CONTAS A PAGAR PAGAR RECEBE

DATA DESCRIÇÃO VALOR CATEGORIA

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/2/2024 Serviço 123 R$ 543.55 Serviço

1/2/2024 Serviço 123 R$ 543.55 Serviço

1/3/2024 Prestação de Serviço R$ 1,412.93 Serviço

1/4/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 8,924.83 Material

1/4/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 8,924.83 Material

 RECEBER

OBSERVAÇÃO PAGAMENTO PAGO?

Duplicata 1/5 1/8/2024

Duplicata 2/5 1/15/2024 OK

Duplicata 3/5 1/22/2024 OK

Duplicata 4/5 1/29/2024

Duplicata 5/5 2/2/2024

Duplicata 1/2 1/2/2024

Duplicata 2/2 2/2/2024

À vista 1/3/2024 OK

Boleto 1/2 2/4/2024

Boleto 2/2 3/4/2024

CONTAS A RECEBER PAGAR RECEBE

DATA DESCRIÇÃO VALOR CATEGORIA

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/1/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 1,000.00 Material

1/2/2024 Serviço 123 R$ 543.55 Serviço

1/2/2024 Serviço 123 R$ 543.55 Serviço

1/3/2024 Prestação de Serviço R$ 1,412.93 Serviço

1/4/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 8,924.83 Material

1/4/2024 Material do fornecedor Abc123 R$ 8,924.83 Material

 RECEBER

OBSERVAÇÃO RECEBIMENTO RECEBIDO?

Duplicata 1/5 1/8/2024 OK

Duplicata 2/5 1/15/2024 OK

Duplicata 3/5 1/22/2024 OK

Duplicata 4/5 1/29/2024 OK

Duplicata 5/5 2/2/2024 OK

Duplicata 1/2 1/2/2024

Duplicata 2/2 2/2/2024

À vista 1/3/2024

Boleto 1/2 2/4/2024

Boleto 2/2 3/4/2024

 O
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Est

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