DE CRÉDITO E ME
2018 jan fev

Realizado old 11.89 mil 8.20 mil
Previsto 11.00 mil 11.00 mil
Realizado new 11.89 mil 8.20 mil

Cartão de Crédito Mês selecionado #N/A #N/A
mês selecionado
mai Ano
2018
2019
O DE CRÉDITO E META
mar abr mai jun jul

11.12 mil 12.33 mil 13.70 mil 13.45 mil 13.00 mil
#N/A #N/A 13,700.00 #N/A #N/A
Ano (empty)
2018
Total Result
ago set out nov dez
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
RECEITA E DESPESA REALIZADA X PREVISTA
Ano 2018
Mês mai
Tipo Data
Despesa
Receita
Total Soma de Valor Realizado 46,743.43
Total Soma de Valor Previsto 49,789.43
DESPESA 25,739.43 23,438.43
CATEGORIA
Alimentação
Cartão de Crédito
Entrada
Encargos
Manutenção
Pequenas Despesas
Pessoal
Saúde
Veículo

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Este Fluxo de Caixa

Análise Geral \Se a forma

VALOR DE DESPESAS POR CATEGORIA

RECEITA | DESPESA | SALDO

13.70 mil 13.45 mil

jan fev mar abr mai jun jul a

ESA: REALIZADA X PREVISTA

45 mil 13.42 mil

un jul ago set out nov dez

Data Mês Ano Tipo Categoria

02/Jan/2018 jan 2018 Receita Entrada

META 2018 R$ 9,000.00

Tipo Soma de Valor Realizado Categoria

Soma de Valor Realizado Especificação Poupança

Total Soma de Valor Previsto

Valor Despesa Previsto Valor Despesa Realizado %

Soma de Valor Previsto 49,789.43

2018 jan fev

Realizado new 11.89 mil 8.20 mil

mar abr mai jun jul

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