3040 - CONDOMINIO RURAL CANTO DA SERRA

BR 381, KM 447 - SANTA LUZIA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MENSAL
RECEITAS abr/24
01.00.00 ARRECADACAO CONDOMINOS R$ 28.787,08 R$99,65%
01.10.00 TAXA DE CONDOMINIO R$ 27.064,35 R$94,02%
01.10.01 TAXA CONDOMINIO R$ 27.064,35
01.50.00 ACORDO R$ 1.722,73 R$5,98%
01.50.01 ACORDO EXTRAJUDICIAL R$ 1.722,73
08.00.00 RESTITUICAO / INDENIZACAO R$ 100,63 R$0,35%
08.20.00 REEMBOLSO R$ 100,63 R$100,00%
08.20.04 ESTORNO DESPESAS R$ 100,63
TOTAL DAS RECEITAS R$ 28.887,71

DESPESAS abr/24
10.00.00 PESSOAL R$ 1.112,40 R$0,80%
10.30.00 BENEFICIOS R$ 712,40 R$64,04%
10.30.01 VALE TRANSPORTE/ DESLOCAM R$ 300,00
10.30.04 UNIFORMES R$ 412,40
10.50.00 TERCEIRIZACAO MAO DE OBRA R$ 400,00 R$35,96%
10.50.06 SERVICO FAXINA/LIMPEZA R$ 400,00
20.00.00 TARIFAS PUBLICAS R$ 219,78 R$0,16%
20.10.00 TARIFAS PUBLICAS E CONSUM R$ 219,78 R$100,00%
20.10.04 TELEFONIA / INTERNET R$ 219,78
30.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO R$ 130.129,20 R$93,88%
30.10.00 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO R$ 520,00 R$0,40%
30.10.06 MANUT CFTV R$ 520,00
30.20.00 MANUTENCAO INSTALACOES R$ 43.004,00 R$33,05%
30.20.04 MANUT VIAS R$ 17.488,00
30.20.10 MANUT PREDIAL R$ 25.516,00
30.30.00 SERVICOS E REPAROS R$ 86.605,20 R$66,55%
30.30.02 SERVICOS HIDRAULICOS R$ 1.520,00
30.30.03 SERVICOS ALVENARIA R$ 120,00
30.30.14 LIMPEZA CAIXA AGUA/ GORDU R$ 250,00
30.30.19 MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 84.715,20
40.00.00 MATERIAIS DE USO E CONSUM R$ 94,98 R$0,07%
40.10.00 USO E CONSUMO R$ 94,98 R$100,00%
40.10.01 MATERIAL DE LIMPEZA R$ 49,98
40.10.02 MATERIAL DE ESCRITORIO R$ 45,00
50.00.00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 3.581,83 R$2,58%
50.10.00 ADMINISTRACAO R$ 2.431,49 R$67,88%
50.10.03 ADMINISTRADORA CONDOMINIO R$ 2.431,49
50.20.00 HONORARIOS PROFISSIONAIS R$ 594,94 R$16,61%
50.20.01 SERVICOS ADVOCATICIOS R$ 594,94
50.40.00 DESPESAS DE EXPEDIENTE R$ 555,40 R$15,51%
50.40.02 CUSTAS JUDICIAIS R$ 435,05
50.40.03 DESPESAS POSTAIS \ MALOTE R$ 105,35
50.40.04 SERVICOS DE MOTOBOY R$ 15,00
 60.00.00 BENS MOVEIS E UTENSILIOS R$ 3.359,00 R$2,42%
60.20.00 MOBILIARIO R$ 200,00 R$5,95%
60.20.01 MOVEIS PORTARIA R$ 200,00
60.30.00 UTENSILIOS R$ 3.159,00 R$94,05%
60.30.01 UTENSILIOS PORTARIA R$ 40,00
60.30.08 ELETRODOMESTICO R$ 400,00
60.30.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 2.719,00
70.00.00 IMPOSTOS/CONTRIB FEDERAIS R$ 118,58 R$0,09%
70.10.00 IMPOSTOS E TAXAS R$ 118,58 R$100,00%
70.10.15 TRIBUTOS FEDERAIS R$ 118,58
TOTAL DAS DESPESAS R$ 138.615,77

RESULTADO MENSAL -R$ 109.728,06

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE CONTAS DO CONDOMÍNIO

RESGATE - APLICAÇÃO FINANCEIRA abr/24
09.00.00 RECEITAS FINANC / TRANSF R$ 100.895,91
09.10.00 TRANSF FINANC/APLICACOES R$ 100.895,91
09.10.99 TRANSF SALDO R$ 100.895,91
TOTAL DOS RESGATES R$ 100.895,91

RESULTADO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS R$ 100.895,91

RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NA CONTA MOVIMENTO DO CONDOMÍNIO

abr/24
SALDO INICIAL R$ 61.619,46
ENTRADAS R$ 129.783,62
SAÍDAS R$ 138.615,77
SALDO FINAL R$ 52.787,31
Nota: As demonstrações contábeis apresentadas acima têm por finalidade refletir com transparência
as operações, os resultados e a situação econômico-financeira do condomínio, não sendo permitida
sua divulgações a terceiros, bem como seu uso inadequado como forma de constrangimento ou
exposição de qualquer condômino.